10 najciekawszych pozycji z Portfeli StockWatch.pl w 2025 roku [Portfele edukacyjne StockWatch.pl]

10 pozycji, trzy odmienne strategie i jeden wspólny mianownik, czyli realne portfele stokwatch.pl oparte na prawdziwym kapitale i udokumentowanej historii wyników. W podsumowaniu roku 25 zaglądamy do portfela cztery fazy rynku, portfela dywidendowego XE oraz portfela ETF, by pokazać najciekawsze transakcje, a także kluczowe decyzje inwestycyjne i wnioski, które mogą okazać się wartościowe dla każdego inwestora indywidualnego. I tutaj w tym miejscu jeszcze przypomnienie. Do końca grudnia trwa promocja na dostęp do tychże usług. Portfele edukacyjne. W tym czasie roczny dostęp możecie nabyć w cenie półrocznego, czyli 397 zł. Link znajdziecie w opisie nagrania. A teraz już zapraszam na przedstawienie tematu. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Portfele edukacyjne stokach.pl mają jeden cel. Pokazać inwestorom jak budować i prowadzić realne strategie inwestycyjne na prawdziwym rynku. Nie są symulacją ani zestawem teoretycznych transakcji z Excela. To portfele prowadzone na faktycznym rachunku maklerskim z uwzględnieniem prowizji i płynności na konkretnym instrumencie. Usługa adresowana jest zarówno do osób początkujących, które chcą zrozumieć mechanikę rynku, jak i bardziej zaawansowanych inwestorów szukających wsparcia w selekcji walorów czy analizie technicznej. Każdy tydzień to nowy biuletyn, w którym Wojciech Kręcki, prowadzący portfele omawia zmiany, tłumaczy decyzje inwestycyjne oraz odpowiada na pytania subskrybentów. Prowadzący portfele Wojciech Kręcki konsekwentnie osiąga dodatnie wyniki od 2012 roku. Początkowo opisywał je publicznie na forum sok.pl, a w 2017 roku uruchomił usługę edukacyjną z regularnymi biuletynami, analizami i zapisem każdej transakcji. Prezentowane stopy zwrotu obejmują prowizje maklerskie. Jak podsumowuje Wojciech Kręcki, prowadzący portfela stokach.pl, najstarszym z portfeli jest portfel cztery fazy rynku. W płatnej subskrypcji wystartowało w styczniu 2017 roku z powodu 20 000 zł i jak dotąd bije rynek na głowę. Po 9 latach jego wartość wzrosła o 350 niemal 9% do ponad 91 000 zł. W tym czasie indeks szerokiego rynku wiek wzrósł o 90%. W 2020 roku założony został portfel dywidendowy w formie XZ corocznymi dopłatami. Stopa zwrotu tego portfela wzrosła już o 252%. Najnowszym z portfeli stokosz.pl jest założony pod koniec 23 roku portfel ETF. Jego obecny wynik to blisko 19% na plusie po blisko dwóch latach prowadzenia. Portfel cztery fazy rynku buduje na wykorzystaniu następujących po sobie faz rynku od akumulacji przez trend wzrostowy, dystrybucji i trend spadkowy. Występują one na rynkach cyklicznie, zarówno na notowaniach akcji indeksów, jak i surowców. Śledzenie ich w połączeniu z sygnałami płynącymi z analizy technicznej pozwala na wychwycenie tworzących się na rynku trendów i wykorzystanie ich podążając za nimi w portfelu. Po bardzo mocnym 2024 roku 21,5% wzrostu, rok 2025 upłynął pod znakiem spowolnienia, choć portfel nadal zakończył okres nad kreską. Najlepiej zachowały się Torpol i Cyberfox. W obu przypadkach wzrosty przekroczyły 20%. Akcje Cyberfox nadal pozostają w portfelu. W tym roku akcje spółki dały zarobić nieco ponad 20% plus rekordową stawkę dw dywidendy na akcje. Jak wyjaśnia autor portfeli cztery fazy rynku Wojciech Kręcki, zakup CBF do portfela miał miejsce na początku 23 roku, gdy trend na walorze dopiero się rozpoczynał. Mieliśmy wtedy wyjście ponad opór na 40 zł i później atak na poziom oporu na 55. 