Pozytywne otwarcie na rynku akcji | Bliżej Rynków, 02.01.2025 [Rynek akcji, waluty, surowce]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium z tej strony Łukasz stefanik jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla [Muzyka] instrumentów na początek natomiast prośba o to aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku gdyż te treści które tutaj prezentujemy nie stanowią rekomendacji Dobrze możemy zaczynać dzisiejsze spotkanie dla tych którzy oczywiście uczestniczą w rynku ponieważ nastroje mamy no takie jakie widać mamy okres świąteczny zazwyczaj charakteryzuje się mniejszą zmiennością mniejszą płynnością więc generalnie nie jest najlepszy okres do handlu ale są instrumenty oczywiście które są otwarte i gdzie da się trejdować dzisiaj tu jakby z porannego kalendarza przepisałem sobie czyli które indeksy które Giełdy są otwarte czego się tutaj spodziewać tak jak mówiłem chociażby podczas sesji azjatyckiej tak jak Japonia Nowa Zelandia tam indeksy nam nie działały natomiast giełdy w Chinach Singapurze czy Australii są otwarte natomiast No jakby tutaj podczas sesji Europejskiej będziemy głównie zwracać uwagę na Niemcy Francję czy Wielką Brytanię natomiast sesja w Stanach będzie odbywała się normalnie jeżeli chodzi o to co się dzieje na szerokim rynku euro dool poniżej 10.4 Tutaj cały czas utrzymuje się trend spadkowy więc zgodnie z wcześniejszymi założeniami kryptowaluty rozpoczynają tydzień od niewielkich wzrostów więc tutaj też dość ciekawa sytuacja szczególnie jeżeli chodzi o bitcoina bo on tam utknął w ostatnim czasie pomiędzy wsparciem a oporem więc na pewno na niego sobie spojrzymy złoto też utrzymuje się powyżej ważnego wsparcia na Złoto też sobie spojrzymy A jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz o to co można wpływać na zmienność to do południa będą publikowane dane PMI z państw europejskich z kolei po 14:30 dane ze Stanów wnioski o zasiłek dla bezrobotnych później dane PMI też dla Stanów Zjednoczonych i zapasy ropy również z USA jeśli chodzi o to co już się dzieje na wykresie zaczniemy sobie od głównej pary walutowej czyli od euro dolara tutaj przypomnę że w ostatnim czasie tak w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z trendem spadkowym ten trend spadkowy cały czas obowiązuje a w ostatnich dniach mówiliśmy o tym że cena ma problem z wyjściem powyżej poziomu 10460 jeżeli utrzyma się poniżej że będzie szansa na wygenerowanie kolejnego impulsu ten Impuls prawdopodobnie się zaczął dzisiaj mamy delikatne odreagowanie ale cena jest na tyle blisko dołków czy tutaj z 18 grudnia Czy wcześniej z końcówki listopada spada że wydaje się że jest spore prawdopodobieństwo ich przetestowania A w przypadku gdyby doszło do wybicia w dół No tutaj mamy jakby otwartą drogę do dalszych spadków i kolejne poziomy docelowe dla tego ruchu zostały wyznaczone przez mierzenie zewnętrzne z ostatniej korekty Czyli odpowiednio poziom 10250 10150 jako te mierzenia zewnętrzne na niższym interwale praktycznie identyczna sytuacja też widać że tutaj ta strefa przy 10460 stanowiła kluczowy opór może jeszcze lepiej widać z czego to wynika mamy wcześniejsze re akcje cenowe mamy średnią 100 okresową więc wyraźnie tutaj cena nam zareagowała na ponad 100 pipsów teraz mamy delikatne odreagowanie właśnie na wysokości ostatnich lokalnych dołków ale nie wydaje się żeby to mogło nam ten Trend zmienić dopiero wyjście