Rynki przereagowały po ostatnich danych CPI | Świat walut Marka Rogalskiego | 15.11.2022 [Dolar, Inflacja, Reakcja Rynków]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa we wtorek Wczoraj nie udało się zrobić programu problemy techniczne tak na złość tak bo rynek się na rynku dużo się działo natomiast no sprzęt na które nagrywam po prostu materiały odmówił posłuszeństwa więc od nas coś widzi że rano też nie było komentarzy na stronie bossafix moich i też nie było nagrania ale dzisiaj wracamy do trybu z 10:30 i myślę że tak do Bożego Narodzenia tutaj jakiś większych przerw nie będzie bo urlopów nie planuję dobrze jak zawsze program trwa 28 minut i jak zawsze proszę państwo wiecie ale pokażę na planszy nie są to rekomendacje państwo otrzymuje cię przekaz stanowiący moje przemyślenia moją wiedzę tak i wykorzystujecie ten przekaz na własną odpowiedzialność na własne ryzyko i tak dalej Zachęcam do tego żeby być aktywnym i widzę że tutaj jesteście aktywni na na czacie poza czatem który jest na żywo do 10:58 Można oczywiście wysyłać maila można na Facebooku napisać tutaj też pod filmem komentarz i tak dalej oczywiście nikt nie jest nieomylny Nawet Marek co potwierdziły ostatnie dwa tygodnie gdzie pierwotnie jeszcze na porządku października mówiłem o tym że dolar może mocno spaść po drodze był i fec i powiedzmy czynniki które trochę jakby rozmywało tą koncepcję yyy no po czwartku kiedy wydawało się że ta inflacja aż tak mocno nie spadnie i w zasadzie ona nie będzie tym jakimiś mocnym triggerem okazało się że właśnie była tak Czyli inflacja w Stanach zaczęła w październiku umocnić hamować i rynki to podchwyciły jako jako temat który No będzie powodował to że dolar odwraca Trend tak że fec zaraz skończy cykl podwyżek itp itd No właśnie teraz zobaczmy jedną rzecz to co państwu mówiłem że rynki uparcie próbują rozgrywać swój listopadowy Pivot i temu służą ostatnie dane a raczej ich interpretacja tak bo akurat ruch w czwartek po południu i w piątek był bardzo emocjonalny bardzo duży na dolarze amerykańska waluta mocno straciła przesunęły nam się proszę państwa też po czwartku oczekiwania związane z sufitem dla poziomu stuprocentowych to jest strona to pewnie dobrze znacie mi feat Watch Tools można wejść za darmo i zobaczymy że rynki prognozują sufit dla 100% w USA w marcu przyszłego roku na poziomie 4,75.0 wcześniej było to 5.05 25 czyli w przyszłym roku już tylko dwie podwyżki po 25 punktów bazowych i właśnie teraz ta 1/50 w Gru masz czy to jest słuszne No to zobaczymy Tak bo to co państwo Napisałem Tutaj też że po tych danych No zaczęto spoglądać na to jakie są komentarze z strony członków fedu i jeszcze w weekend mieliśmy słowa Krzysztofa Christophera pan Waller jest jednym z największych Jastrzębi w fecie i on powiedział bardzo mądrą rzecz że no po tych jednych danych nie można ocenić na ile inflacja trzeba oczywiście spadać tak że świat się będzie temu przyglądał i że Fed jeszcze ma wiele do zrobienia wczoraj po południu dla elbrainard z zarządu fedu przyznała właśnie to że ten podwyżek stuprocentowych może być mniejsze czyli żeby w grudniu będzie 50 na stopach ale ma jeszcze wiele do zrobienia Tak i to jest właśnie bardzo ważne świat ma wiele do zrobienia Co oznacza to że ze strony fedu nie ma tutaj potwierdzenia co do sufitu już w marcu tak tego nie mówi to rynek tak chce tak I teraz jeżeli kolejne dane będą potwierdzały że inflacja spada to być może będzie czy być może rynek będziemy