Bitcoin już przy 100 tysiącach! | Bliżej Rynków, 21.11.2024 [Bitcoin, Nvidia, Gaz Ziemny]

[Muzyka] Dzień dobry witam serdecznie nazywam się Michał stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem poranny Webinar na początku oczywiście Prosiłbym państwa o to aby zapoznać się z disclaimer Wi tutaj Poproszę dosłownie i myślę że powoli możemy zaczynać jeśli chodzi o rynki No to oczywiście w trakcie sesji azjatyckiej bardzo mocne podejście na bitcoinie powyżej 95000 teraz już w zasadzie obserwujemy zbliżanie się do 98000 więc naprawdę bardzo mocne wzrosty w zasadzie brakuje te zaledwie kilka procent do tych 100000 Nvidia również zaprezentowała wczoraj wyniki finansowe te wyniki są bardzo dobre one mniej więcej gdzieś tam wypadły w takiej górnej granicy przewidywań takich wytycznych wyraźnie powyżej wytycznych samej nvidii ale gdzieś tam tam gdzie celował rynek w takie najwyższe możliwe realne oczywiście wyniki one jakby nie były jakoś bardzo mocno to nie było jakieś duże zaskoczenie w porównaniu do tego gdzie tam celował Rynek ale generalnie bardzo bardzo mocne wyniki to pokazuje że spółka jest w stanie generować coraz większe coraz mocniejszy wzrost Natomiast co rozczarowało rozczarowało troszkę pod względem wytycznych które No oczywiście cały czas wskazują na bardzo mocny kilkudziesięcio procentowy wzrost w czwartym kwartale i również na przyszły rok natomiast natomiast rynek troszkę więcej ale to też trzeba zwrócić uwagę na to że Nvidia też nie może jakby tutaj za dużych tych wytycznych dać ponieważ mogłaby takich wyników nie dowieźć no i wtedy mogłoby dojść do bardzo dużego rozczarowania więc myślę że pod tym względem Nvidia też wie co robi Bo oczywiście mogłaby zdecydować się na to żeby stawiać kolejne fabryki i produk więcej ale oczywiście to byłoby kosztem marz oczywiście tu przychody byłyby większe ale marże z pewnością zdecydowanie mniejsze natomiast Warto zwrócić uwagę na gaz szalejący gaz ziemny który No jednak nie cofa się jeszcze zgodnie z sezonowością mamy atak może jeszcze nie zimy Ale dosyć takich niskich temperatur w Stanach Zjednoczonych Co powoduje że tu jest potencjał tego że zapasy zaczną rosnąć spadać dosyć szybko i dosyć gwałtownie w zeszłym tygodniu jeszcze mieliśmy jeszcze mieliśmy dosyć wyraźny wzrost zapasów w tym tygodniu też jest duża szansa na to że będą będzie wzrost zapasów ale już za kolejny tydzień prawdopodobnie te zapasy te zapasy mogą już zacząć spadać pytanie o ile i czy faktycznie będziemy mieli srogą zimę która może doprowadzić do tego że gaz powiedzmy skoczy od 3,5 do 4 dolar A te 3,5 to już w zasadzie niemal pewne po jutrzejszym rolowaniu chyba że dzisiaj dojdzie do jakiejś potężnej korekty Mamy również nowe komentarze ze strony Fed Collins wskazuje na to że chciałaby tutaj więcej cięć obniżek 100% Ale oczywiście też mówi o rozwadze żeby tutaj nie doprowadzić do jakiegoś wzrostu potężnego wzrostu inflacji dzisiaj wiele wypowiedzi bankierów centralnych ze Stanów Zjednoczonych więc To odpowie nam Czy możemy liczyć na obniżkę stóp procentowych w grudniu na ten moment rynek wycenia tą obniżkę na 50 proc jeżeli chodzi o kalendarz to dzisiaj claims rynek nieruchomości przemówienia s fet i również zapasy gazu rynki które sobie dzisiaj omówimy Euro Dolar USD jpy nasdaq s&p 500 WIG20 ropa złoto gaz i Bitcoin zanim przejdziemy sobie dalej to chciałbym tutaj państwu pokazać jeszcze kilka slajdów wyniki nvidii bardzo mocny tutaj wzrost 35000 również prawda jeżeli chodzi o zysk net to też bardzo mocne wyniki