Jak wygrać z rynkiem? | Adrian Kubowicz [Trading z wykorzystaniem wolumenu]

element ten czynnik który daje nam taką przewagę ponieważ ja widząc pot i mając Wolumen pod spodem jestem w stanie zdiagnozować okej kupujący pojawiają się na wykresie podążaj za pieniędzmi tak by znaczy ktoś wchodzi do tego świata bo podąża za pieniędzmi podążaj za pieniędzmi na wykresie podążaj za pieniędzmi na wykresie popyt i podaż otwieram transakcję dzisiaj jeśli mówimy na przykład weźmy jakikolwiek indeks walutę ropę otwieram dzisiaj i sprzedaję dzisiaj czyli sprzedaję kupuję nie wchodzić w ogóle w całą tą eskapadę tych wszystkich czynników psychologicznych które będą się działy w naszych głowach stop ci to w ogóle kasuje zamknięcie pozycji profesjonaliści korzystają zabezpieczający partnerem odcinka jest xtb organizator konferencji masterc odbierz nagrania z konferencji klikając w link w opisie Adrian kubor ser kanale Witaj Dawidzie Witam serdecznie państwa Jeżeli chodzi o Twoją rolę tak żebyśmy tutaj nakreśl i wyjaśnili troszeczkę na co dzień siedzisz przed wykresami jesteś tą osobą która klika kup i sprzedaj jak to wygląda o Jest wiele rzeczy które robię w projekcie żółwia ponieważ jestem superwizorem projektu więc tych obowiązków jest naprawdę dużo oprócz tego że sam trejduje a to jestem superwizorem również kierunków superwizor kierunków ma za zadanie żeby podać kierunek o inaczej Może jeszcze powiem my mamy Nasze podejście jest takie aby ułatwić Trader działanie na rynkach ponieważ najtrudniejszą rzeczą jaką jest to jest zdiagnozowanie kierunku więc my zdejmujemy to brzemię z traderów i my oceniamy kierunek a traderzy którzy u nas się już nauczyli chociażby scenariuszy rynkowych mają teraz możliwość że my podajemy kierunek na przykład ropa Long i od tego momentu oni już wiedzą że poszukują tylko i wyłącznie scenariusz na Długą więc oni się w ogóle nie interesują krótkimi w ogóle ich to nie interesuje więc to jest takie fajne zdjęcie to jest takie fajne zdjęcie właśnie tego brzemienia ja sam wiem na samym początku bo jak ja się w ogóle zaczynałem uczyć no to inaczej każdy Trader musi tak przeanalizować jeżeli jest wielu interwałowa analiza Nazwijmy to tak to on patrzy co tam się dzieje w d1 w H1 dobra kupuję na m15 dobrze kupujesz na m15 No ale skąd wiesz że w samym tym m15 jest wszystko dobrze No nie wiesz dobrze nawet jeżeli tam dobrze ocenił to może się pomyliłeś w innej skali czasowej a my w tym momencie zdejmujemy to wszystko z tradera nasze doświadczenie Rafała wiedza moje doświadczenie moja wiedza jestem w tym w stanie określić co jest skuteczne a co Nie a że mamy bardzo dużą skuteczność właśnie tych kierunków która jest powyżej 90 proc czyli 90 proc sesji jesteśmy w stanie prawidłowo ocenić czyli nasz Trader otrzymuje kierunek i od tego momentu tylko szuka scenariuszy w określonym kierunku No dobrze No to porozmawiajmy o tym Jak dobrze selekcjonować przewidywać tendencje na rynkach finansowych skoro mówimy o tym że czymś innym jest rozegranie schematu d zwykłego początkującego jakieś RGR podwójne wierzchołki doł i tak dalej To zostawmy na bok wyznaczanie trendu co jest w tym tak skomplikowanego że tego nie robi Trader u was tylko osoba która nimi zarządza przede wszystkim ilość czynników które wpływa na to jak się cena przemieszcza Czasami są to ważnego różnego rodzaju informacje nie zawsze te informacje mają znaczenie ale czasami ta informacja będzie miała znaczenie w tym konkretnym dniu bo na przykład ktoś podał że hm Podajmy na przykład ropa podają że ropy jest dużo mniej no i się