Webinar – Dogłębna analiza wykresu obecnej sytuacji – Maksymilian Bączkowski [Analiza DAX 40 i Top 6 spółek]

Cześć witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie Z tej strony Maksym Bączkowski Szanowni widzimy się dzisiaj po to aby omówić sytuację na niemieckim indeksie i widziałem kąśliwe komentarze inne rzeczy to jest miód na moje serce miut na moje oczy miut na moje uszy bo robicie mi zasięgi dzięki temu Więc ja jestem bardzo ukontentowany tym i jak najbardziej polecam się polecam się na przyszłość więc bardzo wam dziękuję za bardzo aktywność dużą w komentarzach promujących to spotkanie jeśli chodzi o zasady korekt nie korekt to bardzo chętnie Osoby które nie wiedzą czym jest korekta też Przyjmę nawet nawet za darmo pod swoje skrzydło wtedy wytłumaczy dokładnie Czym jest korekta Czym jest impuls Czym jest ruch Czym jest krótkoterminowy ruch Czym jest średnioterminowy ruch Dla mnie też nie ma najmniejszego problemu Pamiętajcie edukacja przede wszystkim tak całkiem na poważnie już spotykamy się z tematem daxa omówimy kontekst Myślę że czasu starczy zupe już właśnie wybili r2 coś mi cały czas pikało tu nie wiedziałem co jest grane Mam różne alerty wgrane w tym mam też Alert na ilość wolumenu na świe M1 ale dźwięk nie był taki się zastanawiałem o co tu chodzi ale rejon r2 został stuknięty więc jeżeli Agnieszka słuchasz mnie to zostało to już potwierdzone Aga będzie wiedzieć o co chodzi W każdym razie spotykamy się na temat niemieckiego indeksu i też może innych indeksów jak starczy czas Jak wiecie ci którzy mnie znają robię zawsze od ogółu do szczegółu Więc najpierw sobie może opowiemy o tym jak wygląda ten kontekst na razie wokoło Dakowy czyli opowiemy sobie o czym dzisiaj opowiemy sobie tak o spółkach przyjrzymy najważniejszych Top S spółek wytłumaczę o co w tym chodzi bo też miałbym takie pytanie do was Ja co prawda prowadzę tutaj tak takim wielkim monologiem to wszystko No bo akurat to jest taki czysto techniczny przegląd i bardzo trudno mi jest zaangażować was ale pierwszym pytaniem jakie zaangażuje to Czy jest tutaj na webinarze Czy podczas dzisiejszego webinaru ktoś Kto nie był wcześniej na spotkaniach ze mną nie wie W jaki sposób to prowadzę albo po prostu nigdy wcześniej nie Przeglądał w ten sposób może niemieckiego indeksu byłbym wdzięczny bo jeżeli nikogo takiego nie będzie to okej to już nieważne Dobra jedziemy z tematem To w takim razie ja robię od ogółu do szczegółu opowiemy sobie tak przede wszystkim jak wygląda sytuacja na spółkach dlaczego w ogóle o tych spółkach będziemy mówić jak wygląda sytuacja na rynku opcyjny Jak wygląda na rynku opcyjny pod względem nie większych graczy ale też mniejszych czyli sentymentu uczestników czym on się różni od sentymentu rynkowego Jak wygląda obecnie zapatrywanie na indeks zmienności implikowane i przede wszystkim jak on może wpływać obecnie na ruchy co prawda to jest na amerykański rynek ale to jest system sekurytyzacyjny który też raczej każdy rozumie wytłumaczę też czym ten system sekurytyzacyjny jest potem przyjdziemy bezpośrednio do wykresu żeby to wszystko ze sobą jakoś połączyć No i dojdziemy do jakiegoś kons stosunku do tego jak dalej Dax może się zachowywać Okej więc nie będę dłużej chyba tutaj nawijał makaronu i Przejdźmy może do konkretów jeśli chodzi o samą otoczkę Właśnie się zastanawiam Od czego tutaj zacząć może zacznę od spółek Może zaczniemy od spółek zacznijmy może od spółek i Zaraz wytłumaczę o co tu chodzi i dlaczego w ogóle mówimy o spółkach generalnie tak jak wiecie niemiecki indeks już teraz ten Dax 4 czyli nowy wynalazek wynalazek co chodzi do koptow Anie 10 spółek kiedy przez x lat chyba 15 o tym o tym indeksie słyszałem jako indeksu 30 spółek jestem 12 lat na rynku w sumie 13 rok mi leci i cały czas mówiło się Dax 30 Dax 30 no to wiecie Jest to dość o tyle trudne że w końcu nagle rzecz która nigdy Zawsze była niezmienna nagle zaczyna się zmieniać mamy 40 spółek 10 było niedawno dokop toow w związku też z Po pierwsze próbą dywersyfikacji spółek za chwilę powiem o co tu chodzi w indeksie no i też uszczelniani RAM że tak powiem prawnych Niemcy słyną z takiego orn więc podeszli do tego kompleksowo Po pierwsze uszczel pewne zasady dotyczące niemieckiej giełdy z drugiej strony też już wykorzystując tą otoczkę zmian prawnych zmienili również zastosowanie tego indeksu próbując zdywersyfikować te najważniejsze spółki generalnie tak jak wiecie Dex ma w sobie w tym wypadku 40 spółek wcześniej miał 30 i teraz tak czy jeżeli zadam pytanie czy wszystkie są w indeksie istotne no to odpowiedź jest twierdząca jest jest Przepraszam nie twierdząca tylko odpowiedź jest jest twarda i brzmi ona nie nie jest istotnych Jeżeli mamy 30 spółek w tym wypadku już 40 i jak sobie Zobaczycie na przekrój tych spółek To się okaże że pierwszych pić posiada na przykład 44 proc udziału w indeksie Akurat te wartości procentowe się zmieniają no bo wiadomo zmienia się ich zachowanie na rynku kapitalizacja wartość i tak dalej i tak dalej w te procenty się delikatnie potrafią zmienić ale co do zasady przyjęło się że te pi sześć spółek najważniejszych tych pierwszych topowych z indeksu posiada około od 45 do nawet czasami było były momenty że to przeć spółek potrafiło posiadać 60 50 tam parę procent 55 nawet Więc po co analizować 20 pić spółek pozostałych skoro tych pięć z 30 albo teraz w tym wypadku pięć z 40 spółek tak naprawdę posiada całość indeksu w sobie To to jest bez sensu trochę strata czasu więc ja tak samo robię sześć spółek sobie zawsze przygotowuję i mniej więcej patrzę na ich pogląd No bo tak jak będzie się zachowywać tych sześć spółek No tak będzie rzutować to na indeks Oczywiście wiem że większość z was przyzwyczajonych jest że jak patrzę na indeks to patrz na indeks i to jest dobre podejście no bo jednak ograniczamy swoje Spektrum widzenia do konkretnego waloru niemniej jeśli już spotykamy się na godzinną rozmowę No to fajnie byłoby tą godzinę wykorzystać porządnie a nie tak po po po łebkach i patrzeć tylko co tam jest najważniejszego W każdym razie jeżeli chodzi o Widzę że dzisiaj wszyst wszyst spółki na a nie myślałem że wszystkie spółki na plusie jakimś mikro Ale plusie ale nie mamy dzisiaj kilka spółek które są poniżej kreski w tym jedną która jest poniżej 2 proc ale większość zdecydowana większość w tym i jedna z silniejszych zens akurat pods spółka zens Energy jest dość silnie notowana bo 5 PR zim dzisiaj 2,3 No całkiem sporo W każdym razie w tych Top S najważniejszych spółek na pewno znajduje się od zawsze na zawsze SAP które w większości przypadków zawsze posiada 10 udziału w indeksie czyli maksimum jakie może spółka posiadać w indeksie nie może ona posiadać więcej żeby nie zrobić monopolu No bo generalnie Gdyby tak chcieć wyliczyć taką prawdziwą jej wartość No to ona generalnie plus minus 12 13 