Wszystko co warto wiedzieć o indeksie DAX – Maksymilian Bączkowski -Purple Trading Hub [Analiza DAX i Trading Psychologia]

z uwagi na to że jak już zrobiłem taki no może nie wstęp ale tym pytaniem jakby zasugerowałem pewną obawę moją nie przygotowałem tej prezentacji którą miałem w ogóle nie przygotowałem prezentacji nie przygotowałem dlatego że obawiam się właśnie że przyszliście usłyszeć coś czego nie Słyszeliście wcześniej albo co stanie się może triggerem na jakieś nie wiem lepsze rezultaty Dlatego postanowiłem pójść na żywioł Mam nadzieję że to docenicie to nie będzie łatwe mimo mojego doświadczenia w prowadzeniu różnego rodzaju spotkań i ogólnie jakby prezentowania pewnych pewnych zachowań i jakby swojego robił takie rzeczy jak pójście na żywność wcale nie jest łatwe dlatego ja zrobię to w ten sposób że zaraz oczywiście ja się przedstawię i tak dalej no bo to formułka którą muszę zrobić oczywiście disliner połączenie z odpowiedzialności i tak dalej i tak dalej to muszę przedstawić więc bardzo proszę się z tym zapoznać oczywiście ale chciałbym w takim razie poprawić poprowadzić trochę inaczej Oczywiście formuła będzie ta sama co zawsze Czyli od ogółu do szczegółu ale te szczegóły będę starał się zawężać do rzeczy które No nie umawiam często No bo skoro przyszliście poświęcacie jednak ten odzew z waszej strony był dość duży postaram się powiedzieć o rzeczach których nie mówię zawsze i postaram się mówić trochę pomówić trochę o technikaliach Mam nadzieję że zadzwoni będą miały mi to osoby które są mniej doświadczone i być może sugerując się tytułem odebrały to jako temat który będzie kompletnie kompletnie podstawowy Oczywiście na początku jakieś tam podstawy rzucę ale będę starał się mówić o rzeczach które No nie dla wszystkich i nie zawsze są oczywiste może w ten sposób więc Jeżeli chodzi o mnie o moją osobę Ja się nazywam Maksymilian Mroczkowski pewnie mnie nie znacie pewnie nie wiecie kim jestem i w ogóle jakby po co tu jestem ja się nazywam Max Generalnie jestem na tym rynku już trochę i powiem Wam tak że już od czasu ja się większość życia tego już takiego bardziej teenagerowego wychowałem w Niemczech W związku z tym cała edukacja ekonomiczna i późniejsza uczelnia i tak dalej była skierowana też wokół niemieckiego rynku i amerykańskiego w sumie dlatego na przykład ja osobiście na polskim rynku w ogóle się nie znam kompletnie tyle tylko co podczas jakiejś tam spekulacyjnych zagrań na spółkach zwłaszcza w czasie około covidowym i tak dalej no to tak to się trochę tam poinwestowało i też rozkminiało te spółki czytało pierwszy raporty na temat polskich spółek i tak dalej ale generalnie Ja na polskim rynku nie siedzę w ogóle Dlatego czuję się niekompetentny na tematy polskich spółek polskiego New connectu polskiego GPW i zwykle staram się właśnie mówić o niemieckim rynku bo po prostu w tym siedzę od lat więc specyfiką mojego podejścia jest bardziej podejście na niemieckim rynku to był pierwszy rynek na jakim Handlowałem zaraz po walutach w sumie to równocześnie z walutami ale generalnie na niego Jakby skupiałem się najbardziej na nim Przepraszam ja tego że wszystkie case'y były omawiane głównie w stosunku do niemieckiej gospodarki niemieckiego w sensie na uczelni w Niemczech na tematy jakby niemieckiego niemieckiego podłoża w związku z tym też jakby wyciągnąłem to ze swojego podwórka że się tak wyrażę Dlatego najczęściej i najchętniej o nim właśnie mówię jeżeli chodzi o moje zaangażowanie w niemieckie indeks jest ono dość sporawe ale z czasem żeby zdywersyfikować to wszystko co robię też zacząłem interesować innymi indeksami oczywiście ja jestem