Fed podnosi stopy o 75 pb – Bliżej rynków, 28.07.2022 [FED, Stopy Procentowe, Dolar]

Człuchów z o.o z o.o [Muzyka] o Dzień dobry witam państwa serdecznie na poranną webinarium z cyklu bliżej rynków z tej strony Łukasz stefanik na sam początek tradycyjnie prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali nasze dzisiejsze spotkanie oczywiście jeżeli ktoś nie zdąży się zapoznać można sobie zatrzymać i przeczytać ostrzeżenie o ryzyku Natomiast co na rynkach słychać No jakby kluczowym wydarzeniem wczorajszej sesji była decyzja fedu sprawie stóp procentowych komentowali ją dla państwa na żywo zarówno samą decyzję jaki konferencję prasową także tutaj mam nadzieję Wszystko zostało Wczoraj powiedzieli natomiast nie było większego zaskoczenia tak to oczekiwane był równa 75 punktów bazowych to i ważne było to co powie Power podczas konferencji A ta miała oddźwięk gracz z raczej rynek odebrał gołębie bo mieliśmy wzrost te na pomoże może Power nie był aż tak bardzo gołębie oto rynek tak to odebrał indeksy giełdowe wystrzeliły w górę a dolar stracił więc tutaj Rudek odebrał to w ten sposób że faktycznie efekt gdzieś tam widzi ryzyko ryzyko ryzyko w gospodarce może niekoniecznie recesji tak jakby prezes fedu powiedział jasno że Stany Zjednoczone nie znajdują się w recesji natomiast powiedział że tempo i rozmiar podwyżek może się zmniejszyć a to w związku ze danymi Makro które ostatnio były gorsze więc w zasadzie można powiedzieć że takiego scenariusza można było się spodziewać to co będzie dalej będzie zależało od danych makroekonomicznych jeżeli dalej będą one słabe No to tempo podwyżek nie będzie tak mocne jak jeszcze można by tego było oczekiwać Kilka miesięcy temu więc to jakby wspiera rynek akcji Wiadomo że im niższe stopy procentowe tym lepiej dla ryzykownych aktywów z kolei gorzej dla dolara które przed samą decyzją się przed sobą decydują się umacniał aby później bo decyzji wyraźnie się osłabił jak to wygląda jeżeli chodzi o indeks dolara wygląda to w sposób następujący jeżeli spojrzymy sobie na na indeks dolara to na interwale dziennym widzimy że o ile dolar oczywiście znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym tak ostatnie cofnięcie które mamy tutaj od połowy miesiąca przybiera na sile i niewykluczone No też wczorajsza jakby decyzja To potwierdza niewykluczone że ta korekta nam się rozszerzy najbliższe wsparcie które powinniśmy wziąć pod uwagę To są rejony poziomu 105 30 miejsce to wynika z poprzednich szczytów mianowicie tutaj Z3 go Maja i 15 czerwca No i mamy tutaj Dolne ograniczenie układ 1-1 a więc największej korektę największa korekta pojawiła się na samym początku trendu wzrostowego a więc tutaj na przełomie kwietnia i Maja ubiegłego roku bardzo podobną korektę mieliśmy Również tutaj w maju roku 2020 No i jeżeli scenariusz miałby się powtórzyć historię miałaby się powtórzyć to ten poziom te rejony 105 30 powinny stanowić kluczowe wsparcie więc o ile długoterminowy Trend jest wzrostowe cały czas jakby pogłębienie tej korekty jest możliwe No i najbliższych dniach ze sprawą tej wczorajszej decyzji dolar może jeszcze tutaj nieco traci co może doprowadzić do korekty na barach właśnie z dolarem na euro dolarze na funcie dla innych w parach z amerykańską walutę ale też jakby Zobaczmy tej przestrzeni nie ma bardzo dużo Więc to Uważajmy na okolice 105 30 ważne ważne na pewno miejsce jeżeli chodzi o to co dziś No to dzisiaj raczej nie należy spodziewać jakiś bardzo dużej zmienności dzisiaj mamy tradycyjnie dane ze Stanów Zjednoczonych dane cotygodniowa dane o bezrobotnych mamy też dane o PKB i odczyty o inflacji z Niemiec Natomiast tutaj no nie spodziewałem się że jakieś większe ruchy się na rynku pojawią jeszcze tylko zerkniesz na kalendarz