Bessa na giełdzie. Spadki dla ropy. Złoto w kluczowym momencie. 23.06.2022 [Spadki, ropa, złoto, obligacje]

Człuchów booker Witam serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie dzisiaj 23 czerwca prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji w każdej inwestowane związany jest z ryzykiem inwestycyjnym dlatego Zapraszam do zapoznania się z klauzulą teraz widoczne na ekranie oraz klauzulą która znajduje się tuż pod idealna zaczynamy jak zwykle od szerokiego indeksów giełdy amerykańskiej czyli sppv2l wykres dzienny widzimy iż od szczytu w styczniu tego roku spadki sięgnęły 24 procent czyli dość dużo trwa już teraz bessa dlatego że spadki sięgnęły ponad 20 procent tym momencie Jeśli spojrzymy tutaj na ostatnie świeczki z kilku dni nie widzimy aż żeby rynek chociażby próbował formować jakoś konkretniej poziom DNA jeszcze w tym momencie czyli jakby mamy w dalszym ciągu momentu spadkowe i nie możemy łączyć iż spadki będą kontynuowane teraz jak dużo to tego nie wie nikt ja głęboko sięgnąć spakuje to jest chyba oczywiste natomiast warto się zastanowić jak możemy wykorzystać ten czas czy są okazję jak to wszystko rozegrać czyli gdzieś tam jeśli chodzi o szeroki Rynek ten moment on na spadki w dalszym ciągu trwa i to należy mieć z tyłu głowy Jeśli przejdziemy na za wędzimy SPV hundred bardziej Do spółek technologicznych czyli zmieniliśmy indeks na nasdaq czyli to jest średnia ze 100 spółek technologicznych tutaj korekta Jako iż spółki technologiczne bardziej są narażone na wrażliwe na podwyższenie stóp procentowych tutaj spadki były dużo większe i od szczytu spadki sięgnęły aż 33 procent czyli tutaj widzimy jak bardzo spółki technologiczne znajdują się teraz poniżej swoich szczytów czyli szeroki re indeks aż 33 proc niżej i też w tym momencie jeszcze nie mamy konkretnego formowania poziom wodna aczkolwiek mamy całkiem okrągły poziom czyli tutaj dno sięgnęło okrągłej liczby 11000 punktów bardzo często okrągłe poziomy stanowią naturalny poziom wsparcia Czyli zobaczymy czy to będzie 11000 czy zejdziemy niżej będzie to 10000 tak czas pokaże nie warto łapać spadających No że tak jak mówi popularne przysłowie giełdowe Czyli czekamy na jakieś konkretniejsze pojawienie się momentu wzrostowego A tego jeszcze nie ma teraz jeszcze bardziej zawozimy do innych spółek jeszcze bardziej technologicznych czyli tutaj posłużę się funduszem arc-invest jako benchmarkiem tak Czyli tutaj SPV hundred jest indeksem nazwa pies induction i Jako iż nie mamy innego indeksu spółek wysoko technologicznych innowacyjnych takim indeksem może być dla nas a prostu fundusz Kim jest bardzo popularny na świecie arc-invest i tutaj Jako iż te spółki są wysoko technologiczne spadki są tutaj przeogromne na skutek właśnie na początku zapowiadanie podwyżek stóp procentowych a później już realizację tych podwyżek spadki sięgnęły tutaj 77 procent czyli widzimy jak oszałamiająco są to spadki natomiast ciekawostka którą warto zawsze pamiętać na te czasy teraz to jest to iż SPV hundred i nasdaq osiągnęły ostatnio nowy dnom nowy tak zeszły notowania jeszcze niżej na skutek ostatnich podwyżek stóp ogłoszonych przez Fed natomiast arc-invest nie drgnął tak Czyli nie osiągnął nowego poziomu DNA choć z reguły wpadki były na tych funduszach na tych akcjach dużo dużo większe niż szeroki rynek czyli tutaj mamy swoistą ciekawostkę wyhamowanie spadków na tych najbardziej wrażliwych akcjach jeśli chodzi o podwy stuprocentowy Czyli mamy taką swoistą dywergencje pomiędzy tymi różnymi indeksami benchmarka mi natomiast widzimy też jeszcze mowa o dywergencji RS i tutaj także mamy lekko lekko lekko niższy wyższy ten dołek i widzimy też to wyraźnie na erekcji niższy dołek tak wyższy raczej wyższy wyryto Widzimy tutaj pewne zahamowanie zobaczymy jak to będzie dalej rozegrany ale gdzieś tam są pozytywne jaskółki jeśli chodzi o te akcje wysoko technologiczne Okej czyli to były trzy indeks szerokiego rynku jedziemy dalej Jeśli chodzi o to żeby zobaczyć wskazówki co do tego szerokiego