Indeksy walczą z ostatnim wsparciem przed przepaścią [Analiza S&P 500, DAX i Kryptowalut]

Człuchów Dzień dobry Maciej Daszkiewicz z tej strony z investio.pl zapraszam nasze spotkanie z rynkami finansowymi jak co tydzień w poniedziałek No kończy się pomału sezon wyników w Stanach Zjednoczonych w zeszłym tygodniu mieliśmy chociażby publikacje wyników BP ale także i Chevron na innych spółek związanych z rynkiem paliwowym czy energii ogółem wyniki były co do zasady dobre Co ciekawe cały rynek spada natomiast właśnie BP sobie radzi dobrze podobnie właśnie inne spółki paliwowe generalnie patrzymy na wyniki za 2022 roku za pierwszy kwartał to większość spółek zdecydowanie pokonuje estymaty 80 procent spółek ze500 by zaraportować bo zysk netto wyższy aniżeli rynek się spodziewał podobnie z kwestiami przychodów gdzie aż 72 procent spółek zaraportowanych większe przychody aniżeli się jak spodziewał więc co to informacje co do zasady dobre rynek energii wzrósł najmocniej jeżeli chodzi o wyniki 250 jeżeli chodzi o tutaj te poprzednie wyniki więc to pokazuje gdzie te pieniądze faktycznie na ten moment płyną co więcej rynek się spodziewać dalszego wzrostu całościowo około 10 procent za 2022 roku jeżeli chodzi o wyniki zysków i to powinno pchać ręki wyżej a dzieje się na opak mamy dzisiaj jeszcze wyżej nie dzisiaj tylko w tym tygodniu mamy wyniki Electronic Arts Czyli też uczyłam Disneya trochę bardziej rozrywkowa branża Zobaczymy jakie tam wyniki będą chociaż biorąc pod uwagę netfliksa Myślę że oczekiwania nie są jakieś wygórowane cały czas rynki giełdowe niestety nie dają sobie rady we wzrostach po patrząc na indeksy początek tej sesji zapowiada się dość negatywnie na smp500 jest teraz jeszcze przedmiotu w wersji Europejskiej na smp500 mamy kontynuację ruchu z zeszłego tygodnia była próba takiego odreagowania w piątek ale niestety rynek nawet nie wybór lokalnego szczytu No i podąża podąża dalej na południe co więcej brakuje trochę przesłanek do tego żeby to faktycznie rosło oczekiwania względem zysków są znaczące natomiast pomimo tego że one są nawet pokonywane rynek pana ponieważ oczekuję że podwyżki stóp procentowych że rosnące napięcia geopolityczne noc powodują odejście konsumenta o może od swoich dotychczasowych zachowań co naturalnie powoduje że też Wysoka inflacja Oczywiście naturalnie powoduje że zyski firm z się zmienią na pewno firmy które radzą sobie Lepiej w takich momentach inflacyjnych plus świadczą usługi na przykład na ten moment wojenne czyli branża cała zbrojeń powinna sobie radzić dobrze natomiast szeroki rynek ma spory problem aktualnie spadki przekroczyły już 15 procent mierząc od samego szczytu do dzisiejszego notowania to mamy 1523 procenta Więc można powiedzieć że rynek jest na skraju takiego określania Nazwijmy to matematycznego swojej korekty w Stanach Zjednoczonych przyjmuje się że rynek spadnie powyżej 15 proc To mamy już bez co więcej Jesteśmy poniżej stół okresowej 200 okresowe średniej kroczącej którą rynek przetestował od dołu więc potrzeba było naprawdę znaczącego impulsu tego żeby wrócić z powrotem na północ część osób jest przyzwyczajona znaczy może oczekuje podobnego zachowania jak miało miejsce w się gdzie po silnej fali spadkowej mieliśmy odreagowania i to był ten wzrost prawdopodobnie ten wzrost teraz Jeżeli chcielibyśmy oczekiwać faktycznie powrotu trendu wzrostowego To musielibyśmy płacić na inne bessy cieszę 2008 roku gdzie no rynek potrzebował więcej czasu kilka tygodni żeby w ogóle dno ukształtować no i później też te wzrosty nie były aż tak dynamiczna początku dopiero później się rozpędzał y więc bardziej nas czeka prawdopodobnie taki scenariusz na tę chwilę Jeżeli chcielibyśmy szukać w ogóle jakiekolwiek przesłanki do wzrostów to potrzebujemy wybicia najpierw poziomu 4160 a później 4300 punktów dopóki jesteśmy poniżej tych wahań No to też nie możemy oczekiwać nie możemy oczekiwać tej znaczącego odbicia więc na tę chwilę a na tę chwilę