Koniec paniki? | Bliżej Rynków, 17.03.2023 [Kryzys Bankowy USA i Europie]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium z cyklu bliżej rynku z tej strony Łukasz stefanik tradycyjnie na sam początek prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali nasze spotkanie ostatnie w tym tygodniu jeśli chodzi o to co dzieje się na rynkach No to mamy końcówkę bardzo bardzo zmiennego tygodnia dzisiaj w kalendarzu nie znajdziemy jakiś kluczowych danych które mogłyby nam doprowadzić do utrzymania tej zmienności natomiast jakby dalej to Na co patrzą inwestorzy na to co patrzą ręki to jest sytuacja w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych No i jak tytuł dzisiejszego spotkania może wskazywać pytanie czy to już koniec paniki tak no bo obawy o te duże bańki o sektor bankowy i na początku tak już w ubiegłym tygodniu o sektor bankowy w stanach i w tym tygodniu obawy znowu o sektor bankowy w Europie doprowadziły do bardzo silnych ruchów na rynku akcji Natomiast wydaje się że na ten moment Przynajmniej ten kryzys tak chwilowy jest zażegnany Zobaczymy czy znowu no coś jakiś przysłowiowy trup z szafy nie wyjdzie w przyszłym tygodniu Natomiast na razie wydaje się że sytuacja na ten moment jest opanowana to o czym pisaliśmy wczoraj też dnia First Republik Bank został uratowany tak przez te duże banki zostały przez nie do kapitalizowane na kwotę 30 miliardów dolarów to uspokoiło nastroje też jakby wcześniejsze i zapowiedzi czy fedu czy snb o wspieraniu poszczególnych instytucji i o zagwarantowaniu depozytów wsparły te nastroje i na razie wygląda na to a szczególnie w Stanach Zjednoczonych że ten kryzys jest zażegnany Co prawda jeszcze indeksy europejskie są gdzieś w tyle jeżeli chodzi o ten tydzień natomiast Wczoraj doszło do bardzo dynamicznych wzrostów i Dzisiaj zapowiada nam się wyższe otwarcie więc generalnie na ten moment wygląda to całkiem nieźle i wydaje się że ta ostatnia przecena po prostu została wykorzystana do zakupów natomiast to jeżeli chodzi oczywiście o krótki termin No bo jak wiemy rynki mogą się dość rynki są bardzo dynamiczne w ostatnim czasie i ta sytuacja szybko może się sytuacja szybko może się zmienić jeżeli chodzi o rynek Forex No to tutaj też mamy ruchy powrotne tak po tej środowej silnej przecenie na eurodarze gdzie widać było palnika tak ucieczkę do dolara i spadki na głównej parze walutowej wczoraj doszło do dość dynamicznego odbicia dzisiaj ten ruch też widzimy że jest kontynuowany także istnieje szansa że te środowe spadki zostaną zanegowane oczywiście ty dzisiaj tak jak mówiłem w kalendarzu Niestety ale nie znajdziemy Niestety ale nie znajdziemy nie znajdziemy danych które mogłyby nam się przyczynić do utrzymania tej zmienności ale no raczej No należy dalej wysłuchiwać tutaj na jakieś informacje płynące właśnie z sektora bankowego tak czy przypadkiem jakiś kolejny Bank kolejna instytucja nie będzie nie znajdzie się tarapatach natomiast kalendarz tak jak mówiłem jest dość pusty mamy odczyty inflacyjne ze strefy euro o godzinie 11 Potem inflacja z Kanady i godzina 14:15:00 to są też drugorzędne można powiedzieć dane ze Stanów Zjednoczonych także nie ma takiego jednego kluczowego wydarzenia które mogłoby nam ustawić dzień więc to są to drugorzędne dane ja bym zwrócił to jedynie uwagę chyba na produkcję przemysłową ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 14:15 tak więc jeżeli chodzi o kalendarz No nie wygląda to zbyt okazale natomiast z racji tego że cały tydzień jesteśmy bardzo dużą zmienność niewykluczona że ona dzisiaj również się utrzyma i zacznijmy sobie od darksa Niemiecki Dax No odbył się od tego poziomu o którym sobie mówiliśmy wczoraj czyli poziomu 14800 umówiliśmy że ważne będzie zamknięcie sesji dziennej świecy dziennej no i ta pokazała nam coś na kształt formacji młota czy przynajmniej jakiegoś Tak No jest to książkowy młot mam bardzo małe korpus długi Dolny cień i już luka wzrostowa która się pojawiła dzisiaj w nocy która nadaje nam wydaje się tutaj kierunek więc odbicie od poziomu 14 tysięcy 800 wskazuje że zgodnie z metodologią overbalance możemy dalej mówić O trendzie wzrostowym tak Czyli o trendzie który trwa w zasadzie od końcówki Września początku października ubiegłego roku więc wydaje się na ten moment Przynajmniej tak że ta przecena została wykorzystana do zakupów co prawda w tej chwili widzimy że znowu testowany opór który na który zwracaliśmy uwagę kilkukrotnie w ostatnim czasie on tutaj odgrywał ważną rolę bo proszę zauważyć że tu mamy reakcję z jednej strony chociażby Pod koniec lutego na początku marca tutaj po przebiciu od drugiej strony tak na to zwracaliśmy uwagę jeszcze przed tym jak doszło do tych solidnych środowych spadków więc znowu ten poziom Na początek dzisiejszej sesji powinien stanowić kluczowy opór więc 15 245 jeżeli tu się cena odbije jeszcze będzie szansa na pogłębienie spadków natomiast wybicie poziomu w górę będzie już oznaczało że wracamy do takiej euforii i że te spadki ta panika jest zażegnana i że celem będą ostatnie Maxima więc to jest taki punkt zwrotny 15 245 na niego zwróciłbym dzisiaj szczególną uwagę No i tu myślę że raczej już chyba nie ma sensu schodzić na niższy interwał czasowy No bo to będzie dokładnie to samo tak Czyli ta strefa że dokładnie 15 15 245 to może tam 14 15 260 Tak więc tego typu tego typu strefa nas na dzisiaj Interesuje przechodząc dalej jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o euro dolara No to mamy odreagowanie tak znowu można powiedzieć że już ponad połowa tych środowych spadków została wymazana co prawda cały czas widać tą szeroką Formację głowy i ramion z linią szyi zaznaczoną tutaj kolorem fioletowym tą przerywaną linią jeżeli dojdzie do złamania Poniżej tej fioletowej linii będzie szansa na wznowienie ruchu spadkowego ale na razie po tym wczorajszym odreagowaniu No nie wygląda to na najbardziej prawdopodobne scenariusz więc nie wykluczam że cena ponownie podejdzie gdzieś do 1,07.40 natomiast bazowy scenariusz dla euro dolara o którym mówię już od ponad tygodnia Dla mnie to jest konsolidacja na obecnych poziomach czyli pomiędzy 1,07 40 a nawet 105 czy 104 70 więc póki nie dojdzie do wybicia w jedną ze stron czyli albo powyżej 107 40 albo poniżej 104,70 No to tak długo widziałbym tutaj jakiś ruch konsolidacyjny więc ciężko jest to rozegrać na jakiś średni termin oczywiście intradajowo wchodzą w grę pozycje długie krótkie No bo zmienności jest więc można to próbować rozgrywać Natomiast jeżeli chodzi o taki średni termin to bardziej widziałbym tutaj jednak ale ruch konsolidacyjny pytanie czy cokolwiek tutaj nam się wyrysowało na niższym interwale czasowym dla osób analizujących wykres pod kątem jakichś układów harmonicznych jeszcze sobie tutaj sprawdźmy czy coś by nam się tutaj nie nie wyrysowało tutaj w rejonach 50% notowania się odbiły No i teraz na korekcie prostej tak no punkt d zazwyczaj dla tych układów wewnętrznych to jest 78,6 bądź trochę wyżej 88,6%. