Dolar wraca do gry – Bliżej rynków, 06.10.2022 [Dolar, Akcje, Ropa]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na porannym webinarium z cyklu bliżej rynku z tej strony Łukasz stefanik na początku tradycyjnie prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali nasza codzienne spotkanie przeanalizujemy co może się dziać dzisiaj na co warto zwrócić uwagę No bo zmienność mamy jakby nie patrzeć sporą także okazję inwestycyjne powinny się pojawić Natomiast jeżeli chodzi o wczorajszą sesję wczoraj obserwowaliśmy cofnięcie na rynku akcji cofnięcie na rynku akcji w Europie co prawda mimo że do tych godzin handlu kiedy kończyły Kończyła się sesja na starym kontynencie jeszcze wyglądało to kiepsko Tak w godzinach późno popołudniowych czy wieczornych za sprawą wzrostów na Wall Street te kontrakty na europejskie indeksy nam się podniosły także niewykluczone że ta wzrostowa passa która rozpoczęła się w tym tygodniu będzie jeszcze kontynuowana więc zobaczymy No bo dzisiaj indeksy mają szansę po prostu otworzyć się wyżej Jeśli chodzi natomiast o dolara ten wczoraj zaczął wyraźnie zyskiwać ale też nie jest jeszcze powiedziane No bo tutaj ze znakiem zapytania tak czy dolar wraca do głównego trendu ta korekta którą obserwowaliśmy w ostatnim czasie na rynku dolara była No niezbyt duża tak była dynamiczna ale patrząc na cały Trend kilku czy kilkunastomiesięczny który mamy czyli Trend umocnienia dolara i jeszcze nie widać tutaj jakby szanse na to żeby się ten Trend miał zmienić więc jesteśmy W korekcie ale pytanie czy dolar już wraca do głównego trendu czyli do trendu umocnienia to spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie za chwilkę jak spojrzymy na wykres No bo co chwilę mamy takie mieszane nastroje takiej można powiedzieć Rollercaster ponieważ rynki dynamicznie reagują na każde odczyty Makro Czyli mamy lepsze dane gorsze to wywołuje szybkie i wyraźne ruchy zarówno na rynku akcji jak i na dolarze natomiast wydaje się że być może sytuacja nam się rozjaśni czyli dolar i indeksy również objąrą taki właściwy kierunek po piątkowych czyli jutrzejszych danych nfp więc na to na to na to czekamy i jeszcze jeżeli chodzi o nie rynek akcji ani o waluty tylko o poszczególne spółki No to spore ruchy jeżeli państwo śledzą mieliśmy na Tesli Tutaj cały czas zamieszanie w związku z tym wcześniej też było tak że mask rozważa zakup Twittera potem tylko zakupu nie doszło No i znowu mamy ponowne doniesienia o tym że mask zamierza znowu wydać pieniądze na Twittera zamierza zakupić tą spółkę więc to spodobało cofnięcie na Tesli z powodu no tego że Reksio obawia że po prostu w celu zakupu akcji Twittera mask będzie musiał się pozbyć swoich akcji Tesli Czyli będzie musiał je spieniężyć dzisiaj w kalendarzu protokół z ostatniego posiedzenia europejskiego Banku Centralnego na to możemy zwrócić uwagę Nie wydaje mi się żeby to było jakieś wydarzenie które wywoła nam ogromne ruchy natomiast zawsze tego typu tego typu publikacje są istotne więc na euro na pewno warto zwracać uwagę mamy też cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych które mogą tam dać jakąś wskazówkę co do jutrzejszych nfp i mamy też indeksy whip z Kanady także być może kalendarz nie jest zbyt bogaty jeśli chodzi o o dane Makro ale jest kilka tych odczytów na które powinniśmy zwrócić uwagę też dzisiaj o godzinie 15:00 Zapraszam na live Trading więc będziemy mieli jakieś pozycje zająć i po protokole po protokole z ebc i podatek również ze Stanów i też tu nie wspomniałem w prezentacji mamy dzisiaj przemówienie naszego prezesa NBP tak pana glapińskiego