📈Jak inwestować w Akcje i zarabiać krocie? [Analiza Shopify i GrowTool]

Grow Tool jest narzędziem, które łączy na analizę techniczną, analizę fundamentalną oraz opinię analityków giełdowych bez tez, bez teorii, które się sprawdzają lub też nie. Tak więc zapraszam do analizy Filipa. Tak znajduje akcje z potencjałem wzrostu kursu od 30 do 70%. W tym filmie pokażę ci moją czteroetapową instrukcję, jak dokładnie to robię. Zaczynamy. Robię to za pomocą oprogramowania Grow Investing. Groutinvesting. To oprogramowanie do analizy akcji, w którym znajduje się skaner akcji, ale oczywiście także analiza fundamentalna. W Grows Investing na górze znajduje się funkcja skanera. Jeśli klikniesz na funkcję skanera, pojawi się tutaj opcja filtrowania. Tutaj na potrzeby tego filmu wybrałem wszystkie kraje, wszystkie branże, wszystkie waluty, analizę ryzyka ustawiłem na brak. Wszystko zostawiłem w ustawieniach domyślnych. Wartość rynkową przefiltrowałem tak, że minimalnie firma musi mieć 50 miliardów. Najmniejsza firma powinna mieć co o najmniej 50 miliardów dolarów amerykańskich wartości rynkowej. I dodatkowo przefiltrowałem tutaj jeszcze według wskaźnika wzrostu. Roczna stopa wzrostu powinna wynosić C o najmniej 10%. Gdy klikniemy start, filtr zaczyna działać i najpierw wyświetla tutaj wszystkie akcje, a domyślnie ustawiona jest wartość rynkowa. Wartość rynkowa oczywiście nie jest istotna dla naszej analizy. Najpierw po ustawieniu filtrów przyglądam się wskaźnikowi wzrostu tak: Jaka była roczna stopa wzrostu firmy w ciągu ostatnich pi lat? I to już jest pierwsze interesujące kryterium przy wyborze akcji, ponieważ chcę oczywiście inwestować tylko w te spółki, które w ostatnich pięciu latach rosły ponadprzeciętnie. Tutaj widać pierwsze akcje. To są Crowd Strike, Mercado Libre, PDD Holdings, Uber, Shopefi i oczywiście jeszcze wiele innych spółek. Oczywiście stopa wzrostu nie jest jedynym kryterium przy wyborze akcji. Kolejne kryteria, na które zwracam szczególną uwagę to oczywiście analiza ryzyka. Powinna ona spełniać co o najmniej c z sści, a najlepiej pić z sściu lub oczywiście sześć z sześciu kryteriów. To jednak zostanie jeszcze dokładniej przeanalizowane. Co jest dla mnie jeszcze ważniejsze, to dwa kolejne punkty, czyli po pierwsze o, czyli perspektywy wzrostu na następny rok. Tak. Czego oczekują analitycy? Na przykład tutaj w przypadku Crowd Strike Holdings analitycy przewidują tylko 0,17% wzrostu. Chociaż firma w ciągu ostatnich 5 lat rosła rocznie o 136% w tym roku nie oczekuje się wzrostu. I to jest oczywiście trochę no taki znak zapytania, dlaczego miałoby się kupować akcje spółki, po której w tym roku nie oczekuje się już żadnego wzrostu. Kolejne kryterium to oczywiście margines bezpieczeństwa. A margines bezpieczeństwa jest również bardzo ważny. W tym przykładzie Crowd Strike jest obecnie niedowartościowany o 30 31%. Ale oczywiście ze względu na prognozy niskiego wzrostu w tym roku nie jestem do końca pewien, czy chciałbym inwestować w Crowd Strike tylko na podstawie danych fundamentalnych. Oczywiście można tutaj dalej filtrować i na przykład przefiltrować według perspektyw wzrostu. Wtedy zobaczymy jeszcze inne akcje na górze listy. To jest Palantir Technologies. Tak, ta spółka ma w tym roku urosnąć o 70%, ale jest też przewartościowana o 102% i znajduje się w aktywnym trendzie wzrostowym. Tak, to oczywiście oznacza, że jeśli taka akcja może urosnąć