KGH, CD Projekt, Azoty co dalej? CHROŃ zyski za wszelką cenę! Gdzie ustawiać stop loss na akcjach? [Zarządzanie Stop Lossem Akcje]

Witam serdecznie Marcin tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com zapraszam nasze cotygodniowe spotkanie z giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i nie tylko dzisiaj porozmawiamy o tym w jaki sposób skutecznie bronić swoją pozycję Czyli jeżeli macie kupione akcje to w jaki sposób czekać tak długo kiedy to ma sens żeby je trzymać w portfelu A kiedy je sprzedać czyli szukać optymalnego momentu wyjścia z inwestycji w akcje jeżeli inwestujecie swingow czyli na Taki konkretny ruch wzrostowy nie trzy macie spółki długoterminowo Czyli dzisiaj skupiamy się na tym jak zarobić 20 30 100 200 proc na jednym ruchu a nie na trzymaniu spółki przez 20 lat tak bo to jest Podstawowa różnica porozmawiamy o tym jaką metodę można wybrać w zależności od sytuacji chociaż skupimy się tak naprawdę na dwóch bo więcej metod to już by trzeba było poświęcić dużo więcej czasu ale na ten temat gdzie je znaleźć też wam powiem Więc zaczynajmy zaczniemy od kghm-u jako spółki która też znajduje się już w ruchu wzrostowym tutaj KGHM wybijając powyżej 125 zł zasygnalizował ten ruch wzrostowy wcześniej to już też na podsumowania sesji nawet na tych czwartkowych nagraniach wspominaliśmy że bardzo ładnie rynek broni 100 zł 105 więc jak ruszy na północ to może być ładny Trend i teraz jesteśmy w tym trendzie jak się bronić Jeżeli ktoś z was ma kupione akcje kghm-u to Aktualnie bardzo fajnie można prowadzić pozycję po 21 okresowej wykładniczej średniej kroczą tutaj też to w komentarzu dla was ostatnim komentarzu dla kghm-u wskazywali miy tutaj w przypadku problemów z pokonaniem rejonu 147 zł najbliższe wsparcie stanowi strefa 137 zł i 50 gros oraz 21 okresowa wykładnicza średnia krocząca i chodzi o to że średnia krocząca jest takim dynamicznym poziomem wsparcia wiem że są mieszane odczucia odnośnie tego w jaki sposób wykorzystywać średnią Krocząc czy to w ogóle ma sens bo to jest przecież wskaźnik spóźniony Ale jeżeli się rozumie jak skonstruowana jest skonstruowany jest dany wskaźnik oraz jak funkcjonują rynki to daje to fajne rezultaty i w momencie w którym obrany jest kierunek taki silniejszy kierunek na jakimś instrumencie to jedną właśnie z metod którą stosuję to są średnie kroczące i dlaczego wykładnicze średnie kroczące ponieważ one są bardziej dynamicznie przystosowywanie do ceny ważniejszą w wykładniczej średniej kroczącej jest ostatnia cena niż ta która na przykład 21 dni temu miała miejsce więc to powoduje że te bieżące notowania są istotniejsze i tym samym średnia krocząca jest bliżej bliżej ceny i tutaj rynek bardzo ładnie odbił od tej 21 okresowej średniej kroczącej i ta średnia będzie podążała dalej za rynkiem Ja na razie ja celowałem w pierwszym ruchu wzrostowym dla kghm-u do 144 145 zł to zostało Wczoraj wybite więc jestem bardzo ciekawy jak daleko pójdzie Ryn w tym ruchu natomiast ponieważ bardzo trudno powiedzieć dokąd faktycznie rynek dojdzie to ja wolę się zabezpieczać od drugiej strony teraz dlaczego akurat 21 okresowa wykładnicza średnia krocząca to jest zależne już troszeczkę od rynku czyli w momencie w którym mamy ruch na KGHM czy na wielu spółkach to dla mnie takimi trzema średnimi kroczącym które stanowią pewną bazę wyjścia to jest 21 okresowa wykładnicza średnia krocząca to jest tutaj napisane pi okresowa wykładnicza średnia krocząca oraz 