Dolar po 5 zł! – Bliżej rynków, 28.09.2022 [Analiza dolara, euro i indeksów]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na porannym webinarium z cyklu bliżej rynku z tej strony Łukasz stefanik na sam początek tradycyjnie prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali nasze poranne webinarium jeśli chodzi o to co się dzieje na rękach No to dzieje się cały czas cały czas sporo natomiast zaraz już do tego przejdziemy dobrze Jeśli chodzi o wczorajszą sesję No to mamy kontynuację utrzymywania się takiego sentymentu risk off Czyli mamy odwrót od ryzykownych aktywów odwrót od indeksów a także kryptowalut no i też jakby kapitał idzie Cały czas w stronę dolara czy tych walut uważanych za bezpieczne Jeśli chodzi o wczoraj No to wczoraj jakby ten sentyment pogorszył się w związku również z jatrze mi wypowiedziami członków feduk a także awarią tutaj ze znakiem zapytania gazociągu Nord stream bo są jakieś teorie które wskazują że celowo ten rurociąg został uszkodzony tak żeby No tak przynajmniej Wygląda to na jakąś zagrywkę polityczną tak żeby tego gazu jeszcze mniej płynęło do Europy przed sezonem zimowym więc jakby na tym się skupiają rynki czyli na tym co robią baking centralne plus ewentualnie kwestia ewentualnego kryzysu do bardziej w Europie tak kryzysu energetycznego na to na to ręki cały czas zwracają uwagę i jeśli chodzi o dolara No to wczoraj dalej mieliśmy umocnienie być może nie tak dużo jak jeszcze sesje wcześniej natomiast dalej jakby dolar pozostaje bardzo silny i ten Trend nie wydaje się zachwiany rekordy Mamy znowu względem polskiego złotego bo para USD pelen skoczyła powyżej poziomu 5 zł Pierwszy raz od historii tak notowań trzeba tam 93 roku więc cały czas jakby potwierdza to siłę dolara No i absolutnie nie ma na ten moment żadnych sygnałów które mogłyby mówić o zmianie tego sentymentu tym bardziej no z jednej strony mamy tutaj silnego dolara z drugiej mamy słabego złotego który jakby cały czas cierpi w związku z tym że za naszą granicą toczy się wojna i ostatnia też ostatnia zapowiedzi dotyczące mobilizacji przez Putina też jakby nie wpływają dobrze na te Walu z tego regionu także tu niestety sytuacja cały czas jest niekorzystna i na razie nie ma dobrych perspektyw żeby to się miało szybko zmienić więc złoty dalej może pozostawać pod presją jeśli chodzi o główną parę walutową Tutaj bez zmian mamy cały czas teren wzrost Trend spadkowe mimo jakiejś usilnych prób odreagowania co rusz co jakaś korekta szybko jest ona znoszona i dalej mamy kontynuację spadków dzisiaj w kalendarzu nie ma jakichś kluczowych danych r Makro po południu mamy dane z rynku nieruchomości ze Stanów daną zapasach ropy narobię też jakby nie patrzeć sporo się dzieje bo mamy cały czas Trend spadkowe mamy w kalendarzu też przemówienie powela i lagart natomiast tu raczej nie spodziewałbym się że coś odkrywczego zostanie powiedziane ale jak najbardziej na te przemówienia należy zwrócić uwagę tutaj Zobaczmy czy je mamy w kalendarzu tak godzina 9:15 mamy przemówienie Christina garret z europejskiego Banku Centralnego Natomiast jeśli chodzi o Powella to jest godzina 16:15 także myślę że ta większa zmienność może się pojawić właśnie w okolicach godziny 16:00 15:30 kiedy mamy kilka tych odczytów ze Stanów no i w międzyczasie też wystąpienie prezesa feduk poza tym raczej nie ma żadnych kluczowych danych na które moglibyśmy jakąś szczególną uwagę zwrócić które mogłyby to nam tu na rynku namieszać ale jakby cały czas te wypowiedzi