Bankierzy nie przynoszą nowości na rynek – analiza techniczna stref popytu i podaży. [Strefy Popytu i Podaży Forex]

Dzień dobry Witam was wszystkich serdecznie Bojko natale z tej strony Zapraszam do porannej analizy na kanale filmwex dzisiaj Słuchajcie zajmiemy się kilkoma tematami pierwszym z nich to będzie po prostu omówienie danych Makro które wczoraj otrzymaliśmy Natomiast dzisiaj Słuchajcie z racji takiego dosyć lekkiego kalendarza bardziej skupimy się na bieżących strefach wsparcia oporów bieżących strefach pobytu i podaży takich do krótkoterminowego handlu także trochę bardziej dzisiaj w tą stronę sobie pójdziemy natomiast żeby zarysować z czym będziemy mieli do czynienia Jak wyglądały wczorajsze mówienia bankierów centralnych Myślę że nie można tutaj ominąć jednego ważnego epizod tym epizodem Słuchajcie są bardzo Jastrzębie wypowiedzi szczególnie jeżeli spojrzymy na Fed na wczorajsze wypowiedzi bankierów rezerwy Federalnej tam kolorowo nie było Fed dalej wycenia bankierzy dalej wyceniają dalej dyskutują każdą dyskontować mówi to że faktycznie stopy wzrosną więcej niż zapowiedziano nawet Słuchajcie szefowie działów analiz Czy to goldmana czy to Morgana Stanleya wskazują na to że stopy ich zdanie mogą wzrosnąć powyżej 5%. Szczerze powiedziawszy nie rozumiem tego zaskoczenia tym że mogło wzrosnąć bo sygnały do tego że będą rosły nie są tylko na targach na tym najbardziej takim podstawowym narzędziu nie są już nawet tylko na rentownościach które mamy teraz sobie otworzone ono już były dużo wcześniej i niczym nowym nie było to że bankierzy federalni wskazali na to że stopy faktycznie mogą urosnąć i nagle cały świat analityczno obudził się do tego że Ej Słuchajcie może jednak te stopy to będą trochę większe niż 5%. No raczej na to Na tą chwilę wygląda zaskoczeniem rynkowym byłoby gdyby stało się inaczej z drugich porcji z drugiej porcji takich zaskoczeń jest to czego rynek sobie doszukiwał w tych wypowiedziach Co może być fajnym sygnałem dla nas na trochę bardziej średnio krótko do inwestycje czyli w horyzoncie mniej więcej tygodnia myślę że to będzie ciekawa wskazówka nie wiem czy zwróciliście uwagę ale pomimo bardzo jastrzem ich wypowiedzi ze strony ebc tak sobie one były Jastrzębie pół na Pomogłabym powiedzieć bo oni zachowują tą taką dozę że a może jednak może jednak nic nam się za bardzo nie stanie z tą inflacją ona w jakiś naturalny sposób wygaśnie natomiast feddzie pomimo bardzo dużej Doz Jastrzębi w wypowiedzi które wskazywały na podwyżki rynek Słuchajcie doszukiwał reagował i tak na dobrą sprawę wyceniał tylko i wyłącznie informacje które podkreślały minimalnie gołębi wydźwięk tego co się może stać także Jest to ciekawa wskazówka do tego że może jednak pomimo tego jak się rynek zachowuje jak ja ostatnio przeceny mieliśmy i z czym związane mówię tutaj o nfp Wydaje mi się że przez to że pan Power potraktował prezes fedum te nfp że no Rynek jest silny i pozostanie się no ale są nierównowagi czyli Zwróć uwagę na to że silny wskazał że jest silny wskazów że jest tam potencjał natomiast wskazał też że nie za bardzo nie za bardzo się skoncentrował na tym Tak to było jedno zdanie słuchajcie to nie było cała zbudowana wypowiedź Czy całe zbudowane przy posiedzenie przemówienie na bazie tych danych tylko to było po prostu powiedzenie Tak Słuchajcie mamy silne rynek pracy i w sumie o to się w dużej mierze rozbija tak nic więcej więc rynek Słuchajcie też zaczął bardziej lakonicznie traktować takie newsy natomiast rzeczy polskich bo może powiemy sobie bardziej lokalnie wczoraj nawet na to nie zwróciłem jakoś szczególnie wybitej uwagi Natomiast było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej stopy nie wzrosły zostały utrzymane na tym samym poziomie No i można powiedzieć że ten scenariusz o