Czy złoto powróci do wzrostów? | Bliżej Rynków, 03.09.2024 [Analiza Rynków Finansowych]

Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym spotkaniu z cyklu bliżej rynków z tej strony Łukasz stefanik jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla głównych par walutowych surowców czy indeksów natomiast na sam początek oczywiście prośba o to aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i przechodzimy do prezentacji jeżeli chodzi o to co dzieje się na początku tego tygodnia sekundę tylko sobie sprawdzę widzę państwa catu także proszę o sekundkę [Muzyka] cierpliwości Dobra widzę że wszystko jest okej także za chwilkę sobie odpalę państwa czat również chociaż coś widzę że YouTube nie chce wpac ch o to co dzieje się na rynkach to tydzień rozpoczął się od niewielkich ruchów nie ma jakiejś dużej zmienności czy nie było wczoraj indeks niemiecki D40 tuż pod poziomem 19000 punktów No i jakby im dłużej cena będzie się tutaj utrzymywała tym większe ryzyko na wybicie w górę o czym sobie już mówiliśmy tutaj w ostatnim czasie bo jeżeli zerkniesz to zobaczmy że cena No za bardzo się nie cofa czyli było podejście już tutaj na sesji 29 potem 30 sierpnia Wczoraj również ten poziom był testowany początek dnia to była korekta ale potem podejście w górę teoretycznie No mamy taką świecę z dolnym cieniem i górnym korpusem z jednej strony może ona tutaj zastanawiać No bo jest ona na samym szczycie A wiemy że formacja młota No na takim szczycie się nie powinna pojawiać z drugiej mamy długi Dolny cień co sugeruje że cena odbiła się właśnie od tych wierzchołków Czyli przetestowała wcześniej wybity opór więc cały czas wydaje się że głównym scenariuszem są tutaj dalsze wzrosty więc jeżeli faktycznie doszłoby do wybicia poziomu 19 000 punktów a na razie no nie widać żadnej reakcji podażowej to celem najbliższym dla rynkowych byków stałby się poziom 19550 więc jest tutaj naprawdę sporo przestrzeni do dalszych wzrostów to mierzenie wynika z całej tej ostatniej dużej korekty która miała 1900 punktów więc jak na razie Przynajmniej jeżeli chodzi o ten interwał y wygląda to nieźle dla niemieckiego indeksu jeżeli chodzi o interwał h4 No tutaj za dużo się też No nie zmieniło Cały czas mamy taki Mozolny ruch w górę z kolei z H1 to na co zwracaliśmy uwagę Wczoraj to było wsparcie wynikające ze średniej stu okresowej bo tutaj cena się o poranku odbiła czyli było to szybkie zejście No i potem już systematycznie powoli powoli ale jednak na wyższe poziomy także cały czas ten scenariusz wzrostowy jest scenariuszem bazowym gdyby tutaj Doszło do jakiejś korekty to tak naprawdę dopiero zanegowanie poziomu 18670 czyli bardzo odległego na ten moment bo to jest ponad 300 punktów niżej dopiero jego zanegowanie czyli tej największej korekty na całym ruchu wzrostowym od 5 sierpnia mogłoby oznaczać zmianę sentymentu na spadkowy w krótkim terminie ale jak na razie wygląda to całkiem nieźle dla niemieckiego indeksu jeżeli chodzi o główne pary walutowe No to euro dolar dotarł do kluczowego wsparcia więc też na chwilkę sobie spojrzymy na wykres eurodolara Gold czyli złoto cofa nam ze szczytów natomiast ten ruch nie jest też jakiś przesadnie duży więc tutaj na złocie też cały czas możemy mówić o trendzie wzrostowym natomiast na rynku Krypto nie widać tego zdecydowanego kierunku po po weekendzie ubiegły