Portfel Publiczny 474 dzień | Ponad 50% stopy zwrotu! Prawdziwe wyniki! [Analiza wyników portfela i algorytmu]

Cześć wszystkim, tu filozof Investor. Dzisiaj będzie kolejne [muzyka] podsumowanie mojego portfela. Teraz [muzyka] już jest 400. Tu mam kalkulator dni, bo zacząłem od 6 czerwca [muzyka] 2025 roku podążać tą moją strategią i to już jest 474 [muzyka] dzień. No 15 miesięcy, 17 dni. >> [muzyka] >> No to nawet w minutach mamy. No minut pewnie troszkę inaczej, bo ja tak nie wiem o której nawet w sumie zacząłem, ale ogólnie 474 dni temu zacząłem tą moją przygodę z Philof Advance Equity Momentum. Dla chętnych też [muzyka] jest to dostępne darmowo na filozofam.pl pl za przysłowiową kawkę. Ale dzisiaj będziemy mówić o o moim portfolio, jak to wygląda po tych 400 74 dniach. No więc czytaliśmy [muzyka] sobie jak ta moja strategia działa. No i widzimy, że wpłaciłem 58260 [muzyka] zł i 22 grze dywidend uzyskałem prawie, no prawie 1000, [muzyka] prawie 900 zł. 8848, a zysku mam 30500, co daje 52% stopy zwrotu. I finalnie mój portfel jest tam. Teraz pewnie jest troszkę [muzyka] różnica, bo dzisiaj jest już kolejny dzień 8891 zł. I tak się rozkłada mój portfel. [muzyka] Tak jak widzimy najwięcej tutaj mamy digital network. Później Azbis i później KGHM. No i też pomniejsze [muzyka] to jest Scanway, Pepco, też nowa spółka. Dla chętnych analizę przedstawiłem [muzyka] w poprzednim odcinku. Możecie zobaczyć link u góry. Medinice też był film. Intercars komp i Creotech. No i teraz tutaj mamy taką fajną tabelkę, która mi dosyć przedstawia jak to ogólnie [muzyka] jest z tymi stopami zwrotu. Widzimy, że największy procent [muzyka] stopy zwrotu dał mi azbis aż 110%, bo cena zakupu była w 83 zł, [muzyka] a teraz jest po 175. Później mamy digital network 209 zł, a jest po 410. No czyli praktycznie te dwie rzeczy podwoiły mi swoją wartość. Kreotech [muzyka] 27%. No tam Kreotech był taki moment, że on był tam ponad chyba 1000, tak? Nie wiem, ale ale był taki wyskok, pamiętam, [muzyka] no bo zerkałem jakiś czas temu, dawno, chyba dwa miesiące albo coś takiego. Komp Pepko. No do kompa widać tutaj już wróciłem, bo już [muzyka] raz kiedyś u niego byłem, z tą spółką się witałem. I tutaj mamy Orange Polska na minusie najgorzej Medinice 19%. [muzyka] Ale co ja chciałbym wam tu pokazać, że tak naprawdę jak spojrzymy sobie na [muzyka] ilość pieniędzy włożoną w daną spółkę, to widzimy, że spółki, które przynoszą mi zysk, są największe w moim portfelu. No to też ma jakiś sens, bo one urosły, tak? Ale tutaj mamy start value, czyli zobaczcie, że najwięcej zainstalowa zainwestowałem na starcie w digital network, które dało mi bardzo duży wzrost. [muzyka] Później w KGHM, no to już troszkę słabiej. W Azbis 110%, [muzyka] czyli tak naprawdę możesz powiedzieć, że trzy moje główne pozycje dały najwięcej stopy [muzyka] zwrotu. Tutaj też widać, że Kreotech troszkę dał, a wszystkie te takie słabsze -1, - 12% tutaj minus, no minus 5 to jest w połowie, ale te najsłabsze