i członków fedu i doniesienia odnośnie tego co się dzieje na Ukrainie Bądź tego co robi Rosja odnośnie rurociągu Nord stream to może wywoływać jakby presję dalej na na rynki więc te tematy dalej są aktualne jeżeli chodzi natomiast o euro dolara notuje się nic nie zmieniło jakby cały czas ten scenariusz bazowy na euro dolarze to jest kontynuacja trendu spadkowego i te wszystkie poziomy wsparcia o których mówiliśmy sobie w ubiegłym tygodniu one zostały przekroczone więc aktualnie nie wykluczone że cena będzie się kierowała w stronę dolnego ograniczenia kanału spadkowego więc jeszcze około 10050 tipsów tutaj mamy na pewno na ten moment nie widać żadnych sygnałów które mogłyby sugerować odwrócenie więc trend spadkowy opór Gdyby doszło do korekty pierwszy mamy trzy poziomie 0,96,93 natomiast na niższym interwale No tutaj wyznaczaliśmy sobie lokalne układy jeden do jeden Tutaj notowania dość mocno napierały bo tutaj Zobaczmy że przez chwilę nawet wyszły powyżej górnego ograniczenia układu jeden do jeden to jest ta największa korekta na zaledwie ostatniej fali spadkowej trwającej tutaj od 12 września natomiast No to się stało dlatego że tu notowania na początku bardzo mocno przyspieszyły no i też jakby tutaj Zobaczmy ten układ budował się od 16 do 20 września a tu w zaledwie w zaledwie jedną świece H1 mieliśmy cały układ wypełniony nie mniej mimo chwilowego tak naruszenia tutaj tej geometrii bardzo szybko na kolejnych świecach rynek wrócił poniżej no i później jeszcze raz jeszcze raz ten poziom został przetestowany po czym doszło do przyspieszenia ruchu w dół i ustanowienia jakby czy poprawienia minimum więc cały czas cały czas tutaj uważam że tendencja jest spadkowa No i według mnie strefa 0,96 5096 70 to jest na ten moment ważny opór który jeżeli będzie trzymany no to tak długo należy oczekiwać dalej wybijania nowych minimów i jeśli chodzi o intraday No to tu możemy sobie wyznaczyć siatkę na właśnie ostatniej korekcie i mierzenia zewnętrzne z tej siatki mogą stanowić jakieś bardzo krótkoterminowe poziomy wsparcia ale też pamiętajmy że ewentualnej korekty a na pewno nie do odwrócenia trendu więc kolejny cel dla sprzedających to jest 0,95 0,2 i 0,94 407 Natomiast jeżeli chodzi o jeśli jesteśmy już przy walutach to jeszcze chciałbym zerknąć na funta brytyjskiego bo tu ostatnio pisaliśmy po tym jak funt przyspieszył o tym że kluczowy będzie poziom 38,2 można sobie to wcześniej W analizach zobaczyć pisaliśmy o poziomie 1 0885 pozostał przetestowany w punkt skąd pojawia się reakcja na 270 pipsów No i na razie wydaje się że ten sentyment spadkowy ma szansę się utrzymać i według mnie dzisiaj kluczowy będzie następujący poziom 106 40 jeżeli on zostanie przekroczony No to te spadki mogą nam przyspieszyć w kierunku ostatnich minimów Natomiast jako opór traktowałbym dalej Właśnie wspomniany poziom 1,085 więc na razie nie wygląda to najlepiej po przebiciu poziomu 1,06 40 może to doprowadzić do przyspieszenia spadków przechodząc z kolei dalej jeżeli chodzi o niemiecki indeks giełdowy ducks tutaj realizuje się scenariusz o którym mówiliśmy czy to w ostatnim tygodniu czy też na ostatnich webinarach czy również W analizach bo wczoraj analiza daxa się także pojawiała w zakładce wiadomości pisaliśmy o tym że ducks utrzymuje się poniżej strefy 12 410 12 530 i że dopóki będzie się tam utrzymywał tutaj wczoraj też był test no to należy oczekiwać kontynuacji spadków w kierunku 11 940 już bardzo niedużo zabrakło dzisiaj żeby ten poziom