tydzień zakończył się pod kreską i z perspektywy interwału tygodniowego Nie wygląda to najlepiej natomiast też na bitcoina sobie za chwilkę spojrzymy A jeżeli chodzi o kalendarz dzisiaj mamy PKB ze Szwajcarii Zaraz o godzinie 9:00 i dane po południu PMI dla przemysłu ze Stanów Zjednoczonych to będą jedyne w zasadzie odczyty na które trzeba zwrócić uwagę czyli tutaj godzina 9 indeksy PMI nie tylko dla stanów ale także dla Kanady 1530 1545 i ism o godzinie 16:00 także to będą godziny Gdzie ta większa zmienność na dolarze i na dolarze kanadyjskim może się pojawić oczywiście będziemy na bieżąco tutaj sytuację dla państwa analizować Natomiast jeżeli chodzi już o kolejne instrumenty to zerknięcie jeszcze ona nie jest dokładnie taką samą korektą jak tutaj niewiele brakuje ale już widzimy że te ważne poziomy wsparcia są czy też były testowane na początku jakby tego miesiąca bo cena zeszła w okolicy 1145 a w zasadzie możemy powiedzieć że ta cała ta cała strefa tutaj między 11 35 a 11 30 to jest wsparcie miejsce to miejsce to wynika nie tylko ze wspomnianej największej korekty na całym ostatnim ruchu wzrostowym czyli tej geometrii to jest ten zielony układ on też jest zaznaczony tutaj czerwoną siatką Fibonacciego to jest ten poziom 100% więc tutaj przy 11 30 mamy geometrię ale oprócz tego mamy też wcześniejsze lokalne wierzchołki więc jest to poziom na który trzeba zwrócić szczególną uwagę i dopóki nie zostanie on wybity tak długo w średnim czy w długim terminie może tutaj dojść do dalszych wzrostów dopiero jeżeli poziom 11030 zostanie zanegowany wtedy możemy oczekiwać większej korekty nawet poniżej 11 ale na razie nie wydaje się to scenariusz bazowy choć z drugiej strony podbicie w górę jest też bardzo słabe więc kolejny test strefy czy też zahaczenie o ten poziom 100% o geometrię jest możliwe i tutaj będziemy rozpatrywać co się dalej wydarzy Jeżeli cena odbije wróci powyżej średniej będzie szansa na Ruch w kierunku ostatnich szczytów w przeciwnym razie zanegowanie geometrii otwiera drogę do większych spadku więc tak to by wyglądało jeżeli chodzi o główną parę walutową jeżeli chodzi o waluty możemy zerknąć jeszcze na USD gdzie też No ostatnio sporo się działo z perspektywy W1 Cały czas długoterminowo mamy trend wzrostowy a to ostatnie spore cofnięcie na 2000 pipsów należy traktować jako korektę na ten moment jakby w ubiegłym tygodniu notowania odbiły od średniej st owe więc teoretycznie daje to szansę na wznowienie ruchu w górę w kierunku 15130 Natomiast jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy ten ruch zaczął nam wyhamować czyli fajny sygnał pojawił się tutaj w tym miejscu bo jeszcze tutaj geometria była broniona przy 14558 potem cena wybiła w górę i wydawało się że od tego miejsca już Rozpoczniemy jakąś jakąś większą falę wzrostową natomiast notowania wyhamował w rejonach poziomu 1471 i tutaj już mamy do ze sporą korektą ja wymarzę te wcześniejsze geometrie bo one już w zasadzie nie mają tutaj większego znaczenia na ten moment powinniśmy się skupić tutaj na lokalnym wsparciu czyli krótki termin poziom 145 76 Zobaczmy że mamy tutaj ostatni lokalny dołek mamy średnią No i Równość z poprzednią korektą także jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję to będzie kluczowy poziom odbicie się od niego może dać szansę na Ruch w kierunku tutaj ostatnich lokalnych