o 70%, to ten trend może się po prostu dalej utrzymywać. Przyjrzyjmy się teraz kryteriom filtrowania według marginesu bezpieczeństwa. Jeśli przefiltrujemy według marginesu bezpieczeństwa, to pojawią się tutaj CRH, znowu Shopyfy na górze, jd.com, PayPal, Atlasan i tak dalej. I tutaj na pewno zwróciła moją uwagę akcja Shopeefy, ponieważ akcje Shopyfy w ciągu ostatnich 5 lat rosły średnio o 73% rocznie. W analizie ryzyka uzyskała 4 na s punktów. W tym roku ma jeszcze wzrosnąć o 19,6% i jest również niedowartościowana o 71%. Średnia cena docelowa analityków jest również o 39% wyższa od aktualnej ceny, a trend jest obecnie wzrostowy. To naprawdę interesująca akcja, od której możemy tutaj zacząć. Oczywiście można też przeglądać wszystkie screenery, bo niżej znajduje się jeszcze wiele, wiele innych akcji. Na przykład pojawia się tutaj niżej nowo Nordisk, Sales Force czy AMD. Jest tu naprawdę wiele, wiele interesujących akcji. Oczywiście nie tylko pierwsze pięć jest interesujących, ale także akcje znajdujące się niżej. Przyjrzyjmy się teraz Shopyfy w analizie fundamentalnej i to jest w zasadzie już krok trzeci. Krok trzeci to oczywiście fundamentalne spojrzenie na te akcje. Na górze mamy tutaj szybką analizę, którą właśnie przed chwilą wykonaliśmy. Tutaj możemy przyjrzeć się dokładniej analizie ryzyka. Dlaczego ta akcja ma tylko 4 na s punktów? I widzimy to tutaj. Zysk na akcję wyraźnie wzrósł. Przychody oczywiście również. Operacyjny przepływ pieniężny wszystko w porządku. Wolne przepływy pieniężne wszystko w porządku. Tylko marża brutto w ciągu ostatnich 5 lat spadła o 8% z 54/ 55 do 50%. A w ciągu ostatnich 5 lat wyemitowano także więcej akcji. 11% więcej akcji w obrocie. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu jeszcze raz w ujęciu trzyletnim. W perspektywie trzyletniej w ciągu ostatnich trzech lat nie wyemitowano tylu akcji, ale również marża brutto tutaj nieco spadła. Oczywiście trzeba sobie to wyobrazić. To jest firma technologiczna. Prawdopodobnie znacznie więcej zainwestowano tutaj w infrastrukturę, żeby dalej stymulować przyszły wzrost. Dlatego uważam, że spadek marży brutto z 53 do 50% przy wzroście przychodów o 90% przy zysku na akcje, przy wzroście operacyjnego przepływu gotówki tak w ciągu ostatnich trzech lat, a także w ciągu ostatnich pięciu lat jest całkowicie w porządku, że tutaj marża brutto nieco spadła. Spójrzmy teraz na akcje na wykresie niedowartościowania lub przewartościowania. Wartość godziwa to biała linia. Wartość godziwa jest tutaj obliczana na podstawie zysku i przychodu razem. W Grows Investing istnieje tylko jedna wartość godziwa dla Shopif. Tutaj to oczywiście trochę upraszcza całą analizę akcji, analizę fundamentalną i widać oczywiście, że akcje Shopefi miały tutaj problem. W 2022 roku wartość akcji co zobaczymy też za chwilę w ostatnim kroku, czyli w analizie technicznej wykresu, spadła o 85% i wszystko to miało fundamentalne uzasadnienie. Tak również wartość godziwa tutaj wyraźnie spadła i to jest trochę powiedziałbym to, co w ostatnich dwóch latach powstrzymywało akcje Szapyfy, ponieważ jeszcze nie osiągnęły nowych historycznych szczytów. Nowe historyczne szczyty. Wartość godziwa już je osiągnęła. Tak, wartość godziwa jest wyraźnie powyżej poziomów z końca 2021 roku. Tak, przychody i zyski tutaj wyraźnie wzrosły. Akcje Shaplify zrobiły tutaj wiele dobrego w 2023 roku albo w fazie restrukturyzacji, którą