proc by obecnie zajmowała i dlaczego spółka nie może mieć więcej dlaczego się ją od górnie ogranicza No to jest raczej logiczne bo jeżeli jedna spółka okazałoby się że nagle ni tego ni owego ma problemy tak jak Jak pamiętacie tą spółkę która okazała się być szwindlem spółką prać pieniądze i w ogóle i w ogóle nie dociągnąć że tak powiem było bardzo dużo prawno-finansowych no to mogłoby się okazać że jedna spółka położy indeks bo gdyby ta spółka nagle nic tego ni z nowego wygenerowała nam 5 10 15 proc spadku abstrahując od tego że to jest podczas jednej sesji nie niemożliwe no bo wiadomo wstrzymany byłby handel ale już mniejsza o to czysto hipotetycznie nie ma ograniczeń i spółka by spadła 20 proc No to jeżeli ona Posiada 12 13 15 proc składowego No to pociągnęły indeks przynajmniej o te 6 s proc jedna spółka nie mówiąc o tym że zaczęłaby się panika wyprzedaż na rynku i też inne spółki by się przyczyniły do tego że indeks by pociągnęły więc w krótką chwilę indeks straciłby bardzo bardzo dużą wartość procentową w związku z tym też niemiecka giełda z 30 chciała zdywersyfikować to największe spółki też obcinając im trochę procent do koptow jąc też 10 spółek i dołączając do tego europejskiego trendu No bo większość spółek ma Jednak większość indeksów europejskich ma jednak powyżej tych 40 No mamy Francuza który ma 40 mamy Rostocka który maam 50 mamy UK który ma 100 i tak dalej i tak dalej więc też już dołączyliśmy do tej do tej plagi że tak powiem 40 plus Ale czy to coś zmieniło No prawdę mówiąc nic to nie zmieniło i od początku mówiłem o tym jako chyba jeden z nielicznych że nic to nie zmieni zarówno nic to nie zmieni w procencie składanym spółek jak i też nie zmieni to nic w jego zachowaniu bo tak naprawdę te spółki które były dokop toowee rozpierzchły się po % po 0,20 po być może w przypadku kilku z nich 1 proc składowego tak naprawdę z tych najważniejszych spółek nie zniosły nikogo z piedestału Myślę że jak było tak było w każdym razie patrząc teraz już tak czysto czysto analitycznie przyglądając się temu jak to wygląda w przypadku najsilniejszej z najsilniejszych spółek czyli SAP spółka generuje bardzo bardzo silne wzrosty ona bardzo szybko przekroczyła zakres tam z powrotem 110 120 euro za akcję utrzymała się na tym poziomie i prawdę mówiąc spółka Ma bardzo duży potencjał do powrotu pod swoje szczyty przy poziomie 140 EUR za akcj Jeszcze niedawno kiedy oni mówiłem była na wsparciu Teraz już widzę dość mocno wyszła i predykcja jest nadal wzrostowa jeżeli wybiły 140 € to oznaczałoby że spółka ma potencjał podejścia jakiś tam kolejnych 45 proc a to z kolei na niemiecki indeks mogłoby się przełożyć na kolejne 100 200 punktów to nie jest mało bo biorąc pod uwagę to że Siemens też jest taką spółką aspirująca do miana kolejnego wzrostu ona wraca powoli nam z tego zakresu takiego dość istotnego tu mieliśmy dość taki nieciekawy okres przestoju zens w ogóle ma teraz taki dość trudny okres bo też trochę kontraktów się posypało też trochę spółek modernizowanych było część było wyrzucanych bardzo dobrze Zresztą bo część spółek było po prostu nierentownych to było Takie trzymanie spółki tylko po to żeby ją trzymać co jest całkowicie bezsensu i bezcelowe W każdym razie zens przekroczył zakres 130 EUR i teraz zaczyna powoli jeszcze tego nie zrobił to jest czas jeszcze niedokonany on zaczyna wracać nam do ważnego ważnego zakresu gdyby na to spojrzeć w ten sposób jaki bym chciał wam przedstawić No to generalnie spółka musiałaby przekroczyć teraz wartości tych 130 33 utrzymać ten poziom i wrócić Teraz powyżej 140 powyżej tego progu moglibyśmy mówić że rynek wraca do wzrostów i to tak solidnie bo kolejnym poziomem byłoby 160 plus co już naprawdę mocno by wpłynęło na indeks patrząc tym razem na Zrzucę sobie tylko to patrząc teraz na aliance jeżeli chodzi o aliance który jest Top trzecią spółką z najważniejszych i to jest w ogóle Czarny Koń indeksu dla mnie osobiście ona praktycznie nie generowała większych cofnięć w tym roku ona generowała przed tym rokiem jakieś tam cofnięcie jeżeli się nie mylę albo jakoś tam na samiutki początku nie to było w Zaraz zerknę upewnię się tylko to było Przepraszam to było w tym roku ale takie cofnięcie to było praktycznie praktycznie żadne później rynek wygenerował mocne podejście było wybicie szczytu wybicie szczytu wybicie szczytu I mamy cały czas podejścia pod coraz to wyższe poziomy mamy mocne utrzymanie poziomu 215 2116 euro za akcję nadal Perspektywa jest wzrostowa więc też Jeżeli miałbym szacować które spółki działają na korzyść teraz indeksu No to SAP jak najbardziej zens jeszcze stoi pod znakiem zapytania bo on musi potwierdzić to co musi potwierdzić ale Alians jak najbardziej deut Telekom deut Telekom jest również silną spółką Myślałem że ona ma trochę mniejszą wartość procentową ale jednak nadal dzierży to to to berło jako trzecia czwarta najważniejsza spółka indeksu no i tutaj widać że rynek dość mocno podniósł się z tej fali spadków bo mieliśmy taki okres spadkowy tutaj właśnie w maju w czerwcu rynek jednak wraca czyli ta zasada w sell in May and go Way się tutaj idealnie sprawdziła Rynek wrócił powyżej zakresu 20 € następnym ważnym było 21 który też został pokonany i teraz tak naprawdę rynek otworzył sobie drogę do 22 23 EUR więc też dałbym plus Plusa jeżeli chodzi o wspieranie indeksu Airbus jest trochę w innym kontekście bo on mocno się konsolidować sobie na ten retest poziomu 120 EUR za akcję widzimy że to jest jedna wielka rozpięta konsolidacja która ani nie napędza indeksu ani go jakoś mocno nie osłabia No generalnie Powiedziałbym tak duży Wolumen obrotu był przed przed tymi spadkami rynek podbił dość mocno teraz cofa jeżeli wydostały się powyżej 130 powiedziałbym że okejka na razie jednak nie patrząc na Bayera teraz i patrząc z perspektywy też dniowej rynek tutaj mocno się posypał niemniej Bayer ma teraz dość małą małą skuteczność że tak powiem teraz Mercedes jest jedną z najsilniejszych spółek którą która zasłużyła na to miano posiadania składowego w tych sześciu więc Bayer już przechodzi lekko lekko na stan spoczynku tylko ostatnio nie zapisałem sobie templatki więc automatycznie automatycznie nie zmieniło się to na Mercedesa W każdym razie Mercedes też dość mocno się utrzymuje Myślę że tutaj powrót dopiero jednak 70 € sprawiały wrażenie możliwości wzrostu Innymi słowy SAP na plus Siemens potwierdzi Jeżeli tak No to mamy też na plus aliance na plus deutche Telecom na plus Airbus powiedziałbym że jest taki neutralny Mercedes na razie też neutralny więc mamy cztery spółki z sześciu które mówią o wzrostach na niemieckim indeksie patrząc teraz na sentyment z miesięcznego punktu widzenia i widziałem że to się stanie po prostu widziałem że jak włączę miesięczny wykres to od razu mi się tutaj skrz to ale na szczęście załadował się bo czasami