Dźwignia Finansowa vs Prop Trading – Czym się różnią? [Dźwignia vs Prop Trading]

Dźwignia finansowa, dźwignia u brokera i prop trading to mogą być zupełnie różne rzeczy i najczęściej są. Słuchajcie, bądźcie mądrzejsi niż te 99% osób, które naprawdę zaczyna od tego, że otwiera konto wpieniądze i nie wiadomo co się stało. Nie tędy droga. Nie chcę swoich środków nadmiernie używać, czyli ja nie chcę wpłacać gdzieś pieniędzy na przykład do brokera. Nie chcę ich ryzykować, bo ja bym wolał te pieniądze wyciągać z rynku i być może kupować te samochody, być może kupować domek. Przekroczyłeś ryzyka? No musimy to zakończyć. Zrób sobie przerwę, przeanalizuj swoje błędy, możemy ci podpowiedzieć, gdzie co my widzimy. Tak na przykład robi firma Myf Account. I później jest takie: "O Boże, to są straty, a jest to możliwe? Przecież miałem 1000$lar, zrobiłem jedną transakcję, a tam spadło o 200, 300, 400, 500. Co tu się wydarzyło? Teraz z tym małym kapitałem no szlak cię trafi. Dlatego Pro Trading dzisiaj jest pewną ścieżką drogą. Niestety jest trochę firm skamowych, w szczególności te wszystkie firmy Mauritiusy, jakieś takie różne dziwne kierunki azjatycko-afrykańsko, słuchajcie, egzotyczne, tak bym powiedział. Jest tego cała, cała masa. Bez tego ani róż, nie popełniaj tego błędu, który popełniają inni. No chyba, że chcesz być nazywany. być nazywana datą kapitału. Czym jest proping odniesieniu do dźwigni, którą daje nam broker? Na czym polega różnica, co jest ciekawsze, w którym kierunku iść, jaką ścieżkę obrać, żeby to miało sens w tym co chcę osiągnąć, czyli w realizowaniu swoich celów. częste pytanie, sporo problemów jest, takich elementów trochę takich na zasadzie czy dźwignia u brokera i prop trading to jest dokładnie to samo. A więc spróbujmy po tym porozmawiać, rozwiać wątpliwości i być może sprecyzować, podpowiedzieć, które kierunki będą lepsze w zależności od twojej sytuacji. Pamiętajcie, aby zostawić kciuki, lajki, subskrypcję pod tym materiałem. Pozwala nam to docierać do większej ilości osób. Za wszelkie tego typu aktywności bardzo dziękuję już teraz i przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. żebyśmy wprowadzili sobie od razu na wstępie yyy pewne takie ważne rozróżnienie. Dźwignia finansowa, dźwignia u brokera y i prop trading to mogą być zupełnie różne rzeczy i najczęściej są. To znaczy z dźwigni, tak zwanej dźwigni, którą dostajemy na rachunek. W zasadzie korzystają i brokerzy, którzy nam dają ten rachunek, ale również firmy prop tradingowe. O co tutaj chodzi, żeby tak w bardzo prosty sposób o tym powiedzieć, żeby sobie nie skomplikować życia. W momencie kiedy płacam na rachunek yyy załóżmy 1000 $ar, a dźwignia wynosi 1 do 100, to znaczy, że jeżeli użyję całego swojego kapitału tego 1000 do$arów, to mogę otworzyć taką pozycję, mogę handlować tak, jakbym miał 100 razy więcej kapitału. To jest w dużym uproszczeniu. Czyli jeżeli miałbym 1000 do$arów w rzeczywistości, załóżmy na parach walutowych, gdybym chciał iść i bez dźwigni, którą daje broker używać tego kapitału, mam 1000 do$larów, wymieniam 1000 do$larów na euro i tyle. i tam czekam na jakieś ruchy