⚠️BITCOIN: Pojawiły się NAJRZADSZE SYGNAŁY w HISTORII! To NIE KONIEC BRUTALNEJ ZMIENNOŚCI. [Death Cross i ETF]

Słuchajcie wszyscy, to nie jest czas, aby odpuszczać, tym bardziej w obliczu największej korekty oraz konkretnych bardzo rzadkich sygnałów, które właśnie wchodzą w życie. Dlatego jak zawsze omówimy sobie te najważniejsze kwestie, jak podejść do obecnych turbulencji, a przede wszystkim jak to wszystko wykorzystać. Zaczniemy sobie od wskaźnika Fear and Greed Index. Indeks strachu i chciwości, który od ostatnich kilku tygodni regularnie pojawia się na Twitterze czy innych analizach na YouTubie. No i słuchajcie, tak się składa, że jasne kupowanie ekstremalnego strachu na przestrzeni obecnej hossy opłacało się, ale teraz okazuje się, że ten ekstremalny strach z ostatniego miesiąca przeszedł na ostatni tydzień, na wczoraj i nawet obecnie nadal obowiązuje. Więc jeśli byliście na bieżąco z tym, co wrzucam na ten kanał, to mogliście się dowiedzieć, aby nie kupować tego ekstremalnego strachu, ponieważ na obecnym etapie rynku można porównać ten wskaźnik strachu i chciwości do chociażby wskaźnika RSI oraz tych jego stref wykupienia oraz wyprzedaży, w których ten wskaźnik może trwać wydłużony okres czasu i wejście w te strefy wcale nie oznacza nagłego odbicia. Ale do czego tutaj zmierzam, to fakt, że im dłużej jesteśmy w tak skrajnym sentymencie, tym większe prawdopodobieństwo, że odreagowanie obecnych spadków może wejść w życie. Mając to na uwadze przejdziemy sobie krok po kroku przez najważniejsze kwestie w analizie technicznej obecnego spadku, ponieważ jest tutaj kilka ciekawych wniosków do wyciągnięcia i oczywiście nie będę wam omówić co i ile spadło, ale skupimy się na omówieniu tego, co po prostu jest najważniejsze. Więc wszystko, co zaraz tutaj usłyszysz, bardzo nam się przyda w dalszych częściach tego materiału, który teraz oglądasz, aby wyciągnąć konkretne wnioski, na bazie których dalszy kierunek rynku nam się rozjaśni. Więc zaczniemy sobie od death crossa. Jest to sygnał, który sobie ostatnio omawialiśmy i na który się przygotowywaliśmy od ostatnich kilku tygodni. I tutaj słuchajcie, bo ostatnie lata wręcz zahartowały uczestników rynku, aby kupować Death Cross, który często w trakcie, podkreślam globalnego trendu wzrostowego wyznaczały lokalne dołki. Ale jak już wiesz z poprzedniej analizy, ten death cross jest inny niż reszta. między innymi przez cykliczność, która w obecnym cyklu po raz kolejny pięknie zadziałała i na bazie której globalny szczyt hossy mamy już za nami. Zatem porównajmy sobie obecny Death Cross do Death Crossa z końca poprzedniej hossy, który miał miejsce w okolicach 43 000 $arów. Jak wyraźnie widać nie został wyznaczony tutaj lokalny dołek, ale ten death cross miał miejsce można powiedzieć, że w takich 2/3 y całego tutaj impulsu spadkowego i miał miejsce przed kolejną falą spadków nawet w okolice 35 000 $arów, po czym cena poleciała do tej czerwonej tutaj średniej kroczącej, która jest 200 dniową średnią kroczącą przed kontynuacją tych oto spadków, które można było nazwać pełnoprawną beą. Ale to nie wszystko, ponieważ cofniemy się do jeszcze poprzedniejszej hossy na przełomie 2017 i 18 roku. Widzimy, że ten death cross, który miał miejsce po osiągnięciu globalnego szczytu, wówczas rzeczywiście wiązał się z wyznaczeniem okolic lokalnego dołka. Ale to co przykuwa tutaj moją uwagę najbardziej to fakt, że również doszło do przetestowania dwustudniowej średniej kroczącej, która w obecnej sytuacji na rynku znajduje się przy 110 000 arów. I to właśnie ten poziom, jak