Indeksy w odwrocie, dolar zyskuje | Bliżej Rynków, 27.09.2023 [DAX, S&P500, Euro Dolar]

[Muzyka] Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium z cyklu bliżej rynku z tej strony Łukasz stefanik na sam początek oczywiście tradycyjnie Proszę o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynać nasze spotkanie dobrze Myślę że możemy zaczynać jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję ta nie przedstawia się jakoś super ciekawie jeżeli chodzi o kalendarz Makro bo do południa w zasadzie nie poznamy żadnych kluczowych odczytów a po południu będą mogły będą publikowane takie tradycyjne dane ze Stanów zamówienia dobra z o godzinie 14:30 i dane o zapasach ropy naftowej o godzinie o godzinie 16 sekunda czy 16:30 16:30 tutaj mamy małe błąd także 16:30 i 14:30 to będą te godziny kiedy poznamy dane ze Stanów A poza tym raczej należy patrzeć na to co się będzie działo na rynku obligacji No bo teraz to jest też temat który przewijał się w ostatnich dniach wzrost rentowności spowodował że mamy widoczne umocnienie dolara i cofnięcie na rynku akcji więc na razie nie ma jakby przesłanek czy nie ma też takich kluczowych danych które mogłyby ten sentyment nam zmienić więc niewykluczone że dzisiaj również będziemy obserwowali umocnienie dolara jak i cofnięcie na rynku akcji oczywiście o ile się sytuacja nam nie zmieni natomiast to nie ma takich ważnych danych które mogłyby nam to zapewnić więc zobaczymy natomiast no tak jak Państwo widzieli wczoraj o czym też pisaliśmy Euro Dolar kontynuuje ruch spadkowe realizuje scenariusz o którym mówiliśmy w poprzednich dniach natomiast indeksy spadają dach pogłębia przecenę po przebiciu się poniżej tej kluczowej strefy przy 15 600 i wydaje się że droga do dalszych spadków jest otwarta co ciekawe też wczoraj obserwowaliśmy kontynuację przeceny na rynku akcji na Wall Street o ile przedwczoraj indeksy po początkowym takim chwilowym załamaniu z dołu odrobić straty tak wczorajsza sesja była już jednostronna i dzień zakończył się dość nisko przez co zarówno downges jak i kontrakt do parto s&p z danego Wały ważne poziomy wsparcia nas jak jeszcze jest na wsparciu ale też niewiele brakuje żeby to wsparcie przełamać że niewykluczone że jeżeli to się nam utrzyma to że zobaczymy jakiś większy ruch do dołu natomiast zaczniemy sobie od euro dolara Euro Dolar jakby realizuje scenariusz o którym mówiliśmy już długi czas temu po przebiciu poniżej 1.07,50 kontynuowany jest ruch spadkowy pierwszy target o którym też mówiliśmy jeden zer 630 został strzelony dość szybko drugi target do którego zmierza cena 1.0530 wydaje się w zasięgu na pewno na razie nie ma żadnych przesłanek co do tego aby ten trend się miał skończyć Trend oczywiście mowa tutaj o tym trendzie spadkowym trwającym od połowy lipca Oczywiście gdyby doszło do korekty Jak najbardziej może się to zdarzyć ale na razie sentyment główny jest to sentyment spadkowy i to na co zwracaliśmy wczoraj uwagę to była ta strefa przy 1,06 17 nie została ona przetestowana ale dalej według mnie gdyby jakaś korekta na euro dolarze się pojawiła to jest to strefa skąd mogłaby się rozpocząć kolejna fala spadkowa także w przypadku ewentualnego reagowania cały czas zwracamy na nią szczególną uwagę Natomiast jeżeli chodzi o poziomy wsparcia wyznaczaliśmy Wczoraj pierwszy poziom tutaj 1.059 gdzie widzimy że cena dotarła w nocy skąd było odreagowanie na około 10 pipsów i o poranku też mamy jakąś tutaj próbę odreagowania także jeżeli notowania utrzymają ten poziom będziesz szansa na ruch korekcyjny natomiast każdorazowy test kolejny poziom 1 05.59 może prowadzić do spadków i ataku na kolejne mierzenie zewnętrzne 161,8%, ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie interwał m15 Więc dość krótka perspektywa czasowa w dłuższej perspektywie cały czas możemy mówić tutaj o tendencji spadkowej więc jeżeli coś się zmieni Na pewno będziemy o tym państwa informować Ewentualnie możemy zmierzyć sobie tutaj jeszcze zasięg tych ostatnich korekt bo wydaje mi się że to będzie się zbiegało z wyznaczonym przed chwilką oporem może nie idealnie ale gdzieś mniej więcej w tych rejonach wypada opór czyli mamy tutaj także równość z poprzednią korektą na około 60 tipsów tak korekta Zobaczmy że też była tego samego rozmiaru czyli mamy tutaj ruch na te niecałe 60 druga korekta taka sama i teraz Jeżeli byłby podobny ruch No to Zgrywa się to mniej więcej tutaj z tymi ostatnimi dołkami zaznaczonymi strzałkami więc jest to kluczowa strefa 1,06 1710612 w takim krótkim terminie więc póki Cena będzie poniżej i jest szansa na rozszerzenie spadku w skali powrót powyżej mógłby dać szansę na większe odreagowanie po ostatniej silnej przecenie jeżeli chodzi o rynek akcji No to na pewno należy zwrócić uwagę na daxa wczoraj też mówiliśmy o tym że przebicie poziom 15600 może prowadzić do przyspieszenia wyprzedaży Tak też się stało Dax już długi czas temu przebił się poniżej linii trendu poprowadzonej po ostatnich dołkach następnie wpadł tutaj w jakąś konsolidację ale jakby scenariuszem bazowym było to że w końcu się wybijemy w dół to się stało i na razie analiza techniczna przemawia za możliwym ruchem nawet w 15 tys punktów czy 14 680 Gdzie znajdują się najbliższe poziomy wsparcia więc tutaj na razie półki cenę jest poniżej 15 600 jest ryzyko pogłębienia wyprzedaży Jeśli chodzi z kolei o niższy interwał czasowy czy ten 15-30 no widzimy silną tendencję spadkową dopasuje sobie tutaj te układy które wyznaczaliśmy wczoraj tak czy inaczej gdyby o poranku doszło do reagowania bo tutaj widzimy nieznaczne ale jednak cofnięcie w godzinach nocnych to miejsca też nie jest zbyt dużo bo tutaj w pierwszej kolejności zwracałbym uwagę na średnią z tu okresową potem gdzieś okolice 15 500 gdzie mamy Górne ograniczenie układu największej korekty na ostatniej fali spadkowej więc okolice 15,5 tysiąca punktów jest to kluczowy opór na taksie gdyby z tego gdyby tu pojawili się sprzedający będzie to ciekawe miejsce co do tego aby wygenerować kolejną falę w dół gdyby natomiast ten układ został zanegowany kolejne opór mamy w rejonach 15 600 dopiero 15 700 Ewentualnie jeszcze zejdźmy tutaj na M5 zobaczmy jak to wygląda No nie jest próba odreagowania ale ja na razie wstrzymałbym się z decyzjami do godziny 9 aż zostanie otwarty rynek kasowy bo na razie mamy sentyment spadkowy i lokalną korektę wzrostową ale za bardzo nie ma teraz się jak do tego ruchu dołączyć ani w jedną ani w drugą stronę natomiast ciekawie jest na kontrakcie opartym na s&p czyli us500 na naszej platformie doszło wczoraj do przebicia ważnego poziomu wsparcia czyli tutaj poziomu 4370 co w teorii otwiera drogę do tutaj kolejnych stu punktów spadków w kierunku 4 235 gdzie mamy Górne Dolne ograniczenie Przepraszam największej korekty na ruch wzrostowym trwającym od października ubiegłego roku więc to jest kluczowe wsparcie w takim można powiedzieć nawet długim terminie to ewentualnie jego przebicie Mogłoby tutaj doprowadzić do zmiany trendu na spadkowe więc tutaj na pewno należy na to poziom zwracać uwagę oczywiście w w zależności powinny on stanowić wsparcie oprócz samej geometrii zaznaczonej kolorem czerwonym mamy tutaj także dolną ograniczenie kanału wzrostowego także kluczowe wsparcie oporem pozostaje strefa przy 4.30070 Jeśli chodzi natomiast oł johnsa czyli kontrakt US 30 na naszej platformie tutaj podobnie doszło do złamania mimo że dzień wcześniej obserwowaliśmy taki sygnał popytowy