Arkadiusz Jóźwiak – 8 KROKÓW DO ZBUDOWANIA STRATEGII HANDLOWEJ NA RYNKU FOREX – Purple Trading Hub [Budowa Strategii Inwestycyjnej]

Dobry wieczór państwu wybiła godzina 20:00 Tak więc witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym przez brokera Purple Trading nim przejdziemy do tematu tego dzisiejszego spotkania to bardzo prosiłbym tylko kilka osób na czacie o krótką informację czy mnie dobrze słychać Tak aby miał pewność że nie mamy żadnych problemów technicznych i śmiało możemy skupić się na tym co dzisiaj jest najważniejsze czyli na budowie zyskownej strategii inwestycyjnej i nie przez przypadek używam tego słowa zyskownej Z racji tego że postaram się właśnie dzisiaj pokazać w jaki sposób warto podejść do budowy strategii ale nie po to żeby zbudować sobie strategię jakąkolwiek pierwszą lepszą tylko po to żeby zbudować zyskową strategię inwestycyjną Czyli taką która da nam statystyczną przewagę nad rynkiem i pozwoli nam zarabiać pieniądze oczywiście na wstępie muszę zaznaczyć że nie będzie to proces może nie tyle że nie będzie on że będzie on jakoś szczególnie bo prawdopodobnie skomplikowany nie będzie Ja też Ameryki kolejnej nie odkryje tym dzisiejszym spotkaniem Natomiast jeżeli mam być szczery to muszę powiedzieć że to jest proces który jednak troszeczkę czasu zajmie nie da się zbudować zyskamy strategii inwestycyjnej w godzinę czy w dwie jest to pewien proces który trochę czasu nam zajmie natomiast przejdziemy sobie dzisiaj przez niego po kolei dla osób które są i z nami po raz pierwszy nie uczestniczyły w żadnym dotychczasowych spotkań które miałem przyjemność prowadzić Ja nazywam się Arek Jóźwiak inwestorem indywidualnym jestem od roku 2012 natomiast na co dzień możecie mnie państwo kojarzyć przede wszystkim z portalu kompanik.pl czy też z youtubowego kanału kryptoraport i podobne webinary jak ten dzisiejszy ale oczywiście na najróżniejsze tematy prowadzę tutaj we współpracy z Purple Trading raz w miesiącu wszystkie wcześniejsze czy nagrania z wszystkich dotychczasowych spotkań które prowadziłem w ostatnim czasie Znajdziecie państwo między innymi na platformie Purple Trading Cup więc też bardzo serdecznie zachęcam do do odwiedzenia tej platformy tam też Znajdziecie państwo moje takie Sub kanały gdzie dzielę się swoimi opiniami swoimi przemyśleniami czy to dotyczącymi analizy technicznej rynku Forex czy rynku kryptowalut czy analizą makroekonomiczną więc można sobie dokładnie prześledzić i tutaj Staramy się na bieżąco czy to ja czy też inni edukatorzy chociażby Maksymilian Bączkowski Bogusz Kasowski i wielu wielu innych dzielić się swoim spojrzeniem na rynek swoimi jakimiś przemyśleniami swoimi analizami w najbliższym czasie prawdopodobnie pojawi się gdzieś kolejny kanał rozmawiamy właśnie z pupplem na temat takiej technicznej możliwości stworzenia jednego kanału gdzie będziemy robić analizę na zamówienie Czyli jeżeli będziecie chcieli państwo abyśmy jakiś rynek konkretnie przeanalizowali w tym przypadku żebym ja przeanalizował jakiś konkretny rynek konkretny instrument finansowy to będziecie po prostu na czacie mieli możliwość tu na takim kanale napisać Cześć Arek proszę Przeanalizuj dla mnie euro dolara albo cokolwiek innego i wtedy ja postaram się to zrobić możliwie jak najszybciej czyli najlepiej w ciągu kilkunastu minut postaram się taką analizę tutaj przygotować i przedstawić tak żeby to było dynamiczne żeby każdy miał to czego potrzebuje właściwie niemalże od ręki z kilku kilkunastominutowym jakimś okresem oczekiwania tylko a nie czekania dwóch dni na jakąś analizę więc możecie państwo dać od razu znać w komentarzach tutaj na webinarze Co sądzicie o takim pomyśle takich analiz na zamówienie Ja oczywiście Zachęcam do sprawdzenia sobie platformy bo to jest pewnego rodzaju nowość jeżeli chodzi o platformę społecznościowe zrzeszające traderów natomiast myślę że możemy wracać już do naszej prezentacji i nim przejdziemy do tematu to oczywiście formalności musi zdać się zadość więc wspomnieć muszę jeszcze oczywiście o ryzyku dlatego że to ryzyko jest jeżeli mówimy o inwestowaniu jeżeli mówimy o tradingu o spekulacji to to ryzyko było to ryzyko jest i to ryzyko zawsze będzie możemy stracić część środków możemy stracić całość naszych środków i musimy się z tym liczyć że nie ma czegoś takiego jak gwarantowany zysk na rynkach finansowych coś takiego nie istnieje natomiast dzisiaj Postaramy się przejść przez proces budowy strategii inwestycyjnej tak aby jednak mimo wszystko być po tej zielonej stronie statementu jak to się żartobliwie czasami mówi czyli żeby najprościej w świecie zarabiać No i teraz dlaczego to jest tak istotne żeby taką strategię sobie zbudować skoro przecież mogę w internecie znaleźć również bardzo wiele darmowych strategii i teraz tak strategie które możemy znaleźć na przykład w internecie możemy podzielić na darmowej płatne jeżeli chodzi o płatne ja nie chcę wrzucać wszystkich szkoleniowców do jednego worka Bo prowadząc ten dzisiejszy Webinar jakby nie patrzeć też jestem szkoleniowcem więc też staram się przekazywać jakąś wiedzę też czasami zdarza mi się dzielić tym w jaki sposób wygląda Moja strategia na jakiej podstawie ja podejmuję swoje decyzje inwestycyjne ale trzeba zadać sobie jedno pytanie po co ktoś kto ma zyskał nową strategię inwestycyjną mają sprzedawać na przykład nam za kilka tysięcy I absolutnie nie mówię że wszystkie tego typu strategie i wszyscy szkoleniowcy są źli bo z pewnością znajdzie się kilku naprawdę wartościowych którzy będą w stanie zaoferować nam program mentorski może drogi może za 10 tysięcy Może za 20 tysięcy program mentorski który naprawdę nauczy nas bardzo bardzo wielu rzeczy natomiast jednak mimo wszystko wielu takich Guru internetowych żeby nie powiedzieć większość Guru internetowych tradingu to są osoby które bardzo często nawet w ogóle nie handlują na rynku po prostu wymyśliły sobie coś sprzedają jakieś strategie nawet nie wiadomo na ile one są skuteczne więc tu zawsze powinna nam się zapalić Czerwona lampka i Zawsze powinniśmy No właściwie żądać pokazanie jakiś statystyk najlepiej na rachunku realnym jak taka strategia się sprawdza w jakimś okresie a nie wierzyć na słowo że coś jest super gdzie że oprócz strategii płatnych możemy w internecie znaleźć całą masę strategii darmowych wystarczy w Google wpisać sobie strategię do handlu na rynku Forex no i wyskoczy nam cała masa różnego rodzaju wyników i tu znowu nie chce wrzucać wszystkiego do jednego worka ale zdecydowana większość tego co tam jest jeżeli chodzi o takie gotowce takie gotowe strategie to jest brzydko mówiąc totalny Wow i mówię to trochę świadomie nawet dlatego że jak kilka lat temu przeprowadziłem taki mały eksperyment Zresztą wszystko jest na portalu kopalik.pl opisane więc można sobie Pewnie to jakoś odgrzebać jeszcze i znaleźć przeprowadziłem taki mały eksperyment gdzie testowałem strategię znalezione za darmo w internecie takie jedne z popularniejsze że to nie była strona 50 a w Google tylko raczej te pierwsze te pierwsze strony całe testy wyglądały w ten sposób że na portalu Kowalik pojawił się najpierw artykuł opisujący założenia całej strategii którą w internecie znalazłem Następnie przez dwa tygodnie taką stratę i testowałem okres krótki dlatego były to przeważnie strategie raczej na niskiej interwały czasowe tak żeby w ciągu tych dwóch tygodni była możliwość zawarcia jak największej ilości transakcji w przypadku wielu tych strategii to było po kilkadziesiąt transakcji więc już jakaś próba statystyczna jak najbardziej Myślę że Myślę że była tutaj więc dało się wyciągnąć jakieś wnioski przetestowałem w ten sposób bodajże 13 strategii z tych 13 strategii tylko dwie finalnie po zakończeniu okresu testów generowało dodatnie stopy zwrotu czyli 11 traciło najgorsza strategia wyzerwowała cały rachunek już drugiego dnia to idealnie pokazuje że w internecie można znaleźć wszelkie informacje Natomiast Internet jest jak papier on przyjmie wszystko nikt tego nie weryfikuje przed publikacją każdy może tam napisać dowolną rzecz to czy to jest prawdą czy też nie to zweryfikować musimy już sami bo to my będziemy ponosić ewentualne konsekwencje finansowe w tym przypadku decyzji podejmowanych w oparciu o takie o takie strategie więc oczywiście ja nie mówię że nie jeżeli ktoś bardzo bardzo chce to niech sobie to testuje ale najlepiej na jakimś koncie demo bo tak jak mówię moje statystyki pokazały że ryzyko iż strategia będzie jednak stratna jest olbrzymie i jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz o której nie można zapomnieć Każdy z nas jest inny każdy z nas jest na innym etapie swojego życia Każdy z nas ma jakieś inne doświadczenia życiowe ma inne cele bo oczywiście wszyscy będziemy inwestować po to żeby zarobić tylko że jedna osoba będzie zadowolona jeżeli zarobi tyle ile wynosi inflacja ktoś będzie chciał trochę powyżej inflacji żeby tego oszczędności jakoś pracowały ktoś będzie super zadowolony jak zarobi na przykład żeby zabrać powiedzmy rodzinę jeden czy dwa razy w roku na wakacje Jakieś fajne ktoś inny będzie chciał inwestować po to żeby może wziąć sobie w leasing jakieś lepsze auto o którym zawsze marzył nigdy nie było go