Nowe spółki na wakacyjnej liście top picks DM BOŚ [DM BOŚ, Top Picks, Benefit, Millenium]

Lista Topik z domuerskiego BOŚ wzbogaciła się o dwie nowe spółki, których kursy akcji trzymają się blisko rekordowych poziomów. Z kolei na listę krótkich pozycji trafił trawiony konfliktem rodzinnym Cyfrowy Polsat. Ja nazywam się Rafa Leszek i zapraszam na omówienie dzisiejszego tematu. Zachęcam oczywiście do polubienia treści i subskrypcji naszego kanału. Zaczynajmy. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. [Muzyka] Analitycy Domuerskiego Boś po raz pierwszy od marca bieżącego roku zwiększyli liczbę spółek na liście Top PX. Warto przypomnieć, że przez ostatnie cztery miesiące mimo hossyna GPW grono faworytów regularnie topniało. W efekcie lista spółek, które mogą zachowywać się lepiej od rynku skurczyła się z 24 do zaledwie 17 podmiotów. W lipcowym raporcie eksperci przerwali tę passę i dodali dwie nowe firmy. Jak czytamy w raporcie Domu markerskiego Boca, skład naszego portfela w nadchodzącym miesiącu podlega niewielkim zmianom. Na listę spółek, których kurs może się zachowywać lepiej od rynku, dodajemy Benefit Systems i Millenium, jednocześnie nie wycofując żadnego podmiotu do krótkiej pozycji tymczasem włączamy cyfrowy Polsat i nie usuwamy żadnej spółki. Oprócz Benefit Systems Millenium na liście topik z domu makerskiego BOS jest jeszcze 17 spółek w tym AB, Action, Asbis, Aseco, SEE, Comp, Digital Network, Dom Development, Forte, MBank, Mirbud, Orlen, PKOBP, PGE, Tauron, Toya, Wcom i VRG. Analitycy domuerskiego boś w lipsowym raporcie postawili właśnie na spółkę Millenium, ponieważ liczyli, że bank w raporcie za drugi kwartał potwierdzi mocny nacisk na rozwiązanie kwestii dawnych kredytów frankowych. Dodatkowo zaznaczyli, że wrażliwość milenium na obniżki stóp procentowych jest niska oraz że przybliża się moment, w którym koszty ryzyka prawnego znikną. Opublikowane w tym tygodniu wyniki banku sprawiły pozytywną niespodziankę. Zysk netto grupy Millenium w drugim kwartale wzrósł rokrocznie o 45% do ponad 331 milionów zł i był wyższy od konsensusu aż o 26%. Bank zaznaczył jednak, że rezultat był pod wpływem większej niż zwykle liczby istotnych i nadzwyczajnych zdarzeń. Na plus wypadły także wpływy z tytułu odsetek i prowizji. Oba rezultaty okazały się lepsze od oczekiwań o kilka milionów złotych. Podczas konferencji wynikowej przedstawiciele banku zasygnalizowali, że w drugiej połowie roku koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych mogą być niższe niż w pierwszej połowie. Co ciekawe, mimo solidnych wyników kurs akcji banku nie zdołał wybić się z konsolidacji. Dodatkowo dzień po publikacji analityk RST Group obniżył rekomendacje dla banku Millenium do Redukuj z Trzymaj i ściął cenę docelową akcji o 8,6% do 13 zł 70 gr. Drugą nowością na liście faworytów Domu Makszerwskiego Bos jest Benefit Systems. Jak zaznaczają analitycy, biznes dostawcy pozapłacowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji ma się świetnie, a ekspansja za granicą przebiega gładko. Według ich prognoz sprzedaż nowych karnetów w bieżącym roku przekroczy prognozę zarządu. Przypomnijmy, zarząd na poprzedniej konferencji wynikowej podtrzymał swoje plany dotyczące tempa wzrostu liczby kart w Polsce o 130 000 i na rynkach zagranicznych o 150 000 oraz otwarcie nowych klubów w Polsce i za granicą. Tutaj ponad 45 jednostek. Analitycy Domokerskiego Boś wskazali Benefit Systems jako jednego z kandydatów do pozytywnej niespodzianki sezonu wyników za drugi kwartał. Warto dodać, że branżowy gigant w najbliższym raporcie będzie konsolidował przejętą niedawno turecką sieć fitness Mac, która jest liderem tamtejszego rynku i notuje wysokie wyniki finansowe. Publikacja raportu półrocznego planowana jest na 22 sierpnia. Ostatnią lipcową zmianą analityków domu markerskiego BOS jest dodanie cyfrowego Polsatu do grona spółek, których kurs może się zachować gorzej od rynku. Ich zdaniem medialno-telekomunikacyjna grupa nie zachwyci wynikami. Analitycy spodziewają się niższej niż rok wcześniej skorygowanej bida za drugi kwartał 25 i tym samym przerwania wzrostowego trendu obecnego w poprzednich pięciu kwartałach. Publikacja raportu półrocznego zaplanowana jest na 20 sierpnia. Notowania cyfrowego Polsatu nie mają ostatnio dobrej pasy. Tylko w lipcu akcje spółki potaniały o blisko 15%. Katalizatorem do przeceny były kolejne efekty konfliktu rodzinnego o kontrolę nad holdingiem. W połowie lipca Zygmunt Solożak został odwołany z funkcji przewodniczącego radzorczych cyfrowego Polsatu, telewizji Polsat Polcom Telinetti. Decyzję podjęła kontrolowana przez dzieci Solo fundacja TV Foundation, która jest głównym akcjonariuszem tych spółek. Według doniesień prasowych twórca grupy Polsat nie zamierza składać broni i zapowiada pozwy w tej sprawie. Oprócz cyfrowego Polsatu na liście krótkich pozycji domu markerskiego BOŚ są CD Projekt, GTC, JSW, KGHM i Tquare Games. I to wszystko w tym odcinku. Dajcie znać, czy te spółki, które znalazły się na liście krótkich pozycji trafiły na nią słusznie, w tym cyfrowy Polsat, CD Projekt czy KGHM. Czy to znaczy, że lepiej dla tych spółek już nie będzie? Czekamy na wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym odcinku stokach.pl. Yeah.