wierzchołków z kolei przebicie nawet na Ruch w kierunku tutaj ostatnich minimów przy 14360 więc ważny poziom dość blisko około 20 20 kilku pipsów poniżej obecnej ceny więc ważne wsparcie jeżeli chodzi o USD jena I jeszcze chciałem zerknąć tutaj na pewno na złoto z tych podstawowych instrumentów złoto na razie trzyma się bardzo blisko szczytów mamy oczywiście do czynienia z korektą ale to jest korekta rzędu 30 dolarów podczas gdy ostatnia Fala w górę w sensie no te wzrosty praktycznie całoroczne mają tych dolarów ponad 500 550 więc na razie jakby ta korekta jest niczym w porównaniu do ruchu wzrostowego wydaje się że większy ruch mógłby się pojawić Jeżeli cena tutaj przebiły się poniżej 2472 Jeżeli tak by się stało wtedy faktycznie większa korekta mogłaby mieć miejsce ale na razie okolice 2472 jest to kluczowy poziom wsparcia gdzie między innymi też reakcja pojawiła się tutaj czyli poziom wcześniej stanowił opór potem był wybicie test od drugiej strony i na razie cena utrzymuje się powyżej więc zgodnie z klasyczną analizą techniczną to jest kluczowy poziom jeżeli zejdziemy na niższy interwał czasowy możemy zauważyć że cena wpadła w lokalną konsolidację pomiędzy ostatnimi wierzchołkami a poziomem 2492 i zarówno to Górne ograniczenie konsolidacji jak i dolne było testowane wiele razy więc jakby dopóki cena nie wyjdzie w jedną ze stron bazowym scenariuszem jest ruch boczny ale przebicie Czy w dół czy w górę może doprowadzić do silniejszego impulsu czy wzrostowego czy spadkowego jeżeli natomiast byłby to ruch w dół No to tutaj bardzo blisko znajduje się kolejne wsparcie bo strefa między 2473 A 2468 jest tutaj dość istotna wielokrotnie też przeszłości pojawiały się reakcje tutaj z jednej z drugiej strony więc jest to kluczowe miejsce dopiero jego zanegowanie Mogłoby utorować tutaj drogę w kierunku poziomu 2418 gdzie mamy dużą geometrię czyli równość z tą k która budowała się na początku sierpnia ale na razie jest to bardzo odległy scenariusz na ten moment należy się skupić na wsparciu 2492 i na oporze w rejonach ostatnich wierzchołków dobrze Przechodzimy dalej jeżeli chodzi jeszcze o te instrumenty na które Chciałem zwrócić uwagę to na pewno będzie wykres bitcoina ponieważ ubiegły tydzień zakończył się formacją podaż ta świeca obejmuje poprzednio więc teoretycznie mamy do czynienia z objęciem bessy co mogłoby znowu doprowadzić do jakiejś korekty Czy w rejony 54600 czy nawet w rejony 48500 dolarów natomiast wydaje się że jakby mamy cały czas przeciwne sygnały czyli tu wcześniej była taka formacja doj potem silny ruch w górę następnie wyhamowanie i wymazanie całego tego ruchu więc nie zdziwię się jeżeli cena tutaj znowu utknie w jakimś ruchu bocznym oczywiście długoterminowo po odbiciu od poziomu 48,5 bazowym scenariuszem jest wyjście na nowe szczyty ale jak na razie widać że ten zapał No gdzieś gdzieś po prostu zniknął tak i na razie tych wzrostów nie ma natomiast z racji tego że no na interwale D1 jest dość Szeroki zakres i może być to konsolidacja zejdźmy niżej do h4 no i tutaj ważne wsparcie na które zwracaliśmy uwagę to był ten poziom był on broniony po raz pierwszy drugi i trzeci przy czwartym teście doszło do wybicia ale do szybkiego powrotu więc to wyraźnym niezdecydowaniu i na ten moment Myślę że poziom który trzeba wziąć pod uwagę to będzie poziom 60 00 dolarów bo