stać No i teraz Dzięki pieniądzom z rynku będzie go na to ale ktoś inny powie że on chce być traderem zawodowym bo chcę się z tego utrzymywać i jego zarobki rzędu dwóch trzech czterech tysięcy miesięcznie nie interesują bo chcę zarabiać kilkanaście kilkadziesiąt albo albo kilkaset tysięcy miesięcznie No bo górnej granicy tutaj nie mamy więc możliwości jest bardzo bardzo wiele ale to wszystko sprawia że my w zupełnie inny sposób będziemy podchodzić do rynku bo Day Trader będzie poświęcał na Trading więcej czasu będzie poświęcał kilka niekiedy kilkanaście godzin w ciągu dnia osoba która jest na przykład przedsiębiorcą ma fajny biznes jakiś nie zamierza z niego rezygnować bo czuję się spełniona zawodowo tylko ma nadwyżki finansowe z którymi musi coś robić no nie będzie skupiała się na tym żeby siedzieć przed wykresami po 5 6 7 10 godzin w ciągu dnia tylko będzie chciała tego czasu na trening poświęcać jak najmniej nie będzie jej zależało na tym żeby generować jakieś ponadprzeciętne stopy zwrotu ale będzie chciała raczej inwestować w sposób może bardziej zachowawczy defensywny może bardziej skupiać się na ochronie swojego kapitału ewentualnie jakieś takie zyski ale nie wymagające ponoszenia nadmiernego ryzyka po to żeby po prostu wygrać z inflacją a niekoniecznie żeby się bogacić bo bogaci taka osoba w zupełnie inny sposób więc to będzie definiowało właściwie nas jako traderów i to jest tak wiele zmiennych że tak naprawdę nie istnieje strategia pozwalająca zarabiać nam na tym samym poziomie ciężko jest właściwie znaleźć jedną strategię która pozwalałaby zarabiać w większej ilości osób No bo jeżeli ktoś jest w stanie poświęcić powiedzmy godzinę w ciągu dnia tylko rano no to raczej będzie handlował nieco inny sposób jest w stanie poświęcić 3 godziny wieczorem bo tu bardzo wiele zmiennych będzie wpływało na nasze decyzje inwestycyjne więc dobrze jest zbudować taką strategię indywidualnie pod siebie biorąc pod uwagę swoje preferencje swoje możliwości czasowe finansowe i wszelakie jest jeszcze jeden bardzo ważny argument Dlaczego taką strategię warto zbudować sobie samemu to jest argument o którym mówi się raczej rzadziej Ale powiedzieć o nim trzeba jeżeli chcemy być szczerzy A mianowicie statystyki są dość brutalne i one wprost pokazują że większość osób na rynku traci ponad 76% rachunków klientów indywidualnych notuje straty na rynku kontraktu z jej w związku z czym jeżeli my dopiero zaczynamy to nigdy nam nie da gwarancji życzę oczywiście wszystkim żeby na rynku zarabiali ale gwarancji takiej nie ma w związku z czym jeżeli zaczynamy swoją przygodę z tradingiem to jednak warto podejść do tego w jaki sposób racjonalnie czyli budujemy strategię inwestycyjną która będzie zgodna z nami i z naszym trybem życia Tak żebyśmy nie musieli całego życia sobie wywracać do góry nogami bo my teraz będziemy traderami bo co jeżeli za kilka miesięcy okaże że jednak my tymi traderami nie będziemy bo może być tak że ktoś wchodzi na rynek Forex bo mu się to podoba bo czuję taką ekscytację ale po kilku okaże się że to w sumie nie jest to co się wydawało że to nie jest takie emocjonujące Bo w pewnym czasie ten rynek staje się właściwie nudny i tak jest oczywiście pierwsze miesiące są bardzo ekscytujące Ale w pewnym momencie po prostu wkracza jakaś rutyna wkracza pewna marotonia bo aż tak wiele Na tym rynku się nie dzieje żeby cały czas mówić wow wow wow jak to jest super Nie po prostu w pewnym momencie mamy strategię i robimy to co trzeba więc ktoś może uznać że to nie jest dla niego bo to jest zbyt nudne po jakimś czasie ktoś może uznać że zajmuje mu to zbyt wiele czasu ktoś może uznać że emocjonalnie sobie z tym nie radzi nie potrafi opanować emocji w tradingu jest to dla niego zbyt trudne i on mimo tego że na przykład zarabia jakieś pieniądze to nie chcę bo emocjonalnie jest wykończony a ktoś inny po prostu będzie stracił i uzna że nie chce już stracić więcej więc po prostu zrezygnuje I teraz jeżeli jest takie ryzyko że możemy w ciągu kilku miesięcy z tego rynku zrezygnować No to ja proponuję wszystkim żeby szczególnie na początku raczej starać się dostosować ten nasz trening do naszego trybu życia czyli Jeżeli ktoś ma pracę to niech nie rezygnuje z tej pracy od razu bo takie osoby też znam które z dnia na dzień rzuciły pracę i one teraz powiedzmy w 3 miesiące albo w pół roku chcą być traderami mają poduszkę finansową na pół roku i to i Musi wystarczyć później muszą zacząć zarabiać z rynku bo jak nie to to będzie katastrofa Więc to jest wywieranie na siebie jakieś niepotrzebnej presji że ja muszę osiągnąć wynik podczas gdy ja nic nie muszę Rynek też niczego nie musi więc lepiej sobie taki dodatkowej presji jeszcze tutaj na siebie nie narzucać dostosować nasze możliwości czasowe tak żebyśmy żyli tak jak żyjemy Oczywiście jeżeli ktoś wieczorem ogląda Jak żyją Kardashianki No to ewentualnie z tego może zrezygnować i poświęcić ten czas na naukę tradingu Natomiast jeżeli ktoś ma pracę to niech z pracy nie rezygnuje Jeżeli ktoś ma jakąś pasję hobby to też niech z tego szczególnie nie rezygnuje jak ktoś powiedzmy są tutaj panowie są też panie Powiedzmy że ktoś spotyka się z kolegami raz dwa razy w tygodniu żeby pograć piłę porzucać do kosza Cokolwiek nie rezygnujmy z tego to jest też część życia bardzo ważna część życia Nie rezygnujmy nie rezygnujmy z tego bo co jeżeli za pół roku zrezygnujemy z tradingu może się okazać że już nie mamy do czego wracać więc mimo wszystko warto żyć tak jak się żyje i starać się dostosować ten Trading do naszego trybu życia później jeżeli już zaczniemy zarabiać I uznamy że okej chcemy się bardziej zaangażować to w każdym momencie Możemy to zrobić w każdej chwili bar Marcin pyta czy będzie dostępne nagranie Oczywiście że będzie dostępne nagranie dokładnie tak samo jak dostępne są nagrania z wcześniejszych webinarów które miałem przyjemność na przestrzeni ostatnich miesięcy prowadzić i tutaj pokazuje wszystkie webinary będą dostępne te nagranie z tego również na platformie Purple Trading Hub także zachęcam do do wejścia na tą platformę i u mnie tutaj z lewej strony w menu musicie państwo znaleźć kanał Arkadiusz Jóźwiak i Sub kanał webinary i tutaj pojawi się taki kanał webinary tu są linki do nagrań z poprzednich webinarów i pojawi się też może nie dzisiaj to już pewnie nie jutro też nie wiem ale ale w najbliższym czasie pojawi się link do nagrania właśnie z tego z tego dzisiejszego spotkania więc też zachęcam wszystkich do odwiedzenia platformy pulpy trening up tam więcej materiałów ode mnie można znaleźć natomiast my po tym jakże przy długawym wstępie przejdźmy do tego po co się dziś spotkaliśmy czyli do omówienia tego na co należy zwrócić uwagę podczas tworzenia strategii inwestycyjnej takich kroków Jest kilka kilka różnych przejdziemy sobie przez nie wszystkie po kolei Ja w trakcie tego dzisiejszego spotkania Będę ponieką sugerował wartościowe pytania które zawsze budują strategię warto sobie zadać ale odpowiedzi musicie państwo udzielić już sami Ja czasami będę wskazywał takie możliwe kierunki jak taka odpowiedź może wyglądać zawsze w kilku wariantach żebyście mieli państwo coś do wyboru Natomiast co do zasady odpowiedzi zawsze trzeba udzielić samemu i Teraz załóżmy jedną rzecz na potrzeby tego spotkania obecnie w tym punkcie pod koniec będziemy oczywiście to zmieniać weryfikować natomiast na tym etapie Przyjmijmy takie założenia taka umowa między nami Ja będę zadawał pytania państwo będziecie sobie na te pytania odpowiadać w głowie czy później w wolnej chwili po zakończeniu spotkania Czy ktoś z nagrania sobie będzie to na spokojnie się jeszcze wracać odpowiadając na pytania które będą się pojawiały one na początku będą wydawały się totalnie błahe proste No bo takie też będą ale później będą nieco trudniejsze będą wymagały nieco większej chwili zastanowienia to możemy dojść i zapewne dojdziemy za chwilę do takich pytań nad którymi będziecie się państwo zastanawiać będzie widzieli różne możliwości różne scenariusze i będziecie główkować Który z wariantów Która z odpowiedzi będzie lepsza ta czy ta to Przyjmijmy że na tym etapie wybieramy tą odpowiedź która naszym zdaniem jest najlepsza ale nie przejmujemy się czy ona rzeczywiście jest najlepsza na to przyjdzie czas Teraz załóżmy że odpowiedzi których udzielamy są najlepsze z możliwych w oparciu o wiedzę którą i doświadczenie które w danym momencie mamy czas na zastanowienie się czy to rzeczywiście była ta najlepsza decyzja przyjdzie później teraz zapewni kładziemy że tak to jest najlepsza decyzja tego się trzymamy i tyle pierwsze pierwsze zagadnienie to jest czas Ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić na inwestycje to jest bardzo ważna rzecz od tego warto zawsze zacząć i odpowiedzieć sobie na pytanie czy ja mam tego czasu dużo czy ja tamtego czasu mało w sensie czy to jest raczej 5 godzin 6 godzin 10 godzin w ciągu dnia bo zapewne będą osoby które tyle czasu też mają czy jest to może raczej pół godziny godzina w ciągu dnia a może jest to tylko na przykład co dwa dni a może jest to 10-15 minut 5 razy w tygodniu co kilka godzin że Przepraszam 5 razy w ciągu dnia że nie możemy usiąść na dwie godziny na tyłku I