Analiza Bitcoina – wsparcie, opór i koncepcja unieważnienia
W materiale przedstawiono szczegółową analizę ruchu ceny Bitcoina na podstawie wykresów godzinowych, czterogodzinowych oraz dziennych. Prezentowane są wyznaczone strefy popytu i podaży, czyli poziomy wsparcia około 70 490 USD oraz oporu w przedziale 77 800 USD. Autor zwraca uwagę, że te obszary znajdują się odpowiednio w spadkowej luzie cenowej na interwale 4 h oraz w wzrostowej luzie na interwale dziennym.
Omawiany jest również koncept unieważnienia – sytuacja, w której cena zamyka się po przeciwnej stronie wyznaczonego poziomu, co sygnalizuje zmianę dominującego scenariusza rynkowego (z niedźwiedziego na byczy lub odwrotnie). Pokazano dwa możliwe scenariusze: wybicie powyżej strefy oporu lub powrót do wsparcia po jej przetestowaniu.
Prezentacja zawiera także analizę sesji londyńskiej na interwale 15 minut, gdzie pierwsza świeca sesji wykorzystana jest do oceny płynności i wstępnego sygnału wejścia. Autor podkreśla znaczenie łączenia analizy z rzeczywistym zachowaniem rynku oraz unikania polegania wyłącznie na jednym scenariuszu.
- Wyznaczenie stref wsparcia i oporu na podstawie historii cenowej.
- Wyjaśnienie mechanizmu unieważnienia i jego wpływu na decyzje tradingowe.
- Analiza interwałów: 1 h, 4 h, dzienny oraz 15 min (sesja londyńska).
- Przykłady możliwych scenariuszy cenowych i sygnałów wejścia/wyjścia.
- Wskazówki dotyczące łączenia analizy technicznej z dyscypliną i zarządzaniem ryzykiem.
Materiały mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych. Zachęca się do samodzielnej weryfikacji poziomów oraz stosowania zasad zarządzania kapitałem.
Zobacz pełną transkrypcję filmu
W piątek wrzuciliśmy na Telegram strefę, od której Bitcoin odbił się na wieczór. W niedzielę ponowiliśmy znowu tą samą, ponieważ Bitcoin znowu przetestował ją drugi raz. Cena tam doszła, odbiła. Jesteśmy teraz powyżej 77 000 doarów. I to jest ten moment, w którym dzisiaj warto się zastanowić, co dalej. Także powiemy za chwilę dlaczego, bo to jest mniej oczywiste niż wygląda. Krypto byściemy poniedziałek zaczynamy. Dzień dobry Michale. >> Dzień dobry. >> Przypomnę, Michał analityk ze strefy tradingu i jak zwykle ma przygotowane poziomy, które za chwilę je rozłożę na części. Ja tylko przypomnę i pokażę, że na miesięcznym zwrocie z Bitcoina we wrześniu, w połowie września mamy min 1,24% zwrotu. Także Michale lecimy i Michał za chwileczkę pokaże Trading View, a na nim swój wykres Bitcoina. Zaczynamy. Tradycyjnie interesuje nas opór i wsparcie. Jeżeli chodzi o tą pierwszą strefę, to nasza strefa obecna oporu, strefa sprzedaży, z którą walczy cena. My znaliśmy już ją w piątek, była [odchrząknięcie] naszym wsparciem wtedy w ciągu soboty, niedzieli, czyli weekendu. Zeszliśmy poniżej. No i staramy się powrócić powyżej strefy naszej popytowej. Zakres tej strefy to 778000 doarów. [odchrząknięcie] Ten zakres mieści się w spadkowej luce cenowej na interwale czterogodzinowym. Przypomnę, że my patrzymy na jednogodzinowy. No i mamy naszą strefę wsparcia na poziomie 70 4900 75900 i to jest strefa wsparcia, która jest częścią wzrostowej luki cenowej na interwale dniowym. Także duży, duży interwał już jeżeli chodzi o taki day trading. >> Tak, duże interwały mają to do siebie, że działają dobrze, natomiast to też ma swoje warunki. I o tych warunkach zazwyczaj mówimy na naszej grupie, na grupie telegramowej od klubu zero. Dobrze Michale, czyli rozumiem, że przez te dwa dni, przez te dwa dni weekendowe dwa dni przeszliśmy od miejsca, gdzie czekali kupujący do miejsca, gdzie czekają sprzedający. Jak na razie widać, że ci sprzedający nie do końca może mają więcej siły niż ci, którzy chcą może tego bitcoina kupić. Także co się stanie, jeśli cena dotknie, w sumie już dotknęła oporu i nie odbije, ale co się wydarzy też, jeżeli odbije? scenariusze w strefie tej, z którą aktualnie walczymy, to na szybciutko, co nas interesuje coś takiego. Pamiętajmy, że tu mamy środek naszego zakresu, poziom równowagi. A może wezmę, o tak ze