WIELCY POZBYWAJĄ SIĘ AKCJI NVIDII?! Buffett kupuje akcje! Nvidia publikuje WYNIKI! Czego się boimy? [Nvidia, Alfabet – Analiza]

Softbank sprzedaje akcję Nvidi. Ber gra na krach, potem zamyka fundusz, a swoją drogą za 5 dni powinien zdradzić coś więcej. Peter po cichu sprzedał również wszystkie akcje Nvid 100 milionów dolarów. To ostatnie oczywiście niedźwiedzie informacje, które w dużym stopniu wpłynęły na rynkowe nastroje. Pomimo tego, że do ATH na Nasdau brakuje nam niespełna 5%, to wskaźnik nastrojów pokazuje skrajny strach. Generalnie to tak naprawdę indeks S&P 500 jest na takich samych poziomach, na jakich był. 17 listopada, 7 listopada, 20 października czy 20 września. Tu naprawdę wiele się nie zmieniło. Rynek zakłada cały czas, że w grudniu zobaczymy stopy na niezmienionym poziomie WA i oczywiście te negatywne informacje mógłbym jeszcze mocniej rozbudować, tworząc złudzenie, że to wszystko powinno walnąć. Z drugiej natomiast strony pojawiły się wyniki Nvidii, która pomimo tych wszystkich sprzedających po prostu kolejny raz dowiozła, raportując oszałamiający wzrost przychodów o 114% rok do roku i ebidda wyższą o 141,6%. Wynik netto dla akcjonariuszy podskoczył aż o prawie 145%. Wyniki za ostatni kwartał wyraźnie pokazują, dlaczego spółka dominuje w wyścigu o sztuczną inteligencję. Jeżeli do tego dołożymy fakt, że Bshare Halfaway kupuje akcję alfabet, to czy naprawdę jest się o co martwić? Zapraszam do materiału, w którym przyglądniemy się najważniejszym technologicznym spółkom. Stałych widzów proszę o łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz, żeby omijały cię rzeczy ważne dla twoich finansów, no to koniecznie dołącz do ponad 100 000 subskrybentów. Partnerem odcinka jest i szukasz zaufanego dostawcy kontraktów CFD, to koniecznie sprawdź ofertę tego brokera. Link w opisie. Partnerem odcinka jest Investing Pro. Za pomocą narzędzi AI od Investingu sprawdzimy sytuację na najważniejszych spółkach. I uwaga, ważna promocja. Ruszył Early Black Friday na pakiety od Investingu i możesz je zgarnąć o 55% taniej. A kupując z naszego linku w opisie dodatkowo obniżysz cenę o kolejnych 15%. To naprawdę fenomenalna oferta. Przejdźmy do analizy. Nagrywamy jeszcze przed sesją w Stanach Zjednoczonych, więc tu będziemy mieć handel przedsesyjny. Jak wygląda wyglądają rynkowe oczekiwania co do tego, jak zacznie się sesja w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o Nvidi, jeżeli to już oglądasz, no to znaczy, że już sesja wystartowała. Generalnie, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat samych wyników finansowych spółki, no to naprawdę jest się czym chwalić, bo dynamika wyników finansowych absolutnie koresponduje z tym, jak wygląda dynamika zmiany kursu tejże spółki. I pomimo tego, że jak popatrzymy sobie w narzędziu Investing Pro na wartość godziwą tejże spółki, to cel analityków znajduje się na poziomie 235 $ar. Natomiast jak popatrzymy na cel w i efekt modeli inwestycyjnych, no to 172 $ nie spełne. No i tutaj trzeba dodać jasną i klarowną rzecz. Modele oczywiście szacują nam na podstawie danych przeszłych. One idealnie nam przyszłości dyskontować nie będą. W szczególności jeżeli mówimy tutaj o tak dynamicznie zmieniającym się środowisku w jakim funkcjonuje Nvidia, która pochwaliła się naprawdę fenomenalną sprzedażą. A analitycy podnoszą prognozy do jeżeli chodzi o kolejne spółki. Tutaj ja nawet wrzuciłem sobie do Warren AI. Możemy sobie do niego przeskoczyć wyniki finansowe Nvidia. jak wygląda to na wykresach, bo to narzędzie nam też takie wykresiki generuje, tak jak typowo chat GPT, Perplexity czy jakieś inne inny