przez dwie godziny analizować rynków ale możemy w ciągu dnia robić sobie takie krótkie sesje 10-15 minutówki kilka razy w ciągu dnia coś takiego możemy zrobić bo oczywiście różne będą możliwości więc trzeba zdawać sobie z tego oczywiście sprawę i każde rozwiązanie jest dobre trzeba tylko wyjść z założenia że jesteśmy ze sobą szczerzy nie można się oszukiwać bo jeżeli zaczniemy się oszukiwać to koniec końców ta cała strategia nie będzie się kupy trzymała i w którymś momencie ona się rozpadnie jak domek z kart więc czas warto zastanowić się ile czasu mamy po pierwsze ile ilościowo po drugie kiedy ten czas mam czyli nie tylko mogę poświęcić dwie godziny W ciągu dnia ale kiedy możesz poświęcić te dwie godziny W ciągu dnia czy 3 godziny czy 4 godziny czy to jest od rana czy to jest po południu czy to jest wieczorem a może to jest w nocy bo my handlować na rynku kontraktów CV możemy 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu więc możliwości mamy olbrzymie tu Jeżeli ktoś chce trejdować w nocy to może trendować w nocy zupełnie inaczej będzie wyglądał dobór rynku i tak dalej ale mamy takie możliwości warto sobie to jasno zdefiniować najlepiej wziąć sobie jakąś kartkę zapisać albo w komputerze zrobić sobie jakiś plik i jasno zdefiniować traduje wtedy i wtedy w takiej takie dni czy to jest codziennie czy to jest dwa razy w tygodniu trzy razy w tygodniu jasno to zdefiniować od tej do tej godziny mam czas wtedy trade'uję wtedy się poświęcam wtedy gdzieś tam szkole się czytam uczę i tak dalej i tak dalej i tak dalej więc warto sobie to zdefiniować żeby później się tego trzymać bo w Trading to nie jest na tacie tu nie zadzwoni szef i powie Arek gdzie jesteś 15 minut spóźnienia nagana jeszcze raz i wylatujesz nie jeżeli ja nie usiądę na tyłku jeżeli Ja nie przeczytam nie zobaczę Nie przeanalizuję rynku nic się nie stanie po prostu nie zarobię ale jeżeli zbyt długo nie będę tego robił No to jaki sens ma by cię traderem nie ma albo jesteśmy regularnie konsekwentni w tym co robimy albo nie ma większego sensu żeby żeby to robić bo do żadnych wyników tak naprawdę nie dojdziemy pan Michał pisze że od 23:00 do północy jest przerwa Gdzie jest przerwa Nie ma czegoś takiego jak jak przerwa nie o 23:00 czasu polskiego kończy się Jedna sesja w sensie dzienna i rozpoczyna się kolejna sesja dzienna W sensie to zależy od brokera bo polscy brokerzy na przykład kończą dzień O północy czyli świeczki nie są otwierane czy zamykane o 23 tylko są otwierane zamykamy o północy czasu polskiego u brokerów zagranicznych zazwyczaj jest to właśnie godzina życia Natomiast nie mam martwej godziny o 23 kończy się sesja jedna czyli na przykład rozpoczynamy tydzień handlowy w niedzielę o 23 i mówimy że jest to świeca już poniedziałkowa ona zamyka się w poniedziałek o 23:00 i od razu otwiera się sesja wtorkowa w poniedziałek o 23:00 która trwa do wtorku do 23:00 kończy się i zamyka się i otwiera się sesja środowa i w czwartek piątek jest dokładnie dokładnie tak samo więc nie mamy godziny przerwy nie ma czegoś takiego jak godzina przerwy bez notowań możemy ciągle notować Przerwa jest w weekend od piątku 23 do niedzieli do godziny 23:00 co sprawia że rynek kontraktu z tvd jest jednym z najdłużej czynnych rynków bo dłużej czynnym rynkiem w sensie ciągle czynnym rynkiem jest rynek kryptowalut tam nie ma żadnych przerw tam nie ma czegoś takiego że wypada święto że jest week tam notowania są ciągłe Piątek świątek niedziela cały czas można handlować na rynku Forex na rynku kontaktów z CV jest jest przerwa weekendowa uważam po 11 prawie latach na rynku że ta przerwa weekendowa nie jest wcale taka zła bo może człowiek sobie na spokojnie oczywiście to zwiększa jakieś ryzyko że jak się coś wydarzy w ten weekend to mamy lukę i tak dalej ale przynajmniej możemy spokojnie przesiedzieć przez weekend nie musimy patrzeć cały czas co się dzieje co się dzieje na rynku w przypadku rynku kryptowalut weekendy OK ostatnio są spokojniejsze ale Zdarzały się takie weekendy gdzie naprawdę działo się bardzo bardzo wiele później człowiek siadał sobie w poniedziałek do do komputera i widziło co tu się takiego tak naprawdę wydarzyło więc OK Ale wracając do wracając do tematu naszego dzisiejszego spotkania więc czas zdefiniujmy sobie ile czasu mamy kiedy ten czas mamy bo od tego będzie zależało to jak dalej będziemy taką strategię budować kolejny krok to jest kapitał i teraz tak ktoś mógłby powiedzieć że wystarczy sobie odpowiedzieć na pytanie Ile jestem w stanie zainwestować ale to ile ja mam pieniędzy to jest co innego niż to ile ja chcę zainwestować to ile chcę zainwestować to jest zupełnie co innego niż to ile czy jakie ryzyko ja mogę podjąć A to jakie ryzyko ja mogę podjąć to jest jeszcze zupełnie co innego niż to ile jestem w stanie stracić bo ktoś może powiedzieć tak mam 20 tysięcy na koncie oszczędności nadwyżka finansowa OK ale zainwestować z tego jestem w stanie tylko dyszkę bo dyszka ma być na koncie Tak na wszelki wypadek więc już mamy zupełnie co innego już wiem ile chcę zainwestować 10 tysięcy OK tu niech każdy sobie do swoich możliwości No bo ja teraz bazuje strzelam kwoty z głowy natomiast ktoś powie że dla niego 200 tysięcy to jest mało a ktoś powie że 2000 to są oszczędności jego całego życia więc każdy musi sobie sam indywidualnie odpowiedzieć na te na nie ma dobrych i złych odpowiedzi lepszych i gorszych każda jest dobra tak zakładamy każda odpowiedź jest dobra i teraz tak powiedzmy jestem w stanie zainwestować 10 000 zł No OK Ale jaką ja mam tolerancję do ryzyka ile ja mogę ile ja Mogę zaryzykować realnie ile ja Mogę zaryzykować No bo jestem w stanie zainwestować czyli wpłacić do brokera na rachunek 10 000 zł ale czy ja jestem w stanie realnie podjąć ryzyko że stracę wszystkie te pieniądze Ktoś może powiedzieć że no nie no realnie to nie to Wolałbym jednak mniej mniej ryzykować żeby tu takiej takiej ekspozycji jednak dłużej nie było dalej Ile jestem w stanie stracić i można by pokusić się o pytanie Ile jestem w stanie stracić na pojedynczej pozycji ale to jest pytanie które bardzo często będzie wprowadzało nas w błąd bardzo duży błąd myślowy który w konsekwencji prowadzić będzie do dużych strat jak zaczynać to najlepiej od najmniejszych stawek 500 1000 zł Ja się z panem Michałem zgadzam w 100%. brokerzy mnie za to nie lubią ale cóż ja się zgadzam w stu procentach Jeżeli ktoś zaczyna przygodę na rynku to najlepiej żeby zaczynał od małych kwot oczywiście później w głowie rodzi się taka wizja ale jak będę ryzykował mało będę inwestował mało to ma mało zarobię OK ale co z tego jeżeli coś pójdzie nie po mojej myśli to mało stracę więc to jest bardzo dobre bardzo dobre podejście jeżeli już zaczniemy zarabiać progresować ewentualnie dopłacać sobie dopłacać dopłacać dopłacać i budować sobie portfel powoli to jest najlepsze co może być najlepsze rozwiązanie wtedy też bardzo łatwo jesteśmy w stanie zapanować nad emocjami ale wybiegam bardzo mocno ja się tu z panem Michałem zgadzam w 100%, Jeśli ktoś nie zarobi na małych stawkach to na dużych też nie da rady 100% Mogę się pod tym podpisać Przy dużych Stawkach jest trudniej są Większe emocje więc oczywiście od Małych od małych kwot się najlepiej zaczyna najbardziej komfortowo Ale wróćmy do tego kapitału wspomniałem o tym żeby nie fokusować się na to ile jestem w stanie stracić czy zaryzykować pojedynczej transakcji Dlaczego Dlatego że ktoś może sobie wyobrazić okej No w sumie ja tam mogę stracić nawet 5% w jednej pozycji to co tam 5%. nie ma nie większego większego problemu No i okej tylko co jeżeli ja stracę 10 razy z rzędu to jest możliwe to się może wydarzyć stracę 50% kapitału jeżeli stracę 50% kapitału to żeby odrobić to ja nie mówię żeby zarobić żeby odrobić to co straciliśmy musimy podwoić to co nam zostało czyli zarobić 100% z tego co nam zostało zarabianie 100% ktoś powie ha Co to jest 100% wystarczy 1% dziennie przez 3 miesiące nawet nie pewnie jej mamy Prawda jest taka że to nie jest takie proste Gdyby było takie proste To banki nie oferowałyby lokat na 6,8%, bo na rynku zarabiałyby setki procent w rok w worrenbaffet uważamy za jednego z najlepszych inwestorów zarabia średniorocznie mniej więcej koło 20%. Ale mówimy średniorocznie z historii powiedzmy kilkudziesięciu lat więc to jest jakieś uśredniony wynik ale i tak to nie jest Copa zwrotu na poziomie 200%, tylko 20%. więc na to Też trzeba zwracać uwagę bądźmy w tym wszystkim racjonalni ale to pytanie ile jesteśmy w stanie stracić ono nie tyczy się pojedynczych transakcji bo to ile ja Mogę zaryzykować w pojedynczej transakcji to jest coś to jest pytanie właściwie na które odpowiedź nie musi wynikać z serca ona może wynikać z rozumu może wynikać z liczb to da się bardzo prosto matematycznie policzyć w jaki sposób to powiem na koniec tego dzisiejszego spotkania Najpierw musimy do tego etapu dojść ale to ile jestem w stanie czy ile powinienem ryzykować Na jednej transakcji To jest coś co powinny zwartość która powinna być matematycznie policzalna i w sposób liczbowy dająca się wytłumaczyć natomiast my powinniśmy się teraz zastanowić Ile jestem w stanie stracić z tego co mam czyli powiedzmy mam te 20 000 ale dobra wpłacam 