Jak rozpoznać złą kondycje rynku i przestać tracić pieniądze ? [Identyfikacja ekspansji rynkowej i konsolidacji]

Siemanko. Witam was w dzisiejszym materiale. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak odróżnić dobrą kondycję rynku, wysoce prawdopodobną kondycję rynku od tej złej, nisko prawdopodobnej. Tak, ponieważ niezależnie od tego, jaką strategią trejdujecie, jakiego modelu używacie, to każda strategia przechodzi przez lepsze okresy i gorsze okresy. Możecie mieć okres, w którym wasz model będzie miał 70 80% win rate, a później może pojawić się okres, w którym będzie miał 20 30% win rate i prawdopodobnie w tym gorszym okresie zaczniecie popełniać wiele błędów emocjonalnych, ponieważ wasza psychika nie wytrzyma tego, nie dźwignie tego, że po tak dobrym okresie przychodzi zły okres, podczas gdy jeżeli będziecie w stanie zidentyfikować to, że teraz jest po prostu gorsza kondycja rynku i wycofacie się z tego rynku, odejdziecie, zostaniecie przy gotówce nie będziecie zawierali za dużo bezsensownych pozycji, to zmniejszycie ilość swoich stop losów. Tak, będziecie grali po prostu mniej w tym okresie i może krótkofalowo nie potrzujecie takiego benefitu. Jednakże jak spojrzycie na miesiąc 32 i uświadomicie sobie, że ominęliście 30 40% stop losów tylko i wyłącznie dzięki temu, że potrafiliście zidentyfikować, kiedy jest zła kondycja rynku i kiedy nie chcecie grać, mimo tego, że wasz model wystąpił, ponieważ widzicie, że ta kondycja rynku nie sprzyja temu modelowi, to długofalowo, drastycznie zmieni to waszą statystykę i waszego winrat rate. Tak. Hmm, a więc przejdźmy sobie teraz do pierwszej części tego materiału. No dobra, a więc tak. Jakim rynkiem chcemy trejdować? Chcemy trejdować rynkiem ekspansyjnym, prawda? My chcemy trejdować w momencie, w którym mamy ekspansję, w którym rynek jest trendujący. Tak, czy tak jak tutaj w scenariuszu bullish, czy tak jak tutaj trendowaliśmy w scenariuszu beris. Nie chcemy trejdować rynkiem, który konsoliduje, który jest w jakimś rangeu, który nie do końca sam wie, co chce zrobić. Spójrzcie na ten okres, na euro. To jest interwał dzienny, tak? Czyli wysoki interwał jak na day trading. To jest jakby ciężkie do opisania, co tutaj się działo, prawda? Rynek sam nie wiedział, co chce zrobić, a skąd my mamy wiedzieć, co on chce tutaj zrobić. Więc dlaczego wy chcecie przepalać pieniądze tutaj? Powiedzmy mieliście dobry okres na tym rynku ekspansyjnym, tak? Zarobiliście podczas tego okresu, teraz przychodzi gorszy okres i możecie przepalić wszystkie pieniądze, a nawet więcej w tym okresie. Zamiast po prostu rozpoznać to, przeczekać, zagrać tutaj może przez te dni jedną pozycję czy dwie, które były całkiem czyste do jakiegoś krótkiego internal liquidity i poczekać na znowu dobry okres. Tak także to przede wszystkim chcemy trejdować rynkiem ekspansyjnym, a nie rynkiem konsolidującym. Ale jak my możemy rozpoznać ten rynek ekspansyjny? Ktoś teraz może sobie pomyśleć, tak, okej, teraz już wie, że ten rynek był ekspansyjny. Tak, skąd ja mam wiedzieć, że teraz może być rynek ekspansyjny? Najprostszym sposobem na rozpoznanie rynku ekspansyjnego jest poczekanie na zebranie liquidity z wyższego interwału i pokazanie ekspansji. Tak. Tak jak mamy tutaj, spójrzcie, przeszliśmy w konsolidację, okej? Byliśmy tutaj w konsolidacji. Stąd mogliśmy iść wyżej, mogliśmy iść niżej. Jednakże w momencie, w którym my dostajemy tą ekspansję, tak, dostajemy to wyłamanie, to automatycznie patrzymy, czy jest jakaś manipulacja. I zgadnijcie, jest manipulacja, tak? Ponieważ tutaj mieliśmy SMT z GU, czyli tutaj było cały czas jakieś SMT i w końcu dostaliśmy impuls i teraz okej, dostajemy impuls. To już jest nasz pierwszy