No ale ta marżowość no powiedzmy pozostaje względnie bez zmian już od dłuższego C więc no rynek prawdopodobnie chciałby nieco więcej no ale jednocześnie też Nvidia nie chce tutaj jakoś bardzo bardzo mocno inwestować więc to jakby pozwala na to żeby te marże wysokie no dosyć wysokie utrzymać bo jeżeli by były tutaj jakieś większe inwestycje to prawdopodobnie ta marża spadłaby poniżej 20 więc jeżeli widzimy sobie jak przychody wzrosły 94 procent rok do roku jeżeli chodzi o czwarty kwartał to jakby prognozy wskazują na 70 proc więc cały czas są to bardzo mocne wzrosty jeżeli Popatrzymy sobie na perspektywę kolejnych lat no to 2026 tu ma być bardzo mocne wzrosty dopiero takie wyhamowanie tych silnych wzrostów ma jakby być widoczne w 227 ale generalnie jeżeli Popatrzymy sobie z perspektywy całego roku No to widzimy [Muzyka] 2025 fiskalnym roku No to już to ma być wyraźnie powyżej 100 miliardów dolarów przychodu więc to są naprawdę bardzo bardzo mocne wyniki jeżeli Popatrzymy sobie na to jak te wyniki wypadały jakie była skala zaskoczeń to oczywiście tutaj ta skala zaskoczenia No nie jest może jakaś bardzo duża ale na przykład większa niż w poprzednim kwartale więc No nie można powiedzieć że te wyniki były złe Generalnie też sam ruch po sam ruch po po tych wynikach nie był jakiś bardzo zły Oczywiście tutaj chodzi o tą sesję po wynikach w sesji takich w takiej pos sesyjnej sesji Jeśli mogę tak powiedzieć to mieliśmy spadek na poziomie około 2 proc więc to też nie jest jakoś bardzo bardzo źle gdyby rynek odebrał te wyniki Fatalnie to powiedzmy powyżej powyżej 10 proc tutaj implikowany jednodziennikowy jak widać te mrozy nam się zaczynają przesuwać kluczowa jest właśnie kluczowy jest ten rejon MID westu Gdzie najwięcej jest gazu zużywane pod względem ogrzewania o i niestety zapomniałem przekleić 814 ale możemy sobie to oczywiście zobaczyć na stronie na stronie amerykańskiego amerykańskiego departamentu do spraw pogody więc widać że tutaj te prognozy 8814 No wskazują na to że niemal na na terytorium całych Stanów Zjednoczonych generalnie te temperatury powinny być niższe niż niż standardowo więc wracamy sobie wracamy sobie do wracamy sobie do prezentacji no i tutaj jeżeli chodzi o tutaj też zaraz gaz miałem pokazać więc może najpierw gaz jeżeli chodzi o sezonowość to widać że pi średnia pokazuje że w perspektywie kilku sesji no powinniśmy zacząć spadki to samo 10 letnia sezonowość długoterminowa sezonowość pokazuje że tutaj wzrosty mogą być kontynuowane jeżeli Popatrzymy sobie na pięcioletnie średnie maksy i minima to zarówno maksy minima jak i średnie pod koniec roku generalnie spadają Natomiast teraz Jeżeli chodzi o perspektywę obniżek stó procentowych w Stanach Zjednoczonych % wyceny na obniżkę w grudniu czy to się zmieni po dzisiejszych po dzisiejszych wypowiedziach to zobaczymy natomiast Przechodzimy sobie w tym momencie do platformy zaczynamy sobie od kalendarza tu jeżeli chodzi o kalendarz to o 10:00 będziemy mieli produkcję budowlano montażową z Polski również indeks zaufania konsumentów natomiast nie są to jakieś bardzo ważne dane stopy w Turcji raczej tutaj nic się nie zmieni indeks filadelfii ostatnio dosyć duże zmiany tych indeksów regionalnych więc oczywiście warto na to zwrócić uwagę czy tu nie będziemy mieli jakiś dużych skoków tak jak to było ostatnio ppi z Kanady no mało znaczące dane ale ale ostatnio te dane zaskoczyły w górę jeżeli chodzi o kanadę jeżeli chodzi o CPI wnioski o zasiłek jak widać pozostają niskie i raczej tu nie powinniśmy