świecy tu na tę chwilę. Trochę koślawo w poniedziałek. No i oczywiście jeżeli ta strefa utrzyma nam opór, czyli dalej będzie naszym oporem, no to widzimy po lewej stronie na interwale jednogodzinowym na tym, którym operujemy, mamy tu spadkową lukę cenową. No więc scenariusz też o który się dopytywałeś, no to może być to, że z tej strefy tu sobie tylko wybijemy jakoś fałszywie. O, no i powędrujemy w ten sposób do naszego wsparcia. No to sobie tu zaznaczymy na czerwono. No i tu podpowiedź. Oczywiście nie świadczymy porad y finansowych, więc y moje moja subiektywna ocena jest taka, że jeżeli ktoś lubi y grać sobie krótkie pozycje, czyli szorty w trendzie wzrostowym, no to tu ma pomiędzy jedną i drugą strefą jakieś 2% różnicy. >> [odchrząknięcie] >> Dobrze. 2% jest to dość dużo w zależności jaką dźwignią się operuje. Więc przy setce mamy 200%, przy 400 mamy procent 800, a przy 50 mamy procent 100. I to jest w porządku. I tak też powinno się to robić, bo nie jesteśmy, nie preferujemy tutaj grania na tej dźwigni większej, bo to czasami kończy się różnie. Także to, co teraz widzicie, to co teraz tutaj Michał pokazuje, czyli te poziomy, oczywiście one za chwileczkę wlecą na naszego Telegrama. Linki oczywiście są w opisie i w komentarzu. No i kiedy poziom puści albo y wyleci powyżej strefy, którą sobie wyznaczyliśmy, w zależności jaki kierunek sobie będzie obierał, nie będziemy czekali do jutrzejszego odcinka, tylko napiszemy o tym od razu właśnie na telegramie, bo tam nie ma gadania, tam są tylko proste analizy, poziomy. Jest jedno zdanie. co z ceną robimy. Także to tak wygląda. Dobra, Michale, powiedz mi teraz odnośnie tej sytuacji całej na Bitcoinie, bo tam widzę, że zaznaczyłeś dwa scenariusze. Są one dość realne. Realny jest zarówno scenariusz ten wybijający górą, oraz ten, który testuje poziom w dół. I jest takie jedno pojęcie yyy, które yyy nazywane jest przez traderów jako unieważnienie, prawda? Dlatego Michał yyy razem z Michałem pokazujemy dwa scenariusze ze względu na to, żeby nie opierać swoich analiz tylko na jednej, bo tak naprawdę yyy byłoby to złe, prawda Michale? Bo nie powinno się nastawiać widzów na jeden scenariusz. Trzeba pokazać dwa. w tym właśnie unieważnienie. A unieważnienie to jest nic innego jak stanie właśnie na tutaj takiej strefie czy oporu, czy wsparcia. Czyli wyobraźcie sobie, jest to taki jesteś kapitanem i stoisz na mostku, prawda? No i czekasz na ten moment, aż ktoś ci powie, czy możesz działać dalej, czy też czekać, prawda? Czyli to jest ten moment, gdzie te unieważnienie powinno być brane pod obserwację i znowu kłania się Michale, co? Obserwacja interwałów. Także to jest ważne, ponieważ w tradingu jest to taka m taki element nieustannej tej gry. nudny, ale naprawdę przynoszący dobre rezultaty, jeżeli ktoś wie w jaki sposób z tego korzystać, bo jest bardzo ważne w tym, przepraszam, jest bardzo ważna zasada w tym wszystkim, jeżeli chodzi o poziom i jeżeli chodzi o cenę, bo jedno z drugim musi się zgrać w czasie. Jeżeli się nie zgra, no to wtedy następuje, prawda, unieważnienie i poziom, który jest wyznaczony przestaje obowiązywać. Czyli w tym przypadku, jeżeli cena zamknie nam się powyżej tych stref, które Michał wyznaczył na zielono, wtedy mamy unieważnienie scenariusza niedźwiedziego. Natomiast jeżeli nie zamknie nam się powyżej, a tylko przetestuje go tam parę razy i zejdzie z powrotem do tej strefy wsparcia, przepraszam, oporu, y, no to mamy właśnie tutaj unieważnienie znowu byczego czy wzrostowego scenariusza na Bitcoinie. Także taka jest tutaj moja mała porada. Oczywiście jest to porada nieinwestycyjna. Michale, >> tak? No dokładnie. W prosty sposób można powiedzieć, że unieważnienie to jest sygnał, że rynek zmienił zdanie, zmieniam zdanie i jednak wybieram ten drugi scenariusz. No i tak to niestety wygląda. A my co? Y nie czekamy na to, żeby się zdziwić, tylko wyłączamy stary plan i patrzymy na nowy plan. Przełączyłem na interwał jeszcze 15 minutowy. Co można podpowiedzieć? No to to, że zaczęła nam się sesja