okazuje że ta informacja dzisiaj wpływa konkretnie na to że cena będzie spadać w dół i dzisiaj rynek reaguje wprost na te dane więc trzeba to zrozumieć a dzisiaj jest ten dzień potem będzie inna sesja na której ta zmienność ta sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej Dlatego chociażby tego typu czynniki które dokładane są do tego że analizujemy wykres powodują że jest taka duża ilość kombinacji zmiennych które decydują o tym czy cena ma większe prawdopodobieństwo czy będzie rosnąć czy spadać co daje nam nam daje tą taką nam jako osobom doświadczonych My już to rozumiemy wiemy w jaki sposób to zrobić więc chcemy zdjąć ten to brzemię ten to trudna rzecz t trudną rzecz macie checklistę którą śledzicie m my do wszystkiego mamy checklisty mamy algory Jak długie raczej to są krótkie listy w zależności większość tych które były długie zostały w taki sposób sformalizowane że albo są w algorytmie które mamy algorytmy wspomagające które od razu wypl wiadomo musiałbym przejść Raz dwa TR c 5 6 s punktów a skoro możemy pewne rzeczy z algorytmizacji sytuacja i tak dalej i tak dalej więc jakby Są rzeczy które można zautomatyzować a one wciąż są proceduralne a Są rzeczy które my jako człowiek musimy sami zrobić i to jest mega istotne no dobrze to podyskutujmy w takim razie z perspektywy ostatnio takim bardzo czytelnym przynajmniej Według mojej oceny kierunkiem jeżeli chodzi o to co się będzie działo wybory prezydenckie pozycje długie w przypadku wyborów prezydenckich gdzie widać taką fazę bardziej akumulacji tego że się że zbieramy ale nie mamy spadków przed samymi wyborami pomimo tego że sondaże z bukmacher nam się rozjeżdżał jak wyglądała wasza selekcja trendu i tego żeby spróbować właśnie ten ruch wyłapać W dniu wyborów czyli 5 5 listopada była sesja tradingowa na down jonesie bo my konkretnie obserwujemy Down Jonesa i w momencie otwarcia sesji nie przed sesją czyli mówimy teraz 15:30 i później mówimy o sesji amerykańskiej o sesji amerykańskiej Oczywiście że tak podajemy informację że od tego momentu szukamy pozycji długich w naszym Trading roomie mamy czat mamy specjalny system komunikacyjny do którego mają dostęp nasi traderzy więc Oni otrzymują od razu informacje plus l ym bo akurat my gramy na kontraktach terminowych i oni wiedzą że okej Down Jones Długa nawet dzisiaj podczas wykładu na xtb Master CL pokazywałem dokładnie ten przykład gdzie widać było wejście popytu to jest ten element ten czynnik który daje nam taką przewagę ponieważ ja widząc popyt i mając Wolumen pod spodem jestem w stanie zdiagnozować okej kupujący pojawiają się na wykresie czy ci kupujący utrzymają tą tendencję i będą dalej pchać tą cenę do góry Ja tego w tym konkretnym momencie Teraz nie wiem ja muszę to na bieżąco analizować bo w międzyczasie Wszystko się może zmienić ale w tym konkretnym przypadku tam była bardzo duża siła A jak spojrzymy na to jak wyglądała sesja sesja nocna czyli po zakończeniu głównej sesji piątego No to tam już tylko był cały czas kupujący kupujący kupujący i jeden z większych wzrostów jakie zanotował jakie zanotował nasdaq również ale DJ w ciągu tego poprzedniego miesiąca czyli listopada ale też jak popatrzymy chociażby na wcześniejsze kwartały jeżeli chodzi o patrzenie na Wolumen na ile patrzycie po prostu na transakcje które weszły A na ile jest to obserwacja książki zleceń nie obserwujemy książki zleceń w ogóle jej nie Doka ogó nie interesuje nie interesuje Nie ma takiej w ogóle potrzeby Okej czyli tak naprawdę delikatnie z opóźnieniem wiecie czy wjeżdża popyt czy wjeżdża