10 i teraz jak duże obsunięcie kapitału jak i drogą ja będę w stanie wytrzymać bo to nie jest tak że jeżeli ja wpłacam do brokera 10 tys zł to ja jestem gotów te 10 tysięcy złotych stracić Ja zdaję sobie sprawę że mogę stracić bo taki jest ryzyko ale to nie jest Moim założeniem No bo OK Jeżeli ktoś zaczyna ma nieduży kapitał albo powiedzmy ma 50 000 na koncie ale wpłaca sobie do brokera 1000 zł żeby potestować czegoś się nauczyć to nawet jak straci ten 1000 zł to mu się krzywda wielka nie stanie Natomiast co w sytuacji kiedy jednak będziemy już obracali większą majątkiem będziemy mieli kilkaset tysięcy będą to jednak już jakieś albo kilka milionów czego wszystkim życzę jakieś już naprawdę duże kwoty No i teraz czy rzeczywiście będziemy podchodzić do całego naszego życiowego majątku tak ryzykownie że nie no to jest tam wpłacone do brokera to są pieniądze mogę stracić wszystko my jednak nie będziemy podejmowali ryzyko żeby się bogacić ale to ryzyko będzie musiał być w jakiś sposób kontrolowane że nawet w przypadku No nie wiem jakiegoś krachu załamania na rynku żeby nie stracić wszystkiego na co pracowaliśmy przez wiele wiele lat no bo to się mija z mija z celem więc Trzeba sobie jasno zdefiniować u jednych to będzie 20% u nich to będzie 30 godzinnego to będzie 40% w sensie takie odsunięcie kapitału ktoś będzie w stanie tutaj sobie wytrzymać i psychicznie będzie się z tym dobrze czuł nie będzie miał z tego tytułu żadnego większego problemu idąc dalej kolejny krok nad którym trzeba się zastanowić to są rynki rynki na których będziemy handlować i tutaj wybór rynku może przebiegać dwuetapowo z jednej strony warto zastanowić się nad tym jaka klasa aktywów nas interesuje No i ktoś powie teraz trzeba dywersyfikować trzeba inwestować szeroko akcje obligacje surowce waluty obce kryptowaluty i jeszcze inne cuda na kiju Prawda jest taka że to jest bardzo dobry pomysł To jest bardzo dobre rozwiązanie tylko że to nie jest takie proste Żeby to wdrożyć ktoś powie Nie no mamy te efekty Okej możemy iść w etf-y ale wtedy nie mówimy o tradingu tylko mówimy o inwestowaniu OK Nie zawsze inwestowanie w etf-ie z inwestowanie pasywnym można aktywnie no ale Ale co zasady to nie jest Trading to nie jest to nie jest spekulacja jeżeli chcemy aktywnie trejdować to musimy posiadać jakąś wiedzę i teraz ja u siebie czy moje 11 ostatnich lat to był okres i uważam że to jest bardzo dobra droga w którym poznawałem kolejnej klasy aktywów czyli w roku 2012 zacząłem od handlu kontraktami cfd na Złoto bardzo szybko może nie tyle Przerzuciłem się bo to złoto dalej gdzie się z kręgu moich zainteresowań ale bardziej zacząłem skupiać się na rynku forexcreen na rynku walutowym i Teraz wybieramy sobie klasę aktywów u mnie to był rynek walutowy ale to nie jest tak że ja się zamknąłem i raz dwa raz dwa raz dwa czy Teraz mnie słychać OK teraz już powinno być teraz już powinno być w porządku więc jakiś chwilowy problem techniczny mieliśmy i teraz tak Czyli ja na ten moment jestem bo nie wiem kiedy urwało ten dźwięk jestem aktywny w sensie mam kapitał zaangażowany na trzech różnych rynkach czyli na rynku kontaktuj CD głównie na waluty na rynku kryptowalut i na rynku akcji w tym przypadku są to u mnie spółki z giełdy papierów nie zamknąłem się na walutach nie z giełdy papierów wartościowych i teraz kolejny rynek na który chce wchodzić to jest rynek zagraniczny Tylko że żeby wejść na jakiś rynek to najpierw trzeba ten rynek poznać i to nie jest tak że my Usiądziemy w ciągu tygodnia będziemy ekspertami z tradingu będziemy wiedzieli wszystko o każdym rynku bo tu trzeba się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy po pierwsze charakterystyka danego rynku Czyli ktoś powie waluty No to trzeba wiedzieć co ma wpływ na te waluty Jak działają banki centralne Jakie działania banków centralnych mają przełożenie na kursy walutowe jakie inflacja ma przełożenie na kurs walutowej i tak dalej to wszystko trzeba poznać trzeba nauczyć się analizy technicznej Jeżeli ktoś chce tak handlować więc to jest pewien proces jeżeli wybieramy rynki dalej trzeba wybrać też instrumenty na przykład chcę handlować na walutach przy pomocy kontaktu w cfd okej tyle handlować na rynku spot Przepraszam na rynku kryptowalut mogę wybrać kontakty z cfd mogę wybrać przykład rynek spotowy chce handlować na akcjach mogę wybrać kontakty cfd mogę wybrać kontrakty w futures mogę wybrać rynek spotowy możliwości jest bardzo wiele tylko Jeżeli decydujemy się na coś to to musi być wybór świadome czyli najpierw trzeba poświęcić czas żeby jakieś zagadnienie dokładnie zgłębić to zajmie nam chwilę i teraz ktoś może zastanowić się No dobra ale to który Rynek jest najlepszy to lepsze będą akcje czy lepsze będą kryptowaluty czy lepsze będą waluty A może surowce na start powiedzmy no bo później powiedziałem przed chwilą że w mojej cenie warto się dywersyfikować i warto się dywersyfikować i mimo wszystko później poszerzać ten swój zakres rynku na których handlujemy ale taki pierwszy wybór W mojej ocenie to nie powinien być wybór oparty o to gdzie ja zarobię więcej bo zmienność czy statystyka pokazuje że zarobić da się wszędzie są akcje na rynku regulowanym nawet na warszawskim parkiecie który uważany jest za banana które potrafią wzrastać o 100% w tydzień są spółki które o tyle wzrastają są kryptowaluty które potrafią mieć zmienność na poziomie kilkudziesięciu procent w ciągu dnia na przykład wzrastać o 40% w ciągu dnia Zgadza się waluty nie wzrosną o 40% w ciągu dnia bo jak waluta zmienia się o 1-2% to już jest duża zmienność ale co do zasady zarobić da się wszędzie i teraz w mojej ocenie wybór na którym rynku zacząć to powinien być wybór oparty na tym co nas interesuje bo jeżeli ja będę inwestował na rynku który w jakiś sposób nie interesuje to prawdopodobnie będę osiągał wyższe stopy z lotu będę po prostu bardziej poinformowany i będę wiedział co się dzieje Co wpływa na rynek i na co warto zwrócić uwagę i teraz [Muzyka] Ktoś może powiedzieć No dobra ale mnie ten rynek nie interesuje Ja chcę zarabiać pieniądze ale do wczoraj to nie było w kręgu moich zainteresowań interesuje się sportem muzyką czymkolwiek innym ale nie rynkiem nie interesuje mnie makroekonomia geopolityka technologia blockchain nic co związane z rynkiem mnie nie interesuje No trochę patowa sytuacja to trzeba w takim razie zastanowić się czemu jest mi Do czego jest mi najbliżej albo co jest dla mnie najprostsze jeżeli chodzi o wiedzę którą będę w stanie przyswoić bo jeżeli ktoś nie jest techniczny to nie będzie wiedział jak działa technologia blockchain czym są Smart kontrakty jak przeczytać White Paper to zrozumieć i tak dalej tu piję do rynku kryptowalut ale może rozumieć takie podstawowe pojęcia Jaki jest wpływ inflacji na gospodarkę PKB czyli wzrost gospodarczy inflacja płacowa producencka stopa bezrobocia zmiana zatrudnienia i tak dalej takie podstawowe pojęcia które związane są z gospodarką to jesteśmy w stanie zrozumieć to ma wpływ bardzo duży na rynek walutowy więc może w tym kierunku w tym kierunku iść i teraz powody Są dwa pierwszy jest taki że tak jak już wspomniałem jeżeli coś w jakimś stopniu mniejszym bądź większym nie ma znaczenia nas interesuje to mamy większe prawdopodobieństwo że zrozumiemy i w jaki sposób będziemy chłonąć tę wiedzę to jest plus drugi Plus jest taki że coś nas interesuje to media społecznościowe działają dzisiaj tak że to co nas interesuje będzie nam się automatycznie wyświetlało i doprowadzi to do sytuacji gdzie czasami nie będziemy musieli nawet za bardzo szukać informacji na konkretny temat bo one nam naolu na tablicy wyskoczące na Facebooku czy na Twitterze albo gdziekolwiek indziej będziemy śledzieli Śledzili sobie gdzieś tam te media społecznościowe przebijali i po prostu będą nam wyskakiwały różne newsy które będą mogły być dla nas w jakiś sposób istotne więc to jest kolejny Kolejny argument zaczynajmy od tego co nas interesuje jak już uznamy że OK ten rynek mamy opanowany chcemy iść dalej Idźmy dalej Idźmy dalej ale po kolei Ja nie zrobiłbym tego hurtem niż szturmowałbym od razu rynków finansowych w całości jako takich bo to nie będzie proste to będzie bardzo bardzo trudne i z bardzo dużym prawdopodobieństwem coś przeoczymy i będziemy musieli później za to zapłacić na przykład w kosztach handlowych w czymkolwiek bo nie będziemy sobie z czegoś zdawać sprawy będziemy chcieli inwestować i i popłyniemy po prostu popłyniemy więc warto nad tym zastanowić się właśnie w ten sposób Idźmy dalej do kolejnego kolejnego kroku Jest to technika czyli wybrać należy narzędzia przy pomocy których będziemy chcieli nazywać rynki to może być techniczna to może być analiza fundamentalna to może być łączenie jednej i drugiej w przypadku tradingu takiego klasycznego jest bardzo często analiza techniczna ja zaczynałem od analizy technicznej i teraz bardzo mocno skupiam się na fundamentalnej łącząc ją z techniczną jedną i drugą wykorzystuję cały czas i teraz to jest element który nie jest najważniejszy wcale w całej tej strategii ale to jest element który prawdopodobnie zajmie nam bardzo dużo czasu nie mówię że najwięcej ale zajmie nam bardzo dużo czasu dlatego że jeżeli ja mam wybrać