Jeszcze nie czas na korektę na rynku akcji? Bliżej rynków, 30.09.2022 [DAX, EURUSD, WIG20]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na porannym webinarium z cyklu bliżej rynków na sam początek prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy powoli rozpoczynali nasza nasze spotkanie także sekundka na disclaimer i przechodzimy do prezentacji jeśli chodzi o to co dzieje się na rynku No to jakby cały czas obserwujemy kontynuację tego głównego sentymentu niemniej wczorajsza sesja przyniosła nam jakąś korektę na rynku dolara może nie względem wszystkich głównych walut ale widać to było wyraźnie na euro dolarze widać to było szczególnie na funcie do dolara który wrócił powyżej poziomu 1-10 a Euro Dolar odbił ponad 250 pipsów od ostatniego minimum natomiast nie zmienia to jakby obrazu sentymentów długim terminie który cały czas pozostaje negatywny i który cały czas jest pozytywny dla dolara czyli dolar cały czas mam perspektywę Żeby się umocnić Tym bardziej że tym bardziej że cały czas jakby dostajemy informację swedu tak członkowie według cały czas się wypowiadają w tym tonie że dalsze podwyżki będą miały miejsce i raczej tutaj nie należy oczekiwać że szybko ta polityka się zmieni Więc to cały czas czynnik który będzie wspierał dolara też napięcia geopolityczne wojna na Ukrainie też jakby może to kierować kapitał strony tych bezpiecznych aktywów typu właśnie dolar amerykański także na razie ten sentyment nie powinien się zmienić a obecne ruchy które obserwowaliśmy wczoraj należy traktować jako korektę tej Jastrzębie wypowiedzi o których mówiłem członków feduk wpłynęły też na przecenę na indeksach giełdowych które przedwczorajszej sesji po takim zrywie w górę szybko zanurkowały z powrotem tak czyli dalej ten sentyment na rynku akcji pozostaje negatywny to jakby nie ma No na razie nie ma symptomów nie ma oznak które mogłyby nam mówić o jakimś większym odragowaniu czy powrocie do głównego trendu w ogóle o tym na razie nie ma Nie ma mowy korekty mogą się pojawiać natomiast główny sentyment pozostaje cały czas negatywny widać To także bardzo dobrze Czy można powiedzieć bardzo źle na naszym wigu-20 tak bo też tutaj mamy wyraźny negatywny sentyment 20 spadł poniżej 1400 punktów także jest na dobrej drodze aby sięgnąć dołków pocovidowych także ogromna przecena na wigu 20 a która trwa już od dłuższego czasu tutaj naprawdę sytuacja wygląda beznadziejnie o czym sobie mówiliśmy Wczoraj również na live tradingu Także niestety ale nasz polski indeks pozostaje grubo w tyle za indeksami europejskimi innymi czy w ogóle za indeksami w Stanach to już nie ma o czym mówić w kalendarzu dzisiaj mamy dane o bezrobociu z Niemiec daną inflacji ze strefy euro także wskaźnik KOR PC z USA i dane o wydatkach i dochodach Amerykanów także jest na czym się skupić Myślę że czeka nas ciekawa końcówka tygodnia no bo z jednej strony tak jak mówiłem mamy sporą wyprzedaż na rynku akcji No i piątek Zazwyczaj to jest taki dzień w którym albo indeksy są wyciągane w górę albo są całkowicie dołowane a sentyment jakby mamy spadkowy więc ryzyko tego że dojdzie naszej wyprzedaży jest spore jeszcze tutaj patrząc w kalendarz warto byłoby zwrócić na dane o inflacji o inflacji z Polski jako na finalnie nam tutaj wypadnie Oczekuje się że będzie to 16,5% w ujęciu rocznym Czyli znowu powyżej wartości poprzedniej także godzina 10:00 chociaż nie sądzę aby to miało jakiś duży wpływ na złotego natomiast odbicie na przełożenie na rynek akcji w Polsce może mieć potem tak jak mówiłem tylko nie wiem czemu mamy nieznaczone dane CPI ze strefy euro tylko tutaj tą drugą inflację ale tak czy inaczej godzinę 11:00 inflację z ze strefy euro potem szereg odczytów z ze Stanów Zjednoczonych 14:30 dane o dochodach w wydatkach Amerykanów no i ta inflacja PC na którą oferty też zwraca uwagę także będzie myślę rynek będzie miał na co zwracać uwagę Podczas dzisiejszej sesji jeśli chodzi o kalendarz