TOP 5 FIRM związanych z AI, które mogą WYSTRZELIĆ na giełdzie – i żadna z nich to NVIDIA [Wzrosty ponad 140%, AI w 2025]

W tym filmie pokażę ci pięć spółek związanych ze sztuczną inteligencją, które w 2025 roku osiągają najlepsze wyniki i mają największy potencjał wzrostu. To firmy, które nie tylko są liderami w tym sektorze, ale też pokonały cały rynek, notując ponad 140% zwrotu w ciągu ostatniego roku. To, co zobaczysz w tym filmie nie jest rekomendacją zakupu, tylko podsumowaniem niektórych analiz inwestycyjnych od ekspertów. Zaraz przejdziemy po kolei przez każdą spółkę. Czym się zajmuje, dlaczego rośnie i co mówią najnowsze dane o jej wycenie i potencjale. I oczywiście jeśli lubisz takie treści subskrybuj kanał, bo mówimy tutaj o inwestowaniu w sposób prosty i przystępny. Dla tych, którzy nie są na bieżąco z tym sektorem, 23 lipca 2025 roku administracja Donalda Trumpa zaprezentowała swój plan działania dla sztucznej inteligencji. To było mocne polityczne uderzenie, które ma zapewnić Stanom Zjednoczonym dominację w dziedzinie AI. Mówimy tu o ponad 90 różnych działaniach. Mniej regulacji, więcej inwestycji w centra danych, fabryki chipów oraz ostrzejsza kontrola przed zagraniczną konkurencją. I to już zaczyna przynosić efekty. Tylko w pierwszym kwartale tego roku firmy z sektora sztucznej inteligencji pozyskały 52 miliardy dolarów. Prawie wszystko dzięki Softbankowi, który włożył 40 miliardów dolarów w Open AI. To była dosłownie największa transakcja typu venture capital w historii. A przecież sztuczna inteligencja to nie tylko software. Największe inwestycje wykraczają dziś daleko poza sam kod. Pojawiają się chipy projektowane wyłącznie do zadań związanych z AI, systemy zdolne do samodzielnego podejmowania decyzji, nowe formy ultra szybkiej łączności i technologie chmurowe, które pozwalają przesyłać dane z ogromną prędkością. To wszystko kompletnie zmienia zasady gry w tym sektorze. Pierwsza firma na liście to TSMC. to największy producent chipów na świecie z udziałem w rynku sięgającym prawie 60% w segmencie zaawansowanych półprzewodników. Produkują chipy dla takich firm jak Nvidia, Apple, AMD czy Qualcom, co czyni ich kluczowym ogniwem w całym ekosystemie sztucznej inteligencji. W obecnych realiach rola TSMC jest jeszcze bardziej strategiczna. Tajwan właśnie ogłosił plan o wartości 510 miliardów dolarów, który ma na celu rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji do 2040 roku. Częścią tego planu są inwestycje w technologie takie jak fotonika Krzymowa, nad którą TSMC już teraz aktywnie pracuje. Do tego dochodzi presja geopolityczna. Firma ma już dwie fabryki w Arizonie i właśnie rozpoczęła budowę trzeciej. To odpowiedź na żądania Stanów Zjednoczonych, by produkcja chipów o wysokiej wartości dodanej odbywała się na ich terytorium. Z perspektywy finansowej TSMC prognozuje wzrost przychodów o 27,7% w tym roku. Ich wskaźnik PER wynosi 24,87, czyli o 19% niżej niż średnia w sektorze. Wskaźnik PEC to 1,15, co oznacza zniżkę o 39% względnie względem średniej. Innymi słowy, solidny wzrost i wciąż rozsądna wycena. Na giełdzie TSMC zyskało prawie 50% w ostatnich 12 miesiącach, ale mimo to wciąż nie wygląda na przesadnie przewartościowaną. I co najważniejsze, TSMC jest jednym z nielicznych graczy na świecie, którzy potrafią produkować na masową skalę chipy projektowane specjalnie podi a to kluczowe, biorąc pod uwagę eksplozję zapotrzebowania na moc obliczeniową i rozwój centrów danych. Jeśli interesuje cię inwestowanie w którąkolwiek z firm, o których dziś mówimy, wrzucam tutaj link do brokera z bardzo konkurencyjnymi prowizjami. Może ci się spodobać. W opisie filmu znajdziesz też listę polecanych brokerów. Druga spółka to Freshworks, firma działająca w modelu SAS, Software Other Service. Specjalizująca się w rozwiązaniach dla obsługi klienta, helpdesku i systemów CRM. To co czyni Freshworks wyjątkowym to sposób w jaki integruje generatywną sztuczną inteligencję w całej swojej ofercie i to z dużym powodzeniem. Mają już ponad 68 000 aktywnych klientów, w tym takie marki jak American Express, Shopify czy Airbus. Ich wzrost napędzają produkty takie jak Freddy AI, który automatyzuje sprzedaż i wsparcie techniczne w inteligentny sposób. W pierwszym kwartale 2025 roku przekroczyli oczekiwania analityków i podnieśli prognozy na cały rok. Celują w 824 miliony dolarów przychodów, co jak na firmę tej wielkości oznacza naprawdę solidny wzrost. Od strony wyceny ich PEG wynosi 0,82, co oznacza zniżkę o 56% względem średniej rynkowej, czyli duży potencjał wzrostu za niższą cenę niż konkurencja. Marża brutto freshworks wynosi 84,4% co daje jej przewagę nad wieloma innymi firmami z sektora SAS. Wall Street też to zauważa. W ciągu ostatnich 90 dni spółka otrzymała 14 pozytywnych rewizji prognoz zysku na akcje i osiem pozytywnych rewizji przychodów, ani jednej negatywnej. I jeszcze coś bardzo istotnego. Freshworks nie tylko