się później dowiesz, będzie grał kluczową rolę w naszej strategii na kolejne tygodnie oraz miesiące. I tutaj podkreślam, że średnie kroczące, no to właśnie są średnie kroczące. One kroczą, czyli są dynamiczne, zmieniają swoje położenie i tym bardziej po tak dynamicznym spadku, no to te średnie mają dużo do uśrednienia. Zatem na przestrzeni kolejnych tygodni z pewnością będą one dalej szły na dół. A jeszcze do niedawna ta dwustudniowa średnia krocząca dreptała sobie do góry. Teraz można powiedzieć, że ona się tak wypłaszczyła przed zejściem w dół. Idąc dalej to musimy zwrócić uwagę na strefę, w którą właśnie cena weszła, a mianowicie tak zwana luka płynnościowa, czyli fair value gap FVG, przed którą ostrzegałem w poprzedniej analizie, właśnie została w pełni wypełniona. I tutaj w końcu zaczyna robić się ciekawie, ponieważ jeśli włączymy sobie moją usportowioną wersję RSI, czyli RSI Sport Plus, bardzo kreatywnie nazwaną, no to zobaczymy, że pojawił się tutaj sygnał tworzenia się dołka z 65% prawdopodobieństwem. Po najechaniu kursorem na ten sygnał dowiemy się, że gdy RSI osiągało około 31, to w 65% przypadków rynek wyznaczył swój punkt zwrotny, czyli lokalny dołek przed odbiciem. Ale w obecnej sytuacji na rynku to nie możemy podchodzić tak czarno-biało do wszelkich sygnałów, ponieważ nadal operujemy tutaj na prawdopodobieństwie. I słuchajcie, podobny sygnał miał również miejsce na początku tego roku, co ciekawe również w okolicy Death Crossa, tylko wówczas miał miejsce przed Death Crossem i widzimy, że RSI spadło wówczas na podobne poziomy. I teraz jeśli poprosimy nasz wskaźnik o wyznaczenie nam automatycznie dywergencji, no to dowiemy się, że właśnie w tym okresie powstała bycza dywergencja właśnie po tym sygnale wskazującym na prawdopodobieństwo pojawienia się dołka. I to jest jeden z czynników, który ja właśnie będę obserwować na przestrzeni kolejnych dni oraz tygodni, czyli pojawianie się wszelkiego rodzaju dywergencji. Ale i tak przypominam, że ja mam na celu rozegrania odbicia krótko bądź średnioterminowego. I nie mówięc tutaj o jakichś nowych all time high czy jakiś dziwnych wycenach, które były proponowane przez fundusze inwestycyjne, które zupełnie przypadkiem mają własne spod bitcoinowe ETFy, do tego wpływowe osoby oraz marketerzy. Dlatego już zacząłem akumulować pozycję na spot, o której bardziej szczegółowo piszę na Telegramie, który wam zostawiłem poniżej w opisie. Znajdziecie właśnie link do bota na Telegramie, który was zweryfikuje i automatycznie wpuści na grupę. Jest to ta sama grupa, na której macie do odbioru właśnie mój wskaźnik RSI Sport Plus z tymi sygnałami, które sobie omówiliśmy oraz z tym sygnałem, który pięknie wyznaczył nam szczyt, który wówczas szortowaliśmy i ostatnio zbieraliśmy kolejną porcję zysków. Na przekór ogólnych opinii, które wówczas miały miejsce w kolejnych globalnych czytach Bitcoina, no to jednak sytuacja rozwinęła się w nieco innym kierunku. I teraz gdy wiemy już jak podchodzić do tego rodzaju sygnałów, no to zerknijmy sobie na death cross z 24 roku, w którym aż trzy tego typu sygnały się pojawiły właśnie w okolicach formowania dołka. Nie było to od razu, był to cały proces. 