Zobaczymy jak będzie on tłumaczył wczorajszą wczorajsze utrzymanie poziomu stóp procentowych No bo było to niejako zaskoczenie tak wczoraj rynki spodziewały się że rpp podniesie stopy procentowe przynajmniej o 25 punktów bazowych a nawet niektóre niektóre szacunki opiewały na 50 punktów bazowych na bank się wstrzymał więc jest szansa na to że gdzieś jesteśmy na końcu cyklu podwyżek stóp procentowych w naszym kraju Oczywiście jeżeli dalej inflacja nie będzie nam rosnąć a na razie No niestety ale ostatnio dane pokazują że jeszcze jesteśmy cały czas w tendencji zwyżkującej na jeśli chodzi o inflację Spójrzmy sobie Jeżeli jesteśmy przy właśnie decyzji rpp Spójrzmy sobie na parę USD PLN tutaj Wczoraj była analizy przedwczoraj jeżeli chodzi o tę parę walutową ostatecznie mimo tego cofnięcia no tutaj Szkoda że notowania znaczy szkoda dla dolara tak że nie zamknęły sesji wyżej No bo mielibyśmy tutaj perfekcyjną książkową Formację objęcia hossy co potwierdzałoby odbicie od strefy 4,81 483 i byłaby ta szansa na kontynuację trendu wzrostowego teraz mamy coś na kształt formacji przenikania więc tak czy inaczej strefa to została wybroniona więc wrednim terminie póki notowania będą się utrzymywały powyżej No to ta klasyczna analiza techniczna wskazuje na możliwość kontynuacji właśnie tego ruchu żeby natomiast zobaczyć jakieś większe umocnienie naszej Krajowej waluty w stosunku do dolara No to notowania musiałoby zejść poniżej 4,81 wtedy faktycznie taka korekta spadkowa na USD palenie mogłaby się pojawić natomiast na razie na razie strefa jest broniona więc nie jest to dobra informacja dla naszej Krajowej walut No i dalej się tutaj oddalimy jeśli chodzi o ten instrument No to jest Trend wyraźnie wzrostowy więc tutaj na siłę nie należy szukać odwrócenia tego trendu więc jeżeli strefa ta zaznaczona na zielono zostanie utrzymana niewykluczone że wróci nam cena w okolice 5 zł czy 5.05 gdzie mieliśmy szczyty z 28 września na innych parach z ze złotem No też nie wygląda to najlepiej tutaj akurat nie mam zaktualizowanych tych wykresów Natomiast jeśli chodzi o europęlena No może ten najmniej tutaj rośnie w porównaniu do chfl-ena czy gppl na z racji tego że na euro dolarze mamy wyraźny trend spadkowy Natomiast tutaj też nie wygląda to dobrze dla naszej Krajowej waluty bo chociażby wyznaczając sobie jakieś horyzontalne strefy wsparcia No Zobaczmy że to ostatnie cofnięcie dotarło No dokładnie do No niemalże identycznej strefy jak na USD palenie Czyli mamy strefę wynikającą z wcześniejszych szczytów więc tutaj 4,78 479 strefa która jeśli nie zostanie przekroczona No to tak długo możemy mówić tu o trendzie wzrostowym także też nie wygląda to zbyt obiecująco dla naszej Krajowej waluty teraz przejdźmy sobie do rynku akcji gdzie tak jak wspomniałem wczoraj indeksy europejskie tam wyraźnie cofnęły natomiast ostatecznie już po godzinach handlu w Europie doszło do wyraźnego odreagowania co było jakby związane ze wzrostami na sesji amerykańskiej chociaż też tam oczywiście indeksy amerykańskie rozpoczęły dzień od spadków ale bardzo szybko doszło do odreagowania ostatecznie zamknięcia wyżej Tak czy inaczej Dax znajduje się W korekcie korekcie która jest dość dynamiczna bo przypomina nam ten Zryw który miał tutaj miejsce na początku września gdzie też No było kilka tych świeczek szczególnie tutaj w drugiej połowie tej korekty od 9 od 9-10 gdzie rynek tutaj Wystrzelił w górę na 600 punktów ale potem bardzo szybko ta korekta została zniesiona No i tu mamy podobną sytuację a nawet nawet powiedziałbym że rynek bardziej tutaj no szybciej dynamiczny