100 okresowa SMA czyli prosta średnia krocząca to jest taki punkt wyjścia Natomiast jeżeli ruch byłby dużo bardziej dynamiczny do czego przyjdziemy przy okazji innej spółki to wtedy jestem w stanie zmienić tą średnią Krocząc tak żeby była lepiej dopasowana do ceny i tutaj też są konkretne poziomy czyli 13 okresowa średnia krocząca i dziewięcio okresowa taka najbardziej dynamiczna i to jest jedna z najprostszych metod która powie wam że rynkowi coś się dzieje nie tak tylko co jest momentem załamania średniej kroczącej bo tutaj rynek No tam cieniem lekko zszedł Zobaczcie poprzednią historię na KGHM tutaj rynek trzymał się ładnie powyżej średniej I tu mamy ten moment w którym należałoby sprzedać czyli w moment w którym cena zamknęła się poniżej średniej kroczącej oczywiście zdarzy się sytuacja w której na przykład będziecie posiadali akcje rynek Zamknie się poniżej średniej kroczącej i później pójdzie dalej no niestety zawsze sygnały się zrealizują O tutaj na przykład jest taka sytuacja tak bardzo ładny ruch wzrostowy tutaj od poziomu 59 zł tutaj mamy zamknięcie poniżej średniej już nawet troszeczkę wcześniej no rynek zrobił krótką korektę i dalej ruszył na północ ale tutaj wracamy do tego co powiedziałem wam na samym początku czyli Celem tego nagrania dzisiejszego jest jak prowadzić pozycje w ruchach swingowych a nie długoterminowych w długim terminie takie korekty będą się pojawi i są inne metody do tego żeby na przykład albo odkupić takie akcje albo trzymać je dłużej Zauważcie jednak że jeżeli byście tutaj skorzystali z te okazji na przykład przy 60 zł 70 zł To kiedy sygnał był przy 130 do wyjścia to dalej macie 100% na plusie prawie więc jest to dobra metoda do tego żeby ładnie prowadzić pozycję więc co dalej z KGHM tak długo póki jesteśmy powyżej 21 okresowej wykładniczej średniej kroczącej to pozycje długie są utrzymywane czyli kupno akcji ma sens natomiast spadek poniżej otworzy drogę do większej korekty ja się spodziewam retest poziomu 124 zł więc pytanie czy ma sens aby te 20 tutaj złotych około 15 proc przetrzymywać zwłaszcza jak jeszcze dodamy nasze analizy i strefy popytu i podaży squaber które tutaj widać to Tu zdecydowanie warto zauważyć że właśnie w tym takim ruchu wzrostowym ostatnim tutaj nawet ten poziom po jest jeszcze jest jeszcze niżej czy poziom krytyczny więc jest dużo przestrzeni do korekty więc jeżeli rynek wybije 21 okresową średnią klucząc to nie za bardzo widzę potrzebę żeby trzymać akcje można sprzedać i kupić je dużo niżej zwłaszcza że na miedzi mamy zatrzymanie więc też tutaj to ryzyko rośnie Natomiast jeżeli chodzi o inną spółkę CD Projekt jak tutaj prowadzić pozycję i tu jest więcej zagwozdki przy okazji jeszcze zdradzę w jaki sposób właśnie wykorzystuje takie wybicia z konsolidacji bo o tym wybiciu z konsolidacji tutaj wskazywali w komentarzu bo CD Projekt jest dość często regularnie analizowany natomiast budowałem też scenariusz wzrostowy tutaj na CD projekcie miesiąc temu bo w kwietniu gdzie właśnie wskazywał że rynek wybija z konsolidacji Ja zazwyczaj na wybiciu SK konsolidacji takiej szerokiej lubię retest tak Czyli moment w którym spółka retest tuje Górne ograniczenie konsolidacji w tym przypadku to wybicie które było ono zostało w całości ściągnięte więc był to bardzo duży straszak niemniej stop los który był wskazywany w tym komentarzu Ja to jeszcze to podkreślę żeby tutaj było tak poziomem negacji scenariusza będzie spadek poniżej 108 zł czyli ta