Analiza ceny – wprowadzenie | Marcin Tuszkiewicz [Price Action i Trading]

Cześć [Muzyka] dzień dobry nazywam się Marcin Juszkiewicz i zapraszam na kurs price action w praktyce jest to wynik moich ponad pięciu takich bardzo intensywnych badań na temat tego jak zachowuje się cena kiedy 2009 roku zacząłem inwestować na rynku walutowym wcześniej na giełdzie ale 2009 roku zaczął inwestować na rynku walutowym dostrzegłem że nie mam pełnych informacji nie mam informacji na temat właśnie tego wolumenu które na giełdzie był wszechobecny i bardzo konkretny No bo dotyczył konkretnego rynku brakowało mi informacji o tym czy dominuje popyt czy dominuje podasz inaczej niż właśnie przez cenę i stwierdziłem że to jest jedna z tych dróg którą warto podążać aby dobrze zrozumieć przepływ pieniądza w danej chwili danym w danym momencie na rynku finansowym teraz Oczywiście możliwości technologii technologiczne ale także i przepływu informacji są większe więc nie trzeba tylko na cenie ale pomimo tego warto bardzo dobrze poznać zasady jakie kieruje jasną się Ja kieruję swoimi decyzjami ale także i jakie mogą tobie kierowcą kierować w trakcie podejmowania decyzji w oparciu właśnie ocenę a później możemy się wesprzeć jeszcze dodatkowo wolumenem czy innymi metodami price action czyli zachowanie Cent tłumaczy przedstawia interpretuje to w jaki sposób Dzięki poruszaniu się cenie w górę cenie w dużej szybkości i dynamiki systematyki można wyciągnąć wnioski czy właśnie dominuje popyt Czyli mamy szansę na to żeby cena rosła czy jednak dominuje podasz która ściąga cenę dalej w dół na przestrzeni tych pięciu lat badań później też jej stosowania przez kolejne kilka lat tych metod mogę śmiało powiedzieć że nie Dzięki temu będziesz w stanie lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi dlatego że pozwoli ci to na ograniczenie ryzyka podejmowanych decyzji ale o tym chciałbym żeby powiedzieć w trakcie agendy którą do ciebie przygotowałem na tą są lekcje abyśmy wiedzieli co dokładnie będzie powiedziane w trakcie tego kursu przede wszystkim celami tego kursu bo to jest też bardzo istotne celami tego kursu jest to abyś dowiedział się jak poruszać się po rynkach finansowych w pełni świadomie czyli to w jaki sposób dokonywać transakcji tak aby nie ponosić ryzyka na które nie jesteś przygotowany w pełni świadomie oznacza że akceptujesz potencjalne negatywne skutki twoich decyzji boję znać bo jesteś w stanie określić mamy jedyną rzecz nad którą faktycznie kontrolujemy na rynkach finansowych to jest właśnie ryzyko nie mamy wpływu na to co dziewczynek pójdzie na północ na południe mam mamy duże prawdopodobieństwo tego że pójdzie w prawo tak czy będzie się dalej cena notowania pojawiała nowa cena i będę byliście notowanie zmieniało ale no czy pójdzie w górę czy w dół pewności nie mamy mamy natomiast zlecenia obronne Możemy też podejmować taką strategię Która z góry nas zabezpiecza od pewnych zwłaszcza mając do dyspozycji i jeszcze dodatkowe zabezpieczenia prawne więc tutaj chciałbym w tym kursie przedstawić ci w jaki sposób po tych rynkach poruszać się właśnie w świadomie żeby te ryzyko które jest na rynkach finansowych było przez ciebie kontrolowane druga rzecz to jak wykorzystywać niuanse poszczególnych klas aktywów poszczególnych klas instrumentów inaczej poruszają się waluty inaczej poruszają się akcję inaczej należy handlować na akcjach inny ryzyka są na rynku akcyjnym niż na rynku towarowym surowcowym czy indeksów i te kwestie także kwestie trendów zachowania cenę właśnie tego PlayStation też będziemy poruszać właśnie w tym kursie Jak skutecznie analizować cenę to esencja tego materiału ona pochłonie nam około 70 procent czasu no może troszeczkę mniej 60 procent czasu tego kursu dlatego że poprzednie dwa cele one przygotowując się do tego w jaki sposób później efektywnie wykorzystać narzędzia