Jak w 5 krokach znaleźć okazję inwestycyjną? Strategia Szczyty i Dna w praktyce | Marcin Tuszkiewicz [Strategia Szczyty i Dna]

pytali zadawali pytania aczkolwiek nie
odpowiem na wszystkie prawdopodobnie od razu w trakcie tego spotkania dlatego że
będę chciał się skupić na tym właśnie jak wygląda ta merytoryczna strona ale
też w międzyczasie na pewno uda się odpowiedzieć na większość pytań które z
waszej strony się pojawią więc gorąco do tego zapraszam osoby które słuchają mnie
na YouTubie od razu uprzedzam że priorytet mają pytania które pojawią się
w naszym pokoju webinarowym dlatego tam też zachęcam do zadawania tych pytań a
dzisiejsze spotkanie poświęcone jest strategii strategii szczyta i dna którą
możecie wykorzystać jeżeli jesteście osobami zapracowanymi oczywiście możecie
wykorzystać to także wtedy kiedy macie multum czasu natomiast nie zawsze chodzi
o to żeby spędzać przy wykresach całe dnie przede wszystkim chodzi o to żeby z
tego życia korzystać natomiast inwestowanie ma to do siebie że jeżeli
czasami mniej robimy tym lepiej yyy i właśnie dzisiaj wam powiem w jaki sposób
po pierwsze ja zmieniłem podejście do tego gdzie kupuję czyli przestałem
kupować bo spadło zacząłem kupować dlatego że przestało spadać jednocześnie
powiem wam czym jest trend i jak z niego korzystać w konkretnych zasadach pokażę
wam narzędzie które pozwoli wam to wykorzystywać jeszcze szybciej jeszcze
sprawniej yyy zaproszę również i pokażę takie pięć kroków które możecie wy
robobić praktycznie co tydzień yyy żeby yyy żeby tutaj yyy poszukiwać wyszukiwać
okazji które znajdują się na rynku y jednocześnie yyy pokażę wam też w jaki
sposób możecie wykorzystać squabera w wersji także i premium do tego żeby
robić to yyy przyjemniej efektywniej i sprawniej mam też dla was przygotowaną
wyjątkową propozycję dzisiaj ale zaczniemy od naszego spotkania przejdźmy
sobie do prezentacji i w takim razie zaczynajmy tak więc w jaki sposób
inwestować skutecznie w zaledwie dwie godziny w ciągu tygodnia takie założenie
i myślę że spokojnie spokojnie będzie można z tego
korzystać w takim właśnie ujęciu jeżeli chodzi o taki mały background dlaczego w
ogóle ta strategia powstała i dlaczego w jaki w taki sposób inwestuje to wynika
przede wszystkim z tego że ja zacząłem inwestować w 2008 roku wtedy kiedy no
lała się krew na prawo i lewo mieliśmy oczywiście duże problemy jeżeli chodzi o
wzrosty na giełdzie wręcz ich nie było czyli mieliśmy tak naprawdę potężne
spadki one wynikały przede wszystkim oczywiście z kryzysu finansowego ja
zacząłem inwestować właśnie w tym kryzysie i co ciekawe wtedy nie
straciłem jakoś bardzo dużo pieniędzy natomiast w przypadku jeżeli chodzi o y
sam rynek tak czyli moment w którym się znalazłem y to on mnie nauczył bardzo
dużo tego że jak spada no to jednak może spadać dużo bardziej co implikuje też to
że człowiek szuka metod które pozwalają mu jednak te ryzyko ograniczyć w ogóle
zabawne jest to że jak później rynek odbił w 2009 czy 10 roku to jest mega
zabawne więcej straciłem na tym odbiciu niż na spadkach które były wtedy na
giełdzie ale to już moja historia ważniejsze jest to że wyciągając wtedy
wnioski no i te pierwsze porażki przekuwałem w to żeby można było tutaj
no stworzyć taką swoją strategię czy też po prostu podejście do rynku ja mam taką
w życiu taki przywar że się raczej nie poddaję tylko raczej idę do przodu i
lubię się utożsamiać z tym wiewiórem który nieustannie szuka tego orzeszka a
tak naprawdę za nim goni ale tutaj jakby idea jest taka żeby na rynkach
finansowych ten orzeszek złapać i go mieć i pomnażać więc tutaj raczej by
trzeba było go ostatecznie zasadzić żeby był dąb i rósł nam bardzo mocno do tego
żeby stworzyć nam potężne zasoby finansowe w przyszłości
nie każdy jest oczywiście inwestorem profesjonalnym i nie o to chodzi chodzi
o to żebyśmy zarządzali swoimi pieniędzmi w taki sposób aby po prostu
mieć bezpieczną przyszłość finansową no i to właśnie staramy się wam pomagać
robić w squaberze za co wam też serdecznie dziękuję bo doceniacie to co
robimy w squaberze i dla mnie to też jest pewne domknięcie drogi oczywiście
nie zamknięcie ale ale pewne kółko jest tutaj stworzone dlatego że jak
zaczynałem inwestować na giełdzie też jeździłem na konferencje typu właśnie
konferencje Wall Street czy inne tego typu natomiast teraz kiedy otrzymaliśmy
też statuetkę Herosów rynków rynku kapitałowego czy wcześniej najlepszej
aplikacji rynku 2024 właśnie w ramach Investwsów to jest bardzo przyjemne
uczucie że ta praca którą wykonujemy już od ponad 10 lat ona po prostu przynosi
efekty efekty także w tym że właśnie głosujecie na nas jako tych najbardziej
docenia czy doceniacie nas naj po prostu najbardziej więc to mnie bardzo cieszy i
motywuje do tego żeby działać dalej natomiast przechodząc do tego
meritum naszego spotkania to pierwsze pytanie które chciałem wam troszeczkę
rozwinąć czy rozwiać to dlaczego tracimy na giełdzie to pytanie myślę że każdy ma
troszeczkę odpowiedź inną ale zauważyłem na bazie swojego doświadczenia ale także
i doświadczenia te które jest mi przekazywane właśnie z perspektywy
rozmów z wieloma inwestorami że jednym z najczęstszych powodów tego że tracimy
pieniądze na rynku finansowym jest to że tutaj kupujemy wtedy kiedy spada pokażę
wam to kiedy spada ale nie wiemy po co kupujemy ja wam pokażę to na konkretnym
przykładzie spółki którą też stosunkowo niedawno bo to będzie z trzy lata temu
dodawałem do portfela więc już bardzo dużym bagażem doświadczenia ale i wtedy
człowiek jest w stanie zrobić taki błąd akurat Figiene Capital część z was może
znać to też spółka którą gdzieś w międzyczasie Mencen się pojawił w
akcjonariacie natomiast ja ją kupowałem w ramach gdzieś tam spółek związanych z
OZE yyy natomiast kupowałem ją z no perspektywy dajmy na to nie samej
strategii ale gdzieś tam oczekiwań yyy do tego co się wydarzy nie mając tam
konkretnego układu wejścia tylko na zasadzie okej dobra to będzie rosło
będzie yyy będzie tam dobrze yyy nie już nie wdając się w same szczegóły tego co
było powodem bardziej istotne jest to że nie miałem konkretnego układu wejścia i
kupowałem bo po prostu wydawało się tanią yyy
oczywiście każdy z nas ma yyy każdy z nas ma yyy inne powody do tego żeby