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o samą geometrię No to już jest ona testowana także nie ma potwierdzenia tego układu harmonicznego pod kątem geometrii ale sama reakcja która się pojawia obecnie na poziomie 1,0660 No jest dość ciekawa no tutaj nie ma co prawda takiej precyzyjnej reakcji wcześniej jakieś reakcje były natomiast Może nie tak precyzyjnie chociaż tutaj też widać że coś się działo więc jest to jeszcze taki poziom Na ten moment tak no bo tutaj Zobaczmy równość jest tego odcinka wzrostowego czyli potencjalna fala a na korekcie prostej tutaj mamy b w dół i potencjalna fala C czyli fala a do fali c są tego samego zasięgu tutaj ruch był na 120 pipsów i tutaj też jest na 120 pipsów więc jeżeli miałoby to wznowienia ruchu spadkowego to to jest ciekawy poziom który jest obecnie testowany Więc pierwszy scenariusz zakłada tutaj właśnie cofnięcie z tego poziomu drugi jeżeli po godzinie 9 poziom 106 60 zostałby przekroczony no to wtedy mamy otwartą drogę do kolejnego współczynnika fibo czyli jakieś tam 40 pipsów a docelowo ostatnie szczyty więc bardzo ciekawy poziom na Euro dolarza który może nadać kierunek tutaj na początku sesji jeszcze sobie Wróćmy do rynku akcji w Stanach No bo tutaj doszło wczoraj do silnych wzrostów na szczególną uwagę według mnie zasługuje Zasługuje nasdaq mówiliśmy sobie wczoraj zobaczymy który to będzie wykres o takim kanale czy o linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach o tym że po otwarciu luką też jakby porolowaniu natomiast mówiliśmy o tym że te przecena która była związana właśnie z niepewną sytuacją w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych została wykorzystana do podebrania pozycji długich i od tego momentu mamy solidne wzrosty licząc od dołka No to już będzie ponad 1000 punktów więc wydaje się że notowania wybiły się z takiego kanału zakończyły korektę tutaj 13 marca i wracamy do głównej tendencji która od początku stycznia jest wzrostowa więc jeżeli posłużyć by się takimi klasycznymi założeniami analizy technicznej No to wydaje się że tutaj moglibyśmy nawet mieć perspektywę gdzieś ruchu No to są poziomy bardzo odległe tak ale no wydaje się że tego typu fala mogłaby się pojawić oczywiście o ile jakieś niespodziewane informacje nie wypłynął na rynek które Znowu nam popsują nastroje ale typowo technicznie wygląda to dalej na kontynuację ruchu wzrostowego No i tak jak Państwo jeżeli uczestniczyli wczoraj w Live tradingu No to mówiliśmy sobie że po tym wyjściu w górę No tu tak naprawdę nie było jak się do tego zahaczyć Jeżeli nie zajęliśmy pozycji tuż po otwarciu sesji w Stanach po 15:30 przepraszam Tak o 14:30 Sesja się otworzyła bo jeszcze mamy jeszcze mamy niezmieniony czas u nas A zmieniony czas już jest w Stanach Zjednoczonych także tutaj przed godziną 16 można było rozegrać wybicie i generalnie to była jedyna rzecz bo później już notowania szły tak naprawdę w jednym kierunku bez jakichkolwiek większych korek więc Tu na razie nie ma podstaw co do tego aby twierdzić czy myśleć o jakimś odwróceniu jeżeli taka korekta by się pojawiła