strzałka jest tutaj zaznaczona i to jest ważne dlatego że jeżeli rynek się cofnął to tutaj cały czas były okazje do tego żeby dołączyć no najlepszej cenie to nawet po 111 Jeżeli ktoś był cierpliwy Natomiast jeżeli nawet nie udałoby się wam z tego skorzystać na samym dołku to można było podłączać się w momencie w którym rynek znowu wybijał ja wtedy też wysłałem drugi komentarz że jest to potwierdzenie tego co się tutaj dzieje Tak czyli w nawiązaniu do scenariusza spółka nie spadła poniżej 108 więc dzisiejsze wyjście ponad otwiera drogę do 146 zł więc nawet jakby się tak późno weszło to dalej można uczestniczyć w tym rynku co ważne nie trzeba ustawiać już teraz stop losa na 108 ale Zalecamy prowadzenie pozycji po 21 okresowej wykładniczej średniej kroczącej I w tym momencie można by było jeszcze zmienić czy czy jakby zabezpieczyć się bardziej Jeżeli ktoś na przykład kupił to dobrze tam nie wiem po 114 zł i jest fajnie w cenie to można by było zmienić tą 21 okresową wykładniczą średnią Krocząc na 13 okresową i teraz będziemy bliżej ceny więc uda nam się jeszcze jedna sesja gdzieś zatrzymania i ta średnia bardzo szybko podskoczy z powrotem tutaj blisko ceny i w ten sposób będziemy zabezpieczeni przed jakąś głęboką korektą Zwłaszcza jeżeli kupowaliśmy właśnie w jakimś dobrym miejscu i mamy już spory spory zysk ja osobiście Czekam na 145 zł więc ja bym wolał tutaj dać przestrzeń trochę rynkowi czyli ta 21 okresowa dla mnie jest lepsza bo daje trochę więcej przestrzeni na korektę rynek Może teraz przejść w jakiś tam okres zatrzymania ta średnia krocząca tutaj sobie dobije no i po tej korekcie znowu kolejna fala wzrostowa do celu a ten cel On nie jest przypadkowy to jest poziom wsparcia którego rynek nie przetestował od drugiej strony dodatkowo jak Włączymy sobie strefy squaber tutaj jest to pod strefą podażową więc zakładam że rynek przetestuje głęboko tę strefę może nawet dojdzie do czy głęboko ten poziom 147 zł i może nawet dojdzie do 155 więc tutaj już te cele wtedy byłyby zrealizowane bo tak naprawdę ta strefa będzie przyciągała nam cenę więc tutaj już wcześniej powinniśmy do tego dojść no i ta średnia krocząca Jeżeli ktoś z was na przykład nie kupił CD projektu to może poczekać aż cena zrobi tę korektę dobije do średniej kroczącej i wtedy na przykład zaangażować się z powrotem czy pierwszy raz w CD Projekt więc tutaj też ta średnia krocząca pozwoli na to żeby dołączyć do spółki lub zabezpieczyć się przed jakąś większą korektą No i idąc dalej kolejną spółką którą tutaj warto przeanalizować Zastanowić się jak ją prowadzić to jest Shoper Shoper który też przepięknie wybił o shoperze mówiliśmy też już kilkukrotnie też w podsumowania sesji analizowałem ale przede wszystkim był komentarz sugerujący odwrócenie trendu gdzie też poziom który tutaj był wyznaczony on był na poziomie około tam 28 zł 80 gros jako taki ciekawy Shoper ostatecznie od tego poziomu praktycznie odbił jednym cieniem No ale mimo wszystko ten scenariusz się tutaj ładnie zrealizował później już aktualizacje wskazują też na prowadzenie pozycji między innymi pośredniej kroczącej i tutaj ze względu na dynamikę ceny można by było spokojnie ustawić właśnie tą 13 okresową średnią Krocząc ponieważ rynek na shoperze on też nie jest jakiś wybitnie płynny to tutaj tym bardziej warto poczekać na zamknięcie się ceny poniżej średniej i też dać no tą szansę taką rynkowi powrotu jak takie zachowanie Na początku sesji na końcu natomiast z tej