SEC zatwierdza ETF na Ethereum | Bliżej Rynków, 24.05.2024 [ETF Ethereum i Analiza Rynków]

[Muzyka] Dzień dobry Witam państwa bardzo serdecznie nazywam się Michał stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem poranne webinarium na początku oczywiście Prosiłbym państwa o tutaj zwrócenie uwagi na disclaimer i myślę że powoli możemy zaczynać oczywiście taką jedną z ważniejszych informacji z ostatnich godzin to jest oczywiście to jest oczywiście nie wiem czy państwu O właśnie teraz było widać prezentację bo przez chwilkę Nie było widać widać prezentacji Natomiast teraz teraz już jest wszystko okej więc bardzo prosiłbym państwa tutaj o jakieś potwierdzenie czy wszystko widać i słychać bo nie mam dostępu do czatu dobrze tutaj mam Mam informację że jest okej Więc w takim razie kontynuujmy jakby najważniejsze informacje dotyczące tego dotyczące ostatnich godzin To jest akceptacja przez etfów na eum natomiast oczywiście jak jakby do samego momentu kiedy te etf-y będą notowane na amerykańskiej giełdzie No to jeszcze trochę czasu minie bo jeszcze musi być zaakceptowany taki formularz S1 który pokazuje bardziej szczegółowe informacje dotyczące tych funduszy i taki proces trwa od kilku tygodni do nawet ponad trzech miesięcy więc oczywiście ten moment który był widoczny na bitcoinie dosyć szybko ponieważ te ETF na bitcoina były notowane w zasadzie od razu No to oczywiście troszkę od do tego czasu kiedy Kiedy ethereum będzie mogło jakby zauważyć ten pozytywny wpływ wprowadzenia tych funduszy na giełdę No to oczywiście nieco minie ale zaraz zobaczymy sobie jak to wygląda na wykresach jak to wyglądało W przypadku bitcoina i jak to może wyglądać w przypadku etum natomiast Tak patrząc szeroko No to oczywiście trzeba pamiętać o tym że mieliśmy Wyniki nvidii które oczywiście były pozytywne Nvidia zyskała na tym Split akcji będzie przeprowadzony w czerwcu więc oczywiście ten taki wpływ tego Splitu Oczywiście on jest neutralny dla akcji ale oczywiście jakby w przeszłości było widać że w przypadku tych kluczowych wzrostowych firm taki Split wpływał pozytywnie więc oczywiście do tego czasu niewykluczone że na nvidii będziemy mieli doczynienia z do czynienia z jakąś korektą natomiast patrząc jeszcze szerzej No to oczywiście trzeba zwrócić uwagę na amerykańskiego dolara który dosyć wyraźnie zyskał na ostatnich danych dotyczących dotyczących czy to rynku pracy w postaci kimów czy również indeksów PMI które pokazały że sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych się poprawia przede wszystkim w sektorze usług który No jest odpowiedzialny za dużą część w Stanach Zjednoczonych Więc to może prowadzić do tego że pierwsze obniżki stó procentowych w Stanach Zjednoczonych pojawią się nieco później więc dzisiaj jeżeli chodzi o kalendarz to mamy zamówienia na środki trwałe w Stanach Zjednoczonych sprzedaż detaliczną z Kanady oraz indeks zaufania konsumentów z Michigan natomiast rynki które sobie dzisiaj omówimy będzie to euro dolar usdjpy usdpln s&p 500 nasdaq ropa złoto Bitcoin ethereum kakao i gaz więc jest dosyć sporo tego wszystkiego natomiast chciałbym Państwu Właśnie jeszcze pokazać kilka rzeczy jest to właśnie wykres który pokazuje nam kilka ważnych wydarzeń na bitcoinie natomiast ten żółty wykres to jest to jest moment tutaj właśnie w okolicach tej 150 sesji to jest moment