którym mówiliśmy sobie jeszcze w roku poprzednim przy różnego rodzaju spotkaniach analizach kawach z filmwexem się spełnia bo cóż ciężko żeby się nie spełnił stopy mamy na poziomie 6,75%, natomiast Zobaczcie że one po prostu nie rosną czyli scenariusz w którym siedzimy na stopach jakiś czas No przynajmniej w moim odczuciu do trzeciego kwartału 2023 po prostu się realizuje i pewnie podobny ruchy będą wykonywane w innych bankach centralnych z takich ciekawszych rzeczy Jedyne w kontekście takim polskim na co można zwrócić uwagę to jest że odczyty za styczeń będziemy mieli dopiero chyba w przyszłym tygodniu w środę także rpp rada politki pieniężnej nie mogła do końca jeszcze wycenić w tej swojej decyzji Choć myślę że raczej by się tam za wiele nie zmieniło tego że inflacja na przykład może wcale nie spadać a rosnąć szczególnie ta inflacja bazowa więc z takich ciekawych rzeczy Myślę że moglibyśmy się na tym zamknąć bo rynek nie dostarcza nam na razie geopolitycznych smaczków i może to i dobrze Czasami ma można powiedzieć bazuje na tą chwilę nam danych twardych które się pojawiają tak jak dzisiaj choćby inflacja niemiecka z samego ranu który jeszcze za chwilę powiem i wypowiedziach bankierów więc nic nowego Nihil novi moglibyśmy sobie powiedzieć natomiast z takich może rzeczy jeszcze Tylko zmienię sobie jakieś tło żeby cały czas tych rentowności nie obserwować samych rentowności to co Słuchajcie możemy widzieć po rentownościach na taki pierwszy rzut oka to to że one się stabilizują faktycznie te powody ten powrót do poziomów 3,5 jest bardzo realny Co sprzyja też Słuchajcie na stronę na parach walutowych pomimo tego że wczorajsza sesja nie należała do bardzo bardzo mocno riskon czyli nie należała do takich gdzie apetyt na ryzyku był wysoki jednak dało się odczuć że rynek też nie za bardzo szuka tych kolejnych minimów nie buduje tej drugiej nogi trendu natomiast nie mówię że tak nie może być bo strefy zarówno popytowe podażowe leżą bardzo blisko trochę więcej stagnacji Słuchajcie wpadło też na gaz bo wczoraj mówiłam wam że faktycznie mamy wzrosty na gazie te 2% wzrostu w związku z większą ilością prognozowaną na 2023 rok względem zapotrzebowania tutaj nic nowego dzisiaj Słuchajcie kolejny spadek także ten krótkoterminowy dołek który się wyklarował na gazie w sumie się już skończył można rzec i się buduje jakaś druga noga trendu być może nawet Słuchajcie patrząc po wolumenach oraz po ekspozycji no są ci pospolici skubacze rynku którzy będą gdzieś tam wychodzili ale jak Zobaczycie na pozycję dużych traderów czyli ta czerwona linia są one silnie negatywne w ostatni nawet tej korekcie one się zwiększyły na bardziej silnie negatywne natomiast pozycje hagersów również przyrosły zabezpieczając zyski z pozycji krótkich także tutaj na fuczercach jasne informacja że za gazem chyba okres najlepszy już minął natomiast patrząc szeroko na cały rynek co my ciekawego możemy zobaczyć no możemy zobaczyć przede wszystkim kolejną zieloną mozaikę dzisiaj waluty jest dużo zdecydowanie z większą impetem odreagowują i zobaczcie że pomimo wczorajszego palenia się na zielono futuresów na porannej analizie wcale ten indeks dolara nie spadł jakoś znacząco nawet poniżej poziomu 103 wręcz przeciwnie utrzymał się na tym poziomie i nic raczej nie wskazuje na to by powalczył trochę do góry natomiast z czysto technicznej rzeczy zatrzymał się Słuchajcie przy poziomie tym o którym mówiliśmy sobie jeszcze przed piątkiem czyli 103 181 Pierwsza solidniejsza strefa podażowa na indeksie dolara możecie jakoś bardzo mocno nie widzieć Natomiast jeżeli chce się dobrze dostrzec wrzućcie sobie tą stronę w inbiza wejdźcie na futures na indeks dolara i będzie to Doskonale widoczne mamy odreagowanie więc skoro mamy odreagowanie liczylibyśmy że wybicie tego dołka