typem stety lub niestety jestem typem bardzo upartym i są tego plusy i minusy plusem na pewno jest to że jeżeli uprę się na jakiś Valar to dotąd dopóki go bardzo dobrze nie poznam To nie odpuszczę po prostu lubię sobie robić wyzwania chociaż to czasami jest chorobowe aż bo dotąd Dopóki czegoś nie wykonam będę siedział dotąd dopóki tego nie zrobię po prostu więc gdy wszyscy idą spać albo gdy Wszyscy jeszcze śpią to ja po trzech godzinach spania wstaję żeby dalej młócić temat dopóki go nie zrozumiem dlatego nie lubię grać na przykład w gry jakieś tam bardzo skomplikowane bo wiem że dotąd dopóki nie opanuje czegoś do perfekcji to coś mnie strzeli dlatego wiecie te gry typu nie pamiętam jak się nazywała ta czy seria elderlingowa wiedziałem że jak zacznę A to jest bardzo Pewnie wiecie co to za pozycja wiecie jak skomplikowana jest i wiecie jak potrafi zdenerwować dlatego wolę nie zacząć niż zacząć bo wiem że spędzę w tym 700 godzin zanim nie opanuje do perfekcji więc ten charakter ma plusy i minusy minusa na pewno jest to że w pewnym etapie nie dywersyfikowałem się zbyt mocno i brak dywersyfikacji handlu na znaczy może specyfikacja w jednym walorze i brak przejścia na inne rynki charakteryzuje się tym problemem że gdy na jednym rynku jest flowta albo po prostu jest ciężki okres No to po prostu jakby cierpimy na tym podwójnie Bo inne walory mogą radzić sobie świetnie mogą mieć fajną zmienność fajną płynność od ctc No a na niemieckim indeksie może być kompletna tragedia No ale już mniejsza Przejdźmy już do szczegółu zaraz udostępnię wam ekran ale zanim to zrobię powiem wam powiem wam takie absolutne podstawy od ogółu do szczegółu żeby nie zaniedbać też osób które przyszły tutaj ASO nie wiem początkujące Albo po prostu chciałyby coś posłuchać w niemieckim indeksie a później przejdziemy do takich meandrów bardziej technicznych i bardziej średnio lub zaawansowanych w zależności od tego jak jak Flow US poniesie bo ja miałem zupełnie inny plan na tą prezentację dzisiaj ale z uwagi na wasze zainteresowanie jakby jest to zmuszony poprowadzić to troszkę inaczej jeżeli chodzi o OK Dobra przeczytam komentarz tylko Przepraszam że na chwilę przerwałem jeżeli chodzi o niemiecki indeks niemiecki index Oczywiście są różne daty podawania założenia niemieckiego indeksu bo to bo to jest zależne od tego czy Jaka jest szkoła o czy praktykujemy też inwestycje takie które były jeszcze przed wojną czy nie ale generalnie co do zasady Dax został tam założony mniej więcej 1988 roku gdzie dag z wystartował z wartością 1000 punktów bazowych Dax znamy pod nazwą Deutsche Action index jest to Lighting index czyli indeks który różni się od innych indeksów na przykład nasdaq Jonesa sp500 czy czy nawet Europejski kacharona eurostoka ze względu głównie na to że spółki które wchodzą w jego skład są spółkami które wliczają się nie tylko samą wartością ale również dywidentom które wydają i to jest kluczowe Bo w momencie raportowania przez spółek swoich oczywiście wyników finansowych i przyszłych prognoz które są też bardzo istotne bardzo ważnym jest to w jaki sposób zaakcentują jak będzie wyglądała dywidenda i jak będzie robione ten podział dlatego indeks ten jest bardzo podatny na te okresy kiedy spółki podają swoje wyniki i dlatego bardzo często mówię że to jest jeden z nielicznych indeksów na których warto zwracać uwagę jak zachowują się spółki spółki niemieckie podają części o wiele swoje prognozy i części o wiele sygnalizują Jakie mogą być potencjalne zyski na akcję i w jaki sposób będzie dywidenda wyglądała dlatego też bardzo często powtarzam że żeby zrozumieć dobrze niemieckie indeks to chociaż