model językowy, to tutaj tak samo mamy ładnie wymienione wszystkie rzeczy i kluczowe elementy związane z tym, co się dzieje. Mamy segment data center 56% Blackwell Ultra z tego wszystkiego 2/3 przychodów z tej linii. Marżowość 73,5 to naprawdę wygląda procenta rzecz jasna to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Nawet jeżeli popatrzymy sobie, że cena zysk na ten moment 46,6 może wydawać się, że jest drogo. Natomiast cena zysk w przypadku spółek technologicznych to są oczywiście zupełnie dwa różne y światy. Jeżeli zostawiamy to z innymi segmentami. Dlatego nie patrzyłbym do końca na ten parametr. Mamy ładne podsumowanie sytuacji w przypadku spółki Nvidia i pokaz tego, że to, że ktoś sprzedaje, to jest jasny sygnał do tego, że ktoś po prostu potrzebuje pieniędzy albo widzi gdzieś większą okazję. Natomiast jest takie giełdowe powiedzenie, że jeżeli ktoś kupuje, no to kupuje z jednego powodu, bo liczy na wzrosty. To co Buffet zrobił z Alfabet. A sprzedawać można z mnóstwa powodów, w tym oczywiście też do jakiś potrzebuje po prostu środków na cele prywatne. Dlatego z tą sprzedażą jest na dwa razy. Co innego jest z Michaelem Berrym, który po prostu obstawia yyy spadki licząc na to, że mamy i w zasadzie y Nvidia jest zbyt szczodrze i zbyt hojnie wyceniana. Z Piotrkiem Cymcykiem miałem przyjemność rozmawiać. Wywiad jest na naszym kanale na temat między innymi tego, jak wygląda i kształtuje się temat amortyzacji. Dlaczego o tym mówię? dlatego że i w debacie związanej ze sztuczną inteligencją i z tym co mówił mi i rozmawiałem z Piotrem, no to oczywiście tutaj nie do końca widać, żeby tam była rzeczywiście manipulacja, bo wydłuża się żywotność korzystania z y tych wcześniejszych, nazwijmy to, wyprodukowanych 5 s lat temu urządzeń, które po prostu nam służą w przypadku wyścigu związanej związanym ze sztuczną inteligencją. Natomiast tu oczywiście nie wiemy tego, co 25 listopada powie czy przekaże Berry, który zamknął fundusz, więc będzie mógł powiedzieć naprawdę sporo, bo nie jest już pod nadzorem seku, a więc będzie mu zdecydowanie łatwiej powiedzieć to, co myśli o tym, jak ten rynek się kształtuje. No oczywiście stoję po stronie na ten moment hossy w Stanach Zjednoczonych, którą która według mojego odczucia nic wielkiego jej na ten moment nie zagraża. Przynajmniej nic z tego, co jest na rynkowej wokandzie, bo jak popatrzymy sobie oczywiście na takie rzeczy jak chociażby CMF Watch Tool, gdzie mówimy o tym, że stopy procentowe w Stanach one nie zostaną zmienione 10 grudnia, to tak naprawdę te stopy procentowe w dół mogą pójść w styczniu czy w lutym. Wiemy dlaczego Fed tego nie zrobi, jeżeli tego nie zrobi, no bo nie dostał danych za między innymi za październik. Tu w ogóle może być luka w ogóle w informacjach zgodnie z tym, co mówiła Caroline Levit, czyli rzeczniczka białego domu. No i te niepokoje spowodowały, że mamy tutaj piwot w tych oczekiwaniach dotyczących chociażby tego, jak kształtować się będą stopy procentowe. No ale to jest dla mnie czynnik, który prędzej czy później on nam wróci, bo zestawienie wysokości stóp procentowych do wysokości inflacji daje tą przestrzeń do tego, żeby Komitet Otwartego Rynku po prostu te stopy procentowe ciął. Może nie tak szybko, tak dynamicznie, ale jak najbardziej uważam, że ta przestrzeń do tego jest. Mamy mnóstwo rzeczy w tym narzędziu, nie będziemy w stanie tutaj ich wszystkich wrzucić. Po prostu sobie zobaczymy te najważniejsze spółki. Nvidia dla mnie ta hossa i to jak wyglądają prognozy zapowiedzi na kolejny kwartał, no to nie wiem kto się obawia o to na ten moment, że w przypadku Nvid będzie i może