rację natomiast my potrzebujemy większej liczby danych żeby to ocenić I w tym momencie mam wrażenie że dolar jest przereagowany Czyli już Dolar spadł nadmiernie na zbyt szybko w nazbyt krótkim okresie czasu tak bo jeżeli pamiętamy co się działo na początku października tak te poziomy przynajmniej w Polsce tak dolar powyżej 5 zł teraz dolar 4,50 tak to jest 50 groszy No w przeciągu parów dni tak więc to mocny ruch na świecie podobnie tak więc stąd mam wrażenie że po prostu nastąpi obszaregowanie i teraz będziemy szukać nowego poziomu równowagi i dolar też jakoś pewnie będzie chciał odreagować tak to co to co teraz stracił tutaj bardzo fajne też wam przygotowałem długi punkt to że na rynkach jest teraz strach tak Kiedy zmienia się trend wtedy kiedy się pojawia taka blokada tak pamiętacie co się działo przy dolarze na poziomie 5.0 była blokada tak żeby dolara sprzedawać jestem wyższe poziomy bo była taka nagonka dolar tylko silny eurodolar 0,95 tak i wszystko jeszcze niżej tak że 0,90 tak jak Była taka nagonka tak na rękach Podobnie jest teraz tak mamy taką blokadę żeby dolara kupić tak no bo przecież Szwed nie będzie podwyższał tak szybko stóp i wszystko się zmieniło i tak dalej no ale zobaczycie państwo te poziomy są radykalnie inne tak mamy o ile Mieliśmy przerysowanie na początku października w końcu września tak to teraz mamy przerysowanie w drugą stronę tak Czyli gdzieś gdzieś ta powiedzmy trajektoria właściwa jest pośrodku a rynek przerysowuje się Albo tu albo tu tak więc stąd to moje podejście to jest akurat dolar złoty o którym była mowa właśnie z tymi 5.0 tak to w końcu pierwsze 5.0 było w końcu Września a drugie 5 05 drugi 5.05 było 10 października Ale może zacznę od powiedzenia o koszyku Dolara bo to jest ważniejsze złoty będzie jak zwykle pod koniec tak koszyk dolara No wygląda jak wygląda tutaj Oczywiście ta linia została połamana ta linia przyspieszonego trendu wzrostowego rysowania od końca lutego ona się połamała wskaźniki to też potwierdziły tygodniowe no i w zasadzie w zasadzie to by sugerowało nam to że albo dojdziemy tutaj to jest szczyt który miał miejsce 2020 roku w marcu czyli zaraz po wybuchu covidu I to był poziom 10381 albo będziemy docierać w stronę tej głównej linii wzrostowej czyli nie przyspieszonego głównej tej czerwonej i to jest proszę państwa linia wysuwana od maja 2021 roku i ona przebiega na dzisiaj przebiega przy poziomie 102 50 tak ale potem się podnosi do góry więc generalnie Myślę że gdzieś ten punkt wspólny przy 103 60 za parę tygodni pewnie się Zbignie i teraz co to byśmy ewentualnie mogli sobie zobaczyć myślę że coś takiego Oczywiście mój to wszystko jeszcze jest jak zawsze rysowane bardzo ostrożnościowo jako jakaś koncepcja więc proszę że się do tego aż tak nie przywiązywać że musi być konkretnie tak jak napisanach narysowałem ale generalnie Myślę że w tym jakby koncepcie my będziemy tutaj operować tak to też te wskaźniki mówi się troszkę pospadały ale zawsze też mam odreagować tak na temat Widać że przy takim wskaźniku to nie jest podnoszenie się do góry i takie coś tylko to jest właśnie to odreagowanie tak o którym tutaj teraz właśnie państwu próbuje mówić tutaj się ktoś pyta czy ten koszyk dolara ma taki sam skład Acz to to f USD to teraz pokazuje To jest ten sam skład dla indeks tak No to jeszcze mamy takich koszyk Bossa USD ale oni już może powiem jutro bo nie chcę tutaj czasu jest troszkę inny skład natomiast przy f USD o którym właśnie