Korekta na rynku akcji | Bliżej Rynków, 05.01.2024 [Korekta DAX i Nasdaq]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium z cyklu ryków z tej strony Łukasz stefanik jak co dzień Postaramy się przeanalizować możliwe scenariusze i zobaczymy na co zwrócić uwagę Podczas dzisiejszej sesji natomiast na sam początek prośba o to aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku dzisiaj też ciekawa Sesja Z racji tego z racji tego że mamy payrolls czyli dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych jedne z najważniejszych odczytów Makro można powiedzieć które kształtują oczekiwania co do ruchów ze strony rezerwy Federalnej także jak wypadną dzisiejsze dane może wpływać na nastroje i może potwierdzić ten scenariusz zakładający że faktycznie obniżki w Stanach Zjednoczonych ja tylko sobie odpalę jeszcze jeszcze czat żeby ewentualnie państwa komentarze i już przechodzimy do już przechodzimy do analizy tak jak wspomniałem dzisiaj w centrum uwagi dane z rynku pracy w Stanach natomiast oprócz tego równocześnie pojawią się również te same odczyty z Kanady to będą godziny popołudniowe czyli standardowo 1430 wcześniej kalendarz jest raczej pusty jeżeli chodzi o sesję Europejską mamy czy jesteśmy już po publikacji danych z Niemiec o sprzedaży detalicznej chociaż mimo że one wypadły wyraźnie poniżej oczekiwań tak nie wywo jakieś większej reakcji bo jeżeli sobie spojrzymy tutaj na godzinę 8:00 No mamy zarówno w ujęciu miesięcznym to są dane za listopad dane ujęciu miesięcznym i rocznym wyraźnie Gorzej od oczekiwań więc tutaj No widać to spowolnienie jeżeli chodzi o Niemcy natomiast reakcji praktycznie brakuje euro nawet delikatnie podbiło w górę Dax Również tutaj akcji nie wykazuje na te dane bo praktycznie po godzinie delikatne na wyższe poziomy natomiast na rynku akcji wczoraj no sesja Europejska była mieszana większość indeksów zakończyła na niewielkich plusach Dax skończył nieznacznie pod kreską ale ta korekta na rynku akcji gdzieś wydaje się że wisi wisi w powietrzu tak bo wczoraj też indeksy w Stanach zakończyły delikatnie niżej najgorzej najgorzej oczywiście wygląda to na na Zaku na indeksie technologicznym niemniej na innych indeksach też ta korekta gdzieś No można powiedzieć że by się przydała i pytanie Czy przypadkiem Pay Rollsy nie będą takim pretekstem co do tego że ta korekta nam rozpocznie oczywiście trendy długoterminowe dalej są wzrostowe ale po tak silnych monotonnych ruchach taka korekta by się przydała więc Ryzyko jest tym bardziej że w ostatnich dniach widać tą presję na spadki więc zobaczymy czy dzisiejsze dane nie będą takim katalizatorem ale oczywiście no to wyjaśni nam po godzinie 14:30 oprócz tego jeszcze później 16:00 dane ism indeks ism dla usług ze Stanów Zjednoczonych i Przejdźmy sobie do wykresów zaczniemy od daxa Dax tak jak mówiłem No Zaczął Zaczął nowy rok od spadków no i w zasadzie jeżeli chodzi o sytuację w odniesieniu do wczorajszej analizy No to za dużo się nie zmieniło poziom 16550 Dalej jest kluczowym wsparciem mierzenie 23,6 tutaj się nam tutaj nam się znajduje i Znajdują się tutaj również wcześniejsze wierzchołki czyli tutaj z czerwca i lipca ubiegłego roku to są te poziomy to są te poziomy na które warto zwrócić uwagę tak Czyli tutaj Mieliśmy reakcję w tym miejscu No i jeżeli tutaj pojawili by się kupujący byłby to pretekst do wznowienia ruchu w górę Natomiast jeżeli poziom ten zostanie złamany wtedy według mnie większa korekta ma szansę się pojawić nawet w kierunku 16000 punktów także ta strefa kluczowa w krótkim czy też nawet w średnim terminie jeżeli chodzi o Dexa Natomiast jeżeli chodzi o sytuację intraday zacznijmy sobie od interwału godzinowego No tutaj widać presję na spadki y wczoraj w analizie mówiliśmy sobie o tej geometrii Zobaczmy i wczoraj na live tradingu o tym też mówiliśmy niestety nie rozegraliśmy tu pozycji Bo y test strefy