Dostałem 27 stop lossów z rzędu [Psychologia i Zarządzanie Stop Lossami]

Dostałem 27 stop losów pod rząd, czyli przełomowy moment mojego tradingu. Siemanko, tutaj Pablo. Dzisiaj opowiem wam historię sprzed kilku lat, w której dostałem 27 stop losów począt. Czego nauczyła mnie ta sytuacja i jakie wnioski z tego wyciągnąłem? saj historii, którą wam opowiem, będziecie mogli wyciągnąć dla siebie informacje oraz zrobić na swój temat taką autorefleksję, co możecie poprawić w swoim tradingu, żeby być lepszym traderem. Zanim zacznę, na koniec tego materiału będę miał dla was niespodziankę, także koniecznie zostańcie do końca. Także cofnijmy się te kilka lat wstecz. Jak wyglądało te 27 stop losów pod rząd? Pewnie wielu z was teraz przeciera oczy i myśli: "Jak to możliwe? Yyy, jezu, to jaka to musi być beznadziejna strategia, że dostał 27 stop 100 plusów pod rząd, jaki on musi być słaby i tak dalej. I teraz powiem wam bardzo jedną ważną rzecz. W tą liczbę 27 jest wliczony również pozycje wybite na break even. Dla osób początkujących break even to moment, w którym dajmy na to wchodzicie w pozycję, cena idzie do góry i ustawiacie swojego stop losa na zero. Jeśli macie tak to zawarte w swoim trading planie, jeśli chodzi o zarządzanie. pozycją, którą aktualnie macie otwartą. Więc dlaczego w ogóle 27 stop losów w tą liczbę są wliczone break eveny? Dlatego, że mimo wszystko miałem ekspozycję na ryzyko wchodząc w rynek. Za każdym razem kiedy otwieracie pozycję macie ekspozycję na ryzyko. Więc dla mnie break even jest równoznaczne z tym samym czym jest stop loss, ponieważ wszedłem w rynek, nie zarobiłem, no i że tak powiem i tak wystawiłem się na dodatkowe ryzyko. Teraz jak dokładnie to wyglądało? W momencie, w którym dostałem te 27 stop losów, gdy dostałem pierwsze 5 10, nie ruszało mnie to. 5 stop losów porząd całkowita norma. 10 trochę spoko, trochę trochę dużo. Wiadomo, pojawiają się jakieś tam pierwsze emocje, kwestionowanie planu, kwestionowanie setupu, czy aby na pewno to co robię jest zyskowne, dlaczego wcześniej to wchodziło, a teraz nie wchodzi. 15 20 ty jest nie tak, czy metoda nie działa? Co ja robię nie tak? Czy powinienem zrobić sobie przerwę 25, 27? No i nagle w końcu ten zwycięski trade. Moje ryzyko na transakcję w trakcie trwania tej serii to było pół%a. Nie odniosłem jakiegoś dużego drawdownu. Jednak to co zrozumiałem w tamtym momencie jest znacznie więcej warte z perspektywy oczywiście lat, bo wtedy było to dla mnie jeden z trudniejszych okresów. Najcenniejszą lekcją, którą zrozumiałem. Mianowicie skąd w ogóle te stop losy się wzięły? Jeśli siadłem i pomyślałem, dokonałem refleksji na swój temat, popatrzyłem swój dziennik tradera, co jest niesamowicie ważne. Jeśli nie prowadzicie dziennika tradera, słuchajcie, ja wiem, że wam się nie chce tego robić. Mi też się nie chciało tego robić. Prowadźcie go najrzetelniej, jak potraficie. Przykład współpracy z jednym z moich uczniów. Pokazałem ile danych powinien zbierać. Myślał, że zbiera dużo danych. Jeśli zobaczył ile na dobrą sprawę danych powinno się zbierać jako trader, powiedział: "O kurde, to ja nie zbieram praktycznie w ogóle danych". I zaczął się śmiać. Był uznawany za osobę, która zbiera bardzo, bardzo, bardzo dużo danych. Teraz skąd wynikło te 27 stop losów? Z bardzo prostej