Dlaczego 90% traderów traci pieniądze? Największe błędy, jak stać się dochodowym. [DCA, Indeksy, Psychologia Tradingu]

Cześć, z tej strony Paul Crow. Dzisiaj sobie rozkminimy, dlaczego 90% ludzi traci pieniądze na giełdzie, dlaczego większość ludzi jest niedochodowych. Jak to się dzieje tak, że ludzie inteligentni, z wyższym wykształceniem, a nawet i zwykli, nie mają dochodowości na giełdzie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy wesołe miasteczko, jest tam 10 wagoników, z czego dziewięć się rozbija. Być w tych dziewięciu wagonikach, no pewnie nie. Więc zastanowimy się, jak znaleźć się w tym wagoniku, który daje dochód. Co robią traderzy czy inwestorzy, którzy są dochodowi? Co robią te 90%, gdzie popełnia błędy. Więc będzie bardzo dużo ALF, dużo moim zdaniem ciekawych informacji, z których możecie się bardzo dużo nauczyć. i dzięki nim osiągniecie większe zyski. Więc spis treści będzie ostrzeżenie, dlaczego tak wielu ludzi traci. Pułapki umysłu od teorii do działania, czyli bardziej case study. Na dole możecie się zapisać na newsletter, tam jest link do strony. Lecimy, bo szkoda czasu. Ostrzeżenie. To nie jest porada finansowa. Każdy musi znaleźć swoją parę butów. Tutaj są buty Shaka Onila. Wielkość 56. Shaka Onil jest multimilionerem. inwestował na giełdzie w wiele startupów, bardzo dużo zarobił pieniędzy poprzez inwestycje. Natomiast no jego para butów nie będzie pasowała na was. Moja para butów nie będzie pasowała też najprawdopodobniej do większości z was. Musicie dostosować do tego, kim jesteście, jak myślicie, co czujecie. Możecie obejrzeć wcześniejszy film Blueprint. To jest jeden z pierwszych filmów, o który nagrałem, bo te rzeczy się będą uzupełniały, ale tutaj będą znacznie, znacznie bardziej poogłębione i znacznie mocniej o aktywnym trejdowaniu, ale też o długoterminowym inwestowaniu. I tutaj też od razu zaznaczam, że każdy z was ma swój filtr, czyli każdy z was ten sam komunit komunikat zrobi, odbierze jako różną interpretację od sytuacji, od czy macie zysk, czy straty, od mojego tonu wypowiedzi, czy się dzisiaj wyspaliście, czy jesteście głodni. Jakie macie wcześniejsze doświadczenia, nastawienie do różnych rzeczy, do aktywnego trejdowania, do hodlowania, do DCA, do tego, do AI i tak to jest wszystko przez wasz filtr. Ta sama informacja zostanie, można powiedzieć przez każdą z was, przez każdego z was inaczej odebrana. W związku z tym bardzo często zdarza się, że coś chce mówię, a interpretacja jest zupełnie, zupełnie inna. Dobra, więc już o tym wiemy. Teraz tak, mamy taką wiedzę, że 90% przegrywa i tutaj są to dane statystyczne traderów, tak, CRT, czyli 75 do 90% traci, jest ostrzeżenie, wchodzicie na stronę i 90% traci. Yyy, i z reguły to jest tak, że te osoby tracą kapitały w trzy miesiące. I tutaj musimy bardzo mocno rozróżnić aktywne trejdowanie robienia DCA i utrzymywania pozycji długiej, tak, przez długi okres czasu. I te dwie rzeczy będą w tej prezentacji rozróżnione, gdyż no to są zupełnie dwie inne rzeczy. Natomiast 90% traci dlatego, że wierzy, że jest w stanie pokonać rynek. wierzy, że osiągnie szybki zysk i dobre wyniki, ale z reguły przegrywa. Nawet nie z reguły, w większości przegrywa z osobami, które grają długoterminowo i realizują proste strategie, na przykład ECA. Tak. I tutaj yyy będziemy rozmawiali właśnie dlaczego, jakie są zachowania, które powodują, że no nie udaje się zarobić, co jest przyczyną tak tego, że nasze wyniki są do bani i że leci jeden rok, drugi rok, trzeci rok, a w sumie ten kapitał nie rośnie, a niektórzy mają stratę albo wyzerowali konto. Zaczynamy. 99% nie powinno trejdować. To jest taka moja opinia. Jak oglądam, czytam komentarze, rozmawiam z ludźmi i tak dalej, no to uważam, że większość osób nie powinna trejdować. Po pierwsze nie mają te osoby predyspozycji, czasu, umiejętności i kompetencji. Natomiast większość osób uważa, że umie to robić, że umie zarządzać finansami, że obejrzy jedno szkolenie, zapłaci za jedno szkolenie i będzie umiało trejdować, że to jest łatwe. No niestety tak nie jest. Ciężko mi porównać do jakiegoś tutaj treningu, bo każdą rzecz, jaką się uczymy, potrzebujemy trochę czasu, na pewno jest trochę tak jak z samochodem. Poznajemy, możemy pójść na yyy nauczyć się teorii, znaków drogowych, przepisów, wiedzieć jak się odpala silnik, co to jest skrzynia biegów, jak włączyć światła, ale nie oznacza, że będziemy umieli jeździć samochodem, że potrzebujemy przejechania wielu kilometrów, znalezienia się w różnych sytuacjach, w zimie, deszczu, podjazdu na górkę, przejazd kolejowy, rondo i dopiero będziemy umieli cokolwiek zrobić. Więc sułcha teoria z reguły nic w niczym nie pomaga. Dlatego od razu mówię, nie powinniście trejdować. Tak, możecie w sumie zatrzymać prezentację i zakończyć ją, bo nie wierzę, że większość z was zarobi kasę trejdując i no to jest przykre co mówię. No niestety większość jest dawcami kapitału. Tutaj dla was najważniejsze moim zdaniem było po prostu robienie DCA i utrzymanie długiej pozycji. Handel aktywny no to jest etat, stres, lihop. Przez ostatnio zrobiłem taki wpis i porównywałem to do pracy. Wyobrażacie sobie, że idziecie do pracy i po miesiącu nie otrzymujecie pensji, a nawet dopłacacie do tej pracy. Macie nieprzespane noce, pracujecie 7 dni w tygodniu, czas pracy jest was nienormowany. Co to za praca? No to jest jakiś hardcore. Bycie aktywne w rynku nie jest przyjemne, a większość ludzi chce przyjemność. No to dlaczego chcesz wykonywać tak nieprzyjemny zawód? Dlaczego chcesz trejdować? Dlatego większość ludzi nie umie radzić sobie z emocjami. No to nawet nie czuje tych emocji. Tak. No to po co to robić? Więc ja to bym nawet bym zrobił 99,9%. Zaraz w komentarzach pojawią się filtry. Ale ja zarobiłem, ale jestem dobry, ale ja tu umiem, a no gdybym nik trejdował. No tak, oczywiście są ludzie, którzy zarobili. Mogło to być przypadek, mogło to być szczęście, mogło to być po prostu dobry rynek, tak? Natomiast z biegiem czasu, jak mi nie je d trzy c pi lat, to czy te osoby, które dzisiaj są dochodowe, rzeczywiście będą dochodowe, czyli będą nadal pokonywały indeks? Króleowie poprzedniej hoscy raczej są dzisiaj spokojni i już nie osiągają takich wyników. Mówię tutaj o kryptowalucie. No i tutaj