się spodziewać jakichś dużych zmian natomiast jakiś większy wzrost No mógłby spowodować że Fed zacząłby No już tak mocno wskazywać na tą obniżkę w grudniu dane dotyczące rynku nieruchomości i oczywiście zapasy gazu Myślę że dzisiaj powinniśmy jeszcze zobaczyć zobaczyć wzrost i sporo tych wypowiedzi bankierów centralnych natomiast Przechodzimy sobie już do naszych rynków zaczniemy sobie euro doola No jeżeli chodzi o euro dool no to widzimy tak jak już mówiłem jeszcze raz chciałem zobaczyć test poziomu 1.05 no i w przyszłym roku niewykluczone że tutaj zejdziemy na niższe poziomy do zakresu około 50 proc być może 1.02 czyli zniesienie 50 proc tej poprzedniej f fali wzrostowej Natomiast teraz Oczywiście taki podwójny podwójny dołek nam się tworzy więc potencjalnie Oczywiście ten podwójny dołek mógłby doprowadzić tutaj do wzrostu do poziomu 10.7 jeżeli jakaś korekta na dolarze miałaby się przydarzyć Natomiast jeżeli Popatrzymy sobie z perspektywy tego co dzieje się na rynku obligacji to te rynki obligacji No wskazują na to że być może ten lokalny dołek już na euro dolarze został osiągnięty natomiast usdjpy konsolidacja natomiast Wydaje mi się że tu jeszcze miejsce do wzrostów na tej parze na tej parze jest ze względu na to że jutro mamy inflację yy No nie sądzę żeby ta inflacja z Japonii wyszła jakoś bardzo wysoko więc myślę że te dane nie będą pokazywać jakiejś dużej presji cenowej więc Bank Japonii raczej nie powinien podwyższyć stóp procentowych w grudniu więc to myślę że da jeszcze tutaj taki Boost do wzrostu na parze usdjpy czy sięgniemy 160 jeszcze w tym roku No szanse są aczkolwiek Myślę że zatrzymamy się raczej gdzieś tutaj w zakresie 157 158 widziałem tam wcześniej były prośby o GBP USD i aud USD więc myślę że możemy sobie na te pary szybko jeszcze spojrzeć jeżeli chodzi o funta No pomimo tej wyższej inflacji No to nie sądzę żeby żeby tutaj Bank Anglii nie zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych Natomiast jeżeli by się nie zdecydował na obniżkę w grudniu No to oczywiście Wtedy możliwe odbicie ale do tego momentu Myślę że tutaj do tych 125 I5 przynajmniej powinniśmy dojść a niewykluczone że również zejdziemy zejdziemy niżej tak naprawdę jeżeli Popatrzymy sobie z perspektywy tego co działo się w ostatnich kilkunastu miesiącach No to oczywiście tutaj ten lokalny dołek z kwietnia ale tutaj ta strefa 121 122,5 Myślę że jest absolutnie w zasięgu amerykańskiego dolara w perspektywie początku przyszłego roku na funcie Też mieliśmy redukcję pozycji długich w ostatnim czasie aud USD lekkie odbicie ale myślę że to jest tylko i wyłącznik korekta w trendzie spadkowym myślę że do 64 niestety tutaj jeszcze dojdziemy też w ostatnim czasie presja na miedzi i raczej tu z perspektywy takiej fundamentalnej na miedzi raczej przynajmniej na ten moment bym się nie nie spodziewał jakiegoś dużego odbicia również jeżeli Popatrzymy sobie z perspektywy tego co pokazuje nam Juan No to tutaj pokazuje że powinniśmy się na australijskim dolarze znaleźć niżej więc myślę że do tych 64 bardzo ważna strefa popytowa tutaj jeszcze na tej parze podejść natomiast Przechodzimy sobie do indeksów nasdaq nasdaq wczoraj wczoraj jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o wyniki wyniki nvidii No to oczywiście Warto zwrócić uwagę na godzinę 22:00 jak widać niewielkie tak naprawdę reakcje na tej nvidii oczywiście na początkowo Mieliśmy jakieś takie wielkie spadki potem wyjście wyjście na górę dzisiaj dzisiaj taka reakcja raczej spadkowa ale myślę że