2 lata temu podobna sytuacja. A na koniec hossy z 2021 roku, która była zwieńczona niedźwiedzią dywergencją na RSI, która wówczas miała miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy. No to tutaj również pojawił się ten sam sygnał po death crossie i przed przetestowaniem naszej dwustudniowej średniej kroczącej. A co ciekawe, jeśli cofniemy się raz jeszcze do 2018 roku, no to Death Cross miał miejsce między tymi dwoma sygnałami. Za każdym razem jak doszło do nich, to ta dwustniowa średnia krocząca była testowana. I teraz wracając do obecnej sytuacji to również nie ignoruję wskaźnika Stocastic RSI, który bardzo nam się przydał w rozgrywaniu szortów w ostatnich miesiącach. Tutaj dużym zaskoczeniem nie będzie fakt, że Stocastic RSI zszedł poniżej 20 i możliwe, że wkrótce dojdzie do potwierdzonego byczego przecięcia. Tutaj na szybko sobie również omówimy wskaźnik OBV, o którym nie mówiłem w ostatnich kilku analizach, ale mówiłem o nim na przestrzeni ostatnich tygodni. Gdy obserwowaliśmy sobie reakcję właśnie tego wskaźnika OBV badającego wolumen, który jest fundamentem zmienności na rynku, no to finalnie nie doszło do tego typu przebicia oporu, który w przeszłości z dużą dozą skuteczności wiązał się z wyższymi wycenami napędzanymi realnym wolumenem. Teraz natomiast po prostu jak już ostatecznie odbiliśmy się od tego oporu, to uznałem, że po prostu tutaj nie ma co dalej kontynuować tematu. Doszło do odrzucenia i tyle. Więc mamy realny przykład tego, jak takie zimne, chłodne, kalkulacyjne podejście jest słuszne, a nie podniecanie się jakimiś pojedynczymi sygnałami. Między innymi dlatego, że funding ratesy nadal są pozytywne i mówi nam to, że obecnie nadal większość na rynku longuje. A tak się składa, że 20 listopada te funding ratesy były najwyższe od końca października, gdzie Bitcoin kosztował około 110 000 $arów, czyli przy naszej dwustudniowej średnie kroczącej. Funding ratesy były podobnie wysokie przy ostatnich all time high. Tak więc słuchajcie, na chwilę obecną to właśnie longujący dźwignia jest największą przeszkodą rynku, aby rzeczywiście doszło do odbicia. Tym bardziej, że jak później się dowiesz, to już dochodzi do kapitulacji pewnej kluczowej grupy inwestorów. I pomimo mojej obecnej akumulacji pozycji na spot, o której pisałem ostatnio na Telegramie, no to właśnie te wysokie funding ratey są dla mnie największą przeszkodą, aby wejść po prostu większym kapitałem, ponieważ przypominam, że większość na rynku traci, a tak się składa, że większość obecnie longuje i oczywiście zdarzało się, że w trakcie trendu wzrostowego te małe dźwignie sobie dobrze radziły. Dlatego nie bez powodu na przestrzeni tej hossy otwierałem takie pozycje long z dźwignią razy trzy czy razy 5 i trzymałem od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. I pomimo tych wysokich funding rateów, które w międzyczasie się pojawiały, to ja nadal trzymałem te pozycje lub je poszerzałem w obliczu negatywnych funding rateów, których jak już wiesz obecnie nie ma. A gdy te funny gradesy są negatywne, to nam mówi, że obecnie szortujący dominują na rynku i właśnie lokalne dołki były często formowane wtedy, gdy większość szortowała, a czegoś takiego obecnie po prostu nie widać. Zatem wniosek tutaj jest taki. Obecnie dane rynkowe nie sprzyjają otwieraniu longów. Więc w temacie dźwigni to co ja obecnie robię to nadal trzymam swojego szorta z dźwignią 3x, który omówiłem na tym kanale oraz jeszcze bardziej szczegółowo właśnie na Telegramie. Obecnie siedzimy na zysku rzędu 91%. Część zysków już była zrealizowana i jeśli w następnych tygodniach bądź nawet miesiącach miałoby dojść do przetestowania tej dwustniowej średniej kroczącej, no to na chwilę obecną planuję poszerzenie tego szorta. Aby być pełni transparentnym, to właśnie w tym materiale z około półtora miesiąca temu omawiałem argumenty oraz moją tezę przy otwieraniu właśnie tego szorta. A na Telegramie, do którego możecie dołączyć