proste rozwiązanie. Wybierz indeks. Bardzo wiele osób do mnie mówi: "Czy mam kupić Ubera, czy mam kupić Teslę?" No ale to jest wybieranie wisienki na torcie. Tak więc to jest no kolejne obstawianie zakładu, tak? Czyli to nawet jak tą wisienkę wybieramy, to jest też trejdowanie jakiegoś pewnego rodzaju zawężenie tego trejdowania. Nie wiem, ktoś napisze tweeta i nie wiem, akcje Elona spadną o 15% w ciągu jednego dnia. Więc tutaj jest moim zdaniem dwa proste rozwiązania. długoterminowe inwestowanie poprzez prostą strategię i utrzymanie długiej pozycji i wybranie indeksu. Jeżeli my zaczynamy kombinować, szukać spółeczek, szukać krypto, jakiś innych rzeczy, no to niestety no to już zaczyna się coraz większe trejdowanie i aktywność. No i jeżeli większość nie pokonuje indeksu spot, no to nie pokonamy też gość z dźwignią. I tutaj dla nas DCA jest optymalizacją, a nie kapitulacją. Jest bardzo dużo artykułów na temat dlaczego to robić. Oczywiście badania niektóre wskazują, że DCA jest gorsze niż all in, ale nie będziemy tutaj teraz robili filozofii jak powinno się inwestować. Ze względów psychologicznych i emocjonalnych niestety 99% osób powinno wybrać DC. Teraz musimy by wiedzieć jakby być dochodowym, musimy poznać prawa rynku, zasady gry. Tak? No jeżeli nie wiem, mamy zakrać piłkę nożną, no to chyba musimy znać jakieś prawa, jakie tam obowiązują. Nie wiem jak, czy można piłkę brać do ręki, czy co się stanie, gdy wyjdzie piłka poza pole, czy bramkarz może biec całe boisko z piłką. No musimy poznać zasady, sędzia, co robi sędzia i tak dalej, i tak dalej. I potrzebujemy poznać prawa rynku. Większość ludzi nie zastanawia się nad prawami rynku i dlatego też przegrywa. Te prawa rynku są to jest zależne, tak? To one nie są identyczne. Troszkę inaczej funkcjonuje rynek kryptowalut, troszkę inaczej akcji, troszkę inaczej jakichś commodities, nie wiem, złota, ropy, y, trochę inaczej funkcjonuje Forex, ale niektóre pojęcia można powiedzieć są ogólne. I tutaj można powiedzieć pierwsze prawo rynku najważniejsze, że SP500 daje średnio 7% wzrostu, tak? Roczny. Mamy lepsze lata, mamy gorsze, możemy mieć trend boczny, możemy mieć recesję i wycofanie, ale ogólnie SP500 daje 7% rocznie. To jest dla nas informacja, bo to gdzieś jest daje nam przewagę rynkową, czyli możemy zacząć zarabiać dzięki temu, że wiemy. Druga rzecz, rynek jest optymistyczny, tak? Rynek o wiele częściej rośnie i spada, gdyż no po prostu taki, no mamy taką naturę, tak chcemy, żeby rósł. wzrost też jest nieograniczony, a spadki są ograniczone, czyli no moim zdaniem naturalne jest tutaj być optymistycznym. Zobaczcie od 20, 30 ile już tam lat, jeżeli obserwujecie, nie wiem ile mile, jak długo życie, to ciągle straszą wojnami, kryzysami, załamaniami. Przychodzi jeden prezydent, drugi prezydent, świat funkcjonuje, tak idzie dalej. Powstają nowe technologie, powstają nowe firmy. Jeżeli wybierzemy indeks, no to po prostu mamy wybrane to, co jest najlepsze w danym momencie. Jeżeli będą spółki kosmiczne odwierotnicze na Marsie, to może się pojawią one w SP500 i my nie musimy myśleć tak, co mamy robić. Czym wcześniej zaczniesz, tym lepiej, tak? Czyli czym jesteś młodszą osobą, tym wcześniej powinieneś zacząć robić decal. Niestety większość ludzi budzi się za późno z kupowaniem indeksów i nie ma wiedzy, nie ma ochoty, ma inne potrzeby, chce podróżować i tak dalej i z reguły zaczynają o tym myśleć wokół 35, 40 lat. Ale jeżeli to oglądasz, a wątpię, że oglądają to osoby, które mają 20 lat, 18, więc dla was w tym momente jest teraz nawet zrobienie małego zakupu 100 zł miesięcznie będzie dawał wam gigantyczną przewagę w przyszłości. Stosuj swój portfel emerytalny pod siebie. No każdy z was jest inny. Jak masz 50 lat, no to był też inaczej portfel niż ty masz 20 lat. Tak. Jakie masz umiejętności, jakie masz, ile masz czasu, ile zarabiasz, czy masz kredyty, czy masz rodzinę, czy masz inne zobowiązania. Tak? I to od was zależy, co wy w tym zrobicie, tak? Nie ma tutaj jednego dobrego rozwiązania. Tak, możemy powiedzieć tak: "Okej, inwestujemy w indeksy, czym wcześniej zinwestujemy w indeks, tym lepiej". Tak, czym dłużej, tym lepiej, czym większy kapitał, tym lepiej. Natomiast no musicie to dostosować pod siebie. No przecież teraz nie na przykład masz 60 lat i niedługo chciałbyś przyjść na emeryturę i co ty zrobisz teraz all in w SP500? No raczej nie. Tak więc tutaj trzeba by było się zastanowić co jest dla nas korzystne w danym momencie. Dobrać to pod siebie i Waren Buffett zarobił większość kapitału po 65 roku życia. Długoterminowe inwestowanie i długie czas no jest dla nas korzystny. Okej. Wchodzimy na pierwszy wykresik. Szybciutko tutaj mamy Dow Jones od roku 1897. On ma średni wzroś 7,1% rocznie. No ale bywały lata, że no mogliśmy mieć wahanie, wybicie recesji. Tak bywały lata, że te 10, 20 lat niestety mieliśmy pecha. Ostatnio mieliśmy bardzo ładne wzrosty od 1984. Później znowu mieliśmy bańkę Dotcom, trend boczny spadkowy, dwa razy pobranie płynności i pojście do góry COVID, pobranie płynności. Tak, zobaczcie, nie opłaca się czekać. Ja wiem, że możemy wejść tutaj i niestety będziemy mieli pecha, ale czym wcześniej zaczniecie inwestować, tym dla was to będzie korzystniejsze. Tak mamy nadal do dróg pieniędzy. Nadal moim zdaniem wzrosty będą kontynuowane, tak w jakiejś formie. Oczywiście będą korekty, pobranie tych płynności, tak i i zrobienie. No ale nie wiemy czy to będzie, czy my wiemy statystycznie po prostu, że bycie bykiem jest w tej sytuacji dla nas korzystne. Tak, długoterminowo. Tak. Dobra, druga rzecz. Okej, tutaj mamy DCA. Zaczynamy sobie od kwoty 100$. robimy przez 30 lat. Yyy i miesięcznie tak jest to naliczane. Miesięcznie jest naliczane te 100 $arów. Zobaczcie jaka jest różnica. Jeżeli byśmy tylko te 100 $arów odkładali na konto i to było nieoprocentowane, byśmy mieli tylko 36 000 $arów. A to, że mamy stopę zwrotu, mamy 100 000 doarów. Czyli dzięki temu przez 30 lat zarabiamy 64000 doarów więcej. I teraz zobaczcie, my zrobimy to w ciągu 10 lat. Tylko mamy 50 H i zaczniemy to robić, to już ten nasz wynik jest bardzo słaby. Jeżeli my zaczniemy w wieku 20 lat to robić, ze 100 000, robi się te tak 200 000, tak tych dolarów, a na koncie by było 48 000. Czyli zobaczcie, czym wcześniej to zrobicie, zaczniecie kupować indeks, tym lepiej dla was, tak? Dla dla waszego portfela 100 zł, 200 zł, ile możecie, tak? No macie na głupoty, wydajecie, tak? Na pewno możecie 100 zł zobić. Oczywiście ważne jest tutaj wybranie dobrego blokera. Nie będziemy o tym rozmawiali, obniżenie kosztów prowizyjnych. Tak? I teraz tak, jeżeli mamy też te 20 lat, to możemy od razu założyć, poszukać targetu, że chcemy mieć bilion złotych. Przyjmijmy, że to jest w złotówkach, tak? Ile potrzebujemy pieniędzy i wpłacania? Zróbmy, że mamy 10 000 kapitału, 100 000 zł kapitału początkowego. 