podaż bo jak oni bo to już widać raz po cenie dwa po wolumenie bo to są te dwa najważniejsze czynniki i coś więcej potrzeba obserwować czy to jest tak naprawdę lata wyciągania wniosków na podstawie dwóch zmiennych a po pierwsze nie jest to opóźnienie ponieważ jeżeli świeca zamyka nam się w określonym czasie to ja dokładnie Wtedy wiem że cena również zdominowała zdominowała te poziomy cenowe bo to że Transakcja została zrealizowana to jedno a Drugą rzeczą jest że rzeczywiście to wpłynęło na rynek Więc nas interesuje jak się świeca zamknie jeżeli ta świeca rzeczywiście pokazuje określoną sytuację No to płynie z tego jakaś dla nas jakaś dla nas wartość z której możemy później czerpać kolejne informacje jeżeli popatrzymy teraz persp przeciętnej osoby przeciętnego Kowalskiego który bardzo często jest taki zamroczony wizją że chce być traderem a tak naprawdę nie wie o co w tym wszystkim chodzi bo to jest bardzo ciężkie zajęcie I absolutnie nie jest dla wszystkich spędzanie kilku godzin z samymi wykresami bardziej odradzasz bycie traderem czy do tego zachęcasz jak to wygląda z twojej perspektywy Powiedziałbym tak są dwie które można wybrać pierwsza ścieżka to są rynki surowce indeksy waluty czyli te te Nazwijmy to szybsze rynki tam gdzie ta zmienność jest kluczowym czynnikiem który wpływa tak naprawdę na to czy zarabiamy czy tracimy oczywiście z perspektywy jeszcze wielu różnych założeń które wynikają po prostu z konstrukcji tych instrumentów więc te instrumenty trzeba troszeczkę więcej czasu im poświęcić w związku z tym wtedy bardziej trzeba mieć świadomość tego że ten czas i zaangażowanie będzie większe ale jest też rynek akcyjny który my obserwujemy co najmniej ze skali dziennej więc w ciągu dnia na przykład mówię teraz o sobie potrzebuję 15 20 minut żeby przeanalizować 20 30 40 spółek które mam na przykład na swojej Watch liście więc te 20 minut Myślę że osoba która ma ochotę nauczyć się tego wcześniej Oczywiście musi więcej czasu poświęcić żeby się nazy tak Watch list to już w ogóle nie ale Mówimy teraz o takim C ile tego potrzeba to jeżeli chcę tylko zająć się rynkiem akcyjnym to tego czasu będę mniej potrzebował aniżeli w kontekście obserwacji na przykład rynków surowców czy indeksów czegokolwiek takiego szybkiego jak najlepiej wejść do tego świata żeby sobie nie zrobić krzywdy to jest dobre pytanie To jest bardzo dobre pytanie a podążaj za pieniędzmi tak by zaczy kś Wchodzi ktoś wchodzi do tego świata bo podąża za pieniędzmi bo szuk podąża za pieniędzmi na wykresie popyt i podaż to jest to podstawowe sformułowanie wszyscy je znają Ale co to znaczy jak to zobaczyć przede wszystkim bo teraz można szukać w rozwiązaniach różnego rodzaju typu wskaźniki można szukać w interpretacjach analizy fundamentalnej i tak dalej i tak dalej ale to wszystko jest odrobinę w stronę prognozowania a my teraz mówię już o nas jako że no całym życiem zajmuję się wolumenem i analiz Wes pod kątem wolumenu to patrzę popyt i podaż to są pieniądze więc skoro są pieniądze to gdzie ja te pieniądze Mogę zobaczyć Mogę je zobaczyć Dzięki Wolumen nowi i tam jest w ogóle start wszystkiego co możemy nazwać analizą wykresów ale z naszej perspektywy ja mówię teraz o naszej perspektywie a że jest to skuteczne to nie widzę innej ścieżki być może można znaleźć lepszą ale uważam że ta dla mnie jest skuteczną ale tutaj mówimy o bardzo interwałach i jednak tradingu który jest w ujęciu krótkoterminowym a nie średnio terminowym czy może jest tak że to jest tylko kwestia przeskoczenia na inne interwały i patrzenia na inne liczbowo