na chwilę trzeba patrzeć na jego mówiąc brzydko bebechy I za chwilę udostępnia wam ekran i to pokażę ale zanim do tego przejdziemy poopowiadam trochę o ogóle jeżeli chodzi o daxa znamy go zazwyczaj z klasycznego darksa 30 tak był założony jeżeli chodzi o spółki z ilością 30 i zwykle tak to się utarło że to jest tak 30 dag 30 i zawsze go do tej formy znaliśmy ale jak Pewnie pamiętacie we wrześniu 21 roku Deutsche wrócę zaostrzyła zasadę członkrwa w indeksie zwiększając jednocześnie liczbę spółek z 30 do 40 było to tak naprawdę odpowiedział na skandal księgowy Wire Card czyli spółki która była płatnikiem tak to się chyba odmienia tak płatnikiem Poprawcie mnie jeżeli czasami zrobię jakieś lapsus językowy to to mnie oczywiście Poprawcie jeżeli chodzi o Wire Card to była spółka która No szukała wszystkich No co tu dużo mówić to była spółka Zresztą czy mało takich było spółek jak nazwać inaczej Oczywiście to jest moja teoria Teraz to ja mówię subiektywnie nie mówię że tak mówi ogół ale zresztą nagłówki i wielu gazet tak mówiły i wielu portali więc w sumie to mogę potraktować jako cytat bardzo wiele spółek Miało taki finał jak na przykład Deutsche Bank No bo jak zaufać bankowi który wiecie gdzieś tam nagłówki mówią o praniu pieniędzy mafii albo albo udziale bardzo mocno w kryzysie finansowym z 2007 łamane nawet na 11 roku bo to pokłosie tego kryzysu finansowego ciągnęło się i ciągnęło głównie takim najważniejszym jednym z najważniejszych banków prócz Goldman Zaksa był oczywiście też Deutsche Bank właśnie który który spekulował bardzo mocno na rynku nieruchomości i robił te wszystkie No Wały No jak to nazwać inaczej na rynku też przede wszystkim te rywatów i sprzedaży obligacji które były tak naprawdę przepraszam jednym wielkim więc no Dax więc no Deu który kiedyś zasiadał w niemieckim indeksie głównym jest też owiane taką niefajną sławą ale tam Pro pieniądze bardzo mocno i tam na rynku azjatyckim robił bardzo duże przełały co się później okazało więc od tego momentu niemiecka giełda postanowiła wprowadzić kolejnych 10 spółek po pierwsze żeby znormalizować ten rynek w postaci takiej że kakaron już dawno miał 40 spółek euro stopnio spółek i tak dalej i tak dalej żeby też troszeczkę odciążyć to oczywiście while Car był tylko zasłoną dymną zaporową tego co tak naprawdę Deutsche bardzo miało na myśli Dlaczego Dlatego że od dawna wiadomo było o jednym wielkim problemie niemieckiego indeksu które inne spółki czy inne indeksy nie mają tak mocno a tutaj chodzi generalnie o zaangażowanie spółek Jak wiecie jak już mówiłem tak składał się kiedyś z 30 teraz 40 spółek No brzmi to ładnie prawda No mamy 40 spółek w indeksie jest jednak mały haczyk w tym wszystkim ja mam w ogóle udostępnię ekran bo Denerwuje mnie to że mówię tak bez udostępnienia Dajcie mi sekundę tylko muszę się zorientować na którym ekranie mam co o ten ekran wam udostępnia Czekajcie tylko roszadę mam zrobione ekranach ekran dobra dajcie znać czy widzicie mój ekran bardzo bym was o to prosił albo może jak zobaczycie mój ekran to po prostu dajcie znać OK super czyli OK dobra już dzięki temu wystarczy Więc już w międzyczasie będę coś tam pokazywał ale ale tak tak widać że wykresów za chwilę będę pokazywał różne rzeczy w tym wykres darksa i tak dalej więc nie martwcie się wszystko będzie po kolei ale na czym skończyłem przepraszam bo troszkę się rozstroiłem przez to Aha że jest 30 do 40 spółek brzmi to bardzo ładnie ale prawda jest taka że duxma 1 wielki problem o ile to problemem może nazwać Dla mnie to jest problem generalnie i to już od dawna mówiłem że Dax posiadając tych 40 spółek tak naprawdę 6 spółek