przetestować ale to będzie pierwsze wsparcie bo tu może się rzucać w oczy coś na kształt układu harmonicznego może nie jest on idealny natomiast często przy tym współczynniku 127 i 2 reakcja się pojawia więc to jest taki książkowy przykład formacji butterflya więc można na ten poziom zwrócić uwagę ale też trzeba pamiętać że Trend jest spadkowy a po przebiciu mierzenia 127,2 należałoby się skupić dopiero na współczynniku który oddalony jest ponad 500 punktów niżej więc jest to krótkoterminowe wsparcie ale jeżeli zostanie przebite no to wtedy dalej ten indeks może nam się posypać na pewno sentyment jest spadkowy więc należy ostrożnie jeżeli chodzi o pozycję długie No bo to jest jakby przeciwko panującej tendencja kluczowe wsparcie No mamy tutaj cały czas może ono się wydawać dość odległe Bo to jest dopiero poziom 11 330 ale oprócz tego że mamy tu zniesienie zewnętrzne 161,8 z ostatniej korekty także Znajdują się tutaj dołki Z października 2020 roku czyli tutaj po tym dynamicznym zajściu w dół mamy dołek No i to będzie na pewno kluczowy poziom wsparcia jeśli chodzi o interwał H1 No to tu też mówiliśmy wczoraj że mamy tendencję spadkową rynek nawet nie zdołał podbić do oporu 12 470 12 530 dlatego też przekładamy ten nasz Układ niżej i na dzień dzisiejszy to będzie według zupełnie ważny opór Oczywiście jeżeli doszłoby do korekty tak w pierwszej kolejności mamy opór tutaj gdzie mogą pojawić się sprzedające następnie poziom 12 320 czyli te dwa miejsca należy na te dwa miejsca należy zwrócić uwagę mniej więcej tutaj też będzie kupowała się średnia ze stu okresów tak no bo jeżeli cena będzie podbijać ta średnia będzie delikatnie schodzić niżej to to też powinny być mniej więcej okolice 12 300 10300 więc na te poziomy zwracamy uwagę ale tendencja pozostaje spadkowa dopóki układ 1 do 1 nie zostanie zanegowany dopóki cena nie wyjdzie powyżej średniej Wydaje się że jest większe prawdopodobieństwo cały czas ruchu spadkowego jeśli jesteśmy przy indeksach rzut oka na to co się dzieje w Stanach tam była próba wczoraj podbicia tak wykonania korekty ale też próba nieudana jeśli chodzi o dow Jonesa tutaj wyznaczaliśmy ostatnio też trend spadkowy za pomocą układów 1 do 1 wczoraj niemalże identyczna korekta może kilku punktów tu zabrakło ale też widać że rynek jakby kontynuuje ten trend spadkowy i na razie nie widać jakichkolwiek sygnałów które mogłyby nam mówić o zmianie sentymentu czyli również Jeżeli byłaby korekta poziom 29 450 to jest najbliższy opór jeśli chodzi o Santino to tu może rzućmy okiem na interwał dzienny bo s&p znalazł się poniżej dołków z czerwca No co wskazuje jakby na utrzymanie tendencji spadkowej i o ile jest to naprawdę fajne miejsce do tego aby wygenerować jakąś korektę tutaj ruch w górę Tak na ten moment tego nie widać wczoraj była próba podbicia ale ostatecznie świeca zakończyła się takim niezdecydowaniem świecą doogy No i dzisiaj mamy kontynuację ruchów w dół także zamknięcie dzisiejszego dnia poniżej tego dołka 3640 otwiera drogę do dalszych spadków na pewno no i jest tutaj ryzyko ewentualnego przyspieszenia No bo jak widać była wczoraj szansa niewykorzystana więc dalej widziałbym tutaj szansę na dalszy ruch w dół No i tutaj podobnie jak na jak na wspomnianym dał johnsie Możemy również wyznaczyć układy jeden do jeden na ten moment rynek zachowuje się dość technicznie to była tylko jedna korekta nieco większa a wszystkie inne były bardzo podobnego rozmiaru No i każdorazowo dotknięcie górnego ograniczenia powodowało