cenowe. Zarabiam na tej różnicy, jeżeli ta wymiana ma sens. Y, załóżmy cena zmieniła się o 2 centy na moją korzyść, no to okej, zyskałem 2 centy na każdym na każdym dolarze. Okej, jako taki przykład, jeżeli mam 1000 tych do$arów, umówmy się, te zmiany, te wartości no nie będą miały wielkiego wpływu na mój cały kapitał. To będą nieznaczące nieznaczące zmiany i trudno na takim kapitale pracować i mało tego, wypracowywać jakieś zyski, które będzie można jakkolwiek odczuć w krótkim terminie. To bardzo ważne. W długim terminie, robiąc to tak przez lata pewnie miałoby to jeszcze jakiś sens. Teraz ta dźwignia 1100 daje nam taką możliwość, że za mając ten 1000 do$lar, jak go nazwimy to używam tego kapitału jako zabezpieczenia, ale tak de facto w cudzysły to wkładę, bo jestem u brokera, ale idę i tak naprawdę nie wymieniam 1000 $ar tylko razy 100, czyli 100 000 $arów mogę wymienić. No i teraz tam zmiana o 2 grosze na każdym dolarze w 2 centy, umówmy się, już przy tej kwocie będzie miała dużo większy wpływ. Oczywiście dźwignia jest takim elementem, który pozwala nam na większą ekspozycję, czyli na zawarcie większej transakcji. Yyy, bo możemy jakby wykorzystać ten 1000, to zawsze możemy zrobić, jakby te ryzyko ograniczyć, ale jeżeli chcemy jechać po bandzie, to jest jakby dostępne, to jest możliwe, to nam daje ta dźwignia. Pamiętajmy o tym, że w tym kontekście dźwignia ma takie same plusy i ma takie same minusy, bo działa to w stosunku do potencjalnej straty dokładnie tak samo. Jeżeli ja otworzę taką transakcję, a ona pójdzie w przeciwnym kierunku, no to moja strata odpowiednio szybciej rośnie, a więc stracę dużo szybciej. No i tutaj do tego oczywiście, żeby korzystać z tego mądrze, potrzebna jest twoja wiedza, umiejętności, plan, strategia, a później podążanie za planem, za strategią. O tym nie wolno zapominać. Trzeba to robić z głową mądrze. Jak ci się wydaje, że to jest takie proste i weźmiesz i odpalisz sobie platformę, wpłacisz pieniądze i pohandlujesz. Świetnie, ale 99% osób właśnie popełnia ten błąd, znaczy zaczyna od czegoś takiego. Wchodzi, bo mówi: "A co to tam rynek, przewidywanie ceny, to przecież ja potrafię takie rzeczy, ogarniam życie organizacyjnie, tu jestem poukładanym człowiekiem. Spokojnie sobie z tym poradzę. Wiem, kiedy jest drogo, kiedy jest tanio. Prosta sprawa. Oglądałem się filmików, jak za 15 minut można na plaży z szampanem w ręku, na jachcie, nieważne, gdzieś na wakacjach pohandlować, zarobić 4000 $arów w 15 minut. Super, ja też mogę. No i więc 99% osób popełnia taki błąd. Zaczyna od tego, bez przygotowania, bez wiedzy, bez świadomości w ogóle o co chodzi. Później jest takie: "O Boże, to są straty, ale jak to możliwe? Przecież miałem 1000$lar, zrobiłem jedną transakcję, a tam spadło o 200, 300, 400, 500. Co tu się wydarzyło? A taki prosty temat, między innymi dźwignia. Na czym polega? Jakie ma plusy? Jakie minusy? Zanim zaczniesz w tym temacie cokolwiek robić, zdobądź podstawową wiedzę. Bez tego ani róż. Nie popełniaj tego błędu, który popełniają inni. No chyba, że chcesz być nazywany, chcesz być nazywana dawcą kapitału. Takich ludzi nie brakuje, ale ty oglądając