natomiast przechodząc do wykresów wczoraj mówiliśmy sobie o sytuacji na taksie gdzie ponownie cena zeszła do poziomu 11 940 No mówiliśmy że jeżeli dzień Zamknie się poniżej to przesądzi to o dalszych spadkach natomiast ostatecznie gdzieś tutaj pojawił się popyt odbicie na ponad 100 punktów i na razie poziom ten jest trzymany czyli dalej to wsparcie tutaj trzyma ale jeżeli będzie kolejne zejście dzisiaj No to raczej już by rozmawiało to za wyjściem ceny w dół tym bardziej biorąc pod uwagę ten sentyment spadkowy jakby z dłuższego horyzontu czasowego czyli 11 940 wsparcie bo którego wybiciu może rozpocząć się szybsza dalsza wyprzedaż więc na to zwracajmy uwagę strefa Oporowa na interwale dziennym to jest dalej 12 410 530 i moim zdaniem dopóki cena utrzymuje się poniżej no to cały czas analiza techniczna wskazuje tu na możliwość kontynuacji trendu spadkowego Oczywiście są duże zasięgi z perspektywy interwały dziennego także zajmę sobie niżej do H 1 i tutaj jakby cały czas utrzymuje się ten sentyment spadkowy ostatni geometria mimo że została nieznacznie naruszona tak o tym sobie mówiliśmy wczoraj też na live tradingu to notowania odbiło od średniej z ostatnich 100 okresów i dalej mamy cały czas trend spadkowy według czy metodologii overbalance czy Posługując się średnimi więc na ten moment na dzisiaj 12 215 to jest ważne poziom oporu No bo tutaj znowu grupuję nam się średnia i to wcześniej wspomniane Górne ograniczenie układu jeden do jeden więc jeżeli byłoby jakieś podbicie warunek widać że próbuje tutaj usilnie wykonać jakąś korektę mamy też coś na kształt lokalnego podwójnego DNA więc może to być przesłanka za korektą natomiast miejsca jest około miejsca Jest tutaj około 200 punktów do poziomu 12 200 15 więc na to zwróciłbym uwagę Natomiast jeżeli poziom [Muzyka] 1180 zostanie przekroczone no to wtedy widziałbym tutaj szansę na kontynuację na kontynuację ruchu spadkowego także tak by się to prezentowało na taksie Ewentualnie możemy zejść jeszcze niżej do interwał 15 minutowego Natomiast tutaj coś można zauważyć Jedyne co widziałbym tutaj tak bardzo intrade jeszcze przed otwarciem sesji kasowej o godzinie 9 No to jest poziom który w zasadzie jest obecnie testowane także to może być taki punkt zwrotny oczywiście godzina 9:00 Może nam przynieść jak zwykle większą zmienność ale tutaj jeżeli pojawią się sprzedający No to też jest to dobry poziom do tego aby rozpocząć kolejną falę spadkową natomiast to co mi się nie podoba to to że cena testowała już ten poziom wczoraj nawet tutaj dwukrotnie po godzinie 17 Potem jeszcze raz w nocy No i teraz mamy kolejny test z rzędu więc jest to opór ale no można ten poziom spróbować rozegrać tak zarówno w jedną stronę jak i w drugą Więc to może być taki poziom zwrotny na pierwsze minuty sesji kasowej czyli 120 36 na niemieckim indeksie Jeśli chodzi natomiast o główne waluty No to tak Euro Dolar mamy kontynuację trendu spadkowego i aktualnie aktualnie korekta która tak jak wspomniałem wcześniej ponad 250 już prawie 300 pipsów sięga natomiast główny Trend jest spadkowy to nie ulega cały czas wątpliwości wcześniejsze wsparcie przy 0.98-40 które wyznaczaliśmy na razie działa jako opór i kolejny opór mamy nawet ważniejszy myślę przy 0.99 czyli tutaj dopóki cena nie wyjdzie powyżej No to tak naprawdę nie ma tutaj szans na jakiś większe odreagowanie zarówno poziom 0,98 40 jak i 0,99 powinny powinny stanowić skuteczny opór i gdzieś w długim terminie jeżeli ten sentyment się utrzyma cały czas jest tutaj możliwość ruchu w kierunku dolnego ograniczenia kanału spadkowego więc tego miejsca jest naprawdę naprawdę sporo Natomiast wczoraj też ładnie Euro Dolar zachował się na te sobie zwracaliśmy uwagę jeśli chodzi o biegunowość tak bo tu wcześniej była tendencja spadkowa w krótkim terminie doszło do złamania układu jeden do jeden tu i od drugiej strony został on przetestowany na to zwracaliśmy uwagę wczoraj na live