i nam rośnie ale mimo wyjścia powyżej 12 530 cały czas zwracałbym uwagę na ten poziom czyli 790 poza tym nieco wyżej mamy też tutaj linie poprowadzoną po ostatnich wierzchołkach więc to odreagowanie na ten moment mimo że on jest dynamiczne traktowałbym jedynie jako korektę w trendzie spadkowym a powrót sceny poniżej 12 410 oznaczałoby szansę na kontynuację właśnie tego trendu spadkowego czyli trendu długoterminowego natomiast na dzisiaj Myślę że jeżeli Sesja rozpoczęłaby się pozytywnie a jest na to szansa No bo mamy otwarcie lukom wzrostową No to 12 790 to jest kluczowy opór na dzisiejszą sesję więc na niego na pewno zwrócimy uwagę Możemy też zejść sobie tutaj do niższej ramy czasowej to ostatnio dragowanie jest naprawdę bardzo dynamiczne i bez większych korek no tutaj tak naprawdę wczoraj pojawiła się ta największa korekta która miała około 200-200 punktów i ciężko będzie to wyznaczyć układ jeden do jeden tak no bo tu był układ na 150 On mimo że był tutaj na sesji o godzinie wczoraj na sesji o godzinie 10:15 tak w drugiej połowie dnia tutaj tuż przed zamknięciem jakby doszło do jego wybicia natomiast potem za sprawą wzrostów na rynku akcji w Stanach szybko notowania wróciły powyżej no i ostatecznie końcówka sesji to były wzrosty w nocy jeszcze delikatne podbicie i ustanowienie nowego maksimum więc na razie ten układ który nam się stworzył wczoraj to jest największa korekta więc nieco został nadbity szczyt także dla mnie na dzisiaj w pierwszej kolejności oczywiście na samą godzinę 9 to będzie ważne wsparcie 12 620 jako średnio stóp okresowa natomiast dalej ważniejszy poziom to jest Dolno ograniczenie geometrii plus ostatni potwierdzone dołek czyli tutaj minimum wczorajszej sesji więc dopóki cena nie spadnie poniżej 12 475 wydaje się że ten to odbicie odreagowanie wzrostowe może być utrzymane więc Tu na razie trzeba poczekać na rozwinięcie sesji jeśli jesteśmy przy indeksach rzućmy okiem na indeksy w stanach i tutaj tak zaczniemy sobie od s&p gdzie osobiście ja się spodziewałem że ten ubiegły tydzień przyniesie nam jednak złamanie poniżej poziomu 3600 ostatecznie poziom ten został dynamicznie wybroniony mamy odbicie na ponad 200 punktów i jest to bardzo podobna sytuacja do tej którą mamy na niemieckim indeksie Czyli też możemy sobie porównać ten Zryw z początku ubiegłego miesiąca i ten Zryw miał około 270 punktów więc aby myśleć o większym odragowaniu ta geometria musiałaby zostać wybita więc to jest opór na dzisiejszy dzień 3803850 jeżeli on zostałby zanegowany wtedy faktycznie indeksy miałyby szanse na jakiś większy lub wzrostowy natomiast na razie to jest ważny opór a wczorajsza sesja wcale też nie była taka super wzrostowa tak no bo indeks zaczęły spadać potem te spadki zostały wymazane ale jakieś euforii nie było widać Podejrzewam że dzisiaj raczej nie należy spodziewać się jakiś dużych ruchów raczej zostawiłbym te duże ruchy na jutro tak na publikację payrosów tutaj Myślę że to powinno nam już rozjaśnić czy faktycznie wybijamy te układy i robimy większą korektę w górę czy Odbijamy i schodzimy w kierunku zeszło miesięcznych minimów natomiast 3 850 to jest kluczowy opór jeśli chodzi o s&p natomiast przechodząc do na znaka No ten mocno tutaj zszedł poniżej dołków tych czerwcowych natomiast bardzo szybko jakby mimo tego zejścia na drugi dzień doszło do reagowania pojawienia się formacji objęcia hossy No i mamy podobną sytuację czy to jak na taksie czy jak na wspomnianym wcześniej s&p i również To co chciałbym tutaj zrobić to jest pomiar w stosunku do poprzedniego odreagowania z początku września a tutaj