na pewno wszystko tutaj zostało nie uwzględnione nic poza tym raczej nie powinno nas tutaj zaskoczyć także 14:00 E14 30 Ja też od razu Zapraszam na 15:00 na dzisiejszy Live Trading gdzie po rozpoczęciu sesji Stanach Zjednoczonych spróbujemy zająć zająć jakieś pozycje ostatnio rynek nas trochę wykiwał że tak powiem więc mam nadzieję że tym razem tym razem uda się dołączyć zgodnie z drenem czy coś po prostu z rynku wybrać także zapraszam na 15:00 dzisiaj link pojawi się w zakładce wiadomości o godzinie O 14:00 a samo jak trening o godzinie 1500 przechodząc dalej jeżeli chodzi o sytuacja na głównej parze walutowej No to wspominaliśmy wczoraj o tym ryzyku że jeżeli faktycznie No nie będzie efekt zapowiadał tutaj dalszych mocnych podwyżek No to że nie że dolar może stracić No i to będzie okazja do korekty na euro dolarze No ile oczywiście eurodolar cały czas znajduje się znajduje się w trendzie spadkowym tak Arek korekta mogła się pojawić No i teraz jakby kluczowe będzie to czy zobaczymy podbiciem do strefy 10 275 i jej pokonanie No bo jeżeli tak no to wtedy będziemy mogli rozważać taki scenariusz z szeroką korektą prosto mianowicie tutaj fala a następnie fala bez korekty i potencjalna fala co teraz się budując więc oczywiście o ile cały czas możemy trendzie wzrostowym tak tego typu korekta korekta prosta zgodnie z teoria fal elliotta mogłaby się pojawić a w momencie właśnie wybicia tego poziomu 10 270 wzrosty a korekta mogłaby nam przyspieszyć bo to mamy kolejne stopnie psów jakby przestrzeni do dalszego ruchu jeżeli chodzi o geometrię czyli wyznaczenie potencjalnego punktu zwrotnego on wypada No niestety trochę wyżej nie grupuje się z tą strefą ale tak czy inaczej sama strefa przy 10 360 powinna stanowić kluczowy opór kolejny mamy tutaj niestety nie pokrywał się z żadnymi wcześniejszymi reakcjami ale mamy tutaj geometrii 104 23 więc na razie może to jest scenariusz odległy ale jeżeli ten wczorajszy ruch będzie kontynuowane i przebicie poziomu 10 275 się pojawi no to wtedy ten ruch powinien przyspieszyć natomiast scenariusz alternatywny jeżeli notowania wrócą poniżej poziomu 1 90 80 dopiero wtedy myślałbym tutaj o przyspieszeniu ruchu spadkowego także nagroda że wygląda to korekcyjne nie Jeśli chodzi natomiast o parę walutową funt dolar tutaj chyba mamy ją drugiej zakładce albo gdzieś mi ten wykres tutaj uciekły więc sobie przeanalizujemy od od zera na funcie też mamy podobną sytuację jakby jest to para z z dolarem amerykańskim funtów dolara amerykańskiego Więc też mamy tutaj tendencję spadkową długoterminową w związku między innymi z mottem dolarem ale również podobnie jak na parze eurodolar też Ostatnie dni przyniosły nam korektę nawet tutaj może nieco dynamiczniej szą ja to wygląda z perspektywy niższej ramy czasowej tutaj Zbliżamy się bądź już będziemy testować ważne myślę poziom oporu te ostatnie korekty były zbliżone do siebie więc weźmiemy pod uwagę tą większą zawsze układ większy jest ważniejszy O tutaj ta korekta była płytsza od zaledwie dwadzieścia pipsów a cały ruch na około 500 więc tutaj o Co należałoby wziąć pod uwagę na funcie do dolara Jest to strefa pomiędzy jedną a drugą geometrią życie ta większa jest ważniejsza ale rejony 120 2522 60 to będzie kluczowa strefa oporu na koncie do Dolara bo ile klasyczna analiza techniczna może już przemawiać tak za korektę bo byliśmy linię nie powrotną po ostatnim szczytach tak tutaj jeszcze Uważajmy bo mamy blisko dość ważne dość ważny opór więc strefa 1 2025 122 60 na ten moment pozostaje istotna odbicie się w tym miejscu może doprowadzić do wygenerowania kolejnego impulsu spadkowego Natomiast jeżeli dojdzie do przebicia widziałbym większą correct nawet gdzieś celem tutaj na poziomie 126 30 więc Zbliżamy