dokonywać transakcji ale w mojej historii za każdym razem jak kupuję coś
co uważam że jest dobre na dłuższy termin yyy że uważam że nie warto się
tutaj w tej chwili przyglądać technice y co więcej wtedy kiedy uważam że
fundamenty dopiero się poprawią a nie że są super to zazwyczaj są to spółki które
wiszą w portfelu bardzo długo na szczęście nie mam takich historii bardzo
dużo ale zdarzają się i kiedyś historycznie zdarzały się dużo częściej
na szczęście właśnie dzięki temu że mam swoją strategię ją stosuję i też staram
się wam przedstawiać te pomysły nie mam takich problemów za często ale się
zdarzają więc wnioskiem dlaczego najczęściej tracimy pieniądze na
giełdzie to jest to że postępujemy bez planu kupujemy coś bo wydaje nam się
tanie ale mówię tutaj specjalnie słowo wydaje się nie mamy konkretnego
układu tutaj cenowego który pozwala nam się przede wszystkim zabezpieczyć na
rynku bo zawsze rynek może być tańszy znaczy zawsze rynek może spaść i cena
może być niższa nieważne jakie są fundamenty może być sentyment rynkowy w
przypadku akurat Figiene pogorszyła się cała sytuacja w branży ale także i
wewnątrz spółki zaczęły się robić problemy na które nie zareagowałem w
porę więc tutaj istotne w tym wszystkim jest to że wejście na rynek bez planu
jest z zasady drogą do porażki i takich historii w swoim życiu inwestycyjnych
trochę bym znalazł ale myślę że i wy jesteście w stanie wydobyć ze swojego
portfolio takie spółki które miały być na dłużej miały fajnie zarabiać miało
być wszystko w porządku a okazało się ostatecznie że jest to spółka która albo
kisicie i to leży nic się z tym nie dzieje albo niestety traci i jakby z tej
perspektywy chciałbym wam zaproponować zupełnie inne podejście ja większość
moich transakcji jest na tym oparta czasami zdarzają się takie które
niestety są niezwiązane ze strategią ale to myślę że dlatego że jestem
człowiekiem chciałbym być pod tym względem robotem ale niestety nie jestem
yyy więc yyy tutaj każdy z nas musi te zasady po prostu stosować yyy i pogodzić
się czy czasami ich po prostu nie zastosuje więc wiedząc o tym że
najczęściej stracimy wtedy że nie mamy konkretnego planu wejścia w rynek i
wyjścia kiedy się pomylimy yyy i po prostu kupujemy coś dlatego żeby żeby
było fajnie to musimy znaleźć drugą stronę tak czyli jak przestać kupować
coś tylko po to żeby jeźć mieć w portfelu tylko po to żeby po prostu
zarobić i tutaj pojawia się stara zasada: "Trend is your friend" natomiast
ja lubię na to odpowiadać: "No super tylko co z tego?" Tak co z tego że trend
jest twoim przyjacielem jeżeli nie wiesz jak go wyznaczyć nie wiesz jak go
wykorzystać nie wiesz co z nim zrobić więc to to jest taki fajny slogan który
który się pojawia często natomiast nie ma bezpośredniego przełożenia jeżeli nie
znajdziemy w tym konkretnej zasady ja się też z tym mierzyłem mierzyłem się z
tym że nie byłem w stanie znaleźć jednej metody która powie mi: "Okej to jest
trend wzrostowy to jest trend spadkowy" i to było bardzo dawno temu jak miałem
tą rozkminę ale miałem ją na tyle głęboko że stworzyłem swoją własną
strategię opartą o swoją własną metodę prowadzenia trendu ale ta metoda nie
jest odkryciem Ameryki ona była po prostu
skwantyfikowaniem zasad Charlesa Doła dlatego że jak popatrzymy sobie w ogóle
na cały taki prosty schemat to jest akurat eurolar ale to nie ma znaczenia
zazwyczaj impulsy trwają krócej ale pokonują większy większą zmianę ceny
natomiast korekty często trwają dłużej w czasie ale pokonują mniejszą mniejszą
zmianę ceny i można by było próbować oczywiście wykorzystywać wiele różnych
metod do tego żeby to kwantyfikować ale ja
będąc z zamiłowania nazwijmy to programistą bo z wykształcenia jestem
analitykiem giełdowym finansowym i i kończyłem Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach zarządzanie portfelem to było coś co też później
wykładałem na uczelni ale jednak mimo wszystko programowałem zresztą
stworzyłem razem z kolegami firmę którą dzisiaj też z której dzisiaj usług
korzystacie czyli właśnie Investor spółka zo którą która posiada squabera i
też mam swoje fragmenty kodu gdzieś tam w tym squaberze nie jestem programistą
ale automatyzowałem wiele rzeczy i próbowałem znaleźć coś co pozwoli mi na
to żeby powiedzieć czy jest impuls czy jest trend no i właśnie szukając różnych
metod zacząłem zastanawiać się czy po prostu bardzo klasyczne podejście
Charlesa Doa charles Dow to jest prekursor analizy technicznej w tym
klasycznym ujęciu nie mówimy tutaj o świecach japońskich no bo one były
rozwijane w Japonii przez tutaj inwestora który handlował na rynku ryżu
Munehioma zawsze nie umiem wymówić jego imienia w każdym razie było różnych
nurtów analizy technicznej ale klasyczną właśnie rozwijał Charles Do i on to jest
w ogóle to ciekawe on jest założycielem The Wall Street Journal to jest też
fajna historia natomiast on określił kilka zasad po pierwsze że cena
dyskontuje wszystko i to jest podstawowa zasada analizy technicznej jeżeli w
ogóle chcemy wykorzystywać analizę techniczną to musimy
założyć że co do
zasady kierujemy się tym podejściem że w cenie znajdują się wszystkie informacje
jeżeli byśmy traktowali to wybiórczo i traktowali że nie no cena jednak nie
dyskontuje wszystkich rzeczy tak czyli ktoś wie więcej ktoś wie lepiej i my
musimy mieć te insight info i nie możemy bez tego inwestować to bazowanie na
analizie technicznej jest bez sensu bo jakby sami z siebie ten dogmat który
pozwala podejmować decyzje będzie was jeżeli brak tego brak
wiary w tego w ten dogmat będzie was ograniczał no to jest troszeczkę jak to
jest po prostu zasada tak to jest trochę jak z wiarą mamy dogmaty wiary i tutaj
również po prostu trzeba temu zawierzyć natomiast jest za tym pewna logika
natomiast yyy może innym razem na temat zasad analizy technicznej oczywiście
drugą to mamy ceny podlegają trendom i tym yyy tą rzeczą się zajmiemy
najbardziej dlatego że rynek ma taką tendencję taką bezwładność że jak idzie
w jakąś stronę to zwykle idzie yyy dużo dłużej niż nam się wydaje i niż nasz
portfel może wytrzymać jeżeli handlujemy przeciwko i tutaj punkt piąty jest
później kluczowy czyli trendy trwają do momentu jasnego odwrócenia y tego trendu
no i tutaj zastanawiałem się okej dobra to co to jest przesłanka jaka jest