wprowadzenia za akceptacji etfów na bitcoina przez se więc widać że przed tym wydarzeniem Bitcoin dosyć wyra zyskiwał natomiast później oczywiście mieliśmy jakąś taką realizację zysków podobnie jak to było w przypadku kontraktów terminowych czy ETF na kontrakty terminowe natomiast później oczywiście ten popyt fizyczny na na bitcoina doprowadził do tego że mieliśmy bardzo mocne wzrosty więc niewykluczone że taka sama sytuacja będzie miała miejsce również również w przypadku również w przypadku właśnie właśnie ethereum jeżeli chodzi o właśnie porównanie ethereum i bitcoina jeżeli sobie cofniemy eum do momentu kiedy se zaakceptował te etf-y na bitcoina No to widać że właśnie też prawda Mieliśmy tutaj te spadki natomiast później widać było te dosyć wyraźne wzrosty więc nie jest wykluczone że również to potrwa chwilę zanim ethereum doświadczy takiego dodatkowego popytu ze strony inwestorów No już tych giełdowych ponieważ oczywiście akceptacja tego ETF prowadzi do tego że jest tutaj większy popyt ze strony takich inwestorów którzy do tej pory nie mieli dostępu do kryptowalut Natomiast jeżeli sobie to znormalizować No i widać że od października mieliśmy 150 wzrostu na bitcoinie jeżeli byśmy sobie to też właśnie znormalizować że potencjalnie jeżeli historia miałaby się powtórzyć no to jest do zrobienia około jeszcze 100% na etum ale jak wiadomo Oczywiście nie wszystko się powtarza nie wszystko jakby może być dokładnie tak samo ponieważ No jednak Bitcoin jest tym instrumentem który No jest traktowany jako ta najważniejsza kryptowaluta a z drugiej strony jednak ethereum ma te stopy zwrotu w ostatnim czasie zdecydowanie większe i też takie informacje z rynku surowców czyli na kakao mamy dosyć wyraźne odbicie Warto zwrócić uwagę że no mamy jakieś tutaj działania w postaci zwiększenia ilości długich pozycji spekulacyjnych więc to jest taki sygnał że być może Na tym rynku ta płynność zacznie powracać aczkolwiek no jest jeszcze za wcześnie żeby na ten temat spekulować ponieważ No ta ilość pozycji bardzo duża no jednak nie ma jakiegoś mocnego przerostu tutaj taki wykres który pokazałem Pokazywałem na pewno na Twitterze nie pamiętam czy na xstation to jest analiza tych wszystkich szczytów takich mocnych na kakao jak widać ten ostatni wzrost był najsilniejszy w historii bo zaczynaliśmy powiedzmy od niższego poziomu ale też mieliśmy największą korektę w historii biorąc pod uwagę szczyty więc jakby Przynajmniej jeżeli historia miałaby się powtórzyć to powinniśmy dotrzeć do jakiejś takiej średniej czyli to by determinowała nam takie poziomy 8 799000 o tym też właśnie pisałem wcześniej na Twitterze Natomiast nad gaz mamy rolowanie więc oczywiście jesteśmy na wysokim poziomie natomiast Wczoraj mieliśmy naprawdę bardzo mocną korektę na nad gazie No i tutaj jeżeli chodzi o taką sezonowość No to to nam sygnalizuje że gdzieś w najbliższych kilku kilku kilkunastu sesjach teoretycznie ten wzrost może nam się wykończyć czy to po stronie średniej czy maksymalnej widać że właśnie do czerwca gdzieś w czerwcu powinniśmy mieć taki lokalny dołek więc to by było na tyle jeżeli chodzi o takie omawianie tych kwestii związanych z wykresami fundamentalnymi Przechodzimy sobie do kalendarza i w dzisiejszym kalendarzu zbyt wiele nie ma ale oczywiście warto tutaj zwrócić uwagę na wypowiedź Jordana z snb Być może będą jakieś