Cena zawsze robi to samo | 4 fazy rynku ICT [Fazy Rynku ICT]

A co gdybym ci powiedział, że rynek może robić tylko i wyłącznie cztery rzeczy? Fizycznie nie ma on po prostu innej opcji. A jeśli powiem ci jeszcze, że te rzeczy zawsze następują po sobie, to właśnie są cztery fazy rynku, czyli coś o czym 90% traderów ICT zapomniało, a ma to ogromne znaczenie. Nie, to nie jest zwykła teoria, to jest schemat, który widzisz codziennie na wykresie, tylko większość ludzi nie umie go nazwać. Jeśli zostaniesz do samego końca, to pokażę ci dokładnie, czym one są, jak ich używać i jak znaleźć się w tej małej grupie traderów, którzy skutecznie używają tego na co dzień. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak już wiecie z intro, dzisiaj będzie o czterech fazach rynku. Powiem wam, czym są, w jakiej kolejności następują, jak dzięki nim ulepszyć swój bajas. A to wszystko na praktycznych przykładach rynkowych. To nie będzie film, po którym coś tam wiesz i dalej się domyśl. To będzie film, po którym zaczniesz inaczej patrzeć na wykres. Czeka nas sporo pracy, dlatego nie przedłużając zaczynajmy. Na samym starcie musicie zrozumieć, że rynek praktycznie nigdy nie porusza się losowo. Każdy jeden ruch, a tym samym każda jedna faza ma odgórnie określony cel, który wyznacza smart money, tak aby rynek układał się zgodnie z ich wizją. Cena nie idzie samoistnie, cena jest bardzo dokładnie prowadzona. Te fazy to konsolidacja, ekspansja, retracement oraz reversal. Pomagają one zrozumieć gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i co może się wydarzyć. Jest to wręcz nieodłączny element bajasu, który może nam naprawdę mocno pomóc, więc koniecznie zostań do samego końca odcinka. Jak już pewnie część osób się domyśla, cztery fazy są także kluczowym elementem AMD, ale o tym trochę później. Teraz bardzo ważna rzecz. Zapamiętaj ją zanim pójdziemy dalej. Wszystko zawsze zaczyna się od konsolidacji. Po konsolidacji zawsze następuje ekspansja, a po ekspansji mamy albo retracement, albo reversal i koło się zatacza. Nie może powstać reversal z konsolidacji, nie będzie też retracementu z konsolidacji. Zawsze i wszędzie będzie ten sam schemat. Konsolidacja, potem ekspansja, potem retracement lub reversal. Jeśli z tego filmu zapamiętasz tylko i wyłącznie jedną rzecz, to niech będzie to właśnie to. Wejdźmy teraz bardziej szczegółowo w ten temat. Konsolidacja. Wszystko zawsze zaczyna się od tej fazy. To jest etap, w którym jestbudowana baza pod wszystko inne i do którego będziemy się potem odwoływali. Jest ona de facto najudniejsza, ale bardzo istotna, bo to tutaj retail ubierany jest w lewarowane pozycje, czyli tworzony jest liquidity. Smart money je potem wykorzysta, aby realizować swoje pozycje. W tej fazie najczęściej zobaczymy relatywnie wąski ręcz, równe hae lub równe lowy imitujące wsparcia i opory, dynamiczne zwroty akcji, gdzie w 5 minut potrafimy zrobić ogromny ruch, a potem przez cały dzień iść w bok. Co do zasady jest to ogólny brak kierunku. Jeśli czujesz frustrację patrząc na konsolidację, to znaczy, że działa ona dokładnie tak jak powinna. Dla nas kluczowe jest low i high konsolidacji, bo te miejsca są to stop losy, do których później będzie dążyła ekspansja. Jak to wygląda w praktyce? Jak widzicie, po relatywnie dużej ekspansji, jaka pojawiła się parę dni temu na Bitcoinie, przyszedł czas na konsolidację. Pewnie teraz myślicie, przed chwilą mówiłeś, że po ekspansji zawsze będzie retracement lub reversal, a teraz nagle, że po ekspansji przyszedł czas na konsolidację. Jeśli tak pomyślałeś, to brawo za spostrzegawczość. Faktycznie po ekspansji zawsze będzie retracement lub reversal, ale to co tu widzicie to kwestia timefame. Na wyższych timeframe takich jak chociażby godzinówka czy