teraz była mowa to jest to samo co państwo ma 90 No i teraz tak dolar w krótkim okresie na tym koszyku w sensie tygodniowym krótkim okresie tak zabrzmiało dziwnie tak okej ale to o to chodzi spadł gdzieś tutaj tak tutaj mamy takie te oscylacje minima z końca lipca tego roku i to są takie rejony rzędu rzędu 105 405 50 itp itp tak dalej I to jest gdzieś tu więc myślę że te szybkie wsparcie 105,50 Jeżeli gdzieś tam będzie to właśnie jest to i przy odreagowaniu pierwszy mocny opór to strefa pomiędzy 106 100 nie 108 Przepraszam 180 i 109 190 tak Czyli tutaj ta strefa pomarańczowa to jest takie pierwsze Dodawanie na koszyku dobra więc jeżeli już mniej więcej widzimy jak to rynek promuje odgrywa się teraz zobaczmy sobie jeszcze jedną ważną rzecz to jest kwestia podejścia do tematu dywergencji na wykres się bazowym a wskaźniku tak to jest koncepcją codzienna w tym momencie Euro Dolar dzienny i teraz puści państwo wydawało się wczoraj że My już zaczynamy spadać tak bo doszliśmy do 103 60 czy doszliśmy do tych tutaj szczytów które były w sierpniu tego roku natomiast Wczoraj po południu rynek się raczej rano rynek się cofał po południu odbił dzisiaj wybicie powyżej jeden zero cztery No i wydaje się że jest tren silny tak Tylko jest jedno ale rsi 9 tego w ogóle nie potwierdza I to jest właśnie szkoła dywergencji tak czasami jak są takie silne trendy to żeby się dręt zmienił to potrzeba dywergencji tak więc w tym momencie jakby to wybicie które widzimy na Echo dolarze można powiedzieć że to jest jazda bez biletu tak wyjść do góry ale nie potwierdzałem tutaj na tym na tym rsi rsi-9 więc to również szybko może być skorygowane więc uważnie obserwujmy Nail do końca dnia to się nam utrzyma A na ile nie powrócimy poniżej 103 60 czy to jest to jest to tak i żebyśmy jeżeli podobał to to będzie to potwierdzeniem tego tej koncepcji właśnie że dolar szuka tego nowego poziomu równowagi Z którego będzie startował do góry odreagowywał tak tą przecenę która miała miejsce ostatniej czyli w naszym przypadku tutaj byłby to być można w nieco większy ruch tak coś rzędu nawet poziomów typu 1-01.50 tak Czyli gdzieś tutaj te to wsparcie oparte o tutaj te rzeczy i te rzeczy z początku września dobra pytanie były o giełdę i słusznie bo bo też warto ten kontekst sobie przeanalizować jak to wygląda właśnie kontekstowo na wszystkich aktywach i sp-500 akurat oznaczenie jest u nas fws 500 chodzi oczywiście o futures na 500 i tutaj jest bardzo fajny układ bo jeżeli to są to jest narysowane taki trochę może koncepcyjny kanał niż gdy jest prawdziwe to Spójrzcie państwo co może się pojawić Teraz tak może się pojawić właśnie to cofnięcie to cofnięcie w dół gdzieś w okolice nawet 3.800 czy 840 teraz uwaga przedłużam jeszcze jedno ważną linię to jest to to jest linia oparta o szczyt który był 5 października 3819,5 i to też jest bardzo fajna koncepcyjne koncepcyjne na wsparcie Czy jest to w ogóle możliwe żeby żebyśmy spadali na giełdzie no po pierwsze ta zwyżka tutaj No to jest kosmicznie kosmicznie szybko się zadziało tak czwartek bardzo duży ruch druga sprawa wskaźniki tak naprawdę pokazują że to co tu jest co to było w czwartek i w piątek to jest Ruch powrotny tak to bardzo fajnie też po moim wskaźniku które najbardziej lubię używać powrotny czy teraz właśnie ta koncepcja spadania w stronę 3810 by się nam tutaj fajnie złożyła nasdaq No na znak tak na znak zaskoczył chyba wszystkich bo tutaj oczywiście odreagował najmocniej bo jeżeli