powyżej 10.4 60 mogłoby Mogłoby tutaj zmienić sentyment i wtedy moglibyśmy zobaczyć Ruch w kierunku 1.6 ale na razie bliżej jesteśmy wsparcia więc wydaje się że jest większe większe prawdopodobieństwo przetestowania właśnie tego poziomu jeżeli chodzi o rynek niemiecki odaka instrument D40 tutaj No mamy lokalną konsolidację natomiast oczywiście długoterminowo jest to Trend wzrostowy w grudniu cena odbiła się od okolic 19800 czyli od tych szczytów które zostały ustanowione tutaj pod koniec października 2024 No i wydaje się że póki CA pozostanie tak powyżej poziomu 19800 No to że tak długo możemy myśleć o trendzie wzrostowym Zobaczymy co się stanie tutaj Czyli co z tej konsolidacji nam wyjdzie No na razie mamy taki marazm więc czekamy na jakąś większą zmienność jeżeli chodzi o interwał h4 No tutaj też nie widać jakby zdecydowanego kierunku w ostatnim czasie zaczy Oczywiście długoterminowo mamy Trend wzrostowy ale jeżeli chodzi o te ostatnie sesje No to widać wyraźne niezdecydowanie też cena balansuje w okolicach średniej st okresowej na razie nie jest to Rynek gdzie chciałbym jakieś pozycje jakieś pozycje zajmować wydaje się że takim No ciekawym wsparciem były właśnie poziomy ostatnich szczytów Czyli dokładnie to co było wyznaczone z perspektywy interwału D1 No ale tu trochę brakuje więc gdyby było jeszcze jedno zejście No to tuż poniżej dołku z 20 grudnia na pewno znajduje się ważne wsparcie z kolei żeby myśleć o ruchu wzrostowym Nałóż myy sobie tutaj jeszcze tą wspomnianą średnią No widać że rynek konsoliduje wokół niej więc na razie no nie jest to dla mnie rynek do końca jasny Myślę że dopiero wyjście gdzieś tutaj powyżej poziomu 20 200 mogłoby dać szansę na większe wzrosty więc na razie raczej nastawiał bym się konsolidacyjny jeżeli chodzi tutaj o niemiecki indeks przechodząc dalej jeżeli chodzi o indeksy w Stanach No to jak wiemy końcówka grudnia czy w ogóle grudzień przebiegał pod kątem spadków szczególnie jeżeli chodzi o dow Jonesa natomiast patrząc szeroko No to nie wydarzyło się nic złego Cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym nawet cena tutaj pamiętamy tak doś 18 grudnia odbiła się od ważnego wsparcia te trzy ostatnie korekty przynajmniej na ten moment były tego samego rozmiaru dodatkowo widzimy że po pierwszym podbiciu cena wróciła testowała średnią i ta średnia znowu stanowi wsparcie więc na razie wydaje się że nic nie stoi na przeszkodzie aby ten kierunek wzrostowy był kontynuowany dopiero gdyby poziom 42300 został zanegowany wtedy moglibyśmy oczekiwać większej korekty większych spadków Na razie mamy Trend wzrostowy więc to są kluczowe poziomy wsparcia jeżeli chodzi o s&p tutaj było coś na kształt podwójnego szczytu ale rynek ma jeszcze sporo miejsca nawet gdyby ta korekta się przedłużyła 5840 to jest też wsparcie podobnie jak na przed chwilą omawianym us30 wsparcie wynikające z geometrii tutaj już cena reagowała doszło do do przetestowania znowu jakby tych poziomów szczytowych natomiast nie było wybicia więc dalej ta strefa 5842 gdzie mamy nie tylko geometrię ale takż średnią i wcześniejsze reakcje cenowe to jest ważne wsparcie jeśli chodzi o interwał godzinowy to co sobie wyznaczali miy też ostatnio i jakby to się nie zmieniło przejście powyżej 5990 mogłoby dać szansę właśnie na powrót do wzrostów No tutaj kolejne opory wynikają z mierzeń które grupują się także z poprzednimi reakcjami cenowymi