Te Błędy Niszczą Konta Traderów Szybciej Niż Zła Strategia ( Ile Ryzykować?) [Risk Management i Psychology]

Jedna zła pozycja nie powinna być w
stanie zniszczyć twojego konta, a większość traderów właśnie tak trjduje.
Jeśli ryzykujesz za dużo, to szybko stracisz konto, a jeżeli za mało, to
prawdopodobnie nigdy nie wyjdziesz poza schemat. Bo w tradingu nie chodzi o to,
żeby mieć rację. Chodzi o to, żeby przetrwać wystarczająco długo, aż
przewaga zacznie działać, zacznie być po twojej stronie. Dzisiaj pokażę ci, że to
nie jest takie proste i schemat typu 1% na trade nie zawsze działa, a już na
pewno nie dla każdego. Dobra, więc tak. Większość ludzi zaczyna trading od
szukania czego? na przykład idealnego setupu, szukają wskaźników, czego
jeszcze szukają, jakichś strategii typu ICT, sztuczna inteligencja. No i
oczywiście płacą za kursy i co wiadomo, że płacą za te kursy, natomiast
większość tych osób, które sprzedają takie kursy nie widzieli grosza z rynku,
szukają czegokolwiek zamiast zacząć od początku od podstaw. A podstawy to jest
przede wszystkim money management, to jest przede wszystkim spokój na rynku,
to jest przede wszystkim poznanie siebie. A teraz wyobraź sobie yyy taką
sytuację, że masz serię strat, na przykład pięć pozycji w plecy, nie? A to
jest całkowicie normalne w tradingu. Ryzykując 10 czy 20% na pozycję, taka
seria strat wykończy każde konto. A może być przecież sytuacja, że się pogubisz
na rynku, że chwilowo przestaniesz go rozumieć. W takich sytuacjach
najważniejsze to przetrwać na rynku, chronić swój kapitał. Jeśli moje
materiały wnoszą dla ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo
komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. I na przykład robisz
dajmy na to, 5 czerwonych dni. Dajmy na to, że ryzykujesz 10% na trade, nawet
robiąc po jednej pozycji dziennie. Przeprmy, nie, że masz na tyle mental
ogarnięty, że robisz tą jedną pozycję i się wycofujesz, nie? No to teraz
sytuacja tego typu, że po pięciu dniach jest coś w plecy, 50%.
No i wtedy w mojej opinii pojawia się duży problem, ponieważ jesteś
praktycznie martwy psychicznie. Nie myślisz racjonalnie, nie potrafisz sobie
z tym poradzić ze swoimi stratami. I to jest ten moment, w którym ludzie
zaczynają odgrywać się na rynku, popełniać głupie błędy, żeby tylko
odzyskać utracony kapitał. Natomiast w takiej sytuacji wystarczy trochę
matematyki, bo zobaczcie, to jest prosta matematyka. Strata 10%, potrzebujesz 11%
zysku, żeby wyjść na plus. Tak, na jakikolwiek plus. strata 20%
potrzebujesz 25% żeby wyjść wrócić do gry. Tak strata 50% to już jest aż 100%
kwoty do zrobienia żeby odzyskać to co straciliśmy. Bo zobaczcie, jeżeli nie
rozumiecie takiego przykładu, to przypuśćmy, że macie 500 $arów, 1000,
niech będzie 1000 do$ar i teraz tak, tracicie 500, 50% kapitału, 50% straty,
to się równa oczywiście 500 do$lar. Natomiast teraz, żeby wrócić do
poprzedniego stanu, wy musicie zrobić 100% kapitału, bo wasze 500 to jest
aktualny depozyt. To jest wasze 100% teraz. A więc zobaczcie jak sytuacja
diametralnie się zmienia. Teraz macie stówkę do zrobienia. Straciliście 50%, a
musicie 100% ulepić z mniejszego kapitału, co jest trudniejsze. Tak
myślę, że każdy to rozumie. I tutaj zaczyna się problem, bo im większy
drawdown, tym trudniej wrócić do gry. Dlatego ja osobiście nie myślę o tym,
ile mogę zarobić, bo to sprawa trzeciorzędna, czwartorzędna. myślał o
tym, ile mogę stracić i jak chronić swoje konto, swój mental przed głupimi