bywa tak że akurat trafi w jakiś moment modernizacji zwłaszcza pod wieczór tak jest że oni mają tam jakoś pół godziny techniczne i akurat jak prowadzę czasami wieczorne spotkania to akurat trafię na moment w którym mi to znika i nie chce się pojawić ale tym razem jakoś sprawnie to poszło patrząc na euwax euwax czym jest Może zacznijmy od tego czyli od ogółu do szczegółu euwax jest to senty zlicz z na podstawie ruchów na rynku opcyjny przez inwestorów i generalnie podejście powinno być kontrariańskie czyli przeciwnie do tego co widzimy akurat innym prawem rządzi się dzienny a inny miesięczny troszkę ten ten indeks dziennego nie będę przeglądał bo to nie ma większego sensu mówiłem tylko do Agnieszki akurat że będzie Prawdopodobnie wybicie r2 nadal Bo widać było kiedy się spotykaliśmy po południu że cały czas tutaj ten indeks schodzi na minus A widziałem że tam stuki opór a bardzo często W takich momentach w którym indeks stuka opór albo jest przy jakimś bardziej newralgicznym poziomie i widzimy że jest mocno zaangażowanie czy to net short czy czy net Long jednej ze stron w tym wypadku oczywiście uczestników rynku opcyjne No to patrzymy na to odwrotnie czyli czym mocniejsze ichs zaangażowanie będzie w spadki tym prawdopodobieństwo będzie większe na to że ważniejszy poziom zostanie przebity akurat w tym wypadku opór czyli odwrotnie do ich ruchów ale patrząc na miesięczne trochę inaczej się na to patrzy na te poziomy bo generalnie tutaj prócz oczywiście ekstremów które są powyżej 20 i poniżej 20 bo miesięczne rządzi się trochę innymi poziomami w dziennym macie taką skalę że macie od erer do 25 50 jest taki neutralny później powyżej tego jest taki ekstremalny już i zaangażowanie dużo świadczy o rynku czy może to zaangażowanie dużo pokazuje jakie jakie jest przeświadczenie o rynku z perspektywy retaila A z kolei na miesięcznym jest trochę inaczej bo ta Skala jest do 20 a później już jest Ekstremum bo wiadomo Toż wyższy timeframe W każdym razie tutaj ewidentnie widać po wykresie załączonym że inwestorzy w ostatnim czasie tutaj nie sugerowali się jakimiś mocnymi ruchami 20 nie była przewijana jeżeli chodzi o wartość procentową rynku nie była przebijana jakoś mocno a to oznaczało że inwestorzy raczej byli skierowani na krótkoterminowe ruchy a to z kolei oznacza że czym bardziej są skierowani na krótkoterminowe ruchy tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wykonania jakiegoś bardzo żwawego swinga akurat my teraz jesteśmy przyzwyczajeni do relatywnie niskiej zmienności No bo co to jest 1000 punktów na indeksie nie wiem czy pamiętacie czasy Czy jest ktoś tutaj z to handluje dłużej niż powiedzmy te 5 s lat na rynku jestem 12 więc widziałem nawet i sceny gdzie 800 punktów rynek potrafił zrobić w dzień i to nie było żadne Halo to był po prostu to była duża zmienność owszem ale to nie było coś nie wiem nienormalnego bo następnego potrafił zrobić mniejszą zmienność na poziomie 600 ale to nadal 600 punktów gdzie teraz 600 punktów to my wymienić nie możemy przez tydzień więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia ale te czasy już takie ogromnej ogromnej zmienności się trochę no odeszły do lamusa nie mówię że to nie wróci ale na ten moment na razie zmienność aż tak olbrzymia nie jest teraz w ru wykonywanym na H1 300 400 punktów to jest Halleluja gdzie te 300 400 punktów generowane jest w 3 c dni No tak jak mówię kiedyś były dni że po 600 700 punktów robił przeloty indeks I to było może nie na porządku dziennym No ale też nie było jakiegoś wielkiego zaskoczenia generalnie jeżeli chodzi o obecny kontekst Zbliżamy się znowu do ujemnych wartości Zaczynamy Zaczynamy je przebijać nie ma co chwalić jeszcze dzień przed jego końcem więc zobaczy jak jutro się to rozpocznie i czy faktycznie zejdzie niżej Jeżeli tak powyżej ostatniego dołka jeżeli tutaj indeks zejdzie do 25 27 30 punktów co by było najlepszym wartością procentową No to oczywiście byłoby to dla nas sygnalny że większość rynku zaczyna pozycjonować się pod szorta i to byłoby w miarę logiczne bo jeszcze do niedawna indeks generalnie oscylował na dość niskich poziomach a każde podbicie skutkowało natychmiastowym jego zbiciem więc takie myślenie retaila w tym wypadku że pozycjonowanie przy tak mocnym podbiciu jest zasadne w sorcie No jest w miarę logicznym podejściem ale to ale polega na tym że trochę nam sentyment się zmienił i to ten techniczny aspekt i bardziej ten ten strukturalny ta strukturalno zmieniła się w momencie kiedy rynek wyłamał według kontraktów futures teraz powiem w trochę innej wycenie niż niż w Casu za chwilę CAS pokażę też oczywiście ale pokażę najpierw Futura bo mam go bardziej opisanego a za chwilę przejdziemy do do wartości Futur nowej też w dwóch w dwóch cenach chcę operować to rynek wraz z wyłamaniu zakresu PK czyli tego tego strukturalnego poziomu gdzie rynek się jeszcze bronił jakby nie patrzeć wyłamał ten zakres dopiero po wyłamaniu niż niemiecki widać że ewidentnie ostatnio traderzy stawiają na mniejsze ryzyko mniejsze ryzyko związane nie z ruchem w konkretną stronę tylko z ruchem związanym z dużą zmiennością tu mamy indeks Wix czyli indeks zmienności implikowane który pokazuje jedną bardzo fajną kwestię czym wyżej jest wyceniane zwłaszcza powyżej tam 2025 punktów tym większe jest prawdopodobieństwo na ogromną zmienność w ostatnim czasie akurat nakreślił indeks dość wyraźnie poziomy 14 punktów i niżej które oznaczają że no rynek nie oczekuje jakby ogromnej zmienności Ostatnio ta zmienność rosła No ale wrosła z jednego ważnego powodu No mieliśmy rolowanie kontraktów nie wiem czy pamiętacie to jest zawsze okres w którym zmienność się zwiększa tak samo Zbliżamy się powoli do rolowania kolejnego No bo co mamy już połowę prawie tak Który mamy dzisiaj dziewiąty jeśli się nie mylę więc mamy prawie że połowę listopada zobaczycie że zbicza nam strzeli I będzie obudzimy się już w grudniu A z kolei w grudniu już będziemy przygotowywać się pod serię marcową kontraktów więc znowu zmienność zwiększy się prócz oczywiście sam okres grudnia Jest okresem często tym Santa Claus ril czyli dopinanie wyników Wynika to z faktu że każdy chce rynek akcyjny zamknąć na jak najwyższych poziomach więc jest niepisana zasada że fundusze będą wspierać się w tym żeby wyciągać jak najbardziej rynek akcyjny skasować je na jak najwyższym poziomie bo czym więcej zarobią tym większą dostaną premię więc jest ta niepisana zasada santra która dodatkowo nam może podkreślić że w grudniu może być większa zmienność a tu z kolei oznacza to że ten indeks zmienności implikowane to że teraz spadał to mnie wcale nie dziwi bo jesteśmy już po okresie w którym rolowanie brało główną rolę i też wypowiedzi fedu teraz mamy cofnięcie Myślę że zejdziemy do poziomów tutaj 14 punktów No daj Boże jakby to było jeszcze 13 to już w ogóle