15 lat da nam 50 000 tutaj tak yyy załóżmy złotówka 50 000 zł myśmy wpłacali co 1000, mamy 300 yyy ty000 y po 15 latach, tak? Czyli mamy kapitał yyy początkowy 10 000 płacamy, tak? 300 000. Jest to za mało? Tak, bo my chcemy mieć milion dolarów po 15 latach. Najprawdopodobniej musimy wpłacać 3000 miesięcznie, czyli tak. Macie lat, wpłacacie 100 000 plnów, przez 15 lat co miesiąc wpłacacie 3000 zł. Teoretycznie po 15 latach będziecie mieli w okolicach miliona złotych. Tak, jeżeli to wpłacacie w dolarach, no to będzie 900 000 doarów, czyli wtedy jest to ta wpłata, tak? Wasza dochodowość inwestycyjna będzie total price investment 346 000 stopa zwrotu, tak? Natomiast tutaj mamy te ryzyko, że mamy mały timing i możemy wejść w trend boczny lub spadkowy czy precesyjny, tak? W związku z tym wydłużenie inwestycyjne, tak, lat, jeżeli macie 20 lat i przez 40 lat robicie wpłatę 3000, to macie 6 milionów złotch. Ale zróbmy, że my nie chcemy do 60 jechać, bo trzeba korzystać z życia. No to trzeba by było to przejąć gdzieś 30 lat, tak? Odkładania pieniędzy. Proste, tak? proste, proste liczby. Proste liczby. I teraz tak, czym wcześniej zaczniecie, tym lepiej. Dla was warto wsiąść dodatkową jakąś pracę, tak, fuuchę jakąś, jeżeli jest taka możliwość, y, by yyy zacząć móc zarabiać więcej. Yyy i tutaj mamy przykład yyy też y inwestowania, tak? i nie no nie ma tej linii yyy nieinwestowania, ale no niestety czasami jest tak, że po prostu jest trend boczny, mamy spadek, mamy recesj, mamy COVIDA i nasze zyski yyy nie są tak dobre. Okej. Okej. Tutaj powstaje pytanie, hold czy day trading? Kto wygrywa? Tak. No to tutaj jest prosta odpowiedź, chyba każdy powinien ją wie, tak? Znać tą odpowiedź, tak? Wygrywa przede wszystkim no hodling, tak? Czyli czas, długość pozycji, długość utrzymywania pozycji pokonuje timing, czyli procent składany leczy błędne wejście. Tak. Przeciętny inwestor funduszowy stracił 5 punktów procentowych. To jest P500 przez złe wyczucie i złe wejścia. Fundusze inwestycyjne aktywne nie pokonują z reguły indeksu, tylko pobierają od was prowizję. W związku z tym no one są dla was niedochodowe. Katy Wood stworzyła, nie wiem, ETF, nie marka jakiś tam. Yyy, piękne miał wyniki przez pierwsze 2 lata, po czym miał cofnięcie 70%. No nie da rady wybierać wisienek, nie da rady trafić, nie da rady tej mody, a tego wybieramy indeks. Tylko 1% traderów pokonuje konsekwentnie rynek, a natomiast 100% 20letnich holderów SP500 skończy na plusie. Czyli musicie sobie zdawać sprawę, no że hodlink SP500 możecie mieć pecha, nie wiem, trank czy coś się wydarzy na rynku, tak? No i wasz portfel będzie w trendzie bocznym lub będzie miał zaliczoną recesję. Tak mówi się, że przez taryfę na przykład może być recepcja pod koniec roku. Pisał o tym elo yyy w ostatnich tweetach. Tak. I teraz 1 tylko procent przetrwa 5 lat z yyy out performanceem. Tak. 70 do 90% rachunków po roku traci. To też zależą od rynku. Na rynkach CFD to jest około trzech miesięcy utrata. No i teraz tak mamy tak handel, stres, prowizje. Wiemy, że większość nie pokonuje rynku, że większość traci kapitał kontra 7% stopy zwrotu średniej, rocznej plus minus, jeżeli mamy szczęście. Tak, tutaj większość z was nie ma żadnego edge. Po prostu kupcie indeks, róbcie dca i pozwólcie, by czas pracował na waszą korzyść. Macie bardzo dużo wpisów na ten temat. Jacka Lemparta. Możecie sobie wejść na Twitter, on ma tam 10 lajków i to jest niestety smutne, że dobry kontent z reguły ma bardzo małą oglądalność i bardzo mało jest popularny, bo ludzie chcą wierzyć w bajki i kupować bajki. Chcą też płacić ze szkolenia, które będą pokazywane bajki, czyli chcą marzenia, że w ciągu roku kupię sobie dom, samochód, zarobię na operację plastyczną w Turcji, na piękną szczękę i będę i będę szczęśliwy. Sorry, tak ten system nie działa. No przykro mi bardzo. No jeżeli chcecie słuchać bajeczek, no to zapłaćcie za szkolenie komuś innemu i nie oglądajcie dalej tego materiału. No niestety trading jest brutalny. Jeżeli chcecie, macie jak najwcześniej zacząć inwestować, macie zrobić DCA, macie robić chod. Tak, jeżeli macie, nie wiem, 20 lat, to jesteś super pozycji, uprzywilejowanej, bo macie dużo czasu. I teraz od was zależy jak mocno to dociśniecie i bo możecie ten na tą emeryturę przyjść wcześniej w wieku 40, 45 lat od was z, ale musicie pocisnąć pracę, swoją karierę, żeby móc te pieniądze jakoś robić, te ce żeby robić jak największe, tak żeby ten kapitał na was pracował. I tutaj no jeżeli wy myślicie tak, dlaczego ja powiedziałem, że 99% nie powinno trejdować, no to no bo tylko jeden% robi ten od performance, tak? Czyli pokonuje rynek, czyli jest lepszy mi, tak? I czy ja pokonuję rynek? Jestem dochodowy, mam lepsze lata i gorsze lata. Hmm, natomiast z perspektywy czasu wydaje mi się, że jednak utrzymywanie pozycji SP500 czy Bitcoina byłoby najmniej stresującym rozwiązaniem, tak? I najlepszym. Yyy, wrócimy zaraz do mojej case study, jak ja trejduję i yyy zastanowimy się, co zmieniłem. Natomiast no tutaj jest jasne, wybierz h, a nie day trading. Dane statystyczne są przeciwko tobie. Dlaczego ty masz być w tym 1%? Jakie są szanse, że będziesz w tym 1%? Tak. No musicie na to się poważnie zastanowić nad tym. Dobra, to już tutaj powinien być koniec. Koniec prezentacji. Tak, powinien powinniście zatrzymać po prostu tą prezentację, bo najważniejsze mi zostało powiedziane. Poczekajcie tutaj zrobimy rzucenie mikrofonem. Koniec. Koniec. Tak, ale natura człowieka jest taka, nie wierzę w to, będę lepiej trejdował, będę lepiej zarabiał. Tak. No to sprawdźmy to, zastanówmy się co trzeba wykonać, tak? Co trzeba zmienić, żeby