rynku gdzie zmierzamy W najbliższych tygodniach miesiącach bo nie musi to być wszystko już i natychmiast czyli to co ważne obligacje które tutaj benchmarkiem jest tlt ale zanim że będziemy analizować wykres obligacji przejdźmy na to co jest czynnikiem który wpływa na cenę obligacje czyli jest to nic innego jak na Trading View tutaj jest wykres amerykańskich rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich niedawno pokazywałam prezentowanym ten wykres gdy on niebezpiecznie tutaj Rus do góry i tutaj faktycznie był dzień zgrozy tydzień nawet bo to jest wykres tygodniowy natomiast ten strach panika została opanowana czyli tutaj tydzień zamknął się na takim to nie jest pieniądz zapomniałam jak to świece się nazywa taka spadająca gwiazda można powiedzieć Widzimy tutaj iż rentowność podeszła dużo wyżej natomiast tydzień zamknął się dużo niżej Czyli mamy taki wysoki długi cień równocześnie mamy jest to wszystko wydarzyło się na poziomie oporu Czyli to był szczytowy poziom a jesienią 2018 roku tak tutaj także stopy procentowe były bardzo wysoką rentownością amerykańskich obligacji była bardzo wysoko czyli jest to naturalny poziom oporu i póki co on jest respektowany Jeśli tak będzie dalej to gdzieś tam sytuacja dla rentowności co za tym idzie dla obligacji a co za tym idzie dla giełdy będzie opanowana także zobaczymy jak to będzie rozegrane póki co jest OK czyli widzimy tutaj wykres tygodniowy ta świeca taka pozytywna tak respektując a opór No i kolejny tydzień jeszcze bardziej widzimy jeszcze większe spadki jeśli chodzi o rentowności amerykańskich obligacji czyli pojawił się popyt na obligacje tak jeśli przejdziemy na wykres znowu na platformę developer to widzimy tlt za wyhamowuje swoje spadki gdzieś tam powraca do wzrostu a co jest bardzo ważne to to iż widzimy dywergencję na wskaźniku RSS w okresie dziennym Czyli tlt jako takie notował o niższe dno niższych No tak Widzimy tutaj bardzo wyraźnie r.s.i. wyższe dno czyli jest to tak zwane dywergencja generalnie dywergencje funkcjonują tak iż są pewną zapowiedzią prawdopodobieństwem wskaźnikiem jakby to nie nazwać który może zapowiadać wzrost tak jest to pozytywna dywergencja ją zobaczymy jak to zostanie rozegrane jeśli rentowność dalszym ciągu będzie się osłabiać to tirti będzie się umacniać i jakby tutaj ta sytuacja która panienki którą ostatnio mieliśmy będzie zażegnana kolejnym czynnikiem który pozytywnie wpływa będzie wpływać na inflację generalnie na rynek to jest nic innego jak ceny ropy czyli prezentowany kilkukrotnie przeze mnie Clean wznoszący który jest formacją Pro spadkową został tak rozegrany mamy Spadki i to niemałe czyli od tutaj mamy spadek aż 15 proc także jeśli ktoś kto rozgrywał na kontrakcie cfd to oszałamiające stopy zwrotu mógł osiągnąć Natomiast co mamy teraz to jest wykres dziennym wpadki zostały już zrealizowane czyli Ta formacja klina ładnie zadziałała wpadki zostały sprowadzone nigdzie indziej jak do naszego tutaj starego poziomu wsparcia które tutaj było notowania były zatrzymane na tym poziomie z palca czy z marzec kwiecień maj to zaskutkowało odbiciem ale gdzieś tam rachityczny bo to było odbicie jedynie nic innego się nie wydarzyło niż te odbicie uformowało Clean mamy Spadki i to dynamiczne widzimy dynamikę tych z matką kompletnie inną niż wzrosty tak Czyli mając takie informacje dodatkowo wiedząc iż mamy tutaj niższy szczyt niszczyć z marca ten szczyt maj-czerwiec daje tą informację iż bardziej Prawdopodobieństwo jest nie utrzymanie tego poziomu wsparcia aniżeli utrzymanie byłoby bardzo bardzo bardzo dziwne gdyby z tego wsparcia mielibyśmy kolejny test naszych czasów tak jest to mało prawdopodobne wszystko jest możliwe natomiast tę tutaj oszacować prawdopodobieństwo a jest ono raczej małe więc tutaj raczej momentomierz Pro spadkowe kwestia ile te spadki będą trwałym mamy tutaj jedną średnią 150 na wykresie dziennym która była ładnie respektowana do tej pory jako wsparcie Zobaczymy może spadki czyli gdzieś to by było 95 dolarów być może