2025 rok przyniósł kontynuację trendu wzrostowego na walorze i mimo kilku poważnych korekt, jak te z kwietnia czy lipca bieżącego roku trwa on dziś. Przedstawiam drugą spółkę z portfela jaką jest Torpol. Wpadku tej spółki pierwsze podejście przyniosło nieco ponad 2% stratę. Drugie wejście w spółkę okazało się trafione i przyniosło na ten moment ponad 35% zysku. Jak komentuje prowadzący portfel, przypadek Torpolu w portfelu jasno pokazuje, że nie można uprzedzać się do jakiejś konkretnej spółki, bo wcześniej nie spełniła naszych oczekiwań i przyniosła stratę, jak to w przypadku pierwszej transakcji. Ponowny zakup w sierpniu tego roku po tym, jak kurs jasno potwierdził kontynuację trendu wzrostowego był bardzo dobrą decyzją, zwłaszcza, że spółka korzysta z ożywienia w sektorze inwestycji w infrastrukturę kolejową. jakie widzimy od kilku kwartałów. Kolejnymi spółkami, które również zagościły w portfelu jest Lubawa oraz Eurocash. Nie każda inwestycja przynosi zysk. To naturalna część strategii CFR. W 2025 roku do najsłabszych pozycji należały Lubawa oraz Eurocash, gdzie szybkie załamanie sygnału kupna doprowadziło do aktywacji stop losów. Jak wyjaśnił prowadzący portfela edukacyjne na stokach.pl, Pozycja na Lubawie oraz Eurocasu łączy dość wysokie wejście z następnie załamaniem sygnału kupna, co zaowocowało stratami po wybiciu stop losów. Obecnie wygląda na to, że w obu przypadkach decyzje o sprzedaży były słuszne, gdyż kursy tych spółek zanurkowały dużo niżej, a same zlecenia obronne spełniły swoją rolę chroniąc przed pogłębieniem strat. Niestety w przypadku wchodzenia w wybicie w nowy trend zawsze musimy liczyć się z tym, że ono może się załamać. A stoplos jako swoista polisa ubezpieczeniowa ma też swoją cenę. Portfel dywidendowy ruszył na stok.pl w kwietniu 2020 roku, założenie jakiemu przyświeca to selekcja dywidendowych spółek z rynku polskiego, które zwiększają wypłacane dywidendy netto nominalnie co roku. Oznacza to selekcję prawdziwych polskich arystokratów dywidendowych, czyli spółek o mocnych fundamentach i regularnie dzielących się z akcjonariuszami zyskiem. Strategia ta skupia się na utrzymaniu wysokiego zaangażowania w akcje bez względu na rynkowe trendy. Zgodnie z jej założeniami dywidendowe podmioty nawet w besie powinny zachowywać się lepiej od rynku. Natomiast w hossie duże zaangażowanie w akcj oznacza szybki wzrost wartości portfela. Dodatkowo portfel dywidendowy opakowany został w konto XZE, co oznacza brak konieczności płacenia tak zwanego podatku belki od wypłacanych dywidend, jak i przy ewentualnej sprzedaży walorów. Dzięki temu dywidenda wypłacana przez spółki w pełnej kwocie brutto jest reinwestowana w dalsze zakupy akcji. Portfel dywidendowy pokazał Pazor już w 2023 roku, gdy jego wartość wzrosła o ponad 63%. Jednak to 2025 rok okazał się rekordowy i stopa zwrotu wyniosła aż plus 83%. To wynik ponad dwa razy lepszy od szerokiego rynku, który przecież był wyjątkowo mocny. Liderem pod względem stopy zwrotu jak i kwoty z wypłaconych dywidend w tym portfelu pozostaje XTB. Akcje spółki zakupione jeszcze w lutym 22 roku dały znakomitą stopę zwrotu. Gorzej na tym tle wypadają dobrane walory w 2025 roku, gdy kurs finansowej spółki cofnął się krótko po ich wejściu do portfela. Na mocną