przez link w opisie w sekcji zagrania i pozycje. Widzimy tutaj wiadomość z 2 października, w której podzieliłem się konkretnymi zleceniami, między innymi na 120 000 $arów oraz na 124 000 z konkretną podaną dźwignią 3x. A w temacie pozycji na spot, którą obecnie buduję, to w sekcji kryptowaluty na spot właśnie ją znajdziecie. Omawiając dźwignie to nie możemy ignorować map płynności, na których jeśli sobie wejdziemy to zobaczymy, że właśnie obecnie została ściągnięta duża pula płynności, która nam się budowała na przestrzeni całego ostatniego roku. Ale i tak jak już wiecie, mimo tych wszystkich likwidacji, które w ciągu ostatniej doby sięgnęły ponad 2 miliardów 210 milionów dolarów, to i tak większość nadal stara się longować obecne spadki. Więc podkreślam jak obecnie kluczową rolę grają longujący, którym no nie da się zaprzeczyć, że są bardzo waleczni, ale już tak samo nie można powiedzieć o właścicieli spod bitcoinowych ETFów, którzy wczoraj ponownie wyprzedali się z ponad 900 milionów dolarów, tworząc przy tym kolejny jeden z rekordowych wypływów kapitału ze spod bitcoinowych ETFów. I tak się składa to w przeszłości oni lubili kapitulować w okolicy lokalnych dołków i możliwe jest, że będzie tak raz jeszcze, dopóki ci longujący po prostu się nie uspokoją. I nie bez przyczyny tak się dzieje, ponieważ jeśli zerkniemy sobie na uśredniony koszt bazowy pod bitcoinowych ETFów, no to okaże się, że obecnie jest on w okolicach 90 000 do$arów. Zatem bardzo, bardzo dużo właścicieli spod bitcoinowych ETFów obecnie wyprzedaje się na stracie. Podobne zachowanie możemy zobaczyć w kolejnej grupie inwestorów, jakim są shortterm holders, czyli krótkoterminowi inwestorzy w bitcoina. I tutaj na bazie onchain możemy zobaczyć stosunek podaży w zysku do tej w stracie. I nie bez powodu wskoczyłem sobie teraz na prawy górny róg, aby pokazać wam jak dużo obecnie krótkoterminowców jest na stracie. I tak się składa, że słuchajcie, na bazie tego wskaźnika to jest jeden z największych stosunków strat zysków od co najmniej 10 lat, czyli to co tutaj widać. I teraz jeśli zerkniemy sobie raz jeszcze cyklicznie, to podobne odczyty mogliśmy zobaczyć w trakcie pierwszych spadków po osiągnięciu globalnego szczytu Hossy w 2021 roku, przed, przypominam, przetestowaniem dwustudniowej średnie kroczącej. I cofając się do końca poprzedniej hossy, no to wówczas widzimy, że ten stosunek był nawet mniejszy przed odbiciem, a podobnie skrajne odczyty również miały miejsce przed odbiciem, ale były to już jednak z mniejszych poziomów na nieco wyższe niż za pierwszym razem, gdy tutaj spadliśmy. To co również przykuło moją uwagę, to jest cena bazowa, czyli zrealizowana cena nabycia bitcoinów przez tych krótkoterminowych inwestorów, których na chwilę obecną, których ta cena wynosi obecnie około 109 000 $arów. I można tutaj bardzo ładnie zaobserwować jak ładnie w parze idzie ta metryka razem z dwustudniową średnią kroczącą i jest to moim zdaniem jak najbardziej kolejny czynnik do brania pod uwagę w obliczu ewentualnego odbicia przed kontynuacją globalnego trendu spadkowego, ponieważ widzimy jak w tego typu sytuacjach ten koszt bazowy krótkoterminowców ładnie działa jako opór. Tak było w 2021 roku oraz w 2018 roku. I tak jak w hossie zarabialiśmy na longach, to w shorcie zarabia się na szortach. Trend to jest trend, więc moim zdaniem odpuszczanie sobie dlatego, że po prostu ceny lecą w dół to jest bardzo słabe podejście. No tak jak powiedziałem, trend to jest trend i każdy z nich można rozgrywać na swój sposób i obecnie polowanie na szorty na