narzędzia z których będę korzystał żeby analizować rynki to żeby móc coś wybrać to je najpierw muszę mieć z czego wybrać czyli najpierw muszę poświęcić czas żeby zapoznać się z jakimiś narzędziami to nie jest tak że wezmę sobie zakręcę kołem rzucę monetą czy wylosuję coś tam i powiem okej wypadło że uczę się oscylatora stochastycznego czym on jest jego działanie nie najlepiej jest nauczyć się wielu narzędzi Im więcej narzędzi będziemy znać rozumieć i tak dalej tym lepiej tym większy będziemy mieli wybór jeżeli będziemy mieli wybór to wybieramy kilka narzędzi z których chcemy korzystać Bo tu nie chodzi o to że ja mam korzystać z 20 wskaźników nie nie z tych rzeczy trzy wystarczą maksymalnie niektórzy nie korzystają wcale wskaźników niektórzy korzystają z jednego niektórzy z dwóch trzech więcej wskaźników co do zasady raczej nie potrzeba z prostego powodu One wszystkie dzielą się na trzy grupy Wskaźniki czy oscylatory z grupy momentum zmienności i trendu jedne pokazują Jaka jest zmienność czyli czy zmienność jest duża czy zmienność jest mała inne pokazują Jakie jest momentu czyli czy zmienność jest duża na przykład wzrostowa czy spadkowa czy nie ma żadnej konkretnej siły popytowej i podażowej rynek utrzymuje się bokiem jakie jest momentu i trzecia grupa dotycząca trendu która może pokazać nam czy Trend jest wzrostowy czy spadkowy jak jest silny i tak dalej więc trzy Jeżeli ktoś będzie wykorzystywał cztery oscylatory na przykład do analizy to jak w banku ma że przynajmniej dwa będą pokazywały to samo w sensie one graficznie będą wyglądały inaczej bo obliczane są na podstawie innych formów wzorów danych i tak dalej ale informacje która będzie z nich płynąć będzie taka sama więc nie ma większego sensu korzystanie z destylatora 100-kazycznego i rsi skoro oba pokazują Jaki jest momentów Robią to w nieco inny sposób graficzny bo powstają przy pomocy obliczeń nieco innych wartości cenowych ale informacja jest ich płynąca jest ta sama więc one się dublują tak samo jak nie ma sensu korzystania z olatora MCD I równocześnie ze średnich kroczących wykładniczych 12 i 26 okresowych bo one będą pokazywały kropka w kropkę to samo w nieco inny sposób graficzny bo średnie wyskoczą nam na wykresie a oscylator w osobnym oknie poniżej tego wykresu ale to będzie Dokładnie ta sama informacja w inny sposób graficzny przedstawiona Więc w takim wypadku wybieramy który graficznie sposób przedstawienia danej informacji jest dla nas lepszy czytelniejszy bardziej przyswajalny ale nie należy korzystać z wszystkich tych narzędzi warto poznać ich jak najwięcej ale tu też trzeba nastawić się na to że to nie ma wyglądać w ten sposób że my się teraz zamykamy i przez najbliższy rok Uczymy się wszystkich narzędzi na list technicznej a później sobie coś wybierzemy to raczej będzie wyglądało czy powinno wyglądać w ten sposób że poznajemy teorię jakiegoś narzędzia jak ono powstaje co pokazuje jak to interpretować później warto to przetestować sobie sprawić sobie w analizie wrzucić sobie to na wykres i popatrzeć po prostu jak ten wskaźnik Jeżeli to ma być wskaźnik bo mogą to być klasyczne poziomy wsparcia oporu wtedy po prostu trzeba nauczyć się je wyznaczać czyli odpowiednio dużo wykresów przeanalizować i sprawdzić czy rynek rzeczywiście reaguje Bo tych poziomów które my wyznaczamy sobie więc to jest proces to będzie trwało to będzie trwało ale to nie jest tak że my się Musimy zamknąć dopóki nie poznam 100 narzędzi to ja nie mogę być strategii nie Poznajemy kilka postarajmy się w oparciu o nie zbudować strategię jakąś jeżeli za jakiś czas dojdziemy do wniosku że poznaliśmy nowy ciekawy wskaźnik który chcielibyśmy zaimplementować w naszej strategii to w każdej chwili będziemy mogli to zrobić absolutnie w każdej chwili więc tu nie ma tak że ja teraz muszę przez pół roku tylko uczyć się na temat wskaźników nie poświęcić trochę czasu i owszem bo to trochę na to trochę na to zejdzie natomiast Wiedza jest dostępna jest dostępna w internecie Wystarczy chcieć wystarczy poświęcić czas i da się tę wiedzę da się tę wiedzę zdobyć jak już to wszystko mamy to teraz podsumujmy co to powinna być technika to nie jest tylko wybór tych narzędzi przy pomocy których ja będę chciał analizować rynek ale technika powinna też poniekąd określać Choć może to już jest kwestia trochę Taktyczna bardziej niż niż techniczna czyli kolejny krok taktyka to powinno nam określać jasny wzór Czyli jeżeli ja zrobiłem analizę to aspekt taktyczny powinien mi zdefiniować Co musi się na rynku wydarzyć żebym ja chciał otworzyć pozycję i teraz może tak Okej zaraz będziemy mieli przykłady na wykresach kilka przykładów na wykresach i teraz czyli w poprzednim kroku zdefiniowaliśmy narzędzia przy pomocy których analizujemy rynek teraz musimy Zastanowić się co musi się wydarzyć jak ja już przeanalizuję rynek Jaki ma się setup pojawić Jaka formacja świecowa żebym ja chciał otworzyć pozycję ale nie miał otworzę to muszę jeszcze zadać sobie pytanie co zrobię kiedy rynek pójdzie w kierunku przeciwnym do zakładanego przeze mnie poziom w kierunku przeciwnym A co jeżeli pójdzie w moim kierunku i teraz tak dla przykładu weźmy sobie tutaj coś do coś do pisania i Teraz załóżmy to jest nasz poziom rynek zrobił coś takiego cyk cyk mamy trend spadkowy testujemy sobie techniczny opór OK Pojawiła się jakaś reakcja podażowa Powiedzmy że ma się pojawić prospatkowy PIT pojawił się prospadkowy Filmweb nie ma najmniejszego problemu i teraz tak Powiedzmy że założenie mojej strategii jest takie rynek ma być w jakimś trendzie jest ten spadkowy odhaczone OK rynek ma doprowadzić do pokonania technicznego wsparcia wybicia nowych dołków OK rynek ma stworzyć korektę i wrócić rejon wcześniej pokonanego wsparcia tworząc retest OK w okolicy tego teraz już oporu ma pojawić się jakaś reakcja podażowa na przykład pinbar doj objęcie bez ktoś może Wymienić wszystkie Ktoś może powiedzieć Ja handluje tylko w oparciu o pinbali jest OK mogę otwierać pozycję prawie tak ale bo mam wszystkie sygnały do otwarcia pozycji ale jeszcze trzeba się zastanowić co ja zrobię jak ją otworzę bo to nie powinno wyglądać w ten sposób że ja otworzę pozycję a później będę się zastanawiał No dobra rynek nie idzie w tym kierunku co miał co teraz robić i pisanie gdzieś do jakich Guru tradingu Proszę pomóżcie co teraz zrobić mam taką pozycję trzymam od miesiąca w stracie wychodzić czy nie wychodzić spadnie nie spadnie co się będzie działo jasno trzeba zdefiniować gdzie w sprawie zlecenie obronne Stop Loss ktoś powie nie ustawia się stop losów soplosy są złe 100% dla małych dziewczynek OK to nie ustawiajmy Stop losów fizycznie jeżeli ktoś nie chce Mi to nie przeszkadza ale mentalnie w głowie muszę mieć gdzieś poziom przy którym czy po osiągnięciu którego będę z takiej pozycji chciał wychodzić no bo ja z każdej chwili ta pozycja może być stratna nikt nie da mi gwarancji że to jest pozycja zyskowna bo nie o to chodzi w strategii my nie zbudujemy strategii która ma 100% skuteczność czyli 100 na 100 pozycji zamkiem zyskiem nie będziemy mieli strategie która jakby nie miała 70% skuteczność to powiemy że to jest wysoka skuteczność czyli średnio nas to transakcji 30 tak zamkniemy ze stratą A to mówię o dobrym wyniku i tak więc trzeba liczyć się z tym że takie rzeczy będą miały miejsce ale po to budujemy strategię żeby statystycznie mieć przewagę nad rynkiem a nie żeby wygrywać za każdym razem bo to jest niemożliwe taka strategia po prostu nie istnieje i teraz musimy dać sobie możliwość zamykania bo jeżeli nie zamknę pozycji ze stratą to w naturalny sposób może te dysocja gdzie jeden Trade wyzeruje mi cały depozyt i koniec kolejnej pozycji nie będzie więc muszę mieć zdefiniowane Gdzie często post będzie powiedzmy będzie tutaj to jest mi potrzebne na przykład do obliczenia wielkości pozycji Bo jeżeli ja będę otwierał pozycję powiedzmy Ktoś otwiera pozycję zawsze wielkości jednego Lota zawsze każda pozycja to jest jeden lot załóżmy ale ktoś powie 1/10 lata nie ma znaczenia stała wartość w lotach to jest w mojej ocenie prywatnie najgorsza rzecz jaką można zrobić albo Jedna z najgorszych jaką można zrobić Dlaczego Załóżmy że mamy jeden Rynek ten sam Rynek ten sam wykres przedzielony tutaj jest jeden dzień tu jest dwa tygodnie później I teraz tak Tu jest poziom i tu jest poziom przypominam te dwa miejsca dzielą dwa tygodnie i teraz tak raz mamy PIN bar który wygląda tak teraz mamy PIN bar który wygląda tak przy czym ten ma korpus czerwony a ten pierwszy ma korpus zielony i teraz tak ja mogę otworzyć pozycję ale jeżeli wszędzie będę otwierał pod wielkości 1 Lota tu Otwieram sobie pozycję i sygnał wynikający ze świecy PIN bar zostaje zanegowane jak ta świecą zostanie wybita czyli gdzieś tutaj Tu otwieram pozycję tu po zamknięciu świecy a sygnał zostanie zanegowany tutaj odległość tu jest dwukrotnie większa albo trzykrotnie większa Co oznacza jeżeli otworzę pozycję jednego lotu i jednego lotu to tu moje ryzyko będzie dwukrotnie albo trzykrotnie większe niż tu i to może doprowadzić do sytuacji gdzie tu będę zarabiał trochę a tu będę tracił dużo finalnie doprowadzić do tej sytuacji gdzie nawet przy wysokiej skuteczności naszej strategii będziemy