wysokości wolumenu żeby dostać mniej więcej podobny Feedback bo mówimy tutaj o przeciętnej osobie która bardzo często No nie ma ośmiu godzin to nie jest jej dzień roboczy żeby na sesji amerykańskiej cisnąć na na bieżąco krótkie pozycje tak w sensie krótkoterminowe Nie nie mówię o tych sorty ty mogę tyl powi co my robimy z naszej perspektywy co ja robię na co dzień to jest otwieram transakcje dzisiaj jeśli mówimy na przykład o weźmie jakikolwiek indeks walutę ropę otwieram dzisiaj i sprzedaję dzisiaj czyli sprzedaję kupuję w zależności w którą stronę więc wszystko co otwieram dzisiaj będzie zamknięte dzisiaj żeby to nie zostawało mi na noc ale to definiujesz po prostu tak że wychodząc z biura masz wszystko mieć pozamykane koniec Ja muszę mieć spokojną głowę nie może się wydarzyć sytuacja w której ja będę o tym czy ta transakcja zamknęła się w tą stronę czy w tamtą co się wyd dobrze wybory prezydenckie spaliście coś spaliśmy C był było zamknięcie 2230 koniec zamykamy komputery wracamy o której godzinie o 15 następnego dnia my zaczynamy akurat o 12:45 okej jeszcze tak zwany ten prim Market jeszcze amerykański My już go zaczynamy rozgrywać bo tam już jest dużo fajnych sytuacji natomiast jakby my nie rozgrywali konkretu że takiej sytuacj że jest Ameryka otwarcie pozycji i ta pozycja jest przetrzymana jeszcze przez noc dlaczego w ogóle nie przetrzymujemy pozycji przez noc na kontraktach terminowych sytuacja wygląda tak że żeby przetrzymać pozycję przez noc trzeba mieć dużo więcej depozytu który jest wymagane przez giełdę zwykle jest to co najmniej 10 albo 15 razy więcej niż depozyt który jest wymagany w ciągu dnia Trading czy nie chodzi o same koszty Rowan Chociażby tak Chociażby tak Czyli czyli podam przykład żeby przetrzymać jeden kontrakt ropy w ciągu dnia potrzeba jest 1000 dolarów minimalny depozyt czyli na koncie muszę mieć 1000 dolarów żeby otworzyć jedną pozycję jeden kontrakt natomiast żeby przetrzymać tą pozycję i teraz podaję przykład nie mówię że dokładnie dzisiaj jest taka wartość margin bo one się ciągle zmieniają w zależności od płynności tam są konkretne algorytmy które to wyliczają na przykład jest to 100 000 dolarów żeby przetrzymać tą pozycję przez noc jeżeli nie masz tej kwoty na koncie ta pozycja zostaje zamknięta przez Broker jak podchodzicie do tematu zarządzania kapitałem z perspektywy pojedynczej jednostki w biurze czyli pojedynczego tradera Jak to jest bo Najczęściej jest tak że ktoś zaczyna tracić próbuje odrabiać i to kończy się czyszczeniem konta zerowaniem konta albo po prostu wielkimi stratami jak się przed tym zabezpieczacie o to jest kolejne bardzo dobre pytanie dla wszystkich początkujących podstawowa zasada stop los stop los musi być na transakcji pomimo tego że ja nie mówię o mitach które krążą w sieci że jest dla małych dziewczynek i tak dalej ale jeżeli chodzi o zlecenie zabezpieczające stop los i dawanie się złapać na tym że wyrzuca nas ze stop losu to jak gdyby Rozumiem że to trzeba zaakceptować Tak tak tylko tutaj trzeba to mieć dobrze ułożone Bo jeżeli mamy strategię wejścia w pozycję która jest słabą strategią wejścia w pozycję czyli ja w ogóle z założenia źle otwieram pozy No to jeżeli ja potem mam tego stop losa to cena będzie mnie wybijać więc pierwszym założeniem jest że trzeba dobrze wejść w tą pozycję jeżeli teraz dobrze otwieram tą pozycję to ja mogę szacować ryzyko w którym miejscu stop los wybicie ceny oznacza negację tego co wcześniej założyłem rozkminiłem na wykresie dlatego to jest jakby pierwsze założenie które jest istotne