no to bierzemy pod uwagę ten ostatni ruch i z wczoraj i to będzie pierwsze Ciekawe wsparcie które też mniej więcej grupuje się ze średnią czyli interwał m15 tutaj będzie wsparcie w rejonach 12625 Jeżeli chodzi o nas Dakar więc dalej tutaj jest perspektywa ruchu w górę przechodząc dalej jeżeli chodzi o rynek surowców No to ropa wiemy że dalej obowiązuje tutaj teren spadkowy wczoraj doszło do jego wyhamowania natomiast no mamy wybity nowy dołek więc generalnie sentyment dalej jest spadkowy kluczowy poziom jeżeli chodzi o wti to jest poziom 70 dolarów za baryłkę w takim krótkim terminie Bo jeżeli tutaj notowania się odbiją to jest szansa na wygenerowanie kolejnego impulsu spadkowego gdyby z jakichś powodów tutaj na interwale dziennym dzisiaj zakończymy sesję powyżej 70 dolarów wtedy będzie szansa na korektę w kierunku 73 80 ale też cały czas tutaj jakby Trend jest spadkowy na pręcie wygląda to niemalże identycznie z tym że już cena nawet podczas wczorajszej sesji testowała tutaj poziom ostatniego dołka czyli dołka przy 7525 Ale póki jest poniżej No to Jakby scenariusz bazowy zakłada kontynuację ruchu spadkowego więc tutaj na razie byłbym ostrożny co do jakiejś większej korekty na rynku ropy naftowej te poziomy o których mówiłem czyli 70 na wti i 7525 na pręcie to są kluczowe opory dalej jeżeli chodzi o rynek złota bardzo ładna reakcja wczoraj na dolną ograniczenie układu 1 do 1 co mówiliśmy sobie na live tradingu my akurat rozgrywaliśmy srebro na wzrosty Złoto sobie pominęliśmy Natomiast tutaj można powiedzieć że target został wypełniony Zobaczmy pierwszy sygnał był tu o nim sobie mówiliśmy wczoraj na spotkaniu o godzinie 16 tutaj Książkowa reakcja bardzo silny ruch w górę wybicie nowych szczytów druga reakcja No tutaj podczas naszego Live tradingu to było gdzie to było tutaj tak w tym miejscu mówiliśmy sobie o tym że to jest kolejny test z rzędu ale że układ jest trzymany mamy tutaj też poprzednie szczyty tak czyli mamy taką klasyczną strefę wsparcia oporu i ona doprowadziła nam do tego że doszło do testu ostatnich szczytów zawsze pamiętajmy że ja biorę pod uwagę zamknięcia korpusów więc tutaj można uznać że ten sygnał został już wypełniony bo poziom zamknięcia korpusów tutaj z 15 marca został wypełniony poziom 1933 więc jeżeli ktoś rozgrywał to tutaj już na pewno część zysku zrealizował bo no takie są te klasyczne założenia My akurat skupiliśmy się wczoraj na srebrze srebro też bardzo ładnie odbiło się od strefy wsparcia tutaj to był ten moment kiedy my na live tradingu wczoraj zajmowaliśmy pozycję długie No i na ten moment już można powiedzieć że też te pierwsze targety gdzieś zostały osiągnięte bo my celowaliśmy tutaj ten szczyt No i drugi szczyt To były ostatnie Maxima czyli to są te poziomy docelowe już można powiedzieć że tutaj po godzinie 6:00 rano ten pierwszy poziom został zahaczony bądź może kilku w braku ale sentyment Wydaje się że jest wzrostowy tutaj przypomnę No była to strefa też wcześniejszej reakcji ceny plus średnia akurat my używaliśmy tam średniej stół okresowej wczoraj naelektrydingu więc jeżeli ktoś był No to tutaj było do wyjęcia tak kilka procent więc bardzo ładna reakcja na na srebrze i złocie nieco gorzej na eurojenie bo tam wylecieliśmy na stop losie ale tam ten stopy był stosunkowo wąski więc do tego sobie oczywiście wrócimy na kolejnym spotkaniu