stopę zwrotu wpłynęły też silne wzrosty na zakupionym Orlen oraz sprzedanym z portfela dywidendowego ASECO Poland. Jak przekazał Wojciech Kręcki, stopa zwrotu z kursu XTB byłaby jeszcze wyższa. Jednak powiększenie pozycji w tym roku i lekkie cofnięcie kursu ją istotnie zredukowało. Mimo tego ponad 60% z zakupionej pozycji zwróciło się w dywidendzie, a wypłata porównywalnej z zeszłoroczną dywidendy oznaczać będzie dla mnie w portfelu stopę dywidendy brutto na poziomie aż 22%. Utrzymując to tempo już za 2 lata dotychczasowy zakup akcji XTB w portfelu spłaci się całkowicie z samych dywidend. Przylijrzyjmy się teraz kolejnej omawianej spółce, czyli Orlen. Zakup Orlenu na początku roku był znakomitą decyzją inwestycyjną. Akcje petrochemicznego giganta były relatywnie tanie, zwłaszcza w stosunku do oferowanej dywidendy, która wynosiła 6 zł na akcję. Rynek chyba nie do końca w tą dywidendę wierzył, dlatego dopiero później zaczął to wyceniać wzrostami. Obecnie wycena orlenu do niskich już nie należy, natomiast kwestia utrzymania trendu będzie zależna głównie od tego, czy spółka będzie potrafiła utrzymać wzrostowe momentum w wynikach kwartalnych. Omówmy sobie teraz AS Polond, które to jak sprecyzował Wojciech Kręcki, było to jedne z pierwszych zakupów do portfela dywidendowego, który miał miejsce jeszcze w maju 25 roku. Spółka w zamyśle była nudna i przewidywalna, ale co najważniejsze płaciła rokrocznie rosnące dywidendy. Zwrot był z nich całkiem niezły. Natomiast dużym zaskoczeniem było zachowanie kursu w 2025 roku, bo ten zaczął bardzo mocno rosnąć. Tu muszę przyznać, że nie udało się w pełni wykorzystać potencjału tego wzrostu. Błędnie założyłem, że wycena w granicach 135 zł za akcj przewartościowanie, bo jak widać kurs rósł mocno dalej. Mimo więc podwojenia zainwestowanej kwoty do ugrania tu było więcej, bo aż 300% zysku. Z kolei portfel ETFowy to najmłodszy z portfeli prowadzonych na stok.pl. Założony pod koniec 23 roku skupia się na półpasywnej strategii, w której podążając za trendem i bazując na fazach rynku możemy wykorzystać zachowanie kursów nie tyle konkretnych spółek, a całych indeksów czy sektorów. Portfel ten notuje bardzo stabilne wyniki jak dotąd, bo w ubiegłym roku jego wartość wzrosła o ponad 9%. Wpisuje się w to we wstępne założenia portfela, wedle których miał on osiągać w granicach wysokich jednocyfrowych stóp zwrotu przy pasywnym stylu zarządzania. W tym roku najlepszą z pozycji w portfelu ETF okazała się ta z ekspozycją na złoto w postaci HAN ETF etc. Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold. Dała ona przeszło 30% zysku. Swoje dołożył też nadal znajdujący się w portfelu ETF na indeks małych spółek na GPW beta ETF SWIG 80TR. Gorzej natomiast poradził sobie ETF skupiony na spółkach sektora zbrojeniowego HAN ETF ICAV Future of Defense UCIT ETF, którego notowania w portfelu obecnie są na 7% minusie. Jak dodał prowadzący portfele cztery fazy rynku, złoto do portfela ETF weszło w postaci zakupu ETC Han ETF. Jeszcze w 2024 roku. Kurs metalu rósł dość stabilnie w pierwszej połowie 25 roku. Potencjalnie gdyby utrzymać ekspozycję na złoto do dziś, to do wyniku doszłoby jeszcze drugie tyle, bo trend jednak nie został złamany. Obecnie jednak nie planuję powrotu do złota w tym portfelu, bo po tak dużym ruchu w górę w ciągu roku wydaje się mało prawdopodobnym utrzymanie takiego tempa wzrostu w 2026. Przejdźmy