dzisiaj na sesji najprawdopodobniej Nvidia być może wystartuje niżej być może to będą gdzieś okolice powiedzmy poziomu 142 I5 141 ale myślę że sesja generalnie na nvidii zakończy się Pro wzrostowo bo jednak te wyniki nie były złe były tak naprawdę bardzo dobre Jedynie to lekkie rozczarowanie tymi wytycznymi które rynek chciałby wyższe ale generalnie te wytyczne i tak są dobre jeżeli chodzi o taki wzrost biznesu Więc to nie jest tak że pokazują jakieś potężne spowolnienie po prostu wzrost spowalnia ze względu na to że ta baza jest już po prostu bardzo bardzo wysoka więc myślę że ta presja spadkowa na nasdaq też nie powinna być jakaś bardzo duża maksymalne dzisiaj Zejście do 20500 Moim zdaniem ale dzisiejsza sesja najprawdopodobniej zakończy się wyżej powyżej 20800 punktów podobnie najprawdopodobniej na s&p 500 czyli tutaj niewielkie spadki jak widać ten popyt tutaj poniżej 5900 jest bardzo silny więc myślę że maksymalne tutaj Zejście do tych 5900 później wyjście w górę najprawdopodobniej powyżej tych wczorajszych lokalnych szczytów do poziomu 5965 punktów WIG20 WIG20 próbuje się ratować prawda wczoraj niewielka zmienność ale próba tutaj wyjścia do góry Myślę że do takich 2200 punktów na WIG20 dojdziemy jak widać na razie przynajmniej na daxie tutaj się zbyt wiele nie dzieje Dax jakby tutaj taki podwójny dołek nam wyrysować tutaj popyt 19000 punktów powinien nas uratować przed jakimiś większymi spadkami No chyba że dojdzie do jakiś kolejnych negatywnych sygnałów ze strony Rosji czy ze strony Stanów Zjednoczonych w postaci jakiś zapowiedzi realnych związanych z taryfami ale nie sądzę żeby to się stało Podczas dzisiejszej czy jutrzejszej sesji więc myślę że ten poziom 19000 punktów będzie utrzymany i będzie tutaj próba powrotu do tej Powyżej tej wzrostowej linii trendu i teraz surowce złoto jak widać kontynuacja wzrostów bardzo też mocne odbicie jeżeli chodzi o srebro i myślę że przynajmniej do tej strefy tutaj pomiędzy średnimi 50 oraz 100 okresową dojdzie na to później prawdopodobnie spodziewałbym się jakiejś takiej niewielkiej korekty do 2600 dolarów za jedną za jedną uncję i ropa naftowa ropa naftowa pozostaje lekko wywyższony ale myślę że tu do poziomu 71 dolarów powinniśmy przynajmniej dojść No na to wskazuje nam krack SPR więc generalnie tutaj taka presja PR wzrostowa ze strony amerykańskich fundamentów się nam pojawiła i teraz myślę że sobie zerkniesz na bitcoina ponieważ Bitcoin No tutaj 97000 punktów nam pokazuje Oczywiście ze strony tej fali I wybicia można powiedzieć że to taka formacja flagi ale ta ta flaga bardzo bardzo taka duża tutaj nam się wyrysować że do tych 10 000 Przepraszam do 100 000 powinniśmy dojść czy będzie to wyżej No to myślę że jakaś korekta najprawdopodobniej prawdopodobnie nam się przydarzy tutaj jak widać korekta korekta była na poziomie 7000 dolarów więc po takich dobiciu do powiedzmy 10000 1003 No to myślę że taka korekta na poziomie 7 do 10 000 czyli tutaj do 93 może dojść ale myślę że 100 000 to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu i na końcu na końcu nad gaz jesteśmy dzisiaj przed rolowaniem więc troszkę się nie sprawdziły te moje prognozy że tak jak było to w przypadku poprzednich rolowań mieliśmy taką presję Pros spadkową jak widać teraz jednak kwestia tego potencjalnego niedoboru niedoboru podaży w krótkim terminie gra dosyć dużą rolę więc ten gaz bardzo mocno rośnie jutro otworzymy się prawdopodobnie 25 centów wyżej czyli w okolicach 3 I5 3 i6 dolara więc będziemy tutaj w okolicach w