ten materiał masz już świadomość, jakich błędów nie popełniać. A jeżeli ci się zdarzyło, nadrób zaległości i zrób to po prostu z głową. Okej. Teraz temat prop tradingu. Bardzo często mylony właśnie z dźwignią, którą otrzymujemy. Prop trading mówi o czymś zupełnie innym. Można powiedzieć tak, ja postaram się skrótowo i znowu prostą formułą, żeby nie wchodzić w zawiłe w zawiłe kwestie. Prop trading polega na tym, że ty masz albo ja mam umiejętności, wiedzę jak pracować z ceną, jak pracować z wykresem, jak podejmować decyzj, ale mam tą świadomość, że mój kapitał, moje oszczędności, moje pieniądze są w jakimś sensie ograniczone. Albo wersja lepsza. Nie chcę swoich środków nadmiernie używać, czyli ja nie chcę wpłacać gdzieś pieniędzy, na przykład do brokera, nie chcę ich ryzykować, bo ja bym wolał te pieniądze wyciągać z rynku i być może kupować te samochody, być może kupować domek, być może w wakacje, być może chciałbym odkładać, żeby moje konto puchło. Cel bez znaczenia, dowolny, ale być może ta formuła. No więc mam umiejętności, mam wiedzę, wiem jak zarządzać, wiem jak podejmować decyzj, mam określoną skuteczność i to jest mierzalne, to bardzo ważne. Czyli jeżeli przyjdę na jakieś spotkanie, na rozmowę o pracę i powiem: "To są moje umiejętności i teraz nie tylko ktoś powie: "A, fajnie to wygląda, ale ktoś powie: "No dobra to pokaż". I ty pokazujesz tak, to są właśnie moje umiejętności. No to tu mamy do czynienia właśnie z tą z tą formułą propadingową. A więc najczęściej już teraz bardzo popularna formuła, która kilka lat temu można powiedzieć wybucha, pojawiła się na rynku jakby w trochę w kontrze brokerów, ale nie zawsze jest kontrą, niemniej jako bym powiedział alternatywa. A więc pojawia się tak zwane wyzwanie challenge i to jest taki element, w którym idziesz na tą rozmowę o pracę i ktoś mówi: "Dobra, pokaż jak podejmujesz te decyzje, czy potrafisz to robić, bo słuchajcie, w świecie finansów nikt nie wierzy na słowo." Tak jest. A więc oceniane są twoje umiejętności. Nazywamy to formą challengeu. A więc weryfikowany jest przez jakiś wycinek czasu. Czasami przez kilka dni, czasami przez tydzień, czasami przez dwa tygodnie. Bardzo, bardzo różnie. Czy ty potrafisz robić to, o czym mówisz? I teraz myk polega na tym, że to nie jest za darmo. To znaczy, żeby firma podjęła twoją ocenę, ty musisz za to zapłacić, za zweryfikowanie swojej umiejętności. Firma sprawdza twoje umiejętności. Jeżeli osiągasz cele, są do zrealizowania firm pro tradingowych całe mnóstwo, ale najczęściej to jest osiągnięcie 10% zysku na jakimś kapitale X. Zaraz gdzieś tam powiem trochę więcej w szczegółach. osiągnięcie jakiegoś zysku, zarządzanie ryzykiem, a więc nie pozwolenie sobie na straty większe niż one są też zawsze sprecyzowane. I teraz jeżeli te warunki utrzymujemy to przechodzimy do kolejnej fazy, do tak zwanej fazy weryfikacji, a więc do takiego drugiego etapu. Na tym drugim etapie cele, które mamy do zrealizowania najczęściej są o połowę mniejsze. A więc jeżeli w pierwszej fazie w tym pierwszym w pierwszej w pierwszym podejściu mieliśmy 10% do zrealizowania, w drugim mamy pięć ryzyka znowu