Cześć, z tej strony Sweet Podata Alabama i witam was w dzisiejszym materiale. Dzisiaj omówimy sobie spółki, które zebrały najwięcej lajków pod poprzednim materiałem. W komentarzach mamy tutaj Rafco oraz Arctic Paper, czyli mamy tu spółki z rynku polskiego, więc omówimy sobie czy jest to okazja, czy jednak nie. Zapraszam. [Muzyka] Na początek Rafako, znacie już chyba moją opinię na temat spółek, które spadły o 99%. Tu mamy piękny okaz spółki, która spadła o 99,21% i ja w życiu nie dotknę takiej spółki, jeśli chodzi o zakupy. Weźmy sobie tutaj finanse możemy zobaczyć bardzo prosto patrząc, że aktywa ogółem spadają systematycznie, weźmy roczny, natomiast zobowiązane rosną systematycznie zobowiązania. I nie wiem jak mam to rozumieć, że aktywa spółki wynoszą 188 milionów, a zobowiązania bilion 540 milionów. To nie jest dobry spółka do inwestowania. Nie płacą dywidendy. Cena runęła znowu w ostatnim czasie i to chyba tyle, co mogę powiedzieć o spółce Rafaco. Y nie inwestuję w spółki, które są w trendzie spadkowym. Jeżeli jest spółka w trendzie spadkowym, to się wtedy sprzedaje. Jak jest spółka w trendzie wzrostowym, wykupujemy. Ale kupujemy we wzrostowym, jeszcze raz to narysuję, we wzrostowym trendzie. Kupujemy po korekcie, spadkowym sprzedajemy na korekcie, tak? Czyli to było miejsce do sprzedaży, to było miejsce do sprzedaży i tyle. I koniec. Nie ma nic więcej tutaj do dyskutowania. Yyy, każdy kto próbuje zainwestować w takie coś, okej, to jest nie bazuje to na analizie technicznej, może są jakieś fundamenty, chociaż po sprawdzeniu tych kilku cyfr nie widzę tam żadnych fundamentów ku temu. Rafako, spółka akcyjna w upadłości, powołanie. W ogóle jeszcze tutaj jest coś napisan upadłości. Nie, zdecydowanie wolę kupować spółki, które nie są w upadłości, tylko sobie bardzo dobrze na rynku radzą i wymyślają coraz to kolejne nowsze rzeczy. Więc tyle, jeśli chodzi o analizę Rafaco. Przejdźmy do Arctic Papers. Paper. No i co my tu mamy? Mamy trend spadkowy, który został złamany i rozpoczął się trend wzrostowy. I teraz mamy korektę dla trendu wzrostowego. Czyli to wam pokazałem, jest trend wzrostowy i mamy teraz jakąś korektę i teraz na tej korekcie możemy próbować do rynku dołączać. Jakie są plusy? Ogólnie tak, cena właśnie zalicza istotne miejsce dla zatrzymania korekty. Jeżeli pojawi się sygnał od rynku w tym miejscu, w porządku, to jest to dobre miejsce do dołączenia. Jaki sygnał? Zaraz sobie przejdziemy do tego, sprawdzimy sobie kilka tych dołków, które były po drodze i zobaczymy jaki sygnał był wystarczający do tego, żeby coś się na tym rynku wydarzyło. Co jest jednak ważne, Arcing to jest spółka dywidendowa i te dywidendy, te dywidendy były wypłacane 2018, 21, 22, 23, 24. tam były wzrastające, jedna wyszła trochę mniejsza, ponieważ też po sprawozdaniu finansowym możemy zobaczyć, że kapitał własny spółki zaczął spadać. Tak, 2023-224 były słabsze od 2022, ale co jest ważne jest jakiś trend wzrostowy. Możemy tutaj zauważyć to, że z roku na rok w spółce jest coraz lepiej. Wiadomo, jak jest drastyczny wzrost, a taki wzrost był między 2021 rokiem a 22. 