Przemówienie Powella w centrum uwagi | Bliżej Rynków, 23.08.2024 [Złoto, Indeksy i Forex]

na szybkim przeglądzie technicznym nie na szybkim przeglądzie technicznym Przepraszam z rozpędu oczywiście na spotkaniu z cyklu bliżej rynków Ja nazywam się Łukasz stefanik będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze webinarium oczywiście zaczynamy od ostrzeżenia o ryzyku treści tutaj prezentowane nie stanowią rekomendacji także to tyle tytułem wstępu ja tylko odpalę sobie jeszcze państwa czat i już będziemy zaczynali jeśli chodzi o to co się dzieje na rynkach to wczoraj doszło do delikatny cofnięcia na rynku akcji więc wstrzymania tej zwyżki której którą to obserwowaliśmy od kilku dni no i pytanie z czego to wynika być Może wynika to właśnie z tego że dzisiaj na sympozjum w Jackson Hall przemawiać będzie prezes fedu czyli Jero powel No i jakby Chodzi tu głównie o to czy Fed zdecyduje się na obniżki we wrześniu a takie są oczekiwania Czy też nie oczywiście raczej ciężko oczekiwać że padnie jakaś konkretna deklaracja ze strony prezesa fedu raczej no rynek będzie starał się odzy z wypowiedzi prezesa fedu to czy faktycznie te obniżki będą we wrześniu czy też może zostanie to przeciągnięte na późniejszy termin więc większa zmienność wydaje się że w godzinach popołudniowych przemówienie dopiero o godzinie 1600 więc tak jak mówiłem delikatnie z tego może wynikać właśnie to cofnięcie na rynku akcji eurodolar z kolei zdołał utrzymać się powyżej 111 Tutaj cały czas w ostatnich dniach obowiązuje tendencja wzrostowa i wydaje się że na razie że nic nie przestoi nie stoi na przeszkodzie aby ten ruch był kontynuowany złoto również się wczoraj cofnęło natomiast spadki wyhamował na wysokości wskazywanego poziomu wsparcia i niewykluczone że tutaj zobaczymy jakąś próbę odbicia na Złoto też sobie na pewno spojrzymy oprócz przemówienia pael dzisiaj o tej samej porze publikowane będą dane z rynku nieruchomości ze Stanów Zjednoczonych wcześniej poznamy dane z Kanady o sprzedaży detalicznej przemawiać Dziś też będzie prezes drugiego banku centralnego dość istotnego bo banku Anglii natomiast będzie to dopiero godzina 20 2:00 jeżeli chodzi natomiast o to co się dzieje na wykresach my sobie spojrzymy na początek może na Złoto potem Przejdziemy przez indeksy na Złoto dlatego że cena zatrzymała się na wysokości wsparcia o którym mówiliśmy wczoraj 2472 I5 dolara poziom który był tutaj omawiany przez nas i na live tradingu i i był jeszcze omawiany zaraz sobie tutaj to odnajdę albo nie odnajdę w każdym razie tutaj 1620 była analiza dotycząca złota wcześniej z tego co pamiętam jeszcze o godzinie 11:00 jakby my wskazywali uwagę tutaj na dokładnie ten poziom i na jeszcze jeden który został wcześniej wybity ale jakby to omawialiśmy że jest próba wybicia ta próba okazała się skuteczna i że należy zwrócić uwagę na horyzontalnego ale także tutaj pod kątem interwału H1 gdzie kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z lokalnymi wierzchołkami więc poziom 2 473 okazał się kluczowym wsparciem i z tego miejsca mamy podbicie na grubo ponad 20 $ w górę i w tym momencie Jak widzimy o poranku cena dotarła do ważnego poziomu oporu mianowicie mamy tutaj biegunowość jakby wybitej geometrii wcześniejszy lokalny dołek No i tu też jakieś reakcje cenowe W każdym razie okolice 2492 są kluczowe na ten moment przebiega tu także średnia stu okresowa i Jeżeli cena się odbije będzie ponowna szansa na test poziomu 2473 W przeciwnym razie utrzymanie się Powyżej tej czerwonej strefy da szansę na ruch nawet w kierunku ostatnich maksimów