by było super a później spodziewałbym się znowu odbicia pod 26 punktów jeśli takie odbicie by się zaczęło pojawiać a zwykle to odbicie pojawia się przed wybiciem indeksu jakoś mocno jeżeli chodzi o zmienność Pamiętajcie to mówi o zmienności nie o kierunku to wtedy Moglibyśmy faktycznie podciągnąć to pod jakiś mocniejszy Swing i faktycznie potencjał na to z takiego zmienności nowego że tak powiem punktu widzenia sobie taki neologizm wytworzą na to że faktycznie jest otwarta droga do dużego jednostronnego ruchu okej To tyle na razie i teraz powiedzmy sobie o rynku opcyjny a potem przejdziemy już normalnie do kontraktów na wycenie Futur porównamy to z kasowym i zobaczymy z dwóch perspektyw jak to mniej więcej wygląda Ja trochę przemodelowanie doszedłem do wniosku że niektóre poziomy nadal są adekwatne ale bardziej je podciągnęła była dość rozpięta pomiędzy poziomami 15 720 a 15400 chyba nie pamiętam 70 więc wyśrodkowana cena plus minus przypadała na zakresie 15600 a teraz jest to jeden już taki bardziej zbity poziom ale to powiem o tym Może za chwilę rynek opcyjny jeżeli chodzi o rynek opcyjny to ja już nie będę wracał do tego co działo się wcześniej jak opisywał wiem że to nie było tutaj na spotkaniu webinarowy tylko gdzieś tam indziej i to wcześniej ale no pokrótce mogę wam powiedzieć jedną ważną rzecz że to co miało być to już było czyli to co mówiłem w październiku że od listopada zacznie się wzrost No to się zaczął bo z dniem pierwszego Jak w zegarku mieliśmy wzrosty to było poparte ta analiza była poparta jakby właśnie podejściem opcyjny Bo widać było bardzo ważną kwestię że ktoś zaczął bardzo mocno zabezpieczać się przed wzrostami w momencie w którym to był 18 19 jeżeli się nie mylę czyli w momencie w którym rynek Był przed większym cofnięciem jeśli mamy sytuację w której zaczynają przerastać opcje na jednym konkretnym poziomie i to tak dość mocno to zawsze sprawdzajmy wdową jak to wyglądało Akurat to wyglądało tak że tutaj na 15 15400 i 15 600 czyli na tych poziomach zaczęły przerastać dość mocno opcje zabezpieczające przed dalszym wzrostem a że byliśmy w tej oto konsolidacji No to jak dodamy 2 do2 to mamy jeden bardzo ważny wynik że net short na kontraktach futures był dość mocny a na opcjach zabezpieczał się ktoś przed ewentualnym wzrostem w razie zamknięcia takiej straty Czyli takiego schowania jakby rynku więc wraz z zaangażowaniem net short wiadomym było że październik jeszcze będzie miesiącem miesiącem spadków i faktycznie od pierwszego praktycznie jak od zegarka rynek zaczął startować a zaczął startować dlatego że też było fajnie pokazane na grudniowym kontrakcie z kolei że to zabezpieczanie przed wzrostami już nie nie obowiązywało A bardziej widać że tutaj okowy zaczynają się budować rynku przed spadkami obawy co oznacza że net short zaczął się zamieniać W kontrakcie Listopadową grudniowym na net Long Co oznacza że październik do początku listopada miał być czystą strategią wyciskania spadków jak najmocniej czyli kiszenia nie kiszenia tylko przepraszam brakuj mi słowa wyciskania z longu jak najwięcej tych którzy gridow nie gridow i nie chcieli poddać pozycji Czyli po prostu dorwę się do ich szech sakwy i na rzecz na rzecz oczywiście zysku z szorta a później przewalanie się i przejście na wczesne Santa Claus ril i wyciąganie rynku dlatego byłem chyba jedną z nieliczną osób która na rynku od października mówiła wcześnie w tym roku będziemy mieć Santa Claus Rail i w sumie od początku ruchu czyli od końcówki października do teraz wykonaliśmy 750 punktów ruchu czy to jest bardzo dużo no nie powiedziałbym że to jest jakaś astronomiczna suma ale to dopiero początek jestem zdania że będziemy walczyć niedługo o dość ważne poziomy o wiele o wiele wyższe poziomy niż obecnie Tylko że kilka z nich jest kluczowych kwestii pokonania z czysto strukturalnego punktu widzenia żeby można było mówić faktycznie o wymowie PROW wzrostowej tak już w pełni tak na picuś glancuś bo prawdę mówiąc na niższych interwałach czasowych to wiecie jak ktoś pyta jaki mamy Trend na danym walorze to pierwsze kontr pytanie jakie powinniście zadać uzupełniające to jak brzmi Na jakim interwale czasowym bo inną będziemy mieli sytuację techniczną strukturalną na wykresie M1 inną na M5 m15 m30 H1 h4 D1 W1 i tak dalej więc jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia a w tym konkretnie wypadku jeżeli chodzi o powrót do trendu wzrostowego to bardziej obejmuje to nomenklaturę D1 gdzie poziom wynikający z kontraktów futures a potem powiemy jak to wygląda na kontraktach kasowych przypadał na poziom 15600 więc ewidentnie było widać że tam musi rynek zostać przełamany żeby można było mówić o dalszych wzrostach a zbiegiem okoliczności ktoś dość mocno na poprzednim kontrakcie zabezpieczał się przed wzrostami właśnie ponad tym poziomem bo 15 był jednym z najważniejszych tutaj poziomów które były bombardowane że tak powiem jeśli chodzi o właśnie przyrost przyrost opcji zabezpieczających przed tym przed tym faktem już widzimy że 12 było dość mocno 17 to już w ogóle i między 19 20 było już w ogóle bardzo dużo kontraktów które tutaj obejmowały zabezpieczenie przed wzrostami więc wiadomo było jeszcze raz podsumujmy że kontrakt październikowy do listop do Dobrze mówię do listopada miał obejmować spadki a potem zrobimy tak zwanego fikołka czyli przejście na drugą stronę wiązało się to nie tylko z taką taktyką typową Santa Claus ril i wyciąganiem rynku ale również tego że rynek z perspektywy D1 do niedawna był cały czas w bardzo silnym trendzie wzrostowym dopiero niedawno potwierdziliśmy że rynek oddalił na chwilę tą zależność ale oddalenie a całkowite zanegowanie to są dwie zupełnie inne opcje powiem o tym teraz w sumie bo już mogę przejść do wykresu to może zacznę od D1 na kontraktach na kontraktach kasowych żeby nie było przechodzimy na kasówka więc trochę inna cenówka będzie I pamiętajcie o tym z punktu widzenia kasowego wykresu obecnie to może nie obecnie powiemy post faktum na razie post faktum wyglądało to tak że ta strefa która nadal w sumie obowiązuje poniekąd czyli nie wiem może ją Oddziel innym innym kolorem żebyście to lepiej widzieli może takim niebieskim rynek do tego momentu w którym trzymał się przy tym zakresie ja po wymazu tylko wcześniejsze wszystko bo to są moje jakby predykcje Ja to na razie wymarzę bo to nie jest jeszcze aż tak istotne na moment w którym byliśmy dotąd mniej więcej rynek cały czas znajdował się w czystej tendencji wzrostowej ponieważ ewidentnie było widać że ta strukturalno jest cały czas utrzymana A sekwencyjność podtrzymywała tą strukturę bez większego problemu problem się zaczął w momencie w którym rynek przełamał ten rejon Czyli tak naprawdę poszerzamy nie to A poszerzamy poszerzamy to i w momencie w którym zaczął przełamywać ten poziom Czekaliśmy na ostateczne