które dla ciebie przygotowałem Jak połączyć price action z innymi technikami to jest istot element dlatego że każdy z nas lubi pewne Techniki które wykorzysta nawet jak ktoś jest analitykiem fundamentalnym to poprzez lepsze zrozumienie tego jak zachowuje się cena I co sygnalizuje poprzez poszczególne zachowanie pozwoli na lepsze dokonywanie transakcji nawet w drugim terminem i powiemy też o tym jak zarządzać pozycją Dzięki analizie zachowania ceny bo zdarza się i każdemu to się zdarza że raz na jakiś czas dokonana zostanie transakcja która No nie do końca może jest zgodna z naszymi założeniami aby była podjęta pod wpływem emocji lub też Wydarzyło się coś co wpłynęło na naszą decyzję nazwie to właśnie w ten sposób emocjonalny a nie w pełni świadomy pragmatycznym jak się w takich sytuacjach zachować Jak analizować cenę tu i teraz aby poprawić swoją efektywność nawet przypadkowo otwartej pozycji w której być może w ogóle nie powinno być Niektórzy twierdzą że jeżeli się otworzy taką pozycję to powinno się ją od razu zamknąć Natomiast w moich metodach da się z tego wyjść czasami żoną ręką nawet zarabiając oczywiście w pełni świadomie tego dlatego że popełniło się błąd i nienależytego powielać ale mimo wszystko umiejętność odnalezienia się w trudnej sytuacji też jest sztuką natomiast zanim przejdziemy do dalszej części gdzie powiem troszeczkę o tym czym jest analiza techniczna podczas jej pierwszej lekcji chciałem jeszcze jedną rzecz Bardzo dobrze wyklarować Czym jest Trading versus inwestowania dlatego że będziemy się poruszali w pewnej sferze moich inwestycji to nie jest Pełny obraz tego w jaki sposób ja poruszam się po rynkach finansowych dlatego że jestem aktywny na wielu różnych rynkach natomiast to w tym kursie chciałbym się skupić na elemencie bardziej tradingowe ale żebyśmy zrozumieli się czym ten Trading jest musimy sobie to wyjaśnić i otóż dla mnie trening to jest podejmowanie decyzji bardziej spekulacyjnych w krótkim terminie z założenia raczej w krótkim terminie w oparciu o to co się dzieje przy Użyj na wykresie lub Jakie informacje napływają nad na rynek i w jaki sposób interpretuje to rynek natomiast założeniem krótkoterminowym a natomiast inwestowanie oparte jest raczej o myśl długoterminową która tutaj wstawianie czy to jest tydzień dwa czy miesiąc to jest jakby mniejsza mniejsze znaczenie ma bo bo to jest bardzo płynne natomiast większe dla mnie znaczenie ma to jakie jest przesłanie w tradingu Nie zastanawiam się Jaka jest wartość wewnętrzna danej inwestycji czy tutaj fundamentem mówią o tym że to będzie rosło przez dwa lata i wszystko wskazuje na to że powinno być droższe tylko bardziej się skupia na tą Jakie jest prawdopodobieństwo że cena wzrośnie i jak dużo wzrośnie i chcę to zarobi chcę na tym zarobić Czyli szukam spekulacji zmiany ceny w oparciu o krótkoterminowe fluktuacje nawet czasami niekoniecznie racjonalne tak jak mamy sytuację anormalne jak na przykład pandemia 2020 roku No to trudno powiedzieć żeby część firm straciła zupełnie swoją wartość A były wyceniane bardzo poniżej swoje wartości i przez kilka dni ktoś mógłby powiedzieć że to jest nieracjonalne żeby sprzedawać a wtedy mu się w ogóle na tym człowiek nie powinien zastanawiać co jest racjonalne A co nie powinien wykorzystywać ruchy które się aktualnie dzieją w inwestowaniu troszeczkę inaczej powinniśmy umieć rozróżnić te dwa elementy tak nawet często ja w swoich inwestycjach mam tak że w momencie w którym i mamy nawet jakieś pozycje pootwierane długoterminowo inwestuje właśnie tak myślę to te pozycje są czasami utrzymywane a przeciwko tym pozycją są spekulacyjne transakcje właśnie detailingowe czy swingowe które równoważą i korekty lub po prostu wykorzystuje chwilowe zabiegowe zawirowania na rynkach więc te dwie rzeczy są mogą być zupełnie rozłącznej ktoś widział skoro wiesz że spadnie