na live tradingu sobie omówimy to bardziej szczegółowo natomiast na dzisiaj chciałem jeszcze zerknąć na rynek Krypto I zobaczmy jak to tutaj się kształtuje bo No mieliśmy tak w ostatnich dniach euforię I zobaczmy bitcoina wczoraj zamknął on świece dzienną pokrywając w całości poprzednią czyli tą z 15 no i jakby nie patrzeć te wzrosty na rynku akcji poprawa sentymentu wpłynęła też pozytywnie na rynek kryptowalut poziom 25 tysięcy dolarów wydaje się że na ten moment oczywiście do końca dnia mamy jeszcze ogrom czasu natomiast na ten moment wydaje się wybity Więc zaczyna nam się rysować ten scenariusz fioletowy jeżeli tutaj byłaby jakieś zejście testowanie poziomu 25 tysięcy dolarów od drugiej strony no to ten poziom powinien działać jako wsparcie więc spółki notowania są powyżej jest szansa na kontynuację wzrostu i zaczyna to też coraz ciekawiej wyglądać na interwale tygodniowym bo przypomnę zamknięcie się w ten sposób świece tygodniowej bądź wyżej wskazuje na zakończenia Po pierwsze tej korekty którą mieliśmy tutaj od drugiej połowy lutego w dół i wskazuje na to że ten ważny poziom 25000 dolarów jest wybity więc można uznać że notowania wkraczają może nie tyle w jakimś hossę Ale ten średnioterminowy kierunek wtedy zmienia się na wzrostowy więc poziom 25 tysięcy jest dla mnie takim ważnym punktem odniesienia i zamknięcie tygodnia powyżej może nawet zwiastować Ruch w kierunku 33 tysięcy Więc zaczyna to całkiem nieźle wyglądać dla rynku kryptowalut a chwilowo No już było gorzej tak bo tutaj pierwszy test poziomu 25 tysięcy został wybroniony ale nie było tak jak mówiłem wczoraj też nie było presji na spadki też tutaj nie było takiej wyraźnej formacji podażowej bo był tu jakiś Dolny cień mały korpus więc nie była to formacja która sugerowała ruch spadkowy więc na razie wygląda to całkiem nieźle dla bitcoina No i podobnie będzie na innych Krypto też od bitcoina będzie zależało jaki będzie sentyment ogólnie na rynku walut cyfrowych dalej jeżeli chodzi o WIG20 No to tutaj nie widać tego co chcielibyśmy zobaczyć tak ponieważ indeksy europejskie bardzo dynamicznie odbiły indeksy w Stanach No to już w ogóle tak natomiast nasz WIG20 niestety Ale pozostaje mocno w tyle No i tutaj te analizę należałoby edytować bo my sobie mówiliśmy o strefie wsparcia tutaj przepraszam w rejonie 1793 do 60 gdzie Jeżeli by się pojawiła reakcja No to byłoby ciekawe miejsce do wznowienia ruchów wzrostowego natomiast tej reakcji nie było w ogóle więc nie było mowy o wejściu w jakąkolwiek pozycję według mnie na ten moment kluczowym poziomem dla wieku 20 jest poziom 1795 on wynika tutaj z kilku tak reakcji cenowych historycznie i póki cena nie wróci powyżej niego No to niestety wygląda to cały czas kiepsko tak co prawda Mamy gdzieś odbicie tutaj od wsparcia też wynikającego z lokalnych dołków przy 1681 ale jakby na ten moment kluczowy jest tutaj ten opór przy 1795 jeżeli on zostanie wybity w górę no to faktycznie WIG20 będzie miał szansę na powrót do wzrostu więc to jest to na co teraz zwracam uwagę czy tutaj jakąś średnią możemy sobie nałożyć aby nam się przykleiła do wykresu chyba bardzo tak krótkoterminowo tutaj widzę że ta dwudziestka działała i to się będzie myślę sprawdzało bo tutaj mieliśmy tak ruch spadkowy trzymany przez tą dwudziestkę potem wybicie w górę i dalej respektowaną również jest to sesyjną