Zmiana w polityce monetarnej tuż za rogiem | "Co w rynku piszczy?" [Polityka Monetarna i Analiza Rynków]

Cześć witam was bardzo serdecznie słychać I nie było ale może jakieś odgłosy z domu miło was gościć znowu na naszym spotkaniu kochani szybciutko co grałem bardzo niewiele w ubiegłym tygodniu z racji tego że czekałem aż się to wszystko uspokoi po udanych z amerykańskiego rynku pracy który od wtorku wtorek środa i w czwartek i w piątek wypadły po myśliwego a niekoniecznie pomyśli inwestorów i coś takiego rozegrałem dzisiaj dołożyłem długą pozycję na USD PLN ponieważ udało się na chwilę wyjść górą powyżej ostatniego szczytu to być może Ta formacja flagi potencjalnej flagi która się rysuje No mamy drzewiec mamy flagę i wyjdziemy dołem Ale póki w kanale jesteśmy to też pod kanałem obydwie obydwa stokloszy umieszczone o tej profitach sobie powiemy już analizując analizując ten rynek w każdym razie dzisiaj znowu ten poziom 4.15 trzyma cały czas jako opór to wybicie tego oporu otworzy drogę do górnego ograniczenia kanału w okolicach 1-20 no I tutaj jeden 25 to są kolejne szczyty do których powinniśmy dążyć jeżeli nie zostaną uruchomione stop losy cały czas trzymam krótką pozycję na Eurocashu to jest sprzed paru dni przepraszam z kim zrobiony jesteśmy ciut wyżej mniej więcej niż tych okolicach W każdym razie świetne dane świetne dane o zyskach Eurocashu spowodowały to że bardzo wysokie otwarcie i całe zyski od razu zostały zamienione na krótkie pozycje bardzo ważne miejsce zmiana biegunów i ona póki co trzyma okolice 15,50 ale zejście niżej powinno spowodować test i domknięcie LUK i stąd tej profil ustawiony w tym miejscu bardzo w przyszłym tygodniu Pobawiłem się troszeczkę na dakcie Żyłem jak jak no młody źróbek został wzięty co prawda Take profit zagrałem tylko jednym kontraktem nie wiem co jeszcze co mi się komputer źle poprzestawiało jednym kontraktem ale zysk i tak cieszy że co prawda na rachunki się tam zarobiło i na prąd do komputera zwykle z 15 minutowy także godzinkę niezły zarobek Co prawda nie taki jak obajtka ale byłoby pozycja po tej proficie Dlaczego tutaj akurat tej Profit no z reguły poziomy wsparć albo zostają rozbijane i białym kolejną okazję do otwarcia krótkiej pozycji albo te poziomy będą bronione i podjedziemy wyżej tym bardziej że ja tutaj ciągle spodziewam się boczniaka w granicach z oporem w granicach 1640 punktów a to sobie omówimy przy dach się no i dzień później no faktycznie jakby zeżarło tej Profit tutaj gdzie było ustawione praktycznie w punkt podchodziliśmy ciągle wyżej to też w piątek gdy osiągnięty został ten poziom 140 punktów dołek przed szczytem wybity wyjście w górą nie mają sił na razie pchać się w górę od razu na wykresie 5 minutowym pojawiła się Podaż to jest początek sesji amerykańskiej to wykorzystane wzięte wzięty tej profit kolejne wejście w czwartek na w piątek przepraszam na 15 minutówce dzień później tutaj brany ten tej profil podeszli w górę zakończyło się w tym przypadku na wywaleniu na stokłosie i było bardzo elegancko Tamto było w czwartek i tu w piątek i w piątek jeszcze jedno wejście tym razem z wykresu 5-minutowego to było pierwsze wejście z rana tam to było drugie wejście Sorry skąd z rana no spadki o godzinie 9 na otwarciu sesji nie reaguje na takich pozycjach Tym bardziej że tutaj te poziomy 15 800 one dość Ładnie trzymają jako wsparcie z oporami na 16 400 i 16 40 przepraszam no i skoro mamy zmianę biegunów wsparcie wsparcie rozjechane testowane od spodu cofnięcie To skoro się ładnie cofnęli objęcie bez trzeba uderzyć w szorta jak to się zakończyło nie pamiętam czy przestawiając to proszę niżej czy wyleciałem na tym stopy nieważne Ważne jest że zarobione No i co ciekawego nas czeka w tym tygodniu po świetnych danych dla fedu oczywiście z amerykańskiego rynku pracy stopa bezrobocia wzrosła w 3 5 do 3.8 ale czy wyższym niż oczekiwaniu nowych miejscach pracy które w lipcu i w czerwcu były zrewidowane w dół także rewizja za miesiąc pokaże Natomiast ta stopa bezrobocia w Stanach jest bardzo dziwnie badana ona jest badana inaczej ona jest dziwnie badana można sobie to na stronie na stronie biura statystyk poczytać ale jest ta stropa bezrobocia 3-8 nie uwzględnia tych którzy stracili pracę w ciągu ostatnich 4 tygodni nie zdążyli się zarejestrować jako bezrobotni tam też mogą być rewizje No i co takiego ciekawego no w tym tygodniu zaczynamy sezon banku centralnych i tradycyjnie na pierwszy ogień zawsze idą banki Bang Australii i Oczekuje się że bank Australii nie zdecyduje się na podwyżki stóp procentowych i wydaje się że chyba wszystkie banki centralne poza Narodowym Bankiem Polski utrzymają stopy procentowe na niezmienionym poziomie skąd ta obawa mimo że inflacja bardzo wysoka daleka od celów banku A no stąd że zachodzi obawa bardzo restrykcyjna polityka i podnoszenie stóp procentowych wpędzą gospodarki w recesje przemysłowe które mieliśmy w zeszłym tygodniu odczyty dla Niemiec pokazało że gospodarka niemiecka praktycznie