Krach na rynku kryptowalut – Bliżej rynków, 09.11.2022 [Bitcoin, Złoto, USD/PLN]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium z cyklu bliżej rynku z tej strony Łukasz stefanik rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie jakbym przed nami ciekawa ciekawa sesja mamy kilka odczytów Makro mamy Poza tym decyzję rpp w sprawie stóp procentowych No i rynki będą też żyły publikacją Czy jakby liczeniem wyników liczeniem wyników wyborów ze Stanów Zjednoczonych których jeszcze jeszcze nie mamy także na to na pewno inwestorzy będą zwracali uwagę No jeśli chodzi o wczorajszą sesję No to tutaj jeszcze przed publikacją jakby czy w ogóle szczątkowych wyników czy jakichkolwiek wymieniliśmy kontynuację wzrostów na Wall Street może nie jakąś ogromną ale jednak dalej te dobre nastroje się utrzymywały mimo załamania na rynku kryptowalut bo tutaj kompletnie się rozjechały indeksy skryptowalutami mimo że jakaś delikatna korekta się rozpoczynała na indeksach tak ostatecznie ten ruch Został wyciągnięty a na rynku kryptowalut doszło wczoraj do załamania No i Bitcoin znalazł się też na najniższym poziomie w tym roku więc to był główny temat który może przyćmił delikatnie nawet te wczorajsze wybory bo zamieszania na rynku kryptowalut było dość dość dużo o czym też pisaliśmy Jeśli chodzi natomiast o dolara ten też kontynuował ten sentyment który obserwowaliśmy w ostatnich dniach czyli dalej mieliśmy wzrost na euro dolarze a więc spadki na samym dolarze osłabienie dolara amerykańskiego na ten scenariusz wskazywaliśmy wczoraj że faktycznie tak może się stać bo kolejne przekroczenie poziomu parytetu może doprowadzić do jakiejś większej korekty na Euro dolarze Zaraz zobaczymy gdzie ewentualnie najbliższe poziomy oporu się dla euro dla znajdują no i też należy zauważyć że z jednej strony ten słabszy dolar wpłynął na mocniejsze o to i dodatkowo jakby ta niepewność związana z załamaniem na rynku Krypto też wzmocniła ten cały ruch na złocie więc działo się naprawdę wczoraj dość sporo złoto wystrzeliło powyżej 1700 dolarów No i na ten scenariusz też wskazywaliśmy wczoraj być może nie spodziewaliśmy się aż tak dużego silnego szybkiego ruchu ale jakby sentyment według nas na wczorajszym poranku był pozytywny No i obstawialiśmy czy mówiliśmy o tym że warto złoto rozważyć bo znajdowało się ono naprawdę w ciekawym miejscu technicznym A to załamania rynku Krypto i osłabienie dolara tylko pomogły w wędrówce na wyższe poziomy dzisiaj może nie ma zbyt dużo odczytów Makro ale tak jak wspomniałem będziemy zwracać uwagę na publikację wyników wyborczych w Stanach Zjednoczonych plus mamy dane cotygodniowe o zapasach ropy naftowej No i przemówienie jednego z członków feduk ale to już w godzinach późno wieczornych także na tym będą się rynki skupiały No i oczywiście jeżeli chodzi o nasze tak krajowe podwórko No to mamy decyzję w sprawie stuprocentowych No i oczywiście Oczekuje się że dzisiaj te stopy zostaną podniesione po jakby takiej nieoczekiwanej decyzji na ostatnim posiedzeniu kiedy rpp wstrzymało się z podwyżką mimo że inflacja dalej nam silnie silnie rośnie No to Oczekuje się że dzisiaj będzie to podwyżka 25 punktów bazowych też jakby oprócz samej inflacji Oprócz sytuacji w naszym kraju za podwyżką oczywiście przemawia to co robi Fed czyli Fed jakby dalej ma zamiar podnosić stopy i nawet na ostatnim posiedzeniu jak się dowiedzieliśmy być może nawet Być może te podwyżki będą większe niż się początkowo początkowo oczekiwano więc to też jakby polityka głównego Banku Centralnego na świecie no nie wspiera tutaj tego abyśmy zobaczyli szybko obniżki u nas czy wstrzymanie no na razie Oczekuje się że dzisiaj będzie to podwyżka o 25 punktów bazowych A jak to się ma do inflacji No to zobaczmy tutaj mamy inflację CPI inflację bazową zaznaczone odpowiednio na niebiesko i na kolor