przy poziomie stół 83 na indeksie dolara zagwarantuje nam kontynuację trendu spadkowego na dolarze Słuchajcie jest presja i zawsze była bo 2022 rok przynosił presję na podwyżki teraz 2023 rok przynosi presję na osiągnięcie piwotu zaraz kolejny kwartał przeniesie presję na obniżki i wszyscy będą wiecie patrzeć przez różowe okulary na to by tylko wypatrywać coraz to nowych informacji natomiast znasz i perspektywy takiej popytowo podażowej No to informacje z indeksu dolara w ogóle z futuresów dają Takie pole do tego w jaki sposób dzisiaj myśleć o rynku No i dzisiaj futures ewidentnie każą nam raczej nastrajać się no troszeczkę bardziej pozytywne nastroje No ale Future Słuchajcie też się zmieniają to nie jest tak że one cały dzień będą zielone będzie to się zmieniało oczywiście w środku dnia indeks strachu i chciwości i dopiero teraz odreagowuje te spadki które mieliśmy w ostatnim czasie co on myśli o reaguje skoro słuchacie nawet ten market momentum który wchodzi w skład indeksu strachu ich chciwości to jest 125 dniowa średnia na indeksie s&p 500 no to cóż no jeżeli on zaczął spadać dopiero czy dopiero przez piątek poniedziałek No to średnio się uczy również Zaczyna pomału wyceniać te zmiany zaczynają one wchodzić do średniej no i faktycznie one wyglądają trochę trochę gorzej po tym czasie mimo że zobaczcie że rynki odbijają tak natomiast indeks strachu ich chciwości jest trochę spowolnione on delikatnie dzisiaj odreagowuje wycenia to co się zadziało No i jesteśmy na poziomach chciwości czyli dalej bardzo wysoko że tak powiem zakładając sobie bardziej pozytywne nastroje jeśli chodzi o takie newsy zanim przejdziemy w ogóle do kalendarza Pokażę wam trochę tutaj tego kalendarza bo jest z nim Zdecydowanie więcej jak widzicie dzień jest ponownie upchany dosyć dużą ilością przemówień bankierów zaraz dosłownie za 19 minut o godzinie 9 startuje Villeroy z europejskiego Banku Centralnego dzisiaj jest też nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej także trzeba wziąć pod uwagę że cały dzień mogą wpadać jakieś nieoczekiwane newsy dotyczące choćby kwestii rosyjskiej bo wiem że tam jakieś kolejne sankcje się szykują natomiast nikt jeszcze nie wie za bardzo jakie to tak jak zwykle swoją drogą Jeżeli chodzi o te posiedzenie Rady Europejskiej no i w ciągu dnia Zobaczcie że sporo przemówień bankierów europejskiego Banku Centralnego feduk dzisiaj nie mamy natomiast z ciekawszych rzeczy takich z kalendarza To co dzisiaj mamy i co dotyczy Stanów Zjednoczonych co dotyczy sesji amerykańskiej to są nowe deklaracje o bezrobocie oraz liczba bezrobotnych i to godzina 14:30 nam przyniesie Poza tym jesteśmy po odczytach niemieckiej inflacji tutaj w okolicach 8 i 7 i to jest wstępne odczyt wyjęciu rocznym Natomiast w ujęciu miesięcznym ta dynamika była trochę większa niż się spodziewana natomiast prognoza 8991 dała ten wariant że inflacji Słuchajcie mamy niższą niż prognozowaną natomiast wyższą niż odczyt poprzedni zatem to euro nam się osłabiło na krótki termin No i teraz do dolara dalej notuje wzrosty No dobra Na co my sobie możemy zerknąć zerknijmy Słuchajcie już może darujemy sobie target raity bo cały czas gdzieś o tych targateritach mówimy a do 22 marca jeszcze bardzo bardzo dużo czasu natomiast 90% rynku jednak poszukiwało w tych wczorajszych wypowiedziach Powella trochę więcej optymizmu No dobra Zobaczmy co ciekawego Ja Słuchajcie gdzieś tam od rana staram się rozgrywać euro oraz Australijczyka mogę wam to za chwilę pokazać ale myślę że więcej pokażę na live tradingu Natomiast ta wielka niebieska strefa którą sobie zaznaczyliśmy to była strefa z interwału W1 czyli z interwału tygodniowego tego interwału Wiki No i widzimy że faktycznie odreagowanie jest no i gdzieś mówiłam że jeżeli będę to rozgrywać a zaczęłam