tradingu tak bo poranka nie prowadziłem na to zwracaliśmy uwagę i stąd fala na 170 pipsów w górę także warto te układy nawet jeżeli one są negowane to potem od drugiej strony Często stanowią ważny poziom zwrotny także na ten moment w krótkim terminie tutaj nawrottuarze powrót powyżej 0,98 może dać szansę na ruch korekcyjny ale intradey już pojawiła nam się pierwsza wzrostowa korekta więc tutaj mamy pierwsze wsparcie w rejonach poziomu 0,97 30 spora zmienność jeszcze większa nawet na funcie brytyjskim gdzie doszło do wykonania największej korekty na całej fali spadkowej licząc od maja 2021 roku bo tutaj Zobaczmy też te korekty były po kilkaset chipsów Natomiast ta obecna jest największa ale też jakby poprzedzona ona została największym jakby przyspieszeniem ruchu spadkowego więc na ten moment metodologia overbalance mówi o możliwości wykonania większej korekty a kolejny ważny opór na funcie mamy w rejonach poziomu 1.14-10 czyli na wysokości dołka z marca 2020 więc na ten moment wsparcie 10935 biegunowość układu 1:1 opór 1.14-10 to jest oczywiście bardzo szeroki interwał czasowy jak to wygląda na interwale niższy No tutaj też wczoraj na live tradingu mówiliśmy że te wzrosty mogą przyspieszyć że ma szans tutaj funt na odreagowanie Tak też się stało i lokalnie też podobnie jak neurooglarze możemy wyznaczyć układ 1:1 który powinien być kluczowy na dzisiejszej sesji jeżeli to podbicie wzrostowe ma zostać utrzymane więc ważne wsparcie na funcie wypada tutaj w tym miejscu i to jest poziom 1 10 50 on też Zgrywa się z jakimś wcześniejszym mierzeniem fibo ale tak czy inaczej tutaj mamy średnią która też bardzo ładnie się tutaj sprawdzała wczoraj po godzinie 8:00 9 więc 1 10 50 ważne wsparcie na funcie jeżeli ten ruch w górę miałby zostać utrzymany przechodząc dalej rzut oka na indeksy w Stanach które wczoraj zakończyły sesję nisko i tak jeśli chodzi o najpierw sobie może rzucimy okiem na nasdaq który czyli instrument us100 na naszej platformie nas tak który zakończył sesję nisko natomiast z jakimś dolnym cieniem No i znowu teraz pytanie jest takie czy te dołki które zostały ustanowione w czerwcu wytrzymają czy też nie na ten moment je jeszcze przedwczorajszą sesją czyli 28 wyglądało To bardzo ładnie na podbicie w górę natomiast szybko ten ruch został zniesiony No i na razie według mnie póki cena nie wyjdzie tutaj powyżej poziomu 11 615 jest ryzyko tego że wsparcie przy 110 zostanie przekroczone no bo jednak mimo wszystko wczorajsza sesja mamy ogromną świecę spadkową mimo że jest Dolny cień to ta świeca pokrywa kilka poprzednich świeczek to ma wymowę raczej podażową więc tutaj uważałbym bo przebicie 11 160 może doprowadzić do jakiejś lawiny tutaj wyprzedaży bo z pewnością poniżej tych dołków z czerwca znajduje się dużo zleceń typu stop więc sytuacja na interwale dziennym No nie do końca jasna bo też niewykluczone że pomiędzy tymi dwoma poziomami teraz cena będzie się konsolidowała ale Uważajmy na możliwe wybicie w dół podobnie na indeksie s&p gdzie też strefa przy 3600 została wybroniona tutaj też mamy dołki z czerwca na razie delikatnie został one naruszone ale nie było tego przyspieszenia no i w zasadzie identyczna sytuacja tak dopóki to Maximus przedwczoraj czyli poziom 3753 nie zostanie wybity w górę no to tu ja chciałbym konsolidację z możliwością kontynuacji trendu spadkowego i wybiciem do dołu nie wiem czy tu coś będzie ciekawego na interwale niższym bo to o czym sobie mówiliśmy też wczoraj na live tradingu gdzie ta ostatnia korekta była jedną z największych więc w zasadzie te układy 1 do 1 tutaj No już nam się nie sprawdzą bo bo został on wyraźnie naruszony Jedyne co można zwracać uwagę na średnią która też delikatnie została naruszona ale ta średnia ze 100 okresów zawsze jest istotna więc jakieś podbicia do średniej tam możemy sprawdzać czy cena nie będzie tyle nie będzie reagowała przechodząc dalej Jeśli chodzi o rynek surowcowy to tak