czerwony A cel inflacyjny mamy na żółto więc jesteśmy No można powiedzieć bardzo tak robią mówiąc tak jesteśmy bardzo daleko od celu inflacyjnego no i żeby oczywiście coś tutaj się stało żeby ta inflacja zaczęła spadać No konieczne są dalsze podwyżki jednak No jest to nieuniknione więc na ten moment wszystko wskazuje na to że dzisiaj zobaczymy kolejną podwyżkę no i tak też analitycy ankietowani przez lumberga też wyceniają że dzisiaj te 25 punktów bazowych zobaczymy więc tyle jeśli chodzi o naszego polskiego złotego za chwilkę też zobaczymy sobie A może na sam początek rzućmy sobie okiem skoro Jesteśmy już przy naszej walucie to zerknijmy sobie jak się to ma do Złotego bo wczoraj mówiliśmy że o ile dolar utrzyma się tutaj poniżej poziomu 4,73 No to będzie szansa na jakby umocnienie polskiej waluty natomiast czy tak się no stanie to oczywiście zobaczymy ale typowo technicznie dalej ta strefa 473 Gdzie znajduje się średnia stółokresowa Gdzie znajduje się też Dolna ograniczenie wybitego układu 1 do 1 to jest ważny opór więc jeżeli tutaj w dalszym ciągu cena będzie się utrzymywała poniżej 4,73 będzie szansa na rozszerzenie korekty spadkowej czyli na umocnienie naszego polskiego złotego z kolei scenariusz zmieni się na wzrostowe w momencie Jeżeli cena pokonałaby opór przy poziomie 4,81-83 więc jakby tutaj na USD Pele nie za dużo się nie zmieniło ciekawe też sytuacja na europelenie Bo o ile tutaj doszło do wybicia ważn poziomu wsparcia o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu to był poziom 4,74-69 tak notowania nie zdołały zahaczyć o dołki tutaj z połowy sierpnia tego roku i wczoraj pojawiła się dość niezbyt ładna formacja dla złotego tak mamy objęcia hossy czyli Euro PLN może wracać tutaj do ruchów wzrostowego ważna będzie według mnie dzisiejsza sesja jeżeli Ta formacja świecowa objęcia hossy zostanie potwierdzona i dzisiaj sesja zakończy się powyżej poziomu 4,70 niestety będzie to wyglądało źle dla naszej waluty w ujęciu do Euro no i wtedy będzie możliwy ruch nawet w kierunku 4,78 więc te około 8 groszy będzie miejsca do dalszych wzrostów na pewno ta strefa jest istotna i zamknięcie dzisiejszej sesji może nadać kierunek na dalsze No na następne kilka bądź kilkanaście dni Jeżeli natomiast doszłoby do zrzucenia tak i zanegowania tej wczorajszej formacji objęcia i zamknięcia gdzieś świecy poniżej połowy tej wczorajszej świeczki dziennej no to wtedy można by dalej myśleć o teście poziomu 465 natomiast na ten moment po wczorajszej świece wygląda to nie za dobrze dla naszej Krajowej waluty w ujęciu do Euro natomiast jeszcze zerknijmy sobie na WIG20 no bo oczywiście tutaj też ta decyzja 100% powinna mieć na niego wpływ a WIG20 jest w bardzo dynamicznej korekcie wzrostowej od 13 października mamy ruch wzrostowy na ponad 20% w górę Natomiast jeżeli chodzi o indeksy zagraniczne No to tutaj cały czas WIG20 pozostaje jednak w tyle No i mamy cały czas mimo wszystko od końcówki ubiegłego roku pręt spadkowy więc ja byłbym tu jeszcze ostrożny pierwszy opór został złamany więc jest to jakby sygnał faktycznie za tym że korekta może się rozszerzyć ale ja bym tutaj uważał bo miejsca też nie jest jakoś bardzo dużo już regionach poziomu 1761 co prawda to jest jeszcze trochę drogi tak około 5-6%, ale tutaj mamy ważne miejsce to by się zrównało wtedy z korektą którą obserwowaliśmy na przełomie lutego marca tego roku więc to jest kluczowe miejsce mamy tutaj także ostatni potwierdzony szczyt z połowy sierpnia więc na pewno jest to ważny poziom Ale póki cena jest powyżej poziomu 1600 punktów No to rozszerzenie korekty jest jak najbardziej możliwe dobrze przechodząc do przechodząc dalej zerknijmy sobie jeszcze na daxa Dax potwierdził wybicie tego szerokiego układu jeden do jeden znowu kolejna sesja zamknęła się powyżej poziomu 13 445 więc według mnie cały czas jest