znajduje się w recesji no i będziemy mieli począwszy od słabiutkiej gospodarki Chin te dane nie będą miały większego znaczenia Natomiast tej istotniejsze dla indeksu giełdowych w Europie i na zachowania się inwestorów przede wszystkim którzy zaczynają wyceniać przynajmniej spowolnienie gospodarcze będą dane ostateczne dane z poszczególnych gospodarek europejskich i ze Stanów Zjednoczonych dla usług i oczekuje się że te usługi w dalszym ciągu będą się kiepsko miały poprzedni odczyt 52 wstępny odczyt wskazał na 47 czyli Popatrzcie jakie potężne tąpnięcie w usługach Niemiec czyli już nie tylko przemysł który tam odczyt wyszedł 39,2 bodajże 50 punktów rozgranicza rozwój od zbijania biznesu spadki do 47.3 i podobnie jak dla całej strefy euro oczekuje się dalszego spadku koniu który w usługach inflacja inflacja w strefie euro w ujęciu rok do roku wchodzi w thefflację deflację producencką czyli tutaj ceny surowców dość mocno mają znaczenie dość duże mają znaczenie no i ta inflacja która była bardzo wysoka to jest kolejny miesiąc gdzie od listopada ubiegłego roku tam bardzo wysoka inflacja producencka która sięgała 40 paru procent ona już drugi miesiąc z rzędu zeszła pod kreskę i po odczycie trzy i cztery dziesiąte procenta oczekuje się dalszego spadku menedżerów do spraw zakupów także to co Chiny że już są deflacji Zarówno producenckiej jak i konsumenckiej tutaj inflacja producencka chyba na stałe zawita kolejny niepokojący sygnał zamówienia na dobra trwałe rewizja w dół Oczekuje się że znowuż zamówienia słabość gospodarki generalnie globalnych gospodarek i handlu międzynarodowego Oczekuje się że zamówienia Spadną Spadną a poprzednie wszystkie zostały zrewidowane w dół więc mi tu nie uciekło po drodze Nic mi nie uciekło No będziemy mieli masę wystąpień w tym tygodniu i w przyszłym przedstawicieli banku europejskiego Banku Centralnego i fedu No i mamy z Australii PKB gdzie Oczekuje się że w ujęciu rok do roku PKB znowu stąpnie dalszy ciąg pmiów tym razem w Wielkiej Brytanii sektor budowlany No i kolejne banki centralne NBP Jaki to będzie miała wpływ na złotego No skoro stopy procentowe mają spaść i stado rentowności i spadną rentowności obligacji też złoty może znaleźć się pod presją Przynajmniej w stosunku do dolara choćby nawet i to oczywiście działalność działania polityczne pana glapińskiego i całej Rady Polityki Pieniężnej oczekuje się cięcia stuprocentowych przy inflacji 10.1 jest to chyba nie do końca przemyślany ruch tej walki z inflacją NBP od samego początku swojej działalności jakoś nie bardzo mógł kontynuować wszystko na płaskowyżu było według glapińskiego ruch pod wybory oczywiście nic innego obniżyć koszty obsługi kredytów dla kredytobiorców nie tylko chodzi tu o kredyty o kredyty mieszkaniowe ale generalnie o wszystkie kredyty No i z dużych poważnych banków będziemy mieli tutaj kolejny bank gdzie oczekiwania wobec banku Kanady pozostają na niezmienionym poziomie A skoro ofert nie będzie a praktycznie to jest chyba przesądzone już pewnie będzie podnosił w przyszłym tygodniu na posiedzenie feduk 19-20 Września nie będzie podnosił stuprocentowych rynek szansę na podwyżki stóp procentowych wycenia na 0%, a na Listopadową podwyżkę na 30% . tutaj te banki centralne wraz z fedem przyglądają się że ho ho nie możemy już tak szaleć musimy sobie poradzić z inflacją przy utrzymaniu restrykcyjnych stuprocentowych podczas stopy procentowe ciągle są restrykcyjne przy bardzo uporczywie inflacji bazowej ale żeby nie zaszkodzić gospodarce żeby firmy chciały się zaburzać chciały brać kredyty rozwijać swoje biznesy a na razie tego nie widać a jestem do sektora usługowego do Stanów Zjednoczonych oczekuje się lekkiego cofnięcia Jaki wyjdzie Jaki wyjdzie odczyt zobaczymy czwartek bardzo ważny dane bardzo ważne dane z Chin czy Chiny te działania ludowego banku Chiny i rządu chińskiego w celu pobudzenia gospodarki po odejściu polityki zerokovic będą przynosiły swoje efekty bo na razie niestety trzeba by gospodarka chińska się zwija jeżeli popatrzymy na to co dzieje się w eksporcie w ujęciu rok do roku oczekiwania były w ostatnich trzech miesięcy bardzo wysokie a spadek eksportu bardzo dynamiczny Ten spadek sierpniu byłby jeszcze większy gdyby nie 30% wzrost eksportu pierwiastków ziem rzadkich No i to samo dzieje się z importem praktycznie od grudnia maleje import i stąd między innymi na ropie obawy czy te cięcia ze strony opeku i wzrost produkcji ze strony Iranu i spadek importu ropy z Chin w ogóle surowców poza tym z Chin uciekają firmy uciekają w stronę Malezji Wietnamu Indii Korei część przenoszą swój biznesową Kongu między innymi niemiecka gospodarka bardzo ucierpiała bo eksport eksport Niemiec do Chin spadł O 17%. a to głównie eksport przemysłowy no i będziemy mieli produkcję przemysłową z Niemiec i tutaj oczekuje się dalszego spadku produkcji zrewidowane PKB z euroandu odczyt PKB w eurolandzie No niestety w ujęciu rok do roku oczekuje się cofnięcia i w piątek zakończymy danymi zrewidowanych