czterogodzinówka wygląda to na zwykły retracement. Ale jeśli zejdziemy o ten jeden timeframe niżej, czyli na M15, to przeradza nam się to w konsolidację, a to nam daje bardzo ważną wskazówkę. Z konsolidacji nigdy nie będzie rewersalu. To oznacza, że Smart Money będzie potrzebowała minimum jeszcze jednej nogi manipulacyjnej w dół, aby zebrać nagromadzone stop losy i dopiero wtedy możemy myśleć o reiversalu. Oczywiście jeśli nasz higher time frame bajas się z tym zgadza. Widzicie już zależność jak te fazy pomagają mniej więcej budować bajas. Jest natomiast jedna rzecz a propos konsolidacji, którą musicie zapamiętać. Nigdy nie trejujcie środka konsolidacji, a najlepiej to w ogóle odpuśćcie sobie trading w tej fazie. Większość dobrych analiz się tutaj po prostu nie sprawdzi, bo cena nie chodzi racjonalnie i jest to celowe działanie smart money. Twoim zadaniem jest czekać na czysty ruch, czyli na kolejną fazę jaką jest ekspansja. To jest druga faza, która zawsze następuje po konsolidacji. To jest moment, w którym rynek pokazuje swoją intencję. Ekspansją możemy nazwać zarówno manipulację, czyli ruch przeciwny do Joon Liquidity, jak i dystrybucje, czyli ruch w kierunku Joe on liquidity. Jak już powinniście wiedzieć z moich filmów, dystrybucja zawsze następuje po manipulacji. A więc schemat, który pokazywałem wam chwilę temu, można doprecyzować w ten sposób. Najpierw jest konsolidacja, potem ekspansja w formie manipulacji, ekspansja w formie dystrybucji i końcowo retracement lub reversal. Tutaj świece stają się agresywne, pojawia się prędkość, tworzone są fair value gapy, jest ogólnie zwiększona zmienność, ale co ważne jest ona ukierunkowana. Nie ma tutaj zbyt dużo wahania w jedną lub w drugą stronę. Powinna być to raczej równa jazda w jednym kierunku i do jednego celu. Na realnym wykresie wygląda to w ten sposób. Mamy naszą pierwszą fazę jaką jest konsolidacja. Po konsolidacji spodziewamy się ekspansji numer j czyli manipulacji. We wtorek rozpoczynamy naszą ekspansję i tym samym zgarniamy previous week high. Początkowo faktycznie wyglądało to jak manipulacja. Mamy agresywny ruch, zgarniamy ważne liquidity, ale brakowało jednej rzeczy. Spróbujcie się teraz szybko domyślić o co może chodzić. Nie było tutaj żadnego ST. Przy każdej istotnej manipulacji powinno się pojawić SMT i jeśli go nie ma, to w mojej opinii nie możemy mówić o manipulacji. Dodatkowym potwierdzeniem tego, że wkrótce powinna się pojawić jeszcze jedna ekspansja jest prędkość price action po zebraniu PWH. Jak już mówiłem, cechą charakterystyczną ekspansji jest jednokierunkowe price action, które jest dynamiczne lub nawet można powiedzieć agresywne. Tutaj mieliśmy do czynienia z wolnym price action, które bardziej wskazywało na retracement aniżeli na reversal. Tak więc zapamiętaj, wolne price action plus brak SMT to nie jest reversal. Jak widzicie dzień później, czyli w środę pojawiła się kolejna ekspansja i tutaj już powstało nam daily SMT, które to potwierdzało. Price action, które potem dostaliśmy było szybkie. Tworzyliśmy nowe fair value gapy i inwalidowaliśmy stary BC. Tym samym mieliśmy idealną ekspansję najpierw w jedną, która była manipulacją, potem w drugą, która była dystrybucją. Po zakończonej ekspansji możemy przejść do dwóch następnych opcji. Omówmy najpierw retracement. To jest moment na przysłowiowe złapanie oddechu po ekspansji. W tym trzecim etapie cyklu cena wraca, aby wypełnić pozostawione fair value gapy, zbudować nowe liquidity i dać smart money możliwość ponownego wejścia. I to jest najważniejsza faza z perspektywy tradera. Jeśli ekspansja w poprzednio nie dowiozła Joe on liquidity, to retracement jest momentem, w którym mamy najlepszy, najpewniejszy i zazwyczaj najbardziej oczywisty setup. Rynek daje nam potwierdzenie