teraz do komentarza beta ETF SWIG 80TR. Jak odpowiedział Wojciech Kręcki, pozycja na ETF na notowania Swig 80 kilkukrotnie przewijała się przez portfel. Ostatni jej zakup to wykorzystanie kwietniowego mini krachu po ogłoszonych cłach na resztę świata przez Donalda Trumpa. Ten moment okazał się naprawdę dobrą okazją i pozycja na tym ETFie pozostaje w portfelu do dziś, bo trend wzrostowy mimo iż spowolnił, to nadal na tym indeksie jest aktualny. Omówmy sobie jeszcze teraz ETF na spółki zbrojeniowe. Jak kwituje Wojciech Ręcki, założeniem dla zakupu ETF NATO do portfela ETF było wykorzystanie ożywienia w sektorze zbrojeniowym na całym świecie w tym roku. To początkowo zdawało się spełniać na kursie tego ETF. Obecnie jednak zszedł on poniżej ceny zakupu. Zobaczymy jak to potoczy się w 2026 roku, bo z punktu widzenia fundamentów wiele się nie zmieniło, a spółki zbrojeniowe powinny przełożyć sprzyjające otoczenie makro na swoje lepsze wyniki kwartalne. Czy warto zatem skorzystać z subskrypcji portfele stokach.pl cztery fazy rynku? Zapewne jeśli sami odpowiemy na to pytanie będziemy nieobiektywni. Dlatego głos oddajemy tym, którzy już sprawdzili skuteczność i przydatność subskrypcji. Jak ocenia użytkownik Andriusza, korzystam z usług portfeli cztery fazy rynku od ponad roku. Jestem z tej usługi bardzo zadowolony, w szczególności dlatego, że realizowana strategia portfelowa daje satysfakcjonujące stopy zwrotu, które regularnie pobijają benchmark. Strategia CFR w czytelny sposób opisuje sygnały wejścia, wyjścia z pozycji oraz wspomaga odpowiedzialne podejście do zarządzania kapitałem. Poza tym bardzo przydatna dla mnie jest możliwość wymiany opinii z Voetekiem oraz innymi uczestnikami portfela. Od czasu korzystania z tej usługi moje wyniki inwestycyjne się poprawiły, a dzięki zdobytej wiedzy zmniejszyły się moje koszty psychologiczne po zajęciu pozycji. Jak z kolei ocenia użytkownik Cezary, zanim zacząłem być zyskownym graczem, przez 6 lat kluczyłem w miejscu, nie mogąc znaleźć właściwego podejścia do rynku oraz metody, która wreszcie pozwoliłaby mi zarabiać. Przez ten czas przetestowałem chyba wszystkie popularne wskaźniki i systemy dostępne w książkach. Dopiero lektura pierwszej części kroniki Wojetka była dla mnie momentem przełomowym. Wszystko nagle stało się takie proste i oczywiste. Zgłębienie metodyki prezentowanej w portfelu cztery fazy rynku sprawiło, że mój średnioroczny zysk za ostatnie 3 lata to 27%. Okazało się, że siła tkwi w prostocie. Wcześniej samodzielna analiza rynku zajmowała mi średnio około 30 do 40 godzin miesięcznie, co przy pracy na etacie skutecznie kolidowało z życiem rodzinnym. O dodatkowej aktywności sportowej nawet nie wspominając, śledzenie portfela cztery fazy rynku rozwiązało powyższy problem, dając mi dostęp do wyfiltrowanych potencjalnych sygnałów na poszczególnych spółkach zgodnych z moją metodologią. Niesamowitą wartością dodaną portfela są jego aspekty edukacyjne. Na forum opisane są niemal wszystkie najważniejsze podstawy potrzebne do rozpoczęcia skutecznej spekulacji, zaczynając od opisu poszczególnych rodzajów zleceń dostępnych na GPW poprzez dokładny opis metodologii i techniki zagrań, prowadzenie pozycji, tematy związane z psychologią, skończywszy na opisie świec japońskich i wpływu volumenu na poszczególne potencjalne ruchy cen. Żadna książka, którą dotychczas czytałem, nie dała takiej wiedzy w