przesłanka do tego żeby ten trend był jasno odwrócony bo to jest kluczowe
skoro ceny podlegają trendom i co do zasady inwestujemy z trendem to muszę
tylko znaleźć powód czy jakby znaleźć rzecz która mi powie że ten trend się
może zakończyć to jest rzecz na której mi najbardziej musi zależeć i tutaj też
punkt szósty jest ciekawy bo wolumen potwierdza trend i to jest rzecz którą
warto dodawać o tym będzie trochę później więc zacząłem zastanawiać się i
czytać zasady i tam bardzo prosta zasada trend wzrostowy to szczyty i dna które
są ukształtowane coraz to wyżej trend spadkowy to szczyty i dna które znajdują
się coraz to niżej no a w momencie w którym mamy wahania no to mamy taki
okres bez trendę no ale dalej jak popatrzymy sobie na ten wykres który
tutaj widzicie taki przykładowy no to możemy powiedzieć że tu mamy szczyt tu
mamy dołek tu mamy szczyt tu mamy dołek więc mamy trend wzrostowy okej no tutaj
ewidentnie widać że ten dołek jest niżej tutaj mamy w ten sposób no dobra no to
tutaj przeszliśmy w trend spadkowy faktycznie no ale tutaj znowu mamy jakiś
szczyt tu mamy jakiś dołek w końcu to rynek wybija ale tu co tutaj się dzieje
nie czyli jakby tu już jest załamany dołek czy nie czyli da
się zrobić coś na oko powiedzieć: "dobra mamy szczyty i dołki coraz to wyżej"
więc wygląda na to że powinniśmy iść dalej na północ ale z drugiej strony
jakby nie jest to wystarczająco precyzyjne więc ja zacząłem to jeszcze
bardziej kwantyfikować zastanawiać się co
dokładnie stanowi korektę która wyznacza nam te szczyty i dołki a co nie ale do
tego za chwilkę dojdziemy więc jakby z tej
perspektywy ta prosta te proste zasady Charlesa Doa doprowadziły mnie do tego
że określiłem pewne implikacje tych zasad klasycznych Charles Doa pierwszą
implikacją jest to że w momencie kiedy mamy trend wzrostowy to da się wyznaczyć
coś takiego jak ostatnie potwierdzone dno czyli punkt który stanowi nam
barierę przed załamaniem trendu wzrostowego z kolei kiedy mamy trend
spadkowy to mamy coś takiego jak ostatni potwierdzony szczyt czyli punkt na
wykresie który stanowi nam barierę przed załamaniem trendu spadkowego czy przed
odwróceniem trendu spadkowego inaczej mówiąc za każdym razem kiedy mamy trend
spadkowy rynek spada jesteśmy w stanie określić punkt na wykresie konkretną
cenę po której jak cena wybije ten poziom to będziemy mówili o tym że trend
się załamał trend się skończył czyli w myśl zasad tr Alsooa dojdzie do
przejścia z trendu spadkowego lub wzrostowego do trendu bocznego a dopiero
później do kolejnego trendu bo pamię trendu wzrostowego czy spadkowego tak bo
mamy trzy rodzaje trendów to nie można zawsze założyć że zawsze rośniemy albo
zawsze spadamy są momenty w których po prostu stoimy w miejscu jest po prostu
okres konsolidacji i zacząłem się zastanawiać dobra no skoro są takie
punkty to spróbujmy je opisać matematycznie i zróbmy z tego automat no
bo w ten sposób będę w stanie wyszukiwać więcej poziomów więcej rzeczy ale przede
wszystkim na tyle mocno skwantyfikować te rzeczy ubrać je w we wzór
matematyczny czy zasady matematyczne żeby po prostu się móc też tym dzielić
właśnie z osobami które gdzieś w słaberze czy wcześniej w inwestie miały
miejsce więc a to nie miało się pojawić więc zacząłem to opisywać no i teraz
zanim dojdziemy do takich bardzo szczegółowych y bardzo szczegółowych y
rzeczy to najpierw jeszcze sobie zwizualizujemy właśnie te zasady gdzie
jest ten ostatni potwierdzony dołek gdzie jest ostatni potwierdzony szczyt i
później jeszcze powiemy o takich szczegółach związanych właśnie z
wyznaczaniem korekty które są bardzo ważne i z perspektywy trendu wzrostowego
jak mamy tutaj taki schemat na razie narysowany później będą to przykłady y
mamy schemat szczytów i dołków coraz to wyżej więc myślę że obraz jest czytelny
i no klasyczny tak tutaj nie ma za bardzo problemu z tym żeby zrozumieć że
mamy trend wzrostowy i teraz chciałbym żebyście zauważyli końcówkę tego wykresu
tak czyli tutaj kiedy mamy szczyt poprzedni i tutaj mamy ostatni dołek to
wszystko co się dzieje między tymi poziomami jest nazwijmy to korektą tak
czyli tutaj rynek tylko stoi czy między tymi dwoma poziomami jak stoi to po
prostu tworzy tą korektę tutaj możemy sobie robić cokolwiek nam się żywnie
podoba tak długo póki nie wyjdziemy powyżej lokalnego szczytu lub poniżej
poprzedniego dołka bo wiemy że wtedy cały czas schemat jest szczytów i dołków
coraz to wyżej tak bo klasycznie mamy czyli po prostu mierzymy te punkty które
się wybijają bo cała idea za tym wszystkim stoi taka że musimy mieć
musimy mieć pewien musimy mieć pewien poziom który
możemy potraktować jako zafiksowany jako zablokowany bo tylko
wtedy będziemy w stanie operować tym też matematycznie czyli tutaj tak jak ten
komentarz jest napisany brak nowego maksimu może sygnalizować osłabienie
prędu jednak nie jest to oznaka jego odwrócenia dlatego że cały czas szczyty
i dołki są coraz to wyżej dopiero jak popatrzycie na kolejny slajd
który tutaj jest tu jest trend oczywiście spadkowy więc to analogiczna
sytuacja kiedy mamy trend wzrostowy to zobaczmy że właśnie ten poziom który na
dołku wyznaczyłem na na kolor czerwony tutaj tak ten
poziom to jego wybicie będzie oznaczało załamanie trendu wzrostowego ponieważ
dopiero wtedy będziemy mieli schemat szczytów i dołków inny niż
wzrostowy czyli jakby wydarzyło się coś takiego czyli cena by spadła poniżej
tego dołka to wtedy będziemy wiedzieć że ten trend wzrostowy który tutaj był on
został załamany jeszcze nie mamy trendu spadkowego ale mamy załamanie a jeżeli
chodzi natomiast o alternatywę no to możemy bardzo długo bujać się powyżej
tego OPD i tak długo póki jesteśmy poniżej
poprzedniego szczytu to nic się nie dzieje to jest
trend taki konsolidacja tak takie zatrzymanie w trendzie wzrostowym pauza
w trendzie wzrostowym kiedy wybijemy górą no to wiemy że mamy potwierdzenie
trendu wzrostowego bo wybiliśmy ten lokalny szczyt jednocześnie będzie można
podciągnąć tak ten poziom coraz to wyżej więc ten poziom ostatniego
potwierdzonego dołka który wyznaczamy jako najniższy punkt tak to jest
napisane tutaj tak najniższy punkt między dwoma kolejnymi
coraz wyższymi szczytami czyli tutaj kiedy rynek sobie idzie coraz to wyżej