zawidowanych danych z Japonii tutaj w ujęciu kwartał do kwartału bardzo solidny wzrost jedynie Indie pochwaliły się w zeszłym tygodniu że ich wzrost PKB wyniósł ponad 8% tyle ile Chiny miały w czasach swojej świetności ostateczne dane o inflacji z Niemiec i pay Rollsy z Kanady dzisiaj stany i Kanada świętują to też jak zwykle gdy Amerykanów nie ma na rynku można było się spodziewać niewielkiej zmienności i zacznijmy to patrzmy na miesiąc bo pierwszy raz spotykamy się w tym miesiącu i bardzo niebezpiecznie wygląda układ tych dwóch świeczek miesięcznych wisielec kolejny wisielec na korpusach objęcie bessy Czyli jeszcze podaż została zbierana w ostatnich dwóch miesiącach z racji czego a no z racji tego że ci którzy są na długich pozycjach na kontraktach czerwcowych bronią swoich racji nie chcą stracić niemniej już tutaj te zejścia poniżej są bronione No i dzisiaj Przepraszam nie dzisiaj ten miesiąc tak jak wspominałem 16 tysięcy punktów ten moment w tym momencie kluczowym nawet do rozgrywania pozycji intraderowych na wykresie dziennym jak sobie popatrzymy jak to wygląda To cały ten wzrost od września od końca Września od października ubiegłego roku linia trendu została wyłamana No i mamy te 16 tysięcy punktów wsparcie bronione bronione rozbite kolejny poziom broniony tylko testowany przepraszam od spodu nowy dołek na podwójnym dołku na 15 450 no i takie ładne odbicie w ubiegłym tygodniu już w czwartek była za dyszka na poziomie 1640 punktów No i dzisiaj też figle kupujących od rana dostały w całości wymazane tutaj jak Popatrzymy sobie na wykres nawet 15-minutowy No to te poranne figle od godziny 9 bardzo ważne są te strefy oporu zatrzymane i od godziny 10 Setra spadła w stronę 15 800 czyli wracając do wykresu dziennego 15 450 to jest To kluczowe wsparcie jeżeli ten sentyment się pogorszy będziemy schodzić na niższe poziomy dzisiaj pamiętając o tym że za dwa tygodnie dokładnie w piątek będziemy mieli dzień trzech wiedźm czyli wygasanie kontraktów i tutaj akcje mogą w sposób głupi rosnąć bo inwestorzy którzy są na długich pozycjach na kontraktach mogą stracić na akcjach żeby zarobić dużo pieniędzy na wygasaniu kontraktów mogą na siłę bronić stąd na razie od połowy od początku sierpnia jesteśmy na taksie trendzie bocznym giełda Francuska jak Popatrzymy sobie również takim szerokim boczniaku gdzie 7400 punktów na ten moment stanowi zaporę czwarta z rzędu jeszcze się sesja nie skończyła nie skończyła się już dzisiaj sześć a tej chwili to już tylko futu notowane i tak skrócony dzisiaj handel do godziny 19:00 czyli prawdopodobnie kolejna czwarta sesja spadkowa ze z partiami na 7174 oraz 7100 punktów przepraszam to wsparcie jest dość bronione włoska giełda również Czwarty dzień z rzędu spadku tutaj przy 28500 Driver było wsparcie później był opór ten opór rozbity w tej chwili bawienie się drugą stronę włoska gospodarka oczywiście również bardzo słabo wypadły PMI jest zarówno Usługowe jak i przemysłowe tutaj lokalne opór może się zamienić wsparcie na poziomie 28 500 ale kluczowym takim poziomem to są poziomy z marca tego roku gdzie bronione były najpierw jako opór testowany jako opór zeszliśmy ciut niżej w stronę ostatnich dołków oczywiście matując strefą na 27-400 pod całym cieniu tej świeczki z 6 lipca i tutaj można będzie oczekiwać jeżeli ten sentyment będzie się pogarszał zejścia w stronę 28 tysięcy punktów patrząc i na chwileczkę na amerykański Rynek bardzo ciekawa sytuacja na indeksie snp-500 dzisiaj oczywiście zmienności praktycznie nie ma na payrolsach piątek mieliśmy taki O fajnie super to się udało od tej Rosy trzeba kupować granie oczywiście pod fetą pamiętajmy o tym że Fed że nie podniesie 100% jest pewne to już jest wycenione to już jest wycenione także samego zaskoczenia nie będzie i ta świeczka i barowa gdzie na papierosach mieliśmy taki wystrzał optymizmu zakończyło się to niejako dzisiaj też ta na kontraktach do godziny 19:00 tej nic się nie wydarzy natomiast bardzo niebezpieczne rzeczy napływają ze Stanów Zjednoczonych banków Ameryka opublikował że tygodniowe zmiany napływów do funduszy to jest oczywiście za ubiegły tydzień to się pojawiło dzisiaj Bank podał że do akcji napłynęło 10,3 miliarda dolarów 6,5 miliarda dolarów napłynęło w stronę gotówki i 1,7 miliarda dolarów do obligacji i uważamy na złoto ze złota odpłynęło 300 milionów dolarów czyli tutaj przy tym jeżeli obligacje rentowności obligacji będą spadały aż padały w ubiegłym tygodniu gdzie rentowność 10-letnich obligacji skarbowych utrzymała się w piątek na stałym poziomie 4-10 po tym jak dane pokazały że w sierpniu gospodarka amerykańska wygenerowała 187 tysięcy miejsc pracy a stopa bezrobocia wzrosła do 3,8 a wzrost zatrudnienia został zrewidowany w dół za lipiec i zaczerwiec to też te rentowności spadają a ceny obligacji mogą rosnąć oczywiście ja jeszcze ciągle jestem ostrożny co do wzrostu cen obligacji z tej prostej przyczyny że należałoby poczekać na pierwsze na pierwsze podwyżki stóp procentowych a