niemieckiego indeksu posiada 44 to oczywiście to warto się waha od zaangażowania i o kapitalizacji oczywiście ale co do zasady w największym piku jaki ja doświadczyłem w ciągu 12 lat na rynku 6 spółek posiadało 50 żeby was nie okłamać 4 albo 55% zaangażowania w indeksie Co to oznacza że nieważnym było to co zrobi 25 spółek ważne było to co zrobić te pięć najważniejszych i indeks robił dokładnie to co tak 5 spółek to rodzic swego rodzaju zagrożenia bo to oznacza że po prostu nie ma dobrej dywersyfikacji indeksu więc to dokoptowanie kolejnych 10 z 30 do 40 było tak naprawdę celem takiego trochę rozwodnienia tego w jaki sposób te spółki wpływają na indeks i teraz Zgadnijcie odpowiadając tak lub nie lub tak to plus minus to jest nie czy to coś zmieniło że dokoptowaliśmy 10 spółek do niemieckiego indeksu zmieniającego wartość z 30 do 40 Oczywiście odpowiedź Może być tylko jedna i absolutnie nic nie zmieniła bo jak tych 6 spółek było największych Tak jest oczywiście jedyna zmiana Jaka jest to tam jest na poziomie chyba czterech procent czy tam 3%. więc nie zmieniła absolutnie nic jak zaangażowanie sześciu spółek było królowała na niemieckim indeksie tak króluje dalej dlatego pierwsza Moja uwaga i pierwszy już protip który wam rzucę jeżeli patrzycie na niemiecki indeks i czasami macie rozterkę co się co się dzieje Spójrzcie na tych 6 spółek które macie przedstawione na załączonym obrazku i będziecie wiedzieć wszystko były niedawno roszady na niemieckim indeksie czy w ogóle wraz z wprowadzeniem bo Niemcy są konserwatyści to to ja już tam się wychowując pewnie ktoś jest też w Niemczech mieszka na pewno z tych osób które jest tutaj bo dużo was dzisiaj więc na pewno ktoś z was w Niemczech mieszka więc wiecie jak tam jest mój ornóg mozain i przede wszystkim biurokracja biurokracja jeszcze raz biurokracja Niemcy są takimi No są konserwatystami i bardzo ciężko ich nakłonić do jakiejś zmian a jeżeli te zmiany zachodzą to już zachodzą diametralne więc akurat w tym wypadku też się dużo zmieniło i bardzo dużo się zmieniło zasad jeżeli chodzi o punktowanie spółek i kapitalizację są restrykcyjniejsze bardzo i warunki bla bla bla bla raporty częstsze i tak dalej i tak dalej ale to co jest najważniejsze w tych zmianach to jest to że oczywiście oprócz rozwodnienia czyli tych 10%. też bardzo mocno zwraca się uwagę przede wszystkim na kapitalizację spółek więc jeśli wywala jeżeli coś w nich jest nie w porządku Tak było z Deutsche bankiem tak było z wieloma innymi komersbank jeszcze kiedyś zachodził bo prozi bym zad einz nie wiem czy pamiętacie w ogóle jeszcze takie spółki w indeksie i tak dalej i tak dalej zaszło dużo zmiany Jeszcze niedawno mieliśmy Lindę nie wiem czy pamiętacie to była Pół niemiecka pół amerykańska no dobrze bo amerykańska spółka PLC która też miała swój mocny oddział w Niemczech dlatego jej córka była tak naprawdę dokoptowana do indeksu ale to też się zmieniło Generalnie teraz SAP Siemens Allianz Deutsche Telecom erbus i Bayer są najsilniejszymi spółkami Wiemy oczywiście że część z tych spółek już czasy światłości ma za sobą bo ja uważam osobiście że bajer już nie jest tak znaczącą graczem No ale jeżeli ma 3,5 albo 4,5% składowego No to niestety trzeba na niego patrzeć ty krzyść spółek które widzicie bardzo często Obrazuje to jak zachowywać się będzie indeks więc jak nic z tego niezdrowego SAP na przykład urwie o 5% to nadacie też się to oprocent albo o 2 przełoży jeżeli reszta też ruszy typu Siemens i Allianz No to nie ma siły indeks będzie spadał choćby te 26 spółek kolejnych generowało generowało nie wiadomo jak mocno wzrosty to i tak indeks będzie leciał