spadki sięgną do połowy tutaj informacji których znajdowały się nagrywania wcześniej może by to były gdzieś rejony 83 Dolne ograniczenie 70 dolarów tak jak będzie zobaczymy w każdym razie momentem spadkowy trwa Czyli jeśli ktoś chciałby zwiększyć swoją ekspozycję i w ogóle ją zdobyć długoterminowo to ma będzie miał i ma do tego doskonałą okazję fundusze ETF które inwestują w akcje czyli chociażby funduszu jakim od i karze o ich a które niedawno cieszyło się oszałamiającym zrostami w tym momencie jest ekorekta24 procent czy ich zob który także inwestycje w akcję z tego sektora i tutaj też są spadki bardzo dużo a ma za sobą całkiem piękne wzrosty w ostatnich miesiącach czyli osoby szukające ekspozycji na długi czas z pewnością powinny być zadowolone bo jest to okazja bo bardzo silny wzrost tak natomiast osoby szukające czegoś bardziej na spekulacje to zawsze mogą się posiłkować takimi instrumentami jak cfd Jednakże tutaj zawsze muszę zaznaczyć iż jest to instrument bardzo Ryzykowny zawiera w sobie dźwignię więc musimy dodać stosować zlecenia stop-loss a poza tym kontrakty cfd większość osób trasie czyli tutaj jest bardzo dużo ostrożny niewskazane czyli to jest ropa jeszcze żeby nie nie ujęła nie uciekła mi myśl Główna podniesienie do rynku szerokiego gdy ropy ceny ropy będą w dalszym ciągu spadać bardzo prawdopodobne iż da to niższym inflację w kolejnych odczytach inflacji także to w sam raz jest bardzo bardzo pozytywnym rozegrania jeszcze chodzi o ropę dla giełdy kolejnym czynnikiem który tutaj daje na informację co dalej z giełdą jest dolar tak indeks dolara tutaj Zobaczmy wykres eurodolara pary walutowej dalszym ciągu notowania są na kluczowym wsparciu i w tym momencie gdzieś tam dzielnie walczą może nie dziś dlatego że dzisiaj mamy mocną świeczkę spadkową natomiast Ważne jest to iż para walutowa jest na poziomie wsparcia Czyli jeśli eurodolar zdoła umocnić się z tego poziomu to będzie oznaczać to że dole gdy zaczyna się osłabiać tak zobaczymy jak to będzie rozegrane póki co tak właśnie się dzieje iż eurodolar tutaj dzielnie bronili poziomu wsparcia zobaczymy dla przypomnienia jak kluczowe jest to poziom wsparciem w ostatnich kilku latach ten poziom zawsze działał jako poziom wsparcia więc kwestią czasu jest zobaczenie czy tym razem też tak będzie jest to poziom wsparcia więc nie możemy tego ignorować ważne kluczowy tym dobrze Jedziemy dalej tutaj popularne spółki Blue chips typu Amazon dalszym ciągu notowania znajdujące się na poziomie linii trendu wzrostowego spadki dla Amazona o 3,46 procent tutaj jako jest często analizując wykres go nie terminy tutaj mam notatkę iż w roku 2006 businessweek na swojej okładce niosły na okładkę iż Amazon jest ryzykowna mną Robert głównym zakładem tak natomiast od tego czasu Amazon do swoich szczytów czasu albo nawet nie do szczytu zmierzamy tylko do ceny aktualnej Czyli już po spadkach wzrosty sięgnęły 7000 procent oczywiście jasne to jest historia natomiast daje nam to dodatkowy element taki iż niekoniecznie media głównego nurtu są takie źródłem skąd powinniśmy pozyskiwać informacje jeśli chodzi o inwestycje tak Czyli w mediach zawsze jest sprzedaje się strach zasadzie tylko i wyłącznie to jest zawsze na tapecie także ostrożnie słuchaniem tego co się dzieje z mediów głównego nurtu dlatego że tam zawsze jest do nas generowane strach a w strachu trudno myśleć o pozytywnej przyszłości a generalnie tak się powinno myśleć jeśli chodzi o inwestowanie także będzie pozytywnie jeszcze chodzi o gospodarkę ekonomię tylko w tak może testować Mam tu na myśli raczej w szeroki rynek nie czyli Amazon spadki 46 procent tym momencie w dalszym ciągu testuje swoją linię trendu wzrostowego apel dalszym ciągu najdzielniejszy ma się wszystkich akcji blue-chip spadki sięgnęły tutaj jedynie 28 procent przełamuje już lekko to mnie trendu wzrostowego ale w dalszym ciągu gdzieś tam jeszcze będzie gwałtowne odbicie to będzie to historycznie uznane do obronienia tego poziomu wsparcia Microsoft bardzo wyraźnie