więc to to dość dobrze tutaj to dość dobrze tutaj widać ale poziom 5990 jako intraday należy traktować go jako ważny opór jeżeli chodzi o NZ daka na nzd Też mieliśmy ostatnio spore spadki też coś na kształt podwójnego wierzchołka ale wszystko jakby w ramach cały czas trendu wzrostowego mimo naruszenia tutaj wsparcia przy poziomie 21300 dwukrotnie cena zdołała obronić ten poziom No i widzimy że po raz kolejny notowania zatrzymują się na wysokości szczytów z końcówki nie z Końcówki tylko z 11 Listopada więc poziom 21300 należy traktować dalej jako wsparcie jeżeli tutaj dzisiaj świeca dzienna Oczywiście to jest jeszcze daleko dzień nam się dopiero z do sesji amerykańskiej jeszcze dobrych parę godzin natomiast jeżeli sesja zamknęły się na tym poziomie bądź wyższym można by myśleć o powrocie do wzrostu w przeciwnym razie Jeżeli cena zamknie się gdzieś na dzisiejszych minim powiedzmy 21 100 21 1660 bez dolnego cienia będzie wtedy szansa na wygenerowanie większej korekty w kierunku chociażby średniej 20 700 więc bardzo ważne wsparcie jeżeli chodzi o US 100 okolice 21 300 dalej zerknij sobie jeszcze na Złoto jeżeli chodzi o rynek złota interwał D1 tutaj bez większych zmian w ostatnim czasie teoretycznie nie ma kierunku natomiast długoterminowo cały czas jest to Trend wzrostowy my mówiliśmy na naszych ostatnich spotkaniach że takim pretekstem do większej korekty byłoby przebicie średniej st okresowej ale na razie Jak widzimy średnia stanowi kluczowe wsparcie i mimo że te odbicia są już słabsze to odbicie miało 150 $ A to odbicie teraz zaledwie 40 kilka tak jakby cały czas Póki cena pozostaje powyżej średniej pozostaje nam przypuszczać że ten Trend będzie kontynuowany a może on przyspieszyć Jeżeli cena przejdzie z powrotem powyżej 2719 dolarów oczywiście też im dłużej cena będzie się tutaj konsolidować razy będzie testowała poziom 2596 tym większe ryzyko wybicia w dół ale na razie No jakby tego tego nie ma więc długoterminowo mamy Trend wzrostowy i nie należy się z nim kłócić krótkoterminowo z kolei po weekendzie No mamy podbicie w górę no i dotarcie do pierwszej ważnej strefy oporu która wynika z wcześniejszych lokalnych dołków i szczytów czyli tutaj mamy reakcje cenowe Jeżeli cena zdołały przebić się powyżej wtedy faktycznie ten ruch w górę mógłby nam przyspieszyć W przeciwnym razie Jeżeli cena się się tutaj zatrzyma będzie znowu szansa na powrót do lokalnych tak spadków i gdzieś zejścia chociażby tutaj w okolicy 2 605 2600 2600 67 tak faktycznie tutaj widzę jakiś problem z odświeżaniem wykresu szczególnie na niższych interwałach więc słusznie państwo zwracają uwagę U mnie widzę jest to samo natomiast przeanalizujemy to sobie z wyższej ramy czasowej tu jeszcze odświeżę ale fakt Jakiś problem tut z odświeżaniem widzę sekundkę jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzę akurat ten rachunek na którym ja prowadzę tutaj te poranne spotkania bo tu nie zawieram transakcji to jest rachunek testowy więc mam nadzieję że nareszcie jest w porządku widocznie ten nastrój świąteczny się udzielił także platformie chociaż mam nadzieję że to jest problem chwilowy Zobaczmy sobie tutaj No tu też widzę że jest to samo Dobra musimy sobie spojrzeć na to z wyższego interwału czasowego Także ja chciałem jeszcze zerknąć na pew kryptowaluty rac dość mocno cofnął natomiast ten tydzień No na razie wygląda całkiem nieźle Tak mieliśmy zejście w dół teraz