to czemu nie sprzedasz tego co jest skupione na dłuższy termin i kupisz taniej Pamiętaj każda transakcja wymaga pewnego przygotowania pewnej dozy kosztów też także otwarcia tych pozycji No ale także i decyzji podjęcia nie i każda z pozycji powinna mieć pewną strategie prowadzenia więc jeżeli Według mojej strategii prowadzenia danej inwestycji nie doszło do realizacji Stokłosa to nie mam podstaw do tego żeby te z tego wyjść tak być może fundamenty się nie zmieniły właśnie sytuacja techniczna się nie zmieniła a panika nie jest wystarczająco duża natomiast z drugiej strony Trading pozwala mi na to żeby takie zyski sobie zabezpieczać w krótkim terminie Reasumując Trading nastawiony jest raczej na zmianę ceny w krótkim terminie spekulacyjny swingowy może również ale co do zasady interesuje nas Czy wzrośnie czy spadnie nie interesuje nas w sumie de facto Dlaczego Natomiast w inwestowaniu tutaj jednak dłuższy termin odgrywa rolę i krótkoterminowe fluktuacje kursu a nie są tak istotne i teraz dlaczego to ma znaczenie z perspektywy tego kursu na wartościowe rzeczy które Tutaj będą przedstawiony ten najbardziej merytoryczne dotyczące samego zachowania ceny mogą być wykorzystane przez ciebie zarówno w tradingu jak inwestycjach w inwestycjach do doprecyzowania momentu wejścia a w tradingu do regularnego handlu natomiast musisz być świadomy że to co ja mówię to będzie raczej skierowany do osób które chciałyby zwiększać częstotliwość swoich transakcji dlatego że obserwacja na wykresie minutowym 15-minutowy zachowania ceny albo Interpretacja tego co się wydarzyło w ciągu całego dnia No to jest raczej nastawione na krótkoterminowy handel i teraz mając to ustosunkowany tak co ja mówię O tradingu a co inwestycji o inwestycjach warto też jeszcze dwie rzeczy sobie dopowiedzieć na temat analizy technicznej będziemy się posługiwać ceną jest to graficzna prezentacja lecz wykres graficzna prezentacja ceny oczywiście moglibyśmy powiedzieć że tym sumienie jest analiza techniczna skoro ja mogłem równie dobrze słuchać jakie są ceny na tej podstawie podejmować decyzję i tak oczywiście mogłeś tak robić natomiast Wydaje mi się że umknęło by wiele ważnych informacji do tego wykres będzie podstawowym na Jutro się będziemy posługiwali akurat w tym kursie najbardziej się będę posługiwał wykresy świecowe m.in natomiast który też sobie wyjaśnimy Ale ważne jest to że nie ma większego znaczenia jaki wykres ale ważne że to że bazujemy na wykresie i bazujemy na zasadach analizy technicznej pomimo tego że nie wykorzystujemy ich wszystkich narzędzie tylko właśnie tą cenę Otóż pierwszą zasadą analizy technicznej jest że rynek dyskontuje wszystko a inaczej mówiąc rynek poprzez zmianę ceny dostosowuje ją do tego jak rynek wycenia że powinno być dane aktywo Ile powinno być warte wszystkie informacje które napływają na rynek wpływają na tą cenę Oczywiście mamy różne ograniczenia płynnościowe czasowe tak bo rynek nie zawsze jest otwarty stąd później luki cenowe natomiast mimo wszystko cena ostatecznie dyskontuje wszystkie informacje które napływają na rynek i kluczowe jest to że ty jako inwestor indywidualny ja jako inwestor indywidualny nieznanych tych informacji i nie będziemy znali wszystkich informacji zawsze na rynku będzie ktoś kto jest bardziej doinformowany ma lepsze szybsze informacje niż my i nie chodzi tylko o dane makroekonomiczne które napływają do różnicą kilku sekund między nami a bankami na przykład centralnymi czytam bankami komercyjnymi kluczowe są informacje na przykład ze spółek czy z rynków na przykład rolnych jak jesteśmy rolnikiem który wytwarza na przykład nie wiem 1% 5 procent amerykańskiego rynku soi No to ma bardzo duży ogląd tego jak wygląda rynek stoi w danym momencie jak wyglądają zbiory zasiewy może uprawiać Inside Trading No i de facto Trudno go nawet pozwać o nazwie to wykorzystywanie