Fed psuje nastroje, indeksy giełdowe pod presją – Bliżej rynków, 03.11.2022 [Konferencja Fed i Rynek Akcji]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na porannym webinarium z cyklu bliżej rynku z tej strony Łukasz stefanik tradycyjnie na początek prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali nasze dzisiejsze spotkanie a zmienność na Jak widzimy jest spora bo wczorajszym fedzie także Duże zmiany na wykresach i myślę że też ciekawa sesja przed nami Dodatkowo od razu na samym wstępie Zapraszam też na dzisiejszy Live Trading który będzie o godzinie 15:00 Jeśli chodzi natomiast o to co zrobił wczoraj Fed No to tutaj jakby nie było większego zaskoczenia bo Była podwyżka o 75 punktów bazowych więc to jest zgodny ruch z oczekiwaniami natomiast reakcja była dość dynamiczna pytanie dlaczego na tym pisaliśmy także wczoraj wieczorem więc jeśli państwo uczestniczyli tak w tym naszym czacie Live No to można było sobie o tym przeczytać Natomiast generalnie sam komunikat został odebrany gołębio A to z tego powodu że no że facet zaznaczył że te podwyżki podwyżki czy ruchy na stopach procentowych one dopiero widać ich wpływ w długim terminie i że będzie to brał żeby zebrała Federalna będzie dobrała pod uwagę na kolejnych posiedzeniach No i niektórzy inwestorzy odebrali ten komunikat jako możliwa zapowiedź spowolnienia podwyżek stóp procentowej Dlatego też na początku obserwowaliśmy umocnienie czy umocnienie ruch w górę na indeksach giełdowych i ruch w górę na euro dolarze czyli osłabienie osłabienie dolara natomiast bardzo szybko sytuacja się zmieniła W zasadzie o 180 stopni bo już sama konferencja była Jastrzębia i No tutaj prezes Power wypowiadał się no bardzo bardzo Jastrzębią bardzo za kolejnymi podwyżkami i mówił że jest zdecydowanie za wcześnie aby mówić o spowolnieniu o spowolnieniu cyklu Więc dość duża zmienność podczas wczorajszej sesji No ale wiadomo że jak jest zmienność No to jest co rozgrywać także generalnie na ten moment wydaje się że ten przekaz feduk mimo wszystko Mimo tam jakiś sygnałów gołębich komunikacie to jednak jakby rynek patrzy na to co mówi sam prezes fedun jest wyraźnie tutaj nastawiony jastrzębio i zapowiada kolejne podwyżki więc jest to negatywny sygnał dla indeksu giełdowych No i pozytywny dla dolara co też widać po reakcji po reakcji dźwiękowe jeśli chodzi o implikowaną stopę procentową No to tutaj wygląda na to że ten szczyt przynajmniej na razie gdzieś tych podwyżek szykuje się na połowę tak na maj maj przyszłego roku i to jest 100% na poziomie ponad 5%, więc ta ten moment tak to się prezentuje dopiero później gdzieś od połowy przyszłego roku można by spodziewać się jakiegoś spowolnienia czy z rozpoczęcia obniżek Chociaż z tego co mówił prezes feduk jest na to zdecydowanie za wcześnie dobrze przechodząc do platformy jeszcze w sobie rzućmy szybko najpierw okiem na na kalendarz bo ten jest dość ciekawe tak dzisiaj mamy między innymi między innymi decyzje decyzje w prawie 100% Wielkiej Brytanii godzina 13:00 też przemówienie prezesa tak konferencję prasową o godzinie 13:30 Także to będzie kluczowe dla funta brytyjskiego dalej mamy szereg odczytów ze Stanów Zjednoczonych No i to będzie godzina 13:30 godzina 14:45 godzina 15 więc już podczas naszego live'a Oczywiście dane też będą mogły wpływać na nastroje No bo będą taką wskazówką przed piątkowymi payrolcami natomiast myślę że wydarzenie dnia już jest wydarzenie tygodnia za nami tak lub wczorajszy Fed niemniej nadane na pewno warto zwrócić uwagę i one mogą albo utwierdzać Fed w obecnym w obecnym nastawieniu tak chyba że dane byłyby naprawdę fatalne no to wtedy można by oczekiwać że będzie to jakaś przesłanka do jednak spowolnienia procesu