tutaj gdzieś perspektywa nawet do ataku ostatniego szczytu z połowy sierpnia poziom 13 950 tyle ewentualnie tutaj tak ma miejsca do rozszerzenia tej korekty wzrostowej Bo o ile bo to jest jedna z większych korek Tak też No podobnie jak na naszym indeksie długoterminowo cały czas do akcji jest w trendzie spadkowym na ten moment jeszcze nie można mówić o zmianie tego sentymentu Myślę że dopiero właśnie pokonanie 13 950 mogłoby zmienić ten długoterminowy sentyment na wzrostowy z kolei gdyby dzisiaj czy w kolejnych dniach cena cofnęła poniżej 13 445 wtedy mógłby tutaj się pojawić kolejny Impuls spadkowy z celem na strefę 12 412 500 ale na ten moment cena jest powyżej więc wydaje się że jest szansa na dalszy ruch łapkę w górę tym bardziej jeżeli spojrzymy sobie na niższy interwał czasowy Tutaj cały czas bez większych zmian mamy kontynuację ruchu wzrostowego i na dziś gdyby jakaś korekta się pojawiła pierwsze istotne wsparcie to są okolice 13-460 więc to się jakby pokrywa tutaj z tą strefą o której mówiliśmy z interwał dziennego i w zasadzie tyle no bo tutaj ani nie jest to dobre miejsce do łapania szczytu tak bo nie wiemy czy jeszcze będzie jakieś podbicie a z drugiej strony jesteśmy na tyle wysoko że w tej chwili dołączanie się do wzrostów jest obarczone ryzykiem korekty więc gdyby taka korekta się pojawiła No to w pierwszej kolejności wspomniała strefa później poziom 13 325 to są poziomy gdzie z powrotem może pojawić się reakcja kupujących Jeżeli jesteśmy przy indeksach rzut oka nadał johnsa No bo tutaj mamy do czynienia też z dojściem do ciekawego poziomu oporu mianowicie został została zaksięgowana strefa 33-250 ta strefa wynika z kilkukrotnych reakcji cenowych i z bardzo szerokiej geometrii mianowicie ten ruch który budował się od 17 czerwca do 16 sierpnia jest dokładnie taki sam w zasięgu to jest to zaznaczone to nie tą zieloną siatką to jest poziom 100% na poziomie 33-250 więc jeżeli tutaj dzisiaj sentyment by się popsuł i pojawiłaby się jakaś formacja objęcia bessy to byłoby to z perspektywy metodologii 1:1 czy patologia overbalance szansa na ruch spadkowy więc dotarliśmy w tej chwili do oporu na razie nie ma jeszcze sygnału ale pierwszy test został wybroniony więc dow Jones czyli kontrakty oparte o s30 z naszej platformie na wysokości kluczowego poziomu oporu Jeśli chodzi natomiast o s&p to tutaj do przetestowania oporu nie doszło dalej to co mówiliśmy wczoraj jest perspektywa ruchów w kierunku 3 920 to jest ważne opór wsparcie mamy przy poziomie 3713 No i dopóki jeden z tych poziomów nie zostanie wybity na ten moment nie widzę zdecydowanego kierunku nie wykluczam też jakiejś konsolidacji pomiędzy dwoma tymi poziomami więc tu trochę mniej technicznie to wygląda Natomiast jeżeli chodzi o nastaka no to to co wyznaczaliśmy wczoraj to jest średnia chociaż według mnie ta średnia ma mniejsze znaczenie bo ona tu była w ostatnim czasie nadwijana wybijana w jedną drugą stronę rynek za bardzo i nierespektował teraz na wczorajszej sesji była ta reakcja ale już bym jakby no nie zwracał na niej większą uwagi miałbym pod uwagę Natomiast poziom 11 335 gdzie mamy równość z poprzednim ruchem wzrostowym więc to jest ważne opór na dziś Jeżeli byłoby podbicie No to tutaj Uważajmy czy przypadkiem jakaś reakcja podażowa się nie pojawi dobrze przechodząc dalej jeżeli chodzi o rynek walut to tak eurodolar kontynuuje ruch w górę Po wybiciu poziomu parytetu więc były kilka testów tak pierwszy w tym miejscu gdzie doszło do dynamicznego odbicia potem nadbicie też dynamiczna córka ale jak wczoraj wspominaliśmy Euro Dolar utrzymuje się w takim lokalnym kanale wzrostowym No i Jeżeli miałby dalej się utrzymywać właśnie w tym kanale to jest perspektywa ruchu do 1.01.70 Bądź nawet przetestowania górnego ograniczenia Tego kanału więc jest tutaj od tu do nawet 200 pipsów do