sygnał, że rynek może przejść w kondycję ekspansyjną. Skąd wiedzieć dokąd rynek zmierza? Przede wszystkim spójrzcie sobie na targety z wyższych interwałów. To, że wy robicie day trading i wchodzicie nawet z niższych interwałów, to nie zwalnia was z obowiązku tego, że powinniście wiedzieć, gdzie rynek zmierza na wyższym interwale, bo spójrzcie jaki ładny mieliśmy tutaj berish rynek, tak przez miesiąc ponad. I wyobraźcie sobie, że możecie codziennie robić day trading z tym bajasem, że my idziemy tu. A jak sobie spojrzycie na monfly, to jaki mieliśmy ładny target, ten Monfly fair value. Tak. I po tym impulsie, ym, po tym impulsie zmierzyliśmy po te lowoy i opcjonalnie potem monly fair value. Tutaj nie pokazaliśmy odznak rewersala, więc mieliśmy kolejne dni ekspansyjne do tego monfly fair value. Tutaj chyba nawet nagrywałem wam jakiegoś trade trickupa, tak że można było łapać tradea do tego monthly fair value. Okej, to jest to jest jeden przykład. Tak, spójrzmy może tutaj jakiś kolejny przykład. ta ekspansja do tych hajów, tak? Czekajcie. Do tego, do tego haja, tak? Czy my tutaj Okej, zobaczcie znowu euro 20 listopada szczyt, tak? Podczas gdy na na EUR, przepraszam, na dolarze 20 listopada szczyt wycinamy haja z 1 sierpnia, tak? A euro nie wycina. Czyli mamy dywergencję tutaj i mamy dywergencję tutaj. Tak. Dostajemy pierwszy impuls, pierwszą nogę ekspansji. Wiemy, że możemy spodziewać się kontynuacji. Tu tutaj dostaliśmy głębszy pullback, ale finalnie i tak doszliśmy do tego jquidity, prawda? Czyli zawsze spójrzcie sobie na wyższy interwał. Jakie jest o liquidity? czy wyższy interwał coś zmanipulował. Jeżeli wyższy interwał zmanipulował, dostajecie ruch ekspansyjny, widzicie, że rynek ma siłę, że on nie jest w konsolidacji, że on wyłamuje ten range, zamyka się siłą, to wtedy jest wysokie prawdopodobieństwo, że będziemy zmierzali do najbliższego DRA o liquidity z wyższego interwału. Tak. Przejdźmy sobie teraz do ostatniej części, do części w której pokażę wam jak odróżniać rynek, w którym nie chcemy trjdować. Już wiemy, że jest to rynek konsolidacyjny, ale skąd możemy przypuszczać, że teraz może nastąpić ry konsolidacyjny, czyli taki, którego chcemy unikać. Okej. A więc w jakim momencie możemy zakładać, że rynek może przejść w gorszą kondycję? I teraz tak, wy zakładacie, że on przejdzie w gorszą kondycję. możecie się pomylić i on będzie dalej w dobrej kondycji i on będzie dalej trendował i na pewno to zauważycie, że rynek trenduje i dalej będziecie mogli w nim być. Ale jeżeli wy założycie, że okej, osiągnęliśmy teraz liquidity z wyższego interwału, możemy przejść w gorszą kondycję, będę to obserwował, to już dajecie sobie lekkie wyhamowanie z pozycjami i z takim wiecie chęcią zarobienia, tak? Ponieważ po dobrej kondycji rynku, po takim ranie jesteście głodni. Świetnie, wasza strategia działa. Chcecie zarabiać więcej. A więc sam wam już na to odpowiedziałem, kiedy rynek może przejść w gorszą kondycję po osiągnięciu draw o liquidity z wyższego interwału. Tak, spójrzcie jak euro ładnie tutaj trendowało i co się dzieje na euro teraz. Tak. Czy naprawdę to jest price action jakim my chcemy trejdować? Tak. Spójrzcie, to już jest jakieś no dwa, trzy tygodnie, tak? Czy my chcemy trendować w czymś takim? Nie chcemy. Okej. Łapanie jakiegoś tutaj retracementu, pullbacku. [parsknięcie] Naprawdę, czy to jest wysoce prawdopodobny rynek? Czy to jest wysoce prawdopodobny rynek, w którym siadacie, macie jednostronny bias, macie liquidity z wyższych interwałów? Po co grać czymś takim? Jeżeli tu zarobiliście tutaj poczekajcie na nową fazę ceny i znowu dostaniecie ekspansję. Tak? Dlaczego teraz euro tutaj przeszło w taką konsolidację? Tak, tak