być bardziej dochodowy. Nikogo do tego nie zachęcam, żeby później nie było mówione, że Paul Crow znowu zachęcał, że tak Paul Crow mówił, że trzeba kupować meme. Pokazałem trzy razy ustawienie stop losów, ale nikt z tego nie korzystał. Większość z was ogląda 8 do 10 minut filmu. Większość z was nawet nie dojechała do tego momentu. W związku z tym później macie wybiórcze wiadomość i wybiórczą rzecz wybraną o inwestowaniu. Każdego z was odniechęcam od aktywnego trejdowania i to jest jasno w tym materiale powiedziane, żebyście później nie pisali, że straciliście pieniądze i że zachęcałem was do tego. To jest fałsz i to jest jakiś filtr wasz. Możecie teraz iść, nie wiem, na grilla czy zrobić coś pożytecznego, tak, ze swoim życiem. Nie musicie oglądać dalej tej prezentacji. Powinniście raczej zastanowić się, jak mogę zrobić te DCA, jak mogę szybciej to, jak powiększyć kwotę, gdzie mogę powiększyć dochodowość w swoim życiu. Tak może nie tylko dochodowość, gdzie mogę przyciąć koszty, tak czy rzeczywiście muszę kupować fajki, tak? Czy mam jakieś wydatki, które nie są korzystne? Nie wiem, mam Netflixa, mam HBO Maxa, mamy Amazona, mam whatever, mam Spotify, no gdzieś mogę ciąć te koszty. Tak. I może gdybyście nie wydawani na te głupoty, a te 100 zł poszłoby na DCA, moglibyście osiągnąć wcześniej tą wolność finansową czy emeryturę i samostanowić się tak ze swoim życiem. Ale dobra, no jeżeli oglądacie, no to tutaj mamy paradoks. Paradoks, nad którym bardzo ważno się zastanowić. 62% ludzi, macie tutaj źródła, ma trafione pozycje. Drugie źródło, 70 do 80% ludzi ma też pozycję zamyka z profitem. Jak to się dzieje, że ludzie i ustawiają dobry kierunek, mają zysk, wszystko się pali na zielone, ale mają stratę. Dlaczego ich portfel nie rośnie? No i to jest te kluczowe pytanie, które każdy z was sobie pyta. Dlaczego nie jestem dochodowy? Dlaczego mój portfel, jeżeli byście wzięli ten portfel z ostatnich czterech lat, czy pokonuje SP500, czy pokonuje Bitcoina? Tak. I to jest te pytanie kluczowe. Tutaj jest ten klu. Ustawiamy dobrze pozycje, ustawiamy dobrze kierunek, ustawiamy, mamy zyski, jesteśmy na zielono, ale wszystko zamienia się w stratę. Tak. I teraz tak. Jedną z głównych tych badań FCMXa było, że mimo trafionych pozycji większość ludzi ma większe straty. Tak, czyli mamy winio pozytywne, ale poprzez to, że mamy większe straty, nie mamy dochodowego portfelu. Druga rzecz tutaj nasz risk reward jest znacznie niższy niż ten ze stratą, tak? Czyli nie mamy tutaj żadnej przewagi. Mamy pozycje dobre, mamy dobry kierunek, ale nie mamy dochodowości. I tutaj niestety więcej wygranych nie gwarantuje zysku. Najlepsi traderzy nie mają winio nie wiem tam 70, 60. Niektórzy mają 45 50% 55%. Ostatnio oglądałem takiego kogoś wywiad. No bardzo dużo zarobił na gdzie on mówi, że ma około 47% winter retio. Jak on się dzieje, że on ma więcej przygranych, ale zarabia miliony? A jak to się dzieje, że zwykły Kazik ma więcej wygranych, ma dobrze ustalony kierunek, ale i tak jego kapitał się uczy. I teraz sobie o tym odpowiemy dalej. I tutaj też warto by było, żebyście wzięli kartkę i zastanowili się, dlaczego wy przegrywacie, dlaczego nie jesteście niedochodowni. zapisać się pić sześć punktów i zastanowić nad tym jak to się dzieje. Tak o tym właśnie mówiłem. 62 do 80% trafia, a 90% traci. Tak. Rynki płacą za dyscyplinę, każą za dopaminę. Twój wykres to lustro twoich wyborów. Tak. Tutaj mamy gigantyczny paradoks, nad którym większość traderów nie myśli. Mamy dobrą pozycję, zysk zamienia się w stratę. Jak to się dzieje? To jest paradoks. Ja nie widziałem na żadnym szkoleniu, żeby ktokolwiek o tym mówił. żeby ktokolwiek o tym dyskutował, że mamy zysk, a nasz kapitał maleje i się kurczy, więc o tym będzie dalza r. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to się dzieje? Tak. Dlaczego? I wchodzimy tutaj w kolejny blok. Pułapki umysłu. Dlaczego wygrywamy bitwę, ale przegrywamy wojnę? No dlaczego? To jest te pytanie. Dlaczego kapitał maleje nam? Dlaczego kapitał się nam kurczy? Skoro robimy dobry kierunek, mamy zysk, wszystko się na zielono, a kapitał nam maleje. Więc pierwsza rzecz to jest efekt dyspozycji. Tak, trzymasz ból, ucinasz radość. Tak, badania Kanemana pokazały, że strata boli od dwóch do trzy razy mocniej. Jeżeli stracimy jedną złotówkę, to żeby poczuć podobną emocję potrzebujemy zarobić 3 zł. Większość ludzi trzyma przegrane, a zamyka wygrę. Yyy, bardzo często zdarza się, że ktoś pisze do mnie: "Słuchaj, Paul, kupiłem, nie wiem, przykładowo Polka DOT i utrzymuję go tak chyba otrzymam od poprzedniego szczytu, poprzedniej Hosy, nie wiem, czy mam pi s lat pozycję, co byś zrobił na moim miejscu?" I zobaczcie, hoding w tym miejscu nie zadziałał. Kryptowaluty, alty, przytrzymanie czterech s lat nie zamienia się za gróły. Bardzo rzadko zmienia się zysk. Dlaczego ta osoba utrzymuje tą pozycję stratną? Dlaczego nie miała scrap losów? Dlaczego nie miała jakiejkolwiek strategii? I tutaj przychodzi nam zpowiedzią Tom Hogard z książki Bestwin Best loser Wings. Pozostaje w staratnej pozycji, bo wierze, że się odwróci. Pewnie, że się odwróci. Zaraz Polka Dot, mimo że 6 lat nie urosła, pewnie zaraz zrobię all biorę zyski zbyt szybko. Nie zbankrutuję odbrania zysków, czyli mam pozycję dochodową, ale zamknąłem ją za wcześnie. Tak, zwiększam pozycję na szie. Polka do odurczy. Już trzymam ją tyle lat, spadła, nie na 10 $arów, to teraz dokupię, uśrebnie ją w dół i zmniejszam pozycję. Chcę zabezpieczyć zysk. Boję się utratu. Ogólnie wszystko wiąże się z lękiem. Tak. I tu mamy te balansowanie na linię. Utrzymujemy z jednej strony stratę długo, powiększamy pozycję na stracie, a z drugiej strony zysk utrzymujemy bardzo krótko i nie pozwalamy zyskowi rosnąć. Boimy się po prostu, że nagle ta strata, ten zysk zamieni się w stratę, a strata liczymy, że zamieni się w zysk. Tak. Nie no, strata to jest taki dla nas potwór szafie. Nie wiem, czy oglądaliście Disneya na tych monsterch, co straczyło mało dzieci, bajkę. Im dłużej go chowasz, tym jest większy. Nauczy go odcinać szybko. Większość osób nie odcina. No jeżeli utrzymujemy Polka przez 6 lat, no to powinniśmy się tutaj zastanowić nad tym, co my tutaj robimy. I no nie będę tutaj wymieniał kolejnych