sygnały dotyczące tego co dalej ze stopami procentowymi w Szwajcarii później 14:30 to dane dotyczące zamówień na środki trwałe w Stanach Zjednoczonych No i zobaczymy czy te dane Również będą lepsze od oczekiwań co pokaże że gospodarka amerykańska jest bardzo bardzo mocna później sprzedaż detaliczna w Kanadzie no te dane ostatnio z Kanady były mieszane niemniej No cały czas gdzieś tam szansa na obniżkę stóp procentowych w w czerwcu jest aczkolwiek no jednak ten moment się odsuwa i wydaje się że na ten moment jedynie Europejski Bank Centralny będzie w stanie dostarczyć tą obniżkę stóp procentowych w w czerwcu i oczywiście godzina 16:00 indeks zauf konsumentów z Uniwersytetu michan dane za maj więc oczywiście są to bardzo bardzo ważne bardzo ważne dane ale oczywiście już początkiem maja ten pierwszy odczyt mieliśmy więc zobaczymy czy faktycznie aż tak fatalne te nastroje w przypadku tego indeksu są utrzymane więc teraz Przechodzimy sobie już do wykresów zaczniemy sobie standardowo od eurodolara i w przypadku eurodolara no Widzimy tą dosyć wyraźną korektę tutaj niemalże z okolic poziomu 1.9 mamy zachowanie tej największej korekty w tym trendzie spadkowym dochodzimy mniej więcej do wsparcia w okolicach poziomu 108 więc teoretycznie taki mój pierwszy cel tego ruchu spadkowego został osiągnięty jeżeli Popatrzymy sobie na te korekty w tej w tej w tej w tym trendzie wzrostowym który rozpoczął się w połowie kwietnia No to te teoretycznie jest tu jeszcze miejsce do spadków w okolice poziomu 1.77 natomiast natomiast no jeżeli chodzi amerykańskiego dolara No to widziałbym potencjał do tego żeby być mocniejszym no również właśnie w stosunku do Euro ponieważ No jednak euro może znajdować się pod presją ze względu na zbliżającą się obniżkę stóp procentowych Natomiast jeżeli chodzi o dolara No to myślę że na na usdjpy Jak na razie mamy konty wzrostów teoretycznie wybicie z trójkąta więc myślę że tu będzie potencjał do tego żeby dosięgnąć 158 160 zanim może dojść do kolejnej interwencji ze strony ze strony banku Japonii w przypadku pary usdpln no kolejny raz testowaliśmy tą strefę pomiędzy 390 392 mamy odbicie teraz jest dosyć niemrawo aczkolwiek Wydaje mi się że potencjał do 398 40 przy tej średniej st okresowej Myślę że szanse na dojście do tego poziomu są dosyć spore i teraz Przechodzimy sobie do indeksów zaczniemy sobie s&p 500 No jak widać to dosyć mocne cofnięcie i warto zwrócić uwagę na to jak dosyć mocno reagowały w ostatnim czasie te rentowności te rentowności dosyć wyraźnie zyskały oczywiście dzisiaj mamy otwarcie dosyć mocną luką stąd oczywiście brak spadków na początku dzisiejszej sesji na kontraktach terminowych natomiast Wydaje mi się że będzie potencjał do tego żeby tą korektę na rynku akcji na nvidii gdzieś tam rozpocząć ponieważ No mamy taką możliwość że dojdzie do takiej realizacji zysków więc myślę że w przypadku s&p 500 Jeżeli nie powrócimy bardzo szybko a w tym jakby na koniec tego tygodnia będzie bardzo trudno powrócić jakoś wyraźnie powyżej 5300 punktów No to tutaj zasięg tej korekty może nas sprowadzić w okolice 5250 punktów jeżeli chodzi o nasdaq y to tu sytuacja oczywiście jest bardzo podobna jeżeli sobie spojrzymy na nvidię No to oczywiście Nvidia bardzo wysoko lekka korekta y po wynikach natomiast Wydaje mi się że w przypadku nvidii No będzie jednak potencjał