Dlaczego o tym mówię bo stop Los jest dla naszych traderów dla mnie jest takim jest takim fajnym zabezpieczeniem tego że jeżeli wybiła mi cena Dan dany poziom cenowy to ja już teraz wiem że to miejsce prawdopodobnie nie miało Nie miało znaczenia w kontekście mogłem się pomylić jestem człowiekiem mam wysoką skuteczność oceny sytuacji ale mogłem się pomylić i po to jest właśnie stop los bo jeżeli ja nie będę go miał to teraz pojawiają się kolejne Myślę że każdy z nas na początku swojej przygody tradingowe spotkał się z tym że ja też kiedyś otworzyłem pozycję i nie miałem stop losa Zdarzyło się to na akcjach na kontraktach czy na Forexie nigdy mi się to nie zdarzyło ale na akcjach się zdarzyło otworzyłem pozycję No i znając życie otwierasz pozycję chwilę było fajnie i zaczyna się cena osuwać No dobra to tutaj zamknę tą pozycję nie tutaj będę zamykał mentalny stop los nie tutaj zamykam tą pozycję nie cena dojechała do tego miejsca miałeś jakiś tam zbiór czynników które definiował ci zamknięcie pozycji No miałeś to zamknąć ale patrzysz Nie no tam jeszcze trochę mogę przeżyć Nie no i ta cena się dalej osuwa dalej osuwa zaczyna się próg bólu Zaczyna zaczynamy dojeżdżać do próg bólu No jest zamknięcie pozycji w końcu zamykasz tą pozycję a często jest tak że próg bólu właśnie określił moment D na i za chwilę jadą do góry i masz wniosek jaki kurde po co ja w ogóle to zamykały po co na to patrzyłem więc żeby nie wchodzić w ogóle w całą tą całą tą eskapadę tych wszystkich czynników psychologicznych które będą się działy w naszych głowach stop Los ci to w ogóle kasuje pach zamknięcie pozycji czyli profesjonaliści korzystają ze zleceń zabezpieczających nie ma żadnego wytłumaczenia nie ma czegoś takiego że ktoś jest na tyle doświadczony że jest sobie w stanie poradzić z ręcznym zamykaniem pozycji na stracie mówię teraz o sobie nie będę mówił o jakiś indywidualnych osobach nie ma takie możliwości w ogóle wszyscy zamykają pozycj musi być stop OKE to i trzeba się z tym pogodzić jest to część tego biznesu OKE stop częścią biznesu Inką zsku profitem co masz na myśli konr z góry określonym zysku więc go trochę obcinamy w momencie kiedy ten ruch jest no Mamy zlecenie dokładnie odwrotne do zlecenia stop los nie bo bardzo często mówi się o tym że wchodzimy wtedy jak risk reward mamy przynajmniej 21 31 41 i tak dalej więc z góry określamy ryzykujemy powiedzmy 2 PR kapitału na pozycji chcemy zgarnąć 6 dochodzi do sześciu i nas kasuje z automatu znaczy na początku w ogóle to powiedziałbym jak już rozmawia o zysku i o ryzyku to Wyszedłbym troszeczkę od innego założenia ponieważ ja otwierając pozycję chciałbym tą pozycję tam zamknąć w tamtych poziomach cen czy to będzie 3 5 7 i tak dalej i tak dalej Natomiast ja też nie zakładam i nie kotwicę się na to że ta pozycja się tam zamknie ponieważ właśnie Jeśli to zrobię to cena dojeżdżając do tego momentu to cena dojeżdża do tego momentu to ponieważ ja już o tym myślałem wcześniej to będę chciał to tam zamknąć a niekoniecznie będzie to dobra decyzja dlan Nie podchod ograniczam Nie ograniczamy czyli na przykład jeżeli otwieram transakcję mówię teraz o o o kontraktach terminowych otwieram pozycję z automatu mam stop los który jest ustawiony jeżeli mówimy o na złocie mam 200 tików ustawione czyli 10 do1 w stosunku do tego Ile wynosi mój maksymalny stop los czyli nasz maksymalny stop los na złocie to jest około 20 tików i teraz mam 200 ustawione mam od razu z automatu ustawione na starcie dlaczego no na przykład otworzyłem pozycję i poleciały dane No to na danych może