Kluczowe wydarzenia makroekonomiczne
W najnowszej analizie rynkowej dokładnie prześledziliśmy aktualną sytuację na giełdzie, koncentrując się głównie na indeksie WIG20 oraz kluczowych czynnikach wpływających na sentyment inwestorów. Omówiliśmy brak porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i jego ograniczony wpływ na ceny ropy naftowej, jednocześnie zwracając uwagę na postępy w negocjacjach między Iranem a Omanem dotyczące szlaków tranzytu przez Cieśninę Ormus, co może doprowadzić do zniesienia blokady morskiej Iranu i wywołać dodatkową presję wzrostową na rynkach energetycznych.
Szczególną uwagę poświęciliśmy nadchodzącym danym o inflacji – konsumenckiej (środa) i producentów (czwartek), które mogą stać się katalizatorem dla potencjalnych interwencji walutowych, szczególnie na parze jen/j dolar amerykański. Przytoczyliśmy analizę Bloomberga wskazującą na możliwe wzrosty akcji w bieżącym tygodniu oraz omówiliśmy kształtowanie się krzywej dochodowości, gdzie bliższa część powinna zyskiwać, co przekłada się na spadki rentowności obligacji.
Analiza rynku surowców i walut
Omówiliśmy sytuację na rynku złota, wskazując poziomy wsparcia (4300, 4250, 4200) i oporu (4400, 4470, 4500), wyrażając opinię, że zwyżka jest możliwa przy przebiciu kluczowych poziomów. Przedstawiliśmy również pozycjonowanie dużych graczy na rynkach: Nasdaq – silna presja sprzedaży, Dow Jones – zainteresowanie kupnem, delikatny wzrost zainteresowania dolarom amerykańskim, miedzią, peso meksykańskim, natomiast presja sprzedaży dotyczy złota, ropy naftowej, euro, jena, franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego oraz walut kanadyjskiej, australijskiej i nowozelandzkiej.
Na koniec przedstawiliśmy wyniki ankiety społeczności: 57% respondentów spodziewa się wzrostów na WIG20, 30% przewiduje sesję bez zmian, co wyraźnie wskazuje na dominujący optymizm wśród widzów, choć jednocześnie podkreśliliśmy, że takie wnioski wymagają ostrożnej interpretacji i nie mogą być traktowane jako pewna prognoza.
Zobacz pełną transkrypcję filmu
Zachęcam do tego, żeby teraz przejść do zadawać pytania do wszelkiej innej aktywności na kanale. Zachęcam do tego, żeby zadawać pytania i przypominam, w tle jest ankieta. Czego wy się spodziewacie dzisiaj na indeksie WIG 20? Według was będą wzrosty, spadki czy sesja bez y zmian? Dobra. E to teraz y to teraz pytania i odpowiedzi. Zachęcam do aktywności. Dobra. Okej. Coś chyba już powinno być lepiej. Dobra. Pytania. Pytania. Dobra. Ropa moim zdaniem poszła do góry. Okej. Okej. Nie ma porozumienia. Okej. Dobra. Dobra, zobaczymy jak się zachowa giełda na otwarciu. Tak, tak. Okej, dobra, dobra, już chyba powinno być okej. Dobra, dostęp do materiałów. Przypominam, za darmo. Brak ważnych danych, sesja na przetrwanie i pokazanie sentymentów w zatoce. Brak porozumienia, ale czekamy. Tak, panie Marcinie, chyba tak dzisiaj będzie i jeżeli będą wzrosty, będzie to bardzo pozytywna wiadomość. Dobra. Okej. E, dobra. Co? Dobra, dobra. Okej. Tak. Zachęcam do dawania głosu w naszej ankiecie. E. Dobra, Nvidia w górę przed wynikami. Pan Piotr tutaj sygnalizuje Nvidię i przypominam, że zrobimy sobie specjalny materiał AI Bubble Update z Jarkiem Jamką. Podsumowanie wyniku spółek technologicznych. Będzie to miało miejsce właśnie po wynikach Nvidii, ale nagraliśmy nasze spotkanie dotyczące wyników wszystkich naszych strategii inwestycyjnych w lipcu i nasz komitet inwestycyjny oczywiście wypowiedział się w tej kwestii słowami Jarka Jamki. Więc jeżeli ktoś chce posłuchać sobie co Jarek myśli i uważa na chwilę obecną, gdzie jesteśmy teraz w hosie sztucznej inteligencji, to ten materiał będzie wkrótce podlinkowany na moim kanale. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, będę bardzo prosił i odnosił go do tego właśnie materiału, żeby sobie posłuchać co Jarek myślił o tym, gdzie jesteśmy teraz w hosie sztucznej inteligencji. A to jest oczywiście bardzo istotne dla tych wielu, którzy chcieliby usłyszeć głos profesjonalisty dotyczący spółek technologicznych. Dobra, a kolejny temat. Złoto już pod oporem 4500. Dobra, okej. Dobra, okej. Coś jeszcze przypominam, w tle jest ankieta. Czego się spodziewacie dzisiaj na indeksie 20? Dobra. Mimo. Okej, dobra, [odchrząknięcie] dobra, dobra. No myślę, że wykresy dla was zostały przekazane. One mają oczywiście bardzo, bardzo duże znaczenie. Tak, zachęcam do kciuku w górę. Dzięki. Dobra. Czy czy coś jeszcze? Dobra. A Nazdak i K i Nasterydak. Nie, według mnie. Nie. Dobra. Czy będzie Korwin kolejnym gościem? Nie. Okej, dobra. Okej, dobra. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, dobra, to to pojedziemy jeszcze raz z tym, co co wam przekazałem na prezentacji. Dobra, to w pierwszej kolejności brak porozumienia Stany Zjednoczone i Iran. temat, który jest przez rynek wałkowany, ale jak widzimy, nie ma to jakiegoś większego wpływu teraz na ropę naftową. Cały czas jest nastawienie, że tendencja wzrostowa będzie miała miejsce. Y jednak jest coraz bardziej, coraz bliżej porozumienia między Iranem a Omanem w sprawie wytyczenia szlaków tranzytu, statków przez Cieśninę Ormus. takie porozumienie prawdopodobnie będzie miało miejsce i Iran oczywiście chce, żeby było była zniesiona blokada morska Iranu, więc gdybyśmy otrzymali tego typu informacje, że mamy zniesienie blokady, będzie zaproszenie do tendencji wzrostowej i przyspieszenia nadziei i pozytywnych reakcji rynków po danych o inflacji. Te dane, przypominam, poznamy w środę, w czwartek będą dane o inflacji producenckiej, więc bardzo istotne wydarzenia i zobaczymy, czy będzie wtedy pretekst do wywołania interwencji na rzecz jena japońskiego i przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Widzimy, widzimy redukcję oczekiwań co do przyszłości 100% 46% szansy, że będzie podwyżka we wrześniu, czyli nie jest to scenariusz bazowy. jedna podwyżka je i 15% szansy na drugą dla końcówki roku dla strefy euro praktycznie nie zmieniają się te wyceny, więc fundamentalnie jest uzasadnione to, żeby dysparytet stóp procentowych faworyzował wzrosty ceny euro euro, czyli wzrosty eurodolara, a jeżeli ten dysparyyt będzie utrzymany, powinien faworyzować scenariusz zachęcający do ruchu na poziomie 1.16. Z ciekawostek, według Bloomberga akcje w tym tygodniu pójdą do góry. Jeżeli chodzi o krzywą dochodowości, to bliższa część krzywej dochodowości też powinna zyskiwać na cenach, czyli rentowności powinny spadać. Powinny być także kolejne interwencje na parach związanych z jenem. No i oczywiście także interwencja na rzecz osłabienia amerykańskiej waluty. Tego się rynek też spodziewa, że złoto pójdzie do góry i że ropa naftowa też spróbuje iść do góry i pozycjonowanie dużych graczy. Indeks standard brany. Naszdaq bardzo mocno sprzedawany, Dow Jones kupowany, amerykański dolar delikatnie kupowany miedź kupowana, meksykańskie PESO kupowane, a sprzedawane złoto, ropa naftowa, europejska waluta, jen japoński funt, Frank, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. To szanowni państwo, coś jeszcze? Dobra. Okej, dobra, jedziemy dalej. Dobra, tak, tak, tak. Gdzie jest wsparcie i opór na złocie? Wsparcie 4300, 4250, 4200, opór 4400, 4470 i 4500. Dobra, dobrze. Okej, chyba wszystko jest już okej. Czy złoto będzie według mnie rosyć? Tak, myślę, że tak. Co to oznacza wsparcie dla złocie? To miejsce, gdzie może się pojawić popyt. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to będziemy kończyć nasze wejście. Dzięki za to, że jesteście. E, za chwilę kończymy naszą ankietę. Przypominam, że dzisiaj kolejne nasze wejście i spotkanie będzie około godziny 16:00, ale zobaczymy jak się ułoży mi jeszcze dzień. Do zobaczenia, trzymajcie się. Dużej dodatniej stopy zwrotu i kończymy ankietę. W naszej ankiecie wygrywa opcja wzrostowa. 57% społeczności spodziewa się, że dzisiaj na indeksie B20 będzie wzrost. 30 bez zmian. Dzięki, że dzięki, że jesteście. Widzimy się i usłyszymy dzisiaj po południu. Na naszej społeczności dominuje optymizm, ale żeby był jakiś hóra optymizm, to absolutnie absolutnie takich wniosków takie wnioski są nieuzasadnione. To dzięki za spotkanie.