potwierdzenie rynek w końcu Potwierdził to potwierdzeniem wyłamania danej strefy znalezienie się poniżej niej tylko strukturalne potwierdzenie a nim jest przejście poniżej wykonanie korekty i dołek z tej korekty musi zostać przełamane żeby mówić o konserwatywnym klasycznym jednak sygnale bo wiecie rozróżniamy różne typy sygnałów mamy konserwatywny mamy ten bardziej elastyczny czyli ten przedwczesny sygnał albo wczesny mówiąc tak po prostu tylko wiadomo że czym wcześniejsze są sygnały czym wcześniej generowane są tym są mniej potwierdzone a zarazem z definicji nie są to konserwatywne sygnały przez co też można po prostu próbę łapać jakiegoś tam noża czy czy szczytu czy dołka to wcale nie chodzi o to mniejsza z tym W każdym razie od tego momentu dopiero kiedy przełamali miy ten poziom rynek oddalił zależność wzrostową na indeksie która była dotychczas cały czas czysto wzrostowa co struktura czy nam się to podoba czy nie Czy komu się to podoba czy nie była potwierdzana i teraz Tak jeśli chodzi o obecny kontekst nadal ten sam poziom obowiązuje aczkolwiek ja go sobie troszkę skróciłem z A to jest screen No właśnie się dziwię czemu na screenie nie mogę edytować No byłoby raczej trudno na screenie edytować poziomy w każdym razie Zmniejszyłem go ciutkę tak bardziej doprecyzował według kontraktów kasowych byłoby to 15530 A według Futura Zaraz wam powiem bo sam muszę sprawdzić bo Zobaczcie że ja na Futur mam tylko Tak latam między monitorami mam właśnie jeszcze tą szerszą W każdym razie 15600 byłoby to plus minus według Czyli mamy plus minus tam 70 punktów różnicy chyba W każdym razie dla mnie przełamanie dopiero tego poziomu czyli okolic 15 530 byłoby wstępnym sygnałem na to że wracamy do ruchu wzrostowego dlatego że patrząc na strukturalno wygląda to w taki sposób już tylko to zaznaczę Wybaczcie tak skaczę między screenami ale ja jestem tym typem człowieka który lubi sobie pokrewny impuls No co jest jeszcze raz mieliśmy kolejny Impuls i mieliśmy tutaj już tam Abstrahując od każdego zniesienia ruch które został w jakiś tam sposób potwierdzone bazą ostatnią czyli punktem odniesienia dla ostatniego ruchu wzrostowego takim Nazwijmy to miejscem które mówi Być albo nie być dla dla wykresu była właśnie ta strefa i teraz tak ona została wcześniej przełamana potwierdzona i było Zejście do najbliższego poziomu wsparcia strukturalno wcześniejsza czyli tego impulsu ostatniego została została potwierdzona czyli rynek zrespałnić z powrotem połamane czyli rynek musi przejść przez ten zakres przetestować go potwierdzić podkreślę to słowo i dopiero wtedy mamy otwartą drogę do wzrostów jeśli faktycznie założyć że taki scenariusz byłby prawdopodobny no to w takim razie jak to rozgrywać dla mnie sytuacja jest zer jowa mamy dwa punkty odniesienia Pierwszym punktem odniesienia jest czysta strukturalno która będzie zawsze absolutnie dominuje i będzie zawsze zawsze na pierwszym miejscu i to jest czysta strukturalno przełamanie tego poziomu zero jedynkowo będzie dla mnie oznaczać że czekam na pullback korekcyjny i potwierdzenie że popyt który zbierał wcześniej tą strefę niezależnie od tego czy to robił Na dołku czy w trakcie ruchu czy w trakcie tej tego objęcia czy też czy też fair Value Area czy tam tego miejsca które możemy nazwać jakimś tam miejscem najsilniejszego impulsu że nadal będzie ten popyt nie kasował się tylko właśnie podtrzymywał swoje kontrakty w celu utrzymania ich na kolejne podejście Jeśli tak to rynek powinien wyglądać w taki sposób mniej więcej że po tym podejściu powinno być zejście retest Tują zakres ceny uśrednionej wraz z właśnie tym poziomem stworzenia jakiegoś boksera akumulacyjnego i ewentualnie dalszego ruchu wzrostowego Wynika to też czystej strukturalno wiecie mamy różne typy typy struktury mamy Impuls korektę Impuls korektę Impuls gdzie te poziomy są czysto strukturalne Ale mamy też taką zależność typu mocniejsze wybicie jako Impuls później cofnięcie konsolidacyjne i wyjście nazywamy czy ja to nazywam mianem po prostu impulsu reak humuli impulsu on się trochę różni od tej wymowy bo ta wymowa jest bardziej nastawiona na czysto strukturalne nierzadko geometryczne symetryczne tam korekty impulsy a tutaj mamy taki chwilowy przestój tak jakby rynkowi zabrakło trochę pary gwizdku i jakby tutaj było oczekiwanie na to czy nadal strona popytowa będzie się podłączać widząc że ten przestój sam w sobie jest potwierdzeniem tego że podaż nie atakuje bo każdy ruch Czy to wzrostowy czy spadkowy może być dyktowany dwoma warunkami albo ruch wzrostowy może być dyktowany tym że popyt przycisnął co jest naturalnym następstwem ruchu wzrostowego ale też co mało osób dostrzega a jest to wyraźna różnica może być bardziej wywołane tym że podaż odpuściła czy to jest istotne skoro ruch jest i tak wzrostowy No jest bardzo istotne bo jeżeli popyt przycisnął I automatycznie widać że podasz nie ma nic do gadania to ruch jest taki potwierdzony jest bardziej zobowiązujące nie wiem jakiego słowa Tutaj użyć jest Bardziej istotne dla nas z kolei Jeżeli patrzymy na to z drugie strony że to nie popyt przycisnął a podaż odpuściła i zamiany kontraktów szorta którym ktoś zbierał tutaj podażową czyli łapał kontrakty typu S zamknięcie zamknięcie Na wsparciu będzie łapaniem Long po prostu czyli w trybie agregacji uzupełnienie tego zlecenia poprzez drugą stronę czyli wyzerowanie tego z rachunku bo wiecie na CDK Wy możecie mieć opcję sobie heda że sobie założyciela tutaj shorta i oba będą pracować niezależnie A tak na trybie agregacji nie działa Czyli na prawdziwym ręku czyli tyle ile kontraktów mamy na sorta Musimy zamknąć tutaj longa i teraz tak jeżeli to podaż z kolei odpuściła to wygląda to zupełnie inaczej bo bardzo często może zajść pułapka na na byki w takim momencie czyli typowy Bull trp Czyli jeżeli mamy zejście na wsparcie odpuszcza podaż a nie przyciska Popyt to mamy takie sobie podejście byle jakie każdy już myśli że nie wiadomo co się dzieje że nie wiadomo jaki ruch a później podasz mówi No dobra W tym odcinku popyt w ogóle się nie uaktywnił tak naprawdę ten ruch został zdeterminowany zamknięciem naszych kontraktów więc to my niejako wywołaliśmy ten ruch więc no świadczy to o tym że mamy że najniż linia oporu że tak powiem nadal w dół więc bardzo często jest później takie wiecie zejście stąd na przykład tworzą się czasami formacje typu Dec bouns czyli podbicie z zmarłego kota czy tam zdechłego kota Jak tam wolicie to polega na tym że rynek sobie spada nagle tworzy takie podbicie podbicie podbicie i później mamy znowu wylanie wykresu to jest na na Wall Street nazywane mianem podbiciem z martwego kota No i właśnie to to To jest pochodna tego że to nie popyt przycisnął przy tym ruchu tylko podaż chwilowo odpuściła Po czym znowu się ale w tym konkretnie wypadku miałem wrażenie że to popyt przycisnął i to