informacji poufnej bo przecież po to powstał rynek finansowy żeby mógł się ten człowiek zabezpieczać natomiast mając to na uwadze jednocześnie akceptując że cena dyskontuje wszystko możemy powiedzieć że ten człowiek Ten rolnik ze Stanów Zjednoczonych który ma tak doskonały wpływ doskonałą informacje na temat tego jak wygląda rynek na przykład stoi w USA te swoje informacje przykuwa na rynek przekłuwa na cenę i wszystkie osoby które mają taką informację Przykuwają ją na cenę i w cenie jest wszystko Oczywiście im bardziej rozproszone rynek zdecentralizowanym ale Chodzi bardziej o to że mamy różne miejsca handlu niespotykane czynienie skomunikowane ze sobą to rynek może być trudny Ale kiedy mamy jedno centralne miejsce gdzie napływają wszystkie informacje tak jak na przykład polska Giełda Papierów Wartościowych albo rynek walutowy gdzie Owszem jest rozproszony ale ostatecznie ceny ze względu na swoją bardzo dużą bardzo niskie koszty zawierania transakcji jednocześnie powiązania między bankami raczej się aż tak dużo nie różnią W normalnych warunkach różnią się ceny w krytycznych warunkach na przykład był breksit albo jak pan szwajcarski gdy przestał bronić kursu franka wtedy rozbieżności były ogromne ale one dotyczyły chwilowych zawirowań gdzie rozbieżności wynikały przede wszystkim zerwania komunikacji między poszczególnymi podmiotami rynku Natomiast w normalnych warunkach na rynku walutowym mamy bardzo dokładne ceny między różnymi podmiotami między różnymi brokerami domami maklerskimi i tak dalej itd Jest można powiedzieć że rynek jest w miarę doskonały należy może dążą do doskonałości żeby tutaj nie nie łapać mnie za słówka później ale jeżeli mielibyśmy przygotowania tej samej spółki na giełdzie w Londynie i na giełdzie w Europie gdzie na giełdzie w Europie byłaby bardzo mała płynność bo byłoby mało notowanych akcji to Rozbieżność między ceną jedną a drugą może być ogromne więc podwójny listing też ma tutaj swoje ujemne strony Nazwijmy to i tak samo są różne rynki na przykład tlenek węgla w Chinach rynek węgla w Europie w rynek gazu w Europie rynek gazu w Ameryce więc te rozbieżności powodują że każdy z tych rynków trzeba Poza spamiętać Na jakim się handluje niemniej na danym rynku dana cena uwzględnia wszystkie informacje które są znane inwestorom bo jeżeli jakaś nowa informacja napływa na rynek to inwestorzy ją wykorzystują do podejmowania decyzji i nawet my Jeżeli nie znamy tej informacji to poprzez obserwację ceny widzimy że coś się dzieje i czasami jest tak że najpierw jest informacja techniczna z wykresu a dopiero później napływa Informacja na rynek drugie zasadą analizy technicznej jest że ceny podlegają trendom to jest niezwykle ważna zasada ona mówi o tym żadnej ma pewien Trend jeżeli rozpoczęty został Trend wzrostowy to rynek ma naturalną tendencję do tego żeby utrzymać się w tym trendzie wzrostowym i trwać w nim tak długo po kinie pojawią się jasne przesłanki do jego odwrócenia to jest o tyle istotne że jeżeli obserwujemy pewną pewne pewien instrument ją porusza się na przykład wzrostowym to założenie że ten rok się skończy zaraz odwróci Kim jest złudzeniem które powoduje że często otwieramy pozycje które nas nam wybija cena dużo łatwiej jest inwestować zgodnie z trendem natomiast żeby to dobrze robić trzeba mieć określony Trend trzeba umieć go dobrze określić w miarę szybko wyłapywać momenty jego właśnie odwrócenia i do tym też będziemy bardzo dużo mówić w tym kursie dlatego że część z moich metod które będą wam dzisiaj Podczas tego kursu to są omawiał one nie są ukierunkowane na to że muszą być zgodnie z trendem albo muszą być przeciwko trendowi Musisz tylko wiedzieć czy jesteś w zgodzie z trendem ze swoją pozycją czy przeciwko i ta wiedza Wystarcza do tego żeby zarabiać nawet w momencie w którym podejmuje się transakcję przeciwko bieżąco temu