wyższych poziomach po prostu wydaje się bardziej optymalne. Ale do czego tutaj zmierzam to fakt, że MVRV, czyli market value to realized value tych krótkoterminowych inwestorów, zatem ten stosunek między zrealizowaną wartością a wartością rynkową obecnie również jest skrajnie niski. I widzimy tutaj, że w pierwszych fazach Bessy to pierwsze zejście na skrajnie niskie poziomy również wiązało się z przetestowaniem zrealizowanej ceny krótkoterminowych inwestorów. Tak było w 2014 roku, tak samo było w 2018 roku i raz jeszcze tak samo było w 2022 roku. I teraz zerkniemy sobie na to samo, ale z nieco innej perspektywy, a mianowicie z perspektywy wstęg tego samego kosztu bazowego, które są wyznaczane przy pomocy odchyleń standardowych. I tak się składa, że obecnie cena znajduje się poniżej tej fioletowej dolnej wstęgi. I jeśli zerkniemy sobie na definicję, no to okazuje się, że to są okresy, w których cena na spot spada poniżej wszystkich modeli kosztów bazowych. Ale przypominam, omawiamy sobie tutaj krótkoterminowych inwestorów. Zatem widzimy po prostu w jak skrajne strefy obecnie spadliśmy, zarówno z perspektywy analizy technicznej oraz jak się okazuje analizy onchain. I co więcej to na bazie danych rynkowych to mogliśmy zobaczyć jak kluczowe póle płynności właśnie zostały wypełnione. Zatem wiemy już jak w unikalnej sytuacji na rynku się znajdujemy i naszym celem jest wykorzystanie tego. Dlatego bycie uzbrojonym w stable coiny po prostu jest teraz wymagane, jest potrzebne. I nie bez powodu przenieśliśmy się na ten tutaj ekran, ponieważ na BBCI EU jeszcze przez 15 dni trwa akcja ograniczona tylko dla nas, tylko dla Polaków, w której każda osoba otrzymuje 10 USDC, co jest gwarantowane, ale co najbardziej warte uwagi, to fakt, że łączy się to z całą resztą airdropów, które obecnie obowiązują na BBCI, jak chociażby mamy tutaj napisane, że że po rejestracji z linku afiliacyjnego, czyli takiego, który wam pod linkowałem w opisie na samej górze pod tym materiałem. Będziesz mógł brać udział w loterii, w których właśnie do wygrania są stable coiny albo jeszcze jakieś inne nagrody, iPhony, Rolexy i tak dalej. Ale raz jeszcze to nie wszystko, ponieważ obecnie pomimo tych wszystkich spadków na rynku to możemy załapać się na jeszcze lepsze ceny poprzez kampanię Black Friday Cryptoflash, która jeszcze jest aktywna przez 10 dni. I tutaj jest naprawdę, słuchajcie, coś bardzo ciekawego, ponieważ po rejestracji z tego wspomnianego linku możemy otrzymać dosłownie zniżkę na kupno bitcoina. A jak wiemy pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony. Takie akcje są naprawdę bardzo rzadkie, tym bardziej gdy łączą się ze sobą. I biorąc to wszystko do kupy, przypominam, że dogadałem z BBITem na bazie mojej współpracy 20% zniżki na prowizję dla nowych użytkowników, którzy zarejestrują się właśnie z tego linku, o którym już mówiłem wcześniej i upewnią się, że przy rejestracji jest wpisany ten kod, który tutaj widzicie 24959. Jeśli zarejestrujecie się z innego linku lub bez tego kodu, no to część tych wspomnianych airdropów po prostu nie będzie was obowiązywać. Więc słuchajcie, omówiliśmy sobie wiele bardzo ważnych kwestii, do których trzeba podchodzić inaczej niż na przestrzeni ostatnich lat w trakcie trwania hossy. Zatem trzeba się dostosować, trzeba być elastycznym. Myślenie życzeniowe nic tutaj nam nie da na rynku, na rynku, który przypominam, że się nie dostosowuje pod wasze potrzeby, to właśnie naszą rolą jest dostosowanie się do rynku. I tą puę się z wami pożegnam. Widzimy się niedługo w kolejnym materiale.