rzeczy. Nie trzymaniu się planu w 100%. Co mam na myśli? Jeśli rozgrywam tylko najbardziej prawdopodobne setupy, to mimo, że ich nie ma przez tydzień, dwa, trzy, ctery, to wolę nie rozegrać na rynku nic niż takie tradyy, jak rozegrałem wtedy z perspektywy czasu. Pomijam tutaj już kwestie, kwestie, że tak powiem, bardziej mentalne i psychologiczne i nawet takiego zwykłego fiksowania się na dany scenariusz, który na siebie nałożycie. Jak wiecie, wielu z was bardzo często ma coś takiego. Przykład to jest, ja to szczególnie to widzę po krypto, że krypto spada, bo jest na przykład cykliczność jakaś, nie? I jakby ludzie w to wierzą i ono spada, spada, spada, spada. Nagle zmieniają się warunki makroekonomiczne, wszystko spada, krypto stoi w miejscu, nagle krypto zaczyna rosnąć i dalej szorty, szorty, szorty, szorty, szorty, szorty, szorty, szorty, wyzerowane depo. Fiksacja na punkcie jednego scenariusza i brak konsekwencji swojej elastyczności w podejściu do rynku. Czyli okej, rynek trenduje, tak, analizuję sytuację makro, analizuję to, co się dzieje, mam jakieś swoje, mam jakiś swój trading plan, ma jakieś swoje warunki. Nagle twój scenariusz, który zakładałeś się nie spełnia. Powinno dojść do twojego mózgu. Aha, dobra, nie mam racji. A nie na zasadzie, a dobra, spadam jeszcze tu, tu będę miał rację, tu będę miał rację. Dokładka, dokładka, dokładka, dokładka, grid, [ __ ] konta. Jeśli dostajecie stop losa na rynku, jakikolwiek to by nie był, którykolwiek z rzędu to by nie był, to jest to informacja zwrotna, że się mylisz. Rynek ci mówi w ten sposób: "Halo, nie masz racji, puknij się w głowę". Najgorsze, co możecie zrobić w takim momencie to stwierdzić: "Dobra, to niżej. Dobra, to niżej. Dobra, to niżej". Oczywiście są momenty, w których jeśli macie to zawarte wedle planu i dostajecie stop losa, to najważniejsze co musicie zrozumieć to to, że stop los jest całkowicie normalną rzeczą i możecie mieć bardzo długą serię stop losów. Okej? Jest to statystycznie prawdopodobne, tak samo jak to, że będziecie mieli pięć wygranych 10 pod rząd. Tak samo jest to bardzo prawdopodobne, że będziecie mieli 10, 15 stop 100 stop losów pod rząd. To jest rynek i trading rozpatruje się w długim terminie. w skali roku. Podatek od zysków kapitałowych odprowadzacie po roku, nie po miesiącu trejdowaniu, nie po tygodniu trejdowania. Gdyby miesiąc determinował tradera, to mógłbym się nazwać w niektóre miesiące zyskowny, w następne nie zyskowny. Patrzę na pewien horyzont. W długim terminie jestem zyskowny. Czy są miesiące, gdzie jestem w drawdownie? Oczywiście są miesiące, gdzie jestem w draie. To jest całkowicie normalne. I teraz to, co musicie zrozumieć w momencie, kiedy dostajecie stop losa, jeśli on jest w 100% zgodny z strategią, z waszą strategią, którą handlujecie, że ponieśliście koszt tego, w jaki sposób działacie jako trader, czyli ponieśliście koszt jako biznes. Jeśli macie kwiaciarnię, to waszym kosztem jest to, żeby opłacić pracowników, zamówić dostawę od jakiegoś gościa z hurtowni kwiatów, kupić, nie wiem, nalać wodę do dzbanków, kupić jakieś tam odżywki do tych kwiatów, to jest wasz koszt. I to jest całkowicie normalne, że go ponosicie jako trader. Jako trader waszym jedynym kosztem jest zdrowie, czas i właśnie pieniądze na rynku. W momencie, w