decyzjami. A teraz odwrócimy trochę temat, nie? I na przykład pobawimy się
taką sytuacją, kiedy rozgrywamy na przykład swingi i dla przykładu
chcemy rozgrywać tutaj szorty, tak? Mamy fajne miejsce, jest high, jakiś tam
high i poniżej tego haju chcemy rozgrywać szorty. Natomiast nasze
pozycje chcemy przetrzymywać po długim interwale. Tak przypuśćmy, że rozgrywamy
od tego gapa albo jeszcze tam niżej gdzieś poziomy. Upatrzyliśmy sobie jakiś
tam poziom na przykład 27000, no i chcemy rozgrywać swinga. Tak, bo z
naszej analizy wynika z większego interwału, że tutaj będzie dłuższa
rozgrywka. I teraz taka osoba, która ma większy kapitał, który która rozgrywa
swingi, może sobie pozwolić na sytuację tego typu, że rozgrywa nawet 20 30%
swojego depozytu, ponieważ zobaczcie, przypuśćmy, że teraz otwiera pozycję 5%
swojego depozytu albo nawet 3%. Zróbmy to tak, na
przykład 3%. Teraz cena podchodzi wyżej. Tutaj sobie otwiera 5%.
Cena podchodzi wyżej. Tutaj otwiera sobie znowu 5%.
lekko griduje, tak czego się nie robi w day tradingu, ale sytuacja, kiedy macie
większy depozyt, kiedy rozgrywacie swingowo i wasza pozycja na przykład z
10% czy 15% ryzyka zrobi 50% to risk ratio dalej się zgadza. Rozumiecie o co
chodzi? I teraz przypuśćmy, że to jest nasz ostatni ostatnie miejsce nasze do
zebrania pozycji, nie? No i przypuśćmy, że tutaj zbieracie sobie pozycję 10%.
macie łącznie yyy 20%, to wszystko tworzy wam 20
3%. No i targetujecie zysk, nie wiem, 50% 60% waszego depozytu i tak dalej.
Różne są strategie, różne swingowe pozycja się otwiera. Natomiast y nie
patrzcie na to ile to procent jest, bo to równie dobrze może być 5%, może być
10%, może być 15%. Teraz kto komu zabroni rozgrywać w ten sposób? Tak,
oczywiście wiadomo, że to jest y już jazda troszkę po bandzie, ale no
sytuacja wygląda tak, że nikt nikomu nie zabroni tak rozgrywać. Czy ja jestem
jakby fanem tej strategii? No nie, ponieważ ja jestem fanem strategii
takiej, kiedy na przykład ha jest przetestowany i tutaj otwieram pozycję
na przykład 3%, nie? I teraz te 3% zrobiło mi jakiś zysk i tutaj otwieram
znowu 3%, przypuśćmy, ale ja jestem w zysku. Znowu rynek idzie w dół. otwieram
tutaj na przykład 2%, bo im niżej tym zmniejszam ryzyko sobie, nie? Teraz
zobaczcie, te pozycje wszystkie puchną i ja dokładam zysku. Jestem fanem takiego
rozegrania. Natomiast znam osoby, które właśnie rozgrywają lekko gridując, ale
zbierając na przykład okrągły poziom, nie? Czyli otwierają tu jakieś pozycje,
tu gdzieś mają przypuśćmy stop losa i wtedy leci wykres w dół lub dostają stop
losa. Tak więc są różne podejścia naprawdę, więc też nie ma co się
zamykać. I spotkałem się na przykład na Xie. Jakiś gościu mi tam ekspert
oczywiście od tradingu próbował udowodnić, że tylko 5% czy tylko 3% czy
tylko 1% profesjonaliści otwierają na pozycję. No nie zgodzę się z tym, bo
zauważcie jeżeli macie dla przykładu depozyt 20 000 doarów to tutaj
ryzykujecie albo zrobimy inaczej. Jeżeli macie depozyt 20 000 doarów, to macie
depozyt na tyle mały, że możecie zaryzykować więcej, na przykład
5% na rozgrywkę. z tego depozytu. Natomiast
mając 200 000 doarów nie zaryzykujecie tych samych procentów, nie zaryzykujecie
5%, tylko to będzie przypuśćmy 0,3% albo 0%
czy na przykład 1%. Tak, to będzie sytuacja tego typu, że będziecie jak
każdy trader, który wie o czym mówię, który miał z tym do czynienia, no to
będzie zmniejszał to ryzyko, jeżeli proporcjonalnie będzie rósł depozyt.