szukamy punktów które tworzą nam kolejne coraz wyższe szczyty to będą te dwa
poziom który teraz zaznaczam na zielono tak tutaj on nie jest istotny bo nie
wybija powyżej szczytu znajduje się poniżej więc nie
jest istotny z perspektywy analizy tego trendu dopiero wyjście powyżej tak jak
tutaj stworzyło nam nowy lokalny szczyt wyższy i szukamy najniższego punktu
między nimi i to jest ostatni potwierdzony dołek oczywiście
analogicznie wygląda to dla trendu spadkowego czyli również kiedy mamy dwa
coraz niższe dna tak czyli tutaj i tutaj ostatnie bo później już nie ma dalszego
to szukamy najwyższego punktu między nimi to jest ostatni potwierdzony szczyt
i w ten sposób łatwo nam prowadzić cały ten trend padło kilka ważnych pytań na
czacie więc na nie odpowiem po pierwsze to działa na każdym interwale czasowym
wystarczająco możecie sobie po prostu dobrać taki interwał czasowy jaki
chcecie i na nim to stosować jeżeli handlujecie na przykład na kontraktach
CFD na indeksy giełdowe to ja to czasami stosuję na wykresie minutowym czasami
nawet na 30 seekundowym jak jest duża zmienność czasami wykorzystuje to na
wykresie tygodniowym na akcjach czy na towarach rolnych czy jakiś innych
instrumentach każdy interwał czasowy może być wykorzystany jednym warunkiem
jest to aby był wystarczająco płynny to znaczy żeby ten wykres wyglądał płynnie
pokażę wam później przykład niepłynnego rynku i tak żeby analiza techniczna po
prostu mogła działać analiza techniczna ma to do siebie że działa tym lepiej im
większa jest płynność im więcej jest uczestników im więcej jest
transakcji na rynku więc to jest bardzo bardzo ważny
element więc możecie spokojnie wykorzystywać to na dowolnym interwale
czasowym tak długo póki ten interwał czasowy jest po prostu płynny
no i tutaj kiedy mamy ten schemat jakby ten poziom ten zasadę o
może w ten sposób zasadę ostatniego potwierdzonego szczytu i dołka określoną
no to teraz możemy powiedzieć kiedy trend się załamuje tak czyli właśnie tak
jak tutaj na tym schemacie odwrócenia trendu jest widoczne mamy moment w
którym cena zamyka się spada poniżej OPD to wtedy
wiemy że mamy załamanie trendu wzrostowego i być może rozpocznie się
nowy trend nowy trend spadkowy wtedy kiedy sekwencja szczytów id będzie coraz
to niższa i teraz tutaj jest mały błąd dlatego że ta strzałka nie powinna być
wskazana w tym miejscu tylko ona powinna prowadzić do tego poziomu tak czyli do
tego szczytu dlatego że znowu interesują nas tylko poziom te szczyty i dołki
które znajdują się między na między tymi istotnymi poziomami które albo oznaczają
nam ostatnie potwierdzony dołek albo lokalny szczyt który potwierdzał trend
wzrostowy wcześniej wszystko pomiędzy czyli te te tutaj swingi one są
nieistotne więc z kolei kiedy szukamy później punktu krytycznego znowu
ostatniego potwierdzonego szczytu w ruchu spadkowym to szukamy najwyższego
punktu między dwoma kolejnymi coraz niższymi dwoma kolejnymi coraz niższymi
dołkami czyli w tym miejscu będzie OPD tak czyli tutaj i później kiedy będzie
rynek spadał no to możemy go wyznaczać dalej
nie ma czegoś takiego jak korekta nieregularna czy korekta regularna i tak
dalej w ramach metody szczyty i dna w ramach metody szczyty i dna są proste
zasady takie które wam tutaj omawiam natomiast kiedy rynek by wybił ostatnie
potwierdzony dołek i później urósł dalej to jak każda metoda również i metoda
szczytu FIDEN nie jest 100% więc tutaj co do
zasady potrzeba oczywiście mieć ten element prawdopodobieństwa dlatego że na
rynkach finansowych wszystko jest prawdopodobne bardziej lub mniej e ja
określiłem tę metodę szczytów iden sprawdziłem jej skuteczność jeżeli
chodzi o układy odwrócenia czy czy kontynuacji wyszło mi że dają tam między
65 a 70% skuteczności a zwłaszcza jeszcze jak do tego się doda zasadę
zamykania połowy na zysku więc stwierdziłem że to jest wystarczająco
dobre aby z tego korzystać a jest to skwantyfikowane i ma bardzo bardzo mało
subiektywności jak pytacie o bardzo duże szczegóły to
ja sobie je pozwolę pominąć i pewnie do nich wrócimy później bo to są takie
niuanse tutaj oczywiście mamy bo one są ważne ale one jakby za dużo szczegółów
idąc dalej tutaj macie oczywiście przykład odwrócenia trendu schematu
spadkowego tak czyli tutaj kiedy macie ostatni potwierdzony szczyt tutaj w tym
miejscu on po wybiciu nie musi rynek zretestować tego poziomu może zejść
niżej może zrobić cokolwiek ważne żeby ostatnie potwierdzone szczyty i dołki
były coraz to wyżej przepraszam żeby kolejne szczyty i dołki były coraz to
wyżej dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć że ten trend się załamał i
mamy znowu trend za chwilę mamy trend wzrostowy więc podsumowując tą
dotychczasową mój dotychczasowy wywód najważniejsze jest całej strategii
umiejętne określenie ostatniego potwierdzonego szczytu i dołka oraz
umiejętne określanie który szczyt nas interesuje na wykresie dlatego wejdziemy
sobie na wykres y za chwilkę i zrobimy taki krok po kroku wyznaczanie tego na
wykresie tak żebyśmy y tutaj byli spójni jednocześnie no zachęcam oczywiście do
ćwiczenia to nie jest tak że po jednym webinarze od razu będziecie umieli to
wyznaczać ale mam na to też rozwiązanie no bo to szkoda każdego czasu więc mam
na to też rozwiązanie które może wam pomóc ale co do zasady najważniejsze w
całym tym podejściu jest umiejętne określanie poziomów ostatniego
potwierdzonego szczytu i ostatniego potwierdzonego dołka i później szukania
tych korek tak które pozwalałyby na dołączanie do trendu czy
też na jego odwrócenie i tutaj macie na przykład
taki chociaż tak jeszcze o dobra
tutaj macie akurat zepak zepak który tutaj był włapany przez nas jakiś czas
temu gdzieś tam sobie wrzuciliśmy w ramach zespołu taką informację że tutaj
rynek się utrzymuje powyżej OPD który jest tutaj na dołku pokazany yyy i tutaj
ważne jest właśnie z perspektywy mojej jako inwestora że inwestując zgodnie z
metodą szczyty i dna ja nie kupuję kiedy rynek jeszcze spada kupuję dopiero wtedy
kiedy już odwrócił swoje spadki czyli tak zwane ja to nazywam po prawej
stronie dołka czyli tutaj jak mamy dołek dołków prawdopodobnie na zepaku to tutaj
rynek sobie spadał przez długi czas no można powiedzieć śmiało że od 20 zł do