odbył się dopiero już po zakończeniu naszego spotkania ale zwracają na to uwagę że tutaj jest to świetne miejsce co do tego aby rozpoczął się ruch spadkowy co prawda dynamika tego ruchu w dół nie była taka jak byśmy sobie tego życzyli Natomiast jeżeli ktoś rozegrał pozycję po sygnale A jak najbardziej nawet na interwale H1 Mieliśmy tutaj sygnał po godzinie 18:00 No to swobodnie tutaj w godzinach późno popołudniowych i nocnych cena dotarła do zakładanego targetu czyli poziomu 16645 więc tutaj ta analiza nam się bardzo ładnie wypełniła mówiliśmy o dwóch oporach tak pierwszym tutaj o geometrii drugim ewentualnie o średniej nie i na tym pierwszym zwracałem uwagę że ja tu będę pozycję rozgrywał jeżeli poziom zostanie przetestowany na live tradingu się nie doczekaliśmy natomiast chwilę po godzinie 17:00 był test Potem reakcja i potem swobodny ruch do dołu więc na razie sentyment tutaj z perspektywy interwału godzinowego jest spadkowy cena dotarła poranku do wsparcia przy poziomie 16645 to wsparcie było testowane kilkukrotnie więc każdy test kolejny tutaj będzie je osłabiał i ryzyko wybicia w dół w kierunku 165 550 rośnie więc tutaj No mamy wsparcie tak między tymi dwoma poziomami uważam że ten wyższy jest istotniejszy z tego też powodu że tutaj nawet o poranku widzimy reakcję No tutaj mamy tylko cień takie lokalne minimum natomiast tu na tym poziomie wyższym kilkukrotnie już reakcje były więc myślę że jego przebicie tutaj już może uruchomić nam jakiś większy ruch w dół z kolei gdyby pojawił się ruch korekcyjny No to oczywiście w pierwszej kolejności tutaj oporem pozostaje poziom 16000 764 a drugim oporem jest średnia st okresowa więc w zasadzie tyle ma tutaj rynek ewentualnie miejsca na korektę i tutaj należałoby się spodziewać jakiejś reakcji podażowej tak zgodnie z metodologią Over Over Balance więc tak by to wyglądało jeżeli chodzi o daxa Przejdźmy sobie Przejdźmy sobie dalej tutaj jeżeli chodzi o ustawienie mikrofonu nie wiem czy coś się przestawiło sekundkę Ja postaram delikatnie zwiększyć natomiast wydaje mi się że jest okej sprawdzę sobie jedną [Muzyka] rzecz delikatnie ewentualnie tu podbij bo często widzę są komentarze odnośnie dźwięku być może dzisiaj ciszej mówię Dobra teraz dobrze Teraz myślę że powinno być delikatnie głośniej też nie chcę przesadzać żeby ten głos nie był zbyt znaczy żeby był dobrze żeby był wyraźny [Muzyka] okej Przechodzimy dalej jeżeli chodzi o daxa No to mamy sprawę zamkniętą yyy dalej Przejdźmy sobie do indeksów amerykańskich skoro Jesteśmy już przy rynku akcji No bo tutaj sytuacja najgorzej Tak wygląda jeżeli chodzi o indeks technologiczny nasdaq tutaj to co mówiłem wczoraj jest ryzyko pogłębienia korekty dopóki cena znajduje się poniżej tutaj tej strefy 16 670 730 to jest szansa na rozszerzenie ruchu w dół bo mamy tutaj i zanegowany układ największej korekty tak który tutaj był cena próbowała się odbić ale ostatecznie został on szybko wybity więc zgodnie z metodologią jest szansa na rozszerzenie tych spadków w kierunku 16 180 przynajmniej na ten moment ta analiza techniczna na to wskazuje dodatkowo cena znajduje się poniżej średniej więc póki taki sentyment będzie tutaj obowiązywał No to tak długo możemy myśleć o pogłębieniu spadków gdyby było podbicie No to oczywiście ta strefa tutaj jest oporem No i tu by się należało spodziewać reakcji Natomiast drugi scenariusz alternatywny wydaje się że nie bazowy na ten moment no to jest wyjście z powrotem tutaj powyżej 16700 wtedy byłaby szansa na wznowienie ruchu w górę Zobaczymy po prostu jak te dane dzisiaj wypadną o nich też będziemy pisać także zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości będziemy pisać o możliwych scenariuszach na dziś w zależności od tego jak dane wypadną natomiast tak jak mówię technicznie wygląda to na kontynuację ruchu spadkowego możemy zejść do interwału niższego m30 to