okolicach w okolicach tych lokalnych szczytów Z października zeszłego roku ale warto tutaj zwrócić uwagę na to jak się gaz zachowywał w 2022 roku bo tutaj w 2022 roku przed rolowaniem mieliśmy właśnie mieliśmy właśnie takie bardzo mocne prawda tutaj też właśnie się pojawiła pojawił taki mróz i jak widać to te te wzrosty były naprawdę tutaj bardzo bardzo silne wtedy też inaczej Krzywa troszkę wyglądała ale właśnie tuż przed rolowaniem mieliśmy taki bardzo bardzo silny wzrost prawda tutaj 30p wzrost na cenie gazu a później prawda Już taka dosyć spora korekta Jak widzimy do tutaj na poziomie około 30 % korekta czy tak będzie teraz No to zobaczymy bo bo to wszystko zależy tak naprawdę od prognoz pogody natomiast no ta sezonowość wskazuje na to że powinniśmy się jednak cofać więc jeżeli te temperatury nie będą spadać jakoś bardzo bardzo silnie to z tych okolic powiedzmy 3,5 36 oczekiwałbym jakiejś korekty Jeżeli się okaże że temperatury będą spadać dalej to oczywiście wychodzimy przynajmniej tutaj do granic 4 jak widać z perspektywy takiej historycznej tego co się działo w 2022 roku No to poziom 4 nie jest taki znaczący dopiero znaczący to jest 5,3 dolara za milion brytyjskich jednostek grzewczych No ale jak widać ta sezonowość jest tutaj dosyć dosyć mocna więc to by było na tyle jeśli chodzi o to co dla państwa przygotowałem więc zobaczę sobie tutaj Jakie państwo mają prośby nadg Gold był możemy sobie na N zobaczyć gpp a były cukier dobrze dobrze to myślę że sobie możemy te kilka rynków jeszcze zobaczyć na początku może tego n sobie zobaczymy [Muzyka] więc więc tutaj też Trudno mi cokolwiek powiedzieć więcej oczywiście z perspektywy tego że USD jpy ma tutaj perspektywy przr nowe to raczej bym się szykował na to żeby tutaj to wsparcie w okolicach 37 I5 zostało utrzymane coś w postaci takiego Może diamentu nam się wyrysowany więc generalnie to by wskazywało na wybicie dołem ale z drugiej strony też możemy sobie wyrysować prawda tutaj Trend wzrostowy więc jeżeli ten Trend wzrostowy miałby być utrzymany No to myślę że to wsparcie ma szansę być utrzymane natomiast no Jak widać ten ten te zasięgi tutaj nie są zbyt duże tak bo tutaj do tej konsolidacji górnego zasięgu 30 No niemal 40 000 punktów Myślę że cukier sobie też możemy tutaj zobaczyć No taki na razie cały czas cały czas taki trend spadkowy nam się tutaj wyrysować to flaga jest tutaj wcześniej Taka flaga też się nam wyrysować No jakby tutaj są perspektywy dosyć mocne tego że jednak w przyszłym roku pojawi się bardzo mocny deficyt więc moim zdaniem A przepraszam Oczywiście nie pokazuję wykresu więc zaraz sobie do tego Nika wrócimy jeżeli chodzi o o perspektywę cukru to to myślę że tutaj cały czas ta flaga może być w grze poziom 21 centów za funta pozostaje bardzo silnym wsparciem jak widać tu nie ma też jakieś bardzo silnej presji spadkowej więc myślę że w takim długim terminie cały czas tutaj jest szansa na wybicie No i wrócimy sobie do tego nick wrócimy sobie do tego Nikea tutaj jeżeli chodzi o Nikea No to może jakieś dużej korelacji w ostatnim czasie z usdjpy nie ma tutaj taka linia trendu wzrostowego może takie lekkie wybicie ale wydaje mi się że raczej fejkowe no i to wsparcie 37,5 Myślę że na razie powinny być utrzymane ale tutaj perspektywa wzrostowa no maksymalnie do 40 000 punktów więc też nie są to jakieś bardzo duże duże poziomy ja państwu bardzo serdecznie za dzisiaj Dziękuję i oczywiście zapraszam jutro standardowo na 8:30 dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia [Muzyka]