Natomiast będzie zwiększać ryzyko, jeżeli ten depozyt jest mniejszy,
ponieważ sumarycznie no trzeba zainwestować tutaj, zaryzykować w tym
przypadku, jeżeli macie 20 000 więcej niż w tym przypadku, żeby uzyskać ten
sam efekt. Tak więc to zależy wszystko od preferencji, od tego na czym komu
zależy, nie? Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na
Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których
nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje
jak dołączyć. Dobra, a co w przypadku na przykład kiedy są rany? Spotkałem się z
tym też podejściem. Nawet nasz wielki trader zaorski oczywiście w cudzysłowiu
kiedyś robił takie rany, to chyba od niego nawet wyszło te rany, że macie 10
000 depozytu, dzielicie to na 10 części, co już wam daje 10%.
Czyli to jest 1000 do$arów i z tego 1000 dolarów. z tego 1000 dolarów ryzykujecie
na przykład 50% ryzykuje ryzykujecie na jedno zagranie 50% co daje nam kwotę 500
do$lar tak to jest 500 do$larów bo 50% z 1000 a 500 z 10 000 to jest po prostu 5%
czyli to nic nie zmienia ale jeżeli daje wam to troszkę ograniczenie w tym
przypadku że nie przewalicie całego depozytu jeżeli was emocje troszkę
poniosą wiadomo, zawsze się da dopłacić i to nie jest żadne rozwiązanie też
takim systemem rozgrywają traderzy no i Co w tym przypadku? No ryzykujecie 50%,
tak? No ale sumarycznie jeżeli wasz kapitał to 10 000 to ryzykujecie tylko
5%. I to jest też trochę błędne zrozumienie tego monej managementu i
strategii rozgrywania swojego kapitału. Więc największym problemem z dużym
ryzykiem nie jest nawet finansowy, tylko jest taki psychologiczny. emocjonalne
reakcje, które występują najczęściej emocjonalne reakcje, które ja jakby
definiuję, takie trzy najważniejsze, to paniczne zamykanie pozycji, czyli wykres
nagle robi jakiś dam w nie w twoim kierunku i ty w panice zamykasz po
prostu pozycję, nie? Zamiast trzymać się swojej strategii, swojego planu,
odgrywanie się na rynku, czyli coś nie wyjdzie, mamy jakąś stratę jedną, drugą
przypuśćmy i zamiast zakończyć dzień, no to wy co? to otwieracie pozycję sobie
nawet w przeciwnym kierunku czy czy cokolwiek robicie jakieś głupie decyzje,
co powoduje jeszcze większą stratę. Zwiększanie pozycji na pałę to też jest
bardzo częsty problem, kiedy traderzy zamiast ograniczać ryzyko zwiększają
swoje pozycje w nadziei, że odrobią straty. Natomiast zwiększają pozycj
wtedy, kiedy to nie jest ich dzień. Zwiększa się pozycje wtedy, kiedy
zarabia się na rynku, a nie kiedy się traci. Wtedy kiedy się traci należy
ograniczyć swoje pozycje i swój trading. Kiedy idzie dobrze należy robić wynik po
prostu. Kiedy ryzykujesz za dużo. Natomiast no to sytuacja wygląda troszkę
inaczej, ponieważ boisz się wejść w pozycję. Najczęściej znam traderów,
którzy mam z nimi kontakt, którzy po prostu boją się wejść w pozycję. Nawet
jakby ustawili mniejsze ryzyko, to też się boją. To już nie wiem z czego
wynika. Jeżeli jest za duże ryzyko, z psychologicznego punktu widzenia będą
się traderzy bali właśnie wejść w taką pozycję. przesuwasz stop losy w nadziei,
że zawróci. To jest też popularny problem i traderzy mają tutaj stop losa.