perspektywy takim ciekawym do dołączenia do trendu byłby poziom około 3820 No i właśnie stop los to na poziomie 36 zł tak Czyli tutaj zejście o połowę tego ostatniego impulsu a stop los na 31 okresowy na 21 okresowej średni kroczącej będzie nisko a na 13 okresowej będzie stosunkowo wysoko ostatnie potwierdzony dołek to jest też metoda szczytu iden to jest innym inny sposób zupełnie prowadzenia pozycji jakbyście byli zainteresowani to są materiały na ten temat w squaber dziś skupiamy się na średnich kroczących bo to jest coś co macie wszędzie możecie wykorzystać w dowolnej platformie oczywiście w squaber macie do dyspozycji nasze szablony czy analizy możecie pobrać analizę zespołu i mieć te same poziomy które tutaj właśnie pokazuje te same analizy u siebie na wykresie więc to to jest dodatkowe ułatwienie bo nie musici tej analizy robić więc w przypadku bardzo dynamicznych ruchów wzrostowych gdzie spółka wybija bardzo daleko warto zacieśniać średnią Krocząc ponieważ wtedy najczęściej ten pierwszy Impuls krótki Impuls złapiemy który czasami trwa tak jak w tym przypadku 30 proc Natomiast jeżeli czy tutaj jeszcze się nie skończył jeżeli natomiast spółka miałaby robić głęboką korektę to jej po prostu nie będziecie musieli przeczekać bo problemem z korektą zawsze jest to że nigdy nie wiadomo jak Głęboka ona będzie dopiero po charakterystyce korekty Poznajemy Jak silny jest rynek Więc najpierw się ona musi wydarzyć a jak się już wydarzy No to już może być po ptokach dlatego Jeżeli ktoś Handluje swingow na jeden Impuls No to trudno być zabezpieczonym bardzo nisko No bo wtedy oddamy większość zysków a z psychologicznego punktu widzenia oddanie większości zysków jest bardzo negatywne dlatego że lubimy mieć te zyski na koncie więc jak już mamy 30 proc i nagle się z tego robi zero to bardzo trudno z tego się wycofać bo już chcemy znowu wrócić do tych 30 proc więc z perspektywy psychologicznej Zwłaszcza jeżeli nie inwestujemy w tym momencie długoterminowo tylko chcemy złapać O fajna okazja złapie 30 proc i wyjdę i wtedy kiedy jest te 30 proc pojawia się myśl a to może jeszcze kolejne 10 kolejne 20 będzie więcej No i właśnie to prowadzenie pozycji Zabezpiecza przed takim myśleniem bo jest po prostu konkretnym mechanizmem który powoduje że powinniście sprzedać akcję i najwyżej odkupiciel drugi raz natomiast spółką na którą warto też zwracać uwagę aktualnie to są Azoty Tarnów to jest trochę schemat podobny do CD projektu jeżeli chodzi o bieżącą sytuację ponieważ stoimy w konsolidacji już od dłuższego czasu między poziomem 2170 a 2520 no i z tej konsolidacji w którymś momencie rynek wybije nie wiemy w którym nie wiemy w którą stronę i czy to ma sens czy to ma znaczenie Nie bo jakby nieistotne jest co rynek zrobi dopóki nie mamy pozycji niech rynek coś powie i dopiero wtedy możemy się tego podłączyć i tutaj Wystarczy tak naprawdę abyście ustawili sobie alarm cenowy prawy klawisz myszy tutaj prawy klawisz myszy Dodaj alert cenowy wpisujecie sobie poprawia ewentualnie cenę ja bym tutaj trochę ją obniżył do 2550 No i napisać sobie na przykład wybicie z konsolidacji tutaj mam nawet napisane już na 25 zł ale dodam taki Alert i na dole również Tak tutaj sobie dodamy Alert na 2158 i Jeżeli cena zacznie spadać lub wybijać górą to dostaniemy dostane powiadomienie na aplikację mobilną w squaber oraz na maila jeżeli jeżeli tutaj powiadomienia w odpowiedni sposób mam ustawione to wam tylko pokażę żebyście wiedzieli bo