65% zysku, potem pojawia się korekta, więc te 14% korekty, który możemy tutaj zauważyć, no jest korektą dla poprzedniego dużego wzrostu. Dobrze. Natomiast widzimy, że zobowiązania maleją, co też jest dobrą informacją i aktywa w miarę tam się gdzieś trzymają, tak? Czyli to to mamy coś całkowicie na odwrót do Rafako. Tutaj spłacają kredyty, no a tam zaciągają. No i w tym roku dywidenda nie zostanie wypłacona z tego co dobrze czytam w raporcie, bo tak to już gdzieś teraz w tej okolicy powinna być odcinana. No i tu możemy przeczytać w raporcie finansowym, że podstawą decyzję o braku wypłaty dywidendy za 2024 rok są w szczególności słabsze wyniki finansowe osiągnięte w obu głównych segmentach produkcyjnych papieru i celulozy grupy Arctic Paper w pierwszych miesiącach 2025 roku. Ponadto wpływ na taką decyzję miały utrzymujący się w Skandynawii w bardzo na bardzo wysokim poziomie ceny drewna służącego do produkcji cellulozy oraz gwałtowne umocnienie się kursu korony szwedzkiej do euro, a w szczególności do dolara amerykańskiego, a także brak przewidywalności sytuacji ekonomicznej spotęgowanej w prowadzeniu globalnych tarfw handlowych. Całkiem ładnie napisane. Dobra. I teraz tak. Czy jeśli to się unormuje, to jest szansa, że wrócą do wypłaty dywidendy? No już raz ją wstrzymali i też wstrzymali w sytuacji, w której tu sobie porównajmy 2018 rok, zaliczyli słaby rok 19, słaby rok 20, a 21 już było okej, więc z powrotem przywrócili tą dywidendę. Więc skoro teraz zaliczyli słabszy rok, no to może się okazać, tak tutaj może się okazać, że właśnie przez to, że nie wypłacą tej dywidendy, no to spółka się odbije i i znowu zacznie zarabiać. Więc dla inwestorów długoterminowych taka decyzja może być dobrą decyzją. Dla nas, którzy jeszcze tej spółki nie posiadają, przynajmniej ja jej jeszcze nie posiadam w swoim portfelu, to zastanawiam się, czy na pewno to jest dobre miejsce, ponieważ no dopiero niedawno ludzie się dowiedzieli o tym, że ta dywidenda nie zostanie wypłacona. O ile dobrze czytam, to jest to 5 dni temu, stąd w ostatnim czasie pojawiły się jakieś większe spadki. Hmm, pojawienie się takiej informacji w strefie, w której yyy tylko tak jak mówię, nie śledziłem tego historycznie, jak to wygląda, tylko teraz kliknąłem tutaj w sprawdzenie tego m raportu, więc możecie dać znać yyy w komentarzach, czy już wcześniej były jakieś informacje, że nie będą płacić albo zapowiadali to, jak to wyglądało. Dajcie znać, jeżeli śledzicie na bieżąco. to może to sprawić, że ulica, tacy podstawowi inwestorzy pozbędą się tych akcji po dużych spadkach, a w tym miejscu instytucje będą te akcje skupować, spółka może te akcje skupować, bo wiedzą, że na przykład w przyszłym roku to przywrócą i gdy przywrócą, to będzie jakiś potępny wystrzał. Możemy tutaj zwrócić uwagę na to, że dywidenda została przywrócona w tym miejscu i pojawił się potężny wzrost. Czy to na pewno po przywróceniu dywidendy? Nie wiem, nie mam ziadnego pojęcia. Nie będę tutaj próbował jakiejś teorii do tego dokładać. Gdyby częściej przerywali tą dywidendę, to może by można było z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Natomiast tu widzimy, że po prostu to zadziałało. Być może tutaj też zadziała. Więc mamy strefę, mamy zmożony wolumen względem jakiś tam poprzedniego czasu, ale nie jakiś wielki w porównaniu do wszystkich czasów poprzednich, jeśli chodzi o tę tygodniówkę. No i wypadałoby, żeby tu właśnie w tej strefie pojawiła się jakaś formacja świecowa. I z tego co widzę, żadnej formacji jeszcze z interwału tygodniowego nie ma. Tak? I to co by się tu mogło utworzyć to gdyby pojawiła się zielona świeczka. Tylko my mamy w tym tygodniu m Boże ciało i nie wiem teraz w tym momencie czy w piątek będzie również giełda czyna. Trzeba by było to zweryfikować. W razie czego mamy cały wtorek, całą środę na to, żeby się ta środka zbudowała, ale i tak dopiero pod koniec tygodnia będziemy mogli o tym mówić, czy formacja się pojawiła, czy się ona nie pojawiła. Na podstawie tej formacji i jakiegoś testu tej formacji można będzie próbować do rynku dołączyć. RSI jak najbardziej jest odpowiedni. I teraz zobaczmy, czy w poprzednich szczytach, poprzednich