jest kolejna rzecz na którą zwracaliśmy uwagę wczoraj na live tradingu Proszę zobaczyć że w punkt notowania przetestował nam opór y i jakby kilka było takich y kilka było takich y wczoraj geometrii między innymi też na złocie na aude USD które bardzo ładnie zadziałały wręcz idealnie y tutaj znowu po godzinie 17:00 pojawiła się reakcja podażowa i swobodny ruch do końca sesji do dołu także układ wypełniony na ponad 100 punktów No i co dalej dalej przekładamy ten układ na niższy na niższe poziomy dalej jego Dolne Przepraszam Górne ograniczenie będzie stanowiło opór więc tutaj na razie metodologia overbalance nawet nie tylko tak klasyczna analiza trendu też wskazuje na możliwość kontynuacji spadków kiedy wzrosty dopiero według mnie po wybiciu tej średniej z m30 najlepiej z H1 tak No tu jeżeli sobie zejdziemy na m15 którą częściej nawet używam m15 i H1 to zobaczmy że tu też było wczoraj potwierdzenie bardzo ładne tej geometrii tak Czyli dwa czynniki które wskazały nam na ruch spadkowy więc jeżeli ktoś uczestniczył wczoraj w Live tradingu to myślę że te pozycje sobie tutaj rozegrał i one powinny być już zaksięgowane więc na razie sentyment tutaj pozostaje pozostaje spadkowy na innych indeksach może wygląda to troszkę lepiej ale jeżeli sobie spojrzymy też na analizowany wczoraj s&p tutaj może delikatnie zabrakło tak ale mówiliśmy że jest to strefa wynikająca i z tych Tutaj wcześniejszych reakcji i z geometrii więc żeby być precyzyjnym wyglądałaby ona w ten sposób Więc została przetestowana pytanie czy komuś się udało na tym cieniu to to złapać tak jeżeli zejdziemy niżej No to też były reakcje więc myślę że tutaj nie było większego problemu Ja osobiście rozgrywał tylko tylko na z daka już s&p sobie odpuściłem wiadomo że są to raczej instrumenty skorelowane więc jeżeli rozgrywa wszystkie indeksy to raczej powinny one iść w tą samą stronę mało kiedy zdarzają się jakieś bardzo duże rozbieżności ni mniej sentyment pozostaje spadkowy w krótkim terminie więc to co możemy zrobić to jest znowu przełożenie tej geometrii i gdyby doszło do korekty No to w dalszym ciągu Górne ograniczenie tego układu powinno stanowić opór jesteśmy oczywiście po ruchu na lokalnych dołkach więc oczywiście Wczoraj były dużo lepsze poziomy do rozgrywania pozycji natomiast no na razie Na razie nie ma tutaj sygnałów które mogłyby ć o zmianie sentymentu na wzrostowy jeżeli chodzi z kolei o dow Jonesa tutaj rozgrywali miy wczoraj i niestety nas pozycji wybiło na interwale No h4 No jeszcze jakby nie widać tej większej korekty na razie jest to spowolnienie trendu wzrostowego ale gdzieś ta korekta też wisi w powietrzu Myślę że tutaj większe spadki się mogą pojawić jeżeli chodzi o dow Jonesa czyli instrument us30 jeżeli ten poziom zostanie złamany czyli okolice 37 470 37400 yyy bo tutaj mamy i wcześniejsze dołki tak i mamy średnią stu okresową więc jeżeli To zostałoby złamane No to tutaj faktycznie większy ruch w dół miałby szansę się pojawić na interwale y H1 dalej pozostaje sentyment spadkowy My akurat wczoraj rozgrywali miy na live tradingu tutaj y próbę spadków mnie z pozycji tutaj na live tradingu wybiło później próbowałem ją ponawiać Ale to już było po naszym spotkaniu niemniej tutaj No było takie fałszywe wybicie średniej potem formacja spadającej tej gwiazdy i dopiero pojawił się ten właściwy ruch spadkowy także oczywiście w tej chwili jesteśmy na wsparciu w sensie cena jest na wsparciu ale jeżeli ono zostanie wybite No to jest tutaj szansa na pogłębienie spadków nawet w kierunku tych dołków z końcówki grudnia z 20 grudnia 37430 więc na razie sentyment No nie wygląda najlepiej dalej jeżeli chodzi o rynek walutowy jeżeli chodzi o rynek walutowy zacznijmy sobie od euro doola i wykres który się pojawiał Wczoraj to był chyba ten wykres tutaj mówiliśmy sobie o tym że chociaż sekundę gdzieś tu chyba ten wykres Wczoraj jednak mi