jak pamiętacie pewnie z poprzedniej części materiału, swipnęliśmy w tapnęliśmy w monthly fair value. Tak. Kolejny przykład, dlaczego euro tutaj miało taką brzydką konsolidację, takie brzydkie price action. I teraz tak, spójrzcie sobie na interwał dzienny, na ten cały obrazek. Tak jak widzicie tutaj się rozpoczął market maker cell model. Z jakim lowem chcielibyście zobaczyć zakończenie tego tego modelu? Tak. Okej, ktoś może powiedzieć tutaj, tutaj, ale taki pierwszy low jaki wam się rzuca w oszy i myślę, że wiele osób pomyśli o tym low, prawda? Jest to takie bardzo fajny target. Okej, spójrzcie, doszliśmy do niego potem. Jednakże co stało się wcześniej? wcześniej gu okej ono już tutaj swipnęło tego lowa, tak? Ale to powiedzmy to był ten odpowiednik. O, wcześniej gu wzięło tego lowa, czyli dając nam na tamten czas dywergencję, tak? i byliśmy w konsolidacji. Kiedy wyszliśmy z tej konsolidacji, znowu coś musi zmanipulować, żebyśmy mogli wyjść z tej konsolidacji. I w tym wypadku było to była to manipulacja z DXYem. Tak jak możecie zobaczyć 13 czerwca był lowem. Tutaj 31 marca tego nie swipnęliśmy, a na DXYu to swipnęliśmy. Tak. I znowu wyższy interwał pokazał nam, że okej, koniec jest tej konsolidacji, chcemy iść wyżej i możemy trendować wyżej. Tak, czyli oczekujcie tego, że kondycja rynku może się zepsuć. Możemy przejść w konsolidację po swipnięciu liquidity z wyższych interwałów. Weekly, high, lowy, fair value, monthly, tak samo. Tak. I obserwujcie wtedy kiedy jak wygląda to price action i nie traćcie profitu po dobrych tygodniach, po dobrych miesiącach tylko i wyłącznie dlatego, że nie potraficie przesiedzieć dwóch, trzech tygodni na dupie, tak? Bo musicie być w rynku, bo musicie grać, nie tędy droga. Pamiętajcie też, że nie trejdujecie jednym rynkiem. Jeżeli euro na przykład swipnęło liquidity z wyższego interwału i teraz może zapowiadać się nie wiem d trzy tygodnie może nawet miesiąc gorszego price action są inne rynki prawda możemy trejdować indeksami możemy trjować metalami jeżeli już tak bardzo chcecie trejdować tak i tak samo my robimy dlatego mamy dużą watch listę chcemy grać ruchy wysoce prawdopodobne z wyższych interwałów i mamy świadomość tego, że nie zawsze będzie dobre price action czasem możecie mieć mieć miesiąc, dwa, trzy tygodnie naprawdę świetnego price action i później może przyjść wypłaszczenie. Co wtedy robicie? Przechodzicie na inny rynek. Jeżeli na drugim rynku też jest słaby price action, okej, przechodzicie na trzeciej i prawdopodobnie albo na drugim, albo na trzecim będzie jakiś lepszy price action i będzie można coś zagrać. A jeżeli nie będzie, to co? to w najgorszym wypadku macie miesiąc, powiedzmy, w którym mało się dzieje, w którym nic nie zarobiliście, ale też nie straciliście i później przyjdzie lepszy miesiąc, w którym będzie bardziej prawdopodobne price action, będą czyste j liquidity i będziecie mieli kapitał, żeby grać i będziecie mogli zarabiać jeszcze więcej. Podczas gdy większość trer u większości traderów wygląda to tak, że w dobrym price action zarabiają, bo strategia działa i każdy potrafi wygrywać, ale przychodzi gorszy price action. Oni nie potrafią siedzieć na dupie, nie potrafią tego przeczekać. Forsują trjy, tracą kapitał. Przychodzi dobre price action, tak? Zarabiają tu i tracą kapitał tu i później przychodzi top prace action, na którym powinni zarabiać, ale oni już nie mają kapitału i muszą złożyć nowy depozyt do brokera albo kupić nowe konto fundowane. Nie bądźcie takimi traderami, ponieważ jest to droga donikąd. Serdecznie zapraszam was na naszego darmowego Discorda, na którym otworzyliśmy nową sekcję. Więcej dowiecie się po dołączeniu na niego. Link będzie w opisie. Siemanko.