ich mam właśnie najmniej. I to jest to co mówię, że w tej mojej strategii jest coś takiego, że ja kupuję bardziej stabilne wzrosty i też filmik o tym nagrałem albo nagram, że spółki, które mają stabilny [muzyka] wzrost mocniej rosną, że jest taka taka jakaś tendencja. I tutaj też to się właśnie przedstawia, że ten mój algorytm bardzo wspiera spółki, które stabilnie rosną. i dlatego one ich jest ich [muzyka] więcej w portfelu. Dla chętnych możecie zobaczyć link u góry jak ten mój algorytm wylicza te spółki i dobiera je w ten sposób, że im jest [muzyka] spółka mniej zmienna, tym jej więcej mam wagowo w danym portfelu. No i tutaj jest właśnie rezultat tego tego czegoś. I widzimy, że tutaj samo Digital Network dało mi 11000 zł zysku, [muzyka] a Asbis kolejne prawie, no ponad 9500 zł. No ja jestem zadowolony. [muzyka] Nigdy takich stóp zwrotów nie miałem. I tutaj no to jest takie potwierdzenie, że jak mało robię, to kurczę wychodzi naprawdę. Najlepiej w moim przypadku nic nie robić. Yyy i to i to i to po prostu działa. Wiem, [muzyka] że teraz są dobre czasy, że to wszystko rośnie, że że to jest hossa już iluś letnia, chyba szósty rok leci. [muzyka] Tak więc tutaj możemy se zobaczyć jak te spółki widzimy, że tu Azbis no odlatuje. To jest procentowo, tak? procentowo 84%. Tutaj też mam [muzyka] taką opcję zwijania. Można sobie to zwinąć, ale niestety dół mi tutaj będę musiał to dorobić. Tak więc widzimy, że tu Azbis najbardziej poszedł do góry, a najsłabiej tutaj stoi Medinice. Tak, widzimy, że tutaj jest na minusie. Na minusie. [muzyka] Jeśli chodzi o transze, wczytamy symulację [muzyka] mojego IKE, no to widzimy, że najlepsza transza to jest trzecia transza. Mamy 17000 aż zysku. Druga [muzyka] transza to jest ta pierwsza, 7000. No i pi 5500 środkowa transza. Zobaczmy, które [muzyka] tutaj najwięcej mi tu na początku ja tu inwestowałem strategią z My Founda. No widać, że ona tutaj tak średnio mi tu pomogła. [muzyka] Tutaj też jeszcze troszkę zmieniłem parametry, a tak naprawdę zdaje się, że dopiero ta transza była taka już tą z tymi parametrami, którymi mam aktualnie [muzyka] i ona tak naprawdę jest tą pierwszą, ale tu widzę, że też mamy 800 zł, 1800, 1900. Na czym tu mamy 1900? [muzyka] Kreotech, Nevak. No tak, Nevak dał mi wtedy zarobić. Polimexostal [muzyka] też rzeczywiście urósł. z 6 na 9 zł. Nawet nie wiem ile teraz on jest. Nie, nie obserwuję tego zupełnie. Tutaj mamy po minusy, bo tutaj ja sprzedawałem spółki, te które były na minusie, a Digital Network i KGHM rosły, więc ja widzicie tutaj [muzyka] nie mam sprzedaży i tutaj też Digital Network też przechodził dalej. Więc [muzyka] mamy też ten trend, utrzymanie trendu. Digital cały czas się utrzymuje już od kiedy ja to już Digital mam. Tutaj też już miałem. Tu też już miałem Digital Network. Tak naprawdę od stycznia 2026 Digital Network cały czas [muzyka] tutaj widzicie jest ze mną. No i tutaj mamy ten największy zysk [muzyka] na Azbisie. Aż 8500. No nie spodziewałem się