tutaj będziemy mieli i Górne ograniczenie takiej bardzo lokalnej geometrii i średnią stu okresową więc wybicie powyżej tego poziomu mogłoby przywrócić Ruch wzrostowy w kierunku 65 z kolei jeżeli cena tutaj pozostanie jest ryzyko pogłębiania spadku więc okolice 60 60300 jest to na ten moment opór który Powinniśmy wziąć pod w krótkim terminie póki cena jest poniżej wydaje się że ten dołek tutaj lokalny z połowy ubiegłego miesiąca może zostać przetestowane więc tak by to wyglądało jeżeli chodzi o bitcoina i jeszcze zerknij sobie na indeksy jeszcze na indeksy w Stanach tutaj jakby cały czas mamy powolny ruch w górę i też taką konsolidację przy wierzchołkach Oczywiście długoterminowo nic się nie zmieniło cały czas Trend w górę przypomnę że my w tych miejscach tutaj tak mówiliśmy o tym że są Są to ciekawe poziomy aby ruch w górę został wznowiony No i faktycznie doszło do zrównania się z poprzednimi szczytami No jakby bazowy scenariusz zakłada że ten poziom zostanie wybity czyli poziom ostatnich szczytów jeżeli chodzi o dow Jonesa No i jeżeli to się zmaterializowania zewnętrzne 1272 i 161 I8 proc więc na razie mimo tego że jakby nie ma jakieś bardzo dużej zmienności cały czas powoli powoli AD rysowane są wyższe poziomy i jakby to jest scenariusz bazowy jeżeli chodzi o s&p niewiele zabrakło żeby szczyty zostały przetestowane ale też mieliśmy odbicie na ważnej geometrii to było w sierpniu i na razie mimo tej lokalnej tutaj konsolidacji wydaje się że główny sentyment to jest sentyment wzrostowy z perspektywy h4 kluczowe jest wsparcie przy 5600 o tym sobie mówiliśmy już w ubiegłym tygodniu powoli jakby tutaj średnia też goni cenę więc gdyby doszło do jakiejś kolejnej korekty ta strefa razem ze średnią to jest wsparcie oczywiście tej korekty może już nie być równie dobrze cena może wybić w górę powyżej tych wierzchołków i jeżeli to się stanie ten ruch ma szansę przyspieszyć w kierunku 5715 czyli ostatnich wierzchołków Podobnie jeżeli chodzi o nasdaq choć nasdaq jeszcze ma najdalej do tych szczytów które ustanowione zostały w lipcu natomiast też główny sentyment pozostaje wzrostowy No i oporem są właśnie te lipcowe wierzchołki jeżeli chodzi o interwał niższy H1 to my mówiliśmy tutaj o tym wsparciu przy 19190 i pierwszy ruch był bardzo techniczny taki jednostajny cena dotarła do pierwszego oporu no i tutaj zaczęła się odbijać natomiast nie widać te większej reakcji podażowej dodatkowo mamy rysowane wyższe cały czas dołki więc wskazuje to na możliwość wybicia w górę jeżeli to wybicie by się pojawiło No to faktycznie ruch mógłby przybrać na silę i nie wykluczam że pojawiłaby się tego typu tutaj znowu fala wzrostowa więc na ten moment kluczowy opór 19630 I to jego Powinniśmy wziąć pod pod uwagę surowców jeszcze oprócz złota możemy zerknąć na ropę chociaż według mnie tutaj na razie no nie widzę nic ciekawego Co mógłbym rozegrać z perspektywy wyższego interwału czasowego na interwale godzinowym też wygląda to można powiedzieć nijak jedyne co mógłbym wziąć pod uwagę to jest równość z poprzednią i wyznaczymy opór tutaj w okolicach 76 dolarów Wcześniej oczywiście średnia tutaj może działać ale też patrząc tu historycznie wcześniej utrzymywała ona ruch spadkowy a potem Widzę że za bardzo nie była ona respektowana więc raczej bym się skupił na poziomie 76 dolarów Ciężko powiedzieć czy czy