14 zł rynek systematycznie spadał i dopiero właśnie świeca na początku
stycznia czy ten ruch wzrostowy na początku stycznia znacząco wybił i
załamał nam trend i tym samym dał nam możliwość tego żeby zacząć szukać okazji
do kupna tutaj macie przykład jak są te szczyty i dołki wyznaczone gdzie mamy
ostatnie potwierdzone szczyty historycznie to zobaczcie że cały czas
one były aż do tego poziomu tutaj rynek to wybił nastąpiło załamanie trendu i
później mamy już ostatnie potwierdzone dołki czyli mamy trend wzrostowy tak
czyli coraz to wyżej są są dołki wyznaczone więc mamy też możliwość
prowadzenia tego trendu dalej tutaj oczywiście mamy potężny wystrzał on na
zopaku wiecie co się wydarzyło ale chcę wam to pokazać po to żebyście m
zrozumieli że nie trzeba kupić samego dołka żeby zarobić na akcji nie trzeba
kupić kiedy rynek spada bo nie będzie już niżej i musimy kupić żeby była
najniższa możliwa cena kiedy oduczymy się kupowania tylko dlatego że spadło
oduczymy się szukania dołka i bycia tym najlepszym na samym dołku inwestorem
który kupił tylko zaczniemy myśleć o prawdopodobieństwie czyli weźmiemy pod
uwagę zasady że ceny podlegają trendom że historia się powtarza że mamy też
trendy właśnie różnego rzędu ale przede wszystkim metody które pozwalają nam
powiedzieć jaka ten trend jest to z tej perspektywy dużo
łatwiej zarządzać kapitałem bo wiecie gdzie się zabezpieczyć ale też i z
drugiej strony dalej jest potencjał do tego żeby zarabiać duże pieniądze jak
ktoś kupił po 14 zł to oczywiście się mega cieszy jak teraz będzie miał 28
tylko pytanie czy tam dotrwał bo kupował dołki a mógł kupić po 16 po 18 po 17 i
tak dalej i tak naprawdę uśredniając cenę sobie tylko robił stres więc tutaj
zasady jest tak że inwestując po prawej stronie dołka dajemy sobie więcej
przestrzeni na luz nie musimy się tak stresować to wszystko jest spokojniejsze
bo wiemy gdzie się yyy zabezpieczyć i
teraz żeby pokazać trochę bardziej aktualne przykłady znaczy jeszcze takie
dwa przykłady historyczne żebyśmy sobie policzyli szczyty i dołki pokazali jak
je wyznaczać jak możecie to zrobić za pomocą squabera szybciutko i kilka
takich niuansów związanych z tymi szczytami i dołkami żebyście to dobrze
załapali a później przejdziemy do bieżących przykładów i tego w jaki
sposób zrobić to w krótkich krokach pięciu abyście mogli okazję
wykorzystywać więc w pierwszej kolejności ukryjmy sobie
analizy i zostawimy tylko tylko historyczne i bieżące
szczyty i dołki orlen to jest bardzo dobry
przykład dlatego że to jest spółka która systematycznie sobie tutaj spadała od w
sumie przez cały 2024 rok a i pojawiła się okazja do tego żeby dołączyć do
spółki w ramach właśnie metody szczyty i dna po tym jak nastąpiło odwrócenie tego
trendu tutaj na dołkach powiem wam teraz w jaki czy co dla mnie
jest wystarczającą korektą która pozwoliłaby wyznaczyć ten poziom
ostatniego potwierdzonego szczytu na tym a nie innym poziomie bo musimy znaleźć
jakiś limit który mówi o tym że korekta już jest wystarczająca i tutaj mamy dwie
zasady one działają tak że wybieramy jedną z nich nie muszą wystąpić razem
wystarczy że wystąpi jedna pierwszą rzeczą to są trzy korekty trzy świece w
korekcie jeżeli weźmiemy interwał dzienny tak jak ten na Orlenie to trzy
świece dzienne muszą tworzyć nam korekty jeżeli weźmiemy sobie interwał minutowy
to trzy świece minutowe muszą tworzyć nam korektę drugi druga zasada którą
możemy stosować to jest zniesienie 30% impulsu poprzedniego czyli jedna z tych
dwóch rzeczy dlatego też odpowiadając na jedno z pytań które się pojawiło
wcześniej czy może wystąpić OPS OPD na świecy tej samej która stworzyła
poprzedni szczyt czy dołek tak może bo wystarczy że ta świeca zniesie nam 30%
poprzedniego impulsu więc tutaj mamy pokażę wam jak liczyć te świece bo to
też jest ważne na tym przykładzie tutaj mamy ostatni potwierdzony szczyt w całym
ruchu spadkowym później się trend odwrócił to dlaczego on się znajduje na
tej świecy skoro bo tak moglibyście powiedzieć mamy pierwszą ktoś by
powiedział że mamy pierwszą świecę tutaj drugą świecę tutaj marcin powiedział że
mają być trzy to dlaczego tutaj ten OPS się znajduje i teraz liczymy świece od
minimum czyli jeżeli mamy trend spadkowy to pierwszą świecą która tworzy nam
korektę to jest ta świeca na której na której pojawiło się
minimum w ruchu czyli tutaj tak to jest świeca pierwsza tu jest świeca
druga i tak długo póki znajdujemy się powyżej minimum świecy
pierwszej to liczymy dalej czyli tutaj mamy świecę trzecią czyli mamy pierwsza
druga trzecia okej korekta wystąpiła i czekamy aż cena spadnie poniżej minimum
świecy pierwszej wtedy możemy powiedzieć że nastąpiła kontynuacja trendu czyli
wiemy że pojawiła się korekta i jeżeli cena będzie kontynuowała nam trend to
wtedy poszukamy ostatniego potwierdzonego szczytu i w tym przypadku
szukamy maksimum między punktem pierwszym a punktem wybijającym i tym
maksimum jest świeca druga i tutaj jest matematyczne mały warunek dlatego że
jeżeli więcej niż jedna świeca tworzy nam korektę to wtedy szukamy maksimum z
pominięciem świecy pierwszej dlatego w tym przypadku EOPS
nie znalazł się tutaj tylko znalazł się tutaj jeżeli w korekcie znajduje się
tylko jedna świeca bo spełniony był drugi warunek 30% korekty to wtedy ona
również może być opsem to jest taki warunek który trzeba było dodać do
algorytmu który tego wyszukuje ale tym samym ułatwia życie
jeżeli byście nie robili tego algorytmicznie tylko robili to patrząc
na wykres wtedy jest trochę więcej przestrzeni bo na przykład tutaj myślę
że każdy z was się zgodzi że korekta wystąpiła ale ten dołek który powinniśmy
wyznaczyć jest na 48 zł a nie tutaj gdzie algorytm go wyznaczył bo algorytm
ma tylko matematyczne warunki on nie ma możliwości wzięcia intuicji czy wzięcia
subiektywności dlatego też algorytm zawsze warto sobie
dostosowywać do swoich potrzeb ale z drugiej strony dzięki temu że algorytm
jest i działa nie musicie sami wyznaczać wszystkiego tylko po prostu jednym
rzutem oka od razu macie informację jaki jest trend i gdzie jest kluczowy poziom
na wykresie więc tutaj jakby z perspektywy z perspektywy wykresu
ostatni potwierdzony szczyt był w tym miejscu ja tutaj postawię taką kreskę i
teraz kiedy mówimy o wybiciu poziomu zarówno nowego dołka czy szczytu jak i