tego. To jest też fajne, bo jak człowiek tak wchodzi rzadko, to widzi takie ups. No też może być w drugą stronę. Tutaj mamy też Digital [muzyka] Network 4000 zł. Tak naprawdę on cały tutaj zysk wyrobił. No i to jeszcze jeszcze to to trwa. Jeszcze tej dopiero teraz będę to rebalansował. I tutaj mamy Digital Network 2700 zł. [muzyka] No widzimy, że Digital Network jest tutaj takim koniem napędowym, który to wszystko po prostu ładnie ładnie ciągnie. Zobaczmy sobie jeszcze porównanie z benchmarkiem. Benchmark. I tutaj ja mam od 1 [muzyka] stycznia tego roku, bo ja chcę ten rok badać i jak sobie zobaczymy w porównaniu z z pozostałymi [muzyka] indeksami, może na razie tak zrobimy na mniejszym. No to Eswik strasznie tutaj słabo wyszedł, [muzyka] bo wyszedł na 2,38% compound, czyli tak naprawdę VIG 20, MIG i Swig to jest tutaj widzimy, że na poziomie [muzyka] 19% 19,44 i to jest [muzyka] tak naprawdę ten indeks, jak sobie ten Swig to zmażemy wszystko. Ten indeks [muzyka] to jest indeks na do którego ja, na którym ja bazuję. Ja nakładam się na ten indeks. No ja ogólnie jestem na wigu, [muzyka] a to jest Sig, Mig i WIG 20. No można to porównać, że to jest prawie to samo. WIG ma jeszcze troszkę innych spółek, przepraszam, ale no widać, że tu [muzyka] ta moja strategia jest bardziej taka agresywna, bardziej ją miota, można powiedzieć. Ale jest cały czas, cały czas jestem nad tym indeksem, na którym się opieram. Czyli można powiedzieć, że ta moja strategia pokonuje pokonuje rynek. Były tutaj takie punkty, o [muzyka] tutaj, że no byłem bardzo blisko, bardzo blisko byłem wyrównania, no ale tutaj na [muzyka] końcu to po prostu odstrzeliłem. No wybaczcie, no nic nie robiłem, no ale tak, tak to się stało, że tak jest. Zobaczmy jak to w porównaniu [muzyka] jest z Mwigiem. No MWIG też też go w sumie pokonywałem. W sumie się pokrywają te nasze wykresy. Ja jestem zawsze troszkę [muzyka] u góry. Tutaj byłem poniżej, ale tu już jestem dużo, [muzyka] dużo wyżej. aż 44% w tym roku. No i mój główny konkurent to jest WG, bo jak tak spojrzymy sobie [muzyka] na te wszystkie na te wszystkie indeksy, może tu kliknę jeszcze, to VIG jest taki [muzyka] VIG i Mig 40 są takimi, z którymi najbardziej walczyłem. Tak, to są takie dwa indeksy. [muzyka] No ale ogólnie widać, że wszystkie te indeksy są przeze mnie pokonane. Tak więc no ja będę dalej szedł [muzyka] tą strategią. No dobra, czas troszkę porównać jak to by wyglądało w symulacjach z tym, co aktualnie mi wychodzi. Ja mam kilka [muzyka] tutaj kąt, ale wczytujemy konto XTB IKE. No i porównamy sobie jak to by wyglądało z symulacją GPW. [muzyka] Sobie tutaj powiększymy, bo tutaj są bardzo szczegółowe dane. No i widzimy, że jakby [muzyka] z symulacji zarobiłbym 35717. >> [parsknięcie] >> Ja jeszcze powiem, że ta symulacja ma dokładnie takie parametry, jakimi ja się tutaj kieruje [muzyka] w tym moim programie. Tak więc tutaj macie wynik taki jakby był od początku, jakbym od początku tak [muzyka] inwestował. I widzimy, że