i tak będzie leciał jednak zaangażowanie tych spółek jest ważne i to rozwodnienie tak naprawdę nie zmieniło nic I nadal tak jak wcześniej patrzyliśmy na 6 spółek czy tam 5-6 bo to się często zmienia Tak nadal patrzymy OK to mam już ze sobą co wam jeszcze mogę powiedzieć o takich podstaw z takich podstaw No to trzeba na pewno podkreślić to że tak tak wam mówiłem jest indeksem który wlicza dywidendę w czasie około spółgłowym czyli około dywidendowym lub też około raportowym bardzo mocno zwraca się uwagę na to jakie jakie ma to przełożenie też Jakie są predykcje co do przyszłych dywidend wpływa to bardzo mocno i czasami nawet wyniki spółki nie robią tak wrażenia dużego jak nagrywanie jest i będzie dostępne nie robi tak dużego wrażenia jak to jak Udostępnij się jakie będzie miało to dywidendę bo spółki te niemieckie w sensie tą dywidendę mają jednak to dość wysokim poziomie już nawet nie będę do Polski porównywał z dywidendy to tam niewiele się niewiele się dzieje Nie wiem jakie spółki obecnie są dywidendowymi jakby dojmij krowami ale z tego co pamiętam jakiś czas temu jak Jeszcze patrzyłem No to bardzo dużo spółek typu Budowlanych to mało Potem kilka ładnych procent więc pamiętam że spółki budowlane tam chyba oddawały bardzo dużą dywidendę rzędu No nie pamiętam bo nie chcę teraz kłamać ale chyba pięciu siedmiu procent Jeżeli się nie mylę więc to to było dość sporo ale nie wiem nie wiem jak jest teraz nie wiem ile teraz nie wiem która spółka daje dywidendy najwięcej w Polsce i tak dalej ale wiem że w Niemczech sape Siemens i Allianz który Allianz jest moją absolutnym faworytem generuje dość spore jednak te dywidendy OK Co jeszcze jest ważnego ważnego jest na pewno to że niemiecki indeks dość mocno też reaguje to co zrobi eurostock w eurostoku jest kilka niemieckich spółek i na odwrót w sensie te spółki są tam i no i też oczywiście analogicznie są odwrotnie więc na pewno to co robi też eurostock i jeżeli on zaczyna spychać sentyment rynkowy też bardzo mocno reaguje indeks niemiecki i teraz rozróżnimy dwie kwestie jest coś takiego sentyment rynkowy jest coś takiego czy tam rynku jest coś takiego jak sentyment uczestników rynku to są dwie zupełnie inne rzeczy uczestniku czyli Przechodzimy takim lekkim krokiem już do takiej bardziej szczegółów i będziemy takim te lejek zawężać zawężać zawężać do bardziej szczegółowych rzeczy od teraz Jeżeli chodzi o sentyment sentyment ogólny czy tam sentyment rynkowy to jest oczywiście to Jaka panuje na nim zależność może być wzrostowa spadkowa konsolidacyjna wiadomo jak to jak to na rynku innych ruchów nie ma a jeżeli chodzi o uczestników rynku to jest zupełnie innego rynek opcyjny który na dach się ma ogromne znaczenie tak jak i zresztą w amerykańskim rynku No w każdym rozwiniętym kraju opcje mają ogromne przełożenie na to jak rynek się zachowuje zwłaszcza na przykład na amerykańskim rynku mamy takie narzędzia oczywiście które pewnie znacie jak scuw indeks jak vix jak jak ten najnowszy zapomniałem jak się nazywa ten nowszy lepszy od Wixa nie pamiętam Wyleciała mi teraz z głowy ale jest taki taki wiecie jest taki super nowoczesny wskaźnik teraz który jest ponoć o wiele lepszy niż wiks ale wyleciało mi z głowy jak on się nazywał opisywałem to w psv-cach jakiś czas temu ale wyleciało mi z głowy Jak on się nazywa mniejsza o to W każdym razie są takie prekursory to są tak zwane narzędzia narzędzia około rynkowe te narzędzia około rynkowe bardzo często pokazują jak jest sentyment na rynku od strony uczestników tego rynku na przykład mamy też coś takiego co się nazywa euvex ołówek sentyment to jest wskaźnik który bardzo fajnie