widzimy iż linia trendu wzrostowego jest zachowana i broniona spadki sięgnęły tutaj 29 procent Tesla też bez zmian w dalszym ciągu broni swojego tutaj poziomu wsparcia w tym klinie spadkowym swatki sięgnęły 50 procent czyli niedawno Tesla znajdowali się chętnie kupujący Teslę po 1000 zł się teraz brak chętnych po 600 700 także takie To właśnie są preferencje inwestorów bardzo bardzo zmienne i zależne od emocji taka prawda Nie widia nie widzę w dalszym ciągu też broni linii trendu wzrostowego czyli tutaj Tak patrząc z punktu widzenia długoterminowego na te wszystkie nasze Blue chipsy jest absolutnie bez zmiany no i coś co też przykuwa uwagę wszystkich inwestorów i powinno jak najbardziej to jest złoto czyli tutaj sytuacja dla złota troszkę się komplikuje moje zdanie dlatego że pojawiło się nie tak dawno momentum wzrostowe dla złota natomiast złoto nie za bardzo wykorzystało ten moment to tak Zobaczmy jak tutaj mamy silną świeczkę spadkową Na wykresie dziennym dla złota a poziom Jest tutaj bardzo taki wrażliwy zamknęłam tutaj ostatnio notowania z maja czerwca w takim kwadracie dlatego że znajdują notowania dość wąskim poziomie gdzieś tam 1800 jest kluczowym poziomy wsparcia i tak naprawdę przełamanie tego poziomu będzie oznaczać duże problemy dla złota i możliwość dużej zmienności dlatego iż mamy dwa poziomy wsparcia dla złota Jeśli on zostanie przełamany to da to jasny sygnał dla wielu inwestorów że coś się zmieniło Czyli mamy z jednej strony linię trendu wzrostowego z drugiej strony mamy wyjście z tego trójkąta z ostatnich dwóch lat który też jest poziom wsparcia jeśli ani to ani to nie zadziała to Musimy być przygotowani na to iż mogą być tutaj większe turbulencje tak jeśli taka jeśli nie ktoś posiada inwestycje w złoto na długi termin i jest gdzieś tam chciałby się troszkę zabezpieczyć typu checz można otworzyć pozycję short na parę walutową z dolar do złota w ich chociaż jeśli będzie naprawdę ewidentne że coś zaczyna się dziać można przez jakiś czas utrzymywać pozycja krótko i zarabiać na tych statkach tym samym handlując naszą długoterminową pozycję na zlocie jest to możliwość tak ja tutaj pokazuje możliwości coś takiego istnieje nie musimy patrzeć na spadki posiadając inwestycje nic nie robiąc nie każdemu się z niej korzystać natomiast warto znać taką możliwość i takie narzędzie jest i możemy coś zrobić jeśli jesteśmy przed wykresami i widzimy co się dzieje iż staje się ewidentne że momentum się zmieniło Ono jeszcze się nie zmieniło Być może tutaj pojawia się nagle kupującej będziemy mieli fajne rozstrzygnięcie natomiast Tego jeszcze nie ma tak tutaj wszystko się może wydarzyć to jest wykres dzienny i brak tutaj jest pojawienia się popytu tak A ta świeczka dzienna nie nastraja optymistycznie Zobaczymy zobaczymy W każdym razie Sytuacja jest bardzo napięta tutaj notowania w ostatnich dniach są już Track nie zamrożone bez zmienności czyli można oczekiwać wybicia którymkolwiek kierunku to na pewno jeśli chodzi o srebro to sytuacja jest dużo gorzej dlatego że dużo gorsze dlatego iż tutaj kompletnie nie ma widocznego popytu jeśli chodzi o srebro Tak wszystkie czynniki raczej przemawiają za spadkami tych spadków nie ma jeszcze można powiedzieć że o dziwo dlatego iż Proszę zobaczyć było tutaj przełamanie fałszywe wybicie prowzrostowe tego trendu spadkowego powrót do poziomu wsparcia i generalnie te spadki były bardzo silne I w tym momencie ani nie ma spadków ani nie ma wzrostów ale generalnie gdzieś szala się przychyla namiastką spadkowe dla srebra czyli mamy taką sytuację jaką tutaj przedstawiłam warto obserwować nie tylko same indeksy giełdowe nie tylko same wykresy akcji ale także to co steruje rynkiem to co powoduje wzrost płatki Czyli to co się dzieje przede wszystkim z rentowności amerykańskich obligacji widzimy to pięknie na TNT to co się dzieje z ropą to co się dzieje z dolary to są wszystko bardzo istotne kwestie Dziękuję państwu za uwagę życzę w takim razie udanego dnia i udanych inwestycji do usłyszenia pozdrawiam