coinów. Utopione koszty beton butta. Większość ludzi nie tnie. Mamy ciąć stratę, by mieć bilet na kolejny trade, tak? Nie pozwolić by przeszłość definiowała przyszłość. To zaangażowanie, wzięcie ślubu z tym słabym tikerem, wybieranie wisienek, dokupowanie na stracie po prostu. I tutaj mamy problem, że jako ludzie kontynuujemy nieracjonalne działania, bo już zainwestowaliśmy coś energię i czas. Bardzo fajnie to widać w kuchennych rewolucjach, gdyż ludzie otwierają restaurację. Restauracja jest niedochodowa. Pracują 7 dni w tygodniu, zaciągają kolejne kredyty i wierzą, że nagle ich los się odmieni. I później wzywają panią Magdę i okazuje się, że restauracja jest chyba rekord był zadłużenia tam 400 000 zł. Dobrze to obejrzeć parę odcinków, żeby zobaczyć jak my bardzo twimy w złych pomysłach, bo zainwestowaliśmy czas i energię i tak samo dzieje się z inwestycją. Jeszcze drugi jest materiał ciekawy do obejrzenia. palety, nie wiem jak ten program się nazywa. Tam ludzie licytują palety w ciemno i bardzo często nie wiem kupią paletę za 10 000 zł, a mogą na niej zrobić 3 4000 zł i jak reconalizują sobie, że to nie jest takie złe, że to jest takie dobre. Bardzo też dobry program do obejrzenia jak zobaczyć jak pięć sześć osób licytuje, gdyż możemy zobaczyć naturalnie jak ci ludzie zachowują się ze stratą i z zyskiem. Jak wchodzą w euforię, gdy kupią tą paletę, nagle zarobili 50 000 zł, tak, na palecie. No i tutaj no nie idźcie na dno, nie pozwólcie, by strata was obciągnęła, by strata was definiowała. Tak, yyy, zamykajcie stratę. Kolejna rzecz to jest walka z trendem i momentum. Bardzo wiele osób chce szortować yyy hossce i wzrosty. Przy yyy ostatnim Harle Dow Jonesu 71% pozycji poszło w szorty. Kontrend to jest emocja, a nie Edge. Yyy rynki tak jak mówiłem są optymistyczne, tak? I to jest tak, że bardzo często dobra, dobra, Bitcoin jest 101 000, to będę go szertował. chyba jest tutaj to on idzie nadal do 110 później i zanim rynek zacznie spadać to bardzo często jest pobierana ta płynność i te i jest to pobierane w dwóch kierunkach tak i likwidowana góra i tu dlatego na przykład wskaźnik RSI i dywergencja na nim która powstaje musimy poczekać na drugą co najmniej trzecią jak nie czwartą tak czyli RSI musi jeden raz do góry drugi raz troszkę niżej trzeci raz i dopiero czwartym razem wiemy że tu jest już coraz bezpieczniej do zejścia, tak i przełamania. Natomiast nagle ktoś mówi: "Złoto jest za drogie, poszło." Tak, ale mamy staklację, tak? I to złotem może jeszcze pójść wyżej. Będzie rzeczywiście rynek zareaguje krótko, z to troszkę pójdzie w dół, ale później powrócić na break even lub cię wywali i o tym będziemy rozmawiali. Więc nie walczymy z trendem. Tak, trend jest twoim przyjacielem i wynagradza też cierpliwych. Tutaj też pokazuje, że trend jest irracjonalny. może znacznie rosnąć wyżej niż my myślimy i no przez to, że zamykamy też pozycję zyskunną za wcześnie, nie łapiemy tej fali. I tutaj jest takie powiedzenie bez ryzyka nie pije się szampana. Mi się te powiedzenie super nie podobało. Uważam je za prymitywne to jest tłumaczenie głupoty. Ryzyko powinno być racjonalne moim zdaniem. I tutaj bardzo wiele osób używa dźwigni, ale ta dźwignia nie prowadzi na bankiet, tylko do rekt. Jeśli po prostu nie potrafisz zarobić na spot, to po prostu dźwignia cię dobije, stracisz jeszcze szybciej kapiton. Dźwignia pomnaża emocje, to prowadzi do wykładniczej katastrofy. No i tu trzeba se powiedzieć, no że dźwigni nie powinno się moim zdaniem używać. No skoro tak 90% osób traci, 99% osób nie umie trejdować, 1 tylko procent jest pokonywać stanie rynek przez 5 lat z rzędu. No to po co używać tej dźwigni, skoro obsługiwać? Tak. Ten lewar nie powiększa naszego talentu, tylko nasze powiększa błędy. Tak, traktuj go broń jako nie zabawkę. Ja nie zachęcam w ogóle. Uważam, że to jest głupota, że skoro mamy już dane statystyczne, które przemawiają na naszą niekorzyść, to po co to robić? To po co będziecie to robili? Analiza 13 milionów transaksu. Trjerzy z dźwignią poniżej pięciu byli zyskowni w 40% przy dźwigni 25 17%. Wysyka dźwignia zwiększa ryzyko i potęguje emocjonalne decyzje, co często prowadzi do strat. Lepiej jej nie utrzymywać. Yyy, lewar to jest lupa. Nie powiększa szanse, tylko błędy. Jeżeli nie widzisz przewagi bez niego, z nim zobaczysz stratę po prostu szybciej. I ludzie mówią: "Dobra, wezmę se dźwignię, bo mam mały kapitał, to zarobię od ciebie pieniądze, po prostu szybciej stracisz te pieniądze". Yyy, uważam, że nie powinno się wykorzystywać dźwigni, no bo mamy dane statystyczne, które przedstawiłem. One, no 99, nie jesteście w 1% ludzi dochodowych, tak? Będziecie tracili kapitał, nie będziecie zyskiwali, będziecie mieli duże problemy. Ja uważam, że nawet tutaj w tych badaniach 5x dźwignia jest za dużo. Jeżeli ja bym jakąś ustawił dźwignię, to maksymalnie 2x, 3x. Nie dotknąłbym większej dźwigni, a już lepiej mieć własny kapitał większy i nie używać dźwigni. Tak w minimalny. Chyba, że gdzieś widzicie ten edge i przewagę rynkową. I tutaj bym całkowicie. Oczywiście znowu się w komentarz, ale ja mam na dźwignię zarobiłem. Tak, jesteś wyjątkowy. Gratuluję ci. Brawo. Czapki z głów. Super, super. Cieszę się twoim szczęściem. 99% nie powinno używać. Przyjdź do mnie za 5 lat i mi powiedz, czy to jesteś za 5 lat dochodowych, czy pokonałeś z dźwignią przez 5 lat SP500 czy Bitcoina. Okej, wróć do mnie za 5 lat, wtedy może cię postawię piwo, będziemy pamiętać. Dobra, stop losy. Okej, na moich filmach pokazywałem stop losy przy memach, ale nikt ich nie użył. Ja użyłem. Tak. Stop po prostu pomaga nam zachować yyy dobre wyniki. Tnij błędy, zanim urosną. Wyrywaj chwasty, pielęgnął kwiaty. Czyli mamy już kolejną technikę do wykorzystania maszyn tradeach. To konta ze stop los miały 40% mniejsze obsunięcia, czyli stop loss pomaga nam zachować kapitał i pewnego rodzaju trzeźwość decyzyjną. Jeżeli my wchodzimy w pozycję i i i ona idzie na stratę, no to bez stop losu ona się będzie tylko pogłębiała. Jeszcze my dokupimy tam, tak? Kupimy spadający, złapiemy spadający. Stop to nie kara. To plan na ten moment, gdy emocje wykrywają z logikiem. Masz pozycję, zakład miał pójść w takim i takim kierunku, miałać taki i taki rezultat. Tak. Kupiłeś