zacieśnienia natomiast na ten moment nic na to nie wskazuje ale tak czy inaczej kalendarz mamy dość bogaty więc myślę że dzisiaj zmienność powinna się utrzymać ale to będziemy oczywiście komentować na bieżąco No i o 15:00 na live tradingu Jeśli chodzi natomiast o dolara czyli o główną parę walutową tutaj no technicznie przedwczorajszym fedem Jeżeli nie bralibyśmy w ogóle wczorajszego posiedzenia pod uwagę to technicznie Wszystko wskazywało tutaj na możliwość kontynuacji tendencji spadkowej a wczorajsza świeca dzienna która zamknęła się bez dolnego cienia z górnym cieniem i czarnym korpusem potwierdziła ten sentyment No i na ten moment proszę zauważyć że notowania mimo tego fałszywego tutaj wybicia powyżej poziomu parytetu powyżej 10 Szybko wróciły poniżej jakby no to też zwracaliśmy uwagę w ostatnich dniach że cofnięcie tak dynamiczne poniżej 1,00 jest podobne jak tutaj czy jak w tym miejscu i że raczej należy oczekiwać tutaj kontynuacji ruchu spadkowego na ten moment Mamy potwierdzenie tego scenariusza cena wróciła do szerokiego kanału który został wyznaczony tutaj za pomocą tych niebieskich przerywanych linii Także mamy powrót do szerokiego kanału spadkowego co może właśnie przemawiać nawet za atakiem na ostatnie minima czyli dołki z koń września na ten moment na dziś kluczowy jest poziom który obecnie jest testowany to jest lokalna wewnętrzna linia trendu poprowadzona po tych tutaj ostatnich lokalnych dołkach jeżeli ona zostanie przebita no to wtedy może dojść nawet do przyspieszenia tego ruchu spadkowego na pewno póki Euro Dolar nie wróci powyżej poziomu parytetu no to dalej tutaj pod względem analizy technicznej cały czas faworyzowany jest ten scenariusz spadkowy więc wygląda to cały czas korzystnie dla dolara amerykańskiego Spójrzmy sobie jeszcze na funta tak no bo dzisiaj ważny dzień dla funta brytyjskiego oczywiście tam cały czas Oprócz samych decyzji Banku Centralnego Liczy się to co dzieje się w polityce No bo tam mieliśmy Ostatnio bardzo duże Duże zmiany ale niemniej funt widzimy że reaguje dość dynamicznie jeśli chodzi o wczorajsze też posiedzenie tak feduk mamy reakcję na dolarze funt wyraźnie również na tym traci No i wydaje się że o ile ten ruch w górę tutaj trwający od końcówki Września był bardzo dynamiczny no to tak w długim terminie funt cały czas znajduje się w tendencji spadkowej więc niewykluczone że właśnie ten wczorajszy Fed może się przyczynić do powrotu funta do trendu spadkowego czyli do zakończenia tej całej korekty na ponad 1000 pipsów która budowała się no dość szybko tak całe można powiedzieć ostatni Cały ostatni miesiąc ale no Trend tak jak powiedziałem mamy silnie spadkowy żeby doszło do potwierdzenia jakby tego że und wraca do głównego trendu No to musi dojść jeszcze do wybicia następującego wsparcia i według mnie ono na dzisiaj będzie kluczowe czyli to jest poziom 1-1070 wydaje się poziom dość odległy ale jeśli chodzi o zmienność i też dzisiejszą decyzję nie wykluczam że jakiś test nawet tutaj może mieć miejsce wcześniej lokalnie bardzo poziom 1.12 50 to jest Dolne ograniczenie takiego lokalnego kanału wzrostowego natomiast tym średnim terminie kluczowe wsparcie Według mnie to jest poziom 1,70 jego złamanie może doprowadzić do przyspieszenia tych spadków i nawet do ruchów w kierunku dołków z września więc na ten moment nie wygląda to zbyt dobrze dla funta brytyjskiego na pewno po tak silnych tutaj świecach spadkowych No nie ma sygnałów do łapania przysłowiowego spadającego noża No jedyny wart uwagi poziom wypada tutaj mamy równość z poprzednim ruchem SPA który miał prawie 600 pipsów No i mamy Także ostatni lokalny dołek skąd notowania ruszyły też około 600 pipsów w górę więc poziom Na pewno