musimy trzymać w ryzach. Nie możemy się dać ponieść emocjom, ale my jesteśmy profesjonalistami w tym zakresie, więc z tym problemu nie ma. Jeżeli przechodzimy to ten drugi etap, to firma propadingowa użycza swojego kapitału do twojego handlu i inwestowania. Ale to nie polega na tym, że firma daje tobie jakiś przelew i masz umowę pożyczki i teraz jeżeli stracisz to musisz oddać. Zastawiasz dom. Totalnie nie. Nie tak to wygląda. Najczęściej już na tej fazie firma ma jakieś swoje konto handlowe, być może u jakiegoś brokera, może tak być. Ma konto i daje ci do niego dostęp. ty na nim handlujesz znowu w oparciu o pewne restrykcje, zasady w modelu, który yyy pokazałeś, pokazałaś, który doprowadził cię do tego do tego momentu. I tu zaczyna się twoja współpraca z firmą propadingową. Niestety jest trochę firm skamowych, w szczególności te wszystkie firmy Mauritiusy, jakieś takie różne dziwne kierunki azjatycko-afrykańsko, słuchajcie, egzotyczne, tak bym powiedział. Jest tego cała, cała masa. Niestety wiele firm pro tradingowych jest y stworzonych przez jednego człowieka, czasami influencera, czasami przez youtubera i takie jest zaplecze takiej firmy. Teraz dlaczego to jest problem? Dlatego, że jeżeli ty idziesz na tą rozmowę kwalifikacyjną, trochę wracam do początku, dokonujesz opłaty i załóżmy dokonujesz opłaty w kwocie 250 $ar. Płacisz 250 $ar. Teraz to nie chodzi o to, że m to jest stała kwota. Totalnie nie. Ale dokonałeś takiej opłaty teraz po co? No bo ty dałeś, ja dałem firmie informacje. Słuchajcie, ja płacę te 250 $larów zgodnie z waszymi zasadami. Dopasuję się do tych zasad, których chcecie, ryzyka, zarządzania ryzykiem, pozycji i tak dalej. Zrealizuję cele, ale w zamian wy, i ja to już wiem na tej, nazwijmy to, rozmowie, czyli kiedy sprawdzam sobie ofertę tego wszystkiego, ale w zamian dostanę konto handlowe w wysokości załóżmy 60 000. Okej. A więc przejdę fazę pierwszą, doprowadzę proces handlowy do końca, osiągnę cele, będę zarządzać cały czas pierwszą fazę, drugą. W zamian firma daje 60 000 doarów. Wy wiecie jak ja handluję, jak podejmuję decyzję. Wydałem te 250 $, ale dzięki temu od was uzyskałem, ja to nazywam dźwignię finansową, bo normalnie ja bym musiał wpłacić taki kapitał do brokera, żeby móc tym zarządzać. Okej. I teraz te 60 000 $arów, które otrzymuje przechodząc te wszystkie fazy, to jest tak zwane konto fundowane yyy wygląda sytuacja w ten sposób, że to konto, ono jest na dźwigni taką, którą ma broker, na przykład 1.00. A to oznacza, że ja mogę swoją ekspozycję, nie róbcie tego, to jest głupi pomysł, ale mówię, że mogę to zrobić. Jeżeli mam dźwignię 1.00, a mam 60 000 do$larów, już wiesz jak bardzo mogę wystawić się uwaga na ryzyko. Chcę to podkreślić. Nie polecam tej formuły, żeby tam nazwijmy to pod korek się ustawić z pozycjami. To jest przeciwskuteczne i bardzo szybko można można nazwijmy to stracić takie konto, bo to nie jest tak, że firma mówi: "Dobra, masz 60 000 do$larów, zrób co chcesz. Albo ci się uda, albo nie uda". Nie, masz dalej plan, musisz go realizować skrupulatnie, wytrwale, konsekwentnie. Możesz mieć potknięcia, ale one muszą być w ramach