Rynek jest w presji podażowej czy może się coś pojawiać co mogłoby spowodować wzrosty Myślę że tak dzisiaj mamy 9 maja szeroko był komentowany ten dzień jako dzień w którym Rosja może coś zrobić w kontekście wojny bo mają dzisiaj swoje święto jeżeliby się pojawił jakiekolwiek pozytywne informacje Czyli na przykład zakończenie wojny wycofanie wojsk zajęcie tylko Donbasu no wszystkie te elementy które traktowane są jako krok w kierunku zakończenia Po pierwsze wojny ale po drugie rozpoczęcia odbudowy Ukrainie chodzi o samą Ukrainy Ale chodzi o odbudowę infrastruktury żeby wrócić przywrócić całą sieć logistyczną Plus odblokować Morze Czarne No i prawdopodobnie takie działanie doprowadziłoby też do poprzednich części powrotu do biznesu tak jak przed wojną z Rosją te wszystkie rzeczy mogłyby spowodować faktycznie odreagowanie silniejsze same Sunny zmęczone wojną jako tako nie są dotknięte ponieważ Po pierwsze mają swoje źródło energii swoje źródła żywności dla nich to co się dzieje aktualnie na Ukrainie czy na Rosji rzeczy w Rosji nie jest kluczowe z gospodarczego punktu widzenia natomiast oczywiście jest znaczące do jako utrzymane pewnego hegemona dlatego że chociażby rozliczenia w dolarze są zarobki są dla nas odznaczonych bardzo ważne A jakby tutaj dalsza walka może doprowadzić do tego że Rosja i Chiny będą chciały przeciągnąć na swoją stronę część producentów ropy wciąż przede wszystkim to Chiny czy producentów ropy natomiast Rosja będzie chciała się rozliczać wróblach ze swoimi dostawcami ze swoimi odbiorcami no i tym samym ten dolar zaczął tracić na znaczeniu i to byłaby rewolucja na świecie w świecie całym świecie walutowym dlatego że ilość dolara która jest aktualnie w gospodarce jeżeli przestałaby być traktowana jako waluta rezerwowa No zmiotło aby prawdopodobnie inflacyjny oraz właśnie znaczeniowo Stany Zjednoczone wydaje się że ta walka trwa No ale póki co jeszcze Stany Zjednoczone trzymają się bardzo dobrze dole aktualnie zyskuje znacząco na a pomimo tego że giełdy mają się słabo niemiecki indeks Dax poradził sobie troszeczkę lepiej w ostatnim czasie chociaż dzisiejsze spadki przed otwarciem są wyższe mamy też daleki jeszcze kawałek do dołu które były zrobione w samym po rozpoczęciu wojny gdzie rozpoczęto sankcji na Rosję które uderzały też mocno gospodarkę niemiecką trudno doszukiwać to jakiegoś super pozytywnego scenariusza w prawdzie dotarliśmy do szczytów czy Zatrzymaliśmy się na szczytach 2020 roku przed panem ją natomiast a Jedyną rzeczą która chyba trzyma Dark daksa wyżej to jest cały czas utrzymywanie luźnej polityki pieniężnej w Unii Europejskiej no i to też może się w parlamencie skończyć w każdym razie to poziomy 13500 są ważnymi wsparcia mi jeżeliby się pojawił w ciągu sesji dzisiaj na otwarciu po otwarciu jakiś popyt można było spróbować znowu do 13900 do 13986 oczekiwać jakiejś wzrostu w formie korekty ale presja jest aktualnie podażowa kolejne wsparcie to jest 12700 12600 punktów Po drodze jeszcze z trzynastoma tysiącami więc nie ma tutaj zbyt różowego obrazu rynków aktualnie jest presja podażowa także w Japonii dzisiaj spadki o 175 procenta w prawdzie tutaj można próbować wyrysować odwróconą bez ramionami czyli tutaj mielibyśmy to chcielibyśmy lewe ramię głowy oraz prawe ramię i co więcej teraz rynek podobnie Rysuję taką informację w tym miejscu natomiast no to wypadałoby żeby już teraz tak Czyli dziś jutro pojutrze pojawiły się wzrosty bez wybicia poniżej poziomu 26000 punktów jeżeli to zostanie zanegowane No to całe to układy prowzrostowe stracą na znaczeniu stracą na sile francuski karą również testuję dołki z 14 lipca 2021 dotarł jeszcze nie dotarł do szczytu bo tylko w czasie wojny rozpoczęcia tej jebanej pierwszego etapu dotarliśmy do szczytu w 2020 roku Teraz też widać tą taką presję podażową jeszcze poza średnimi dotyczącymi które tutaj są wyrysowane można traktować linie trendu spadkowego jako taki wskaźnik że coś tutaj się zaczyna zmieniać