co do bajasu w postaci poprzedniej ekspansji i oferuje risk reward, jakiego nie dostaniemy w żadnej innej fazie. Jeśli masz problem z rozpoznawaniem rewersali i przez to nie możesz złapać pierwszej ekspansji, retracement to powinna być faza, na której powinieneś się skupić. Tak jak już wspomniałem, elementem charakterystycznym dla retracementu jest powolne price action. Cena mozolnie schodzi w dół, potem w górę, potem znowu trochę w dół i znowu trochę w górę. Retail zaczyna być niecierpliwy, zaczyna zajmować coraz to bardziej lewarowane pozycje, a w tym samym czasie Smart Money stoi po drugiej stronie transakcji, po cichu budując swoją ekspozycję. A gdy przychodzi właściwy czas, mamy kolejną ekspansję, która wycina praktycznie cały retail, który pospiesznie zajmował swoje pozycje. Zobaczmy to na tym samym przykładzie, co przed chwilą. Widzimy tutaj zarówno retracement, po którym nastąpiła ekspansja na higher timeframe, jak i całą masę lokalnych retracementów. To co jest tutaj ważne, to przypomnienie sobie modelu internal range liquidity to external range liquidity, czyli dokładnie to, co ja regularnie udostępniam na swoim profilu na X, na który cię serdecznie zapraszam. Link do niego jest oczywiście w opisie tego filmu. I to co tam robimy to jest właśnie praktyczne wykorzystanie tych faz. Mamy ekspansję, po której następuje retracement, potem znowu ekspansja, znowu retracement i tak się to rozgrywa aż do momentu, gdy nie dowieziemy draw on liquidity. Niestety trzeci etap ma dwie możliwości. Nie zawsze pojawi się retracement, po którym mamy kolejną ekspansję. Jest też opcja, że po ekspansji przejdziemy prosto do rewersalu. Reversal to jest moment, w którym rynek zmienia swój kierunek i zaczyna agresywnie lecieć w drugą stronę. Zazwyczaj dzieje się to w drugiej fazie AMD, czyli po manipulacji, ale są też takie momenty, że po dowiezieniu draw on liquidity w fazie dystrybucji dostajemy mocny reversal. W przeciwieństwie do retracementu, reversal jest najczęściej szybki i agresywny. Zobaczycie displacement przez kluczowe PDRe, mocne SMT i duże silne świeczki, zazwyczaj poprzedzone zebraniem jakiegoś liquidity. Niestety bardzo dużo ludzi myli wczesny etap rewersalu z retracementem i wcale się nie dziwię, że tak jest. Potrzeba bardzo dużo doświadczenia, aby szybko i skutecznie widzieć reversale. Dla mnie game changerem w wyznaczeniu rewersali jest znalezienie PDRów, które zwyczajnie muszą utrzymać cenę, aby orderflowo kontynuowane, a ich inwalidacja oznacza właśnie reversal. Ja osobiście używam do tego fair value gapów, ale wy możecie używać czegokolwiek, co wam odpowiada, czy to breakery, czy order blocki, czy jeszcze coś innego. Z ciekawości dajcie znać w komentarzu, jakich PDRów wy używacie najczęściej. Spróbuję dzięki temu przygotować jeszcze lepsze materiały, które będą bardziej odpowiadały waszemu stylowi. Wracając do rewersalu, spójrzcie na ten wykres. Na tym timeframe widoczne są dwa rewersale, ale prawda jest taka, że każdy jeden retracement, po którym następuje ekspansja, zawiera w sobie tą samą sekwencję rewersalu, tylko jest ona po prostu widoczna na niższym timeframe. Zastanówcie się teraz chwilę i spróbujcie wytłumaczyć na podstawie tego, co wam już pokazałem, dlaczego ten low nie był rewersalem i w momencie, w którym się uformował, zakładaliśmy, że późniejsze price action to jedynie retracement pod ponowną ekspansję. Ta różnica tutaj była początkowo ciężka do wyłapania, ale im więcej świeczek się pokazywało, tym z większym prawdopodobieństwem mogliśmy określić, że jest to de facto retracement, a nie reversal. Pierwsza wskazówka, brak mocnego ST. Niby było tutaj małe, jednakże nie było na nie reakcji. Zamknęliśmy się mocno pod nim, więc możemy po prostu uznać, że tutaj