to rozgrywać co wczoraj też pokazałam na i discordzie na tym drugim kanale to będę rozgrywać do mniej więcej tej strefy podaży do takiego pierwszego odreagowania ta strefa podażowa na czarnej świecy wyłapała wszystkie całą poprzednią płynność wyrzuconą do góry No i oczywiście płynność z takich oto miejsc delikatnych niewielkich order bloków No i cóż to takiego ciekawego można rozegrać No inflacja niemiecka nie przyniosła jakieś potężnej zmienności natomiast Zobaczcie że dane bardzo często wrzucają nam waluty w strefy takie najbliższe strefa popytowa Zobaczcie dla euro jedna wyklarowała się w tym miejscu dokładnie na tej białej świecy i to biały świece ja tutaj rozgrywałam staram się rano rozgrywać mogę wam za chwilę pokazać to zostało oczywiście dziabnięte i jakieś odreagowanie mamy w kwestii tego Dokąd to odreagowanie może być to pierwszym takim miejscem potencjalnych tej profitów jest oczywiście strefa podażowa która już raz została odreagowana bardzo dużo podażą potężną świecą podażową także przy potencjalnych wzrostach dla euro to dalej ta świeca tak dziwnie zaznaczyłam natomiast nie szkodzi te świece Słuchajcie jest dla nas jedną tylko sobie przejdę na drugi komputer żeby to usunąć super i zna nas taką świecą pierwszą do szukania zleceń krótkich bądź wykasowania częściowo przynajmniej zysków z potencjalnych zleceń długich także tutaj jest taki mój pierwszy target dla euro jest to jeszcze Słuchajcie 34 pipsy do zrobienia Może funta Jeszcze zobaczymy bo funt również dosyć ciekawie powiedziałabym tak apetycznie wygląda w tym kontekście tutaj funt Słuchajcie testuję trochę głębsze zakresy jest przy swojej strefie popytowej teraz Natomiast jest to taka płytka strefa tak bym powiedziała bo to nie jest głęboka strefa to jest płytka strefa na funcie i już wam powiem dlaczego płytka zdecydowanie głębsza dużo ciekawsza leży trochę niżej Słuchajcie ta strefa głębszej dużo ciekawsza należy dokładnie w tym miejscu Już wam pokazuje gdzie myszka się zgubiła o dokładnie w tym miejscu tutaj to jest strefa która już raz została przereagowana więc potencjalny popyt może być dużo mniejszy zobaczcie jak ładnie odreagowuje na razie funt w obliczu badanie tej malutkiej strefy popytowej na interwale H1 te w ogóle strefy które Tu się nam tworzą to są strefy takie no powiedziałabym szybkich trendów bo mamy bardzo małe świece Czyli co sugerowałoby nam że ten Impuls który jest związany z odreagowaniem nie ma jakiegoś wielkiego poparcia wolumenowego Czyli nie ma wielkiego poparcia w wolumenie w ilości transakcji Ale z drugiej strony Zobaczcie że każde wyrzucenie jakiejkolwiek strefy popytowej w tym impulsie gwarantuje odreagowanie do góry także ten popyt skumulowany jest tam A czy da radę będzie w stanie wybić przebić się przez strefy podażowe to zobaczymy Pierwsza strefa podażowa na funcie kół oznaczyliśmy to jest oczywiście ta strefa na białej świecy która płynność otrzymała ze świecy poprzedniej jeszcze z drugiego lutego raczej nie tak dawno No ale mimo wszystko trochę czasu już minęło australijczyk również mało reaguje strefa podażowa od tej zdecydowanie bardziej widoczna W korekcie do tej strefy mamy Słuchajcie jeszcze 20 kilka pipsów strefy popytowe najbardziej rzucające się w oczy to jest ta strefa w okolicach tej białej świecy natomiast malutka strefa Taka mocno pulbekowa bo na razie czuję wielkiego odreagowania nie mamy leży dokładnie w tym miejscu od tej niewielkiej korekcie jeżeli chodzi o złoto złoto również odreagowuje z interwał ładnie to wygląda z jedynki utworzyła nam się spora liczba knotów która ewentualnie pokryta przez tą świecę zagwarantuje brak strefy podażowej czyli utworzenie się tutaj elementu sprzedających natomiast na razie to są po prostu strefy ze strefą bez większej reakcji No to Natomiast jeżeli