dołkach takie formacje się chorzyły, żeby dać znać, że to już ten moment. Tu widzimy, że była jakaś wstępna formacja, w której się pojawiły spadki. Tu też można by było spróbować to jakoś jakoś zinterpretować. Tak, zobaczmy czy na pewno tak tu była formacja i została przetestowana. Pojawiły się wzrosty, tu była formacja jakieś spadki, tu też była formacja w samym szczycie pojawił się test formacji w kolejnym tygodniu i spadki. Ta formacja była jeszcze kilkukrotnie testowana. Tu brakło 5 groszy i konkretny spadek tutaj. też formacja dwuświecowa bardzo ładna, czyli jest sygnał od rynku natomiast nie została ona przetestowana, nie było to też zakończenie korekty, więc w porządku. Węc tutaj po po serii takich czerwonych świec i po rozładowanym RS zwróćcie też uwagę jak się zachowywał wykres gdy było rozładowane RSI. To RSI nie było rozładowane tak naprawdę od tych dołków, czyli takiego 1. D, co tam się działo na dole? Zobaczcie, tu był impuls jakiś taki klinowy poszarpany impuls, po czym głębokie zejście. Cyk, cyk. Tak to jest. Tak wygląda struktura korekcyjna. Czy była jakaś piękna, idealna? Nie do końca. Sprawdźmy z Xą. No nie do końca widziałem ładniejszy. Natomiast widać, że był to ruch, który walczył jeszcze z poprzednim trendem. Tu widzimy, że to co nam się tu utworzyło to było powtórzenie tej korekty. Dlatego pojawiły się spadki. No i dopiero jak im się udało złamać ten trend, czyli tu był trend spadkowy, w tym miejscu został złamany i raj. I tak naprawdę od tego miejsca już dziecko było się tutaj przyłączyć. Były jakieś powtórzenia korekty, więc coś byśmy ewentualnie tutaj złapali. No ale już trudno. Mnie wtedy w tam w rynku nie było. Tak naprawdę analizą techniczną zacząłem się zajmować gdzieś dopiero w tej okolicy, więc nie było tutaj możliwości wyłapania tego wcześniej. Jest struktura, nie jest ona idealna, ale jest ładna, wystarczająca. Też na co warto zwrócić uwagę to na wykres uwzględniający wypłaconą dywidendę. Czyli klikamy tutaj ADJ. No i widzimy, że ten trend też jest całkiem ładny. Widzimy, że ta korekta jest dosyć płytka. Jest to spore zejście. Czy mamy tu po lewej stronie coś, co jest w stanie to przytrzymać? No tak naprawdę te dolne części być może 9 52 będą w stanie. No a być może po prostu ta formacja, jeżeli się tutaj utworzy, to da nam taką szansę, że załóżmy, tu się utworzy formacja, to jest świeca czerwona, tu będzie świeca zielona. która da nam sygnał, że był popyt, cena sobie spadnie, gdzieś tam wzrośnie, my się zdążymy zabezpieczyć i może spadnie jeszcze niżej, tak? Ale my już zdążymy wtedy przynajmniej częściowo zabezpieczyć taką pozycję yy przed tym, że jak będzie wracać to albo nas wybiją na zero, albo przynajmniej wkład sobie z takiej inwestycji wyjmiemy. Nie jestem jeszcze w 100% przekonany, czy na pewno chcę dołączyć do rynku, ale jeżeli chcecie kupić akcję Arctic Paper, to jest to pierwsze miejsce od bardzo, bardzo dawnego czasu, yy, które byłoby fajnym miejscem do dołączenia. No zobaczymy, może przynajmniej jakąś małą spekulacyjną pozycję się puści. A zobaczymy, czy gdyby przywrócili wypłacaną dywidendę taką jak była poprzednio, czyli 2,7, no to byłoby to w okolicach, zobaczcie, 13,78% w 2022 roku, czyli no coś koło 10%. Tak więc może warto zaryzykować i wrzucić tę spółkę do portfela na przykład IKEXZE. portat emerytalnego. Może tak właśnie zrobię. No więc Arctic Paper na pewno lepsza okazja niż Rafako do wejścia. Gdzie ewentualnie poziom zabezpieczenia? No ja myślę, że trzeba by było się stop losować. Ciężko tu ze stop losem, bo tak naprawdę z każdego tego miejsca mogą oni zareagować, więc wydaje mi się, że gdyby miał