i będzie to szansa na wyrysowanie nowych historycznych szczytu więc kluczowy poziom dla złota albo mamy tutaj spadek rzędu 20 albo podbicie nawet ponad 30 dolar w górę więc ważna strefa która może tutaj tutaj jakby nadać kierunek na dzień dzisiejszy przechodząc dalej jeżeli chodzi o rynek akcji zaczniemy sobie od daxa Dax wyhamował wzrosty ale jakby no na razie to cofnięcie było zdecydowanie niewielkie można powiedzieć że powoli powoli te szczyty są poprawiane całe spadki z początku miesiąca zostały szybko wymazane jakby cały czas z bazowym scenariuszem wydaje się to że indeks zahaczy tutaj ostatnie szczyty czy je wybije zobaczymy ale jest na tyle blisko że jest spora szansa na ich przetestowanie także na razie z perspektywy D1 sentyment wzrostowy z perspektywy h4 Także mamy rozszerzenie tego ruchu w górę tylko że mamy bardzo płytkie korekty i ciężko do takiego ruchu się dołączyć to co wyznaczali wczoraj w poprzednich dniach to jest ta geometria geometria największa czyli największa korekta na całym ruchu wzrostowym trwającym od 5 sierpnia ten ruch ma ponad 1400 punktów korekty Ostatnio dość 170 tutaj ta korekta która pojawia się wczoraj po południu około 100 punktów ale gdyby doszło do wykonania większej korekty cały czas mam na uwadze poziom 18250 i wcześniej kupujący mogą też pojawić się na wysokości tutaj średniej stu okresowej ona oczywiście powoli zmierza za ceną ale są to okolice 2 18418 więc na to zwracamy uwagę niemniej sentyment pozostaje wzrostowy jeżeli chodzi o rynek akcji w Stanach tutaj doszło do delikatnego cofnięcia ale także no niewiele jakby się zmieniło długoterminowo bo cały czas patrząc chociażby na dow Jonesa mamy Trend wzrostowy cena zahaczyła tutaj wierzchołki z początku sierpnia końcówki lipca gdzie pojawiła się ta duża wyprzedaż i faktycznie mamy taki przystanek wyhamowanie ale główny Trend wydaje się wzrostowy przynajmniej dopóki cena nie spadnie poniżej poziomu 40 250 wtedy to faktycznie mogłaby się rozpocząć większa korekta ale na razie nie wydaje się żeby był to scenariusz bazowy na s&p bardzo podobnie też doszło wczoraj do cofnięcia ale jakby od razu widzimy że tutaj już wczoraj pojawia się rekcja popytowa w nocy także wyhamowanie tego ruchu i próba podbicia w górę więc niewykluczone że byłaby to taka chwilowa dynamiczna korekta i dalej będziemy podążać na wyższe poziomy kluczowe wydaje się utrzymanie właśnie tych dołków z godzin nocnych poziom 5600 tuż pod nim jakby rozciąga się strefa wsparcia wynikająca z ze szczytów z 1 sierpnia więc jeżeli cena utrzyma się powyżej jest to cały czas perspektywa wzrost Gdyby doszło do cofnięcia dopiero wtedy większa korekta Czy w kierunku średniej Czy w kierunku tutaj strefy 52 5 Przepraszam 425 5 435 więc na razie jakby tutaj też sentyment wzrostowy jeżeli chodzi o nasdaq Wygląda to bardzo podobnie też Doszło do cofnięcia też cena jakby dotarła do lokalnej strefy horyzontalnej strefy przy 19625 ona wynika z wcześniejszych szczytów i tutaj też popytowa się pojawiła na razie cena jest jeszcze poniżej średniej Natomiast jeżeli wróci Powyżej tej zielonej linii będzie To pretekst do wyrysowania tutaj nowych wierzchołków lokalnych z kolei jeżeli spadnie poniżej czerwonej strefy będzie to szansa na ruch korekcyjny nawet w kierunku 19190 i wtedy będziemy właśnie ten ruch porównywać do wcześniejszej korekty zgodnie z metodologią overbalance więc mimo wczorajszej korekty na razie nie wydaje się żeby to były jakieś większe powody do obaw ale oczywiście korekta w każdej chwili może się pojawić ta strefa zaznaczona czerwonym kolorem