mogli osiągać straty bo jak będziemy już tracić to będziemy tracić dużo i pewnie będziemy potrzebowali na przykład dwóch trzech transakcji żeby te straty odrobić to się mija z celem ryzyko najlepiej jeżeli jest procentowo dopasowane Czyli w każdej pozycji ryzykuje jakąś procentową wartość swojego depozytu na przykład pół procent 1% 2% 5%, 20 20 to oczywiście żartuję pic też żartuję tyle nie powinno się ryzykować i mniej tym lepiej ale ale procentowo i wtedy ja sobie jasno Zdefiniuję 1% to jeden procent nieważne Jaki jest duży stop los to będzie pozycja wielkości 1 LO teraz to będzie pół Lota raz to będzie 5 lotów a raz to będzie 1/10 zależy od wielkości stop losa od rynku i tak dalej ale wtedy ja wiem że moje ryzyko w każdej pozycji jest takie samo to ma też inny Atut bardzo duży jeżeli już będziemy później zarabiali na rynku i uznamy że chcemy zwiększać swój depozyt żeby zarabiać coraz więcej poprzez na przykład reinwestowanie zysków albo poprzez regularne dopłaty do swoich rachunków to też jest bardzo powszechną strategią że zamiast wypłacać je wpłaca na rachunek coraz więcej żeby coraz więcej inwestować coraz więcej zarabiać No to jeżeli coś takiego będziemy praktykowali to będzie nam prościej opanować emocje bo jeżeli ktoś będzie otwierał pozycję tylko jednego Lota to jedno Lota albo nominalnie ja sobie ryzykuję 200 zł bo 200 zł mogę stracić bo jak stracę 200 zł to nie pójdę z kolegami w piątek na piwo tylko pójdę z nimi tylko w sobotę a tak bym poszedł w piątek i w sobotę No więc takie tłumaczenie że jeżeli ja stracę 200 zł to właściwie zrezygnuje z jednego wyjścia do barów w tygodniu i nie odczuje tej straty to jest złe rozwiązanie bo co jeżeli teraz ryzykuje 200 zł bo mam kapitału 10 000 i okej Ale co jeżeli za chwilę będę miał kapitału 100 000 200 500 milion i to w naturalny sposób mając 500 000 na rachunku nie będziemy ryzykowali 200 zł bo stopy zwrotu które będziemy osiągali będą zbyt niskie będziemy podejmować wyższe ryzyko 1000 zł 2000 zł za chwilę to będzie 5 10 000 w pojedynczej pozycji na przykład albo więcej jak wtedy będziemy sobie to tłumaczyć że no w sumie to ja teraz straciłem taką równowartość używanego samochodu trochę ciężko będzie nam to wytłumaczyć więc tak mentalnie żeby to w jakiś sposób przetrawić ale jeżeli ja sobie powiem że okej Teraz mam mały kapitał ryzyko nominalne nie jest duże wynosi 1% na przykład zaraz będę miał kapitał ryzyko nominalne będzie duże ale co dalej będzie jeden procent więc skoro handlując na małym rachunku ryzykując jeden procent byłem w stanie zarabiać To może jak będę miał duży rachunek i dalej będę ryzykał ten sam jeden procent to też będę w stanie zarabiać będą to nominalnie dużo wyższe kwoty ale mentalnie będę mógł sobie tłumaczyć to jest jeden procent ten sam co przed laty kwota się tylko zmieniła ale jeżeli ryzykuje 1% to znaczy że musiałbym stracić 100 razy z rzędu żeby stracić wszystko więc mentalnie będziemy w stanie prościej sobie to wszystko z racjonalizować i opanować przez to emocje a one są najgorszym doradcą No i teraz tak Załóżmy mamy już ten 100+ no to teraz trzeba się zastanowić co ja zrobię gdy rynek pójdzie w kierunku przeciwnym czyli ja handluję na spadki a rynek zaczyna wzrastać No i teraz tak wiadomo znaczy Myślę że każdy wie Stop Loss można przesuwać tylko w jednym kierunku Czyli jeżeli Handluje na spadki to stop los mogę przesuwać tylko w dół nigdy w górę nie poszerzamy stop lossa już No to teraz pytanie czy jeżeli Widzę że rynek idzie w kierunku przeciwnym to będę chciał tą pozycję ucinać szybciej księgując mniejszą stratę czy uznaje że nie 100 plus jest postawiony dobrze poprawnie technicznie Stop Loss jest ostatnim bastionem dopóki stop los nie zostanie wybity pozycja jest w grze i okej Załóżmy że ktoś tak powie bo przecież obok pinbara może się pojawić drugi taki sam pinmar nie ma problemu zaraz rynek zaczyna spadać my z pozycji stratnej wychodzimy na zero albo na malutki zysk No i teraz znowu bitwa myśli jeżeli to trwało chwilę cały ten wzrost i spadek trwał chwilę to nie ma problemu Jeżeli to trwało dłużej bo handlujemy na wyższych interwałach czasowych coś rozciągnęło na przykład na tydzień No to już jakaś bitwa myśli się może pojawić i teraz tak No miałem stratę udało się ją wybronić teraz nie mam straty jestem na zero A może zamknę tą pozycję i już nie będę ponosił ryzyka w tej transakcji coś tu nie idzie od początku po mojej myśli usuńmy to ryzyko zamknijmy tą pozycję Poszukamy innego sygnału A ktoś powie Nie stop los nie został wybity pozycja się wybroniła jest OK Może teraz rynek w końcu zacznie spadać tak jak zakładałem trzymam pozycję dalej ja sugeruję różne odpowiedzi każdy musi sobie wybrać Tą która w jego ocenie będzie najlepsza dalej rynek spada idzie już w naszym kierunku co robię czy będę zabezpieczał tą pozycję Czy Ja przesunę sobie Stop Loss do miejsca w którym składałem zlecenie Jeżeli tak to kiedy to zrobię jak będę księgował zyski czy wyznaczam najbliższe techniczne wsparcie i zamykam pozycję OK a może wyznaczę dwa albo trzy poziomy wsparcia i będę tu księgował część zysków tłuczeń zysków i tu część zysków mogę tak zrobić jak najbardziej tak czy może będę prowadził taką pozycję i jeszcze inny sposób co pokaże Zresztą za chwileczkę i aktywnie będę tą pozycją zarządzał możliwości jest wiele Ja pokażę kilka Ja pokażę kilka dwie mam na pewno dwie chyba mam tutaj przygotowane więc teraz tak pierwsza sytuacja mamy oczywiście tendencja spadkowa tu jakieś podbicie wzrostowe można oczekiwać że jest to jakaś tam korekta to jest jako wsparcie te z jako opór bardzo ładna strefa można oczekiwać rynek do tego poziomu dotrze No to Ustawiam sobie alarm ja na przykład mogę ustawić alarm bo nie chce mi się siedzieć przed wykresami to jest intro godzinny może mi się nie chcieć tyle czasu Okej ustawię sobie alarm rynek dotrze do tego poziomu mój alarm da mi znać rynek dotarł Sprawdź może warto otworzyć pozycję No dobra zamknęła się świeca mamy świece doogep rozpadkową otwieramy pozycję 100% powyżej świecy sygnalnej i na przykład tej profit na wysokości technicznego wsparcia ostatnie dołki tyle całość zysków możemy tu księgować co się dzieje dalej rynek od razu nie spadał czyli najpierw był wzrost później oczywiście spadek finalnie dobiliśmy ryzyko wynosiło 19 pipsów zysk wynosił 60 pipsów czyli średnio licząc stosunek zysku do ryzyka 3:1 zaryzykowałbym 1% zarobiłbym trzy zaryzykował 1000 zł zarobiłbym 3000 każdy może sobie to przeskalować tak jak chcę bardzo takie w miarę pasywne zarządzanie otwieram pozy zostawiam stop pozostawiam tutaj Profit i tyle Niech się dzieje inna opcja bardziej aktywna opcja kolejna sytuacja mamy spadek znowu nie wiem czemu ale jakoś tak ja lubię handlować na spawki mamy tutaj bardzo ładny test tu w ogóle bardzo fajna strefa wsparcia dodatkowo knotem świeca sięgnęła linii tendencji spadkowej ładny PIN bar do tego nie mam już tego pokazanego tam była i dywergencja na oscylatorze i mierzenie Fibonacciego tutaj wypadało więc bardzo fajny setup No i teraz tak mogę handlować przy założeniu że rynek w trendzie spadkowym porusza się tak Czyli tworzy układ wierzchołek dołek niszczy wierzchołek niż wierzchołek niższy dołek do zmiany trendu dochodzi kiedy rynek wybije nowe wyższe wierzchołki czyli kiedy cała ta sekwencja zostanie przerwana wtedy mamy zmianę trendu No to ja mogę taką pozycję prowadzić przesuwając sobie Stop Loss po prostu utrzymując go cały czas nieco powyżej wierzchołków i cały czas jak te nowe wierzchołki będą się pojawiać stop los będę przesuwał w pewnym momencie jak rynek wybije pojawił się sygnał zmiany trendu to ja po prostu tą pozycję zamknę w sensie ona się zamknie automatycznie ale można to połączyć z tym co było wcześniej czyli tu otwieram pozycję tu Ustawiam sobie Stop Loss a w tym miejscu na poziomie ostatnich dołków księguje na przykład połowę zysku bo ja nie wiem co się za chwilę pojawi a może będzie odbicie może rynek wejdzie fazę konsolidacji jakieś ruchu bocznego ja nie chcę oddawać całej wypracowanych zysków gdybyśmy mieli odbijać więc w zasięguję sobie powiedzmy połowę zysków a połowę sobie zostawiam mamy nowe dołki rynek tworzy korektę po czym wybija kolejne dołki tu pan Michał pyta co to za interwał czasowy to jest funt dolar na interwale czterogodzinnym Ale to nie ma znaczenia co to za rynek co to za interwał to jest akurat czterogodzinówka i teraz tak za każdym razem Jak tworzy się Jak tworzy się nowy wierzchołek i po nim rynek wbija nowe dołki to przesuwamy 100 plus powyżej tego ostatniego wierzchołka tu już to zostało wybite przesunąłem Stop Loss tutaj więc tego stop losa już nie ma on będzie z tylko na prezentacji żebyśmy później policzyli Ile można było w ten sposób zarobić natomiast to plus już jest tutaj zabezpieczony na wypadek jakiegoś jakiejś cofki No i idziemy dalej mamy oczywiście tutaj 100% już przesunięty kolejne dołki kolejne odbicie kolejne dołki i znowu przesuwamy i znowu przesuwamy sobie 100% kolejny dołek kolejna korekta i nowe dołki wybite więc to plus wędruje symbolicznie niżej kolejna korekta kolejne dołki i znowu przesuwamy sobie Stop Loss niżej korekta wybicie nowych dołków tutaj i przesuwamy 100 plus niżej kolejna