tutaj próbować wchodzić w ten rynek, to bym musiał dać całkiem sporego stop losa. 50% to nie ma sensu taka inwestycja. Tak więc próbujemy handlować pod sygnał, czyli jest formacja. Jeżeli utworzy nam się tutaj zielona świeca ładna, no to test formacji. Tak, wyznaczymy strefę testu formacji. Cena dotrze tutaj, no i tu będzie wejście, a tu będzie stop los. To będzie najzdrowsze podejście i wtedy to ryzyko, jakie będzie podejmowane, to będzie tylko 5% pozycji i tyle. I być może niżej się utworzy jeszcze jedna formacja. być może tutaj będą próbować tak wyhamowywać i z dwa razy to wybiją i dopiero pójdą, ale to będzie większy sens zinować stop losa na 50%. Czyli gdy cena zaliczy na ten moment, gdyby się tu otworzyła formacja, gdyby zaliczyła 10 18 to ucinamy pozycję. Parę procent straty bierzemy na klatę i pilnujemy dalej tego, co się tutaj wydarzy. No myślę, że tyle jestem w stanie powiedzieć o Arctic Paper. Zobaczmy czy w dołkach jak się pojawiało, a może interwał miesięczny? Jak tu wyglądał interwał miesięczny? O, o zakończeniu trendu spadkowego i dołek to powiedział młotek. Potem w tym miejscu szczyt jak najbardziej też ładna formacja przy naładowanym RSI, czyli zobaczcie młotek na interwale miesięcznym, rozładowane RSI, zmiana trendu, formacja na interwale miesięcznym, naładowane RSI, zmiana trendu. Tak, te cztery świeczki tutaj dołek. No już nie spodziewamy się rozładowanego RSI tak jak tutaj, ale czy pojawiła się formacja świecowa? No pojawiła się. Zobaczcie, czerwona świeca, zielona, zielona. To jest formacja świecowa zmiany trendu. M. No to teraz wzrosty jak się zakończyły. Tu już była pierwsza formacja mówiąca, że to już koniec wzrostów. I tu była druga formacja i ona wypowiedziała koniec wzrostów. Tu była formacja, która nie została przetestowana podobnie jak na interwale tygodniowym, ale nie zaliczyła istotnego poziomu, więc nie możemy o niej mówić, że jest formacją zakończenia trendu, a ewentualnie formacją kończącą falę A. Tu jest formacja kończąca falę B. I teraz gdyby tu nam się utworzyła formacja to może jednak będzie lepszym wejść na test takiej formacji z interwału miesięcznego, gdyby takie coś się pojawiło. Czyli mielibyśmy jeszcze cały czerwiec na to, no albo być może tu by się już utworzyło w tej świecy cały czerwiec lub jeszcze lipiec na utworzenie się takiej formacji. Wtedy wyznaczylibyśmy miejsce do testu i na pewno byłoby to większa szansa na powodzenie. Widzimy, że to RSI jest mocno rozładowane. No i zazwyczaj gdy było takie mocno rozładowane, to wtedy były dobre wejścia, a być może jeszcze jedną świeczkę będą chcieli tutaj zejść. Czyli tak, mamy kilka możliwości. Najlepiej by było zaryzykować. Jeżeli zaryzykować bardziej, to interwał tygodniowy. Jeżeli mniej zaryzykować, to interwał miesięczny. Ale ryzykujemy też z tym, że kolejna świeca może się pojawić taka, że już nie uda nam się do tego rynku dołączyć. Też takie rzeczy się zdarzają. Natomiast na pewno jest to lepsze niż stop losowanie się na 707. Nie uważam, żeby to był dobry stop los dla tego układu. Chyba tyle. Tak więc pojawia się bardzo dużo okazji. Możecie zauważyć, że tutaj na liście plus 8% plus 6-5, no rynek nas naprawdę rozpieszcza. Nie ma czegoś takiego jak selling may and go away w tym roku zdecydowanie. Inwestujemy dalej. Tak więc wrzucajcie w komentarze swoje propozycje. Te propozycje, które będą miały najwięcej lajków przeanalizuję w kolejnym materiale za tydzień. A tymczasem, no jest bardzo późno jak to nagrywam, więc tymczasem ja już idę do spanka, a wam życzę miłego dnia, miłego wtorku i reszty tygodnia. I pamiętajcie odpocząć w Boże ciało. Trzymajcie się. Cześć.