jednej, tak przystępnej formie, a moderowane forum Stockwatch skutecznie ułatwia przekaz. Z perspektywy czasu mogę śmiało stwierdzić, że gdybym od razu trafił na podobne forum na samym początku mojej przygody z giełdą, to myślę, że mój rozwój jako gracza postępowałby dużo, dużo szybciej. Gorąco polecam subskrypcję portfela zarówno osobom początkującym, które dopiero szukają swojej drogi, a nie chcą się poparzyć, jak i doświadczonym graczom, którzy najzwyczajniej w świecie nie mają czasu na wielogodzinne analizy i samodzielny przegląd rynku. Biuletyn tygodniowy załatwia wszystko. Jeszcze na koniec inna opinia użytkownika, tym razem kubek WP korzystającego z portfela oraz szkolenia Skuteczna analiza techniczna. Szkolenie tak jak i cały portfel CFR jak dla mnie nieocenione. Co ja osobiście swojego szkolenia i portfela CFR wynoszę to nauka podejścia do spekulacji na chłodno. Technicznie można by rzecamiętnie. Stary, jaki przeskok u mnie nastąpił w moich operacjach giełdowych pod wpływem tego portfela i nie chodzi mi nawet o zyski, tylko o spokój ducha i zmniejszony poziom stresu, z jakim się tym zajmuję. Dzięki ci za to wielkie. A subskrypcja portfela to rozwiązanie dedykowane dla inwestorów szukających merytorycznego wsparcia w handlu oraz wiecznie zadających sobie pytanie, czy to dobry moment na kupno lub sprzedaż akcji lub szukających dobrze rokujących spółek pod inwestycje. Proponujemy zatem nasz czas. Codziennie poświęcamy wiele godzin na analizę wykresów i poszukiwanie okazji do zajęcia pozycji z korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku. Poinformujemy cię mailem o wygenerowaniu sygnału i co tydzień podsumujemy aktualną sytuację rynkową i stan portfela. Oferujemy ci również naszą wiedzę. Prowadzący jest inwestorem z udokumentowaną historią zysków, który na przykładzie swojej strategii pokaże wam jak generować i weryfikować poprawność sygnałów, zarządzać ryzykiem portfela, prowadzić pozycje i zamykać je we właściwym momencie, co też jest często niedoceniane przez początkujących inwestorów. I również oferujemy ci nasze doświadczenie. Nie wystarczy przeczytać wartościowej książki znanego amerykańskiego inwestora, aby skutecznie wykorzystać wiedzę w praktyce na polskim rynku kapitałowym. Kluczowa jest znajomość mechanizmów rynkowych, dyscyplina w realizacji założeń strategii, odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji czy filtrowanie fałszywych sygnałów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego unikniecie niemiłych niespodzianek i będziecie uczyć się na cudzych błędach. W ramach opłaty otrzymasz cotygodniowe bioletyny opisujące prowadzenie otwartych pozycji, aktualne wyniki oraz obserwowane walory z potencjałem do wygenerowania sygnału do zajęcia pozycji, a także powiadomienia mailowe o nowym biuletynie lub o zmianach w portfelu. Również analizy na życzenie i merytoryczne wsparcie w indywidualnym wykorzystaniu sygnałów, a także zamknięte forum dyskusyjne, gdzie prowadzący będzie odpowiadał na pytania i prośby subskrybentów. Dziękujemy za to, że byliście z nami w 2025 roku. Gdybyście mieli również ochotę przystąpienia do usługi portfele edukacyjne w 2026, zachęcam do zapoznania się z linkiem w opisie. Tam też znajdziecie szczegóły oferty. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zachęcam do zadawania ich w komentarzach pod spodem, albo też udania się na portal stok.pl. Yeah.