którym dostajecie stop losa, najgorsze co możecie zrobić dla siebie to wziąć sobie do głowy, że rezultat na rynku oznacza to, że jesteście słabi, że zrobiliście coś źle i tak dalej. W momencie, w którym wzliście wedle planu w pozycję, zrobiliście dobrą robotę i tu nie ma o czym więcej myśleć. To jest dosłownie wszystko, co potrzebujecie, nic więcej. Zrobiłem dobrą robotę, dzisiaj poniosłem koszt i tyle. I nie powinniście tego brać do siebie w postaci tego, o, ja jestem beznadziejny i tak dalej, i tak dalej. Podam też wam przykład, jeśli chodzi o moich podopiecznych. Mam podopiecznych, którzy zdali konto fundowane, na to zrobili jedną wypłatę i uwalili konto i do mnie u mnie jeśli podopieczny uzyska, że tak powiem, konto fundowane, napisze do mnie, wyśle mi certyfikat, że zdobył to konto fundowane, pokaże mi, to dostaje rangę fundowany trader. I do mnie piszą na przykład po uwaleniu konta Pablo, bo ja uwaliłem konto, jest mi wstyd, o Jezu, jaki ja jestem beznadziejny i tak dalej. utożsamianie się z tym kątem, utożsamianie się z byciem fundowanym traderem i mówią: "Zabierz mi rangę, bo ja nie zasługuję, bo uwaliłem". Stary, ja też uwaliłem challenge, też doprowadziłem do wypłaty, a potem po wypłacie uwaliłem konto. I co to znaczy, że jestem beznadziejnym traderem? No nie, no to jest prawdopodobieństwo i statystyka. Wypłaciłeś z konta fundowanego. Jesteś mniej niż 1% ludzi, którzy w ogóle dokonuje tego. I teraz co by stało się w momencie, kiedy ja tej osobie zabrałbym tą rangę fundowany trader? dałbym jej przyzwolenie na to, żeby dalej myślała, że jest beznadziejna swojej głowie, a to jest niesamowicie ważne jako trader przed rynkiem, bo to jest gra mentalna z prawdopodobieństwem, że ja się do tego nie nadaję, bo straciłem konto. Zrobiłem coś złego, bo straciłem konto. Tak jak było to w systemie pruskim. O, dostałeś jedynkę, jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz. [ __ ] ja same jedynki miałem w szkole i w tradingu to jest tak samo. Tu nie liczy się to, jaki dostałeś wynik, bo ten wynik ci nie determinuje, bo to jest całkowicie losowe. Zarabiasz na tym, że masz przewagę, masz prawdopodobieństwo na to, że twoja strategia daje ci przewagę w drugim terminie i na tym powinieneś się skupić. Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć postrzeganie tradingu, że te 27 stop losów, które dostałem w perspektywie roku były totalnie nieznaczące. totalnie nieznaczące, bo w momencie, w którym tak jak w tamtym akurat przykładzie, gdzie miałem akurat inne metody, jeśli chodzi o zbieranie tych profitu, było to 1 do3, na 1 do3 brałem połowę, na 1 do10 brałem drugą połowę jakby brałem parsiale, łącznie jeden trade, jeśli ryzykowałem 1% dawało mi 6,5% zbierając dwa te take profity. Po takich czterech, pięciu transakcjach wyszedłem na plus. i nie miało to kompletnie znaczenia w perspektywie długoterminowej, bo tak się rozpatruje trading w długim terminie. Wiecie po czym widać, czy ktoś jest zyskownym traderem lub nie? W momencie kiedy pokażecie swoją transakcję, przyjdzie do was inny trader i on wam powie: "Nie weszło ci". No spoko, nie weszło. Perspektywa roku i tak jestem na plus i tyle. I niesamowicie ważne jest to, że w momencie kiedy macie strategię, która jest już nawet zyskowna, bądźcie uważni na szczegóły. Głupia