jedno jest pewne Fed nie będzie skupował obligacji A skoro mamy uzupełnić lukę budżet zwiększając zwiększając to co uchwaloną kilkanaście kilka kilkanaście tygodni temu zwiększono limit zadłużenia Stanów Zjednoczonych No to muszą wypuścić krótkoterminowe obligacje a Fett Jeżeli nie będzie już kupował tutaj można spodziewać się dalszego spadku cen i wzrostu obligacji z tym że te obligacje od 4 tygodni do dwóch lat Kolejna rzecz która napływa to to że w piątek indeks 500 zamknął się 6% niżej w stosunku do rekordowego zamknięcia w styczniu ubiegłego roku inwestorzy Przepraszam inwestorzy instytucjonalni spieniężają swoje zyski Co to znaczy no zarobili na akcjach i wychodzą zacisk spieniężają swoje zyski wyciągając pieniądze z amerykańskich funduszy inwestycyjnych mówiły tu o instytucjonalnych z amerykańskich funduszy inwestycyjnych i Funduszy notowanych na giełdzie jest to spadek 5 tydzień z rzędu to są dane rifinitive liper data oznacza to najdłuższą passę spadków w ciągu 11 tygodniowej serii która zakończyła się w połowie marca kiedy regionalny kryzys bankowy poczycił obawy o amerykański system finansowy zaraz sobie to zobaczymy na wykresie Jamo dyrektor Naczelna w i Family officers powiedziała że blokowane są teraz zyski sprzedając akcje wzrostowe po cenie godnej wartościowej sektorach Opieki Zdrowotnej i podstawowej inwestorzy indywidualni są coraz mniej bo wszyscy mi się mówiło fajnie kto kupuje na ulicach kupuje tu jest ciągle optymizmu sporo inwestorzy indywidualni są coraz bardziej nieufni wobec tegorocznej hossy w najnowszego badania amerykańskiego stowarzyszenia inwestorów indywidualnych wynika że nastroje niedźwiedzie czyli oczekiwanie że akcje spadną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wynoszą 34,5%. to drugi tygodniowy spadek po 11 tygodniach odczytów poniżej średniej wynoszącej 31 czyli ostatnie tygodnie pokazywały że no byków jeszcze przewaga jest średnia 31% A bycie nastroje znalazły się poniżej średniej historycznej czyli już zaczynają powoli przeważać nie tylko w Instytut w funduszach inwestycji instytucjonalnych ale i inwestorzy indywidualni coraz bardziej płacą coraz bardziej są sceptyczni co do wzrostu także teraz istotnym będą odczyty o kondycji gospodarz domowych i o wydatkach Konsumenckich bo jest to w tym momencie większa największa siła napędowa największa siła napędowa amerykańskiego wzrostu i patrząc właśnie tutaj na 500 No i cóż mi to wyskoczyło patrząc tutaj na 500 widać że te 4 050 punktów w tej chwili dość poważną zaporą jest dopiero trwałe wyjście powyżej 4450 otworzy drogę do kolejnego pułapu kolejnej półki to są szczyty z marca o których wspominałem gdzie tutaj mieliśmy to taką bardzo ładną pestce wywołaną obawą o amerykańskie banki i to podejście zakończyło się na poziomie 4600 tutaj można się dopatrzeć takie formacji flagi i wyjścia górą z tej formacji natomiast to co tutaj jest wsparcie wsparcie rozbite stało się oporem i ten popyt dość mizerny jutro powinno się wyklarować czy będziemy schodzić na niższe poziomy czy zejdziemy ciut niżej w przypadku indeksu pi 500 krążymy ostatni dni od połowy lipca To jest raz góra raz dół takim ładnym to się ułożyło kanale wzrostowym ale ten kanał wzrostowy na razie za dyszka poniżej środka kanałów wzrostowego i w tej chwili wszystko rozstrzygnie się czy 35 tysięcy punktów zostanie utrzymane moce na wykresie miesięcznym sierpień również nie był specjalnie ulany No i technologiczny nasda który napędzany jest przez kilka spółek technologicznych nie jestem specjalistą od od falliona tutaj trzeba być zapytać kogoś innego wygląda na to raz dwa trzy cztery No i Piąta fala miałaby wywindować ruch powyżej 16 tysięcy punktów napędzany nasdaq jest napędzany przez głównie 6 czy 7 spółek technologicznych między innymi Nvidia Apple Microsoft spółki Ciągle mają się dobrze ale No widać powoli za dyszkę Marcin mnie to że Jeżeli miałby być to czwarta fala to ona powinna mieć dokładnie odwrotną strukturę niż ma fala druga założenia jest teorii Eliota A wygląda na to że ta struktura jest dokładnie taka sama Czyżby ta fala piąta nie chciała być wykańczona tutaj jeżeli chodzi o spółki technologiczne na wykresie tygodniowym dwa tygodnie odbicia na dzisiejszą sesję nie ma co patrzeć bo jest skrócona i nie ma amerykańców natomiast no na wykresie miesięcznym straszy straszy wisielec a jeżeli nie to patrząc na korpusy mamy Formację harami No i jeżeli ona zostanie potwierdzona dzisiaj jesteśmy dokładnie na poziomie zamknięcia sierpnia No i tutaj jeżeli to wsparcie 15 350 zostanie rozbite wracamy na wykres dzienny O to już tutaj gdzie Były opory 15 350 jeżeli ten poziom zostanie rozbity to należy spodziewać się tutaj podążania w stronę 14900 punktów do dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego Niemniej można się spodziewać tutaj dalszych wzrostu małe spółki pozostają pod presją co prawda jeżeli popatrzymy jak się zachowuje 50 okresowa średnia krocząca na razie Wolumen nam niepotrzebny do niczego od