miałem wrażenie że właśnie o wiele szybciej niż niż bym sobie tego życzył Ja wiem że ja nie jestem nikim żeby sobie móc życzyć cokolwiek Ale faktem jest jednak że gdyby to podaż odpuściła a nie popyt przycisnął to wyglądać by to mogło tak że prawdopodobnie rynek zszedł by jeszcze raz i dopiero wyciągnął ten ruch gdzie ten drugie wyciągnięcie byłoby o wiele mocniejsze i bardziej dynamiczne ale pierwsza zrzutka też wyładował aby niejako ten sentyment bo zwróćcie uwagę że to zejście było dość silne zejście obejmowało około 1 tam 900 punktów to było jednak dość mocne zejście a praktycznie rzecz biorąc po tak mocnym zejściu zaokrąglimy że to było 2000 punktów po zejściu rzędu 2000 punktów rynek praktycznie rzecz biorąc nie zareagował w żaden sposób wyładowują tylko zatrzymał się na wsparciu i stwierdził No dobra no to no to ja już w sumie będę rosną zwykle tak się nie dzieje i zabrakło mi chociaż nawet z minimum z minimum takiej świecy jak tutaj Czyli takiego mocnego ściągnięcia ręku typu zejście na wsparcie tak jak tu było świeca się budowała zejście mocniejsze i wyciągnięcie rynku Wiecie o co chodzi chodzi o takie typowe wyładowanie tego sentymentu nad bicie jakieś strefy ważniejszej go wsparcia gdzie pod którą to na przykład byłaby strefa płynności czyli wszystkich kontraktów czy to aktywnych czy pasywnych nieistotne zebranie tej strefy płynności i wyjście wyżej Dobra mniejsza o to to był taki cykl edukacyjny Ala więc już przejdziemy sobie do tego czego ja oczekuję Ja już w sumie powiedziałem czego ja oczekuję ja oczekuję czego teraz ruchu wzrostowego który będzie potwierdzał mi niejako przełamanie oporu wyciągnięcie trochę mocniej niż tylko dojście do tej strefy cofnięcie pullback na potwierdzenie czy ten poziom jest broniony utworzenie Boka który czyli konsolidacji mówiąc tak po polsku tylko że w formie takiego ładnie wytyczonego zakresu jak jest stworzony boks No boks jest stworzony jak w definicji każda konsolidacja Czyli musi być stworzone minimum dwa podejścia retest jące szczyt i dołek wtedy dopiero możemy w praktyce oznaczyć że mamy punkt odniesienia którym jest górne ograniczenie i mamy punkt odniesienia którym jest Dolne ograniczenie i tworzy się nam bok boks wtedy powinniśmy zliczyć jaką ma rozpiętość podzielić na pół i ta Dolne ograniczenie w przypadku reak humulen akcentu czyli w tym wypadku jak to zaznaczyłem sobie tutaj ta połowa Boka byłaby dla nas z perspektywy potencjału zysku do ryzyka najbardziej opłacalna w celu reak humuli No bo wiadomo czym wyżej tym gorszy współczynnik z potencjalnego zysku do ryzyka więc to jest naturalny następstwem tego że podzielimy boksa na pół i wszystko co połowie w połowie tego Boka przy dolnym ograniczeniu powinno być przez traktowana jako potencjał Do Re akumulacji zabezpieczając się poniżej zakresu zaś atakiem No myślę że strefa tutaj ostatnich szczytów czyli poziomu gdzieś mniej więcej 16300 w porywie do 16500 chociaż Jak wiecie według od razu mówię że to nie będzie w Casu tylko będzie podane w chociaż cenówka będzie 100 punktów różniąca się ledwie bo wyśrodkowany cenę Tak patrzę teraz na Fie mam 16 488 a tu mam 16 388 to ja liczyłem w tym roku na 16800 17000 to były dwa poziomy na które liczyłem i w sumie gdybyście Zapytali czy nadal mogłoby być to aktualne to odpowiadam stanowczością dużą stanowczością tak jest to nadal możliwe dlatego że Wszystko zależy teraz od przełamania poziomu 15 530 albo tam 600 według według kontraktu futures i wraz z przełamaniem tego poziomu Według mojego podejścia wracamy do trendu wzrostowego z do jedynki a to z kolei oznacza że z dużą dozą prawdopodobieństwo uaktywni się uaktywni się r akcyjny który jest bądź co bądź jednak pochodną rynku czy indeksu Czy w sumie to indeks jest pochodną rynku rynku akcyjnego A to z kolei oznacza że możemy mieć fajny rajd kolejnych 1000 punktów wyżej a czy to by było jakoś astronomicznie dużo gdyby od poziomu 15600 rynek wygenerował podejście na 16 600 16 800 1000 1200 punktów No nie bo sama ostatnia korekta ta miała 1900 No to podejście kolejnych 2000 nie stanowiłoby dla rynku żadnego problemu nie mówiąc o tym że nawet o 2000 2000 nie mówimy tylko raptem o tam powiedzmy 1200 ale po przełamaniu wsparcia w jeżeli się uprzemysłowienie przekroczę z z miesięcznego wykresu wartości 25 30 punktów to to by było naprawdę bardzo fajne potwierdzenie to oznaczałoby że mamy Fuel do tego żeby czyli paliwo do tego żeby generować dalsze wzrosty na koszcie oczywiście retail i z drugiej strony też rynek opcyjny Jeżeli nie zmieni się niż obecnie wyglądający Czyli jeżeli zobaczymy że nie będzie ja zamknąłem to nie nie zamknąłem tego nie nie zamknąłem tego że jeżeli nie będzie tutaj widocznych zmian na wykresie grudniowym czy nie będzie nagłych zabezpieczeń przed wzrostami No to myślę że tylko zabezpieczenia przed spadkami No to myślę że tutaj będzie oznaczać to jednoznacznie będzie to zarazem jakby swego rodzaju potwierdzenie tego że ekspozycja netl jest duża i że nikt nie ma zamiaru się kować oczywiście na razie można by ktoś zapytać No dobrze no a to to patrzymy w takim razie na styczniowy już No myślę że na styczniowy nie ma co patrzeć bo na razie jest jeszcze za wcześnie to aż tak daleko w głąb nie sięga tylko zwykle dwa kontrakty się patrzy aktualne i następne więc na styczniowy na razie nie Będziemy operować żadną analizą żadną żadną jakby tutaj większym próbą spojrzenia co się dzieje Dlaczego z dwóch powodów zobaczcie na grudniowym chociażby wykresie Mamy ponad 30 000 opcji czyli dość spory Wolumen na tych poziomach Gdzie to się przykłada już naprawdę na spore kwoty a zobaczcie jak to wygląda na styczniowym Przecież to śmiech na sali większość tutaj kontraktów nie przekracza 1000 A z kolei ten jeden jedyny który jest na 13 300 położony przekracza 6500 tylko że wiecie jak to działa Jeżeli nie wiecie to wytłumaczę Czym dalej jesteśmy od serii i czym wyżej jesteśmy od od poziomu tym tańsze są te opcje więc te opcje mogą kosztować równie dobrze grosze więc prawdopodobnie dlatego ktoś tam rzucił a beta położył dlatego że tanim kosztem zbudował sobie tam pozycję bo to jest oddalone i w czasie i na poziomie więc prawdopodobnie taniutkie były jak barszcz te poziomy A gdyby przyf farci jakimś cudem nie wiem Stałaby się jakaś wojna coś by wybuchło nie wiem wysadzili by jakiś ważny budynek albo giełdę frankfurcka coś cokolwiek by się tam miało nie wydarzyć to jakby rynek zapika i okazał że faktycznie rynek zejdzie poniżej 13 200 i Strike będzie gdzieś na poziomach 12 11 8000 No to złapały ktoś Boga za nogi i tanim kosztem praktycznie zerowym zarobiły miliardy tak naprawdę bo jeszcze Premia do tego się liczy i późniejszy wzrost geometryczny wartości akcji opcji więc no jednak byłoby to dość fajny deal dlatego często możecie zobaczyć na jakiś takich abstrakcyjnie abstrakcyjnych