będzie to poziom 118 840 tak dopiero jego złamanie da szansę na większe odreagowanie na razie to jest ważne opór na dzisiaj czy na jutro on zobaczymy jak się notowania dzisiaj będą zachowywały ale na pewno tutaj Warto zwrócić uwagę jeżeli poziom został wybroniony pojawią się tu jakieś formacje podażowe Niewykluczone jest Niewykluczone będzie zejście w kierunku 11 160 czyli ostatnich minimum przechodząc dalej Jeśli chodzi o waluty No to zaczniemy sobie tradycyjnie od euro dolara gdzie doszło wczoraj do cofnięcia czyli tu też pojawiło się to pytanie właśnie czy dolar wraca do głównego trendu czyli do trendu umocnienia tym samym Euro Dolar do spadków No i jakby tak jak wspominałem w tych ostatnich analizach tutaj pomiędzy 0,99 a 1,00 cały czas jest przestrzeń do znaczy cały czas była przestrzeń tak do wykonania tej korekty i w każdym miejscu tutaj notowania mogą się odbić i wrócić do tego głównego trendu niemalże Oczywiście te linie trendu one nie są nigdy tak precyzyjne Ja jakby ja tylko je wyznaczam tak poglądowo natomiast no jeszcze tutaj nie doszło do testu tego górnego ograniczenia kanału spadkowego więc delikatnie nawet wyjście powyżej poziomu parytetu nie zagroziłoby jeszcze tendencji spadkowej tej długoterminowej tak natomiast wyjście powyżej 1,00 wtedy mogło otworzyć drogę do większych wzrostów natomiast jak państwo pamiętacie w ostatnich analizach tu jeszcze wspominałem o tym dużym układzie jeden do jeden i tak naprawdę w długim terminie czyli patrząc na ujęcie no roczne tak od stycznia tego roku dopiero przebicie powyżej 10120 czyli tej geometrii zmieniłoby nam sentyment na wzrostowy na razie Trend cały czas jest zniżkujący kluczowy poziom 1 0 0 czyli paryted potem 1,01.20 Natomiast po wczorajszej sesji Mamy coś na kształt formacji przenikania czyli odwrotna sytuacja jak na USD PLN co jeżeli cena się utrzyma poniżej 0,99 na dzisiejszej sesji będzie no ciekawym prognostykiem na jutro i na szansę kontynuacji ruchu spadkowego przynajmniej pod kątem analizy technicznej więc na razie mamy próbę zakończenia tej korekty korekta na ponad 450 pipsów ale mamy wyraźną świecę podażową z wczorajszej sesji co jeśli zostanie dzisiaj potwierdzone to nie wykluczałbym dalej kontynuacji ruchu w ramach tego trendu spadkowego na niższym przedziale czasowym zobaczmy jak to wygląda bo tutaj też sobie możemy dołożyć jeszcze średnią notowania odbijały się w ostatnich dniach w pobliżu średniej 100 okresowej także jeśli miałbym tutaj myśleć o powrocie do trendu spadkowego Chciałbym zobaczyć zejście ceny poniżej tego poziomu który na ten moment stanowi ważne wsparcie czyli intraday na euro dolarze strefa 0,98 okolice 0,98 50 tak to jest ważne wsparcie które należy wziąć pod uwagę odbicie się w tym miejscu ponowne da szanse na jeszcze podbicie w górę natomiast zanegowanie zejście poniżej 0.98 50 da szansę na powrót do spadków tutaj taki kolejny target też strefa wynikająca z wcześniejszych dołków szczytów I następnych gdzieś tutaj w rejonach 096 50 więc te poziomy wziąłbym pod uwagę jeśli chodzi o parę euro dolar na nowo zalandczyku generalnie na wszystkich parach prawych tak z dolarem mamy tendencję spadkową tak gdzie dolar występuje na drugim miejscu to samo na NZ do USD tutaj wczoraj czy też na sesji z 5 proszę tutaj mamy piąty szósty tak wczorajsza sesja do godziny nocne Tak z 4 na 5 no i dzisiaj mamy test poziomu 058 gdzie mamy średnią 100 okresową one może nie działała tak precyzyjnie bo tutaj proszę zauważyć że o ile pierwszy test był we wrześniu to później w drugiej połowie września też notowania wyszły powyżej ale tak