maile trzeba sobie włączyć jak widzicie w ustawienia powiadomień tutaj macie różne typy powiadomień Niektóre są włączone do myśl niektóre nie I jak chcielibyście otrzymywać alarmy cenowe na maila to tutaj ten przycisk musi być na żółto więc warto to to zrobić i teraz Jeżeli chodzi o grupę Azoty no wyjście w górę lub w dół z tej konsolidacji da podobny sygnał jak na CD projekcie i wtedy ponownie warto prowadzić tą pozycję pośrednich kroczących więc jak wyjdzie wam Alert możecie poczekać na wybicie na cofkę i wtedy Dokonać transakcji a prowadzić się po średniej kroczącej i zobaczcie jak ładnie Grupa Azoty może być prowadzona po średnich kroczących cały ten ruch spadkowy był prowadzony aż do tego momentu po 21 okresowej średniej kroczącej połączonej z 55 okresową zaraz powiem Jakie łączyć jeszcze i Grupa Azoty tak naprawdę lubi takie ładne ruchy robić bo tutaj Zobaczcie też właśnie po 21 okresowej i po 50 jed okresowej śnie kroczącej bardzo ładnie rynek ruchy wzrostowe robi zwłaszcza że Azoty jak już obierają Trend to jest podobnie jak na Tauronie w sumie Tauron też możemy zwrócić uwagę Te ruchy są bardzo systematyczne jest to bardzo płynna spółka nie jest tak dynamicznie rozwijana jak na przykład CD Projekt często ale właśnie tutaj warto połączyć dwie średnie czyli 21 okresową i 55 okresową i wtedy traktujemy to jako taką taką strefę oporową czyli rynek spokojnie może wejść w 21 okresową średnią Krocząc ale nie powinien wyjść powyżej 55 okresowej średniej kroczącej co więcej takie rejony mogą być trans sygnałami do nawet do dołączenia do trendu wzrostowego i to jest zgodne z metodą czy ze strategią muling averages tutaj jak wejdziecie sobie w edukację squaber żeby was nie skłamać O tutaj w materiałach Premium strategie inwestycyjne jest strategia Multim Moving averages tutaj ta strategia akurat bazuje na zestawie trzech średnik 50 100 okresowej i 200 okresowej dlatego że w ramach squaber jakbyście ukryli sobie ten te rzeczy macie taki wskaźnik squaber Trend tutaj jak sobie wejdziecie wskaźniki to jest nasz unikalny wskaźnik trendy on rysuje tło wykresu rysuje na czerwono jeżeli trwa trend spadkowy na zielono jeżeli trwa Trend wzrostowy i są momenty takiego rozjaśnienia I to są momenty korekt które można wykorzystywać do podłączenia się pod Trend jednocześnie z sygnałem zamknięcia poniżej lokalnego dołka i to jest taka wizualizacja tej strategii Multim Moving averages możecie to spokojnie sobie też wrzucać na wykres i dzięki temu Znajdujecie takie potwierdzenie wizualne że jest albo Trend wzrostowy albo trend spadkowy według tej metody bardzo prosty wskaźnik do wykorzystania i właśnie w tej strategii kluczowe jest to żeby łączyć średnie kroczące razem z ceną bo to zawsze cena generuje nam sygnał Czyli jeżeli średnie kroczące wskazują nam ruch wzrostowy czyli krótkoterminowa średnia jest powyżej średnio terminowej a ta średnioterminowa jest powyżej długoterminowej czyli w przypadku azotów tutaj jak sobie wejdziemy na wykres i spojrzymy na przykład na to ułożenie No to mamy krótkoterminowa jest powyżej długoter średnioterminowe i powyżej długoterminowej średniej i to się zmienia w tym miejscu gdzie już mamy wszystkie średnie w drugą stronę odwrócone i patrząc jakby z tej metody w najprostszym ujęciu mówiąc kiedy cena wyjdzie powyżej średnich kroczących czyli kiedy tło zacznie być zielone a następnie wejdzie poniżej krótkoterminowe średnie tak tutaj tak jak tutaj i odbije od długoterminowej to