no pierwsza transza 7100, [muzyka] tu mamy 8000, czyli 900 zł mniej. Tu mamy 5600, tu mamy 7 300, [muzyka] czyli tutaj mamy już 402 700 już mniej, a tutaj mamy 2037, [muzyka] a tu mamy 17827 i tutaj mamy 2500 mniej. Y, tak więc tutaj mamy takie różnice y 2,5, 1900, 800, 1000 zł i tutaj mamy 8000 aż różnicy, [muzyka] bo tutaj ja miałem taką dużą wpłatę i on tą całą dużą wpłatę, zobaczcie [muzyka] tutaj skończyliśmy na 14 000, a ja tu wpłaciłem no ponad 20 000, tak, 24 [muzyka] 000 gdzieś około. I on to wszystko wpakował w Azbis. A jak wiecie, Azbis bardzo grubo poszedł do góry, a ja miałem odrębną strategię. Ja te 24000 podzieliłem. Tu wpłaciłem [muzyka] osiem, tu wpłaciłem osiem i tu wpłaciłem osiem. Tak. Dlatego tu jest taka różnica, że on tą w tej trzeciej transzy ma 46 000, a ja mam tylko 21. Ale z kolei tu ma mniejsze [muzyka] te transze, a ja mam większe. Tak. No i widać, że tutaj 14000 miałem total profit. [muzyka] On ma 8000, bo on to już spożytkował w poprzedniej transzy. Tak więc tutaj [muzyka] tak to tak to wygląda. No widać, że rzeczywistość [muzyka] kontra symulacja. No symulacja tutaj wygrywa. Zobaczmy jak z Wigiem. To też tak informacyjnie dla was na czym warto się opierać. Akurat [muzyka] GPW nie macie dostępnego na filozofam.pl, ale już wik jest dostępny. Yyy, ale to jest najbardziej zbliżony indeks do tego, co korzystałem w pierwszych transzach. No więc jak jeśli chodzi o GPW to 35717 zysku. Ja miałem 30600. [muzyka] Jeśli chodzi o wig, no to widzimy, że tutaj 6900. [muzyka] W pierwszej transzy byłem lepszy, w drugiej byłem gorszy. Tak, ze względu na ten pierwszy [muzyka] w sumie to widzimy, tu jest aż 1800 różnicy. No i można powiedzieć, że te 1800 tutaj, tutaj jest. Tak, no tu będzie 6 600. No tak, 1800 zł. A trzecia transza wychodzi praktycznie prawie, prawie identycznie z końcówkami. Tutaj on troszkę lepiej. Są tam o 50 [muzyka] niecałe złotych. Jeśli chodzi o WIG 20, no jak widzicie na WIG 20 [muzyka] lepiej nie opierać się. Nie wiem, ja zauważyłem, że że ta [muzyka] moja strategia lepiej działa na większych indeksach, bo ma większy zakres wyboru i wtedy to po [muzyka] prostu lepiej działa. No widzimy, że tu na WIG 20 no byśmy się no nie obłowili, obłowili, bo 7000 zysku to też nie jest źle. Tak, to też nie jest źle. Na Mwig 20. No tutaj też porównywalnie z WIGM symulacja wyszła 32135 [muzyka] 146, czyli MWIG byłby też porównywalny, bo no widać, że ten Mwik dosyć ładnie tutaj ciśnie, tak? 9200, [muzyka] czyli 2000 różnicy. Tu 6, no to już trochę mniej. No a tutaj przegrał [muzyka] ze mną tak w tej trzeciej transzy. Swig 80. No tutaj no 1/3 mniej nawet nie będzie nie będziemy porównywać [muzyka] no bo to jest na razie najsłabiej chyba Wig 20 wyszedł tak 7000 no to Swig troszkę lepiej no ale pokuśmy się o NZDAK zobaczmy jak z [muzyka] NZdakiem no w NZDaku bym miał prawie 40 000 no oczywiście tam minus te odsetki bo tam wiadomo podatek o źródła i tak dalej ale No jest 9600. [muzyka] No 9000 różnicy, bo ja też mam 600, tak jak widzimy. Tak, tak więc no 9000 różnicy, no warto. Też można se inwestować. Akurat na znak SNP 500 jest na filozofl. Można sobie [muzyka] też to z tego korzystać. Która transza tutaj taka największa była? 7. O, tu minus [muzyka] 5000. No takie rzeczy też trzeba być gotowym. I mimo minus [muzyka] tych 5000 i minus 3000 to i tak widzimy, że tutaj zysk był większy. Tu, tu zdecydowanie był większy. 