Moje Inwestycje w Akcje PL " PODSUMOWANIE 2016" ( GPW, AKCJE ) [Podsumowanie Rynku Akcyjnego 2016]

[Muzyka] Cześć z tej strony Paweł salamucha Witam was w kolejnym wideo z serii tych w których podsumowujemy miniony miesiąc na rynku akcyjnym Jednak będzie to wyjątkowe wideo ponieważ w tym materiale przeanalizujemy cały ubiegły rok na rynku akcyjnym a więc przypomnę wam o trumpie przypomnę wam o brexicie i pokażę realny wpływ tych wydarzeń na ceny akcji jednocześnie Pokażę wam jak matematyka służy do manipulacji pewnych wyników a więc zapowiada się Ciekawy materiał zapraszam was do prezentacji a więc zaczynamy od pierwszego slajdu klauzura odpowiedzialności Pamiętajcie nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl stawy wszystkie informacje którymi się tutaj z wami dzielę są jedynie moimi spostrzeżeniami rynkowymi i Waszym obowiązkiem jest przełożyć to przez własne metody analityczne i dopiero w wyniku tego działania podejmować własne decyzje inwestycyjne a sam miesiąc grudzień okazał się bardzo obfity w tym roku faktycznie udał się Rajd Świętego Mikołaja może nie jest tak aż perfekcyjnie jak moglibyśmy się tego spodziewać ponieważ nadal odnajdywał się walory które dostąpił tego zaszczytu i nie uczestniczyły we wzrostach ale faktycznie dało się odczuć na rynku że generalnie większość walorów ich cena mocno wzrastała zaś do naszego portfela w minionym miesiącu dołączyły akcje Agory które w pierwszym miesiącu wygenerowały zysk rzędu 14 proc jak widzicie po tej tabelce wszystkie nasze inwestycje weszły już w dwucyfrowe zyski oczywiście naszym faworytem jest o 1 proc ale mimo wszystko o 1 proc więcej zysku na akcjach Vistuli na naszym weteranie zaraz za nią akcje dawnego grajwo teraz flader plus 27 proc zysku i akcje asbis 12 proc trzymane w naszym portfelu od niespełna dwóch miesięcy Przejdźmy już do samych wykresów widzicie tutaj wykres akcji wuli w trendzie wzrostowym na skali miesięcznej od kilku dobrych miesięcy rysuje się nam bardzo szeroki bo w przedziale między 3 zł 60 gr a 3 zł 20 gros mocny Trend horyzontalny i tu również poprzez analizę ostatnich świeczek Istnieje duże prawdopodobieństwo że w końcu coś się wygeneruje tak że w końcu ten rynek stąd ruszy aczkolwiek bardzo ważną zasadą analizy technicznej jest to żeby nigdy nie skracać trendu horyzontalnego po prostu Pamiętajcie że nasze oczekiwania czasowe w stosunku do rynku są błędne To jest jedyny element którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć i pomimo iż istnieją metody które starają się pokazać tą teorię czasowości to po prostu one nie działają więcej rozbudzają namiętności tych oczekiwań nadziei niż jest ich efektem finalnym niż przekładają się na efekt finalny w postaci zysku a więc tutaj Podsumowując to co się dzieje na akcjach Vistuli Cierpliwość jest w cenie Nie zamykajcie pozycji tylko dlatego że wam się nudzi ponieważ Pamiętajcie że okres konsolidacji to jest taki okres w którym wzrasta napięcie i moment wybicia który tutaj wam zaznaczyłem w postaci limitu stop 3 zł 19 gr będzie ostatecznym jakby momentem w którym warto zamykać pozycje Jeśli do tego poziomu nie dojdziemy i wybijemy się powyżej ostatniego szczytu to wtedy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo na bardzo dynamiczny wzrost cen tych akcji a więc możemy cy miesiące przesiedzieć bez żadnego zysku tak czyli dalej w granicach 27 proc jesteśmy na zysku i nic więcej nie zarabiamy ale potem przez najmniejszy najbliższy miesiąc zarabiamy kolejne 15 proc i teraz pytanie czy warto było zaczekać Oczywiście że warto było zaczekać No i nie zakładając czy to będzie wzrastało czy to będzie spadało zakładam tylko jedno miejsce gdzie będziemy