poziomach jak na przykład 20000 punktów K się zabezpiecza przed dalszym wzrostem to właśnie wynika z faktu że to są takie odchylenia od normy Czym mniej coś jest prawdopodobne na rynku opcyjny możecie sobie mniej więcej tak to tłumaczyć tym więcej można zarobić coś jak betowanie tego ostatnio widziałem reklamy betowania Kto zostanie premierem I tam na morawieckiego oczywiście był przelicznik tam zerowy A z kolei że Donald może zostać No to był tam prawie chyba pięci czy sześci czy siedmiokrotny jakaś tam skala była w ogóle niemożebne No ale kto stawiał że może tak się stać No przecież to było logiczne że to się nie stanie ale gdyby jeśli No to wiadomo tanim kosztem dałoby się naprawdę sporo zarobić to jest na tej samej zasadzie to działa plus minus więc tak to możecie interpretować dlatego też nie patrzcie na poziomy Po pierwsze Kiedy są one obejmują one dość niską wartość wolumenowe strony Kiedy są kontrakty te zbyt mocno oddalone w czasie od obecnego czasu masło maślane Wiecie o co chodzi No ja w ten sposób chyba powiedziałem Wszystko co miałem więc teraz Zamieniam się w słuch jeżeli macie jakieś pytania tylko nie walory tylko jeszcze może oaka może jakieś macie pytania i przede wszystkim Mam pytanie do tych którzy są tutaj pierwszy raz albo albo w ogóle nie często bywają czy wszystko jest zrozumiałe i czy załapali mój tok myślenia i te wszystkie narzędzia które których operował i które starałem się wam przedstawić a zarazem też przybliżyć Czy było to wystarczająco jasno przedstawione trochę was pewnie zagadałem Zdaję sobie z tego sprawę bo jednak nie patrzę na intr opcje na intrade nie przeglądam nigdy nie przeglądałem i przeglądać nie mam zamiaru wiem że niektórzy stosują takie techniki Ale ja tego nie robię ale mam gdzieś tam w zakładkach musiał poszukać Teraz mam gdzieś w zakładkach EUR ja sprawdzałem to na stronie eurex dzienne tylko widzę że zmienili link wychodzi że że zmienili domenę e.com możecie zerknąć sobie możecie sobie zerknąć derywaty FUT mam tutaj sity option już jestem prawie chyba w dobrej zakładce nie może do tej zakładce W każdym razie naie możecie to sprawdzić bo mi jakoś przeniosło nie wiem czemu O jest wysłaliście mi z linka o Dzięki właśnie właśnie ja wcześniej miałem wiecie w jakiej to zakładce było wcześniej to było w zakładce Zaraz wam powiem to było w zakładce teraz zrobili to Markets idx Dax A wcześniej było to w produktach idx Tax więc zakładka po prostu wygasła produkta przenieśli to do przenieśli to do marketów o może tak więc więc więc Wybaczcie ale nawet nie wiedziałem że zmienili zakładkę A to musiało być jakiś czas temu już robione bo na opcje dzienne nie zaglądam tak bardzo jak jak jak bardziej Interesuję się miesięcznymi a nie robię tego dziennych nie dlatego że jestem ignorantem nie Zrozumcie mi źle tylko to co wam teraz Pokazuję to jest wieszołek góry lodowej tego co robię na co dzień i technicznie nie jest absolutnie możliwym żeby zerkać na wszystko wszędzie i na raz nie jest to możliwe ja patrząc na intrade patrzę na H1 patrzę na poziomy z PK które wyznaczam patrzę na swoje poziomy najważniejszego zarysu wolumenowe Chodzi mi oczywiście o Market profile który jest na H1 patrzę sobie na jakiś tam zakres ceny uśrednionej i odchylenia standardowe od od wykonywanej korekty tak mniej więcej patrzę czy czy rynek już wykonuje je czy nie Później doprecyzowuje wejścia z niższych interwałów czasowych w skalpie zwłaszcza M1 przez pryzmat M5 żeby odfiltrować Oczywiście te sygnały patrzę sobie na footprint czyli patrzę jak jest zachowanie czy mam tu jakiś przykład tutaj teraz nie bo akurat wyczyściłem tą listę i teraz też to zrobię w każdym razie patrzę na footprint jak wygląda sytuacja zbudowania jakieś tam High Volume arie na danym poziomie patrzę po po dept of Market czyli po głębokości rynku patrzę czy na danych poziomach od obecnego obecnego oczywiście 10 tików wyżej niżej czy pozycjonuje się ktoś jakoś tam mocniej czy jest to Staram się spojrzeć czy jest to aktywne czy pasywne zlecenie patrz czy przy podejściu Takiego zlecenia już po reakcji czy na Time wchodzi to zlecenie a jeżeli wchodzi to czy wchodzi AB czy czy Beyond C czy w ogóle wchodzi to zlecenie czy nie było tylko z pufem więc gdybyście dołączyli jeszcze do tego rynek opcyjny taki siaki owaki To się okaże że trzeba patrzeć na 30 000 rzeczy i po prostu to jest niemożliwe żeby to przerobić Jeżeli ktoś by wam powiedział że patrzę na tyle rzeczy na raz to to jest nawijanie makaronu na uszy nie jesteście w stanie przerobić tak wielu informacji na raz więc to bardziej z tego wynika Dlaczego nie jestem w stanie patrzeć absolutnie na wszystko i wszystko brać pod uwagę bo po prostu życia by mi brakło musiałbym w minutę robić to co robi Robi się w 10 minut przez pryzmat całej sesji czyli wiecie oglądaliście ten ten film Tylko ja zawsze mylę ten polski film z amerykańskim bo jedno to jest Jestem bogiem a drugie to jest Ojejku zapomniałem jak ten tytuł się nazywa jejku ten ten film Wiecie o co chodzi o tych magicznych tabletkach które ktoś tam odkrył Bradley Cooper chyba grał tą główną rolę odkrył jakieś tam całkiem przez przypadek jakieś tam tsy nie i i nagle nagle z przeciętnego człowieka albo nawet poniżej przeciętnej stał się jakimś tam mistrzem świata we wszystkim absolutnie we wszystkim to mniej więcej tak widzę każdego tradera który opowiada że patrz na 30 00 rzeczy na raz że bierze sobie taką Jestem bogiem właśnie to jest to Bo jest jeszcze polski film bardzo podobny z podobnym tytułem i zawsze zawsze zawsze mylę mylę tytuły tych filmów mniejsze o to W każdym razie tak widzę każdego każdego tradera z taką przezroczystą tabletką której nagle percepcja Musia ABS zmien tak możesz jeszcze raz na spokojnie pokazać swoje kroki zanim coś otworzysz w ciągu dnia Okej ja to zupełnie inny temat niż niż to ale że zostało nam chwilę no to mogę to zrobić Myślę że nikt się raczej nie obrazi na to zwłaszcza że innych pytań Nie widziałem chyba A gdzie znajdę linki do tych stron pominąłem pominąłem jeden temat je jedno pytanie tu mamy tak tu mamy pierwszy link a o jakich linkach była mowa o o czym była mowa nie nie przeglądy o Wix No to Wixa to sobie Możecie nawet na Trading VI zerknąć bo Wixa tutaj macie co tam jeszcze było eux sentyment No to to jest akurat cyk I co jeszcze sprawdzałem Trading Desk Aha Trading deska też tu macie Dobra krok po kroku Rozróżniam dwa rodzaje handlu Rozróżniam handel intraday Swing i Rozróżniam handel scalping to są dwie zupełnie inne rzeczy intr Swing skupia się bardziej na ruchu powyżej Tak powiedzmy 60 punktów 60 70 80 90 100 Jeżeli mam jakiś jakąś sytuację na H1 którą Da wam konkretny Zresztą nie wiem czy Czytacie PSV najlepiej to w PSV znaleźć bo codziennie pisz na łamach komik oczywiście PSV czyli przygotowanie do sesji z samego rana Max 5:30 się pojawia