podbicie więc buduje się coś na kształt młota niewykluczone że jeżeli cena zakończy na obecnym poziomie bądź wyższym będzie To pretekst gdzieś do znowu zaatakowania ostatnich szczytów natomiast większa korekta nawet w kierunku 83000 tak jak to pisałem w ostatnich analizach nie Byłaby czymś nie Byłaby czymś dziwnym ani No jakby niespodziewanym tak bo były te większe korekty no to nie było nic złego dla panującego trendu więc tutaj jest sporo miejsca do korekty No ale z drugiej strony też nie jest powiedziane że ona musi się pojawić to jakby na co trzeba zwrócić uwagę na interwale h4 to są te dwie strefy pierwsza to jest wsparcie przy poziomie 92000 dolarów jeżeli to wsparcie wytrzyma będzie szansa na wznowienie ruchu w górę natomiast z drugiej strony mamy opór do którego cena już się zbliża praktycznie go testuje 96 500 $ tutaj mamy średnią ta średnia przypomnę ona od dłuższego czasu stanowiła wsparcie zaznaczymy to teraz tu reakcjami po wybiciu jej była oporem od drugiej strony no i na razie cena utrzymuje się poniżej i ta średnia też grupuje się z dolnym ograniczeniem wybitej geometrii a to była największa geometria na całym ruchu w górę trwającym od sierpnia więc zgodnie z metodologią overbalance gdyby cena nie zdołała wrócić powyżej No to jakby możliwa jest tutaj dalsza kontynuacja ruchu spadkowego Natomiast w przeciwnym razie wyjście powyżej 26 prpr 96 500 da szansę na większy ruch na większy ruch w górę więc tutaj jesteśmy Czy cena jest bardzo blisko ważnego poziomu oporu 96 500 dalej jeżeli chodzi o etherium to tutaj tak jeżeli chodzi o grudzień mieliśmy cofnięcie wyraźne od poziomu 4085 nad tym poziomem sporo może się znajdować zleceń typu stop zarówno tych realizujących stop losy i tych które otwierają pozycje długie No bo tutaj Zobaczmy mieliśmy wierzchołki z marca potem niewiele zabrakło w maju ale cena odbijała tutaj i na początku grudnia Czyli to był s siy i potem 17 więc na pewno powyżej tego poziomu znajduje się dużo zleceń więc w dłuższym terminie gdyby on został wreszcie przekroczony tutaj ten ruch mógłby wyraźnie przyspieszyć natomiast jakby wracając do sytuacji tu i teraz kluczowy wydaje się na ten moment opór przy poziomie 3,500 3500 dolarów jego przebicie da szansę właśnie na Ruch wspomnianej w kierunku wspomnianej strefy z kolei żeby myśleć o zmianie sentymentu czyli o jakichś większych spadkach cena musiałaby spaść poniżej średniej a więc poziomu 3228 na ten moment który był chociażby tutaj testowany 20 grudnia nawet można by się pokusić też o coś na kształt tutaj formacji głowy z ramionami odpowiednio z lewym ramieniem w tym miejscu głową tak podwójną i budującym się ewentualnie prawym ramieniem ale żeby jakikolwiek sygnał negatywny się tutaj pojawił musiałoby dojść przede wszystkim do wybicia średniej i tej linii szyi którą teraz tutaj zaznaczyłem wtedy byłaby szansa na większy ruch w dół Na razie kluczowy opór 3500 3500 3505 a wsparcie rejony średnie dobrze i zerknij jeszcze z surowców pytali państwo o nad gaz nad gaz zgodnie jakby z wcześniejszym scenariuszem wybił się w górę wybił się powyżej oporu 357 aktualnie mamy do czynienia z cofnięciem to wybicie było bardzo szybkie bardzo szybkie jest też cofnięcie ale cofnięcie jest teraz jakby do bazy czyli tutaj Mieliśmy wcześniejszy szczyt tutaj też był on przetestowany tutaj jeszcze raz odbicie w końcu doszło do wyjścia górą no i do cofnięcia więc mamy z