ETH na 3000 $arów, ETH spadło, nie wiem, na 1500 $arów. Okej. No to daj 50%, ale to normalne na krypto przytrzymam 50% straty, to ETH teraz dojdzie do 16 000. Okej, okej, no okej. Życzę powodzenia. Yyy, brak stop loss. Jedna strata kasuje pięć poprzednich y wygranych. Tak, bardzo często na Twitterze są takie duże konta i one ustawiają stop los psychiczny. No ale jak pokazało je życie, kupiło się, nie wiem, Polka od CTH i nikt nie ustawił tego stopl psychicznego, tylko trzyma, przetrzymało się tą pozycję. Tak, przytrzymało się tą pozycję i zrobiło y najesie straty. Tak. No i teraz czy dokupić teraz na tych nie wiem 2000 czy rzucić jak dojdzie, nie wiem na przykład 3000 co zrobić? Tak, podjęliśmy błot. No ale mogliśmy zamknąć 100 czekać na te, nie wiem, 2000, 1800 czy 1500 i rozegrać zupełnie inną pozycję. Tak, ta strata czerwona zaczyna wprowadza nam blokadę psychiczną i my nie jesteśmy dalej w stanie kontrolować logicznie tej pozycji. Tak, bo mamy ból, mamy cierpienie, chcemy uciec z tego cierpienia. I moim zdaniem jest to po prostu nie jest kapitulacja, to jest tarcza. Po prostu przegraliśmy bitwę, nie mieliśmy racji, ale mogli żeśmy wygrać wojnę, gdyż mamy kapitał do dalszego inwestowania i dalszego grania. Oczywiście tutaj na jeżeli utrzymujemy pozycję, gramy na SP500 czy ileś na HL, no to po prostu trzymamy tą pozycję, bo my gramy na timing, na trzeba na długie utrzymanie pozycji. No niestety Trump coś napisze, spadnie do 20, 30%, no i wtedy możemy więcej dokupić, jeżeli mamy kapitał. Tak. No i niestety większość ludzi nie używa stop losu, tak? To jest głupota. Piramidowanie zwycięzców nie zwycięzcy dodają do pozycji, nie do nadziei. Bez piramidowania nie ma zysku. Tak. Buffet kup 20% portfela w Apple. Kupował przez przez kupował przez 7 lat. Wielokrotnie tak rosło i to miało sens. 10 do 20% pozycji daje 80% zysków. Uważam, że bez piramidowania pozycji nie da rady mieć dochodowości. Tak, czyli musi być dochodowość, musi być piramidowanie zwycięskiej pozycji, a jest piramidowanie przykranych. Tak, czyli robimy odwrotną rzecz. Nie piramidujemy zwycięzców, a piramidujemy przegrane. Niestety tutaj większość powiększa straty, a zwycięzcy powiększają dograne. Czyli by przerzucić się z tego mindsetu przegraństwa trzeba postępować odwrotnie niż robimy. Tak. No i później nagradza nasz rynek zyskiem. Tak więc ja nie widzę możliwości bez top losów i piramidowania nabycia dochodowym. Yyy i to mówię po latach doświadczenia, tak na rynku wykonaniu tysięcy różnych operacji na tak i okej no możecie sami zdecydować, tak co jest dla was dobre. Ja mówię to jest na pamiętajcie, że ja mówię o sobie i to jest na podstawie mojego doświadczenia. Możecie mieć inne doświadczenie. Jesteśmy teraz na Warenie Buffecie jego zakupach Apple. Zobaczmy sobie historię jego zakupowania. Zobaczcie. Kupuję, kupuję, kupuję, kupuję, kupuję, kupuję, kupuję, kupuję. Sprzedał, sprzedał, sprzedał, sprzedał. O, może jednak jednak kupię. Sprzedaję, sprzedaję, sprzedaję, sprzedaj. Zobaczcie ile razy. Raz, dwa, trzy, c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 razy piramidową tą pozycję. A jak większość wygląda trejów? Kupię, nie wiem, większość kupi tutaj jeden raz, potem ciągnie stratę w dół. zwycięskie pozycje piramidowe. Zobaczcie, że jego średni range, tak kupował 55% 21 milionów akcji. Tak, kupił za 39 $ar średnio sprzedał za 207 dolarów, tak? 223 dolary sprzedał. Czyli wyciągnął na tym maklu bardzo bardzo dużo i później jeszcze potrafił dokupić, mimo że tutaj sprzedał. Mimo że tutaj sprzedał to tu potrafił dokupić. Tak. I wcale Warren Buffett nie ma tak super portfela, jakbyśmy na ten portfel spojrzeli. Gdyś bardzo wiele jego inwestycji na przykład w Tesco czy jakieś inne firmy były niedochodowe, ale ten jeden zakład pozwala mu zwrócić bardzo zysk. Bez piramidowania nie ma zysku. Tyle, tyle musicie wiedzieć. Naucz się tylko dwóch świec. Czym prościej, tym lepiej. To są dwie najważniejsze świece, właściwie cztery, bo mamy je niedźwiedzie i bycze. To są dwie najważniejsze świece. Macie się ich nauczyć, macie zrozumieć jak działają. Ja teraz to nie jest miejsce na wyjaśnienie. To są, ja wam tylko mówię, one dają skuteczność 63 do 60% skuteczność 60%. Zwłaszcza w trendzie wzrostowym. Zaraz o tym opowiem. To są dwie rzeczy. robicie print screena tego tej prezentacji, widzicie to AI i pytacie się dlaczego Paulcrow mówi, że to są najlepsze świece do grania i dlaczego macie się ich nauczyć. A to jest takie problem jest taki, że większość z was nie chce się wysilić i większość z was chce być trzymane za rączkę, że was, ja nie wiem, ktoś poprowadzi za rączkę, tak? Nie macie się nauczyć, macie zrozumieć rynek, macie zrozumieć jak on działa, macie szukać jak największej skuteczności, prawdopodobieństwa. Te rzeczy, skoro ja wam podaję dane statystyczne, to te rzeczy później mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu wskaźników z jajem, tak, które pomogą wam zwiększyć dochodowość, tak? Ale do tych tematów za chwilkę wrócimy. Kolejna rzecz, naucz się tylko trzech formacji. Tak, mamy formacje podwójne dno, kubek i trójkąt. Tak. I teraz tak ich skuteczne 65% 65% 63% i kolejna prawo rynkowe. Świece wzrostowe mają ośrednio 10% skuteczności. Czyli gdybyśmy grali te świece odwrotne, to one będą miały skuteczność na poziomie około 53%, 48%, czyli lepiej być bykiem i lepiej być nastawiony do pyka. Uważam, że to są to jest najważniejsze do nauki, czyli nauczyciel uczycie się dwóch świeczek, uczycie się yyy tych trzech wzorów. I możecie być prostota. Jak najmniej wskaźników, jak najmniej danych. Overtrading tutaj mamy 63 badanie, 66000 rachunków. Im więcej transakcji, tym gorsze wyniki. To, że dużo trjujecie nie oznacza, że będziecie do hodowli. To byli były badania Barbera i Odeona, ale też były inne ciekawe wyniki. Żadną częścią traderów otwierali pozycję, ale nie mieli, nie liczyli, czy jest strata w tej pozycji, czy jest zysk. Czyli nie widzieli czy to się pali na czerwono i na zielono. I okazało się, że osoby, które nie widziały tych czy to jest strata, czy to jest zysk, nie miały aktualnego monitoringu, lepiej zachowywali się z pozycją, lepiej ją utrzymowali i lepiej ją cięli, zarządzali. Wyniki znacznie, znacznie się