korekta wybijamy nowe dołki No ale Stop Loss jest akurat powyżej tych wierzchołków bo one są równe więc nie robimy nic kolejna korekta nowe dołki są wybijane tu i po tej świecy przesuwamy stop los gdzie oczywiście powyżej tych ostatnich wierzchołków tu jest kolejny dołek jakaś korekta patrzymy gdzie te dołki zostają wybite tutaj więc w tym miejscu przesuwamy Stop Loss oczywiście powyżej powyżej ostatnich wierzchołków czyli łapiemy ten dołek i mamy tak to jest stary dołek to jest nowy dołek i łapiemy najwyższy punkt jako korektę czyli nie to jest naszą korektą to jest naszą korektą najwyższy punkt pomiędzy dwoma dołkami kolejno występującymi to jest zasięg bo dopiero wybicie tutaj szczytów zmieniałoby trend a nie wybicie tych szczytów to jest duża różnica trzeba o tym pamiętać Idźmy dalej mamy tutaj dołek tu jest korekta i tu Były kolejne dołki ten dołek został tu wybity więc można było 100% przesunąć tu odbicie tu by nas wycięło ktoś powie rynek dalej spadał zgadza się to nie jest rozwiązanie idealne ono już z założenia zakłada że ja zamknę pozycję po korekcie czyli tu miałem większy zysk a ja go księguje dopiero tutaj więc to jest założenie które już z automatu zakłada że jakąś część zysku będę musiał oddać Pytanie tylko czy gdybym otwierał pozycję w ciemno tu czy ja ustawiłbym tej Profit tutaj tak nisko czy nie chcieliłbym tego wcześniej czy to mimo wszystko nie jest dobre rozwiązanie ty musisz sobie sam odpowiedzieć Ile można było tutaj zarobić 7 do 1 w sensie gdyby prowadzić tak jak mówiłem tam posty 7:1 Dlaczego 7 dlatego że tu przypominam księgowaliśmy połowę zysków to było nasze ryzyko te pionowe kreseczki które tutaj widać jedno obok drugiej w dół one odzwierciedlają nam zasięg od zlecenia do stop losa więc można sobie policzyć i jest 12 czyli 12:1 tyle można było zarobić ale my w tym miejscu w sensie tak jak ja mówiłem księgowane była połowa zysków czyli mieliśmy 2:1 czyli powiedzmy ryzyko wynosiło 1%. to było ryzyko w tej pozycji jak rynek zrównał się z dołkami ostatnimi czyli tymi zysk wynosił 2%. tyle było wypracowanego zysku dwa procent połowa z tego została zamknięta więc jeden procent został już zaksięgowany Co oznacza że pozycja nam się o połowę zmniejszyła z automatu więc już nie było dalej z drugiej połowy dwunastu procent tylko było 6%. więc jeżeli do jednego procenta zaksięgowanego na początku dodamy sobie 6% zaksięgowanych nieco później No to bardzo prosta matematyka i właściwie dziecko ze szkoły podstawowej już wie że to jest 7% tyle można było zarobić mało dużo każdy niech sobie powie sam lokaty dają tyle w rok a ja tutaj mówię o transakcji Która trwała no kilka dni bo to jest interwał czterogodzinny Więc ona trochę trwała No ale nie trwała roku więc zdecydowanie krótszy krótszy okres więc to jest kolejny kolejny element następnie jeżeli my już mamy taktykę technikę i taktykę wiejemy co będziemy robić jak będziemy robić i tak dalej to teraz przyszedł czas żeby to sprawdzić czy to co sobie Ustaliłem to ma jakikolwiek sens No bo ja na początku wspomniałem że odpowiadajmy tak Ja to miały być najlepsze odpowiedzi ale my nie wiemy czy to były najlepsze odpowiedzi Teraz trzeba to zweryfikować więc trzeba zrobić testy testy można zrobić na przykład wstecznie wykorzystując do tego dane historyczne wykorzystując do tego symulatory takie jak Forex tester one są oczywiście na płatnej licencji ale jeżeli komuś bardzo się spieszy to może zapłacić za taką licencję Jeżeli ktoś ma czas to może sobie to zrobić na koncie demo albo na mały rachunku realnym nie ma problemu i teraz tak mamy wybrane rynki mamy wybrane interwały czasowe mamy wybrane wszystko po prostu handlujemy w miarę małe ryzyko i po prostu handlujemy przeprowadzamy ileś dziesiąt transakcji ile się da w momencie kiedy te transakcje przeprowadzimy To robimy coś co brzydko brzmi bo nazywa się statystyka i optymalizacja czyli ja muszę teraz poznać moją strategię bo w sensie ja znam moim strategię teoretycznie wiem jak ona wygląda i tak dalej ale co do zasady ja nie wiem jakie ona ma statystyczne parametry czyli Jaka jest skuteczność tej strategii czy to jest 30% czy to jest 70%. jaka jest zyskowność tej strategii to jest bardzo wiele zmiennych które warto poznać Jaki jest maksymalny drawon w ogóle czy ta strategia daje zarabiać czy też czy też nie Co jest jej najsłabszym ogniem i teraz nie Jest to związane z tematem dzisiejszego spotkania w żaden sposób ale taka mała anegdota może ciekawostka Raczej to nie jest tak że żeby na rynku zarabiać trzeba mieć strategię bardzo skuteczną czasami strategię charakteryzujące się raczej niską skutecznością osiągają wyższe stopy zwrotu bo skuteczność czyli to ile średnio procentowo pozycji ja zamknę z zyskiem A ile ze stratą to jest jedna zmienna od której zależy to czy na rynku zarobimy druga zmienna to jest średni stosunek zysku do ryzyka i ktoś może powiedzieć Ja mam skuteczność na poziomie 80%, ale zysk do ryzyka ma na poziomie 1 do 1 czyli jak ryzykuje 1% to zarobię jeden procent a ktoś może powiedzieć A ja skuteczność na poziomie 30%, ale stosunek z języku do ryzyka mam 10:1 Czyli jak ryzykuje 1% to zarabiam 10%. okej na 10 pozycji zarobię tylko w trzech ale w tych trzech sumarycznie zarobię 30%. w pozostałych siedmiu stracę 7%. 23% zysku po 10 transakcjach to i tak dobry wynik lepszy niż ten kto otworzy 10 pozycji na ośmiu zarobi po jednym procencie czyli ma 8 dysku ale na dwóch kolejnych odda po jednym procencie czyli ma 6% zysku Więc to nie jest tak że Wysoka skuteczność jest kluczem do sukcesu tylko że wybór strategii pomiędzy je roboczo nazywam agresywną i defensywną Czyli taką charakteryzującą się niską i wysoką skutecznością to nie powinien być wybór polegający na tym gdzie ja zrobię więcej czy jak ja zarobiłem więcej bo zarobicie to wszędzie tylko pamiętajmy o tym że Trading to jest zajęcie na lata a nie na dni czy tygodnie w związku z czym to musi być spójne z nami i ja muszę wiedzieć jaką mam awersję do ryzyka ile mogę ryzykować bo jeżeli ktoś będzie miał strategii Bardziej agresywną będzie częściej księgował straty niż zyski to nawet jeżeli w dłuższym horyzoncie będzie zarabiał To on psychicznie może być problem mentalnie może mieć problem do udźwignąć i może nie być w stanie jeżeli zacznie tracić kilka razy z rzędu za propozycję ze stratą bo że nie być w stanie później tej pozycji już kolejnej otworzyć A może ta kolejna byłaby tam zyskowną więc tu trzeba zdawać sobie sprawę z tego że żeby poznać siebie i to też nie jest tak z drugiej strony że jak raz Zbudujemy strategii że ona musi być z nami Na całe życie to nie podpisujemy cyrografu z diabłem to nie w ten sposób wygląda ja jestem na rynku 11 lat i Handlowałem kilkoma strategiami OK teraz handluje już w miarę długo jedną ale co do zasady my też musimy siebie poznać bo jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę to on nie wie co mu się będzie podobało on musi potestować pobawić się trochę tym wszystkim tak brzydko mówiąc No bo mówimy o pieniądzach ja mówię o zabawie ale naprawdę jest taka żeby wiedzieć jakim jest traderem to trzeba popróbować różnych rzeczy na chwilę stać się Day traderem na chwilę swit traderem na chwilę być w ogóle inwestorem długoterminowym zobaczyć sobie co nam najbardziej się podoba co nam najbardziej odpowiada i co sprawia że my czerpiemy z tego jakąś przyjemność bo tu nie chodzi o to żeby inwestować na siłę to ma nam dawać jakąkolwiek przyjemność jakkolwiek to brzmi jeżeli chodzi o kwestie pracy no ale praca może dawać przyjemność jeżeli będą z tego owoce w postaci pieniędzy No to ta przyjemność będzie tym większa ale fajnie jeżeli sama analiza już jest dla nas czymś przyjemnym i nie Siadamy do wykresów czy do rynku Jak za karę tylko Cieszymy się że dowiemy się czegoś nowego Zobaczymy co się wydarzyło i tak dalej wtedy jest zdecydowanie lepiej ale o to w tym wszystkim chodzi teraz jak to może wyglądać bo jeżeli ja mówię statystyka optymalizacja to ktoś może sobie pomyśleć kurde ten gość gada o tabelkach excele tego chciałem uniknąć to taki nudne nie chce Nie lubię Nie umiem No zgadza się nie będę się miał najczęściej opieramy się na tabelkach cyferkach excelach ale to jak ja bardzo Zagłębie się w ten temat jak bardzo szczegółowo zrobię to wszystko to zależy ode mnie bo taką prostą statystykę optymalizację jesteśmy w stanie zrobić 20 minut i ona może być naprawdę prosta i teraz weźmy czysto hipotetyczny przykład może nie hipotetycznie bardziej praktyczny przykład z mojego życia Ja ogólnie wychodzę z założenia że nie jestem alfą i omegą w sensie jak otworzę pozycję to ja nie wiem jak długo rynek będzie szedł w jakimś kierunku więc Ja zazwyczaj dzielę sobie pozycję na mniejsze i księguje zysk w dwóch albo w trzech miejscach Czyli to nie jest tak że rynek z luzu o ile ja zamykam całą pozycję out koniec tylko zaksięguje sobie część zysków resztę sobie zostawię a wypadek w moim kierunku wtedy nie będę pił sobie Brody że A mogłem zarobić więcej ale nie zarobiłem bo tam się pokusiłem i zamknąłem wszystko klapło Nie daję sobie szansę Daję sobie szansę i teraz tak miałem strategię z góry zakładałem trzy różne typy profity i jak otwierałem pozycję to żeby móc ustawić trzy