na złocie mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją Bo o ile jeszcze tutaj na sesji 28 września była obrona poziomu 1660 tak po spadkach na około 18 niecałe 20 dolarów doszło do dynamicznego odbicia w górę i na ten moment cena znajduje się powyżej 1660 dodaje szansę na większą korektę wzrostową Bądź nawet zmianę Tego sentymentu który obserwujemy od 10 sierpnia więc na razie wygląda to korekcyjnie co ma Oczywiście związek jakby z podbiciem na euro dolarze czyli z tą chwilową przynajmniej na ten moment korektą natomiast tu warto by wspomnieć że na interwale dziennym czy tygodniowym to jest kluczowa strefa na złocie 1677 1692 i dopóki ona nie zostanie przekroczona to tak naprawdę to podbicie może okazać się jedynie chwilowe i cena może wrócić do spadków także niewykorzystana szansa tutaj bo była dobra szansa żeby 28 tu kontynuować ruch spadkowe ostatecznie poziom wybity ale znajdują się cały czas gdzieś blisko poziomów oporu bo mamy średnią z ostatnich 100 okresów która nie ma została przetestowana No i to ma szeroką bardzo strefę którą widać i na interwale dziennym i na interwale tygodniowym więc na razie ciężko będzie to rozegrać więc tu bym się chwilę uzbroił w cierpliwość i poczekał na to czy ta korekta na dolarze okaże się jakaś trwała tak czy potrwa kilka kilkanaście sesji czy zaraz dolar wróci do umocnienia jeśli chodzi o ropę tutaj też sporo się wczoraj działo natomiast ostatecznie cena zatrzymała się na wysokości oporu No i znowu tak jak mówiliśmy sobie też wczoraj o godzinie 15 nie jest do końca jasne w którą stronę rynek nam ruszy bo z perspektywy z perspektywy tutaj analizy klasycznej cena wyhamowała w strefie oporu 81-8160 ale też nie ma jakiejś wyraźnie reakcji podażowej Więc to na to ewentualnie zwrócił uwagę to jest scenariusz z powrotem tu poniżej dopiero retestem od drugiej strony i wtedy próba rozegrania gdzieś tutaj dalszej fali spadkowej natomiast Gdyby doszło do wyjścia w górę no to opór mamy tu na poziomie geometrii 84 67 więc też nie do końca jasna sytuacja na aeropie naftowej na koniec faktycznie możemy spojrzeć sobie na złotego jeśli chodzi o CD Projekt nie obserwowałem wczoraj ale widziałem że były ogromne spadki na na CD projekcie Jeśli chodzi natomiast o USD PLN na ten poziom 5 zł jest poziomem ważnym poziomem psychologicznym mimo że cena wyszła trochę powyżej to zobaczmy gdzie się notowania zatrzymały tu też czytałem jakby analizę odnośnie tego gdzie ten ewentualny szczyt może nie tyle szczyt co miejsce do korekty może się pojawić i to był poziom 5.05 50 czyli współczynnik 161,8 wyznaczony tutaj na ostatniej największej korekcie spadkowej No i na interwale dziennym mamy dość obiecujące dla złotego formacje świecowe mamy tutaj z 28 formacje z taką spadającą gwiazdę z dość dużym czarnym korpusem nawet obejmującą poprzednią świecę i wczoraj też spadającą gwiazdę mimo że biały korpus to ogromny cień Górny więc jest szansa że jakaś korekta się pojawi warunkiem jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 5 zł no i tutaj jeżeli faktycznie ta korekta by się pojawiła to celowałbym gdzieś w okolice 4 ,83 481 i mamy ważne wsparcie oczywiście Trend jest wzrostowy i wolałbym dopiero po tej korekcie dołączyć się do ruchu wzrostowego bo zawsze lepiej rozgrywa się z trendem natomiast kontrariańską jakby miejsce na korektę na te 10 groszy nawet tutaj jest czy tak będzie no zobaczymy gdyby Natomiast było od razu podbicie w górę to jeszcze mamy alternatywnie opór przy poziomie 5.11,50 dość odległy ale tu mamy równość z falą wzrostową która budowała się od 30 maja do 12 lipca tego roku więc na razie jest to opór ryzyko korekty istnieje ale no też żeby tu cokolwiek rozegrać zobaczymy że stoklosy byłyby ogromne więc na razie jeżeli ja miałbym coś zrobić to bym się raczej tutaj tutaj bawełnych chyba nie mam otwarte ale możemy spojrzeć na rynek kawy Chociaż to nie jest rynek która analizuje na co dzień