ostatniego potwierdzonego szczytu czy ostatniego potwierdzonego dołka tutaj
się zastanawiałem natomiast skoro mówimy o świecach japońskich bo patrzę ja
patrzę na świece japońskie a ze świecami japońskimi mam 15 lat bardzo aktywnego i
bardzo dużego doświadczenia yyy no i też doskonale wiem że świece mają kilka
bardzo ważnych informacji w sobie zaszytych z czego jedna jest dla mnie
istotna w przypadku szczytu iden to znaczy cień cień informuje mnie o tym że
jakiś poziom cenowy nie jest akceptowany przez rynek rynek podszedł do jakiegoś
poziomu i spadł później z niego tak gdzieś wybiliśmy i później spadliśmy
więc nie akceptujemy tego poziomu dlatego
potraktowałem cenę zamknięcia jako warunek konieczny do tego aby można było
potraktować poziom jako wybity tak czyli cena musi się zamknąć powyżej OPS-a aby
można było powiedzieć że jest trend załamany i to jest case tej świecy ta
świeca zamknęła się jak zobaczcie tutaj mówię teraz na oko bo w sumie nie
patrzyłem na to wcześniej ale znam już trochę te wykresy zobaczmy tutaj mamy
maksimum na 4960 a ta świeca zamknęła się na 40 a
nie 4978 więc ona ma swoje maksimum wyżej więc tutaj nastąpiło ale już
wcześniej nastąpiło zamknięcie co ja gadam tutaj nastąpiło zamknięcie powyżej
tak czyli yyy na 4994 zamknęła się świeca 7 stycznia więc to ona załamała
ten trend czyli można powiedzieć że ten OPS został wybity tą
świecą czyli tu mamy ruch spadkowy tu mamy impuls nie i dopiero od tego
momentu czyli od tej świecy od tej świecy mówimy o tym że trend spadkowy
przestał obowiązywać już go nie ma to nie znaczy że już mamy trend wzrostowy
bo pamiętajcie że szczyty i dołki w trendzie wzrostowym muszą być coraz to
wyżej natomiast algorytmicznie potraktowaliśmy te poziomy które się
tutaj pojawiają one jakby co do zasady je
oznaczamy również aby aby były widoczne bo to jest trochę prostsze do omawiania
niektórych rzeczy natomiast co do zasady czekamy aż się stworzy korekta i tutaj
pierwszy punkt drugi punkt ma swoje maksimum ale później się pojawia trzeci
punkt czwarty punkt i dlatego właśnie dopiero ten dołek jest OPD dlatego że
jak jeszcze raz może zaznaczymy zobaczmy że jak mamy liczymy świece tak co jest
wystarczającą korektą w tym nowym ruchu wzrostowym bo na razie szukamy pierwszej
korekty w trendzie wzrostowym to zobaczcie że tutaj mamy pierwszą świecę
która wybiła nam OPS więc to jest jedynka tak to jest jeden ta świeca
swoje maksimum ma niżej więc to jest dwójka ale ta świeca ma maksimum wyżej
więc niestety przekreśla liczenie i liczymy na nowo więc to jest jedynka
a więc jak tutaj mamy jedynkę tutaj mamy leciutko wyżej ekstremum więc niestety
znowu przekreślamy jedynkę i liczymy od zera
jedynka dwójka ta świeca jest niżej więc trójka i dlatego minimum między tymi
trzema świecami jest w tym miejscu i dlatego tutaj algorytm wyznaczył ten OPD
i on jest jakby z tej perspektywy poprawnie wyznaczony natomiast wiemy i
widzimy na wykresie co się wydarzyło i logicznym jest aby ten poziom traktować
jako kluczowy takie sytuacje się zdarzają stosunkowo rzadko powiem wam że
jakby algorytmicznie wyznaczając te poziomy myślę że tak raz na 20 pojawia
się jakaś taka rzecz którą by trzeba było subiektywnie może wziąć troszeczkę
inaczej a nawet może rzadziej niż na y to by było 5% to może nawet mniej bo to
nie liczyłem tego jakoś specjalnie tylko bardziej na oko natomiast co do zasady
jak rozumiecie co stoi za powodem wyznaczania tego OPS-a i OPD w tym
miejscu dużo łatwiej krytycznie do niego też podejść i ze zrozumieniem więc tutaj
jakby od tego miejsca sobie idziemy dalej na północ
ten ta świeczka zrobiła drugą zasadę więc o niej powiemy więc liczenie świec
to jest pierwsza pierwsza zasada która pozwala nam na złapanie korekty druga
zasada tutaj chyba na chwilkę pokażę inny inny
wykres bez naniesionych żadnych rzeczy będzie czytelniejszy tylko pokażę jeszcze ten ostatni
potwierdzony historyczny dołek tak i teraz chciałbym się skupić na chwilkę na
tej świecy z 17 stycznia bo ona może budzić
również jakiś niepokój dlaczego ta świeca stworzyła nam OPD i tutaj w grę
wchodzi drugi druga zasada czyli 30% korekty okej tak czyli jeżeli cena
spadnie w ruchu wzrostowym cena spadnie o
30% to już jest wystarczająco duża korekta aby można było wyznaczyć OPD
dlatego że mamy dwa rodzaje podstawowych korekt czasową i cenową albo cena dużo
jest znosi poprzedni impuls i już mówimy o korekcie albo długo trwa i obie te
rzeczy uwzględniłem w ramach tej struktury czy tych
zasad którymi się dzielę jak mierzymy te 30% bierzemy sobie Fibonaciego narzędzie
Fibonaciego tutaj moglibyście mieć tylko jeden poziom no ale to nie ma większego
znaczenia yyy zostawię tylko 30% żeby było to jasne jasno widoczne
natomiast tych poziomów możecie mieć więcej bo nawet jakby cena dochodziła do
38,2 to i też wiecie że nastąpiła przecena ale mierzymy od ostatniego
potwierdzonego dołka do lokalnego szczytu czyli do
każdej świecy moglibyśmy zrobić w ten sposób że tutaj zmierzymy tak te 30% tu
zmierzymy 30% tu zmierzymy 30% no i znajdujemy w końcu ten poziom który jest
kluczowy cena zamyka się wysoko później zamykamy się jeszcze wyżej więc ten
ostatni potwierdzony dołek łapiemy każdy spadek dalszy niż 30% jest
wystarczający i uwaga uwaga tutaj nie patrzymy na cenę zamknięcia to nie musi
cena spaść ceną zamknięcia poniżej tylko może być cień i
to wystarczy bo czasami te cienie faktycznie tutaj też działają więc to
jest ta druga zasada jedna z tych dwóch wystarczy żeby złapać korekty i w ten
sposób móc prowadzić ten ostatni potwierdzony dołek w tym przypadku coraz
to wyżej i w ten sposób prowadzony Orlen
pozwoliłby wam być zobaczcie że tutaj mamy cały czas ostatnie potwierdzone
dołki więc od momentu w którym odwróciliśmy trend na tam mniej więcej
50 zł aż do poziomu 67 zł 50 gr moglibyście
być w transakcji to jest akurat Orlen to nie jest jakoś super mega dynamiczna
spółka natomiast wystarczająco aby tyle złapać tutaj nastąpiło później załamanie
trendu czyli tak jak mieliśmy bardzo ładny ruch wzrostowy później korekta
nowy impuls i w momencie w którym cena wybiła poniżej OPD czyli mówimy o tej
świecy nastąpiło załamanie trendu wzrostowego tak czyli od tego miejsca i
tutaj jest bardzo dobry przykład dla tych osób które