różne tej profity to po prostu już w chwili otwierania zlecenia zamiast otwierać na przykład pozycję wielkości 3 lotów otwierałem trzy pozycje po jednym locie dla każdej ustawiałem taki sam stop los ale różne tych profity i teraz tak Co się okazało zrobiłem statystyki rozpisałem sobie to w tabelce i jak to wyglądało pierwsza rzecz która była kluczowa to było sparowanie wszystkich pozycji Czyli jeżeli ja z jednego setupu otwierałem trzy pozycje one były takie same miały ten sam stop los tylko różne tej profity to jej jest sumowałem jako jedną bo w ten sposób mogłem obliczyć jaka jest moja skuteczność czyli ja już widziałem OK z tego setupu zarobiłem czyli z tych trzech transakcji które były podzielone ale stanowiły jedną całość zarobiłem z tego straciłem z tego zarobiłem z tego straciłem miałem wywnioskowaną Jaka jest skuteczność tej strategii dalej zobaczyłem odsiałem strategię stratne w sensie te pozycje stratne jakkolwiek Dziwnie to brzmi i teraz tak zaznaczyłem sobie w ilu pozycjach w ilu setupach rynek dotarł tylko do pierwszego tych profitu po czym wrócił czyli pierwsza jedna z trzech pozycji 1/3 była księgowana z zyskiem pozostałe dwie części były księgowane na zero Ile razy rynek dotarł do drugiego tej profitu A ile do trzeciego okazało się że najczęściej docierał do pierwszego parę razy do drugiego do trzeciego to jakiś pomijalna pomijalna wartość i teraz mając takie informacje co ja mogłem zrobić bo najczęściej i uważam że to jest bardzo poważny błąd jest taki że jeżeli my Testujemy nową strategię i ona nie przynosi nam zysków to pierwsze co widzimy inne pytanie dla państwa sekunda na odpowiedź co jest winne że ja tracę pieniądze najczęściej skupiamy się na tym że w innej jest winna jest technika czyli narzędzia z których Korzystamy ten wskaźnik źle pokazał ten poziom był nie taki tam to było Nie takie te kwestie techniczna bo uważamy że to jest najprościej zmienić to nie jest najprościej zmienić to zajmuje sporo czasu i w praktyce doprowadza do takiego błędnego koła gdzie budujemy strategie Testujemy strategię stratna zamiast sprawdzić co w niej jest tym najsłabszym ogniwem i ewentualnie to wyeliminować i poprawić uważamy że cała Strategia jest do kosza budujemy nową Testujemy ją znowu okazuje się że jest stratna i znowu budujemy na nowo i tak w kółko przez 20 lat można budować strategię do niczego nie dochodząc natomiast jak to powinno wyglądać w praktyce warto zastanowić się gdzie rzeczywiście jest najsłabszy element i w tym przypadku na którym ja teraz bazuje jako jakiś przykład tym najsłabszym elementem trzeci typ Profit a właściwie był podział pozycji wielkości pozycji Bo jeżeli ja wiem że rynek najczęściej docierał do pierwszego tej profitu rzadziej do drugiego do trzeciego prawie wcale nie docierał No to co ja mogę zrobić żeby poprawić wyniki dla takiego uogólnienia czy zestawienia to jest strategia która nie traciła pieniędzy ale nie zarabiała ich po prostu przeprowadzonej zostało ile 60 transakcji było na zero albo mały minusik albo mały plusik nie pamiętam ale okolice zera i teraz no nie chcemy handlować żeby wychodzić na zero chcemy zarabiać to co trzeba było zrobić jeżeli ja wiem że jednak nie dociera do trzeciego tej profitu to może go nie potrzebuję mogę skupić się na dwóch albo rzecz którą ja zrobiłem to była zmiana proporcji pomiędzy pozycjami Czyli jeżeli ja chciałem otworzyć pozycję trzech lotów to otwierałem trzy pozycje po jednym locie i to był błędem bo jak rynek dociera do pierwszego tej profitu co było osiągane najczęściej to jak księgowałem tylko 1/3 zysku a 2/3 oddawałem później więc wniosek był prosty zacznij księgować więcej zysków i tyle czyli przy pierwszym tej proficie trzeba było zacząć księgować połowę wypracowanych zysków albo więcej czyli pierwsza pozycja miała mieć jeżeli w sumarycznie miał mieć trzy loty to pierwsza miała przynajmniej półtorej lata druga miała jednego Lota a trzecia pulo woda regresywny regresywny styl wielkości pozycji i tyle i to sprawiło że ja mogłem i tak samo podejmować decyzję w oparciu o te same sygnały zarządzać tak samo jedyna zmiana Jaka była to była zmiana dotycząca wielkości poszczególnych pozycji w setupie i tyle i nagle wyniki się bardzo mocno poprawiły więc to jest to jest pewnego rodzaju klucz i teraz jeżeli my zrobiliśmy statystykę zrobiliśmy optymalizację wyciągnęliśmy pewne wnioski wdrażamy to to co trzeba zrobić dalej jaki jest kolejny krok krok wstecz bo jeżeli ja coś zmieniłem to de facto mam inną strategię one już jest czym innym jeżeli ona jest czymś innym To ja znowu muszę ją przetestować Czyli znowu muszę zrobić testy znowu handluję handluje handluje jeżeli już przehandluje ileś dziesiąt transakcji Najlepiej to znowu statystyka i optymalizacja i trzeba wrócić Czasami wystarczy raz coś takiego zrobić i jest sikalafą pięknie Miodzio muala ale czasami będzie musieli to powtarzać kilka razy Szukając trochę tego najsłabszego ogniwa jak już to przejdziemy wszystko znamy te wszystkie parametry wiemy jaka jest skuteczność Jaka jest średnia zyskowność wiemy jaki był maksymalny droł czyli jakimiś maksymalnym odsunięcie kapitału wiemy jaką mieliśmy jaki mieliśmy najdłuższy ciąg strat na przykład bo to też nie jest pewien że jak ja raz stracę to kolejną pozycję Muszę zamknąć zyskiem czasami stracę 5 razy z rzędu a czasami 10 razy z rzędu to jest ważne i takie informacje musimy posiadać wtedy przechodzimy do kolejnego już ostatniego kroku czyli do Money Management zarządzania naszym kapitałem i ja na początku tego dzisiejszego spotkania powiedziałem że Zastanówmy się nad tym jakie odsłonięcie kapitału całościowo jesteśmy w stanie przetrwać nie w jednej pozycji całościowo na rachunku jaki dron dał No i teraz tak Wyobraźmy sobie sytuację gdzie ktoś zalicza taki droad Down powiedzmy traci strzelam 10 razy z rzędu tu jest jego kapitał traci 10 razy z rzędu ryzykował po powiedzmy na etapie testów ryzykował po jednym procencie po jednym procencie stracił 10 razy z rzędu później jakoś odbił później znowu stracił i dopiero wtedy zaczął zarabiać i odbił interesuje nas ten poziom wyjściowy czyli tu zaczęliśmy tracić i kiedy do tego poziomu wróciliśmy tu i teraz interesuje nas Jaki był maksymalny droł jeżeli ten drawdown dotąd wyniósł na przykład strzelam 15% . przy ryzyko na jednej pozycji w wysokości 1% a ja w założeniu na początku Wskazałem że mogę stracić mogę mieć obsunięcie kapitału na poziomie 20%. to mając takie dane nic nie zmieniam Bo zawsze jakąś furtkę jeśli margines błędu muszę sobie zostawić Więc to nie jest tak że a mam te jeszcze pięć punktów procentowych mógłbym stracić więcej to podkręcam nie ja bym nie zrobił nic a jeżeli ktoś wskazał że ma nie 20% może stracić ale 40% może stracić to co może zrobić Może zwiększyć ryzyko 2% na jednej pozycji jeżeli to się powtórzy to on straci w sumarycznie 30%. a zadeklarował że może obsunięcie mieć na poziomie 40%. więc dalej będzie miał jeszcze wolną przestrzeń na ewentualne odchylenie od tej statystyki A co jeżeli ktoś wskazał że on ma usunięcie kapitału może przetrwać 10%, a tu ma 15 No to zmniejsza wielkość pozycji z jednego procenta zaczyna ryzykować pół procenta Dlatego powiedziałem że wielkość pozycji czy ryzyko w poszczególnej pozycji to jest wartość którą da się bardzo łatwo policzyć bardzo łatwo da się to policzyć tylko musimy najpierw mieć strategię i statystyki tej strategii czyli ona musi być przetestowana i tyle i to jest ostatni ósmy Element budowy naszej strategii tym zajmujemy się na końcu w momencie kiedy ta strategia już de facto generuje dla nas zyski wtedy zaczynam się zastanawiać czy ja mogę zwiększyć ryzyko czy zmniejszyć bo na etapie testów Im mniejsze ryzyko tym lepsze i Podsumowując to spotkanie które miało trwać 60 minut trwać 75 Przypomnę tylko To o czym mówiłem na początku Każdy z nas jest inny każdy z nas jest na innym etapie swojego życia jest ma inne doświadczenia którego ukształtowały inaczej patrzy na wiele rzeczy na jakiś Focus na pieniądze wiele wiele różnych spraw inne ma motywacje inne ma cele nie da się handlować jedną strategią żeby wszyscy zarabiali te strategie muszą się od siebie różnić warto zbudować swoją skrojoną na miarę Mam nadzieję że to dzisiejsze spotkanie w jaki sposób państwo przybliżyło proces budowania strategii mówiłem że nie będzie to krótkotrwałe nie jest to skomplikowane może bardzo ale raczej nie jest to też proces który zajmie nam dzień czy dwa raczej będzie trwało nieco nieco dłużej ja bardzo serdecznie dziękuję Oczywiście za uwagę Zapraszam na platformę Trading Cup tam w najbliższym czasie pojawi się nagranie z tego dzisiejszego webinaru tam też więcej treści ode mnie moja analizy moje spojrzenia na rynek możliwości jakiegoś jakiejś wymiany czatu ze mną więc bardzo bardzo serdecznie zapraszam nie przeciągam bo i tak już przedłużyłem troszeczkę to dzisiejsze spotkanie Mam nadzieję że nie jesteście państwo na mnie z tego tytułu źli starałem się dostarczyć jak najwięcej wiedzy więc bardzo bardzo serdecznie za dziś Dziękuję życzę oczywiście wszystkim powodzenia no i mam nadzieję że do usłyszenia przy okazji jakiegoś kolejnego spotkania które będę miał przyjemność w najbliższym czasie poprowadzić