zmiana tego, czy będziecie ustawiali break even po osiągnięciu RR 1 do1 czy 1 do, czy zmienicie delikatnie model entry, to już wymaga kolejnych nowych back testów. całkowicie innego podejścia, całkowicie rozjedzie wam statystykę. Jeśli macie zyskowną metodę, poświęciliście na to kupę czasu, na wykonanie back testów, to się tego trzymajcie [ __ ] w 100%. Niezależnie od tego, czy dostaliście teraz 5 czy 10 stop losów pod rząd. To jest trochę tak jak chodzicie na treningi. Jak trenowałem planem treningowym to trenowałem nim po 24 tygodnie, czasami 34 tygodnie. I czy przez te 34 tygodnie były treningi, w których nie było progresu? No były, były tygodnie, w których nie było progresu. No były, ale trzymasz się tego procesu, wykonujesz pracę konsekwentnie i powtarzalnie ciągle to samo. I to jest klucz do sukcesu. Jeśli będziesz odpowiednio długo konsekwentny i powtarzalny w trzymaniu się tego planu, nawet jeśli to będzie najgorszy plan, to gwarantuję ci, przyniesie ci rezultat. Tak samo jest z budową metody handlu. Dlaczego moja metoda jest bardzo prosta? Dlatego, że jest prosta w trzymaniu się jej. Im plan jest prostszy do realizacji, tym jest większe prawdopodobieństwo na to, że w długim terminie będziecie się go trzymali i będziecie popełniali mniej błędów. I pamiętajcie, bardzo dokładnie prowadźcie dziennik tradera. Za kilka lat to wam podziękuję, bo spojrzycie sobie 2 lata wstecz, popatrzycie na swoje notatki, nawet takie wyciągniecie wnioski jak na przykład pokłócicie się z kobietą i przychodzicie do handlu. Macie to zapisane w dzienniku tradera i już wiecie, że w momentach, w których kłócicie się z kimś z rodziny, nie siadacie do rynku, bo podejmujecie nieracjonalne decyzje. Ja wiem, że to brzmi teraz z tej perspektywy śmiesznie, ale to naprawdę ma znaczenie. Albo nawet czy wy pijecie czarną kawę, czy wy pijecie kawę z cukrem, po której czujecie się lepiej, po której lepiej wam się myśli. Takie małe rzeczy. powodują, że moja rutyna wygląda teraz w taki sposób, a nie inny. I to wiem tylko i wyłącznie z dziennika mentalnego i dziennika tradera, gdzie zbieram czyste, surowe dane. I w takich momentach, szczególnie gdzie zaczynacie wątpić, powątpiewać, zaczynacie brać porażki emocjonalnie, jakby one, jakby rynek był osobą i myślał o was jako, nie wiem, koledze, jakby kolega was zranił, nie? Rynek ma was w dupie. Rynek jest obojętny, nazwijmy to, to jest rzecz. To nie myśli, to jest obojętne. Obojętne w naszym stosunku. to my nie jesteśmy obojętni wobec niego. I w momencie, w którym my jesteśmy obojętni wobec niego, to on zaczyna nie być obojętny wobec nas i nam oddaje w takim cudzysłowiu. I to musicie jak najszybciej zrozumieć, żeby przede wszystkim patrzeć na wszystko długoterminowo. Taki jeden tip dla mnie, jeden, taki jeden tip ode mnie dla was, który możecie wykorzystać teraz, żeby zapobiec tego typu sytuacjom, stwórzcie bardzo prosty dziennik tradera i podzielcie go na 10 transakcji. Zaraz wam powiem dlaczego. Na 10 trejdów, czyli macie 10 rubryczek. W każdej z nich będzie trade. Trade 1, trade 2, trade 3, trade 4, trade 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz po zrobieniu tych 10 tradów, ale te tradyy mają być w 100% zgodne z planem na waszym koncie live na przykład na waszym koncie fundowanym, nie ma to