tutaj Mieliśmy Impuls i to jest korekta trój i po czym nastąpi kolejny Impuls czy czy tutaj Mieliśmy Impuls korektę i powoli notowania teraz wracają do spadku więc na razie dla mnie sytuacja tutaj na ropie jest nie do końca jasna więc ja się tu wstrzymuję na razie z pozycjami jeszcze było pytanie też o Nikea nikei powoli powoli ale cały czas gdzieś tutaj rysuje wyższe poziomy największy układ geometryczny No to są bardzo odległe poziomy na razie wydaje się że średnia stokr Sowa ta zaznaczona kolorem żółtym ona trzyma ten ruch w górę cena oczywiście jest w tej chwili na oporze to będzie lepiej widoczne z wyższej ramy czasowej z H4 czy nawet z D1 bo tutaj gdzieś cena się boksuje teraz na wysokości szczytu sprzed tej dużej wyprzedaży czyli to jest końcówka lipca jeżeli ten poziom zostanie przebity faktycznie nawet droga w kierunku ostatnich maksimum zostanie otwarta więc na razie powolny powolny ale jednak ruch w górę żeby myśleć o spadkach notowania musiałyby przede wszystkim tą średnią która jest zaznaczona na żółto złamać i wtedy mógłby być możliwy ruch w kierunku 37000 i mógłby się zrównać właśnie z tą poprzednią korektą ale na razie nie jest to scenariusz bazowy na razie powoli ale cena zmierza na wyższe poziomy na parze aud Cat mamy lokalną konsolidację natomiast poprzedzona ona była ruchem wzrostowym czyli mieliśmy Impuls No i teraz konsolidację w formie takiej chorągiewki czy flagi tak gdzie oczywiście zgodnie z klasycznymi założeniami analizy technicznej powinno w końcu dojść do wybicia górą ja osobiście tych formacji klasycznych za bardzo nie lubię więc wolę strefy horyzontalne ale to się tutaj mniej więcej będzie pokrywało bo ostatni potwierdzony tutaj wierzchołek i te reakcje cenowe No cena będzie o tutaj strefa będzie troszeczkę szersza więc to jest strefa którą biorę na ten moment pod uwagę jeżeli tu by się pojawił jakiś sygnał popytowy też No to jest dobre miejsce aby ruch w górę został wznowiony dodatkowo możemy zaznaczyć sobie największą korektę te korekty pewnie będą tak wypadać tutaj właśnie w tej strefie więc to jest kluczowe miejsce co prawda ta korekta była szybka ta również A ta się buduje bardzo długo ale w zasięgu Jest identyczna więc jeżeli tu się pojawią sygnały popytowe będzie szansa na wznowienie ruchu w górę w przeciwnym razie czeka nas jakaś większa korekta bądź zmiana trendu także bardzo ciekawe miejsce jeżeli chodzi o parę aud do do Kada z kolei na eurof funcie No mamy jakby zejście w kierunku już ostatnich dołków praktycznie te dołki z lipca czy wcześniej z czerwca zostały przetestowane i cena zaczyna tutaj się odbijać natomiast żeby myśleć o zmianie sentymentu to znowu się posłużę największą korektą ta jeszcze jest jakby daleko czyli na ten moment opór mamy w tym miejscu możemy dołożyć też średnią zobaczyć czy się to nie pokrywa No i widać że cena powoli zmierza za ceną więc jeżeli ta korekta byłaby budowana powoli bądź w tym samym tempie to z pewnością ta średnia gdzieś tutaj się [Muzyka] zgrupować jakiejś reakcji podażowej bądź po wybiciu zmiany sentymentu więc to jest kluczowy opór jeżeli chodzi o euro funta powoli zmierzamy do końca tutaj jeszcze ostatnie propozycje które mi zostały przeanalizujmy nad gaz według mnie kompletnie na razie idzie w bok wydaje mi się Jeżeli miałbym strzelać że będzie to podejście w górę natomiast osobiście