rynek zaczynasz sobie kolcypować że feld zakończy podwyżki stóp gdzieś w pierwszym kwartale przyszłego roku No to oczywiście nazwakowi to może najbardziej pomóc takim kształtem wymyślił tak natomiast czy do nas tak zaczęliśmy nową falę wzrostową No właśnie to jeszcze 100 do tego tam sobie poczekał co do oceny Bo jak na razie to mamy fale zwolnień w spółkach technologicznych w USA tak zmiany koncepcji i strategii i te ptd właśnie pod kątem tego że zysków jest zysków z bardzo nie ma tak a koszty obsługi długu rosną więc w przypadku nasdaka myślę że my to jeszcze pochowujemy sobie tak gdzieś w tym w takiej koncepcji nawet tego typu tak zanim coś się tutaj zacznie dziać dobrze jeszcze jedno ujęcie sobie zobaczyć jak wygląda koncepcyjnie sprawa surowców bo to też jest ważna rzecz to jest akurat miedź o którejśmy sobie wcześniej mówili w programie 2-3 tygodnie temu dość dużo tam mieć się odbiła wykonała jakieś tutaj ruch do góry No i teraz tak teraz ważna rzecz jest taka to jest punkt trzeci tutaj w naszej dzisiejszej dyskusji Co można wyczytać po wczorajszym spotkaniu baidenassingpingiem przypomnę że był szczyt G20 gdzie trwa cały czas 20 w Bali i właśnie była ta rozmowa prezydentów USA i Chin i tam padło ciekawe słowa mówiące o tym że Chiny chcą szukać współpracy podobnie trzeba bieganie to powiedzieli że chcą szukać współpracy A singling powiedział o współpracy w erze post covid na rzecz rozwoju gospodarek tam itd taki wiadomo ogólne ogólne bajki dyplomatów ale z tego tutaj się nasunąłem taki jeden wniosek tak Cox rozumie za pod hasłem Era pustkowit jak to odnieść do tych oczekiwań rynków finansowych co do zniesienia polityki zarogowie w Chinach właśnie tak z rokowinę w Chinach jest tak że na razie to gdzieś tam odpłynęło tak było te oczekiwania że to się stanie wzrost zakażeń covidem w Chinach to sprawił że władze na razie o tym nie chcą mówić i ta polityka właśnie tych roundurów tam cały czas ma miejsce i teraz zobaczmy nawet gdyby się okazało że coś w tym jest na rzeczy tak i ten zarokowic będzie usuwany w Chinach to mieć jest po takich zwyżkach i ma takie techniczne ujęcie teraz że trudno mi było wyobrazić sobie to żebyśmy na tej miedzi jeszcze byli w stanie je wystartować pionowo do góry tak Czyli tutaj po miedzi wychodzi nam na to że po prostu trochęśmy za dużo za dużo poszli do do góry czyli mieć koryguję podobnie też Zobaczmy sobie jak wygląda sprawa na rogie też ropa nie chce rosnąć tak Ewa pani chce rosnąć ponieważ właśnie cały czas zrokowic w Chinach cały czas obawy gdzie się recesyjne hamowanie gospodarki itd więc narobię tutaj też technikalia może nam o tym że Ruch powrotny to był właśnie Bartek do linii wzrostowej trendów która była wyłamana wcześniej i ropa na razie czeka czeka na swój chyba właściwy czas tutaj trochę nam się to tam ta konsolidacja zaczyna wydłużać i przyjmować trochę inną formę raczej formę czegoś takiego zanim zaczniemy coś robić w każdym razie wykaz tygodniowy nie jest wykresem złym ale Pokazuje to że nam się wyciąga Ten okres oczekiwania na jakiś mocniejszy wzrost na opinie więc surowce pokazują że idzie jakieś cofnięcie czyli surowce się cofają to dolar jest mocniejszy tak więc mówimy o erodolarze pokażę jeszcze przez chwilę parę fundolar pokażę jeszcze do dariena pozostałe Postaram się jutro wcisnąć fundolar jest tutaj wygląda niby bardzo fajnie ale to jesteśmy blisko szczytów jeżeli nie wybijemy dzisiaj nowego szczytu a nawet byśmy go w Biblii Dlaczego