do tego żeby że za Split zostanie przeprowadzony to jednak ta korekta gdzieś mniej więcej w okolice 900 dolarów 920 dolarów za akcję się pojawi Więc to może nas sprowadzić na z daka w okolice 18500 punktów wg2 mamy spadki natomiast no jeżeli Popatrzymy sobie na największą korektę w tym ostatnim trendzie ostatnim trendzie No w zasadzie tych tych korekt mamy dużo więc tutaj teoretycznie powinniśmy próbować zatrzymać w okolicach 2520 punktów natomiast też mamy te większe korekty i w tym wypadku kolejnym takim celem dopiero będzie 2460 60 punktów więc jeżeli usdpln zaliczy nam większe wzrosty to tu oczywiście będzie potencjał do tego żeby ta korekta na wigu 20 się przedłużyła i teraz surowce na początku złoto oczywiście to mocne tąpnięcie poniżej 2350 na razie zaczynamy pozytywnie tą dzisiejszą sesję ale myślę że tutaj to wsparcie w okolicach 2310 przy średniej 50 okresowej ma szansę być przetestowane w najbliższym czasie Natomiast w dłuższym terminie oczekuję tego że jednak złoto może sięgnąć zdecydowanie zdecydowanie większych poziomów to co teraz obserwujemy to jest ruch tylko i wyłącznie w postaci tego że mamy jednak te większe rentowności natomiast ten wzrost który tu obserwowaliśmy to był wzrost motywowany gołębim fedem czyli z tym gołębim wystąpieniem paela na posiedzeniu majowym i później oczywiście ten nieco niższy odczyt inflacyjne teraz jest to redukowane ale ogólnie jakby Jastrzębi Fed złoto nie nie nie przeszkadzał na przestrzeni ostatnich tygodni teraz ropa naftowa tutaj ropa naftową Myślę że warto sobie zwrócić uwagę na nieco dłuższym terminie bo tu sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa jeżeli spojrzymy sobie na W1 to teoretycznie taki duży RGR jest widoczny z linią szyi w okolicach 76 $ za baryłkę to jest ropa Brand więc 76 dolarów za baryłkę na ropie Brand jest to dosyć nisko ponieważ trzeba pamiętać o tym że na ropie wti na poziomie 79 dolarów teoretycznie właśnie doe ma kupować do rezerw strategicznych więc teoretycznie tutaj ten popyt powinien być większy w przypadku ropy natomiast no jeżeli Popatrzymy sobie na taki Crack spread który gdzieś tam syg sygnalizuje nam Jaki powinien być popyt w Stanach Zjednoczonych w najbliższym czasie to ten Krak No sygnalizuje że ten popyt może być nieco niższy natomiast no jednak ten Driving Season może nas jakby zaskoczyć w trakcie wakacji więc myślę że w tym krótkim terminie szansa na dojście na nieco niższe poziomy jest dosyć spora może nie przetestowanie tej linii trendu wzrostowego linii szyi ale myślę że ten Ten spadek może być nieco przedłużony ale ogólnie w takim średnim terminie jestem raczej nastawiony pozytywnie na na ropę trzeba pamiętać że 1 czerwca mamy decyzję Opek na temat na temat tego co dalej z dobrowolnymi cięciami produkcji i teraz przejdziemy sobie teraz przejdziemy sobie do przejdziemy sobie do dalszych dalszych rynków tylko tutaj muszę jeszcze raz platformę uruchomić taky teraz przejdziemy sobie do softów czyli do kakao No mamy dosyć mocne odbicie Myślę że tutaj ten zasięg do 8 700 do 9000 będzie do osiągnięcia No trzeba poczekać na to jak będą wyglądały te pozycje w przyszłym tygodniu widzimy No dotarliśmy do takiego dosyć niskiego poziomu jeżeli chodzi o pozycję spekulacyjne No ale widać że te pozycje trochę wyhamował w ostatnim czasie więc jeżeli longi przybędą na ten rynek poprawi