dalszych wzrostów no i ten scenariusz korekcyjny czyli wzrostowy na euro dolarze jest możliwe Tak długo jak cena się utrzyma powyżej poziomu 1,00 przynajmniej w krótkim terminie tak więc na ten moment poziom 1 0 0 powinien stawić wsparcie w przypadku korekty a gdyby korekta była większa No to dopiero znowu Dolno ograniczenie tego wspomnianego kanału ale według mnie poziom 1,0 warto obserwować jeżeli taka korekta by się pojawiła Natomiast jeżeli chodzi o parę funt dolar to tutaj sprawa wygląda następująco wczoraj można powiedzieć że reakcja w punkt bo na poranku wyznaczaliśmy sobie następujące wsparcie 1-145 14 34 tutaj mówiliśmy o tym że po dojściu ceny należy szukać reakcji popytowej ta reakcja nawet pojawiła się tuż po dziesiątej potem jeszcze jedno zejście wybronienie tego wsparcia i No można powiedzieć bardzo ładne książkowe ruch na 160 pipsów w górę przypomnę że tutaj wyznaczaliśmy to wsparcie za pomocą ostatnich korek Tak wzięliśmy pod uwagę dwa ostatnie jakby zejścia przełożyliśmy je na ostatni potwierdzony szczyt wzięliśmy też pod uwagę lokalne dołki No i można powiedzieć że rynek w punkt zareagował i dalej Tu jakby tendencja pozostaje wzrostowa więc jeżeli nic się nie zmieni No to na dzisiaj mamy kolejną strefę wsparcia która wypada tutaj w rejonach 1.1491 15 05 więc znowu jest to ciekawy poziom wsparcia Gdzie mogą pojawić się kupujący czy będzie taka sama reakcja oczywiście tego nie wiemy natomiast dopóki nie zostanie on złamane No to tak długo myślimy o kontynuacji trendu wzrostowego dopiero zejście poniżej dałoby szansę na jakąś korektę to akurat funt można bardzo ładnie nam się zachował przechodząc dalej jeśli chodzi o surowce No to też złoto które również Książkowo się zachowało tak wczoraj na webinarium znajdowaliśmy się tutaj w okolicach 1670 mówiliśmy że wybronienie tego poziomu pojawienie się jakieś formacji świecowej może dać szansę na dalszy ruch w górę bo nie spodziewałem się że on będzie tak dynamiczny tak bo celowaliśmy w poziom 1700 dolarów biorąc pod uwagę jakby te wcześniejszą zmienność mogło to potrwać tak 2-3 dni na przykład ale zostało to strzelone w jeden dzień i na ten moment no nic się nie zmieniło czyli dalej mamy sentyment wzrostowy poziom 1700 dolarów według mnie powinien być traktowany jako wsparcie dodatkowo Zobaczmy jeżeli Odłożę sobie tutaj układ korekcyjny i Porównam wcześniejszy ruch przed tym wystrzałem w górę i Odłożę go na szczyt No to potwierdza mi to poziom 1700 dolarów także tu mamy ważne wsparcie na wysokości tego okrągłego poziomu dopóki cera nie spadnie poniżej No to tak długo widziałbym szansę na dalszy które nawet w kierunku 1720 więc gdzie mamy najbliższy opór narobię naftowej natomiast mamy odrzucenie poziomu oporu przy 93.20 mówiliśmy że na ten moment jeszcze nie ma sygnału wzrostowego co do realizacji formacji głowy i ramion formacji odwróconej tutaj ją wyznaczaliśmy natomiast no poziom zadziałał jako opór w tej chwili został on odrzucony więc dopóki cena nie wyjdzie powyżej 93 dolarów to to tak długo ten trend spadkowy który trwa w zasadzie od połowy czerwca może być kontynuowane najbliższe wsparcie które weźmiemy pod uwagę jest to następująca strefa wynikająca tu z kilku reakcji cenowych i to będzie to będzie poziom 82 10 wcześniej No bo to jest interwał dzienny jeżeli chodzi bardziej tutaj intraderowo to myślę że warto zwrócić uwagę na układ geometryczny bo on dostał już chyba faktycznie wybity więc na ten moment metodologia overbalance mówi że ten sentyment wzrostowy który tutaj się budował od 19 czy 18 października może się zakończyć i Ważne jest to czy cena utrzyma się poniżej poziomu 89-20 Bo jeżeli tak no to będzie szansa na kontynuację kontynuacja ruchu spadkowego więc poziom 89 20 kluczowy i chodzi o krótki termin na rynku naftowej oczywiście ja Wyznaczyłem tutaj też linie po ostatnich