czy inaczej jest to jakiś opór który na który rynek zwraca uwagę na ten moment więc przyjąłbym na dzisiaj zero 58 ten okrągły poziom jako kluczowy jeżeli notowania utrzymają się poniżej pojawią się jakieś formacje podażowe już można powiedzieć że ta wiedza h4 która się zamknęła o godzinie 8 przypomina taką Formację spadkową to Jeżeli cena utrzyma się poniżej jest szansa na ruch spadkowy Natomiast w przypadku zanegowania poziomu 058 z racji tego że ten ruch No już jest największą korektą No bo wcześniej Zobaczmy tych korekt nie było to wtedy wyjście powyżej 0,58 mogło wyda nawet szansę na podbicie w kierunku 059 80 także 180 pipsów w górę tu mamy dopiero kolejny poziom oporu więc 0,58 dzisiaj a jeżeli zostałby wybity No to mamy sporo miejsca do korekty natomiast na ten moment widać że podasz tutaj się pojawiła natomiast to jeśli chodzi o dolary ja myślę żebym się wstrzymał z ocenami takimi na tydzień dwa jeśli chodzi o te trendy do jutrzejszych danych tak bo dzisiaj może to wyglądać prospatkowo a jutro sytuacja diametralnie może się zmienić także nie chciałbym tu wyznaczyć jakby z takich sentymentów kilkudniowych No bo przed nami ważne dane które z pewnością na rynku nam namieszają ciekawa sytuacja też na złocie wczoraj W podsumowaniu dnia zwracaliśmy uwagę na to że cena zatrzymała się w rejonach 1707 nieco niżej tak ale wybroniła współczynnik 23,6 wróciła do układu jeden do jeden No i że oczekujemy kontynuację wzrostów mimo że te wzrosty były bardzo bardzo powolne tak no to tutaj na ten moment wygląda że jest szansa na wypełnienie tego układu i przetestowania tutaj gdzieś tych szczytów z czwartego października przynajmniej na razie analiza techniczna nie pokazuje tutaj sygnałów podażowych wiadomo że to też może zależeć od sytuacji neuroderze jeżeli Euro Dolar dalej będzie kontynuował ruch w górę bo to złoto będzie miało również szansę na podbicie W przeciwnym razie załamanie się tendencji tej odreagowania na euro dolarze czyli powrót do spadków neuroderze może pogrążyć złoto natomiast tu też bym się wstrzymał dopiero z wypiciem nawet poniżej tutaj 1702 to mniej więcej też w tych rejonach będzie przebiegała tutaj średnia i mamy wcześniejsze lokalne szczyty i dołki więc to jest ważne wsparcie w takim krótkim terminie jeśli chodzi o rynek złota natomiast jeszcze na surowcach Chciałbym zwrócić uwagę na ropę wti ponieważ tutaj [Muzyka] mamy na interwale dziennym dojście do ważnego poziomu oporu o którym też wczoraj mówiliśmy 88 40 jest to opór który wynika nie tylko z geometrii ale także z średniej to jest średnia z ostatnich 50 okresów która fajnie sprawdziła się tutaj na sesji 28 czy 30 sierpnia gdzie doszło do kontynuacji fali spadkowej No i na ten moment znowu mamy oprócz jakiejś reakcji cenowych tak mamy średnio mamy geometrię więc jest to świetne miejsce do tego aby wznowić ruch spadkowy Natomiast jeżeli z jakichś powodów doszłoby do zanegowania tego poziomu No to mamy otwartą drogę do 94-20 więc tu ważny poziom jeżeli dzisiaj na interwale dziennym pojawiłaby się jakaś formacja objęcia bezsy to mogłoby to zwiastować nawet Ruch w kierunku 76 20 więc ciekawe miejsce naprawdę na ropie które może nam nadać kierunek No na kilka czy nawet kilkanaście sesji więc 88 40 kluczowe poziom oporu na sam koniec chciałbym jeszcze rzucić okiem na rynek Krypto Chociaż tu no nie dzieje się za dużo w ostatnim czasie kryptowaluty jakby wpadły w taką lokalną konsolidację ta zmienność pozostawia nieco do do życzenia jeśli chodzi o bitcoina No to rzeczywiście w długim terminie Cały czas mamy trend spadkowy ja tutaj cały czas mimo