mieć miejsce krach. Jeżeli jesteś tego zdania, że ten krach powinien nastąpić, no to napisz w komentarzu, dlaczego tak się powinno wydarzyć. My natomiast wrzucamy alfabet i tu jest fajny dla mnie osobiście fajne potwierdzenie tego co w spółce Berkshe Hafway zobaczyło, bo teraz tak i to ładnie widzimy tutaj jak pięknie na ATH znalazła się spółka Alfabet. Wczoraj przepiękne wzrosty. Wszystko oczywiście napędzane poniekąd tym, że Berk Halfaway spółka Wehikuł inwestycyjny Buffeta wszedł i zainwestował w Googlea. I to w zasadzie daje komunikat w stylu przeanalizowaliśmy sytuację, zredukowaliśmy wcześniej pozycję na Apple i widzimy okazję na spółce Alfabet, która ze swoimi modelami rzeczywiście w tym wyścigu zaczyna może nie tyle dominować, co zaczyna prowadzić. I to jest taki trochę chichot losu, gdzie rok, dwa lata temu mówiliśmy o tym, że no alfabet jest w tyle i musi naprawdę się postarać, zawrzeć szeregi i po prostu zaatakować trochę mocniej. No i to co zrobiło Bers dla mnie to jest potwierdzenie tego, że ocena tej spółki, jeżeli chodzi o jej przyszłość jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Czy to jest ten moment, żebyśmy teraz kupowali? No nie uważam, żeby to był ten moment. Ja mam cały czas spółkę w portfelu. Po prostu jesteśmy dosyć wysoko. Yyy i dalej zamierzam trzymać yyy tę spółkę i jej się nie będę y pozbywał. Pomimo tego, że znowu jak popatrzymy, aktualna cena 290 y 292 $ mniej więcej. Tu oczywiście w zależności od tego też kiedy to oglądasz. Cel analityków to 320, więc powiedzmy sobie ta podłużka przestrzeń nie jest najwyższa. No ale modele inwestycyjne znowu nam sytuację zaniżają i to jest oczywiście w przypadku spółek technologicznych od momentu obserwowania tej hossy jest coś absolutnie oczywistego. No bo tu mamy takie typowe modele typu 10letni DCF, mnożnikowe wyceny, no to to się tak będzie po prostu kończyło, że będziemy mieć tutaj teoretycznie ten downside, ale jak popatrzymy na te piksy, które wyłapuje nam tutaj sztuczna inteligencja, no to widzimy, że chociażby jeżeli chodzi o prognozę 26 analityków, bo taki taka rzecz została tutaj wyłapana bardzo fajnie, no to mówimy tutaj o podnie odniesieniu prognozy zysku na akcje w najbliższym kwartale. No i to jest coś, co oczywiście ja z tą pokazuje dla mnie, że to co widzimy w przypadku spółek technologicznych aktualnie to nie jest bańka.comów. I swego czasu, swego czasu jakiś czas temu, nie wiem czy tak to powiedziałem, nagrałem materiał o tym, że open AI y moment debiutu open AI na giełdzie, no to może być taki moment, punkt zapalny, że yyy bańka czar nam pryśnie. I w rozmowie z Piotrem tutaj w sumie ten temat, że to nie będzie koniec bańki, ale początek oderwania rynku od rzeczywistości, od wyników finansowych. No to to nie brzmi źle. W sensie mało osób się pod tą y pod tą teorią na ten moment podpisuje i ta teoria według mnie ona brzmi dosyć dobrze, że moment debiutu Open AI w drugiej połowie przyszłego roku, bo o tym się mówi w kuluarach, że z wyceną 1 biliona, czyli wskoczyłaby nam do dziesiątki największych spółek, jeżeli chodzi o kapitalizację giełdową, no to to będzie taki moment, gdzie spółka może rzeczywiście coś fajnego fajnie wzrosnąć, Ale pamiętajmy o tym, że na ten moment tam mamy miliardowe przychody i trochę jak popatrzymy sobie na na to co i z jaką wyceną Open AI ma wejść na giełdę, no to tam to nie jest sytuacja Nvidi, to nie jest sytuacja alphabet, czy to też nie jest sytuacja Amazona. Zresztą Amazona możemy sobie tutaj wrzucić w przypadku tejże spółki. Yyy, no nie mieliśmy ostatnio jakiś, nie wiem, yyy, transakcji, które yyy gdzie ktoś znany