ryzyka, które jest zdefiniowane. Dlatego, że na koncie fundowanym, kiedy masz ten kapitał zewnętrzny, firma taki jest cel. Firmy proptradingowe taki mają cel. Uwaga, te normalne, dobre, które są dobrze poukładane. A więc znalazły na umowie rekrutacyjnej kogoś z doświadczeniem, z umiejętnościami. Zweryfikowaliśmy je nie w jeden dzień, tylko to był pewien proces. Okej, dwa tygodnie trwa, ale zweryfikowane, potwierdzone, mamy informacje, mamy dane, dajemy kapitał i teraz chcemy. A więc firma prilingowa chce razem z tobą zarabiać pieniądze. Czyli jeżeli ty z tych 60 000 doarów zarobisz nie 10% w miesiącu, ale zarobisz 1000 $ar, okej? Jako przykład, no to część tego zysku trafi do ciebie, większa część, najczęściej 80 do 90%, czyli powiedzmy 800, 900 $arów, a 100 czy 200 $arów trafi do firmy. I im dłużej taki model będzie funkcjonować, im dłużej ty będziesz trzymać rękę na pulsie, tym lepiej. Firma daje kapitał, odpowiada za ryzyko do pewnego stopnia. To znaczy jeżeli przekroczysz te ryzyko, to powie: "Słuchaj, Paweł, w przypadku moim, Paweł, przekroczyłeś ryzyka. No musimy to zakończyć". Zrób sobie przerwę, przeanalizuj swoje błędy, możemy ci podpowiedzieć, gdzie co my widzimy. Tak na przykład robi firma My Funding Account. Teraz jeżeli tak jest, czyli popełniłeś błędy, spróbuj się, wiesz, troszeczkę poprawić, wprowadzić być może zmiany i okej, zapraszamy ponownie na rozmowę rekrutacyjną. Kapitał jest dostępny, możemy dalej pracować. Okej, też to na tym polega. To znaczy nie ma czegoś takiego, że stracisz 100%. Totalnie nie. Najczęściej to ryzyko maksymalne na kapitale, który otrzymujemy wynosi 10 do 12%. To jest maks. A więc nie możesz sobie pozwolić na pełną stratę i że tam po prostu można powiedzieć wykoleisz firmę. Jakby to logicznie musi być poukładane. Jak jakby zdroworozsądkowo o tym pomyśleć, no będzie miało to sens, że te ryzyko musi być ograniczone. I na tym można powiedzieć polega propading. A więc daje nam dźwignię finansową. Dobra, dlatego, że mam ograniczony kapitał, płacę za pewną weryfikację, ale od razu wiem z jakim kapitałem będę mógł pracować. No dobra, a co się wydarzy, jeżeli na etapie pierwszym ta weryfikacja no nie przejdzie, to znaczy nie zrealizuje celu, przekroczy ryzyko, to ten kapitał ograniczony był moim ryzykiem. To znaczy ja dokonując tej opłaty zaryzykowałem, ale chciałem uzyskać coś bardzo dużego. Teraz jeżeli robimy porównanie, płacąc 250 $ar mogę zarządzać kapitałem 60 000. To teraz pytanie, nawet jakbyśmy mieli 2000 $arów, jak długo i jak dobre wyniki musiałbym mieć przez jakiś okres czasu, żeby dojść do kapitału 62 000? Chodzi o skalę. Okej, zastanów się chwilę. To jest, myślę, że dość proste do wywnioskowania. zajęłoby to mnóstwo czasu i musiałbym mieć ponadprzeciętne wyniki przez dłuższy okres czasu, nawet jeżeli to się miało skalować powiedzmy z miesiąca na miesiąc. Okej. Perspektywa, że będziesz robić 100% w miesiąc. Słaby koncept, słabe rozwiązanie, nierzeczywiste, nierealne. Załóż, że będziesz robić w miesiącu bezpiecznie kilka procent, ctery, trzy. To jest okej. W stosunku do ryzyka to będzie akceptowalne. W stosunku do emocji, do zarządzania tym będzie okej. Teraz z tym małym kapitałem, no szlak cię trafi. Dlatego prop trading dzisiaj jest pewną ścieżką drogą. Nie do szybkich pieniędzy, nie do dużych pieniędzy, że staniesz się milionerem, nie jest drogą do tego, żeby pracować na dużym kapitale. A to ma znaczenie dlatego, że jeżeli ja mając do dyspozycji załóżmy 2000 swoich oszczędności i środków, miałbym wypracowywać miesiąc w miesiąc 20%, co jest uwaga ponad przeciętnym wynikiem. 