jest kluczowa więc na pewno będziemy to dzisiaj na bieżąco analizować jeżeli chodzi o rynek walutowy tutaj Euro Dolar cały czas rozszerza wzrosty ja przekładam Tutaj cały czas na nowe wierzchołki tę geometrię tą dużą największą korektę 170 pipsów ale na razie oczywiście nie jest to scenariusz bazowy gdyby taka korekta oczywiście się pojawiła takim długoterminowym wsparciem na ten moment są okolice 110 gdzie mamy wspomnianą geometrię i średnią stu okresową wcześniej należałoby zwrócić uwagę na poziom 11045 gdzie mamy też wcześniejsze reakcje cenowe Oczywiście możemy też mierzyć te mniejsze układy geometryczne czyli na przykład ten tutaj dużo mniejszy i on będzie wypadał jeszcze wcześniej czyli tutaj na wysokości też lokalnego dołka Także widzimy że gdyby korekta się przedłużyła No to tych wsparć jest dość gęsto natomiast główny sentyment w ostatnim czasie pozostaje tutaj wzrostowy jedyne zagrożenie się może budować Myślę że tutaj państwo widzą potencjalna formacja głowy i ramion tak Czyli tutaj mamy lewe ramię głowę i potencjalne prawie ramię ale żeby cokolwiek złego się tutaj pojawiło cena Musiałaby się przebić poniżej linii szyi także na razie nie wydaje się to scenariusz bazowy ale gdzieś z tyłu głowy też trzeba go mieć jeżeli chodzi o surowce No to złoto sobie omówiliśmy ważna strefa na ten moment srebro Dość ciekawie wygląda ponieważ tutaj mówiliśmy sobie wczoraj o tej strefie była pewnego rodzaju zmyłka bo pierwsza reakcja była bardzo ładna natomiast szybko cena zeszła raz jeszcze poniżej geometrii i można powiedzieć że doszło do fałszywego wybicia tego układu Ale równie dobrze No w tej chwili tak to widać że było to fałszywe wybicie cena cofnęła się wróciła do wewnątrz układu i powyżej ostatnich wierzchołków czyli powyżej poziomu 2905 No i na razie scenariusz bazowy zakłada powrót do tendencji wzrostowej więc na razie jakby srebro mimo fałszywego wybicia wybronił się i ma perspektywę wrócić do wzrostów jeżeli chodzi o ropę naftową Ostatni był Trade dnia w połowie się wypełnił bo Take Profit pierwszy został strzelony do drugiego jeszcze nam trochę brakuje natomiast doszło do wyrysowania korekty o której też mówiliśmy wczoraj na live tradingu oczekiwaliśmy tutaj reakcji cenowej ale mówiliśmy że to jest przestrzeń między geometrią a średnią stu okresową więc ta przestrzeń tutaj dalej jest oporem między 7310 a 73 50 czyli geometria W połączeniu ze średnią tutaj mamy strefę oporu jeżeli ona nie zostanie przebita no to cały czas scenariusz bazowy zakłada Ruch w kierunku 72 Bądź nawet niżej sentyment może zmienić się na wzrostowy w momencie jeżeli tutaj cena przebije się powyżej kolejnej horyzontalnej strefy czyli dopiero tutaj ale na razie wydaje się że jest to sentyment spadkowy nie wykluczam jeszcze jakiegoś jednego testu średniej stu okresowej więc zobaczymy cena jest na ten moment na na op porze jeżeli chodzi o nadg No nadg oczywiście jest po rolowaniu co psuje nam jakby ogląd wykresu bo wczoraj jakby mówiliśmy na tradingu że cena wbiła się poniżej oporu znaczy oporu teraz jest to opór Natomiast było to wsparcie 211 24 i oczekiwaliśmy zejścia na niższe poziomy no przez to że było rolowanie cena otworzyła się powyżej więc niestety No ale musimy je wziąć pod uwagę No i teraz jakby dalej ta strefa pozostaje wsparciem więc jeżeli po rolowaniu lotowania utrzymają się Powyżej tej zielonej strefy cały czas jest tu perspektywa wzrostowa w kierunku 236 czy 250 je No niestety na surowcach i towarach rolnych te rolowania często psują nam wykresy więc do tego trzeba po prostu się przyzwyczaić