jest istotny przechodząc dalej jeżeli chodzi o rynek akcji zacznijmy sobie od niemieckiego daxa No bo tutaj też sporo się działo to na co chciałbym zwrócić uwagę to jest sytuacja na interwale dziennym No bo wczoraj na porannym webinarium mówiliśmy sobie że cena dotarła do kluczowego poziomu oporu 13445 no i ten poziom został ostatecznie wybroniony na interwale dziennym pojawiła się świeca która obejmuje kilka poprzednich więc można mówić o objęciu bessy No i odbicie na wysokości geometrii na wysokości też ostatniego lokalnego szczytu wskazuje na możliwość powrotu do tendencji spadkowej czyli można mówić o próbie zakończenia tej korekty która budowała się od początku października potwierdzeniem tego scenariusza byłoby zamknięcie dzisiejszej sesji również spadkowo tak żeby cena zakończyła dzień poniżej tej przebitej linii trendu którą wyznaczyliśmy po ostatnich dołkach po ostatnich szczytach czyli tutaj z czerwca i po szczycie z XVII sierpnia więc zamknięcie dzisiaj podażowo na czarno świecy dziennej potwierdzi ten scenariusz i wtedy nie wykluczałbym nawet ruchów w kierunku tutaj strefy 12,500 bądź w przypadku przyspieszenia nawet ostatnich dołków czyli tych minimum z początku ubiegłego miesiąca na pewno na ten moment Wygląda to kiepsko dla strony kupującej scenariusz mógłby się zmienić ale dopiero po tym jak cena znalazłaby się powyżej poziomu 13 445 ale na razie jak widać No nie ma nie ma ku temu podstaw na interwale dziennym mamy świece świece podażowe oczywiście tak jak wiemy Rynek jest zmienny więc sytuacja szybko może ulec zmianie Ale biorąc pod uwagę we wczorajszy jastrzębifet na ten moment nie ma co do tego sygnałów wygląda to prawdopodobieństwo spadku wydaje się na ten moment większy no i też analiza techniczna na ten moment wygląda lepiej dla wygląda lepiej dla strony podażowej Jeśli chodzi natomiast o sytuację taką intradey to tutaj zwracaliśmy uwagę wczoraj na lokalne wsparcie które zostało wybite tak dopiero wczoraj podczas konferencji prasowej pierwsza reakcje tu się pojawiały tak To było tuż po ogłoszeniu decyzji na wspomnianym wsparciu jeżeli ja to to przybliżę to było na tej świerczce tutaj ruch w górę dość mocno ponad 100 punktów ostatecznie został ten poziom wybity więc na ten moment w krótkim terminie póki cena jest poniżej 13-230 niewykluczonych atak na 13.0 70 Czyli dolne ograniczenie tego układu 1:1 zaznaczonego na niebiesko czyli to jest największa korekta na całej fali od połowy ubiegłego miesiąca jeżeli ten poziom zostanie z kolei wybity no to wtedy ten ruch spadkowy może przebrać na tyle oczywiście też można wziąć pod uwagę poziom 13 tysięcy punktów jak taki poziom okrągły natomiast nie widzę żeby w tych rejonach ostatnio pojawiała się reakcja cenowa więc według mnie ważniejszym wsparciem jest poziom 13070 a jego przebicie mogłoby doprowadzić tutaj do przyspieszenia ruchu spadkowego także nad ten poziom Na pewno warto zwrócić uwagę jeżeli chodzi o niemieckiego darksa przechodząc dalej będąc przy indeksach giełdowych No mówiliśmy wczoraj też chociażby es&p który odbił od lokalnego poziomu oporu tutaj przy poziomie 3913 ten poziom nawet No tutaj został niemalże przetestowany również podczas jakby samego ogłoszenia tak wczoraj komunikatów fedu natomiast szybko ten sentyment się zmienił i na ten moment Doszło także do wybicia układu największej korekty na tym podbiciu w górę od 13 października więc metodologia overboard wskazuje że póki cena utrzymuje się poniżej 3785 tutaj mamy Także średnią stół kres No to tak długo należy oczekiwać kontynuacji spadków pierwsze wsparcie wypada w tym miejscu to będzie poziom 3660 a następnie trzy 50080 więc te poziome wsparcia bierzemy pod uwagę ale sentyment No wygląda