znaczenia. Robicie podsumowanie tych 10 transakcji i tworzycie sobie z tego taki jakby 1 na TR. Okej? Czyli jeden z trzech, jedna z trzech dziesiątek, druga z trzech dziesiątkę, czyli macie już 20Jów, trzecia z trzech dziesiątek macie 30, macie trzy dziesiątki, czyli 30 razem daje wam to pełen obraz, że tak powiem w cudzysłowiu miesiąca. I takie podsumowywanie sobie co 10 transakcji, refleksja na temat tych 10 transakcji i zbieranie ich w takich folderach będzie dla was niesamowicie wartościowe pod względem wyciągania wniosków, bo nie oszukujmy się, po 10 transakcjach nie będziesz już pamiętał o 2:00, po 20 transakcjach nie będziesz pamiętał o 7:00. I to jest po to, że wtedy sobie to rozdzielasz, masz zapisane daty, kiedy był, jaki, jaka transakcja. Możesz sobie to rozłożyć na kalendarzu, ile profitu zrobiłeś od poniedziałku do piątku, nie wiem, od pierwszego do piątego danego miesiąca i wyciągnąć z tego wnioski. W momencie, kiedy zaczynacie dostawać stop losy, zaczyna coś się dziać, możecie szybciej zareagować na to, co się dzieje. Czy rzeczywiście trzymacie się planu, czy są to stop losy, czyli tak zwane koszta prowadzenia tego biznesu, jakim jest trading, czy jest to jednak wasza wina, że nie trzymacie się planu, zafiksowaliście się na jakiś kierunek, nie przeanalizowaliście wszystkiego, tak? dokładnie tak jak trzeba było. Nie przygotowaliście się odpowiednio do sesji, nie wykonaliście swojej rutyny. To jest dla mnie taki, to jest ode mnie taki tip dla was. On mi niesamowicie pomógł. Pomógł też bardzo dużej części moich podopiecznych. Ja go stosowałem u masy osób, z którymi współpracowałem i z którymi współpracuję. Pomógł im na na temat na takiej właśnie płaszczyźnie zrozumienia tego i cofnięcia się w czasie do tego, żeby właśnie zreflektować się na temat tego, co robicie. szczególnie jako trader i podejmowaniu decyzji tradingowych. Także tyle ode mnie. Jeśli będziecie chcieli w następnym materiale takim bardziej edukacyjnym, bo dzisiaj też nie miałem czasu, więc nagrywam wam z auta. Zawsze jak macie materiał z auta, to po prostu musicie wiedzieć, że nie miałem tego dnia za bardzo czasu na to, żeby nagrywać wam jakąś większą merytorykę. Mimo to zawsze będę wam dowoził kontent, który jest jak najbardziej sensowny i wier i wiem, że może pomóc największej ilości z was. Przygotuję wam taki dziennik całkowicie za darmo w wersji PDF do pobrania. będziecie mogli z niego korzystać i notować właśnie rzeczy, które są najważniejsze, jeśli chodzi o taki rozwój jako trader. Bardzo ważna rzecz i nagroda dla was do wysłuchanie tego materiału do końca. Koniecznie sprawdźcie link w opisie i dołączcie do darmowej społeczności, na której możecie integrować się z innymi traderami całkowicie za darmo. Tam macie dodatkowo edukacyjne ekskluzywne materiały, macie dostęp do pojedynczych daily updateów, które wam wstawiam w losowe dni tygodnia. Macie dostęp do ekskluzywnych liveów, gdzie macie dostęp do live tradingu ze mną, gdzie po prostu ja rozgrywam swoje pozycje na live. Możecie to obserwować. Ostatnio rozgrywaliśmy Daxa właśnie z zaliczeniem tych profitu. Też to wszystko było pokazane. Całe livey są tam zapisane. Możecie wejść, obejrzeć i wyciągnąć dla siebie z niego informacje całkowicie za darmo. No i macie też kontakt do mnie. Mówi dla was Pablo.