się do bardzo ciekawego miejsca na parze punkt dolar jeśli chodzi o naszą walutę No to stety niestety ona jest zależna od tego co się dzieje na euro dolarze wczoraj wczoraj złotych nieco się próbował umocnić po samej decyzji fedu ale jakby w skali całego dnia Nie poradził sobie najlepiej jeżeli chodzi nam przykład tu o parę euro do Złotego mamy cały czas kontynuację ruchu wzrostowego po tym jak doszło do testu strefy 472 bo wcześniej Ona została wybita potem mówiliśmy że ona inna stanowić wsparcie No rynek odbył się tutaj dość dynamicznie pojawiła się świeca zdolnym cieniem więc książkowe odbicie więc wydaje się że jest szansa na kontynuację tendencji spadkowej potwierdzeniem tego scenariusza będzie ustanowienie nowego lokalnego szczytu powyżej 485 jakby to jest scenariusz narazie bazowe jeśli chodzi o USB Nano tutaj tak wcale z tego że to aż jest wczoraj dość mocno osłabił to doszło do cofnięcia natomiast też No proszę zauważyć że Trend długim terminie jest wzrostowy i o ile ta wczorajsza świeca dzienna może przemawiać za ruchem spadkowym tak bo to jest Książkowa formacja gwiazdy spadającej tak ja byłbym tutaj ostrożne o długoterminowy Trend wzrostowy i nawet jeżeli pojawi się korekta może tutaj pójść na przykład do kolejnego testu wsparcia i kontynuacji trendu wzrostowego dla mnie żeby Trend zmienił się na spadkowy korzystny dla naszej waluty musiałoby dojść do złamania poziom 455 200 więc no niestety ale jeszcze dobrych perspektyw Nie widzę jeżeli chodzi o USB Lena No chyba że faktycznie ta korekta na euro dla że przybrały na sile zobaczylibyśmy ruch na 100 200 psów w górę wtedy tutaj mielibyśmy szansę na ruch spadkowy ale też trzeba pamiętać że to jest jedynie korekta no i ta strefa on jest dość Szeroka tak naprawdę o jest cała strefa którą Powinniśmy wziąć pod uwagę ona może być skutecznie bronione dopóki notowania będą powyżej No to analiza techniczna przemawia za kontynuacją ruchu wzrostowego przechodząc dalej jeżeli chodzi o rynek akcji No to tutaj obserwowaliśmy wczoraj ruch dynamiczne w górę czy to na indeksach amerykańskich czy na indeksach europejskich tak już po godzinach handlu o decyzji fedu i ten ruch utrzymał się mimo korekty też w godzinach nocnych więc jakby nastroje na sesję nie dzisiejszym na sesje poranne są dość dobre no i tak ponownie z i że nam się do ważnej strefy 13310 13 265 jeżeli ta strefa zostałaby końcu przekroczona No to byłaby szansa na wygenerowanie jakiegoś większego ruchu w górę nawet widziałbym tutaj pierwszy cel na poziom 13 670 A to dlatego że na tym poziomie wcześniej widać było reakcję cenowe ale jeszcze No jakby Poczekajmy na rozpoczęcie sesji na razie jesteśmy poniżej tego oporu więc na razie realizuje się ten scenariusz z ruchem korekcyjne z ruchem Przepraszam konsolidacyjnym pomiędzy tą strefą 13-300 astrofon czy okrągłym poziomie 13 tysięcy punktów na który sobie wskazywali śmy wczoraj więc na razie abym się tu jeszcze uzbroić w cierpliwość bo dopiero jeżeli dojdzie do wyraźnego wyjścia ceny powyżej to na teściową drugiej strony Będzie można myśleć o rozszerzeniu tego ruchu z drugiej strony Jeżeli sesja rozpoczęła by się od spadków i ten chwilowy obcym chcemy szybko by nam szybko wydamy uciekł no to wtedy zejście poniżej 13 05 da szanse na powrót do trendu spadkowego Więc to na razie no nie mam za bardzo nastawienie mam nie jestem nastawiony ani w jedną ani w drugą stronę być może dole w tradingu do 15:00 sytuacja się bardziej rozjaśni i będziemy mogli coś więcej tutaj powiedzieć Jeśli chodzi o niższe interwał No tutaj za bardzo też nie ma co wyznaczyć bo mimo sporej zmienności w trakcie pojedynczych sesji Te ruchy są dość szarpane i nie ma zdecydowanego kierunku Jedyne co wziąłbym pod uwagę O jest taki