Jakie spółki zaczną rosnąć PO sztucznej inteligencji?! [Cyberbezpieczeństwo i CrowdStrike]

spółki związane bezpośrednio ze sztuczną inteligencją Faktycznie mają przed sobą przyszłość No ale część inwestorów może obawiać się że inwestowanie teraz w takie podmioty to jednak trochę loteria bo w końcu nawet nie wiadomo jeszcze jak do końca będą wyglądały te przyszłe modele biznesowe każdej ze spółek która faktycznie będzie bezpośrednio na sztucznej inteligencji zarabiać No a tymczasem takie podmioty potrafiły na rynku już podrosnąć o kilkaset procent inwestorzy Mogą jednak zainteresować się spółkami które na rozwoju cyfrowego świata będą zarabiać Niezależnie od tego jak potoczą się losy sztuczne inteligencji i dokładnie o takiej spółce będzie w dzisiejszym odcinku D na rynku Ja nazywam się Piotr dzymczyk i serdecznie zapraszam [Muzyka] zanim jednak zaczniemy Chciałem podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka którym jest Freedom 24 frerom 24 to międzynarodowy Broker który umożliwia handel ponad milionem instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych takich jak Stany Zjednoczone Niemcy czy Hong Kong zakładając konto inwestor zyskuje także oprocentowanie niewykorzystanych do inwestycji środków do nawet trzech procent w skali roku zakładając konto we Freedom 24 za pomocą linka którego znajdziecie w opisie tego filmu również wspieracie nasz kanał za co już teraz serdecznie wam wszystkim dziękuję No a oczywiście w ofercie firlion 24 również będzie ten sektor i ta spółka o której pędy dzisiaj mówił o ciekawych i niestandardowych spółkach z sektora sztucznej inteligencji mówiłem w jednym z ostatnich odcinków link do tego wpisu znajdziecie poniżej w opisie filmu No ale inwestowanie stricte w spółki zajmujące się sztuczną inteligencją dziś jest jako barczone sporym ryzykiem ciężko dziś jednoznacznie stwierdzić jak będą kształtowały się te modele do sprzedaży różnych usług Bo cały sektor jest jednak stosunkowo świeży i z tego też powodu bardziej zachowawczym zagraniem pod rewolucję sztucznej inteligencji związaną ze rewolucją związaną ze sztuczną inteligencją będzie stosowanie tak zwanej strategii Pink and Shall czyli kilofa i łopaty strategia kilofa i łopaty to inwestowanie w segment lub też spółki które będą czerpały korzyści z rozwoju innego potencjalnie bardziej niepewnego sektora nazwa wzięła się od narzędzi niezbędnych do poszukiwania złota podczas kalifornijskiej Gorączki złota około roku 1850 Oczywiście ten kto złoto wtedy znalazł zarobił furegotówki No ale większość złota nie znalazła bardziej zachowawczym ale dalej generującym spore zyski sektorem była wtedy sprzedaż narzędzi tak jak na przykład kilofy czy łopaty spragnionych wrażeń poszukiwaczy złota na pewno wiele spółek z sektora sztucznej inteligencji zarobi fortunę i furę gotówki i furę gotówki zarabiał również ich inwestorzy ponieważ jednak sektor jest jednak stosunkowo młody i świeży to trzeba przyjąć do świadomości że większość z tych spółek jednak nie zarobi spośród sprzedawców kilofów zarobi jednak już większość dla mnie takim Pick and chavel play czyli zagraniem takiej strategii na sektor sztucznej inteligencji jest na przykład sektor cyberbezpieczeństwa i Uprzedzając pytanie które może ci się rodzić w głowie tak sektor półprzewodników którym przedstawicielem jest na przykład taka Nvidia również jest strategią Pick and chavel na sektor sztucznej inteligencji o tym dlaczego sektor półprzewodników również może być czarnym koniem tej dekady inwestycyjnej pisałem także w innym materiale który teraz widzisz przed sobą i do którego link również znajdziesz w opisie tego filmu tymczasem średni koszt naruszenia systemu informatycznego dla firmy to około 3,6 miliona dolarów i to są dane zebrane przez Instytut badawczy ze spółek notowanych na nas daku do tego Całkowite koszty przez ten z cybernetycznych wyniosły jeszcze w 2013 roku globalnie około 300 miliardów dolarów a w 2020 roku i już zbliżyły się swoją kwotą do biliona dolarów no i zapewne Dziś są jeszcze większe a przy rozwoju i potencjalnej implementacji sztucznej inteligencji na coraz większą gamę sektorów gospodarki te koszty potencjalnych naruszeń cyberbezpieczeństwa będą tylko rosnąć jeszcze przed samym boomem na Ai szacowano wzrost rynku cyberbezpieczeństwa o około 11,2% średnio rocznie w ciągu najbliższych lat Myślę że gdyby dziś zaktualizować te szacunki to spokojnie dostalibyśmy o kilka punktów procentowych wyższy o potencjale całego sektora cyberbezpieczeństwa również jest już osobny materiał który powstał we wrześniu 2022 do którego link także znajdziesz w opisie tego nagrania a tym razem chcecie skupić na jednej konkretnej spółce z tego sektora w której to pokładam naprawdę spore nadzieje na zysk patrząc na cykl życia całego sektora sztucznej inteligencji to sektor sztucznej inteligencji myślę że można przyporządkować do sektora hypergrowth serwer Bezpieczeństwo jest już raczej w miejscu selfunding to dalej ekstremalnie dynamicznie rosnąca branża ale do tego potrafiąca już generować zyski operacyjne No Idealne miejsce dla