trzymamy Tak więc jeżeli to otrzymanie jeszcze to będzie trudne to rynek bardzo szybko się wróci w dół więc przedtem będę Państwa tak powiem przestrzegał tak przed tym ryzykiem że wzrost na parze na kablu tak Czyli w foncie dolarze może nie być do końca taki powiedział stabilny dobra tu jest bardzo fajny Case ponieważ dane które się bawiły w nocy z Japonii PKB za trzeci kwartał te dane proszę państwa wypadły słabo wstępnym dane PKB zrealizowany minus 1 i 2 PKB kwartalnie minus 0,3 PKB rocznie 1.8 W każdym razie dane są słabsze niż to rynek oczekiwał dane z Japonii co tak naprawdę utwierdza czy może otwierać Bank Japonii w tym że nie należy niczego zmieniać Czyli że nie będzie odchodzenia od kulturalny polityki w związku z tym pytanie fundamentalne jest takie dodarien jest przy wsparciach tak czy ten linii głównej wzrostowej trendu Więc w temacie jeżeli dolar miałby odbijać to dolar jen Być może jest jednym z bezpieczniejszych pomysłów Jeżeli ktoś chce mieć taki spokojny rozegranie tak bo jem fundamentalnie będziesz znowu słaby Tak więc tutaj technicznie niszczy brakuje takich potwierdzeń można wskaźnikach idealnych ale ale ten Trend raczej się będzie właśnie przechy w tą stronę w stronę powracania na 145 i być może jeszcze jeszcze wyżej dobrze złoty dar nie zdążę Przepraszam zrobić wiem że z poziomu ale nie uda się już złoty jest tutaj czyli jest też przy proszę państwa szczycie zeszłego tygodnia pytanie czy będzie miał siłę wyżej jeżeli dolar będzie się odbijał to nie do końca to się może przewodzić w świeczkę z czarnym knotem więc jakiś cofnięcie tutaj nawet tego typu Tak właśnie do poprzedniej spadkowej linii trendu na koszyku bossa.pl może mieć miejsce patrzymy na poszczególne w takim razie układy euro złoty euro złoty generalnie po tym całej tej całej burzy która była po czwartku po inflacji No zachował się względnie stabilnie spadek był nie taki duży bo był z 4,72x4 67 wczoraj 4,72 prawie żeśmy to wrócili więc no i dwa to tutaj jest ważne zachowanie się rsi 9 zachowanie się macd tu mam proszę państwa sygnały które nam mówią o tym że możemy realizować tego typu synonisz czy scenariusz wychodzenia do góry na złotym wychodzenia pewnie powyżej 472 powyżej 4,74 i być może nawet gdzieś na 4,78 tak tutaj to jest na kolejna kolejny ważny oczywiście nie od razu że z perspektywa może tego dnia ale może dwóch ale generalnie w tą stronę możemy się kierować na przestrzeni pokazuje nam wskaźnik rsi 9 też i dolar złoty tutaj już na zakończenie naszego dzisiejszego ujęcia dzisiaj jeszcze raz sprawdzamy z poziomu 451 452 natomiast myślę że biorąc pod uwagę to że to też na wersji 9 jest delegacja tak bo nawet gdybyśmy wyszli poniżej 4,51 No to to będzie dwa agencja Tak więc więc to jest coś podobnego jak co mówiłem w przypadku Evo dolara tylko że odwrócone w drugą stronę tak więc biorąc pod uwagę euro złotego biorąc pod uwagę dolara ogólnie emodolara myślę że to to zejście obecne jest krótkotrwałe tutaj to cofnięcie teraz i my podnosimy we wczorajsze poziomy czyli rejon 456 i będziemy próbować jeszcze iść wyżej czyli tutaj na obecną chwilę można zrobić sobie taki pomysł że rysujemy to spadkową linię trendu od szczytów Z października i początku listopada i nam wychodzi proszę państwa na obecną chwilę wychodzi poziom nawet 4,69 470 a ty się obniża więc tak realnie też gdzieś koło 4,65 podreagowanie mogłoby mieć miejsc nawet także zobaczymy widzimy się jutro jak zawsze o 10:30 Do zobaczenia pozdrawiam