trendowi więc kluczową informacją jest to żeby znać Trend i rozumieć jego zachowanie a nie zawsze to żeby handlować tylko i wyłącznie w zgodzie z nim kolejną rzeczą którą warto zwrócić uwagę to Trzecia zasada analizy technicznej Czyli że historia się powtarza to też jest bardzo ciekawe aspektom wynika ze specyfiki człowieka który tworzy rynki finansowe oczywiście jest pęd do tego żeby to automaty dokonywały transakcji ale narazie uważam że większość automatów dalej jest tworzona przez człowieka które wyłapują zachowania ludzi z wyłapują zachowania stadne a one mają to do siebie że się powtarzają zwłaszcza w emocjonalnych momentach na rynku więc jeżeli chcesz bazować na analizie technicznej to z założenia Im bardziej z czysty Rynek im bardziej emocjonalny rynek wywołane są na przykład ruchy jakimś nagłym i zdarzeniami Które nikt nie przewidział tym analiza techniczna przeważnie będzie lepiej działa dlatego największe ruchy takie spekulacyjne nam największe wzrosty rachunków A takich trenerów którzy chcą dobrzy w tym co robią są w momentach paniki lub No może euforii rzadziej Ale ten paniki to wywołane jest tym że rynek staje się wtedy taki czysty emocjonalny i wykresy przedstawiają faktycznie to kiedy Rynek jest z dość zrównoważony nie ma jakiś nadchodzących nie wiadomo jakich informacji to jest stabilnie to handel Jest może nie trudniejszego to prosto inne metody ale ale właśnie mniej emocjonalne więc też inne zasady trzeba wtedy stosować natomiast zawsze to ludzie tworzą rynek przynajmniej na razie jeszcze I to prowadzi nas do tego że lubimy pewne schematy lubimy pewne powtórzenia nasz mózg działa w ten sposób że tworząc sobie skróty myślowe Ja to nazywam skrótami myślowymi A tak naprawdę to jest A to słabo Pułapki myślenia tak Czyli heurystyki lub też im pewne przyzwyczajenia tak podprogowe działania one są wywołane tym żebyśmy mniej energii z używali działając i te schematy też Przerzucamy na rynek stąd też analiza techniczna kiedy bazujemy na pewnych zachowaniach ludzkich i zrozumiemy co stoi zabawą formacją A to nam pozwala właśnie podejmować decyzje lepiej o tym warto pamiętać ale jest jeszcze czwarta taka niepisana zasada analizy technicznej Czyli że prawdopodobieństwo a niepewność a na rynku finansowym nie mamy stuprocentowej pewności co się wydarzy możemy przypuszczać możemy określić prawdopodobieństwo określić pewne zależności scenariuszem natomiast tak jak tutaj jest napisane emocje są niewspółmierne do prawdopodobieństwa i niewrażliwe na jego wahania Inaczej mówiąc tak jak ta sytuacja staje Daniela kahnemana na laureata Nagrody Nobla Nobla w dziedzinie finansów behawioralnych nie da się powiązać emocji z prawdopodobieństwem my odczuwamy pewne emocje pomimo tego jakie są nasze założenia Jeżeli mamy pewną pewność masło maślane to jest dużo ale generalnie kiedy wiemy o tym co się wydarzy to trudno mówić o prawdopodobieństwie i emocjach powinniśmy podejmować pewne i skuteczne decyzję ale tak nie jest nawet jeżeli jesteśmy pewni że Robimy błąd bo wiemy z naszych statystyk wiemy z naszej strategii że powinniśmy uciąć stop-loss i wiemy o tym że to jest błąd to dalej emocje były potrafią wziąć górę i tutaj twoją największą twoje największe zadaniem na rynkach finansowych jest umiejętne ograniczanie negatywnego wpływu emocji na twoje twój handel podejmowanie pragmatycznych przemyślanych wcześniej decyzji inwestycyjnych ten kurs pomoże ci w tym aby interpretować to jak aktualnie rynek co aktualnie na rynku się przeważa czy popyt czy podasz i ten kurs właśnie do tego powstał abyśmy dostał narzędzie interpretacji tu i teraz oraz perspektywy Jak zachowuje się rynek w najbliższych godzinach minutach dniach które możesz wykorzystać do optymalizacji swoich transakcji w oparciu także i on o inne metody serdecznie zapraszam na drugą lekcję do usłyszenia oukoku-hen z o.o