londyńska, która jak to mówią traderzy Rafale, swipnęła haja sesji azjatyckiej, czyli o panie, co to za nomenklatura tutaj obowiązuje teraz. A to nic prostszego. Jak y zebraliśmy y na tę chwilę płynność od razu pierwszą świecą 15 minutową sesji londyńskiej. Tylko Knotem wybiliśmy wierzchołek tej azjatyckiej sesji, a my czekamy na to, co powtarzamy, żeby jednak na interwale >> jednogodzinowym nam się ta świeca na sesji londyńskie zamknęła powyżej. I to jest pierwszy kroczek taki do tego naszego na przykład dzisiaj zielonego scenariusza. >> [odchrząknięcie] >> Zgadzam się i podpisuję się pod tobą Michale, bo dobra analiza i dobre wejście to są tak naprawdę dwie różne rzeczy, a między nimi jest cena, czyli to o czym wspomniałem wcześniej, unieważnienie, prawda? Także to tak to działa. No i też działa nasza analiza, Michale, bo analiza z piątku była bardzo trafna. Cena zeszła tam, gdzie miała zejść i odbiła się tam, gdzie miała się odbić. I wartość tej analizy skończyła się w momencie, w którym cena ruszyła w górę, czyli właśnie wczoraj południu. Pisaliśmy o tym na Telegramie, pisaliśmy o tym na Discordzie i pisaliśmy też na naszym klubie zero, bo pamiętamy jedną zasadę. Trafność nie jest towarem. Towarem jest miejsce, w którym możesz się pomylić tanio. Czyli kupując w strefie ryzykujesz 100 $arów, żeby zarobić 1000. Kupując 700 wyżej ryzykujesz 800, żeby zarobić 300. ta sama analiza, ten sam kierunek, ale uwaga, odwrócona matematyka i to jest podstawowy błąd, który popełnia niedoświadczony trader. I ta rzecz, która tak naprawdę o której się nie mówi i która nie działa wstecz, bo nie da się nadrobić spóźnionego wejścia większą pozycją, nie da się tego po prostu nadrobić i to jest najczęstszy sposób, w jaki ludzie zmieniają trafną analizę w stratny miesiąc. Tak to niestety działa. Michale, może byś przełączył na chwileczkę mój ekran na sam koniec, bo mam bardzo ważną rzecz do przekazania. Także tak jak wspomniałem, to jest najczęstszy sposób, w jaki ludzie zmieniają trafną analizę w stratny miesiąc. No i chciałbym tutaj przekazać, że w naszym klubie, w naszym klubie zero jesteśmy dokładnie [parsknięcie] w takim momencie, w którym klikamy nie po fakcie, nie po tym, że wrzucimy coś na Telegrama, nie po tym, że wrzucimy coś na naszego darmowego Discorda, nie po tym, że korzystasz z naszych wskaźników ze strefy tradingu. My to robimy tam na żywo. Tam opowiadamy co zrobiliśmy, tam pokazujemy co robimy i tam pokazujemy kiedy to robimy. Każdą taką decyzję zapisujemy przed wejściem. Zapisujemy ją codziennie i przede wszystkim ją rozliczamy. Rozliczamy też to, kiedy mieliśmy rację i kiedy się też myliliśmy oraz kiedy się po prostu spóźniliśmy, prawda? tego czego nie robimy też to tam publikujemy. No i oczywiście są też spotkania, które na Zoomie regularnie doświadczamy z naszymi użytkownikami. klubero.pl. Takie decyzje tam są podejmowane praktycznie na bieżąco. Dobrze Michale, w sumie scenariusz na poniedziałek już mamy i tak naprawdę co ostatnia rzecz. Miałeś rację co do analizy z zeszłego tygodnia. Miałeś rację co do tego, co wydarzyło się w piątek, co wydarzyło się wczoraj. Cena liznęła strefy, które były wyznaczone. No i tak naprawdę wejście już było w dniu wczorajszym oraz też z posesji azjatyckiej, bo cena ponownie spadła poniżej 67 000 doarów za bitcoina. O tym informowaliśmy i o tym inform >> 76 76 Rafale żeby nie wprowadzić w błąd >> 70 dobrze. 76. Przepraszam, może się zapędziłem. >> Zagalopowałeś się. Tak, >> zagalopowałem się. Dobra, fajnie. To była tak naprawdę nasza prywatna obserwacja, nie rekomendacja inwestycyjna. Decyzj podejmujecie sami i na własne ryzyko. Za chwileczkę aktualizacja poziomów na Telegramie. No i przypominam, mamy trzy miejsca do odwiedzenia. Pierwsze to jest yyy telegram jako fakt w środku analizy. Drugi to jest Discord, gdzie zawsze wysyłamy pozycje, natomiast nie są one może wysyłane na bieżąco. No i klub Zero. Pamiętamy zawsze przed czasem i dokładny proces. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć. >> Cześć.