uciekł bo pamiętam że zaznaczali miy jeszcze wsparcie przy 1 109 ale mniejsza mniejsza oot to tutaj jakby wsparciem pozostaje ten okrągły poziom natomiast buduje się coś na kształt formacji odwróconej głowy i ramion która niestety ale coraz mniej wygląda na potencjalną realizację z racji tego że jeszcze wczoraj No tutaj było to dość foremne że się tak wyrażę bo to prawe ramię było bardzo podobnego rozmiaru do lewego a teraz zaczyna nam to prawe ramię się rozszerzać i w kierunku spadkowym więc tutaj szansę na powodzenie tej formacji odwróci CIA tak bo to jest odwrócona głowa z ramionami są coraz mniejsze Tak czy inaczej nawet jeżeli nie spojrzymy na klasyczną analizę techniczną liczą się na ten moment dwa poziomy Czyli mamy opór tutaj w rejonach 10967 i wsparcie przy 1 09 Jeżeli zostanie przebity jeden z tych poziomów spodziewałbym się większego ruchu w jedną ze stron więc na razie tutaj jest możliwa jakaś konsolidacja pomiędzy tymi dwoma poziomami wybicie da szansę na jakiś wię ruch trendowy więc na to tutaj czekamy jeżeli chodzi o euro doola z kolei widzę że też pojawiały się pytania o USD jena USD wbił się z powrotem powyżej poziomu 1441 czyli powyżej tej szerokiej geometrii która wcześniej została zanegowana co z perspektywy interwału dziennego otwiera drogę na kolejne nawet 100 pipsów w kierunku 146 1361 ale mówiliśmy sobie też o tym tutaj na interwale godzinowym że na razie no sentyment jest wzrostowy i że te poziomy z interwału D1 są jakby bardzo o dużych zasięgach Więc ciężko będzie je rozegrać także mówiliśmy o tym że należy się skupić na tutaj interwale godzinowym i że odbicie od geometrii bądź jej przebicie w dół da fajny sygnał na jakiś ruch trendowy korekty nie było rynek od razu poszedł w górę także Jedyne co możemy zrobić na ten moment jest to przełożenie tego układu na wyższe poziomy brakuje potwierdzenia tutaj w postaci jaki wcześniejszych reakcji niemniej ta geometria wydaje się na ten moment istotna jeżeli korekta rozpocznie się z obecnych poziomów No to na ten moment byłby to poziom wsparcia 1442 6 odbicie od niego da szansę na kontynuację ruchu wzrostowego więc tak to by wyglądało dalej jeżeli chodzi o surowce na surowcach też wczoraj były ciekawe sygnały w sensie jeżeli chodzi o złoto być może nie był to ruch w pełni jakby wypełniający cały układ ale na to zwracaliśmy sobie uwagę na live tradingu bo na porannym wczorajszym webinarium mówiliśmy że tutaj jest fajny opór 251 No i reakcja jaka się pojawiła to było około 1314 doar więc całkiem nieźle nie doszło do testu nowego dołka więc jakby układ nie został w pełni zaksięgowany natomiast dalej opór według mnie obowiązuje więc jeżeli tutaj byłoby podbicie a złoto też lubi reagować na dane z rynku pracy w Stanach to poziom 251 dalej jest kluczowym oporem jeżeli tu się pojawi reakcja podażowa będzie szansa na wznowienie ruchu w dół drugi opór delikatnie wyżej 100 2057 opór wynika tutaj po prostu z wcześniejszych reakcji cenowych więc Wczoraj zgrywał on się jeszcze ze średnią teraz mamy tylko te geometrię więc wydaje się że ten niższy czyli tutaj jest dużo dużo ciekawszym oporem więc na nie zwracam tutaj uwagę jeżeli chodzi o pozostałe jeżeli chodzi o pozostałe surowce No zawsze państwo pytacie o ropę też o nadg nad gaz na razie nie do rozegrania tutaj przypomnę że po tutaj zanegowany średniej zanegowany tej strefy 252 255 rozpoczął się ruch w górę i na razie jakby nie ma przesłanek co do tego aby on się skończył więc teoretycznie jest szansa na podbicie w kierunku 300 gdyby była korekta jakaś głębsza No to poziom 2 50 dalej pozostaje wsparciem natomiast obecne poziomy nie wydają się atrakcyjne No bo z tego miejsca tak jak mówię może zostać wznowiony ruch w górę A równie dobrze może się rozpocząć jakaś korekta bądź konsolidacja więc na ten moment ja na nad gazie żadnej pozycji nie mam jeżeli chodzi natomiast o ropę mówiliśmy