inwestora który chce podpiąć się pod trend a jednocześnie nie chce dokonywać losowania wśród wielu różnych spółek bo już teraz jest w stanie sprawdzić w przypadku sektora cyberbezpieczeństwa Które ze spółek faktycznie dowożą to co jednak dynamika rozwoju całego sektora sprawia że nie za bardzo czuję ekscytację w inwestowaniu w tym wypadku w największe molochy z branży zwłaszcza że te mniejsze podmioty nie tylko szybko rosną i nie mówię to o wzroście kursu ale wzroście biznesu ale także już potwierdziły swoją rentowność i fakt że model który forsują jest naprawdę dobry potencjalne Czarne Konie tego wyścigu widać dość dobrze na tym wykresie na osi poziomej widać procentowe tempo wzrostu przychodów a na pionowej mnożnik Enterprise Value Do przychodów oczywiście idealnie byłoby jeżeli wartość na osi poziomej była jak największa im dalej w prawo tym lepiej ale też żeby wartość na osi pionowej była jak najmniejsza No bo im niżej tym tańsza spółka do kupna niestety świat nie jest idealny a za dobrą jakość trzeba dobrze zapłacić Czy jesteś skłonny zapłacić mnożnik 30 razy za spółkę która rośnie po 30-40% rocznie No to pytanie na które trzeba odpowiedzieć sobie samemu Ale ja jestem w stanie to zrobić kupmy się więc na tej spółce która mocno odstaje in plus na tym wykresie czyli na crowdrike krauthstrike to mój osobisty ulubieniec całego sektora firma oferuje usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa w modelu subskrypcyjnym głównie dla klientów korporacyjnych jeszcze w 2020 roku na początku 2020 roku klientów miała około 360 a na koniec 2022 roku chyba za tych klientów wynosiła już ponad 23000 efekty są takie że tak zwane annual returningraven you dla spółki wzrósł o 42% rocznie według ostatniego raportu za pierwszy kwartał 2023 i to był wzrost od i tak już niezłej bazy obecnie Ten anual returnio wynosi 2,7 miliarda dolarów sama ta miara pokazuje pieniądze które przychodzą od klientów co roku przez cały okres subskrypcji lub ich umowy no mówiąc dokładnie Air to wartość powtarzających się przychodów z subskrypcji firm znormalizowana na jeden rok kalendarzowy do tego spółka pomimo imponującego wzrostu utrzymuje naprawdę wysoki poziom Marsz i zaczyna być prawdziwą maszynką do generowania gotówki marża fcf na stałym poziomie około 30%. no to jest coś godnego pozazdroszczenia nawet w przypadku innych spółek o profilu software Service już dziś prognozy mówią o wygenerowaniu gotówki w 2023 roku na poziomie prawie 700 milionów dolarów i to oznacza wzrost o 53% rocznie crowd Strike to dla mnie dziś Potwór który jest liderem wzrostu w dynamicznie rosnącym sektorze No co do którego jeśli sektor mam naprawdę silne przekonanie że będzie rozwijać się dalej czy jest to na dziś droga spółka wskaźnikowo tak i nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości ale w ocenie wyceny powinno liczyć się też to jak spółka będzie rozwijać się w przyszłości jeśli przyjmiemy że przychody będą rosły w tempie 30% średniorocznie Co jest dziś spójne z szeroko przyjętym konsensusem od analityków do tego uwzględnimy średnioroczne rozwodnienie akcji na poziomie dwóch procent co także raczej na pewno się wydarzy oraz uwzględnimy tą realną do utrzymania marże którą już faktycznie Krauze potwierdził wielokrotnie No to otrzymamy wskaźniki przyszłej wyceny niewiele mocno odstające od tego co obecnie prezentuje indeks & p500 czy z kolei w 2026 roku krauthstrike będzie dalej notowany po przyszłych wskaźnikach wyceny tylko trochę lepszych od szerokiego indeksu s&p-500 przy tak dynamicznie rosnącym sektorze No być może będzie Ale ja osobiście to wątpię i tą spółkę na pewno do swojego portfela będę chciał dodawać A jeśli ten materiał ci się podobał to nie zapomnij dać łapkę w górę kliknąć ikonkę dzwonka kliknąć guzik Subskrybuj dzięki temu ty dostajesz informację o wszystkich kolejnych odcinkach na bieżąco a ja o tym że te materiały ci się podobają i że chcesz ich oglądać jeszcze więcej na sam koniec Chciałem też serdecznie zaprosić cię do wersji premium DNA rynków gdzie o wiele więcej analiz poszczególnych spółek z Polski za granicy i makroekonomii możesz znaleźć przeczytać i wykorzystać do podejmowania bardziej świadomych i lepszych decyzji inwestycyjnych jest z nami już ponad 600 osób które na co dzień komunikują się na specjalnym serwerze na discordzie gdzie codziennie wymieniamy się informacjami o tym co akurat na rynku jest najciekawsze i pokazuje tam też swoje własne dwa prywatne portfele inwestycyjne jeden długoterminowy drugi krótkoterminowy także Niezależnie od tego jakim typem inwestora jesteś na pewno znajdziesz coś dla siebie No i co najważniejsze każdy z tych portfeli jest prowadzony na moich własnych realnych prawdziwych oszczędnościach więc są tam tylko naprawdę dokonywane transakcje a nie excelowe tabelki Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat to tutaj dokładnie znajduje się link który również znajdziesz w opisie tego filmu wystarczy tam wejść kliknąć i Wszystkie dodatkowe informacje sobie doczytać na dzisiaj to tyle Dzięki do zobaczenia i do zarobienia [Muzyka]