lokalny układ 1-1 to dwa ostatnie ruchy w górę miały około 200 215 może punktów No i teraz jakby jesteśmy też w rejonach tego poziomu Więc taki poziom który można by rozgrywać dzisiaj o jest poziom 13 233 Jeżeli cena wyjdzie powyżej będzie szansa gdzieś na podbicie tutaj w rejonie 13 Ista Natomiast jeżeli notowania będą się odbijały to jest szansa na korektę i wtedy specjału korekty gdzieś tutaj w rejonie ostatnich dołków 13-100 ale sytuacja nie wygląda dość klarownie jeżeli chodzi o sam początek sesji przechodząc dalej Jeśli chodzi o indeksy amerykańskie mamy tutaj mamy do czynienia z ciekawą sytuacją bo ile też ostatnich kilku miesiącach mamy ten spadkowy tak pojawiają się pierwsze sygnały które mogą sugerować zmianę tendencji Oczywiście ten wczorajszy ruch to jeszcze jest mało bo cały czas jeżeli chodzi o s&p czyli tutaj kontrakt is500 naszej platformie cały czas notowania gdzieś znajdują się w rejonach górnego ograniczenia układu 1-1 to jest największa korekta ale ona została zaznaczona tutaj na podstawie pierwszego układu A ta druga korekta widzimy że była troszkę większa więc jeżeli ją byśmy sobie rozszerzyliśmy i odłożyli na ostatni dołek to powstanie nam strefa pomiędzy jedną a drugą geometrią No i mniej więcej będzie to tutaj strefa 4000 do 4030 punktów więc narazie mamy podbicie No i pytanie co dalej jeżeli dzisiaj zobaczymy kontynuację No to będzie to przemawiał O nawet za potencjałem korekty wzrostowej w kierunku tutaj 450 480 Natomiast jeżeli miejsce zobaczylibyśmy ponownie odpowiedź ze strony spadających No to jest szansa znowu na atak poziomu 3 910 po którego przebiciu Moim zdaniem powinna rozpocząć jakieś większe spadki należy jesteśmy powyżej więc na razie na ten moment Bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz wzrostowy ale rozpoczęcia sesji w Stanach jeszcze sporo czasu więc też mam nadzieję że do 15 sytuacja się tutaj wyklaruje to że jest aktualnie jesteśmy na oporze i zobaczymy co dalej bo w tej chwili mamy jedynie wyhamowanie ale nie ma to jakby świecy w dół która mogłaby potwierdzić to odbicie nie ma też świecy wybierającej w górę które mogłyby potwierdzić zanegowania oporu więc należy w najbliższych godzinach obserwować toczy cena wyjdzie Powyżej 40 30 czy spadnie poniżej 4000 lektur natomiast na nasdaq No tutaj Wczoraj była ogromna zmienność ponad 4 procent na plusie Nastek zakończył zakończył sesję ale jakby wspominaliśmy też tutaj wczoraj na webinarium że strefa przy 12 190 12-200 powinna stanowić wsparcie od tego horyzontalnego poziomu zaznaczone innego strzałkami notowania się na odbiły No i cena dotarła jakby tak samo jak na s&p do wysokości górnego ograniczenia układu 1-1 sytuacja jest zasadzie identyczna więc trzeba poczekać na to w najbliższych godzinach się wydarzy tak jesteśmy tak jak Państwo piszecie w trakcie sezonu publikacji wyników kwartalnych więc na to trzeba zwracać uwagę bo mają one naprawdę spore spory wpływ na notowania więc na tym ręki się będą na pewno również dzisiaj skupiały się audio usb tak było pytanie swoją drogą parę aut dokładnie wypełniła chociaż bardzo długo to trwało ale to to chyba nawet jakieś był trendy dnia ale to myślę że to w rejonach końcówki czerwca I zobaczmy że miesiąc parze walutowej Zajęło to żeby wyjść na nowy szczyt czyli wypełnić układ 1-1 cierpliwość cierpliwość Jak widzimy popłaca ruch na około 200 psów ale nie wykonane w trakcie całego całego miesiąca Natomiast jeżeli chodzi o parę audę USB No tutaj już zobaczymy jak to wygląda tylko usunę to jakieś lokalne namierzenia ale audio USB podobnie jak inne pary z dolarem kontynuuje ruch korekcyjny tutaj co ciekawe lokalne geometria została już dawno wybita została już dawno przekroczona bo tutaj układ 1-1 został wybity 21 