Obrazuje to w jaki sposób to jest to że pozycjonują się na rynku opcyjnym czy to ma jakieś znaczenie dla niemieckiego indeksu ma ogromne znaczenie dla niemieckiego indeksu bo bardzo często pokazuje intraderowo jak jest nastawienie uczestników i generalnie co do zasady tych narzędzi jeżeli chodzi o takie postrzeganie zachowania niemieckiego indeksu handlu indianiowym nie jest dużo można powiedzieć że w sumie to prócz patrzenia na spółki i czyli składowego niemieckiego indeksu tu chyba tylko euvex jest takim prekursorem i nikt chyba nie ma nic innego chyba coś mi wyleciało z głowy ale wątpię Nie mówię już takich narzędziach jak stricte rynkowych typu typu Wolumen typu profil wolumenowy futprint jakiś drobinka z leschan czy inne rzeczy bo to jest zupełnie co innego ale Mówimy teraz o takich ogólno ogólnodostępnych narzędziach to chyba tylko euvax ołówek składa się z rynku jak już mówiłem z rynku opcyjnego i to pokazuje bardzo mocno zaangażowanie tego rynku gdzie zwykle powinno się to postrzegać kontrariańską Dlaczego Dlatego że większość się myli rynek opcyjny ma tak dzieli się na dwie grupy na tych którzy myślą że są mądrzy i chcą na nim zarobić i tych którzy myślą że są nie myślą że są mądrze tylko chcą się na nim zabezpieczyć Czyli w sumie są mądrzy ale wykorzystują to trochę inaczej generalnie ci którzy się zabezpieczają nie mają takiego dużego przełożenia jak ci którzy właśnie handlują tam intradajowo w celu zarobku i teraz tak ci którzy się zabezpieczają Na tym rynku mają za zadanie zabezpieczyć swoje pozycje tak żeby to się kalkulowało przez pryzmat innego instrumentu na ten sam rynek mamy oczywiście kontrakty futures mamy kontrakty kas na rynku mamy opcję Nie wiem co tam jeszcze z takiego istotniejszego bo już nie mówię o obligacjach czy innych rzeczach czy jakieś pochodnych czy jakichś tam narzędzi innych typu vix inne rzeczy bo na tym to tam się średnio zabezpieczymy wręcz przeciwnie weksponujemy się na ryzyko ale generalnie rynek opcyjny dla większych graczy zwykle służy po to żeby zabezpieczyć się przed ekspozycją zwłaszcza większą Albo bardziej wygórowaną lub przed rolowaniem kontraktów które co trzy miesiące są rolowane na rynku obcajlem Dlatego bardzo często rynek opcyjny pokazuje to jak więksi gracze zaczynają się pozycjonować ale trzeba to patrzeć trochę na opak czyli jeżeli patrzycie na rynek opcyjny i nie mówię teraz o tym tylko faktycznie rynku opcyjnym nie mam teraz wykresu przed sobą ale ale zaraz wam to pokażę tutaj Poczekajcie chwilę bo mam tutaj prezentację obok którą chciałem wam pokazać o mam tutaj Dax dla początkujących jeżeli chodzi o ten rynek to Zobaczcie że tutaj mamy na przykład wykres wykres rynku opcyjnego i tak on mniej więcej wygląda nie wiem czy da się to rozszerzyć jakoś o da się rozszerzyć tu mamy ten rynek opcyjny i teraz o co w nim chodzi na rynku opcyjnym mamy krótką informację że na przykład mamy kontrakty typu Cola albo kontrakty typu płótna danych poziomach I co to oznacza oznacza to mniej więcej tyle że zwłaszcza to jest istotne w czasie około rolowania czyli ten ostatni miesiąc teraz tak naprawdę Przechodzimy zaraz na kolejną serię bo już jest końcówka sierpnia zaraz mamy wrzesień i przechodzimy na grudniową serię więc teraz to będzie bardzo istotne w każdym razie w ten sposób bardzo bardzo często jakby jest zaobrazowane Jak wygląda zaangażowanie na rynku futures jeżeli tych kontraktów jest mało bo tutaj macie skalę Ile to jest w tysiącach kontraktów No to oczywiście oznacza to że nie ma jakby bardzo dużej ekspozycji na drugim rynku lub ryzyko dużej zmienności jest relatywnie małe Jeśli jednak widzicie że