poprawiło. Czyli jeżeli ty ciągle jesteś w rynku, ciągle wchodzisz na komórkę, ciągle monitorujesz komórkę, budzisz się w nocy, no to będziesz miał stratę. To jest tak się dzieje, że masz pozycję, w nocy się budzisz, o 3:00 w nocy jest strata, przestraszysz się w nocy, zamykasz tą pozycję, nad ranem jest zysk, a ty zamknąłeś tą pozycję. Tak to jest moim zdaniem to nie jest dobre do grania i to jest niezdrowe. Czym mniej plików, tym lepiej. Widzicie jak Warren Buffett grał na przestrzeni ilu lat, rozgrywa Appla, tak? Natomiast wy chcecie pokonać rynek. No i tutaj kolejna rzecz, no widzenie straty wpływa na podejmowanie decyzji. Zależy horyzont jest yyy podejmowanie emocjonalne. Związku z tym musimy mieć strategię, tak? Strategię jak my tą gramy, a nie pod wpływem emocji, że się obudzimy w nocy i zamkniemy pozycję. Czyli monitorowanie moim zdaniem pozycji całą dobę jest niekorzystne. Tutaj bym dodał do siebie, korzystanie z komórki w tradingu jest niekorzystne. Odrzuciłbym komórkę w trejdowaniu. To nie jest dobre rozwiązanie. To prowadzi do strat. Tak, o czym będę mówił dalej. I kolejna rzecz, stres zabija inteligencję. Tak, czyli jeżeli my ciągle jesteśmy w tej pozycji, to mamy kortyzol, który skraca nam horyzont myślenia, zawęża nam pole widzenia, podkręca impulsy. Jeżeli mamy komórkę, to my będziemy działali impulsywnie i to będzie działanie na niekorzyść. yyy nie mamy stopów, nie mamy yyy take profitów, mamy jakieś psychiczne nie wiadomo co. Powiększamy stratne pozycje, nie piramidujemy pozycji dobrych, hodujemy chwasty, wycinamy piękne kwiaty. Yyy, niestety duża pozycja, czyli dźwignia, mniejsza zdolność analizy, powiększenie stresu. Trerzy, którzy pod wpływem wpływ stresu byli, osiągali 15 20% gorsze wyniki. Budzisz się w nocy, wchodzisz na komórkę, będziesz miał gorsze wyniki. Nie ma, nie ma tutaj tego bata. Jesteś niewyspany, nie ma bata. Jesteś głodny, podejmie złą decyzję. Badanie. Sędziowie inne dają wyniki, wyroki między godziną 10:00 a 12:00, a niż 12:00 a 14:00. I okazało się, że po prostu między 12:00 i 14:00 są głodni. Więc jeżeli masz wyrok między 12:00 i 14:00, to masz duże prawdopodobieństwo, że otrzymasz gorszy wynik. Tam było badanie chyba w USA robione na tym, czy zostaną zwolnieni warunkowo z więzienia. Między 12:00 i 14:00 nikt nie jest zwalniany warunkowo z więzienia. Jeżeli chcesz być zwolniony z warunkowo z więzienia, najlepiej być, żeby sędzia miał twoją sprawę między 9:00 i 10:00. Zadecydowało to, że jesteś głodny. Chód zadecydował o twoim wyniku w sądzie, czy wyjdzie z więzienia, czy nie. Zobaczcie, to jest drobinka. A co się stanie, kiedy ty się obudzisz w nocy i wyjdziesz na tą komórkę? 38% inwestorów przyznaje, że stres prowadzi do impulsywnych decyzji. No i tutaj powstaje pytanie, czy możes spać spokojnie? Nasz mózg zawęża widzenie w stresie, w emocjach, złoszczy, gdy pozycja jest duża i używamy dźwigni, gdy wchodzimy ciągle na komórkę i sprawdzamy tą pozycję, gdy ciągle jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, wypłukujemy siebie, różne pozytywne, nie wiem, witaminy, inne, wszystko co mamy w ciele, tak? Gdyż stres no niszczy nas, niszczy. I tutaj ja jestem zwolennikiem prowadzenia dziennika i mindfulness, czyli uwagi. Ja tutaj dosyć znacie moje lubię buddyzm, gdyż buddyzm jest w teraźniejszości. Buddyzm daje duży wgląd w to, co się dzieje w naszymu, tak? I no nie da rady bez dziennika, bez prowadzenia, bez patrzenia kim jesteśmy i co czujemy zarządzać pozycją. Zapisujcie emocje, wyniki, używajcie jaja. To większość z was nie używa jaja. Moja ostatnia prezentacja obejrzał 5 6000 osób. Nie chcecie się uczyć, nie chcecie się rozwijać, chcecie szybko zarobić pieniądze, nie będziecie to hodowli. Macie tutaj bardzo dużo slajdów. Możecie każdego wziąć prscreen i porozmawiać o każdym. Dlaczego te świeczki są dobre? Dlaczego taka jest dana statystyczna? Czy ona jest prawdziwa? Tak. Właśnie podajnie prawdziwą dana statystyczną. Tak. Wrzucacie do jaja swoje wszystkie zagrania i rozmawiacie z nim co działa, co nie działa. O tym będzie w kolejnym filmie. Tak. w drugiej części. No ale jak wy pierwszej nie obejrzeliście, po co oglądać drugą część? Tak, nie chcecie poświęcić godzinę życia, żeby stać się bardziej dochodowym, czy czegoś się nauczyć, czy rozwinąć tą sę przykro mi bardzo. To jest wasza decyzja, co robicie ze swoim czasem. Większość osób nie odpoczywa, tak jest ciągle w rynku. Bardzo byłem zmęczony w rynku w styczniu, w długojch pozycjach, bardzo dużych pozycjach. yyy zamknąłem większość, tak? Zamknęłam pozycję, weszło mi stop losy, tak? A stop losy mi weszły na zyskach, na memach, tak? Jeżeli kupiłem na przykład popkę na 36 centów, poszedł na 2 dolar, źle zarządziłem pozycją, ale na zysku zamknąłem na 67 centach, dzisiaj mogę go odkupić na 300 centach, tak? To jest przykład. Tam też miałem straty, tak na na jakichś kinach, na przykład na grubych czy jakichś innych rzeczach, nieważne. Natomiast było dla mnie dobry odpoczynek. Bardzo szkodliwe było dla mnie pisanie, co się stanie z Bitcoinem, gdyż za duże tam było w pewnym momencie emocje i zawężyło mi to pole y widzenia. Tak, zrobiłem przerwę, powróciłem do trejdowania po zeszłym miesiącu. Osiągnąłem najlepsze wyniki w swoim życiu w ciągu jednego miesiąca. Bardzo wzrosło moje win ratio. Bardzo dobrze gram lekko, bardzo AI wspomógł mój trading. Tak. No i to było dla mnie szkodliwe. Medytacja jako psena kwadratowa. Tak. Medytacja jako psena przed zaśnięciem, by rozróżnić ciało. No a nie wchodźmy na komórkę w nocy. Tak naprawdę to są to jest to jest takie BHP. Mamy się zatroszczyć od siebie, a to będzie procentowało naszym wyniku. Medytacja kwadratowa to jest po prostu parę sekund oddychamy, parę sekund przerwy, wydech, wydech, parę sekund. Tak, 3 c sekundy jest świetno. Yyy, dla zachęcenia robią to w CIA FBI jak porywa się go, zakłada worek na głowę, no to oni są mają zrobić tą medytację kwadratową, żeby uspokoić się, żeby wiedzieć gdzie jechać, gdzie co słychać, co się dzieje, żeby ich percepcja wróciła do działania. Tak, nie robimy treju, kontrju od razu po przegranej. Musimy się zastanowić. Tutaj też bym się nad tym zastanawiał, ale to już nie będziemy chłócili w zaawansowanie, odwrócenie