bo formacje młota to wczoraj zostało to całkowicie zanegowane i na ten moment strefa która stanowiła wsparcie 34-160 do 34 320 na ten moment jest to strefa oporu i Jeżeli cena pozostanie poniżej No to jest perspektywa ruchu nawet w kierunku 32-760 więc na razie wygląda to niezbyt dobrze dla amerykańskich indeksu indeksów natomiast ostatni który sobie z nich omówimy to jest to jest nasdaq I tutaj jeszcze nie doszło do wybicia tego układu największej korekty ja tutaj zaznaczyłem ostatnio dwa takie układy największy No to jest ten na 400 punktów drugi na 1300 i to wszystko grupuje się tutaj w strefie między 14 800 a 14 660 widzieliśmy wczoraj zejście poniżej średniej natomiast jeszcze to jest taka ostatnia deska ratunku gdyby 14660 za 100 złamane wtedy będziemy mogli mówić o zmianie właśnie tego trendu który trwa od października ubiegłego roku więc też taka ostatnia deska ratunku dla dla kontraktu opartego O nasdaq dalej Przejdźmy sobie do rynku surowców i na pewno zwrócimy uwagę na rynek złota złoto które które na interwale dziennym No próbowało złamać ten sentyment spadkowy i tutaj sytuacja no nie była taka do końca jasna bo wielokrotnie sobie mówiliśmy W analizach czy to w porankach czy na live tradingach że tutaj już próbował na początku września kurs wybić się z tego czy kanału czy czy linie poprowadzoną po ostatnich szczytach druga próba była tutaj ale też mówi Powiedzmy że dopiero złamanie powyżej poziomu 1950 tak w 1948 dopiero to byłoby jednoznaczne ze zmianą sentymentu na wzrostowy a tutaj jednak rynek miał z tym problem i w momencie kiedy pojawiła się tutaj taka formacja inbara i cena zaszła poniżej średniej mówiliśmy że jest ryzyko pogłębienia spadków w kierunku 1900 dolarów to się stało I zobaczmy że na razie nie widać jakiejkolwiek reakcji popytowej wczoraj złoto przetestowało ten poziom dzisiaj zaczęła się sesja od spadku więc wygląda to nie najlepiej jeżeli dolar dalej będzie się umacniał czyli Euro Dolar będzie nam spadał będzie to wspierało tutaj spadki również na złocie więc istnieje ryzyko że także tutaj zobaczymy przecenę teoretycznie jeżeli jakoś mocniej zaczęłyby indeksy spadać No to z drugiej strony też na Złoto jest takim aktywem które powinno zyskiwać w takim okresie niepewności ale w związku z tym że dolar nam się dość wyraźnie również umacnia to też No nie wpływa to najlepiej na notowania właśnie metali szlachetnych więc tu sytuacja jest nie do końca jasna ale przebicie poziomu 1900 dolarów może powodować czy może doprowadzić do przyspieszenia tutaj ruchu spadkowego bo przypomnijmy że jest tutaj naprawdę duża przestrzeń do spadków gdyby został przebity dołek z sierpnia bo tu mówimy nawet o poziomach 18 812 dolarów ale to jest oczywiście bardzo długi termin dalej jeżeli chodzi o rynek srebra No tutaj lokalnie mamy konsolidację ale też wspominaliśmy wczoraj że cena odbiła się od średniej 100 okresowej i bazowy scenariusz jest to przetestowanie strefy wsparcia w rynek 22-27 Więc na razie tak by to wyglądało na srebro tutaj też jeżeli dolar będzie się umacniał też będzie to będzie to negatywnie wpływało na notowania powinno wpływać negatywne notowania srebra spojrzymy sobie jeszcze navik 20 i na nadgarst nadgaz no dla mnie tu jest cały czas nieustanna konsolidacja ja sobie wyczyszczę tutaj te wszystkie poprzednie analizy lokalnie Jest tutaj jakaś próba wygenerowania jakichś wzrostów tak bo można to ograniczyć w taki kanał lokalny wzrostowy ale dla mnie jest to ruch boczny i ja nie nastawiam się na razie co do kierunku od dłuższego czasu bo można powiedzieć że od połowy w zasadzie kierowca mamy mamy konsolidację więc dla mnie takim poziomem który brałbym pod uwagę są dopiero okolice okrągłego poziomu 3.00 przebicie