jest sygnał kupna ze stop losem poniżej lokalnego dołka tylko uwaga wtedy kiedy cena przebije krótkoterminowe średnie w górę tutaj to się nie wydarzyło więc sygnału nie było nie było tego triggera tak tego tego sygnału do wejścia ostatecznie natomiast tu jak się rynek wybije z konsolidacji górą to na 99 taki sygnał powstanie czasami powstaje trochę później niż od razu po wybiciu zależy od dynamiki ruchu ale wtedy warto go obserwować tak przeważnie się pojawia właśnie na rete siee górnego ograniczenia konsolidacji wcześniejszego więc tutaj jak rynek wybije powyżej konsolidacji otrzymacie Alert cenowy to wtedy wystarczy poczekać na korektę znowu ustawić sobie aler cenowy No i dołączyć wtedy kiedy co jest stop Los jest z góry określony bo w strategii inwestycyjnej Najważniejsze jest to gdzie się zabezpie wic Reasumując jak chcielibyście więcej się dowiedzieć o strategii Multim aes to posiadając squaber Premium otrzymacie wszystkie te materiały które tutaj są po lewej stronie bezpłatnie W ramach właśnie squaber premium i tutaj w strategiach inwestycyjnych znajdziecie strategia Multim averages Natomiast w analizie technicznej znajdziecie jeszcze dodatkową informację taki godzinny materiał na temat tego w jaki sposób średnie kroczące wykorzystywać tutaj dokładnie pokazuje krok po kroku jakie średnie w jaki sposób i jak to zrobić efektywnie jeszcze bardziej w rozbudowany sposób bo średnie możemy wykorzystywać do sygnałów do prowadzenia pozycji No ale przede wszystkim musimy to robić świadomie i dodatkowo wczoraj odbył się bardzo fajny Webinar Co dodać do portfela na drugie półrocze 2022 uczestnicy tego webinaru kilka No prawie tysiąc ludzi było na webinarze było bardzo bardzo ukontentowany tą treścią nagranie jest dostępne też dla użytkowników squaber Premium pod linkiem tutaj jak sobie widzicie w webinaria Najprościej rzecz mówiąc Jak pomniejszyc oś czasu to pojawia się Co dodać do portfela wystarczy kliknąć i odtworzyć więc zapraszam was serdecznie do obejrzenia I pamiętajcie że w squaber Cały czas mamy 10 lat ten rok to jest usłany promocją związaną właśnie z 10 leciem squaber więc z okazji tego dziesięciolecia do niedzieli 60 dni gratis na squaber premium więc jak kupicie dostęp do na rok macie 60 dni gratis możecie dołączyć do squaber Premium obejrzeć sobie ten materiał który tutaj wam właśnie przedstawiłem czyli moje propozycje spółek i etfów na drugą część tego roku obejrzeć materiały edukacyjne zweryfikować czy wam to odpowiada jeżeli nie no to ja rozumiem że to nie jest Może wasza metoda nie chcecie korzystać z takich rzeczy macie gwarancję satysfakcji albo zwrot pieniędzy więc do 30 dni możecie SP nas poprosić o zwrot pieniędzy Natomiast jeżeli wam się spodoba No to zyskacie więcej zyskacie nie dość że bardzo dobrą wiedzę dostaniecie nasze analizy tak jak teraz pokazywałem że pokazujemy kiedy dokładnie wejść w rynek i przede wszystkim otrzymacie jeszcze bonus 60 dniowy więc dużo rzeczy w jednym a squaber pomaga na tak wiele powodów sposobów Przepraszam że jak sobie wejdziecie do squaber tutaj Wystarczy wejść w strategię w Poznaj squaber instrukcja jakbyście faktycznie cheli wykorzystać naszą aplikację i tutaj krótka instrukcja krok po kroku materiały wideo po kilka kilkanaście minut pokażą wam w jaki sposób wszystkie te nasze funkcjonalności wykorzystać na swoją korzyść Dzięki wielkie za uwagę Zapraszam do squaber premium i słyszymy się znowu już na kolejnym materiale za tydzień cześć