przeprowadzili. A teraz wykres wzrostu, wzrost kapitału, wzrost firmy znowu wygląda dobrze. I tak inwestorzy jeszcze tego do końca nie docenili. Bo akcje, kurs akcji obecnie nie nadąża za tym rozwojem. Ale jeśli to oczywiście będzie się utrzymywać, jeśli w kolejnych raportach kwartalnych ten trend się utrzyma, to z bardzo, bardzo dużym prawdopodobieństwem ta akcja podąży za tym ruchem. Naprawdę. Oznaczy to jest oczywiście bardzo ważne kryterium, analiza fundamentalna, tak ile jeszcze jest potencjału. Oczywiście można też kupować, no właśnie przewartościowane akcje, które są bardzo mocno w trendzie, jak na przykład Palantie. To oczywiście też bardzo, bardzo interesująca spółka, jednak w takim przypadku nie powinno się mieć zbyt długiego horyzontu inwestycyjnego, tylko ewentualnie szybciej zabezpieczać swoje zyski. A robi się to oczywiście przede wszystkim wyznaczając moment wejścia i wyjścia z takich akcji za pomocą analizy technicznej. I tutaj widzimy właśnie analizę techniczną. To jest ostatni krok przy podejmowaniu decyzji, w którą akcję chcę zainwestować. Spójrzmy na wykres dzienny Szapyfy. I tutaj widać to, o czym właśnie mówiłem. W 2022 roku straciła tutaj 85% 85% potencjału kursowego, a oczywiście od dołka do obecnego momentu zyskała z powrotem 300%, ale jeszcze nie osiągnęła ponownie historycznych maksimów z listopada 2021 roku. Jednak i to jest oczywiście bardzo, bardzo dobra rzecz, wykształciła tutaj stabilny trend wzrostowy i obecnie znajduje się w zdrowej korekcie poniżej szczytów z lutego 2025 roku. To co oczywiście tutaj robię to intensywna analiza techniczna wykresu. To znaczy czy trend jest zachowany, gdzie znajdują się istotne broki zleceń. To wszystko jest tutaj zaznaczone na wykresie. a następnie oczywiście także analiza wolumenu. Analiza wolumenu z uwzględnieniem wolumenu obrotu, która pokazuje aktywność dużych uczestników rynku. Do tego dwa wyjaśniające słowa. Aktywność jest zawsze pokazywana za pomocą kolorowych świec. Im ciemniejszy kolor, tym większa aktywność. Tutaj na górze mamy ciemnoniebieskie świece. To są agresywni kupujący, którzy składają swoje zlecenia po stronie rynku. Analizowane są tutaj tylko zlecenia rynkowe, które oczywiście prowadzą również do ruchu kursu. To znaczy, że agresywność zleceń rynkowych lub wolumen jest odnoszony do ruchu kursu i to jest tutaj oznaczane kolorowymi słupkami. To znaczy, że możemy to tutaj również przedstawić kolorystycznie. Tak, to jest coś, co sam bardzo lubię robić. To jest obszar, w którym akcje Shapify, gdzie duzi inwestorzy ostatnim razem byli bardzo, bardzo aktywni po stronie wzrostowej. Oczywiście to wszystko występuje także po stronie spadkowej. Po stronie spadkowej są bardzo, bardzo agresywni gracze grający na krótko. Obecnie nie, ponieważ znajduje się w trendzie wzrostowym. Ale spójrzmy na trend spadkowy z roku 2022, jak to wyglądało w praktyce. Tutaj kolorowe świece po stronie spadkowej, to znaczy, że trend spadkowy jest wyraźnie utrzymany. Tutaj są duzi, agresywni sprzedający. Już wcześniej byli tutaj obecni. Potem pojawiły się nowe historyczne szczyty. Nie były one agresywnie kupowane. Pojawiły się tam tylko białe świece. Białe świece to w większości realizacja zysków. W takiej sytuacji warto działać nieco ostrożniej. Tak. I właśnie w ten sposób można wykorzystać wolumen obrotu do określania trendu oraz kierunku, w którym duzi uczestnicy rynku otwierają swoje pozycje, a co za tym idzie również wpływają na kurs. Obecnie patrząc na aktualną sytuację akcji Shopyfy, nie widać oczywiście agresywnych sprzedających po stronie spadkowej. Widać tylko agresywnych kupujących w listopadzie 2024 i grudniu 2024 roku. Akcje w lutym i marcu skorygowały się teraz o około 30%. To zdrowa korekta dla akcji Szapyfy. Zamknęła lukę z 11 listopada. Powiedziałbym więc, że na razie wszystko wygląda bardzo dobrze. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. I jeśli dalej przyjrzymy się tej akcji, to naprawdę prezentuje się świetnie. Szczególnie w analizie wolumenu tutaj na dole 10 i 11 marca widzimy dwie białe świece. Dwie białe świece. Białe świece na wolumenie obrotu. To wskazuje na realizację zysków lub zamykanie pozycji. Tak, tutaj nie są już zawierane agresywne transakcje na krótko. Akcja tutaj spadła, a zlecenia rynkowe nie są już w stanie wywołać żadnego ruchu. Jeśli jeszcze raz przyjrzymy się tym dwóm świecom, widzimy, że na tej świecy jest ruch w dół, a na następnej już pojawia się pozytywna zielona świeca i następnego dnia akcja zalicza skok. Tutaj następuje absorpcja na tym poziomie cenowym, na tym poziomie ceny, ponieważ inwestorzy, którzy otwierali tutaj swoje pozycje w sposób agresywny, są teraz trochę na minusie. A co robią, gdy są na minusie? Bronią swoich kursów wejścia. Oczywiście średnia cena wejścia wynosi tutaj około 160, a to oznacza, że tutaj na dole składają nowe zlecenia na rynku, aby oczywiście obniżyć swój kurs wejścia, ale także by w kolejnych tygodniach i miesiącach ponownie popchnąć akcję w górę. To oznacza, że obecnie w marcu pojawiają się interesujące poziomy zakupowe dla akcji Shopify. No cóż, mam jeszcze jedną wolną akcję w moim obecnym portfelu. I oczywiście równie ważny jak moment zakupu jest także moment sprzedaży. Kiedy jest czas, żeby zrealizować zyski, aby na przykład nie doświadczyć takiego 30% spadku kapitału w swoim portfelu? Właśnie to oferuję w ramach ETF Max Premium. Podsumujmy jeszcze raz moje cztery kroki, jak znajduje akcje z wyraźnym potencjałem 30 do 70% potencjału wzrostu w najbliższych miesiącach, a nawet latach. Pierwszym krokiem jest skaner akcji, czyli narzędzie do wyszukiwania spółek z Grows Investing. Ustawić go właściwie i koniecznie z niego korzystać. Następnie jako drugi krok przyglądam się i selekcjonuję najważniejsze czynniki, czyli tempo wzrostu, prognozy wzrostu na ten rok oraz margines bezpieczeństwa, czy ta akcja jest przewartościowana, czy niedowartościowana. Kolejnym krokiem jest oczywiście dogłębna analiza fundamentalna. To jest mój trzeci krok. kropka. Jak wyglądają analizy ryzyka? Jak wygląda wykres i tak dalej, czyli jak wyglądają kompletne dane fundamentalne. A jako czwarty bardzo, bardzo ważny krok szczegółowa analiza techniczna wykresu. Gdzie znajdują się istotne poziomy? Czy teraz jest dobry moment, żeby zainwestować w te akcje? A jeśli obecnie nie jest to odpowiedni moment, to oczywiście bardzo, bardzo ważne jest również, aby wyznaczyć sobie istotne poziomy. Można tutaj ustawić alarmy cenowe, na przykład alarmy cenowe w Trading View. Wtedy zostaniesz automatycznie powiadomiony, otrzymasz email, jeśli podałeś tutaj swój adres email. Ja na przykład robię to w ten sposób i w ten sposób trzeba codziennie przeglądać każdą akcję. Bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Cieszę się na twoją opinię w komentarzach pod filmem.