16 [muzyka] 000. Gdzie on tutaj tyle zyskał? [parsknięcie] Tutaj. I co tu tyle zyskało? Mu z 337 zł na 1032 [muzyka] zł skoczyło. 4800. STX z 391 na 915. No straszne wzrosty, straszne wzrosty. Tu też dwukrotnie. No praktycznie to był miesiąc wypas, tak? 16000 zysku na jednym, na jednej transzy. Tak. No to naprawdę piękna piękna transza. No i jeszcze S&P 500. Tutaj mamy 35. Też bardzo dobrze. Trochę słabiej niż Nazdak. Widać te technologiczne [muzyka] spółki bardziej się napędzają, ale tak podsumowując, [muzyka] no to nie wyszło to tragicznie. Y w porównywaniu z Wigiem 32 000. No jestem na minusie 1600, a z GPW, z którym [muzyka] tutaj konkuruje większość czasu, no przegrywam. [muzyka] Ale to też trzeba brać pod uwagę, że ja mam taką godzinę popołudniową, [muzyka] a tutaj te symulacje są na godzinę na cenę zakończenia z poprzedniego dnia, tak? Czyli [muzyka] jak zaczynam transzę, to tutaj są brane ceny zakupu z dnia wcześniej, tak, giełdowego dnia [muzyka] wcześniej. Dlatego te ceny mogą być niższe, bo na przykład są takie czasem uskoki w górę. Ale no jestem zadowolony. Jestem zadowolony. [muzyka] Nie spodziewałem się takich wyników, że przy wpłaconych tam zaraz sobie wczytamy, że przy wpłaconych [muzyka] 58000 zł będę miał aż 30500 [muzyka] zwrotu, ponad 50% 52,4%. No ja pamiętam jak zaczynałem [muzyka] inwestować to cały czas byłem tak na minusie. Raz dochodziłem do zera, wynurzałem się chwilę [muzyka] nad nad powierzchnię wody i znowu tonąłem. A póki zacząłem stosować tą strategię, no to rzeczywiście no jest [muzyka] o niebo lepiej. Tak jak na tym benchmarku możemy zobaczyć. No po prostu wyprzedzam wszystkie indeksy. No ale wiadomo, [muzyka] nie wiadomo co przyjdzie, przyniesie przyszłość. Zobaczymy. To by było tyle na dzisiaj. Tutaj przedstawiam [muzyka] wam 474 dzień mojej inwestycji. [muzyka] Dziękuję, do zobaczenia. Hej. Jeszcze tutaj chciałem wam pokazać, że że nie ściemniam. To jest moje [muzyka] konto IKE. Widzicie tutaj 87201,20 zł, tak na tym koncie. A tutaj mamy też filtry od początku mojego inwestowania [muzyka] do dziś. Tutaj mam zaznaczone wpłata IKE, bo nie ma innych filtrów na wpłatę na IKE. I to są, to jest kwota, którą ja wpłaciłem. [muzyka] To jest 58260 zł i 22 grze 58260 [muzyka] zł i 22 gr. Tak. A jak przesuniemy [muzyka] to do góry, to tu mamy 8721,2 i to jest, proszę państwa, 49,6%. Tak, bo to jest 1,496. [muzyka] No to 49,6%. No widać, że trochę spadło. 2,5% od tego co było [muzyka] wczoraj. Tak więc możecie nie wierzyć, ale to są realne, realne dane po prostu z XTB. Dzięki. Hej. [muzyka]