pozycji. Tak. Psycholog, psychoterap, psychoterapia, tak? Dpt ma średni efekt ko na 0,8 09. Co to oznacza? Że to są porównane grupy badawcze i i te grupy badawcze wypadają, że silny wpływ ma terapia DPT na wynik. Słaby wynik, który to jest 0,8. Możemy porównać różne terapie. Każda terapia jest dobra. TBT ogólnie zajm powstało z borderline. Yyy, borderline, czyli to jest taki, no nie wiem, sklejnych zachowań emocjonalnych, tak nazwijmy to. I tutaj ja bym powiedział, że trading jest troszkę jak borderline, bo z jednej strony możemy mieć euforię, mieć gigantyczny dochód w grudniu, po czym w styczniu możemy mieć gigantyczną stratę, czyli my jesteśmy ciągle w euforii, w depresji. Euforii, w depresji. Jeżeli my nie umiemy sobie poradzić z tymi emocjami, no to będzie kłopot. Większość osób nie chodzi psychologa. To jest niemęskie, to jest złe, to jest do pani. Ja uważam, że każdy powinien chodzić do psychologa. Teraz ludzie mają mało przyjaciół, mało znajomych. Kiedyś można było pokazać, miałem w fryzjerach. Fryzjer miał pseudonim Przęśka, niestety już nie żyje. I ten fryzjer, można było z nim se pogadać o życiu i tak dalej. Można, to było naturalne procesy psychologiczne, które można było przeprowadzić. Teraz w tym środowisku jest znacznie trudniej. Poprzez to, że nie mamy przyjaciół, znajomych, nie wychodzimy z domu czy mamy duży stres, no to nie radzimy sobie. W DBT mamy bardzo dużo narzędzi, które nam pomogą moim zdaniem w tradingu i badaniu emocji. Tak tutaj też jest bardzo ciekawe, bo na przykład osoby wierzące katolicy znacznie rzadziej korzystają z psychologa, no ale mogą skorzystać z księdza, jeżeli chcą, nie chcą sobie pogadać, powiedzie: "Słuchaj proszę księdza, kupiłem mema jestem 70% w plecy. Co ksiądz powie? No to dobra, ale no nie ma dzielika, nie ma mindfulness. No to jest do bani. Żyjemy teraz obecnie w kulturze hedonistycznej, czy dążymy do jak maksymalnaj przyjemności i unikania cierpienia. Trail aktywny jest przeciwieństwem hedonizmu i unikania cierpienia. Mamy ciągle ekspozycję na cierpienie. Tutaj możecie zrobić proste ćwiczenie emocjonalne. Idźcie sobie do popularnego dyskontu, kupcie wodę, weźcie wodę, ustawcie się do najdłuższej kolejki z emerytami, którzy będą płacili grosikami i złotówkami. Co czujecie? Co myślicie? Trening. Możecie w każdej sytuacji trenować emocje. Jedzie za przed wami samochód, jedzie 40 km/h. Jest super wolno jedzie. Co czujesz? Które miejsce ciała ci się napina? co się z tobą dzieje w głowie, gdzie twoje myśli odpływają. Tak, jeżeli nie będziecie badali siebie, tego co czujecie, co myślicie, no to będziecie mieli kłopot. W kolejnym odcinku zrobimy sobie psychoterapię z AIem, tak, oprócz szukania przewagi finansowej, więc będzie psychoterapia zrobiona zajem. Powiem o jej zaletach i i wadach. No i tyle z tego tytułu. A fajny jest na YouTubie kanał Kurs na DBT. Polecam. Niestety dobra jakość, 800 tylko wyświetleń każdy film. To jest takie przykre, że ludzie tworzą dobry kontent, ale nie jest oglądany, zwłaszcza dla rodziców polecam yyy uprawomocnienie i unieważnienie. Tak, to jest super odcinek. To bardzo warto obejrzeć, jeżeli macie dziecko poświęcić te 40 minut życia. Dobrze. Wsparcie ja, o czym troszkę mu mówiłem. Analizuj swoje trjy. Zaj twórz wskaźniki pod siebie. No skoro wiemy dane statystyczne, które świece są lepsze, co jest dobre, że ustawianie stoplosów jest dobre, że ta świeca, ten wzór jest dobry, no to możemy ziem stworzyć strategii, która jest dopasowana do naszego stylu gry. Możemy analizować dane, możemy szukać nowych danych statystycznych. Na przykład dana statystyczna NASDAQ o godzinie 8:45 czasu naszego z reguły cofa swojego ruchu. Tak, mamy 60% szansy o 8:45, że będzie to cofnięcie. tak dla nas statystyczna, jeżeli jesteśmy w pozycji w bitcoinie czy na staku i wiemy, że o 8:45 coś takiego się dzieje, to mamy pewnego rodzaju wiedzę i przewagę rynkową. My nie musimy być statystykami matematycznymi. My musimy po prostu wiedzieć, że to się dzieje. Możemy testować dzięki AIowi możemy testować nasze tradyy wstecznie i możemy zobaczyć co by się stało, gdybyśmy stop los zmienili o 1% wyżej albo 1% niżej. Tak. Co by się stało tak z naszym portfelem? Delikatne dokręcenie śwki może poprawić nasz wynik. Tak i o tym też będzie w następnym filmie, czyli wspomaganie zarządzania pozycji z AIem. Będę też mówił o wadach, bo tam też to nie jest tak, że wszystko jest takie kolorowe i proste. Po prostu to jest twój asystent budzi się z nowymi danymi. Po prostu ignorujemy go na własne ryzyko. I tutaj to jest ten kolejny problem. Większość ludzi nie chce się uczyć, chcę kopiować. Kopiowanie nie działa. Tak, mam dwa duże konta, które na kopiowanie ruchów wygenerowały stratę na przestrzeni ostatniego półtora roku i te konta by było lepiej gdzieś w bitcoinie czy w SP500, czyli używajcie jaj, uczcie się jaj. Mam filmik, jest 5000 osób obejrzało. Przykro, przykra sprawa. No dobra, od teorii do działania już jest godzina u mnie na zegarku, więc emerytura, to jestem ja na starości. Mam portfel Bitcoin SP500 obligacji. Dlaczego mam tak dużo obligacji? Dlatego, że sprzedawałem Bitcoina i krypto, ale też sprzedałem firmę i niestety był taki moment jak sprzedawałem firmę, że Bitcoin już wtedy doszedł do 70 000 doarów. To nie było dobre wejście dla na kapitałowe do Bitcoina. Obligacje płacą od 4 do 7%, zależy jakie mam. Tutaj macie część opisów. A my obligacji tak WA. Tutaj też mamy ryzyko kursowe. Teraz kurs kurs dolara się osłabia do złotówki. Nawet jak Bitcoin robi all high, to na złotówkach w tym przeliczeniu jest znacznie niżej. Robię DCA SP500. BC BTC jest tutaj bardzo, bardzo płynne, tak? Może być 8%, może być 7, zależy, to się zmienia. Tak, jeżeli Bitcoin będzie w ciekawych strefach zakupowych, powróci to tutaj. Yyy, kapitał z obligacji idzie do SP500. Nie wiem czy SP500 urośnie teraz 7% czy tam 4 5%, więc nie jest to takie złe. Tutaj też zarządzam yyy ryzykiem yy walutowym yyy na tym pozycji na portfelu emerytalnym. Więc m euro się dolar się osłabia, euro moc umacnia, więc gdzieś tam też tutaj mam edge jakiś do rynku. Dlaczego mam też obligacje? No bo czasem jest taka sytuacja, że może być Bitcoin bardzo, przyjdzie recesja, kryzys i SP500 bardzo nisko, no i będą potrzebne pieniądze do