na negatywny sytuacja mogłaby się zmienić ale dopiero Jeżeli cena wróci powyżej 3785 wtedy faktycznie byłaby szansa znowu gdzieś tutaj na podbicie ale na razie wygląda to dość kiepsko podobnie na dow jonesie czyli instrument us30 na naszej platformie też mówiliśmy wczoraj o wsparciu przy 32-460 wczorajsza świeca dzienna zakończona bardzo podażowo więc na ten moment z perspektywy tutaj analizy technicznej jest szansa na rozszerzenie ruchu spadkowego no i ten scenariusz będzie aktualny tak długo jak cena będzie się pod tym poziomem 32-460 utrzymywać jeżeli chodzi o potencjał tego ruchu No to w pierwszej kolejności weźmy pod uwagę tutaj jakby zakres tego ostatniego cofnięcia które miało 1800 1800 punktów więc to będzie jakby pierwszy poziom taki docelowy gdzie te spadki mogłyby się zatrzymać następnie poziom 300 430 gdzie mamy strefę wcześniejszych reakcji cenowych kilkukrotnie notowania się odbijały i na koniec jeszcze tutaj nasdaq nas o którym mówiliśmy wczoraj że tak naprawdę wyglądał najmniej technicznie z tych indeksów amerykańskich bo wybijał tutaj poziom 11 440 potem wracał znowu wybijał w górę natomiast ostatecznie widzimy że jednak tutaj strona sprzedająca okazała się silniejsza i na ten moment testowany jest wsparcie o którym mówiliśmy też wczoraj 10940 No i jeżeli ten poziom pęknie No to tutaj mamy otwartą drogę na kolejne 400 punktów w dół Oczywiście teraz cena jest na wsparciu więc jakieś reakcje mogą się tu pojawić ale jeżeli poziom zostanie wybity No to mamy 400 punktów ponad w dół drogi do dalszych spadków to są dołki z 13 października wychodząc dalej jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o surowce No tutaj na złocie mówiliśmy o tych dwóch strefach i o tym że ciężko będzie tutaj cokolwiek rozegrać bo te przestrzeń jest dość spora na około 50 dolarów mówiliśmy o oporze przy poziomie 1671 został niemalże muśnięty tutaj wczoraj po godzinie 19 natomiast szybko doszło do zwrotu tak to też za sprawą umocnieniającego się dolara i jeżeli dolar dalej będzie się umacniał no to tutaj jest szansa na przebicie poziomu 1621 a wtedy ten ruch spadkowy mógłby przyspieszyć tutaj też No jeżeli mimo że to była konsolidacja tak to możemy sobie wyznaczyć coś na kształt takiej wewnętrznej ale jednak formacji głowy i ramion przechylonej w tą gorszą można powiedzieć stronę tutaj linie 6 dla tej formacji odpowiednio z tutaj potencjalnym lewym ramieniem głową i prawym ramieniem nie jest to taka formacja Książkowa tak bo ona powinna się budować po wali wzrostowej a nie w konsolidacji nie mniej wybicie tutaj poniżej A potwierdzeniem tego byłoby zejście poniżej poziomu 1621 byłoby jednoznaczne z szansą na jakiś większy ruch spadkowy No to wsparcie było bardzo ładnie bronione tutaj w tym miejscu 28 września Fala w górę na ponad 100 dolarów tym jest tu także ponad 50 dolarów w górę więc poziom jest istotnym wsparciem ale w momencie złamania te spadki mogą przyspieszyć z pewnością tu się znajduje pod nim sporo zleceń typu stop więc na to na pewno warto zwrócić uwagę jeżeli chodzi o rynek złota Natomiast jeśli chodzi o ropę naftową No tutaj ta sytuacja nie jest do końca jasna bo o ile jeszcze tutaj do powiedzmy początku października wyglądało to cały czas na szansę spadkową bo cena utrzymywała się poniżej średniej i wewnątrz układu 1 do 1 tak potem tutaj na początku października doszło do wybicia w górę potem szybkiego cofnięcia No i teraz nie wykluczam tutaj jakiegoś ruchu bocznego z racji tego że nie widać zdecydowanego trendu tutaj z jednej strony mamy od czerwca tak sentyment spadkowy z drugiej strony mamy największą korektę która się pojawiła więc na ten moment do wstrzymałbym się i zaczekał na wybicie jednego z tych poziomów