średnią No i teraz może troszkę mniej tak ale tak czy inaczej gdzieś to by się zgrywało w okolicach 1795 więc dla mnie jest to kluczowy poziom więc tutaj mamy ważny opór No wsparcie 1688 blisko wczorajszych dołków jeżeli ono zostało złamane no to wtedy i 20 mógłby się znaleźć w tarapatach i moglibyśmy zobaczyć większe spadki ale też te nastroje wczorajsze i wydaje się że dzisiejsze mogą wspierać Ruch w kierunku 1790 a jeszcze było pytanie o us30 tak Czyli oddał Jonesa kontrakt oparto dow Jonesa Przepraszam Przegapiłem sytuacja wygląda tutaj w ten sposób ja akurat nie patrzyłem na dow Jonesa generalnie ostatnio był sentyment spadkowy więc tutaj wygląda to trochę gorzej niż na s&p czy na nas daku i tak geometria o którą chyba państwo pytacie to ona będzie lepiej widoczna na H4 tutaj będzie ten układ to jest dość ciekawe miejsce natomiast to co mi się nie podoba tak to jest sentyment jakby na pozostałych indeksach ale jeżeli chodzi o te bazowe założenia analiza technicznej No to mamy opór na razie nie ma sygnału który by nam mówił o spadkach dlatego raczej rozważałbym scenariusz tego typu czyli wybicie tego układu test od drugiej strony i szansa Na rozegranie czegoś większego w górę bo widzimy że cena dotarła i zaczyna się tu konsolidować Czyli nie ma żadnej formacji podażowej Jeżeli tak aby była czyli coś nie wiem tego typu jak tutaj objęcie jakaś formacja spadające gwiazdy bądź coś tego typu jak tutaj tak no to wtedy będę mógł spekulować o kontynuacji spadku bądź coś takiego jak tutaj tak taka dynamiczna świeca obejmująca na razie tego nie ma więc gdyby się to pojawiło oczywiście z tego miejsca będzie szansa na wznowienie spadków Natomiast jeżeli na h4 zobaczymy wybicie w górę no to bardziej skłaniałbym się wtedy ku temu scenariuszowi czyli zawsze No to musimy być przygotowani na na wszystko tak Czyli na zarówno na potencjalne zanegowanie takiego układu jak i odbicie na razie sygnału podażowego nie ma Jeżeli by się pojawił to jest to ciekawe miejsce do wznowienia tej tendencji spadkowej Natomiast w przypadku wybicia może zostać uruchomiona większa korekta biorąc pod uwagę to że nas tak wyszedł powyżej oporu s&p też No nie wydaje się żeby tu się zatrzymywał też chwilowe Tak chwilowe jakby spadek zmienności na to się wiąże oczywiście z godzinami z godzinami handlu tak gdzie No w nocy oczywiście te indeksy w Stanach nie są handlowane gdzieś Mamy znowu dojść do 4000 ale wczoraj doszło do wybicia ważnego oporu więc nie wykluczam że tutaj ruch w górę będzie kontynuowany więc na to trzeba zwrócić ale miejsce bardzo ciekawe 32520 Myślę że no to jest taki punkt zwrotny albo od niego odbijemy i zobaczymy nowy dołek albo on zostanie wybity i będzie szansa tutaj na jakąś dynamiczniejszą korektę w górę dobrze Myślę że na ten moment ode mnie to będzie wszystko mam nadzieję że nic nie przegapiłem oczywiście na bieżąco będziemy dla państwa analizować sytuację rynkową jeżeli coś się będzie działo a działo się w tym tygodniu dużo i możliwe że zamknięcie tego tygodnia no to też będzie przepychanka pomiędzy jedną a drugą stroną żeby te świece tygodniowe jakoś wyrysować więc mam nadzieję że zmienność się utrzyma Więc zachęcam jeszcze raz do śledzenia zakładki wiadomości my się słyszymy w ubiegłym tygodniu w przyszłym tygodniu przepraszam Życzę miłego weekendu i powodzenia w inwestycji [Muzyka]