wszystko czekam na wyjście ceny poniżej 18 tysięcy do myślę że to jest dość prawdopodobne scenariusz z racji tego że ta ostatnia odreagowania są bardzo słabe No i tak jak mówię Raczej przypomina to konsolidację gdzieś przy ostatnich dołkach niż jakiś większy Zryw wzrostowy bo ile tutaj dana miała szansę na początku września utrzymać te wzrosty tak szybko doszło do cofnięcia no i od tego czasu tutaj mamy ruch boczny długoterminowo tak jak mówię mamy cały czas trend spadkowy więc nie wydaje mi się aby mógł się on zmienić to oczywiście wszystko jest wszystko jest możliwe Natomiast jeżeli tutaj dalej notowania będą się utrzymywały w takiej konsolidacji to każdorazowe Zejście do okolic 18-19 tysięcy jest ryzykiem tego że w końcu dojdzie do złamania a z pewnością poniżej 18 tysięcy jest sporo zleceń typu stop więc tutaj ten ruch miałby szansę na przyspieszenie ale na razie jeszcze takich sygnałów Nie ma na razie wydaje się że ta konsolidacja w rejonach 20 czy 19 tysięcy dolarów jest scenariuszem bazowym prawdopodobnie na innych krypt to też raczej te ostatnie dni przynoszą nam ruch boczny Oczywiście jeżeli sytuacja się zmieni Na pewno będziemy o tym informować jeśli chodzi o srebro jeszcze na koniec sobie rzucimy okiem tutaj sytuacja nie do końca jasna bo o ile wczoraj było dość spory ruch spadkowy to doszło do odreagowania zostawienia ogromnego cienia na interwale dziennym i o ile mamy formacje objęcia na fajnej strefie oporu tak trzeba zwrócić uwagę że była dość dynamiczna cofka i odbicie się również na wysokości takiego horyzontalnego poziomu wsparcia tak czy strefy wcześniejszych reakcji ceny Także ja tutaj na razie Nie mam zdania co do srebra Myślę że dopiero pokonanie maximum wczorajszy przedwczorajszej świecy czyli 21-20 mogłoby dać szanse na powrót do wzrostu no to jakby wcześniej mówiliśmy o tym że srebro To było gdzieś w okolicach poziomu 19 że mamy szansę na podbicie No ale jakby to jest już przeszłość gdyby ten poziom 21 20 Został przekroczony No to tutaj droga na ponad jednego dolara w górę nam by się otworzyła ale na ten moment no ciężko powiedzieć mamy takie trochę sprzeczne sygnały o ile jest objęcie bez syna wczorajszej sesji tak jest ogromny cień Dolny i odbicia od strefy przy 19,85 więc na razie nie mam zdania co do dobra I naprawdę już ostatni instrument zmierzamy do końca oczywiście dzisiaj zapraszam na live Trading na 15 tam będzie nieco więcej czasu będziemy mogli sobie przeanalizować Więcej instrumentów USD 1 cały czas dopóki jakby banki Japonii nie zmieni swojego podejścia tutaj widziałbym Trend wzrostowy jest to wspierany i polityką feduk i politykom wanku Japonii więc na ten moment nie widzę tutaj szans przynajmniej w tej chwili na zmianę sentymentu oczywiście ostatnie dni przynoszą nam jakieś wyhamowanie jakąś korektę znaczy korektę bardziej konsolidację tak przy szczytach ale nie ma jakichkolwiek sygnałów na ten moment które mogłyby świadczyć o zmianie sentymentu a jeżeli długoterminowe sentyment jest wzrostowy No to myślę że szukanie szczytu to nie jest jakimś super pomysłem ale na ten moment bardziej widziałbym tutaj jakąś lokalną konsolidację więc tak by to się prezentował dobrze Na ten moment z mojej strony będzie wszystko ja dziękuję za uwagę Oczywiście zapraszam na godzinę 15:00 na live Trading będzie tam więcej czasu przeanalizujemy sobie Więcej instrumentów No i mam nadzieję że zmienność dopisze i będziemy w stanie też na rynku zająć jakieś pozycje także serdecznie zapraszam na ten moment życia życzę powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia [Muzyka] [Muzyka]