czerwca ubiegłego roku No prościutko to jest płaszciutko zyski spółek społeczny indeksu Russell pozostawiają wiele do życzenia wyszliśmy co prawda powyżej tego Olo gdzie opór opór gdzieś znowuż było wsparcie to wsparcie rozbite i w tej chwili te trzy świeczki właściwie cztery świeczki po cenach zamknięcia jak popatrzymy i otwarcia tej niewiele się dzieje także tutaj małe Jesteśmy w tej chwili dokładnie na wypłaszczeniu 50 okresowej średniej kroczącej Simply czyli tej żadnej logarytmicznej żadnej wykładniczej tej takiej podstawowej jeżeli zejdziemy poniżej kolejne poziomy które tutaj były testowane i wychodziliśmy parę dni temu 1878 No i do wsparcia 1822 jeżeli zobaczymy poniedziałek dość inny odbicie szansa na 1954 także ten wzrost który mamy No być może będziemy mieli coś na kształt a b c spróbujmy przemierzyć filmem ostatni ten ruch spadkowy zatrzymał się po cenach zamknięcia i otwarcia dzisiaj na poziomie 50% czyli 50% tego spadku zostało dość szybko zniesione a w zasięgach jeżeli miałaby być miałby być ten powrót traktowany tylko i wyłącznie jako korekta tego ostatniego spadku to w zasięgach to wsparcie popatrzmy sobie Ja lubię jak mi poziomych bardziej oporów grają z filmem to jest właśnie do wsparcie na 61% zasięgu wzrostu Czyli z nowym Dołkiem kolejne 100%, czyli równość impulsów tej korekcie wypadał na poziomie 1755 i to jest żadnego sensownego jakiegoś wsparcia nie widać dopiero przy 112 80 to są te poziomy patrząc oczywiście prognostycznie co się może wydarzyć bo dzisiaj dzisiaj nic ciekawego nie zobaczymy Bitcoin tutaj wieje cały czas nudą sąd co prawda odrzucił żądania ich niego sercu Krótko mówiąc regulatora giełd etf-y kasowe na bitcoina mogą powstać No i był tylko jeden delikatny ruch wzrostowy i od razu zostało to skonsumowane No wsparcie lokalne na 25-400 Bitcoin pozostaje co prawda nam tutaj informacja spotka się rysuje Ależ popytem jest ciężko 24-500 to jest ostatnia nadzieja byków Jeżeli nie to spadamy w stronę 14 900 No i patrząc na rentowności obligacji amerykańskich po takim wzroście znowuż rentowności rosną tutaj jeszcze jestem mocno sceptyczny ale jak popatrzyły na wykres tygodniowy gdzie my jesteśmy na cenach obligacji Jaka jest zależność Jeżeli cena obligacji spada to znaczy że ich rentowność rosną i jeżeli Fed zacznie podnosić stopy procentowe jesteśmy na kryzysie 2007 Feet podnosi nie stopy procentowe jedziemy wyżej 2018 rok jedziemy wyżej No i zaczęła się pandemia obawy gospodarkę stopy procentowe zaczynają rosnąć rentowności również ślad za nimi i spadliśmy jesteśmy na poziomach z listopada 2007 roku czyli ten kryzys finansowy dalsze spadki jeżeli Fett będzie wypuszczał masę obligacji żeby pokryć swój ruch tutaj w przypadku w stronę 104 można się spodziewać To są domki z czerwca 2007 roku bo to odbicie które mieliśmy w ubiegłym tygodniu na razie niewiele znaczy dzisiaj rynek obligacji nie działa są to tylko i wyłącznie notowania kontraktów ale tutaj znowuż niewiele można powiedzieć No i nasza Warszawska Giełda 2050 nie do pokonania zaczęło się optymistycznie i wracamy w 2000 jak Popatrzymy sobie jak ten poziom jest broniony gdzie tu są gdzie tu jest siła byków ja ciągle obawiam się o jedną rzecz czyli do Jeszcze przyszły kolejne ten tydzień nie przyszły walka o utrzymanie poziomu 2000 punktów od 18 sierpnia bardzo agresywnie 2000-1990 są bronione niemniej problem z wyjściem jest powyżej 1000-2050 punktów No i piątkowe takie odbicie zakończyło się niczym bardzo silne tąpnięcie dzisiaj na kontraktach na WIG20 objęcie bessy i znowuż obrona w tym segmencie możemy pozostać w trendzie bocznym jak Popatrzymy sobie kto broni tego tych zysków nie ma tu specjalnych roszad jeżeli chodzi o mocno Przybyła sprzedających chociaż oni się pojawiają ale kontrakty długie pozycje na kontraktach są utrzymywane ci którzy na wygaśnięciu w czerwcu od czerwca kupowali kontrakty na 20 próbują bronić żeby nie wejść w straty i tej obrony można będzie przez 2 tygodnie oczekiwać niemniej ja tutaj optymizmu na naszej giełdzie nie widzę co z tego że te poziomy 2000 są bronione 2050 liczyłbym na domknięcie luki jeżeli wzrosty miałyby nastąpić na domknięcie luki co za okolice 2080-2090 punktów jeżeli te poziomy będą bronione ale tutaj niestety no jeden dzień handlu zauważmy i cały zysk z ubiegłego tygodnia prawie cały zysk zostaje wymazany że to odbicie ubiegłym tygodniu bardzo kiepskiej jakości No i piłka wydaje się że piłka ciągle jest po stronie niedźwiedzi Nie wygląda to niestety dobrze na rynku walutowym euro dolar poziom jeden Zacznijmy od dziennego nie na 5 minutowy poziom tutaj jeden zero osiem tak zaznaczyłem symbolicznie ale to jest jeden zero siedem 60 już prawie żeby było wiadomo o czym mówimy ten poziom broniony jest była próba ataku i wyjścia trwałego powyżej 1,09 to jest kolejne to Olo Wokół którego trwa walka No i jeden zero siedem 60 co teraz szkodzi wspólnej walucie czy spadki w stronę kolejnych dołków 106 50 czy odbicie górą wystarczy Tu są dwa bardzo poważne