go nie było. Po drugie, prędkość price action nie wskazywała nam na to, że będzie to rewersal. To była najmocniejsza podpowiedź. Po trzecie, nie widzieliśmy inwalidacji kluczowych prów, między innymi tego fair value gapa. Jak widzicie, da się relatywnie szybko odróżnić reversal od retracementu, ale wymaga to sporo wprawy, bo tak naprawdę każdy setup, każda sekwencja i każdy reversal i retracement są inne. Dlatego właśnie tak ważne jest, abyście spędzili wystarczająco dużo czasu na back testach, abyście byli w stanie porównywać obecne price action do tego, co do pewnego stopnia już kiedyś po prostu widzieliście. Pewnie część z was teraz myśli, ale po co mi to wszystko i czy w ogóle mogę tego użyć w jakiś praktyczny sposób? Już ci to tłumaczę. Najważniejszą zasadą jest to, że z konsolidacji nigdy nie będzie rewersalu. Będę to powtarzał w kółko i w kółko. Tak więc jeśli widzisz, że cena po ekspansji się zatrzymała i zaczyna konsolidować zostawiając równe haje, równe lowy i nie idzie w żadnym kierunku, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że następny ruch będzie w tym samym kierunku co poprzednia ekspansja. Jeśli natomiast widzisz, że po ekspansji cena bardzo powoli zaczyna iść w dół lub w górę, nie zgarniając wcześniej żadnego liquidity ani nie tworząc S&T, możemy zakładać, że po zejściu do diskau lub wejściu do premium i wypełnieniu fair value gapów dostaniemy kolejną ekspansję w tym samym kierunku. A trzecia opcja jest taka, że jeśli ekspansja dowiozła Joe on liquidity to czekasz na znaki, które opisywałem wcześniej, aby zrozumieć czy to co widzisz to tylko retracement czy jednak reversal. Fazy ceny są tak proste, jak właśnie się wydają, ale musicie zapamiętać, że to jest tylko schemat działający na dokładnie takich samych zasadach jak marketer modele czy AMD. Bardzo często widzę błąd, że ludzie wymyślają wszystkie możliwe argumenty, abym mówić sobie, że rynek jest w takiej fazie, a nie w innej. Nie róbcie tego w ten sposób. Zawsze patrzcie na rynek z różnych perspektyw, a co najważniejsze z różnych timeframeów. Jeśli jesteśmy w trakcie ekspansji na higher time frame bez dowiediezienia Joew on liquidity, a na lower time frame widzicie oznaki reversalu, to nie możecie grać przeciwnie do tego, co mówi wam higher time frame. Ono jest zawsze kluczem i tak samo jak w przypadku BASu, im wyższy timeframe, tym ma dla nas większe znaczenie. Drugim najpopularniejszym błędem jaki widzę jest zapominanie o SMT. Traderzy patrzą na wykres, widzą konsolidację i mówią: "Nie ma bata, że będzie reversal. Mamy konsolidację, więc musi być dalsza ekspansja". Taki trader nie patrzy na skorelowane aktywo, na którym mieliśmy już ekspansję, która była manipulacją, powstało SMT, więc to drugie aktywo już nie musi tego robić. Potem się okazuje, że jednak był rewersal z tego co wydawało się konsolidacją i ten trader po prostu traci pieniądze. Tak absolutnie nie robimy. Bazy ceny działają między aktywami i wszystkie zasady jakie znacie w stosunku co do SMT mają tutaj zastosowanie. A więc krótko podsumowując, abyście mieli co wpisać w notatki. Mamy cztery fazy ceny. Konsolidacja, ekspansja, retracement lub reversal. Każda następuje po sobie i schemat powtarza się zawsze i na każdym timeframe. Jest to bezpośrednio połączone z AMD, gdzie konsolidacja to odpowiednik akumulacji, ekspansja to odpowiednik manipulacji i dystrybucji, a retracement lub reversal to moment po zakończeniu AMD. Zawsze należy zwracać uwagę na SMT i fazy z higher time frame, bo ma to dla nas bardzo duże znaczenie. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo ci dziękuję za dotrwanie do końca. Jeśli ten materiał realnie coś ci rozjaśnił, zostaw proszę łapkę w górę. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć. Ah.