być więc chcę złapać ten ruch i to jest tylko i wyłącznie wtedy natomiast będąc traderem który aktywnie na co dzień cały czas obserwuje wykresy to w momencie kiedy ja otworzyłem tą transakcję ja mam tego Take profita ale jeżeli cena dojeżdża mi do tego miejsca to ja będę tego Take profita przesuwał Ponieważ większość i powiedziałbym że jest to 95 proc transakcji teraz ja mówię wartość która może być 90 bo nie mam dokładnych wartości to może być 90 to może być 80 pozę nie zamykamy poprzez profita że cena dojechała do czegoś co ja jako człowiek sobie założyłem tylko ja Przesuwam Trans stop losa Przesuwam wraz z transakcją dając Trejo zarobić takie podejście daje mi większe szansę rozwijania zysku niż coś żeby wcześniej już księgowa I to jest właśnie podejście które my stosujemy i uczymy też naszych traderów byśmy w tym miejscu dodali też bardzo istotny punkt bo mówimy kontrakty terminowe mówimy o akcjach mówimy o takich rynkach które są scentralizowane jest jeden ośrodek który zbiera zlecenia wszystkie w jednym miejscu więc tam mamy Wolumen który rzeczywiście sytuację odzwierciedla co nie w przypadku wszystkich instrumentów ma sens więc teraz żebyście nie popadali w skrajności i odpalali wszędzie gdzie się tylko da Wolumen to ma być logicznie i to ma być dostosowane do tych rynków na których to ma po prostu sens na których jest Wolumen natomiast na tych walorach które są rzeczywiście notowane ni Wolumen tikowy nie Wolumen tikowy nie korzystamy z wolumenu tikowe nie korzystamy z wolumenu skumulowanego to jest tylko i wyłącznie Wolumen rzeczywisty w xtb jest bardzo fajna jest bardzo fajne narzędzie jest Wolumen realny i są instrumenty na których można uruchomić sobie na przykład na euro czyli na parze Forex nowej tak zwanej euro USD można uruchomić sobie Wolumen i zobaczymy Wolumen realny który odpowiada Volumen nowi który jest na kontrakcie terminowym i też można na jednej z giełd znaczy jeżeli mówimy teraz o jeżeli mówimy o eurodolar to jest to na Chicago Chicago Market Exchange i teraz Jeżeli ktoś na przykład obserwuje sobie parę na Forexie obserwuje funta załóżmy czy oziego jakąkolwiek parę to on wciąż może może zobaczyć ten Wolumen ale żeby inaczej może trejdować na tej parze Forex ale niech on analizuje Wolumen który pochodzi z kontraktów terminowych i to daje tą przewagę czyli na Forexie jest Wolumen ale bardziej w tym kontekście że mogę grać na Forexie a będę analizował musimy sobie uzupełnić dane o te dane przy czym fajną rzeczą jest że w xtb jest ta możliwość że dla określonych instrumentów można sobie odpalić ten Wolumen więc jakby ten krok jest już z goła na starcie zrobiony fajną rzeczą jest że na przykład Jeżeli ktoś zajmuje się akcjami No to może sobie na akcjach ponieważ jest to Wolumen jest to transakcje na akcjach są w jednym miejscu No to Wolumen też jest w jednym miejscu więc jeżeli odpalimy sobie właściwie jakąkolwiek platformę która jest dostępna dla wszystkich dzisiaj jeżeli wpiszemy sobie KGHM to zwykle na wykresie oprócz ceny Zobaczymy od razu pod spodem Wolumen więc z automatu jest ta dostępność tego wolumenu tylko trzeba troszeczkę mieć więcej chęci żeby to zobaczyć I pamiętajcie wiedza przed tym momentem gdzie klikniecie Kup i sprzedaj AD vsa Trader był moim i państwa gościem Adrianie Pięknie dziękuję ci za rozmowę Dziękuję serdecznie Dawidzie Dziękuję państwu jeżeli Podobało ci się to nagranie to koniecznie Zostaw łapkę w górę Weź udział w dyskusji i Odwiedź nasz portal fxmag.pl nasze poczynania możesz śledzić na portalu x i na [Muzyka] Facebooku i [Muzyka]