jakby chciałyby żeby wszystko zawsze działało na 100% niestety na rynkach
finansowych tak nie jest fajnie jakby tak było bo tutaj macie przykład tego że
nastąpiło wybicie OPD i rynek mocno spadł i z tego wszystkiego pomału pomału
pomału coraz to wyżej aż wybiliśmy powyżej 71 zł tym samym ustanawiając
znowu trend wzrostowy bo szczyty i dołki są coraz to wyżej a dzisiaj jeszcze cena
zamknęła się powyżej 73 zł 50 gr więc znowu jakby ostatni potwierdzony dołek
wyląduje ostat tutaj jak się nasze algorytmy przeliczą więc tutaj ostatni
potwierdzony dołek na tę chwilę będzie na poziomie 69 30 groszy bo mamy ruch
wzrostowy tak znowu mamy korektę wystarczającą i wiemy o tym że znowu
trend wzrostowy trwa i znowu jak nastąpi korekta będzie można dołączyć do ruchu i
teraz bardzo fajne pytanie michał zadał: "Podasz zasady jakie spełnia płynna
spółka tutaj nie ma zasad na zasadzie znaczy ja mogę wam podać zasady ale one
są zawsze subiektywne względem osoby natomiast dla mnie płynność
charakteryzuje się tym że świece które obserwujemy na wykresie są po
prostu nie skaczą czyli jak sobie weźmiemy na Orlen na wykres minutowy no
to tutaj dalej wygląda to dość dobrze nie jakby dalej te świece wyglądają
całkiem całkiem w porządku em kurde jeszcze
raz tak całkiem w porządku nawet na wykresie minutowym bo wyglądają jak
świece natomiast jakbym wszedł na przykład na co no mam lubię spółkę jarl
wejdę sobie na jarla mam wykres tutaj tylko damy wykres
świecowy to na wykresie dziennym nawet można powiedzieć że ten wykres nie jest
jakoś wybitnie dobry ale to zmieniłem bo coś tam sobie rysowałem to zróbmy
spółkę o Azbis wszyscy lubią azbis czy lubili to jest pyłka na wykresie
dziennym dość płynna no bo widać że tutaj rynek
faktycznie nie wygląda źle natomiast jak wejdziemy sobie na wykres
minutowy no to to już nie jest płynne prawda to daleko tutaj do normalnych
świec rynek skacze rynek waha się jakby widzicie na pierwszy rzut oka że to nie
jest płynne prawda jak wejdziemy na wykres
pięciominutowy dalej jest dramat co chwilę zobaczcie jak te świece wyglądają
same marubozu czyli bez cieni nie ma w ogóle wahań jest tylko po prostu skok
ceny to dalej jest niepłynne wejdziemy na 15 minutowy wykres zaczynają już
jakoś wyglądać ale zobaczcie że dalej jakby potrafi być kilka świec w jednym
bardzo wąskim przedziale cenowym bez jakiegoś bez jakiejś struktury damy
wykres godzinowy i tutaj dopiero zaczyna ten wykres wyglądać jakoś sensownie więc
jeżeli chodzi o kryteria matematyczne to ja pisałem doktorat z płynności na
giełdzie więc chętnie wam zrobię kiedyś wykład na temat miar płynności jak to
można liczyć jak można to kalkulować i te wszystkie rzeczy ale jeżeli chodzi o
to co wam jest potrzebne to lepiej jest takie po prostu patrzenie na wykres i
zwracanie uwagi jak wyglądają świece to jest to co was powinno interesować bo to
wam pozwoli po prostu lepiej wykorzystywać metodę
a i tutaj w sumie podpowiedź dzikiego inwestora że świece występują Dodgi na
przykład kilkanaście razy pod rząd albo właśnie świece Marubozu cały czas to też
świadczy o słabości słabej płynności akcji inną taką spółką która bardzo
ciekawie się zachowała i też jest fajnym przykładem do tego żeby pokazać jak bo
na Orlenie trudno powiedzieć żeby była wybitna okazja z metody szczytyjna ale
natomiast jeżeli chodzi o Polimex tutaj macie z kolei bardzo fajny przykład jak
rynek po załamaniu trendu pozwolił na bardzo głębokie zejście dające super
okazji yyy według metody szczytyjna bo kiedy jest okazja na dołączenie do
nowego trendu wtedy kiedy cena zejdzie poniżej 50% pierwszego
impulsu to ma uzasadnienie w strategii takiej w komplecie tej strategii ja wam
pokażę jeszcze gdzie pobrać ebooka na temat strategii szczyty i dna tak
żebyście mogli sobie z tego materiału więcej jeszcze wydobyć tam są całe
podejście jak wejdziecie w zakładki strategie materiały do pobrania i tutaj macie strategię
squabera to to są strategie które opisują strategię szczyty szczyta
szczytów den oraz strategię stref popytu jak sobie pobierzecie tego ebooka to
tutaj macie kompletne wszystko opisane jeszcze od a do z razem z uzasadnieniem
kiedy jest okazja tak czyli macie takiego ebooka gdzie to wszystko jest
też opisane krok po kroku więc zachęcam was do tego żebyście pobrali ze squadera
tego ebooka i skorzystali jeszcze głębiej po co mam wam pokazywać coś co
nie zadziałało przecież wychodzi to na bieżąco cały czas bo to jakby strategia
czy czy jakby metoda szczyty i dna ma wam pomóc w szukaniu okazji i teraz
chciałbym wam najpierw zdefiniować czym jest w ogóle okazja bo do tej pory
powiedzieliśmy sobie o tym jak wyznaczać trend nie da się powiedzieć że nie wiem
metoda nie zadziałała wyznaczania trendu ona zawsze działa bo zawsze wyznacza w
konkretnych zasadach trend tak samo jakbyście widzieli nie wiem
świece trend w postaci średnich kroczących czy jakiś innych metod są
konkretne parametry spełnione i albo jest trend wzrostowy albo spadkowy albo
trend boczny więc tutaj nie można powiedzieć że coś nie działa można
powiedzieć że jakiś układ rynkowy nie dał zarobić tylko wygenerował stratę i
do takich też dojdziemy natomiast teraz jakie są w ogóle zasady i czego
powinniście szukać zgodnie z metodą szczyty i dna na wykresach żeby z tego
korzystać i tutaj przykładem który jest bardzo ładny jest właśnie Polimex
Mostostal tutaj w ramach tego trendu spadkowego zobaczcie jak długo spółka w
ogóle trwała w trendzie spadkowym od mniej więcej lipca 2023 roku był ten
ruch spadkowy tak tutaj widać że ten rynek się
rozpędził i spadła cena z poziomu 4 do poniżej 2 zł i teraz po co akurat
ten przykład wam wybrałem bo zobaczcie że podejrzewam że część z was może
chciała nawet kupować Polimex po 3,50 po 2,50 po 2 zł stwierdzając że to już jest
tanio cała budowlanka rośnie Polimex stoi dlaczego tak ja też chcę czy jakby
uważam że będzie ta spółka rosła tylko dajmy szansę rynkowi żeby pokazać nam że
rośnie dlatego ja właśnie w swojej metodzie czy czy jakby szukając
rozwiązania swojego problemu określiłem metodę która w bardzo klarowny sposób
mówi mi kiedy trend się skończył żebym trzymał łapy pod tyłkiem tak długo jak
trzeba i tutaj czekam tak długo aż nie pojawi się OPD i dopiero wtedy mnie