się nieco płynność No to myślę że szansa dojścia tutaj w te okolice w te okolice 8 700 9000 będzie dosyć spora natomiast też nie sądzę żeby w tym ruchu który się rozpoczął powinniśmy sięgnąć tych poziomów 10000 12000 ponieważ No ta płynność na rynku jest dosyć niska No i dodatkowo również również trzeba pamiętać o tym że rynek fizyczny a rynek kontraktów się nieco różni więc więc oczywiście to że mamy na kontraktach terminowych w Nowym Jorku poziomy 8000 dolarów No to to nie oznacza że po takich cenach jest sprzedawana kakao w portach na wybrzeżu kości słoniowej I to jest właśnie duży problem ponieważ No ci dostawcy którzy dostarczają do portów w Now Now Jorku No jednak Muszą gdzieś to kakao kupić No jeżeli oni nie są w stanie kupić tego kakao No to jest problem Tak więc więc więc no potencjalnie oni mogą być na stracie jeżeli muszą to kakao kupić drożej niż początkowo początkowo kupowali oczywiście mieliśmy też spojrzeć sobie na bitcoina i na te etum więc oczywiście już sobie na to spoglądamy ale najpierw Jeszcze gaz ponieważ czas nas troszkę goni No gaz Oczywiście się wybija Powyżej tej spadkowej linii trendu oraz zasięgu tej największej korekty Jest to związane oczywiście z tym pozytywnym rolowaniem natomiast No nie wiem czy czy ten wzrost będzie kontynuowany ponieważ no sięgnęliśmy takich dosyć ważnych poziomów oporu i oczywiście gdzieś tam ta sezonowość wskazuje nam na to że powinniśmy szukać jakiegoś spadku więc nie wykluczał bym że gdzieś w tych okolicach 3 dolarów jakaś większa korekta na gazie nam się pojawi aczkolwiek no jeżeli chodzi o produkcję w Stanach Zjednoczonych to ona no nam troszkę kuleje w tym momencie bo cały czas jest w okolicach 100 miliardów stóp sześciennych na dzień i oczywiście teraz przejdziemy sobie do kryptowalut No jeżeli chodzi o etum No to widać że ten wzrost został nieco zredukowany więc oczywiście biorąc pod uwagę to co działo się z bitcoinem w styczniu No to myślę że będzie tutaj szansa do jakiegoś zejścia w okolice 3500 3400 i być może dokupienie tego etum przed tymi ważnymi wydarzeniami czyli tym jak etum będzie notowane po raz pierwszy jako spot ETF na amerykańskiej giełdzie natomiast do tego jeszcze zostało kilka tygodni przynajmniej więc myślę że jakaś korekta na teum właśnie do tych 3 43500 może nam się przydarzyć Natomiast jeżeli chodzi o bitcoina No to oczywiście tutaj też cofnięcie na bitcoinie tutaj Myślę że mam nieco lepszy wykres przygotowany tutaj tutaj Mieliśmy prawda wybicie z takiego z takiej formacji wrócone głowy z ramionami więc nie niepełna Ta formacja została zrealizowana mamy tutaj zasięg do 7 74000 natomiast No myślę że teraz powinniśmy powrócić w okolice 64000 Natomiast w takim dłuższym terminie No cały czas gdzieś tam w zasięgu jest Ta formacja dużej flagi natomiast no do tej formacji nie moglibyśmy zejść w okolice 60 000 bo wtedy dojdzie do negacji prawda bo jednak tutaj Mieliśmy jakąś taką prb wybicia z tej flagi No ta flaga oczywiście byłaby kontynuowana natomiast no ten zasięg by się wtedy oczywiście znacząco zmniejszył ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj Oczywiście zapraszam w poniedziałek na 750 tym razem zapraszam ja Ponieważ Przemek nie może tego webinarium prowadzić więc oczywiście na 750 akurat zapraszam w przyszłym tygodniu ja więc życzę pań miłego weekendu i do zobaczenia [Muzyka]