No ale okej. No jeszcze chwilę przetrzymam, może zawróci. Jest zielona
świeczka. Znowu przesuwam stop losa, bo może zawróci i tak niżej, niżej, niżej,
aż w końcu depozyt jest wykasowany. Zamykasz zyski za wcześnie, to też
wiadomo, duże ryzyko. Masz 200 $arów czy tam 100 $arów close pozycji, ponieważ no
już zarobiłem, co nie? Zamiast przetrzymać tą pozycję, zmaksymalizować
zyski, no to jest taka pozycja zbyt duża na to, żeby ją przetrzymać i żeby
zmaksymalizować te zyski. I prosty temat. Panikujesz, czyli nie wiesz co
robisz, otwierasz pozycję i zamykasz. otwierasz pozycję, zamykasz raz jeden
kierunek, raz drugi, nie wiesz co robić po prostu. Więc to według mnie jest
temat, a raczej schemat na brak kontroli. Jeżeli masz brak kontroli, a
trejy bez kontroli, emocji nie ma przewagi, nawet z dobrą strategią nie
będzie miał przewagi, no to taka sytuacja jest dla mnie bez sensu. Więc
takie najważniejsze rzeczy, o których bym zaczął, to na pewno kontrola emocji,
odpowiednie ryzyko. dobrane do ciebie oczywiście przede
wszystkim ochrona swojego kapitału, bo jeżeli nie macie kapitału, to nie macie
pieniędzy, żeby rozgrywać rynek. To dotyczy tak samo propa. Oczywiście w
propie to będzie się trochę inaczej spinać, bo jeżeli macie 2000arów do
straty, no to wy nie rozegracie tutaj 1%, nie, bo to będzie 20 $arów, tylko
musicie rozgrywać 10%. Czy tam przypuśćmy 5%, nie? No to 5% jeszcze nie
jest źle. Jeżeli ryzykujecie 5% na pozycję, to jeszcze spoko, nie jest źle.
Yyy, natomiast jeżeli ryzykujecie tutaj 50% na jedną pozycję, to nie będzie
miało również sensu. Więc ograniczajcie te straty i róbcie wszystko z głową. To
tak szybko podsumowując jeszcze yyy strategia zarządzania kapitałem to jest
przede wszystkim klucz yyy zyskownego systemu. Nie chodzi o strategię wejścia,
wyjścia, setupu, wskaźników i tak dalej. Chodzi o to, żeby umiejętnie zarządzać
tym kapitałem. I czy 1% kapitału to jest zło? No nie, zależy jak to wykorzystamy.
A czy 20% kapitału to jest zło? No nie, zależy jak to wykorzystamy. A czy 50% w
przypadku rana, tak jak to pokazywałem, to jest zło? No nie. To zależy jak to
wykorzystamy. Dlatego strategia nie jest ważna czy to jest 1%, tak? Czy to jest
2% czy to jest 0 1%, zależy kto jak rozgrywa rynek, na
czym bazuje jego strategia. Ważne, żeby cały system wam się ładnie spinał w
jedną całość. To jest najważniejsze. Więc jeżeli ktoś mówi 1% tylko pół%
tylko 2% maksymalnie 3% na pozycję, nie słuchajcie go. Zacznijcie od siebie.
Zacznijcie budować swój zyskowny system, tak żeby wszystko się spinało, żeby dało
wam to zarobić. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału,
możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w
pełni darmowe. Nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli
ktoś z was zarejestruje się z mojego linka do którejś z probm, to dorzuca
cegiełkę do puli, w której później losuje dla was darmowe konta. Szczegóły
i linki macie w opisie oraz na Discordzie. oho