zwykle wcześniej 520 510 moje przygotowanie do niemieckiego indeksu jakie mam to Rozróżniam dwa typy handlu dla mnie Swing intr to jest coś zupełnie innego niż scp chociaż łączy się Pod jednym względem że pozycja z H1 indeksu musi być w dobrym miejscu a nie w jakimś felerny tak jak teraz na oporze jak jesteśmy na oporach lokalnych No to zarówno z podejścia H1 Swing intraday nie będę szukał tutaj jakiegoś wielkiego wejścia a przynajmniej ekspozycja na ryzyko nie będzie duża bardziej awersja do ryzyka przychodzę na tym swoim takim indeksie Nazwijmy to nie chciwości takim własnym wiadomo a z drugiej strony Jeżeli indeks byłby w fajnym właśnie miejscu z perspektywy H1 No to też lepiej wchodzi bo z jednej strony da się swinga fajnego rozegrać czyli po H1 gdzie Multi interwałowo odchodzi na dalszy plan patrzę na h1 i rozgryw H1 tak jak dzisiaj Dzisiaj był plan Zaraz wam pokażę na czacie patronów tak rąbek tajemnicy tylko uchylę dla tych których nie ma Tak wyglądał dzisiaj tak wyglądało dzisiejsze dzisiejsze przygotowanie na na czacie patronów bo jak wieci mam patron i tam mam zamknięty czat i wyglądało to prosto dziś przygotowanie tak H1 szykuje się w moim odczuciu czyli In My Opinion do wzrostu oznacza to że boks który został stworzony na tym interwale nadaje się do RE akumulacji dla mnie schemat może wyglądać tak jak na obrazku załączony do tego komentarza strefa to okolice takie i takie SL to jest takie i takie tp1 tp2 tak to może wyglądać do tego do tego robię jakieś potwierdzenie jeszcze na przykład że otoczenie wygląda na takie i takie sprzyja temu i owemu i teraz tak jeśli faktycznie da się coś rozegrać swingow tak jak dzisiaj z tego Boka szukanie jak najbardziej to rozgrywamy biorę pod uwagę dwie kwestie mam M1 i M5 jeżeli gram z trendem to generalnie tą większość sygnałów będę pobierał z M1 i dla mnie jeżeli na H1 jesteśmy w fajnym miejscu czysto teoretycznie hipotetycznie jesteśmy na przykład na wsparciu z H1 to już skalpowac mnie interesować szukanie kolejnego longa bo jestem w zależności wzrostowej identyfikacja ruchu wzrostowego opiera się u mnie o strukturalno rynkową strukturalno obejmuje się o strukturę rynkową czyli mikrostrukturę czyli rozróżnianie impulsu od korekty i też jakby sekwencja tworzy tendencja tendencja dopiero ruch ruch trendowy czy tam Trend sam w sobie i jeżeli zidentyfikuj że mam ruch wzrostowy to w fajnym miejscu na H1 szukam sobie Jeżeli nie chcę rozgrywać swinga a tylko skalpa rozgrywamy skalpa i teraz tak patrzę na kilka kwestii w tym między innymi patrzę czy wskaźniki typu typu momentum są już nastawione na momentum w moim kierunku no bo wiecie momentum macie niezależnie od trendu w dwa miejsca że rynek inaczej żeby to jakoś łatwo wytłumaczyć momentum to jest nic innego jak niestandardowe odejście ruchu w tym i korekty więc korekta też może wykonać momentum na przykład korekta dotychczas wykonywała 10 punktów a teraz wykonała 30 po czym znowu zawrócił rynek i sobie generuje ruch No to te 30 punktów będzie będzie momentum tej korekty i wskaźniki muszą mi pokazywać że akurat w moim kierunku czy w tym wypadku wzrostu faktycznie wskaźnik momentum zaczyna deklarować się za wzrostami i największe prawdopodobieństwo na wykonanie tego ruchu będzie w stronę którą chcę handlować czyli w górę wtedy z H1 mam już poziom mam już wskaźnik momentum mam jakieś przekroczenia jakieś tam swojej średniej którą którą stosuję i generalnie Czekam tylko na potwierdzenie wolumenowe akurat z wolumenem No to mam dwa rodzaje wolumenu ten pierwszy poziom najtańszy znaczy najtańszy No nie perspektywie kasy tylko najtańsze w analizie te najszybsze w analizie No to to jest skumulowane patrzy czy na dołkach jakaś reakcja zaszła jeżeli zaszła i poziomie zaczyna interesować po odbiciu Czy dołączyć do tego ruchu bo początkowej fazy ruchu staram się nie łapać tylko tej tej środ ruch jest w miarę wyklarowanie na footprint i obserwuję czy jest Dolne ograniczenie w jaki sposób wspierane na przykład teraz zerknij sobie na daxa poczekajcie Dajcie mi sekundę zagaduj was nie odpalili mnie i zrobiliście to z premedytacją W każdym razie O Jezu tu mam nie przystosowany Ten wykres w ogóle do tego No dobra już pokażę chociaż patrzę na innym koncie na którym Handluj tylko mam podgląd jakiś tylko mi się trochę rozregulował ten ten wskaźnik bo trochę się nim Pobawiłem i trochę na niedobre na niedobrze to wyszło teraz mamy taką godzinę Jaką mamy więc ta zmienność jest dość słaba i tak Poszukam jakiegoś momentu który jest trochę bardziej adekwatny załóżmy w tym ruchu poczekajcie sekundę no no no no no na przykład coś takiego szukam Już wam pokazuję o co chodzi patrzę sobie na focie wtedy na niższym interwale czasowym jak to wygląda jeżeli na focie mieś fajniejsze zejście po którym to rynek odbija stworzył wcześniej jakieś High Volume aria czyli miejsce które jest większe większe wolumenowe na przykład taką strefę to odznaczam sobie taką strefę i po prostu patrzę z niższego interwału czy ta strefa jest w jakikolwiek sposób testowana i respektowana jeżeli rynek sobie generuje ruch później Schodzi mi do tej strefy i zaczyna tkowo co do tiku czy dwóch zaczyna respektować ten poziom to każde przejście wyżej na przykład ponad jakąś tam średnią Krocząc znowu na przykład tak jak tutaj wyjście ponad ten zakres jeszcze z wolumenem Na dołku który skumulowany będzie w tak sposób wyglądający na przykład już dla mnie triggerem do wzrostu oczywiście do tego dochodzą jeszcze kwestie Czy mamy absorpcję na na Time ssie Czy mamy agresję czy czy czy mamy po prostu szybkość czyli te szybkość wymiany zleceń i to wszystko jest jakby potwierdzeniem jakiegoś tam wejścia oczywiście tak jak mówiłem No to nie jest tak że wszystko naraz da się AD hok analizować bo to by było niemożliwe Intel Pentium chyba nie wiem Intela dwit z najnowszej generacji i 200 Gb Ramu w głowie bo musiał mieć żeby to wszystko przetrawić No to jest niemożliwe ale generalnie co do zasad mam kilka takich swoich przeglądam step by step które mnie interesują jeżeli strefa jest słaba no to nie będę wchodził wiadomo nie będę obserwował głębokości ryku ani nie będę patrzył na AN na ani na footprint bo to by było kompletnie bez sensu samo z siebie z definicji A z kolei jeżeli jest coś fajnego i będę to potwierdzał to dopiero wtedy Szukam szukam wejścia Boże święty zagadałem was kompletnie co chuu a czas dobiega końca Więc ja już powoli będę wam dziękował pod Pytaliście pod Pytaliście tylko patron więc wam podeślę w razie co tutaj macie linka generalnie nic wielkiego robię to co to co robię i jakby przemodelowanie o naszej społeczności tutaj też Trading Hub też jest w dalszym ciągu na puru wrzucamy analizy ja Smart wiele innych osób Dark Drago i tak dalej więc mamy naprawdę fajną tą społeczność Więc zachęcam polecam Dziękuję bardzo i do usłyszenia