Jeśli chodzi o interwał dzienny No to mamy bardzo szeroką konsolidację No bo nie ma tutaj trendu tak mamy ruch ruch boczny Więc ciężko określić w którą stronę jednak wybije chociaż biorąc pod uwagę jakby długoletni Trend Wydawałoby się że jest większe prawdopodobieństwo ruchów w górę Po opuszczeniu konsolidacji ale na ten moment jakby w bliższej perspektywie czasu widziałbym dalszy ruch boczny tutaj na interwale h4 też nie ma zdecydowanego kierunku także ciężko będzie tutaj cokolwiek cokolwiek wyznaczyć więc dopiero gdzieś pokonanie tych szczytów z sierpnia z końcówki sierpnia dałoby szansę na jakiś większy ruch wzrostowy a na ten moment No nic tak naprawdę tutaj nie widać ani żadnych układów jeden do jeden ani żadnych układów korekcyjnych szczerze mówiąc tutaj nie widzę więc na siłę nie chciałbym tutaj poziomów wyznaczać więc jedyne co na to opór dopiero w rejonie 240 wsparcie w rejonach 200 12 ponad gazie mówiliśmy sobie wczoraj nic się tutaj za bardzo nie zmieniło cały czas notowania na interwale h4 są pod wpływem takiej ogromnej formacji głowy i ramion strefa oporu jeżeli tutaj byłoby podbicie to jest poziom 7 18 7 27 No i tak długo jak Cena będzie poniżej No to jest szansa na rozszerzenie ruchu spadkowego dopiero wybicie powyżej 7.30 da szansę na powrót do do wzrostu na srebrze jest podobna sytuacja bardzo jak na złocie w tych ostatnich dniach mamy podbicie w górę natomiast główny Trend pozostaje spadkowy jeśli chodzi o jakieś potencjalne poziomy wsparcia oporu właśnie wybijany jest myślę taki jeden dość istotny poziom horyzontalny może nie są tak precyzyjny bo tu reakcje pojawiały się zarówno w tym miejscu tutaj ale mniej więcej właśnie ta strefa powinna być istotna więc jeżeli srebro utrzyma się powyżej No to będzie szansa na podbicie więc jest sporo przestrzeni do tej korekty warunkiem jakby jest utrzymanie tego że Euro Dolar będzie nam kontynuował korektę w górę więc jeżeli ta strefa zostanie faktycznie wybroniona do treści będzie można tutaj zobaczyć jakąś próbę Próbę podbicia No i jako opór traktowałbym tutaj okolice ostatnich szczytów czyli 1960 dobrze i ostatni instrument Czyli jeszcze ten funt do Złotego bo faktycznie na funcie do Złotego działo się naprawdę sporo bo tutaj No tak dużo jest zmienności naprawdę nie mieliśmy od dłuższego czasu ja sobie tu pozwolę wymazać te wcześniejsze Chociaż może nie bo ta strefa dalej będzie nam odgrywała ważną rolę załamanie na funcie oczywiście doprowadziło też do tego że widać było ogromne umocnienie złotego względem funta Ale proszę zauważyć że z okolic 5.12 mamy już 5,50 czy 7 8% od minimum bardzo ogromny ruch w górę no i w tej chwili docieramy z powrotem do strefy horyzontalnej która była istotna w przeszłości 5,53 55 jeżeli tutaj ten impet wzrostowy Nie wyhamuje no to wtedy jest dobra szansa do tego aby funt do Złotego wrócił na dobre do trendu wzrostowego chociaż nie wydaje mi się aby to podbicie które mam obecnie na parze funt dolar było bardzo trwałe no bo no jakby działania Banku Centralnego Myślę że chwilowo faktycznie pomogły funtowi ale w długim terminie raczej raczej funt może pozostawać pod presją Jeżeli oczywiście te plany rządu odnośnie cięcia podatku zostaną zostaną wprowadzone w życie więc to jest dość ciekawa strefa 553 550 na parze funt funt złoty czy coś będzie tu na niższym interwale chyba Wątpię bo ten ruch został wykonany praktycznie jednym strzałem ewentualnie można zwrócić uwagę tutaj na dwie korekty które się pojawiły i gdyby doszło do odbicia tej wspomnianej strefy no to na ten moment okolice 5.40 to jest wsparcie czyli równość z poprzednimi dwiema korektami także na ten moment z mojej strony to będzie wszystko ja państwu Dziękuję za uwagę oczywiście Zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości na bieżąco będziemy tam komentować sytuację rynkową Życzę powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia na kolejnych spotkaniach [Muzyka]