perspektywy klasycznej at do czynienia z testem poziomu od drugiej strony czyli był on oporem teraz jest wsparciem jeżeli w tej strefie pojawi się jakaś formacja popytowa będzie szansa na wznowienie ruchu w górę dodatkowo jakby wziąłbym pod uwagę też ten lokalny układ 1 do1 No bo on tutaj dwukrotnie już się pojawił i dwukrotnie cena od niego się odbijała więc ta strefa w której cena się znajduje do dolnego ograniczenia układu czyli TR yyy 52 to jest na ten moment wsparcie więc jeżeli cena się tu zatrzyma mimo tej dynamicznej korekty jest szansa na wznowienie ruchu w górę w przeciwnym razie zamknięcie dnia poniżej tego poziomu da szansę na większą korektę w kierunku nawet tutaj 300 y na kakao tak jak mówiłem y jeszcze powiedzmy tydzień dwa tygodnie temu mieliśmy do czynia z tą wyraźną tendencją wzrostową i wielokrotnie była szansa żeby się do niej dołączyć potem ta zmienność wzrosła No i kiedyś Trend musiał się zakończyć bądź musiała dojść do większej korekty ta korekta się pojawiła była bardzo dynamiczna bardzo dynamicznie też Doszło do odbicia w górę obecnie za bardzo nie mam zdania tutaj na temat tego wykresu czekam znowu aż jakiś trend się pojawi no bo ten dobry okres No to był okres tutaj od listopada do powiedzmy połowy grudnia Natomiast teraz w sumie te wszystkie mierzenia są już jakby nieaktualne Bo to już jest historia teraz mieliśmy do czynienia z dynamiczną korektą ruchem w górę no i za bardzo tutaj nie widzę kierunku teoretycznie Cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym No ale jak tu wchodzić w pozycje długie gdzie do dołka mamy 1700 punktów więc na ten moment nie do rozegrania myślę Dla mnie rynek natomiast długoterminowo no cały czas gdzieś Wydaje się że jest to Trend wzrostowy istotnym może być to czy cena zdoła zamknąć dzisiejszy dzień powyżej czy poniżej tych wcześniejszych szczytów No bo to jest jakiś tam punkt odniesienia wyjście powyżej zamknięcie bez górnego cienia da szansa na kontynuację i kolejny Impuls W przeciwnym razie gdzieś tutaj jakaś konsolidacja może się budować więc aktualnie niezbyt Niezbyt ciekawy dla mnie rynek ropa ropa wygląda troszkę ciekawiej pod tym kątem że wreszcie być może dojdzie do jakiegoś wybicia bo tutaj przypomnę to nawet może na interwale D1 będzie widać cena w ostatnim czasie poruszała się w konsolidacji między 60 6 80 A tą strefą w której cena jest obecnie więc jeżeli doszłoby do wybicia w górę faktycznie byłaby tutaj szansa na jakiś większy Impuls wzrostowy natomiast na razie testowany jest opór więc zobaczymy co tutaj się wydarzy większych reakcji podażowy na razie nie widać więc gdyby doszło do takiego zamknięcia powyżej poziomu 7230 na koniec dnia no to wtedy będzie szansa na wygenerowanie jakiegoś impulsu w górę na srebrze też ciekawa sytuacja srebro Broni cały czas tej geometrii przy 2870 Gdyby ona została złamana no to wtedy te spadki mogą nam naprawdę przybrać na silę nawet w kierunku 2640 no ale póki jest obrona poziomu 2875 No to metodologia overbalance mówi że jest to Trend wzrostowy oczywiście negatywnie tutaj też wygląda to pod kątem analizy technicznej klasycznej No bo mamy taką wyraźną Formację głowy z ramionami gdzie linia szyj została zaznaczona kolorem pomarańczowym No i póki cena nie wyjdzie powyżej średniej no to te wzrosty mogą być ogran przejście powyżej 30 kom 4 mogłoby dać szansę na powrót do wzrostu więc też ciekawa sytuacja wsparcie 2875 