czynniki Po pierwsze Europejska gospodarka bardzo silnie do zwalnia w porównaniu z amerykańską to jest jedno niekorzystne dla wspólnej waluty ebc miał podnosić stopy procentowe i dowiemy się o tym w przyszłym tygodniu coraz więcej głosów Wśród bankierów centralnych wśród gubernatorów Banku Centralnego pojawia się że nie podnosimy stóp procentowych Czy 75 Wystarczy bo jak podniesiemy to będziemy dalej dławić gospodarkę bloku tutaj szef bundes banku powiedział że koniec z tymi stopami on ma tylko jeden z nielicznych głosów i tu jeżeli Fed nie podniesie stóp i pozostaną one w zakresie 5,25 50 a ebc pozostawi na stronie 375 to pieniądze mogą wpłynąć w stronę waluty wyżej oprocentowanej i tej spadku strony jeden zero siedem będzie można się spodziewać jak to rozegrać tych taktycznie no jeden do wsparcie na poziomie 1,07 60 tych okolicach Jeżeli zostanie rozbicie dzisiaj mi się te świeczki bym nie lekceważył ale nie przykładał do nich żadnej większej wagi z racji tego że no dzisiaj amerykańców nie ma nie ma kto rozruszać rynków tak to z reguły bywa i tutaj kolejne poziomy 106 90 No i jeden zero sześć siedemdziesiąt tutaj na razie tych przypadkach w tych spadkach od lipca gdzie jeszcze były nadzieję że BC będzie podnosił stopy procentowe mamy coraz niższe szczyty i coraz niższe dołki Jeżeli ty tendencja miałaby się utrzymać To należałoby oczekiwać dalszego umocnienia amerykańskiej waluty Dzisiaj co prawda niewielkie zrosty w stosunku do dolara ale te wzrosty czy to Australijczyka do Bank Australii nie podniesie stuprocentowe tak popatrzymy na wykres dzienny tutaj ze wsparcia po tej korekcie wsparcie na poziomie na okrągłym poziomie 0,64 zostało utrzymane jak Popatrzymy sobie na to odejście to było sprawdzone ostatnich dołków i w tej chwili od 5 dni praktycznie jesteśmy nijako ale o tym się przekonamy już jutro to nie śpi w nocy Bang Australii decyzja i tutaj można będzie spodziewać się większego szarpnięcia na ten moment 106 Przepraszam 0,65 20 trzymają jako opór wsparcie 0,64 a pokonanie tego poziomu że jeśli niżej na wykresie tygodniowym widać to wsparcie próbuje być bronione wymalowała nam się co prawda formacja gwiazdy porannej doji sensem odbicia w stronę 066 ale to wszystko będzie zależało od jutra od decyzji banku Australii również na nowozelanczyku niewielka zmienność umacnia się dzisiaj jeden do dolara zauważmy to wsparcie na 144 46 na świeczkach tygodniowych minima dwóch świeczek szczypce na dole dzisiaj rozpoczęcie tego handlu niewielki ale bardzo istotne było to co działo się w dniu w piątek gdzie na payrosach Mieliśmy bardzo silną i dynamiczną zmianę Widać to na wykresie h4 gdzie od godziny 29 od godziny 9 rano mieliśmy zjazdy zeszliśmy do wsparcia już do wsparcie Namaluję jest to bardzo istotne wsparcie mamy odbicie ale jesteśmy tutaj na poziomie oporu 146,60 i co dalej maturzysto przekonamy się niemniej na wykresie dziennym straszą te poziomy te poziomy w okolicach 14 0 147,50 gdzie odnotowaliśmy szczyt 146 147 38 czyli cień tej dużej świecy już pojawiła się podaża tej obawy ciągle dotyczą tego że Bank Japonii może interweniować zaznaczyłem tą strzałką obszar w którym Bank Japonii interweniował na rynku no z racji tejże drogi jen nie sprzyja gospodarcze japońskiej muszą interweniować muszą No i Bank japoński stąd pokusił się interwencję czy mają z czego interweniować oczywiście tak mają bardzo duże rezerwy w dolarach i mają Japonia jest największym na świecie posiadaczem amerykańskich obligacji zawsze mogą je wrzucić na rynek pozyskując dolary po to żeby wyprzedawać amerykańskiego dolara tym samym umocnić umocnić je nam dość ciekawa sytuacja w tym momencie na wykresie dziennym na wykresie 15-minutowym jak Popatrzymy sobie Jaka była reakcja to jest 15 minutowy payrolsy szybkie zanurkowanie właśnie do tych poziomów wsparć Odbicie i w tej chwili jesteśmy przy tym poziomie to jest zwykle są dziennego i już narysuje i zaraz wymarzę szczyty i te poziomy mogą być skutecznie bronione tu była kontra kupujących została wybroniona by mniej w tej chwili oczekiwałbym że zaraz tam to wymaże że to co tu było oporem stało się wsparciem że poziom 146-30 poczekałbym cierpliwie do wybicia tego poziomu retestu od spodu zejścia poniżej dołków na 146 a tutaj po drodze Nie ma już nic ciekawego i z powrotem też 144 a jeżeli nie to atakujemy szczyty atakujemy szczyty Bo innego wyjścia tutaj niestety nie ma na rynku surowców wspomniałem że o że na funduszach odpływa pływają pieniążki od złota 14 0 1950 dolarów dzisiaj złoto nieznacznie traci skrócony handel do 19:30 albo do 20:30 już nie żeby było jasność to na kontraktach informacje o instrumencie po czym do 20:30 na surowcach przemysłowych złoto spada z powrotem poniżej 15 0 1950 dolarów za uncję i być może to co tutaj Mieliśmy korektę ta świeczka od sali barowa patrzymy na niższe interwały mamy podwójne denko już to narysuje ja nie lubię gadać po próżnicy o jeżeli ja podwójne denko zostanie wyłamane tutaj można się z powrotem spodziewać