czyli poziomu 9350 bądź 76 to są poziomy dość odległe ale nie widzę zdecydowanego trendu więc tutaj nie chciałbym wskazywać kierunku Bo po prostu go nie widać lokalnie jeśli chodzi o niższy interwał czasowy widać że tutaj dwie ostatnie korekty były bardzo podobnych rozmiarów więc jeżeli ten sentyment miałby się utrzymać czyli tutaj lokalne podbicie w górę to ważny poziom który bierzemy pod uwagę to jest poziom 85 80 No i to jest intradajowe wsparcie dopiero złamanie mogłoby doprowadzić do większych spadków jeszcze zerknijmy sobie tak na polskiego złotego który też reagował na ten wczorajszy Fed i tak jeśli chodzi o USD PLN tutaj mówiliśmy o tym że cena odbiła się od średniej korczącej od średniej 100 okresowej gdzie także tutaj były reakcje to było dość dawno ale to był maj czerwiec tego roku natomiast znowu w rejonach tej średniej mamy pojawienie się kupujących No i cena wkracza strefę 4,8183 Biorąc pod uwagę wczorajszy młot wczorajszą świecę dzienną Jeżeli dzisiaj tak byśmy zakończyli sesję więc wygląda to dokładnie tak samo mamy odbicie Na wsparciu Na wsparciu które wyznaczaliśmy wczoraj mówiliśmy sobie o tym że 4,69 470 to jest istotna strefa No i Jeżeli dzisiejsza świeca dzienna zamknie się tak no bo wczorajsza może nie pokazała aż tak silnych wzrostów ale jeżeli dzisiejsza zamknie się na obecny poziomie bądź wyżej No to będzie to klasyki formacja gwiazdy porannej no i też będzie to wskazywało na możliwość ruchów wzrostowego czyli również Wygląda to kiepsko dla naszej Krajowej waluty No tu wzrosty nie są tak duże tak bo mamy też spadki na euro dolarze więc euro traci też względem innych głównych walet więc aż tak mocno złoty się nie osłabia ale jednak mimo wszystko ten sentyment pozostaje negatywny i tutaj też jeżeli strefa 469 470 zostanie utrzymana No to wygląda to bardzo słabo dla naszej Krajowej waluty No i tu w przypadku jeżeli faktycznie się tak wydarzy tak że zamkniemy tą świecę wysoko no to tu pierwszy opór mamy dopiero 4,78 70 i na sam koniec jeszcze chciałbym rzucić okiem na rynek crypto gdzie sytuacja wygląda następująco ta zmienność nie była duża nie była tak duża jak na indeksach giełdowych ale trochę wygląda to średnio jeśli chodzi o notowania bitcoina z racji tego że tak tu wyznaczaliśmy sobie ostatnio taki lokalny przedział cenowy który cena opuściła 26 października no i później notowania wkroczyły tutaj w konsolidację tak w konsolidowały się nie było zdecydowanego kierunku no i wczorajsza świeca dzienna wygląda No nie najlepiej tak Co prawda nie doszło do wybicia tutaj minimum świecy z 28 co jeszcze może tutaj wpływać na obronę poziomu tak to są okolice też 20 tysięcy dolarów więc jeszcze jest jakaś szansa dla bitcoina na podbicie w górę Tak tutaj target mamy teoretycznie nawet 22 200 ale wygląda to w moim zdaniem kiepsko Jeżeli cena cofnie się poniżej 20 000 dolarów on będzie to jednoznaczne z tym że wracamy do tego zakresu konsolidacji zaznaczonego na żółto No i że cena z powrotem będzie gdzieś pomiędzy 20 a 18 tysięcy konsolidować więc ostatnia szansa dzisiaj żeby zamknąć tą świecę wysoko powyżej 20400 wtedy byłaby szansa na jeszcze jakieś podbicie ale na ten moment wygląda to dość kiepsko więc poziom 20 000 dolarów kluczowe jeśli chodzi o notowania bitcoina dobrze Na ten moment myślę że to będzie wszystko z mojej strony ja państwu Dziękuję za uwagę za obecność na dzisiejszym spotkaniu Tak jak mówiłem wcześniej zapraszam na godzinę 15:00 link do spotkania pojawi się około 14 w zakładce wiadomości także zachęcam do śledzenia No i mam nadzieję że zmienność pozwoli nam dzisiaj zająć jakieś pozycje na live także serdecznie zapraszam i życzę powodzenia w inwestycjach do usłyszenia do zobaczenia [Muzyka]