im większe rolowanie tym niestety gorzej trzeba chwilę poczekać żeby ten wykres na nowo się ułożył No ale typowo technicznie jakby ta strefa dalej pozostaje tutaj wsparciem jeżeli chodzi o nad gaz dalej przechodząc jeszcze bo z perspektywy rynku walutowego pytanie było o USD tutaj jakby to co mówiliśmy wczoraj że ta strefa tutaj 14610 czy okolice średniej mogą powstrzymać ten ruch wzrostowy No i faktycznie tak też się stało więc wydaje się że bazowy scenariusz gdzieś zakłada rozszerzenie tego ruchu spadkowego mamy cenę gdzie utrzymuje się ona poniżej średniej no i też została zanegowana geometria do je więc na razie wszystko wskazuje czy analiza techniczna wskazuje na możliwość rozszerzenia ruchu spadkowego wzrosty dopiero tutaj Jeżeli cena przejdzie powyżej 147 144 będzie szansa na rozszerzenie ruchu w górę jak na razie wydaje się to sentyment spadkowy dobrze i z perspektywy tych instrumentów które Chciałem omówić to są wszystkie Tutaj widzę że było pytanie jeszcze o o pszenicę tak jak mówiliśmy wczoraj to co się wydarzyło tutaj to prawdopodobnie było fałszywe wybicie po prostu była to większa korekta w trendzie spadkowym w momencie jak cena wróciła tutaj poniżej średniej poniżej też poziomu 542 Wydaje się że jest to sentyment spadkowy czy powrót do sentymentu spadkowy spadkowego z h4 pojawiła się co prawda formacja młota Natomiast jeżeli cena zejdzie tutaj poniżej poziomu 526 ten ruch w dół powinien nam przyspieszyć więc jest to krótkoterminowe wsparcie Gdzie w przeszłości mieliśmy reakcje cenowe tutaj też było widać coś na kształt formacji odwróconej tak głowy z ramionami tutaj pojawił się sygnał wzrostowy No ale jak Widzimy tutaj nie starczyło dużo no Ten zapał szybko minął i szybko notowania wróciły do spadków także zamiast korekty zamiast formacji głowy i ramion odwróconej pojawia się po prostu korekta prosta typu a b c i notowania wydaje się że wracają do tendencji spadkowej więc na razie poziom 526 80 kluczowy jego przebicie może doprowadzić do kolejnej fali w dół z kolei wzrosty widziałbym dopiero tutaj powyżej 550 i na sam koniec spojrzymy na Intela tak jak mówiłem wczoraj na live tradingu mimo że na interwale tygodniowym pojawiła się formacja popytowa to jesteśmy bardzo ostrożni co do tego aby tutaj wieścić odbicie oczywiście długo terminowo może się to wydawać ciekawa spółka Bo cena jest na poziomach z 2012 2009 8 i tak dalej więc w poziomach niewidzianych od dawien dawna i można powiedzieć że historycznie są to ceny niskie w porównaniu do innych spółek No technologicznych tak ale na razie Technicznie nie ma jeszcze sygnałów więc ja bym się wstrzymał Jeżeli cena wyjdzie powyżej tych dołków okolice 24 25 dolarów dopiero wtedy będzie to technicznie wyglądało pod korektę bądź pod zmianę sentymentu na razie jesteśmy po sporych spadkach jest próba ich wyhamowania ale jeszcze byłbym tutaj ostrożny więc nie ma co łapać dołka Oczywiście zawsze jest to większe większy ewentualny zysk natomiast nie jest powiedziane że to już jest ten dołek więc na razie jeszcze bym tutaj był ostrożny ale OK 24,5 25 dolarów to jest kluczowy opór a więc może też być korekta do tego poziomu i wznowienie ruchu w dół bądź po przebiciu 25 dopiero jakiś większy Impuls w górę dopiero wtedy bym się tego spodziewał dobrze Na ten moment Myślę że ode mnie mnie to będzie wszystko ja Dziękuję państwu serdecznie za uwagę my słyszymy się w przyszłym tygodniu na którymś z porannych webinarów i na live tradingu życzę oczywiście powodzenia w inwestycjach i miłego dnia i miłego weekendu do usłyszenia do zobaczenia [Muzyka]