tego zaangażowania na rynku opcyjnego jest dość dużo albo jest to duże samo w sobie to macie informacje zwrotną która jest dla mnie szalenie istotna która mówi jedną prostą rzecz na rynku typu futures albo na kontraktach typu Cash mamy dość spory kapitał położony i tutaj teraz przed rolowaniem ktoś się może obawiać że rynek może nagle strzelić bo rynek w okresie rolowania a na chwilę przed albo już w trakcie bardzo często wykonuje bardzo newralgiczne ruchy jeżeli ma zmienić coś na rynku to właśnie w okresie rolowania czyli przejścia na nową serię i wtedy bardzo często widać takie właśnie strzały wolumenowe czyli strzały obrotu tak naprawdę Na tym rynku gdzie widać gdzie się pozycjonują gracze i to wygląda mniej więcej w taki sposób że bardzo duży zaangażowanie na danym poziomie prawdopodobnie oznacza że ktoś zabezpieczył się na przykład jeżeli tutaj mamy na szorty jeżeli rynek ma spadać to oni mają zacząć zarabiać od tego progu na szorcie oznacza że prawdopodobnie ekspozycja netlon jest bardzo duża albo na tyle znacząca że ktoś tam obawia się i stosuje zabezpieczenie które jest wliczone matematycznie przez tam sztab ludzi którzy sobie tam wyliczają jak ma to się wraz z premiami innymi rzeczami kalkulować żeby nie stracić dużo na tym indek bazowym czyli w tym wypadku na przykład na kontraktach futures jeżeli widzicie takie piki to oznacza że ktoś jest mocno zaangażowany w indeks A to z kolei oznacza że zabezpieczy się na rynku opcyjnym Czyli po prostu pokazuje wam to Przy jakim progu zacznie być gorąco Czyli to nie jest jakby wyrocznia do kontrynek ma dość bo bardzo często ludzie to źle interpretują i myślą że rynek opcyjny działa tak że jeżeli jesteśmy gdzieś tu pośrodku albo gdzieś tam u góry albo gdzieś tam na dole to rynek musi dążyć do tego poziomu nie to tak nie działa Działa to tak że tam jest zabezpieczenie przed na przykład innym rynkiem ale czy nie mają całkowicie racji mówiąc że tam rynek może dojść No trochę racji w tym jest Dlaczego Dlatego że jakby zadać wam jedno prosto pytanie Jak porusza się cena na rynku wiecie to jest pytanie z kategorii tych tak prostych że aż trudno na nie odpowiedzieć pewnie się spotkaliście z czymś takim że skomplikowane pytania łatwo odpowiedzieć albo łatwiej bo zaczynacie tłumaczyć teorię to się łączy z tym tam to z tamtym a na proste pytanie na przykład Jak się tworzy wiatr albo Czym jest wiatr no to świecie zaczynamy myśleć i w sumie dobre pytanie rynek porusza się od jednego do drugiego najważniejszego czy największego zlecenia najbliższego oczywiście cenie bo jeżeli postawimy tysiąc punktów wyżej ogromne zlecenie to rynek ma to gdzieś ale jeżeli położymy 5 punktów No to rynek już zareaguje to są takie Techniki które oczywiście nie sugeruje że tak tak to jest robione ale bardzo często te techniki są wykorzystywane i bardzo często na przykład kiedy mam mamy dojście do oporu i Komu zależy żeby spadało to co zrobi najpierw wykosi górę w jaki sposób może wykosić górę na przykład parąc bardzo duże zlecenie powyżej zakresu oporu i to jest tak zwane z puffing z puffing czyli ściąganie ceny do danego poziomu nie polega na tym żeby te zlecenia były aktywowane tylko Polega to na to że przepchnąć poziom wycofać zlecenia rynek podbije i zanim się wszyscy zorientują co jest grane budynek ściąga to wszystko i leci na łeb na szyję albo analogicznie odwrotnie wybija wsparcie jest wycofywane takie zlecenie Kiedy rynek wraca powyżej niego jest dowalony kapitał i wszyscy co mieli szorty to mieli longi zostali wykuszeni bo tam granica bólu ich pękła i rynek wyciąga ruch w górę i stąd się bardzo często biorą różnego rodzaju formacje