spadku w stronę 1900 dolarów Jeżeli zostanie to utrzymany jako wsparcie odejście w stronę 1960-1970 dolarów niemniej presja na złocie przy tak wysoko oprocentowanych obligacjach nie mylić oprocentowania z rentownościami i przy tak wysokich rentownościach obligacji na rynku wtórnym handlowanym obligacjami na rynku wtórnym tutaj może z powrotem doprowadzić do przeceny w stronę 1900 i 189 5 a dokładnie 1880 dolarów za Łódź srebro znalazło się pod presją najbliższe dni pokażą widzimy dzisiaj spadki na srebrze opory na 25 do czego ostatnio mi się te wszystkie bajki rozjeżdżają 25 dolarów Czwarty dzień z rzędu spadku została jeszcze została jeszcze godzinka z hakiem handlu na bardziej istotnym molo Olo wsparcie później to z powrotem było wsparcie w tej chwili wsparcie No i to zostanie rozbite kolejny target 2270 tutaj dane z Chin i popyt Chin dość marny także ten cały wzrost który mamy nie wygląda dobrze od 4 dni zjazd co na wykresie tygodniowym widać bardzo ładną spadającą gwiazdę i w tym tygodniu chcę być ona potwierdzona to z wykresu tygodniowego rozbity szczyt na poziomie 227 0 powinien być testowany Jeżeli oczywiście zobaczymy w dalszym ciągu ruch spadkowe na ten moment na wykresie dziennym czy na wykresie H4 to co tutaj było oporem było wsparciem zostało rozjechane i nie testowane podejście 24-40 jak najbardziej tak w ramach korekty No przecież takiej korekty na h4 zawsze się mogą zdarzyć No i dołki pamiętamy o tych dołkach jeżeli to zostanie w sposób trwały rozbity tutaj szansa na spadki w stronę 2270 na rynku miedzi na wykresie dziennym piątek chwilowo dolar był osłabiony po tej rolcach Mamy również spadającą gwiazdę dzisiaj była próba wyjścia górą niestety nic z tego w razie zasłona ciemnej chmury po młotku kolejna formacja świecowa rozpadkowa i tutaj niewiele się dzieje od Maja jesteśmy bardzo szerokim trendzie bocznym pomiędzy 355 a 4001 dolarów za 100 funtów miedzi i te ostatnie ostatnie ta zmiana biegunów którą mieliśmy dołek po rozbiciu stał się oporem i ten opór trzymał zostało to rozbite i w tej chwili wokół tego poziomu 382 dolary a minima minima na tej strefie to jest 381 40 jesteśmy poniżej kontynuacja jutro spadków No to w stronę najpierw 373 na rynku ropy niestety nie widać żeby to chciało spadać to szczególne opory z kwietnia pozostałe wybite po korekcie z 78 dolarów wychodzimy w górę no i tutaj obawy oczywiście obawy o to że Rosja będzie Cięła wydobycie No musi ciąć bo coraz mniej ludzików kupuje Rosję z Rosji ropę tym bardziej Chiny które dane wskazują daną imporcie wskazują o spadku zakupów generalnie zakupu rapera z cięcia indywidualne przez arabię Saudyjską powodują to że no kontrakty na ropę cały czas na fali wzrostowej niemniej tutaj poziomy 90 dolarów mogą być solidną barierą to są listopad cofka koniec pierwszej korekty to jest poziom 90 dolarów zatrzymanie z jednej strony mamy obawy od strony podażowej te wzrosty które mieliśmy tutaj wynikały z tego że ze spekulacji że Arabia Saudyjska utrzyma w następnym miesiącu jednostronną deklarację o cięciu wydobycia o milion baryłek dziennie niemniej Iran przed na rynek i dostarcza 2,5 miliona baryłek który może i to może skompensować i to jest nadzieja nadzieja krótkich graczy sprzedawcy na razie dostają w kość tutaj bardzo jestem ciekawy co wydaje się przy poziomie 90 dolarów dla ropy wti dodatkowo zapasy ropy w Stanach dość mocno spadły i to nie sprzyja Podobnie jest na ropie Brand która w tej chwili technicznie testuję poziom 90 dolarów wyjście na razie podaży nie ma żadnej ciągle kupujemy od 83 dolarów ona ładniej wygląda technicznie niż wti jeżeli te szczyty zostaną pokonane czyli te poziomy 90 dolarów to kolejny targetem jest 92 70 podaży na razie nie ma tutaj jakiegoś pierwszy sygnał gdyby co nas wpadła do 88 dolarów to byłby fajny taki sygnał że albo stąd trampolina w górę albo zejście poniżej tego szczytu z 10 sierpnia czy z 11 i 10 sierpnia szansą na cofnięcie strony 87,83 Dolce ceny gazu bardzo chimeryczny i stabilne jeżeli popatrzymy na wykres dzienny tutaj pamiętacie jak grałem długie pozycje to wsparcie jest kluczowe i w tej chwili Podążamy w stronę tego wsparcia dziś otwarcie luką ten dołek Jeżeli nie wytrzyma Ja zawsze uważam na takie pierwsze korekty jeżeli ten dołek nie wytrzyma wsparcia tutaj kupowanie ropy kupowanie gazu przy 2,41 jak najbardziej ma sens jest to bardzo silne wsparcie od 20 czerwca ono do tej pory dość mocno broniło no i w stronę trzech dolarów które było testowane 9 i 10 sierpnia I w stronę 3,98 Jest to kolejny poziom poziomo dużo zamieszania na i Ukradli mi ukradli bo już jest październikowa seria bardzo dużo zamieszania jest na gazie europejskim wsparcia z lipca tego roku na poziomie 32 euro za megawatogodziny ciągle trzymają mamy takie bardzo silne szarpnięcia do 48 euro później z jazdy magazyny w Europie są co prawda wypełnione w 90% niemniej ze Stanów coraz mniej gazu jest importowane a że przemysł chemiczny dość mocno kuleje dzisiaj popatrzmy 8% przecena na gazie