się bronić Jeśli wybijemy poziom 3 zł 19 gr zamykam swoją pozycję kolejna spółka flader tu również z ostatniej świecy na wykresie w skali miesięcznej bynajmniej nie wynika to że coś złego dzieje się na tym walorze tak Zbliżamy się bardzo konsekwentnie do przedziału 38 zł w poprzednim nagraniu pokazywałem wam bardziej analizując tą spółkę poprzez wykorzystanie chociażby formacji siatek Fibonacciego i tam pokazywałem że mamy do czynienia z mocnym wsparciem który jest jednocześnie zakończeniem korekty No i potwierdziło się to przez tą świeczkę po tej korekcie następującej a więc mamy wzrost z 32 zł w granicę 38 i czekamy na dalszy pozytywny rozwój wydarzeń kolejna spółka asbis również skala miesięczna No podsumowanie roku a więc to też do czegoś zobowiązuje tu również z tych dwóch ostatnich świeczek bardzo optymistyczna informacja tak miało mieliśmy do czynienia z wybiciem z formacji 1 2 3 zagranie na 2 zł 64 grosze na dzień dzisiejszy cena w granicach 3 zł te dwie świeczki w postaci takich młoteczkową bardziej pozytywne tak mają pozytywny aspekt a więc nie specjalnie należy się bać oczywiście nie powinno to też uspokajać naszego naszej czujności tak a więc konsekwentnie bronimy się przy momencie zakupowym i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń mając kciuki za to że pójdzie jednak do góry i ostatnia spółczesnych wodzie ryby biorą ponieważ dzisiaj w tej całej atmosferze afery mediowej tak można byłoby się mogłoby się wydawać że odbije się to również na cenach tych akcji No jak się okazało w pierwszym miesiącu dała zysk ponad 12 proc potwierdzając tym samym bardzo dobrze znaną wam Formację szark 32 jest to jedna z moich ulubionych formacji inwestycyjnych i cóż pierwszy opór z jakim W mojej ocenie będzie się mierzyła ta spółka jest w granicach 14 zł czekamy na dalszy rozwój wydarzeń przejdźmy do kolejnej części tej prezentacji czyli podsumowania całego roku 2016 w aspekcie Inwest obfitował on jak zwykle zresztą jak każdy rok poprzedzający i ten który nas w przyszłości czeka masą różnych informacji mieliśmy wojny mieliśmy różne afery i tak naprawdę nic się nie zmienia dlaczego ponieważ Pamiętajcie że giełda i gospodarka to dwie oddzielne sprawy ale w świadomości społecznej graczy inwestorów jednak są ze sobą połącz jest tak że tą giełdę stara się dopasować do tego teatru mediowego a więc siłą rzeczy nie sposób tutaj nie wspomnieć o dwóch W mojej ocenie najistotniejszych momentach rynkowych Mam na myśli oczywiście brexit i wybory w Stanach Zjednoczonych ale nim do tego dojdę Zobaczmy przez aspekt cyfrowy co wydarzyło się na rynku Tu widzicie wykres Wig czyli Warszawski indeks giełdowy na wykresie liniowym ponieważ siłą rzeczy dla większości z was jest on bardziej czytelny wiecie że sam osobiście nie jestem fanem wykresów liniowych ponieważ niewiele z nich można wyczytać ale do takiej wolnej dyskusji można powiedzieć podzielenia się swoim poglądem jest on wystarczający tak ponieważ tutaj nie precyzują A więc tak żeby tylko złapać ten ten sposób odniesienia zaznaczyłem wam 1 styczeń 2016 roku jak widzicie wykreował on nam górkę by następnie w bardzo dynamiczny sposób cena zjechała do dołu jeśli popatrzymy na statystykę wzrostu rocznego to jest plus 11,4 PR a więc można powiedzieć bardzo dobry rok za nami w samym miesiącu grudniu czyli podczas rajdu Świętego Mikołaja ceny akcji średnio a może cały indeks wzrósł o 6,4 proc a więc jest to bardzo ciekawa możliwość na którą zaraz będę chciał wam bardziej zwrócić uwagę to co jest istotne to że większość tego okresu była niezwykle wymagającym dla inwestorów bo Pomimo iż statystycznie No był to bardzo dobry rok bo w granicach 12 cały rynek wzrósł