przyspieszenie spadków także na razie sentyment spadkowe Jeżeli doszłoby do wybicia tego układu jeden do jeden a najlepiej wyjścia również powyżej średniej wtedy można wymyślić o zmianie sentymentu Ten pozostaje na razie spadkowy chociaż też zajmowanie pozycji krótkich na samym dołku No nie jest Nigdy dobrym pomysłem także no jeżeli ktoś w tych pozycjach nie jest no to na ten moment jest ciężko dołączyć odpowiadając na pytanie czy s&p spadnie poniżej poziomu 3000 punktów Według mnie jest jest to poziom odległy tutaj jeszcze sobie zerknijmy może na interwał tygodniowy jeżeli 3640 stanie wybity to moim zdaniem ten ruch Może nam się rozkręcić ale 3000 punktów No to mamy bardzo bardzo odległy przynajmniej na ten moment poziom tutaj nawet jeżeli sobie zmierzymy zasięg punktowy jeżeli chodzi o te spadki covidowe tak no to zobaczmy że to jest mniej więcej podobny zasięg oczywiście procentowo tutaj było więcej bo to mamy 35% aktualnie jest to dopiero 25 razy z tego że indeks był wyżej więc jeżeli to byłby być spadek taki jak przy covidzie 35%. No to mniej więcej no przed poziomem 3 mniej więcej poziom 3100 punktów aby to wychodziło jeżeli chodzi o ujęcie procentowe pomiędzy też mamy tutaj jakby wcześniejsze reakcje więc tych wsparć tutaj będzie No ale na razie skupiłbym się tu na poziomie 3600 i 3640 No bo gdzieś to na pewno są ważne poziome wsparcia ale odkładając ewentualnie ten pierwszy ruch spadkowy który tutaj Mieliśmy 1200 punktów potem ruch w górę no to gdzieś te okolice 300 bardziej bym celował niż 3000 ale tak bym to widział jeśli chodzi o ten szeroki interwał dobrze Jeśli chodzi dalej o rynek surowcowy No tutaj za sprawą dolara silnego dolara cały czas złoto srebro znajduje się pod presją ropa też nie radzi sobie ostatnio najlepiej dziś mamy dane o zapasach co może krótkoterminowo nam zwiększyć zmienność natomiast zacznijmy sobie od złota na Złoto znajduje się w totalnym trendzie spadkowym tutaj podobnie wygląda to też jak na indeksach czy to średnia Czy układy 1 do 1 to naprawdę tu dobrze działa w ostatnim czasie Jesteśmy przy lokalnych dołkach tak naprawdę żeby tutaj znaleźć jakiś punkt zaczepienia muszę przejść do interwału tygodniowego bo ważne na złocie było to wsparcie No i ono zostało w ubiegłym tygodniu przekroczone z dość dużym impetem co jakby wskazuje na możliwość kontynuacji ruchu spadkowego i na razie bardzo ciężko jest tu wyznaczyć jakieś potencjalne poziomy wsparcia bo rynek na tych poziomach nie był od ponad dwóch lat i aktualnie no nie szuka na siłę takich poziomów gdzie notowania mogą się odbić Jedyne co krótkoterminowo No to jakiś potencjalny zasięg obecnej fali to jest poziom 1603 czyli zniesienie zewnętrzne z tej ostatniej korekty więc to jest jedyny poziom wsparcia który widzę No dalej to już by trzeba mierzyć całe kilkuletnie wzrosty trwające od nawet 2015 do 2020 No i gdzieś tu skupiać się na tych mierzeniach wewnętrznych ale to raczej będzie ciężko rozegrać te z interwał tygodniowy więc te poziomy mogą zostać nadbijamy i dość mocno naruszane także skupiałbym się raczej mocniej na tym co się dzieje na na niższej ramie czasowej a tu cały czas mamy trend spadkowy Jesteśmy przy lokalnym dołku także na ten moment ciężko będzie Wyznaczyć jakąś korektę dopiero Zobaczmy cofka do poziomu 1666 byłaby ewentualnie jakimś ważnym poziomem który mógłby posłużyć do do do spadków także złoto cały czas pod presją Jeśli chodzi natomiast o ropę naftową tutaj też wygląda to no dość słabo po przebiciu wsparcia