korzysta ze sztucznej inteligencji, ale buduje narzędzia, które mają AI wbudowaną w produkt od samego początku. To daje jej ogromną przewagę nad starszymi i bardziej ociężałymi rozwiązaniami. Trzecia spółka to Celestica, kanadyjska firma specjalizująca się w elektronicznych usługach produkcyjnych. Dlaczego jest ważna z perspektywy AI? bo odgrywa kluczową rolę w produkcji komponentów do centrów danych. A to właśnie centra danych są kręgosłupem przetwarzania sztucznej inteligencji na dużą skalę. Od początku roku akcje Celestiki wzrosły o ponad 117%, a patrząc na ostatnie 12 miesięcy aż o 301%. To nie przypadek. Popyt na infrastruktury AI eksplodował, a Celestica jest idealnie ustawiona, żeby na tym skorzystać. W pierwszym kwartale 2025 roku spółka odnotowała przychody w wysokości 2,65 miliarda dolarów oraz skorygowany zysk na akcje na poziomie dolar 20. Obie wartości przekroczyły prognozy. Co więcej, marża operacyjna osiągnęła 7,1% najwyższy wynik w historii firmy. Analitycy też to zauważyli. UBS niedawno zaliczył Celestikę do najbardziej obiecujących spółek, które mogą skorzystać na tak zwanej ekspansji hyperscalperów, czyli gigantów chmury obliczeniowej takich jak Amazon Web Service, Microsoft Azure czy Google Cloud. Od strony wyceny wskaźnik PEG wynosi 1,39, co oznacza, że akcje wciąż notowane są z dyskontem względnym średniej w branży. A jeśli chodzi o wzrost, liczby robią wrażenie. Oczekiwany wzrost EPS wynosi 41%, a przychodów 17,3%. Oba wyniki znacznie powyżej średniej rynkowej. Czwarta spółka to Pagaja. Fintech z siedzibą w Tel Avivwiie i Nowym Jorku, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy i zatwierdzania wniosków kredytowych na dużą skalę. Ich technologia znajduje zastosowanie w takich obszarach jak kredyty konsumenckie, samochodowe oraz opcje finansowania kup teraz, zapłać później. Platforma analizuje miliony wniosków kredytowych w czasie rzeczywistym, wykorzystując autorskie modele, co pozwala instytucjom finansowym podejmować decyzje szybciej i przy niższym ryzyku. Co ciekawe, Pagaja rośnie bardzo agresywnie, ale jej dane finansowe faktycznie uzasadniają taką dynamikę. W pierwszym kwartale tego roku firma przekroczyła własne prognozy, a na drugi kwartał zaktualizowała swoją prognozę przychodów do 326 milionów dolarów. W dodatku wprowadzają nowe produkty finansowe, jak na przykład sekuryzacje oparte na sztucznej inteligencji, co pozwala im rozszerzyć ekosystem usług pozatradycyjny. scoring kredytowy. Z punktu widzenia wyceny Pagaj mimo wzrostu o ponad 200% w tym roku nadal wygląda atrakcyjnie. Skorygowany per wynosi prawie 13, czyli ponad 47% poniżej średniej w branży, a prognozowany wzrost BIDA na ten rok to 67,7% co oznacza, że firma bije konkurencję na głowę. rozszerzają też swoją obecność w USA, a ich celem jest zwiększenie rocznego wolumenu sieciowego z 10 do 25 miliardów dolarów w ciągu najbliższych trzech do pi lat. I przechodzimy do piątej spółki. Comcope zamyka zestawienie. Firma z mniejszą rozpoznawalnością, ale z bardzo solidnym zapleczem w infrastrukturze dla centrów danych i sieci, czyli dokładnie tym, co jest niezbędne dla fizycznego rozwoju AI. Comscope to producent sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego z siedzibą w Karolinie Północnej. Ich działalność jest mocno skoncentrowana na infrastrukturze centrów danych, co jest kluczowe dla skalowania AI na dużą skalę. W ofercie mają wszystko. Od światłowodów i routerów po kompletne rozwiązania sieciowe dla największych dostawców chmury. A dzięki swojej jednostce Rukus rozwijają systemy, które wykorzystują sztuczną inteligencję do zarządzania siecią i automatyzacji. W tym także rozwiązania typu agent AI, czyli systemy podejmujące decyzje w czasie rzeczywistym bez udziału człowieka. W pierwszym kwartale roku spółka osiągnęła 1,11 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 23% rok do roku. Samo ich działanie związane z infrastrukturą światłowodową urosło aż o 88%. Ich prognoza Ebidda na 2025 rok wynosi miliard dolarów, co daje inwestorom sporą przewidywalność. Od strony wyceny nadal jest to jedna z najtańszych spółek w branży. Per skorygowany 9,13, czyli 62% poniżej średniej sektorowej. Wskaźnik PEG 0,21, a więc aż 88% niższy osz rynowej średniej. Innymi słowy, spółka z mocnym wzrostem i wyceną typu deep value. A jeśli chodzi o momentum, akcje wzrosły o ponad 250% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i co najważniejsze, ten wzrost idzie w parze z sześcioma pozytywnymi rewizjami zysku w ciągu ostatnich 90 dni. To by było na tyle, jeśli chodzi o pięć spółek z sektora sztucznej inteligencji, które naszym zdaniem warto mieć na radarze w 2025 roku. Jeśli któraś z tych spółek cię zainteresowała i chciałbyś kupić jej akcję, sprawdź opis pod filmem. Znajdziesz tam linki do polecanych brokerów. Jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrybuj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. M.