na razie tutaj jestem bez pozycji na ten moment Zobaczmy że średnia idzie całkowicie w bok więc myślę że bazowym scenariuszem jest jednak taki ruch w konsolidacji Tak ta strefa 211 14 którą wyznaczali miy długi czas temu Najpierw była respektowana teraz No widzę że rynek raczej już ją pomija więc tutaj trzeba chyba zaczekać po prostu na jakąś większą zmienność i wyznaczyć te poziomy na nowo więc na razie według mnie tutaj konsolidacja złoto analizowaliśmy na złocie No cały czas jest Trend wzrostowy więc można sobie cofnąć natomiast lokalnie mamy konsolidację na złocie a długoterminowo nic się yy nie zmieniło i jeszcze Spójrzmy na nasz polski WIG20 gdzie cena pokonała ważny poziom oporu na co zwracaliśmy też uwagę ostatnio mówiliśmy że jeżeli tu dojdzie do wybicia geometrii że oporem będzie średnia i że jeżeli cena utrzyma się powyżej geometrii i wyjdzie powyżej średniej będzie szansa na Ruch w kierunku ostatnich wierzchołków i wydaje się że ten scenariusz się materializuje bo cena widzimy że tutaj odbiła na biegunowości geometrii przy poziomie 2345 i zdołała wczoraj przebić się na interwale dziennym powyżej średniej więc wygląda to całkiem obiecująco dla naszego 20 Oczywiście ta średnia czyli poziom 2400 2408 na ten moment należy traktować jako wsparcie ewentualnie poziom 2 345 dalej też pozostaje wsparcie więc tu wygląda to całkiem nieźle dla naszego Wiku 20 i ostatni instrument który tutaj mamy to widzę że było CCC Natomiast co do książek ciężko mi teraz coś powiedzieć dawno nie czytałem żadnych książek bo większość to było już dawno dawno temu i gdzieś po prostu ja akurat wiedzę zgłębiam patrząc na wykresy i rysując sobie jakieś tam swoje scenariusze natomiast coś przejrzę z biblioteczki najwyżej na następnym webinarze Proszę zapytać i i i i i i spróbuję się podzielić Natomiast jeżeli chodzi o akcję CCC No to mamy widzę kontynuację wzrostów bo dawno tu nie patrzyłem na tą spółkę wygląda to naprawdę całkiem nieźle bo cena przebiła się no już jakiś czas temu tak natomiast powyżej tych wierzchołków to były szczyty od dawien dawna 2021 No i ruch zaczął przyspieszać więc tak naprawdę teraz no te poziom z 2019 2000 tak 2019 wcześniej 18 wydaje się że gdzieś są osiągalne oczywiście no ten ruch już jest jakby w takiej fazie dość silnego wzrostu więc też tutaj należałoby zachować ostrożność ale jeżeli pojawi się korekta czy z poziomu 161 I8 czy No 127 i2 to już nie ale tutaj mamy gdzieś najbliższy opór No to tak czy inaczej cały czas mówimy tu o trendzie wzrostowym i też Zobaczmy że ostatni ruch korekcyjny zakończył się w rejonach średniej podobnie jak tutaj średn nie została przetestowana ale niemal tak została dotknięta No i tu mamy cały czas Trend wzrostowy więc na ten moment nie jest to jakby miejsce gdzie zajmowałby pozycję Ale gdyby była korekta No to oczywiście ta strefa jest istotna co do dalszego ruchu w górę więc na ten moment Rynek jest rozpędzony jedyny opór który widzę to jakieś ewentualnej korekty to jest poziom 166 20 dobrze Myślę że wszystkie propozycje mamy przeanalizowane Także ja państwu Dziękuję za uwagę Oczywiście życzę powodzenia w inwestycjach my się słyszymy w czwartek na live tradingu o 15:00 także serdecznie zapraszam No i jeszcze raz powodzenia na rynku i zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości do usłyszenia do zobaczenia [Muzyka]