interesuje kupno danej spółki i tutaj na Polimexie taki moment załamania tego
trendu nastąpił w tutaj tak czyli mieliśmy trend spadkowy on tak dość
dziwnie tutaj się ułożył spadliśmy poniżej było wybicie w górę i my
powinniśmy wtedy mieć tą spółkę na radarze okej dobra to jest spółka która
mnie interesuje dopiero wtedy co nie znaczy
że należy kupować bo mamy bardzo duże ryzyko w postaci całego ruchu spadkowego
dlaczego bo dopiero kiedy cena spadnie poniżej OPD to stwierdzimy że się
pomyliliśmy tak bo wraca trend spadkowy tak długo póki jesteśmy powyżej dajemy
sobie szansę na to żeby rozpoczął się trend wzrostowy lub trend boczny ale
zazwyczaj po jakby kończy się trend spadkowy ale wtedy w takim razie
dochodzimy do elementu zarządzania ryzykiem i zarządzania pozycją kiedy
opłaca się wejść w daną spółkę i znowu tutaj muszę otworzyć sobie
wykres bez analiz zespołu bo mnie chłopaki zabiją że im usuwam wszystko
więc otwieram sobie tylko drugą przeglądarkę i już wam pokazuję na Polimexie wracając jeszcze raz do tego
wykresu tutaj może ukryjemy na chwilkę średnie bo one wam są niepotrzebne
dzisiaj o średnich też mogę długo mówić ale to
może szkoda czasu natomiast tutaj zobaczcie musimy zmierzyć sobie ten
impuls i tak jak korektę mierzymy od 30% tak w przypadku szukania okazji
interesuje nas 50% i teraz te 50% to nie jest Fibonacci to
nie jest jakiś inny wymysł dynapoli czy cokolwiek innego 50% wynika stricte z
tego statystycznego podejścia do tego co jest najbardziej prawdopodobne w
przyszłości bo jak mamy trzy rodzaje trendów i byśmy rozłożyli sobie świat na
trzy trzy ćwiartki to mamy tak trend spadkowy trwał został załamany więc
szukamy najprawdopodobniej albo trendu bocznego albo trendu wzrostowego i
pierwszym możliwym poziomem na którym warto wejść jest właśnie 50% ponieważ w
założeniach strategii połowę zysku jak kupilibyśmy w tym miejscu to połowę
zysku księgujemy na poprzednim szczycie nie na ekstremum tylko ciut
niżej a stop los mamy poniżej dołka i jeżeli weźmiemy pod uwagę najbardziej
prawdopodobny scenariusz to zatrzymanie się w
okolicach poprzedniego szczytu jest bardzo prawdopodobne więc tam księgujemy
część zysku i zobaczcie jakbyśmy kupili w tym
miejscu stop los tutaj więc nie zostałby wybity natomiast chodzi o samą zasadę i
sam schemat część połowę byśmy zaksięgowali w tym miejscu na tej świecy
mniej więcej czyli 240 mniej więcej złotego to przestajemy ponosić ryzyko na
tej transakcji ponieważ zrealizowaliśmy taki
zysk jaki ewentualnie była jaka ewentualnie byłaby strata kiedy cena by
dalej jednak spadała czyli nie byłoby odwrócenia trendu tylko byłaby
kontynuacja trendu spadkowego czy powrót do trendu spadkowego czyli 50% tego
impulsu pierwszego impulsu jest kluczowe ponieważ od tego momentu opłaca się ze
statystycznego punktu widzenia kupić dopiero tą akcję to jest bardzo bardzo
proste w całym tym swoim zawirowaniu można do tego dodać jedną fantastyczną
rzecz która wam pomoże zrobić to jeszcze lepiej to znaczy świece japońskie nie
mamy dzisiaj czasu żeby o świecach japońskich mówić oside barach inside
barach to są rzeczy które pozwalają bardzo podnieść prawdopodobieństwo
sukcesu i jeszcze zoptymalizować wejście zachęcam was do tego żebyście zgłębiali
świece japońskie mam dzisiaj też dla was prezent w tym temacie ale co do zasady
pójdziemy dalej natomiast zaznaczam wam że na razie w samej strategii szczytna
nie ma potrzeby na żadną dodatkową na żadne dodatkowe potwierdzenie strategia
szczyty i dna bazuje po prostu na cenie nie musimy do tego dodawać nic jakbyście
dodali kilka rzeczy ciekawych pokażę wam jeszcze później za chwilkę dwie to
zwiększy wam się prawdopodobieństwo sukcesu ale nie jest to konieczne więc
żeby była okazja ze strategii szczytyj dna to muszą zajść trzy rzeczy pierwsza
rzecz musi być załamany trend spadkowy czyli ostatni potwierdzony szczyt musi
zostać wybity ceną zamknięcia to jest pierwszy warunek drugi warunek cena musi
spaść mniej niż 50 czy bardziej niż 50% korekty czyli jak zmierzymy sobie ten
impuls to rynek musi zejść poniżej 50% i to jest jakby warunek drugi no warunek
trzeci to jest oczywiście możliwość dokonania transakcji czyli to żeby
spółka była wystarczająco płynna żebyście wy mogli dokonać transakcji bo
żebyście byli przy wykresie czyli takie warunki typowo typowo
transakcyjne więc jakby z tej perspektywy te rzeczy muszą zajść żeby
była okazja ze strategii szczytyjna na odwrócenie trendu natomiast czy to jest
jedyna możliwość żeby dołączyć nie dlatego że można też dołączyć na
kontynuację trendu zobaczmy że kiedy rynek porusza się dalej w ruchu
wzrostowym w tym przypadku już akurat mówimy o ruchu
wzrostowym to za każdym razem jak wybijamy nowy szczyt i robimy
korektę to w tym przypadku mamy możliwość dołączenia do
ruchu wzrostowego no i sprawdźmy sobie i kiedy była taka okazja się pojawiła bo
tutaj okazja by była na kupno ale dajmy na to ktoś się spóźnił no i nie poczekał
czy w sensie nie jest w transakcji i chciałby dołączyć
ten poziom OPD powstaje wtedy kiedy wybity zostaje ten lokalny szczyt czyli
w tym miejscu więc tutaj mamy mocne wybicie
więc mamy ostatni potwierdzony dołek ukształtowany gdzie się pojawia korekta
korekta się pojawia na tej świecy tutaj mamy cały czas coraz to wyżej więc
dopiero na tej świecy się pojawia korekta żeby można było dołączyć do
trendu wzrostowego korekta musiałaby wynieść minimum 50% więc musiałaby cena spaść do 2,28
no tutaj się to nie wydarzyło więc jakby tutaj okazji nie było no ale w
międzyczasie rynek nie spadł tak głęboko ale zrobił małą korektę wybił lokalny
szczyt więc mamy ostatni potwierdzony dołek podniesiony wyżej i tutaj
następuje korekta która już jest okej bo znowu w momencie w którym zaczyna się
korekta ona się zaczyna na tej czerwonej małej świeczce możemy
wyznaczyć zasięg tak tych 50% one to w tym przypadku to jest bardzo ciasne nie
ale od ostatniego potwierdzonego dołka do lokalnego szczytu i jak cena spadła
poniżej 2,7650 to można było kupić zgodnie z
metodą szczytyjna ze stop losem poniżej OPD tak czyli jakby w tym przypadku
okazja by była czyli można było dołączać nawet po później lepszej cenie ale
jednak i znowu patrzymy dalej jak nawet ktoś tutaj spóźnił się to mógł dołączyć
w kolejnym impulsie wzr