pozbywałby się yyy akcji yyy tejże tejże spółki czy tego yyy tego podmiotu. Yyy zaraz sobie zobaczmy, gdzie mamy tutaj Amazon. Okej, mamy tutaj spółkę Amazon i w odróżnieniu od NVD i w odróżnieniu od spółki Alfabet tutaj mamy sytuację dosyć pozytywnej wartości godziwej. Yyy, oczywiście 222. Tutaj widzimy pod kątem modeli finansowych yyy modeli inwestycyjnych, przepraszam, 235 $. No i to pokazuje, że ta przestrzeń dla y dla tego podmiotu, pomimo tego w miejscu, w jakim się znajdujemy, bo technicznie to nie wygląda nie wygląda yyy jakoś mega cudownie. Natomiast analitycy docelowa cena 294 do$lar biorąc pod uwagę aktualny kurs, no to ta przestrzeń do wzrostów jak najbardziej jest. No i tutaj mamy w poprzedniej spółce mieliśmy 26 analityków podniosło prognozy 34 analityków w tym przypadku te y prognozy w przypadku Amazona podniosło. No i to jest kolejny przykład tego, że ta dynamika i fundamenty, które stoją nam za aktualnie trwającą hosszą no wyglądają dobrze. Microsoft tutaj mamy w zasadzie wycenę na poziomie wartości godziwej 487 $arów. Moglibyśmy jeszcze pogadać sobie z Warren AI i zapytać o tym, jak on szacuje sytuację. Natomiast tutaj mamy największy rozjazd, bo mamy aż 624 $, jeżeli chodzi o cel analityków i prognozę dla tego podmiotu. No i to pokazuje w przypadku prognoz analityków oczywiście ogromny upside, ogromny potencjał do wzrostu. Pytanie na ile analitycy są dobrze w stanie przewidywać przyszłość. To co jest dosyć ciekawe to to, że oczywiście z kwartału na kwartał mamy sytuację, w której ponad 80% podmiotów z indeksu S&P 500 poprawia swoje, albo inaczej wypada lepiej niż rynkowy konsensus. I to jest coś nieodzownego dla rynków dla rynku amerykańskiego w XX wieku, gdzie prognozy wyników zazwyczaj po prostu bywają niedoszacowane. No i nie wiem czy wynika to z ostrożności cały materiał, o tym zresztą nagrywaliśmy, więc też nie popadałbym w fura optymizmu patrząc tylko i wyłącznie na to, że udaje się ten konsensus pokonywać, bo to nie jest jakiś wielki wyczyn. Oczywiście to świadczy o tym, że mamy dosyć zdrową sytuację. jeżeli chodzi o najważniejsze giełdowe indeksy. No ale czy jest przestrzeń do hura optymizmu? Wydaje się, że po prostu mamy do czynienia z hossą i tak do tego rynku powinniśmy aktualnie aktualnie podchodzić. Zresztą możemy się zapytać Warren AI tak w międzyczasie, żeby nam wypluł odpowiedź o to, która spółka z tych największych jest najmoc jest najdroższy. Tu oczywiście może paść odpowiedź w stylu Palantir i tak dalej. Natomiast wiadomym jest, że a chciałem wam jeszcze jedną funkcję pokazać. analizę wykresów, analizę wykresów opartą o AI, analizę techniczną. Zaraz sobie ją zobaczymy i proszę bardzo, kto nam wyskoczył numer jeden w wycenie Palantir, o czym sobie tutaj przed chwilą powiedzieliśmy, więc więc wydaje się, że to jest dosyć dobry trop. Mamy Palantir, mamy mamy Intela na trzecim miejscu pod kątem CZ CWK, cena do sprzedaży. Naprawdę bardzo fajnie się z tym narzędziem pracuje i pracowałem też z narzędziami typu Perplex City tam z tą wtyczką finansową i tutaj zdecydowanie wypada to nam lepiej jeżeli chodzi o narzędzie. Natomiast jeżeli popatrzymy na te wyceny, specjalnie to wrzuciłem. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać, że nie mamy tutaj z Magnificent Sev spółki, która znajdzie się w tych najdrożej wycenianych z tych podmiotów największych o tych co najmniej wielkości kilkudziesięciu miliardów. No bo znalazła się tutaj dosyć mała spółka, jeżeli chodzi o jej wycenę, relatywnie mała na nasze warunki oczywiście gigant Costar Group. Natomiast nie mamy tutaj ani Alfabet, ani Amazona, ani Nvidi i to jest oczywiście sytuacja, która dobrze świadczy o tym, jak kształtuje nam się rynkowy trend. Wskoczmy sobie tutaj i zaraz wam pokażę o co chodzi. Jeżeli jeżeli mówimy tutaj o analizie, możemy sobie wrzucić na przykład Nvidi jako spółeczkę i mamy analyze chart i dostajemy tutaj odpowiedź. Ja sobie mogę przeskoczyć też na język polski, więc spokojnie. To nie jest tak, że my tutaj opieramy się na tylko i wyłącznie na języku angielskim. Wrzucamy, analizuj. Oj, kliknąłem sobie dwa razy i mi przeskoczyło. Więc wróćmy sobie, analizuj wykres i wrzucamy. I zaraz dostaniemy informacje na temat analizy technicznej też spółki i potwierdzenie tego, że mogę stracić robotę. Mam nadzieję, chociaż z analizą techniczną wiadomo jak to jest z jej skutecznością i z tymi wszystkimi parametrami, jeżeli chodzi o o to, czy nam mówi, że rynek jest wykupiony, czy wyprzedany. Bo to, że rynek jest wykupiony czy wyprzedany, pamiętajmy o tym, że on może być wykupiony bądź wyprzedany zdecydowanie dłużej niż ty będziesz wypłacalny. Yyy, no i to oczywiście yyy powoduje, że yyy sytuacja wygląda moja oczywiście dobrze, stabilnie. Yyy, jeżeli chodzi o moją przyszłość, przynają yyy tą najbliższą. Dostałem informację, że analiza może zająć od 1nej do yy do dwóch minut. Tu oczywiście mogę sobie z czatem z czatem porozmawiać w międzyczasie i dopracowywać niektóre rzeczy. Czyli to jest zabawa naprawdę na godziny, gdzie tak naprawdę rozmawiamy z analitykiem, ale pamiętajmy o tym, żeby też weryfikować sytuację, bo te rzeczy o której mówiliśmy, wartość godziwa i tak dalej, no to ja jestem zalogowany na swoim profilu z tym pakietem oczywiście od Investing Pro, dlatego to jest tutaj oczywiście możliwe. O i dostajemy analizę techniczną tejże sytuacji. na interwale dziennym balansuje na cienkiej granicy. O, proszę bardzo. Chociaż wyniki finansowe tu jesteśmy na premarkecie dopiero już oglądasz na na w sytuacji, kiedy jest już jest już sesja w Stanach Zjednoczonych. Super trend, narzędzie oczywiście techniczne, MACD negatywny. O, na chwilę internet straciłem. MCD negatywny, Bellinger, okej. Spinning 180 świeca spinning top. Niezdecydowanie. Mam takie podsumowanie, że i tak my musimy sobie o strefy kluczowe dla pozycji długich 177 182 do$lar. I to jest dosyć fajnie zaznaczone, bo 177 182 $ okolice, więc poziom dobrze wyłapany, jeżeli chodzi o to, gdzie patrzeć, gdzie może być zmiana trendu. Fajnie, że jest podane to i dla długich i dla krótkich, no bo wtedy patrzymy 190 czy 199. Ryzyko główne korekta. Okej, tu wiadomo jak to jest w przypadku analizy technicznej, gdzie powinniśmy ją łączyć z analizą fundamentalną. Wolumen powyżej średniej, więc jest okej. Jeżeli chodzi o też pojawienie się świecy wzrostowej, no bo wiadomo jest, że wolumen stanowi takie potwierdzenie dynamiki i głównej siły. No naprawdę wygląda to wygląda to narzędzie naprawdę spoko, jeżeli nie lubimy albo nie chce nam się patrzeć tylko i wyłącznie na wykresy, tylko tylko tylko popatrzeć też na to i z kimś podyskutować, no bo to jest jednak mimo wszystko samotna praca. Link do Investing Pro znajduje się w opisie. Czy mnie martwią te wszystkie sprzedaże przez tych gigantów? No nie, absolutnie nie. No bo jeżeli oni opchnęli, na przykład Peter Teal opchnął 100 milionów dolarów akcji Nvidi, to znalazł się na niej chętny i to, że mamy spadki i Softbank sprzedawał i tak dalej, no to stanowili stronę podażową, więc w zasadzie nic nadzwyczajnego w moim odczuciu się nie dzieje. A i hossa powinna trwać w najlepsze. Daj znać w komentarzu, co ty o tym myślisz. Jeżeli ten materiał ci przypadł do gustu, no to koniecznie zostaw łapkę w górę. [Muzyka]