tak naprawdę nadal mamy do czynienia z tak zwanymi wzrostami selektywnymi tak Czyli wybrane spółki wzrastają ale zdecydowana większość niestety albo stoi w miejscu albo nadal ich cena się zmniejsza to na co chciałbym wam zwrócić uwagę to że lwią część tych wzrostów wygenerował tak zwany rajd Świętego Mikołaja i tu matematyka stoi na służbie tak zwanej manipulacji ponieważ poprzez pryzmat tego ostatniego miesiąca zrobiło się giełdzie w miarę głośno coraz częściej powtarza się elementy które towarzyszą właśnie dobrym momentom rynkowym jednak czy faktycznie mamy do czynienia z dobrymi momentami rynkowymi bo tak jak wspomniałem na poprzednim wykresie tak tutaj wam go Prezentując No nie ma co się upierać tak w 2007 roku rozpoczął się wielki kryzys czyli ten maksymalny szczyt na tym wykresie następnie mieliśmy mocny zjazd do dołu I od tamtego momentu sukcesywnie te szczyty są formowane coraz wyżej dołki są formowane coraz wyżej a więc mogłoby się wydawać że faktycznie mamy do czynienia z jakąś tam ale formuł hossy czyli w tym wypadku Wiedza jest w cenie ponieważ nie warto kupować wszystkiego tylko te wybrane spółki z naszego indeksu ale jeśli porównamy do tego to co wydarzyło się już na zachodzie czyli na daxie niemieckim czy na amerykańskim s&p 500 czy na jakikolwiek tych rozwiniętych giełdach to szyt z 2007 roku już dawno został pokonany nadal my nie pokonaliśmy tego magicznego poziomu a mało tego co bardziej jest widoczne na indeksie wg2 czyli 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie nie przebili magicznego minimum d punktów ZW ę jeśli mmy o gdzie to musi się ona odbywać przy wykorzystaniu pieniędzy a te pieniądze w większości leżą właśnie w spółkach notowanych na tym indeksie czyli wg 20 póki ten indeks nie pójdzie do góry nie zacznie chociażby nie UT trendowi się to nie ma mowy o jakiejkolwiek hosie rozumianej sposób standardowy Czyli mam na myśli wysoką falę która podnosi wszystkie okręty i dalej będziemy się męczyli z hoss selektywną jak ja ją nazywam Czyli taką która odbywa się na wybranych walorach które zazwyczaj błyszczą na tle tych innych i w oparciu o te walory budowany jest matematyczny ale mimo wszystko mit giełdowy tak że jest coraz lepiej nie wykresy tego nie pokazują ma pojawić się ruch na indeksie wg2 dopiero wtedy będzie można mówić o tym że mamy do czynienia z hossy co jest istotne zwróć uwagę tutaj roczny wzrost tego indeksu to jest 4,8 PR a więc jesteśmy do góry ale w samym grudniu ten indeks wzrósł o 8,3 a więc jak widzicie jest to wielkie oszustwo Ponieważ przez cały rok można byłoby powiedzieć że do listopada giełda była poniżej tego poziomu z kreg w styczniu ale grudzień wyciągnął go na wzrosty czy uczynił to specjalnie czy jest to forma manipulacji czy nie ciężko w tym momencie stwierdzić wiem na pewno że póki nie wybijemy poziomu 2000 punktów w sposób bardzo zachowawczy należy podchodzić do swoich inwestycji co jest jeszcze Kolejnym elementem to te dwie nośne sytuacje rynkowe Mam na myśli brexit i Trump o których przed momentem wspominałem Pamiętajcie to co mówiłem wtedy również teraz w momencie kiedy siedziałem u fryzjera i widziałem co się dzieje na rynku zrobiłem tylko krótki wpis na mojej stronie że nastroje na giełdach są chwilowe to rynek reguluje cenę i wtedy mówiłem wam żebyście spokojnie oczywiście otworzyło się bardzo źle tak na minus kilkanaście procent ale nie powinno to powodować was lęku ponieważ momentalnie ta cena zaczęła wzrastać co widzicie tutaj na przykładzie brexitu tak mocny zjazd ale zaraz Rynek od stratę jak również przy okazji wyborów w Stanach Tak Trump dostał się do władzy i również cena na moment spadła ale jak widzicie rynek bardzo