czy jest bardzo dynamiczne są ruchy i tradycyjne jest to świetnie do rozgrywania natomiast jak Popatrzymy sobie na kontrakt wrześniowy To właśnie te poziomy przy których jesteśmy 30 euro 28 euro za megawatogodzinę jest dość fajnym wsparciem i stąd te odbicia i mamy właśnie te odbicia i powrót i to wsparcie przy 33 Jeżeli nie wytrzyma to należy obsługiwać spadku w stronę 28 euro na razie z popytem każdy a próba brania Guru niestety powoduje spadki cen Zobaczymy jak kontrakty na zimę będą wyglądały rozpoczęliśmy serię kontraktów październikowych w nim tej na gazie dość spora zmienność na gazie europejskim te przeceny po 8 to jest tylko 8 tutaj było grubo ponad 12 jak dołożymy dołożymy lukę spadkową No to dwa dni tu majątek do zebrania na rynku akcyjnym jak mówiłem dwa tygodnie temu czy więcej że fantastyczne miejsce do tego żeby zatrzymać spadki Tesli ja sobie fantastycznym miejscu do tego żeby ja nie mówię tu że po korekcie jakiś opór się znalazł co zaszkodziło też I że mieliśmy przecenę o 13 dolarów w piątek oczywiście informacja od po raz kolejny potwierdzona od ja ci powiedziana przez Leona maska nie interesuje go nie interesuje go marża a interesuje go udział w rynku i w tej chwili piątek zapowiedział że obniża ceny swoich podstawowych modeli Sedana i modelu modelu y modelu X w Chinach tam czuje oddech konkurencji liderem w Chinach jest chińska spółka byd i obniża ceny oczywiście inwestorzy zaraz to przyjęli dobra od ciebie interesuje udział w rynku nas interesuje Cash A skoro tak to marżowość spadnie marża była 17% w ostatnim raporcie który Tesla podała marża wynosiła 10% i w tej chwili marża znowu może spaść jeżeli ta wojna cenowa wśród producentów samochodów elektrycznych będzie się rozwijała stąd presja na Teslę może z powrotem zrzucić cenę w stronę 210 dolarów za walor lub niżej kwestia jak inwestorzy będą patrzeć na to co dzieje się Co będzie się działo z wynikami finansowymi za trzeci kwartał największego w tej chwili na świecie producenta samochodów elektrycznych w każdym razie spadający marży marże nie są dobrym dobrym prognozą dla rynku dla akcji inwestorzy chcą mieć wysokie marże co mieć jak największe dywidendy A skoro nie no to nie chcesz nam płacić dywidend bo masz inne cele Ja nie mówię że to są złe cele żeby zdobyć udział w rynku w konsekwencji zwiększyć marżowość ale skoro masz inne cele i na tym poziomie będą niższe dywidendy natomiast dziękujemy Panu i trzymaj się pan akcję sama Oczywiście mówię to Pół żartem pół serio ale tak to na ten moment wygląda jest to chyba informacja w piątek dzisiaj nie działają rynki Zobaczymy jak otworzymy się jutro czy otworzymy się dość solidną luką i spadkami do pierwszego dołka No i kluczowe w tej chwili po rozbiciu szczytów mieliśmy wsparcie 6 czerwca i to wsparcie zostało wybronione koniec spadku o którym mówiłem zmaterializował się urośliśmy o 40 o 50 dolarów na akcję Ale niestety ten wzrost też nie chyba się zakończył kochani ja bardzo dziękuję wam za dzisiaj już kwestia Warsztatowa czy zadam pytanie od strony warsztatowej czy na 30 minutowych warto rozgrywać na liniach volos codziennego d czy wybrać coś innego a co byś powiedział że ja na przykład rozgrywam i czego nie pokazuje na poziomach 15 sekundowych to kwestia jakim jesteś traderem Czy lubisz szybko podejmować decyzje i szybko reagować czyli zabezpieczać pozycję Czy realizować zysk czy raczej twoja mentalność jest taka że dobrze Mam dużo zajęć domowych W pracy nie będę widział No to jak jestem w pracy No to jak podejmę decyzję z h4 idę do pracy na 8 godzin to teraz w tym dwie świeczki się wymalują prawda dwie świeczki niewiele znaczą w ruchu trendowym jakimś tam mówię Trend w sensie w sensie Trend o że że taki jakieś podejście dwudniowe czy trzydniowe Natomiast jeżeli jesteś wolnym strzelcem i na przykład lubisz sesję amerykańską przyjdziesz z pracy Zauważcie że najwięcej podczas sesji amerykańskiej dzieje się raz na otwarciu a drugi raz ostatnie dwie godziny handlu czyli zamiast oglądać film jakiś tam No fajny film warto oglądnąć ale jakiś głupi film to w tym momencie dobrze je siądę sobie przy komputerze bo Na Wspólnej nie będę oglądał czy jakiegoś innego filmu nie chcę tu obrażać miłośników Na Wspólnej Dla mnie to jest głupkowate No ale dobra okej to tylko małe moje prywatne zdanie Nic nie znaczące No to ja sobie wtedy te dwie godziny poświęcę na handel i będę handlował sobie z 5-minutowego wykresu czy minutowego Oczywiście najpierw trening na demo czy mi to wychodzi czy nie Jak nie wychodzi to dopracować czy wychodzi jak zacznie wychodzić to przejdź na Real i jechać jest każdego indywidualnego ja na przykład lubię sobie rano godzinkę pohandlować po południu godzinkę i to jest wszystko jak jest okazja to czasami mam 20 pozycji w tygodniu trzy cztery pozycje żeby nie było okazji na rynku kochani Dzięki wam za dzisiaj Trzymajcie się jak zwykle dużo pii Zapraszam serdecznie za tydzień a w przyszłym tygodniu ebc i Fed oj Będzie się działo część do usłyszenia