wybicie tej linii trendu w górę otworzyło by drogę do dalszych wzrostów podobnie można nawet taką przyspieszoną mnie trendy wyrysować traktować jako pierwszy sygnalizator do wzrostu dopóki jesteśmy poniżej to presja spadkowa jest tak znacząca że nie warto pchać się pod prąd Lepiej poczekać z kupowaniem lub sprzedawać tutaj taką linie trendu mamy w taki sposób narysowano spodziewałbym się jakieś korekty niedługo na giełdzie natomiast myślę że trudno wykorzystywać tą korektę do do zarobienia lepiej Lepiej czekać na silniejsze sygnały podobnie na rynku kryptowalut które są mocno związane z giełdami dzisiejsze spadki No na i Tyrion to jest 9 procent uwzględniając zamknięcie piątkowe bo te przez weekend notowań nie było atakujemy dołki z 2022 z marca oraz ze stycznia wybicie tych poziomów będzie dla Imperium bardzo negatywne bo zauważmy że na wykresie tygodniowym jak sobie damy to tutaj warto zauważyć że mieli przede wszystkim wybicie lokalnego szczytu na 4360 doprowadziło do mocnej fali spadkowej i teraz w takim ujęciu jeżeli to był pierwszy Impuls No to była korekta prosta jeżeli to był pierwszy internetowa korekta prosta i wybicie dołka na 2100 punktów no powinno rozpocząć tą najgorszą falę według Eliota czyli fale trzecią która zazwyczaj jest najbardziej męcząca to z wykresu tygodniowego No tutaj można by było się doszukiwać oczywiście rozpisywać w różny sposób nie będę tego teraz robił bo też nie specjalizuje się w locie ale na pierwszy rzut oka ten ruch wzrostowy ma taki charakter Właśnie korekcyjny korekty a b c d i tym samym jeżeli wybijemy te dołki na 2360 to będzie bardzo negatywny sygnał z drugiej strony jeżeli byśmy je utrzymali i wybicie byłoby powyżej 3 tysięcy dolarów to można by było powiedzieć że to była pewna paniki która została wykorzystana do akumulacji czy też do kupna kryptowalut i tirem oraz bitcoina No bitcoina co do zasady tutaj jak Popatrzcie sobie na notowania bitcoina to teraz Walczę z tym takim kluczowym poziomem 30 35 tysięcy dolarów to są poziomy które które były trzykrotnie już testowane najpierw 2021 roku w styczniu później w lipcu tamtego roku i w lutym marcu 2022 teraz Znajdujemy się poniżej tych poziomów więc presja podażowa rośnie może być jeszcze taka sytuacja jakby rynek rozpoczął fale spadkową No i dobił do tutaj poziomów 26 25 tysięcy dolarów gdzie rozpoczęła by się mocno fala wzrostowa na zasadzie takiego rozszerzonego trójkąta czy też korekty takiej nieregularnej w całym ruchu wzrostowym który tutaj się wylosowano zobaczymy Myślę że aktualnie cały sentyment jest bardzo negatywny dla wszystkich rynków rozwój wszystkich rynku Właśnie ryzykownych stąd też na kryptowalutach aktualnie też presja podażowa jest dominująca i dopiero zanegowanie trendy na wykresie 4 godzinowe mogłoby dać Jakieś takie wskazówki do kupowania mocniej i na koniec Zwróćmy uwagę na rynek energii cały czas ropa znajduje się wysoko dzisiaj mamy spadki o 1% rozpoczęte teraz O 8:00 ale widać cały czas taką konsolidację którą tutaj można wyrysować na wykresie godzinowym czy dziennym Natomiast tutaj Chciałbym zwrócić uwagę na wykresie dziennym że jeżeli weźmiemy wykres niemowy to tutaj po tych szczytach był taki trójkąt który został wybity jeżeli to się sprawdzi tak Czyli tutaj faktycznie ten trójkąt należałoby brać pod uwagę to mamy rozpoczęcie kolejnej fali wzrostowej która mogłaby doprowadzić do do wybicia powyżej 120 330 dolarów za baryłkę ropy natomiast na gazie ziemnym rozpoczęła się korekta która doprowadziła do wybicia ostatniego potwierdzonego dołka i tym samym na poziomie około 8 58-60 Lara można było szukać okazji do sprzedaży ale z wąskim 100% znaczy konkretnym 100% powyżej 890 dlatego że gaz jest bardzo dynamicznym instrumentem i cały czas podstawy fundamentalne są raczej do wzrostów niż do spadków gazu tyle z mojej strony na dzisiaj zapraszam oczywiście na kolejne podsumowanie sytuacji na rynkach już za tydzień Wszystkiego dobrego pozdrawiam Cześć hu hu