20% z tego kapitału z 2000 to nie ustawia mojego życia ale jeżeli ja mam umiejętności skrupulatnie realizuję swój plan, egzekwuję go zarządzam pozycjami jestem świadomy ryzyka i potrafię podejmować decyzję kiedy ucina kiedy wychodzić z pozycji wiem jak to działa mając 2000 do$larów mogę podjąć próbę jedną d 3 c pi i załóżm że nawet na 2000 dzielone na 250 no to będzie osiem prób załóżmy, że siedem razy gdzieś popełniałem błąd rynek mnie zaskoczył coś się wydarzy nieprzewidzianego trudno za ósmym razem dopiero uzyskuje ten kapitał 60 000 doarów. Czy koszt 2000 dolarów w tej konkretnej sytuacji czy był abstrakcyjnie duży? Uważam, że w stosunku do tego co uzyskałem totalnie nie. Dlatego, że mając 60 000 jeżeli uwaga, jeżeli zrobię tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie 1% zysku na 60 000 doarów w miesiącu, to będę miał 600 $arów na plusie. Mówimy o proficie. Czy muszę podejmować super duże ryzyko? Nie muszę. Jeżeli zrobię 2 3% okej, koszty, które poniosłem się kompensują. I teraz moim celem nie jest robienie tradingu i podejmowania decyzji, a teraz w tydzień będę super traderem, milionerem. Nie. Sprecyzuj sobie, obierz taką ścieżkę, że chcesz w ten sposób pracować przez rok czy przez dwa. Ten kapitał możesz skalować. Być może pierwszym celem będzie nie 60 000, ale 10 000 $arów. Dlatego, że ta rozmowa rekrutacyjna, o której powiedziałem, na wstępie będzie dużo tańsza, będzie niższa. ten poziom wejścia, dotarcia do tego momentu będzie dużo niższy i okej, ale jeżeli pójdziesz tą drogą, tą ścieżką, wiele osób w projekcie All in Traders naszej społeczności właśnie to robi, czyli zaczyna zmniejs od mniejszego celu i się skaluje. Są osoby, które teraz w zarządzaniu, a więc prowadzą konta na poziomie 800 000 milion. Chyba rekordzista ma 3200. Teraz, jeżeli taka osoba robi pół% w ciągu miesiąca procent, to czy musiała bardzo nerwowo podejmować decyzj tak jak ty to robisz na 100 czy 500 dolarach po to, żeby zarobić 500 do$larów, żeby zarobić 1000 do$larów, które jakoś tam wpłynie na budżet, nie? Z głową pewien plan, cele. Chcecie więcej? Zapraszam we wtorek między innymi na warsztaty. Trochę więcej o tym mówię, jak działać z głową. Już teraz możecie się zapisać w materiale poniżej. Znajdziecie informacje na ten temat i zachęcam do tego. Słuchajcie, bądźcie mądrzejsi niż te 99% osób, które naprawdę zaczyna od tego, że otwiera konto, wpłaca pieniądze i nie wiadomo co się stało. Nie tędy droga. To jest biznes. On musi być poukładany. Są elementy, z których możesz korzystać. Są elementy, których musisz unikać. I o tym wszystkim sobie pogadamy. Także tyle. Pamiętajcie, subskrypcje, kciuki i do usłyszenia następnym razem. Cześć