powyżej bądź gdzieś złamanie poniżej 2,45 mogłoby oznaczyć jakiś większy ruch trendowy na razie wszystko co się tutaj dzieje mimo że to jest bardzo Szeroki zakres jest to ruch konsolidacyjny więc ja na razie nie mam żadnego pomysłu tutaj na nadgaz dobrze powoli zmierzamy do końca zerknijmy sobie jeszcze na nasz polski WIG20 No tutaj jakby ja utrzymuję swoje zdanie o którym mówiłem w ostatnich naszych spotkaniach dla mnie sytuacja może się poprawić w momencie jeżeli WIG20 wróci powyżej poziomu 2.050 ale na razie się na to nie zapowiada wręcz przeciwnie jeżeli też ten negatywny sentyment będzie się utrzymywał na globalnym rynku akcji No to jest ryzyko w moim zdaniem spore przetestowania znowu poziomu 1910 a jego ewentualne złamanie mogłoby doprowadzić do jakiejś silniejszej wyprzedaży więc tutaj zachowałbym ostrożność dopiero powyżej 2.050 mogłoby doprowadzić do zmiany sentymentu na wzrostowe i ostatni instrument który chciałem wziąć pod uwagę na dzisiejszy webinarium będzie to Bitcoin na rynku kryptowalut w ostatnim czasie No nie dzieje się zbyt dużo natomiast no tutaj trzeba te analizy określić raczej z wyższego interwału według mnie kluczowe dla bitcoina cały czas pozostają jakby 3 poziomy pierwszy to jest ta strefa przy 25 tysięcy dolarów kluczowa strefa wsparcia drugi poziom wart uwagi To jest ta średnia stół okresowa od której w ostatnim tygodniu tutaj Bitcoin się odbił i dalej mamy strefę oporu w rejonach No tutaj 28 do 28,5 tys dolarów według mnie wybicie powyżej mogłoby doprowadzić do jakiegoś ożywienia do jakichś większych wzrostów na rynku kryptowalut z kolei przebicie poniżej 25 tysięcy może doprowadzić do silniejszych spadków także To są te dwa kluczowe poziomy natomiast lokalnie oporem jest też poziom 27 270 gdzie mamy średnią 100 okresową więc na razie no oczywiście ten poziom tutaj nie jest interesujący bo Znajdujemy się w połowie drogi do wsparcia i do oporu ale zwracam uwagę na te miejsca bo jeżeli coś się zaczyna dziać na rynku Krypto to bardzo szybko bardzo szybko te poziomy są przełamywane więc trzeba po prostu tutaj nieco cierpliwości ale te poziomy Wydaje mi się że powinniśmy sobie zaznaczyć ostatni instrument bo tu jeszcze była prośba i już naprawdę kończymy będzie to ropa wti na rok jedno działo się sporo w ostatnim czasie na ropie mamy cały czas silny Trend wzrostowy jeżeli zerkniemy sobie na interwał dzienny To mimo tego wyhamowania Wydaje się że jest to jedynie jakiś chwilowy przysta w dalszym ruchu w górę w przyszłym tygodniu też Michał będzie prowadził Webinar odnośnie tego czy ropa zaatakuje poziom 100 dolarów za baryłkę na razie No wydaje się że to jest scenariusz możliwy bo mamy silny Trend wzrostowy i No brak jakichkolwiek sygnałów odwrócenia a nawet chwilowe cofnięcia Zobaczmy że prowadzą do pojawienia się takich dość sporych rozmiarów dolnych cieni Co może wspierać dalszy ruch w górę więc na razie sentyment jest wzrostowy na interwale dziennym może trochę ciężko jest się do tego dołączyć bo tutaj już jesteśmy po korekcie w zasadzie ale takim kluczowym poziomem na dzisiaj myślę które należy wziąć pod uwagę jest poziom który obecnie w zasadzie jest testowany czyli Jeżeli cena zdoła się utrzymać tutaj powyżej tych wierzchołków z 22 września będzie szansa na dalszy ruch w górę natomiast cofnięcie może doprowadzić do korekty wtedy jako wsparcie przyjąłbym średnią 100 okresową w rejonach 950 dolarów ode mnie na ten moment to będzie wszystko ja państwu Dziękuję za obecność życzę oczywiście powodzenia w inwestycjach i zapraszam do przeglądania zakładki wiadomości Jeżeli coś ważnego się będzie działo na pewno będziemy o tym pisać także do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach [Muzyka]