sobie o tym tutaj oporze który został przetestowany i skąd rozpoczął się ruch w dół ale on również szybko się skończył co prawda dało się wyciągnąć tutaj ponad d prawie 2,5 dolara natomiast dalej Wydaje się że ta strefa przy 7350 jest kluczowa w krótkim terminie póki cena jest poniżej jest szansa na wznowienie ruchu w kierunku ostatnich dołków przebicie powyżej 73,5 da szansę na ruch na 2,5 dolara w górę do 762 więc tak by to wyglądało patrzę sobie na komentarze Myślę że wszystko raczej przeanalizowaliśmy jeszcze został nam tylko usdpln więc na niego sobie spojrzymy on był też wczoraj omawiany na live tradingu mimo że ja uważam że złoty jest troszkę przewartościowany to na razie sytuacja techniczna jest korzystna tak cały czas dla naszej Krajowej waluty tutaj jeżeli usdpln wyszedłby trwale powyżej 4 zł wtedy byłaby szansa na jakieś większe wzrosty czyli osłabienie złotego natomiast na razie To o czym mówiliśmy Wczoraj został przetestowany poziom 400 Gdzie znajduje się geometria czyli równość tutaj z poprzednią lokalną korektą więc póki 400 jest trzymane jest szansa na wznowienie ruchu w dół chociaż tak jak mówię według mnie delikatnie jest złoty przewartościowany więc tu wyjście powyżej 4 zł może dać szansę na jakąś dynamiczniejszy korektę w kierunku 4155 414 tutaj też należy zwraca na eurodolar tak jeżeli euro się będzie nam umacniał do do dolara No to tutaj jest szansa na wznowienie ruchu w dół czyli umocnienie złotego W przeciwnym razie jeżeli Euro Dolar wróci do do spadków No to tutaj jest ryzyko że złoty będzie nam tracił Okej to ostatnie jeszcze dwa instrumenty tutaj był pytanie jeszcze o platynę na platynie powiem szczerze tutaj dawno chyba nic nie kreśl liśmy w ostatnim czasie jedna z większych korekt natomiast rynek szybko zawrócił poniżej tutaj takiej dość myślę ważnej strefy wynikającej z wcześniejszych tutaj reakcji cenowych więc było jej fałszywe nadb mimo że wydawało się że tutaj jest szansa na jakiś większy ruch wzrostowy to szybko doszło do cofnięcia i teraz żeby określić czy faktycznie wracamy do spadków wypadałoby poczekać na to co się tutaj wydarzy czyli cena zbliża się do ważnego wsparcia mamy lokalne reakcje cenowe w tym miejscu i geometrię więc jeżeli tutaj cena zawróci będzie szansa na wznowienie tego ruchu w górę i być może przebicie już trwałe tej strefy Natomiast jeżeli poziom ten zostanie złamany no to wtedy mamy powrót do ruchu spadkowego także poziom 948 kluczowy jeżeli chodzi o platynę z kolei na pszenicy której tak naprawdę w ogóle nie rozgrywamy to tutaj mamy coś na kształ na kształt konsolidacji w rejonach średniej st okresowej z interwału dziennego teoretycznie wydaje się że możliwe że to był dołek tak tutaj i mamy pierwszy ruch do góry korekcyjny drugi Impuls w górę i teraz znowu jest trójfazowa i pojawiła się reakcja popytowa tak mowa o tej pierwszej korekcie w dół No i pojawił się ładny sygnał nawet wczoraj świecowy tak mamy taki młot hybrydę młota z jakimś objęciem hossy wyjście też powyżej średniej więc wydaje się że jest szansa tutaj gdzieś na podbicie tak w kierunku ostatnich maksimów więc to jest kluczowy poziom wsparcia tak naprawdę nie zwracają tutaj uwagę na wykres pszenicy ale 592 jest to kluczowy poziom dobrze kończymy kończymy na dzisiaj ostatnie to jest srebro natomiast tu się nie zmieniło Nic w stosunku do wczorajszej analizy sentyment jest spadkowy nieco zabrakło do przetestowania geometrii jeżeli będzie podbicie tutaj mamy dalej opór 23 20 dobrze ja państwu Ślicznie dziękuję za uwagę Mam nadzieję że żadnych komentarzy tutaj nie pominąłem oczywiście Zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości Jeżeli coś ważnego będzie się działo z pewnością o tym będziemy pisać No i pamiętajmy o dzisiejszych danych większa zmienność po godzinie 14 także jeszcze raz powodzenia na rynku i do usłyszenia na kolejnych [Muzyka] spotkaniach