szybko uregulował te ceny i tak naprawdę gdybym o tym wam nie przypomniał no to byście na to nie zwrócili uwagi tak po prostu wydarzyło się jest to już za nami tak działa rynek większość inwestorów ma bardzo krótk pamięć i nie wyciąga wniosków z historii przy kolejnej jakiejś nośnej informacji która nie dotyczy tylko wyłącznie graczy giełdowych ale również całego społeczeństwa Znowu ten sam numer zostanie nam zaprezentowany i teraz pytanie czy w takim razie warto nauczyć się grać w oparciu o informacje no W mojej ocenie nie ponieważ nadal jest to spekulacja ponieważ w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy będzie to informacja pozytywna czy negatywna dla rynku czyli czy rynek zachowa się w taki czy in czy utwierdzi się w panującym trendzie czy go agresywnie zmieni A więc w mojej ocenie nie ma sensu liczyć na f tak rzut moneto nie sprawdza się dobrze wygląda na filmach Ale w rzeczywistości rynkowej po prostu nie działa Jeśli spojrzymy na listę moich aktywów to również ta lista obrazuje Jaki to był rok tak zwróćcie uwagę że no na samym początku Rozpocząłem inwestycje od spółki Gdzie w lutym Rozpocząłem te dwie inwestycje i jednocześnie Chciałbym wam tutaj podać pewien przykład ponieważ często takie lata jak właśnie 2015 2016 rok służą do utwierdzenia się w byciu profesjonalistą czyli w radzeniu sobie ze stratami nie ma możliwości na to żeby zaciskać kciuki i liczy na to że rynek się odwróci po prostu jeśli masz stratę Zamknij SW pozycj ponieważ właśnie realizowanie strat jest gwarantem zachowania majątku co mam na myśli Jeśli będziecie łudzić się że w pewnym momencie sytuacja się odwróci to Uwierzcie mi że jest to najkrótsza droga do tego żeby zbankrutować na rynku a więc czasami ja mam takie założenie że moje straty nie powinny przekraczać 5 proc No ale zaraz tifon computron 16 minus 15 PR A więc co z moją zasadą No tu niestety ale rynek spowodował tak dynamiczny zjazd ceny i nie było to spowodowane jakimś brexitem czy coś po prostu na tej spółce bardzo dynamicznie cena zjechała i siłą rzeczy musiałem zamykać pozycję z palca takie sytuacje też się zdarzają i w związku z tym odpowiedni Money Management powoduje że nie zamyka nam to całego roku na stracie bo zwróćcie uwagę że pomimo iż tych stratnych pozycji to siłą rzeczy W końcowym etapie mój portfel wzrósł o 3 proc przy takim założeniu że w każdą inwestycję nie inwestuję więcej jak 10 proc wartości mojego kapitału tutaj te inwestycje były różne bo niektóre spółki nie dało się zainwestować więcej jak jakieś małe 5 c000 zł tak po prostu tak były malutkie te spółki tak niskie obroty a w inne dawało się więcej zainwestować a więc to też ma pewną swoją wagę tak wynikającą z zasady analizy wolumenu Ale do czego zmierzam Pomimo iż w całym roku otworzyłem 11 pozycji i s z nich okazało się stratnym Cy zyskowne a jedna na zero to mój portfel jego wartość wzrosła w kontekście minionego roku jest kolejne Powierz na to że jeśli dobrze zarządzasz swoimi pozycjami ten mone Management dopasujesz do swojego do zarządzania swoimi pozycjami to w dłuższej perspektywie nie ma szans na to żebyś zbankrutował i pomimo iż cały rok był generalnie trudny to wyszliśmy na zysk i wcale nie było to za przyczyną tego grudnia że o to w grudniu wpakowali wszystko Nie ponieważ tutaj również mieliśmy do czynienia z tak zwaną hoss wybi C kilka wybranych walorów po prostu nam wzrastało reszta nie spadała i taka jest tajemnica tego 2016 roku był to rok trudny ale jak widzicie przy odpowiednim zarządzaniu pozycjami odpowiednim sterowaniu i jakby kompletowaniu swojego portfela można było na nim zarobić Mam nadzieję że ten zbliżający się rok bę zdecydowanie lepszy ale jakim