dołkach ale nie jestem zwolennikiem linii jak bardziej traktuje poglądowo do wyznaczania kierunku a nie tyle żeby one działały jako wsparcie Czy jako opór jeśli chodzi o nadgarst no tutaj te wsparcia wczorajsze akurat się niezrealizowały znaczy nie było w ogóle reakcji więc nie było mowy o wejściu w pozycję bo mówiliśmy tutaj o wsparciu przy poziomie 6,46 i poziomie 6,30 oba te poziomy zostały pokonane bez większych bez reakcji ceny więc wydaje się że nad gaz może wrócić tutaj znowu do tendencji spadkowej i zaatakować poziom 5,50 przynajmniej No na ten moment tak to wygląda ale nie widzę w tym momencie żadnego poziomu który mógłby mi posłużyć do wejścia w pozycję ewentualnie gdzieś tutaj podbicie w kierunku 4 przepraszam 6,46 i tutaj gdyby się pojawiła reakcja na wysokości przebitego układu 1:1 No to jest to jest ewentualny opór do rozważenia ale nie jest on potwierdzony ani wcześniejszymi reakcjami cenowymi ani żadnymi mierzeniem więc generalnie no nie jest to jakiś bardzo silny opór więc tutaj o ile wygląda na kontynuację spadków tak nie widzę tutaj miejsca gdzie można by się z jakimś mniejszym stop losem do tego ruchu dołączyć dobrze i na sam koniec jeszcze rzucimy okiem na rynek Krypto A to dlatego że wczoraj No doszło do dość dużego zamieszania Zobaczmy że może na początku na bitcoinie sobie Spójrzmy tutaj wczoraj mówiliśmy że takim krótkoterminowym wsparciem może okazać się równość z poprzednią korektą przy poziomie 19150 ale żadnej jakiejkolwiek reakcji tutaj nie było poziom został wybity z dość dużym impetem No i aktualnie wydaje się że raz na kontynuacja tego ruchu spadkowego jest więc na ten moment no nie widzę tutaj jakiś super perspektyw dla bitcoina Bo o ile ten ruch wyhamował tak wczoraj w godzinach wieczornych Tak doszło do wybicia nowego dołka Co potwierdza sentyment spadkowy który trwa od listopada ubiegłego roku mimo że tutaj cena się zatrzymała Zobacz mamy cały czas sekwencję niższych szczytów niższych szczytów więc to wskazuje na możliwość kontynuacji trendu spadkowego oczywiście korekta może się pojawić natomiast byłbym tutaj ważne No bo Zobaczmy interwał dzienny mimo że mamy cień Dolny mamy ogromną świecę podażową i na razie nie widzę tutaj szans na na powrót do wzrostu Z technicznego punktu widzenia ta szansa pojawiłaby się myślę dopiero w momencie gdzieś przebicia tutaj strefy 18 518 600 dopiero wyjście powyżej faktycznie dałoby szansę na odreagowanie potem ruchu spadkowym ale na ten moment póki cena znajduje się poniżej tutaj też na wielokrotnie jeżeli sobie spojrzymy na lewą część wykresu były reakcji ceny a na razie cena jest poniżej więc wydaje się że szansa na kontynuację spadków jest ale swoje zdanie zmienię w momencie jeżeli rynek wyszedłby tutaj powyżej wtedy faktycznie będzie szansa na tę korektę ale na razie widzimy że pojawiają się reakcje podażowe więc 18,5 18 700 w zasadzie ta strefa na 200 dolarów jest kluczowym oporem jeżeli chodzi o o Bitcoin tak jeżeli chodzi o wyniki wyborów No to szczątkowe się pojawiają ale jeszcze wyników nie mamy ale na pewno jeżeli już będzie wiadomo co i jak z wyborami to na pewno będziemy o tym pisać W zakładce wiadomości No i to też nie ukrywając będzie pływało na pierwsze nastroje więc warto warto śledzić bo zmienność może być spora A tak jak wspominałem jeżeli chodzi o kalendarz Makro to tylko Mamy zmianę zapasów ropy tradycyjnie o 16:30 i przemówienie jednego z członków feduk o godzinie 17 0 0 dobrze Na ten moment [Muzyka] ode mnie to będzie wszystko Ja oczywiście Życzę państwu Życzę państwu powodzenia w inwestycjach wchodzenia w dniu dzisiejszym jak i w kolejnych dniach Zapraszam też na nasze następne webinaria No i oczywiście do śledzenia zakładki wiadomości gdzie jeżeli coś się będzie ważnego działo na pewno będziemy o tym pisać także do usłyszenia i do zobaczenia [Muzyka]