przy 81 50 to jest ropa wti mamy kontynuację ruchu spadkowego Jeżeli byłaby jakaś korekta to w pierwszej kolejności właśnie ta strefa powinna stanowić opór na razie jesteśmy blisko dołka Więc ciężko powiedzieć czy zostanie on nabity czy dojdzie do korekty odpowiadając tu na pytanie odnośnie złota No mamy tak na interwale na dziennym czy tygodniowym Ten ogromny tą ogromną Formację podwójnego szczytu czy dojdzie do realizacji No tak naprawdę ciężko powiedzieć no Książkowo powinno się to zrealizować No to są zasięgi ogromne tak jeszcze ponad 300 dolarów w dół o tym też gdzieś pisaliśmy więc jakby dopóki notowania srebra nie wrócą powyżej 1700 dolarów no to cały czas ja tutaj widziałbym w długim terminie potencjał ruchu spadkowego w momencie kiedy zmieni się trend na dolarze czyli Euro Dolar zacznie nam jakoś dynamicznie odbijać wtedy złoto będzie miał szansę na powrót ale na ten moment wygląda to raczej kiepsko jeszcze to by było pytanie o nadgaz nadgaz realizuje tu jeden ze scenariusz o którym sobie mówiliśmy chyba na ostatnim live tradingu czy nawet wyrysował ten scenariusz bo tutaj zasięg porównując pierwszą falę spadkową do tej drugiej zasięg został wypełniony bo ta fala która mamy obecnie jest już głębsza natomiast no mamy tutaj coś na kształt tak formacji głowy i ramion z klasycznej at tutaj mamy lewe ramię głowę i prawe ramię potem sobie też mówiliśmy jakby w ubiegłym tygodniu że tu doszło do przebicia No i aktualnie Wygląda na to że notowania są na dobrej drodze żeby kontynuować ten ruch spadkowy ten poziom za bardzo tu nie ma większego znaczenia Natomiast jeśli chodzi o opory No to tu mamy strefę oporową i na dzisiaj intraday tutaj mamy opór jeżeli on zostanie utrzymany No to widziałbym potencjał dalszego ruchu w dół i wypełniania tej szerokiej struktury głowy i ramy więc 7 18 i 7,85 to są opory pytanie Czy te spadki na indeksach nie zaszły już za daleko to ciężko odpowiedzieć jakby na na to pytanie Na razie mamy sentyment jaki mamy chyba że to było pytanie odnośnie w punktach natomiast no Mamy takie otoczenie jakie Mamy rynki bardzo dynamicznie się zmieniają więc na ten moment sytuacja wygląda w ten sposób i No nie ma sygnałki jeszcze do odwrócenia więc na razie No patrząc na wykresy trzeba po prostu trzeba patrzeć na to co jest a nie na to co może być jeżeli sytuacja się zmieni to na pewno będziemy o tym pisać na razie wygląda to dość kiepsko jeżeli chodzi o indeksy a także na dolarze też Wygląda to na szansa dalszego umocnienia przynajmniej na ten moment jeśli chodzi o indeksy eurostocks No to tutaj podobnie jak na taksie też w ostatnim czasie doszło do złamania ważnego poziomu wsparcia mianowicie tutaj Mieliśmy wsparcie wynikające też z ostatnich lokalnych dołków No i według mnie utrzymywanie się ceny poniżej strefy 3 360 daje szansę na kontynuację spadków mamy przebicie wyjścia na nowy dołek więc na ten moment jakby potwierdza to teren spadkowy i nie widać tutaj przynajmniej na ten moment żadnych sygnałów które mogłyby służyć do odreagowania dopiero faktycznie wyjście Powyżej tej zielonej strefy byłoby szansą na jakąś korektę na razie tego nie widać dobrze z mojej strony na ten moment to będzie wszystko ja państwu Dziękuję za uwagę zapraszam jutro na live Trading o godzinie 15:00 No i oczywiście zachęcamy również do śledzenia zakładki wiadomości jeżeli coś się będzie ważnego działo na pewno będziemy o tym pisać a na ten moment Życzę powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia [Muzyka]