zobaczymy sobie Słuchajcie z tego szerokiego interwału jakiekolwiek możliwe reakcje No to zobaczysz że w sumie do przereagowania dla złota jest trochę jeszcze tego miejsca w dół natomiast nie są na tyle tragiczne by jakoś szczególnie Słuchajcie rzucało się w oczy strefa podażowa pierwsza na Złoto to jest oczywiście duża ta świeca mniej więcej z tym zarysem na górze czyli okolice 1909 910 są takie pierwsze miejsca gdzie przy pozycjach długich można pomyśleć czy coś nie porobić indeksy utknęły w takiej sporej konsolidacji na razie Nam jakoś bardziej znacząco umacnia ze względu na minimalnie słabszego jena wiemy że ono jest dyskontowany do właśnie jena euro funt którego kazali grać na krótko na razie kogoś bez większego szału natomiast ten co trzeba uważać neurofuncie to na takie lokalne strefy one są dobrze poukrywane Mam na myśli dokładnie o takiej strefie natomiast ona Zobaczcie przeszła bez jakiejś większej reakcje do tego było delikatne wybicie i zebranie tej negatywnej znaczy negatywnej Ja po prostu zebranie podaży jeżeli chodzi o strefy popytowe na eurofuncie którego tak lubię rozgrywać No to Słuchajcie są one dopiero głęboko są mniej więcej w okolicach 0,87 896 Czyli jeszcze trochę miejsca do roboty tutaj dla eurofundai jest to ile nie utworzył się tutaj pomiędzy inne strefy z perspektywy budowania trendu lub Ta para walutowa ma z pewnością ze sobą testowanie jednego szybkiego dołka testowanie drugiego szybkiego dołka No i klarowanie stref podażowych które jak widzicie są przereagowane a skoro są przereagowane tutaj zmiana charakteru oczywiście krótkoterminować zmiana charakteru trendu po prostu już zaszła No i teraz pytanie czy będziemy odreagowywać strefy popytowe ulokowane bardzo głęboko czy raczej obierzemy tutaj kierunek czystą prospatkowy złotówka złotówka Słuchajcie zanegowała tą moją znaczy No nie jest zanegowała ale była blisko zanegowanie mojej ulubionej strefy na tutaj na dolarze do Złotego ze względu na to że wczorajsza decyzja nie przyniosła żadnych jakiś bajecznych bajecznych Słuchajcie rzeczy dla PLN była zgodna z oczekiwaniami stopy nie zostały podniesione Przypominam że tutaj walczymy z dolarem który sentyment w ostatni dniach miał bardzo pozytywny wyklarowała nam się tutaj raczej nie nazwiemy tego niewielką strefą bo raczej tutaj popytu było naprawdę niewiele natomiast potencjalna Podaż to jest dalej ta w bardzo wysoka świeca jeżeli tu zostanie to odreagowane to jest to miejsce w okolicy 4-40 które może przynieść troszkę więcej ruchów podażowych dla tej pary walutowej poza tym Słuchajcie jeżeli chodzi o szeroki rynek na razie bez jakichś większych rewelacji cały czas walczymy w korektach nie ma tutaj jakichś zdeterminowanych wybić że myślimy o kurde tak to już jest Trend tutaj natomiast dosyć płasko na większości kryptot też będzie wyglądało podobnie No może ethereum może xrp ze względu na tą mniejszą kapitalizacji może przyniosło Tam faktycznie większej zmienności ale na razie na bitcoinie i po prostu nie widzimy tymczasem słuchajcie oczywiście Uczulam na te wypowiedzi bankierów szczególnie z europejskiego Banku Centralnego Natomiast w ciągu dnia No jest kilka takich ciekawych stref szczególnie na walutach do rozegrania na razie dosyć wolno że tak powiem Odrabiają ostatni spadki natomiast też Słuchajcie takie wolne odrabianie spadków nie oszukując się buduje bardziej zdrowe trendy niż te impulsywne musywne trendy które cię dosyć prosty sposób można wytrzeć dzisiaj Słuchajcie raczej zapowiada się na to że zrobimy sobie Live Trading na drugim kanale ale powiadomienie wpadnie Wam oczywiście na telegramy i będzie na discordzie tymczasem Ja ze swojej strony Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszej analizie i zapraszam oczywiście jutro o godzinie 9:00 do zobaczenia