opór 30 40 i tutaj widzę że pominąłem pierwszy komentarz który gdzieś mi tutaj zaginął jeżeli chodzi o spółki także to są już ostatnie instrumenty na które sobie spojrzymy i jeszcze USD yen na USD Jenie jakby to co mówiliśmy w poprzednich webinariach Tutaj cały czas jest trend wzrostowy ten tydzień za rozpoczął się od korekty natomiast też jest to cofnięcie do wsparcia bo jeżeli zejdziemy sobie na niższy interwał czasowy No to cena cofnęła do wysokości ostatnich wierzchołków więc czy z perspektywy D1 czy z perspektywy h4 cena jest blisko czy na wsparciu nawet 15620 No i póki to wsparcie nie zostanie zanegowane No to tak długo możemy myśleć o kontynuacji wzrostu Tutaj też jest geometria 1 do1 więc na pewno ważne wsparcie jeżeli chodzi intraday 156 20 na Orlenie też państwo pytali No jakby tu mamy cały czas trend spadkowy cena póki jest poniżej poziom 50 zł No to nie wydaje się żeby tutaj coś pozytywnego mogło się wydarzyć No łapać dołka nikt nie chce na powiedzmy takim w powietrzu Tak więc jakieś takie liczące się poziomy To są dopiero poziomy 42 40 37 38 więc bardzo odległe na ten moment poziomy ale za bardzo nie ma tutaj punktu zaczepienia więc osobiście Jeżeli miałbym cokolwiek Rob poczekałbym z wyjściem ceny powyżej 50 zł wtedy będzie szansa na odreagowanie na razie takiego tutaj nie widać na kruku kompletnie nie obserwowana przeze mnie spółka natomiast Widzę że tutaj jest konsolidacja Więc ciężko będzie mi się odnieść w zasadzie od roku mamy ruch konsolidacyjny więc niezbyt Ciekawie to niezbyt ciekawie to wygląda Gdyby doszło do pogłębienia spadku ewent wsparcie które można brać pod uwagę wypada gdzieś w rach 3 385 z kolei na Dino na Dino też w ostatnim czasie nie było widać jakiegoś zdecydowanego trendu od września podbicie w górę natomiast czy tutaj będzie coś do rozegrania strefy horyzontalne mo uwagę wyglądają w ten sposób czyli to są wcześniejsze reakcje cenowe 416 strefa i 360 więc tutaj czy na jednej strefie czy na drugiej można oczekiwać odbicia przebicia i to są strefy które ewentualnie można rozgrywać ta byłaby troszeczkę jeszcze szersza pod kątem geometrii czyli poprzedniej reakcji cenowej więc jeżeli chodzi o wsparcie 367 do nawet tutaj 358 tutaj mamy wsparcie No a opór w rejonach 417 ale i teraz nie widzę opcji na rozegrania skole na nid jakby to jest spółka która No w ostatnim czasie w dłuższym czasie tak jest notowana dopiero gdyby doszło do złamania tej strefy która była testowana chociażby tutaj 17 18 20 grudnia okolice 129 gdyby ta strefa została wybita byłaby szansa na większą korektę Ale z drugiej strony te większe korekty były już w tak zwanym międzyczasie więc te spadki mogą być ograniczone potem możemy wziąć tą dużą korektę też przełożyć sobie ją na ostatni wierzchołek No i powstają nam kolejne poziomy kolejne poziomy wsparcia a więc wsparcie najbliższe 129 potem 1880 i 102 dolary ale czy będą te spadki Ciężko powiedzieć No na razie mamy konsolidację ale wcale nie oznacza to że ten ruch musi się pojawić dobrze z mojej strony na ten moment to będzie wszystko ja państwa zapraszam na godzinę 15:00 tam będziemy mieli troszkę więcej czasu najwyżej omówimy sobie instrumenty które tutaj gdzieś nam uciekły Także zapraszam serdecznie na 15:00 na dzisiejszy Live Trading no i i życzę oczywiście powodzenia dla tych którzy dla tych którzy inwestują w tym okresie świątecznym także do usłyszenia do zobaczenia [Muzyka]