lipca No i teraz Jeżeli posługiwać by się dalej metodologią Over balans No to byłaby szansa na atak tej większej geometrii i poziomu 0 71 35 więc mamy przestrzeń około 140 chipsów w górę No i to jest na ten moment kluczowy kluczowy opór Gdybyś jeszcze tutaj możemy zobaczyć czy nie znajdują się dodatkowe potwierdzenia No tutaj Niestety poziom się wjeżdża z mierzeniem Vivo kolejny opór Gdyby doszło do zanegowania układu 1-1 mamy tutaj pod uwagę wcześniejsze reakcje uczestnik 61-108 więc najbliższe opory na audio USB 0 71 35 i zero 7276 natomiast a w tym w tej chwili nie widzę tutaj miejsca do zajęcia pozycji też z drugiej strony jeżeli spojrzymy sobie na klasykę lokalnej cena znajduje się na wysokości na wysokości oporu a wsparcie poziom 0 68 tutaj 95 tak Czyli wcześniejsze wcześniejszy wybity układ 1-1 ale no jakby nie jesteśmy w żadnym ciekawym miejscu gdzie można by podjąć decyzję o zajęciu jakiejś pozycji robimy dobrze i jeszcze zerknij my sobie na rynek surowców tutaj to co nas powinno interesować to na pewno na pewno zł gdzie No wydaje się że no i to też ma związek jakby z wczorajszym ruchem na dolarze jeżeli dalej korekta na euro dolarze będzie kontynuowana No to możemy mówić wreszcie jakby o większym od reagowaniu w tym silnym trendzie spadkowym które mamy na złocie No w zasadzie to można mówić że od marca tego roku a tak naprawdę ten Impuls którym teraz jest znajdujemy trwa zaledwie od No nieco ponad miesiąc ale Impuls dość silny bo na niemal 200 dolarów w dół Tak czy inaczej Jest szansa na może nie tyle jego zakończenia co największą korektę bo widzimy że wczoraj doszło do dynamicznych wzrostów i ten ruch utrzymuje się również utrzymywał się godzinach nocnych i także o poranku więc jeżeli cena złota utrzyma się powyżej strefy 1735 37 no to wtedy należałoby oczekiwać nawet podbicia w kierunku 1773 więc Zobaczmy że jest tutaj naprawdę spora przez Z czego wynika ten poziom on wynika z pomiaru z największą korektę czyli stałą korektą zaznaczoną zielony prostokątem korekta na około 90 dolarów licząc od minimum więc jeżeli notowania się trzymają Powyżej tej strefy jest szansa na większą odreagowanie na rynku złota Oczywiście Jeszcze jesteśmy No to zaledwie tutaj 2 2 dolary powyżej więc jeżeli na przykład kolejna świeca 4 pokazałabym tutaj Spadki i zamknięcie poniżej 1735 r ten scenariusz zaznaczone przerywaną linią mógłby się zrealizować ale na ten moment jesteśmy powyżej więc wydaje się że prawdopodobieństwo tutaj przemawia za ruchem korekcyjnym czyli ruchem w górę i tak jeszcze było pytanie o Natka z widzach tutaj jeśli chodzi o nadgarstku w zasadzie wypełnił się tak ten scenariusz w którym sobie mówiliśmy i to mówiliśmy wczoraj że ja to gdy jakbym miejsca na ten moment do wejścia w pozycję że układ tej odwróconej głowy z ramionami zrealizował się nawet z nawiązką i targety zostały stworzone w punkt mówiliśmy to a targecie 900 941 po dotknięciu tego drugiego doszło do korekty która obecnie jest największą korektą całym ruchu wzrostowym Allena nadgarstkiem jeżeli chodzi o wsparcie tutaj 820 to według mnie jest na ten moment wsparcie mamy tutaj jakąś linię poprowadzoną po ostatnich dołkach mamy tutaj także strefę horyzontalna bo tych miejscach rynek w przeszłości reagował więc będzie to poziom istotny i tak długo jak notowania będą się utrzymywały powyżej ja tutaj cały czas widzę szansę na kontynuację trendu wzrostowego także strefa 820 kluczowa dopiero i złamanie dałoby szanse na większą przecena dobrze Myślę że na ten moment z mojej strony to będzie Witam was My słyszymy się o godzinie 1500 na dzisiejszym liftingu także serdecznie jeszcze raz państwa zapraszam życzę oczywiście powodzenia w inwestycjach no i do zobaczenia o godzinie 1500 z o.o z o.o ul