on się okaże znowu najłatwiej będzie stwierdzić właśnie na zakończenie przyszłego roku co mogę już teraz wam powiedzieć no tradycyjnie podzielę się swoimi perełkami na najbliższy zbliżający się miesiąc czyli styczeń 2016 roku i tu faktycznie jest jakiś przełom ponieważ o ile kompletując informację pod poprzednią prezentację robiąc analizę całego rynku to tych walorów do takiej już dogłębnej analizy miałem maksymalnie chyba sześć tak teraz jest tego cztery razy więcej I co jest najistotniejsze Pojawiają się bardzo ciekawe możliwości inwestycyjne i to co podkreślam to są tylko moje spostrzeżenia a nie rekomendacji pierwsza spółczesnych i moment zagrania na wybicie z tej formacji druga inwestycja akcje Fam świeżynka na której pojawiła się formacja głowy z ramionami na wsparciu małego i połóweczki tak małego Fibonacciego Mam na myśli i połóweczki biorąc pod uwagę narzędzie jakim jest są siatki Fibonacciego tam wyrysować formacja głowy z ramionami i według tej formacji Istnieje duże prawdopodobieństwo na to że cena zacznie wzrastać a więc mówiąc otwarcie korektę mamy za sobą Jeśli miałby ten scenariusz nie zadziałać musiałaby zostać wybita ta głowa czyli najniższe minimum z tej korekty kolejna spółka PGE tu w sposób bardzo zachowawczy Ale zwróć uwagę pojawiła się formacja objęcia hossy czy już jest to jednoznaczny moment na to żeby zajmować pozycje Nie no historia pokazuje że były już takie przykłady w przeszłości ale jest to w mojej ocenie spółka Warta uwagi kolejna spółka akcje PKOBP tu już na finiszu trzeba zrobić odpowiednie Money Management i tak jak zagrałem to na akcjach Vistuli kiedy rynek powrócił obliczyłem sobie stop los i zajęły pozycji jak widzicie okazało się to bardzo zyskowne na dzień dzisiejszy w granicach 28 PR zysku i tak samo tu też odpowiednie Money Management może spowodować otwarcie tej pozycji z tym że trzeba wziąć pod uwagę jeszcze możw być może w tym punkcie 4 gdzie tu jest zaznaczone na wykresie tworzy nam się tak zwane fałszywe wybicie ponieważ wybicia powinny być dynamiczne to w tym wypadku zalecam wam bardzo dużą ostrożność ponieważ możemy mieć do czynienia z fałszywym wybiciem w związku z tym to co w końcu wzrośnie czy spadnie i tu jest właśnie esencja inwestowania my tego nie wiemy Naszym zadaniem jest wyliczyć mone Management czyli potencjał i ewentualne ryzyko jeśli będzie się bardzo dobrze układało Czyli będzie w stosunku co najmniej 3 do1 to zainwestować Pamiętajcie elementem tej gry jest poniesienie ryzyka czyli straty Tylko pamiętajcie żeby ta strata była logiczna Zdarzają się takie sytuacje że nie mamy na to wpływu tak ponieważ albo przeskoczyło nam naszego stopa to co mnie się wydarzyło właśnie na akcjach computron i musiałem zamykać to ręcznie tak ale w większości wypadków jest to w naszym zasięgu i po prostu te metody zwyczajnie działają a więc akcje PKOBP też Rozważcie inwestycyjnie kolejna społecz synos i ponownie zwróć uwagę ja nie odkrywam tutaj Ameryki cały czas powtarzające się schematy ponieważ tak naprawdę powtarzające się schematy automatyzujący dlatego też nie Odkrywamy koła na nowo tylko Korzystamy z tego co działa tu również zasada gry na wybicie i to byłoby wszystko co dla was przygotowałem jeśli chodzi o prezentację Dzięki za obejrzenie tego materiału Mam nadzieję że informacje w nim zawarte są dla ciebie wartościowe i przełożą się na realne efekty w twoim inwestowaniu jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału to zachęcam C do subskrypcji do lajkowania komentowania i udostępniania które pozwala nam na dostęp tych informacji w Internecie dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych widea Pozdrawiam Paweł salamucha cześć