schematy Nie wiem jak tam paterny nie wiem jak tam chcecie to inaczej nazwać Ale co do zasady tak to się właśnie tworzy więc podsumowując na ten moment na rynku mamy różne narzędzia które obrazują jego sentyment i może to oznaczać sentyment rynkowy albo może to oznaczać sentyment uczestników rynku te dwie rzeczy są bardzo ważne bo choć centymetr rynkowy sam w sobie jest łatwo rozróżnić bo patrzymy na wykres i widzimy Czy rynek spada czy nie spada więc łatwo rozróżnić Jaki jest sentyment na rynku tak bardzo często wśród uczestników rynku to nie jest takie łatwe do zauważenia bo mamy kolejne podgrupy pod grupę lunch traders i pod grupę na przykład commercia złamane na tam Smooth Raiders dlaczego ktoś pomyśli teraz ale idiota Dlaczego łączy komersie oraz którzy mają miliardy czy czy nie wiadomo ile tam mają zasobu ze Small traders czy tam retailami przecież to nie ma nic do rzeczy Otóż ma bo komercials stosują bardzo wyrafinowane techniki w których tak naprawdę zarabiają grosze zabezpieczając się przez różne pryzmat różnych rynków i im tak naprawdę powiewa to czy to Na tym rynku zarabiam czy na tamtym rynku zarabiam bo mają tak to wyliczone i tak to skomplikowanie dopasowane do siebie że tak naprawdę i tak wyjdą na swoje i tak a jeżeli wyjdą na stratę to jeden rynek rekompensuje im drugi i tak naprawdę nie tracą zbyt wiele ale radź tradera to są zwykłe traderzy którzy mają kochane to przeproszeniem i bardzo często Jednak pozycjonują się Na tym rynku w odpowiedni sposób to są ludzie którzy już kładą pieniądze bo wiedzą co grają i wiedzą doskonale z kim grają i wiedzą doskonale że słabe ręce na rynku nie wytrwają zbyt długo i właśnie wyłapują te słabe ręce na swoją korzyść więc rozwijając te dwie grupy bardzo łatwo można zobaczyć jaki jest sentyment uczestników jeżeli macie eufobaks sentymentu którym powiedziałem wcześniej jakby Rozwinąłem tą myśl ten lejek już jest bardzo wąski bo to bo dość może nieskomplikowane bo to są proste rzeczy ale dla osób które nigdy nie miały styczności może to są trudne tematy to teraz przejdziemy i Cofniemy się o dwa kroki ołówek sentyment który widzicie tutaj macie link u góry więc łatwo wam będzie dotrzeć do tego jaki to jest No jak sobie wejść na to pokazuje bardzo często to jak retaile się pozycjonują i na to trzeba patrzeć kontrariańską co to znaczy controiańską czyli odwrotnie do tłumu tłum się wiecznie myli albo większości myli więc zazwyczaj uznaje się że jeżeli jest bardzo duże ekspozycja na zysk czy tam na Long No to rynek powinien spadać I tu mamy świetnie to zobrazowane że mamy większość dnia cały czas ekspozycję w Long i chociaż rynek początkowo rósł No bo nie można powiedzieć że nie pierwszego godziny faktycznie wygenerowały ruch wzrostowy tak później czy większa była ekspozycja i czym bardziej Bo wybijane te Ekstremum tym bardziej rynek spadał co do tego narzędzia mogę wam powiedzieć tylko krótko bardzo prosto jeżeli chodzi o to narzędzie dom mniej więcej 15-20 uważa się rynek neutralny powyżej tego poziomu jako zaangażowane A powyżej 50 okołoekstremu to nie jest nigdzie spisane to są moje autorskie jakby spojrzenie moja autorskie nie wiem jak to nazwać zapatrywanie przez te lata więc jakby wartości możecie sobie dodać sami bylebyście odnosili na tym jakieś tam punkt odniesienia albo żeby on był w jakiś sposób wam się tam trafiał czy tam był dla was skuteczny albo albo przydatny ja po latach zauważyłem że do 15-20 to jest sentyment neutralny na które rynek w ogóle nie reaguje Później zaczyna być tak zwane zaangażowanie jak ja to nazwałem a później powyżej 50 albo poniżej 50 bo to jest analogiczne mamy już tak zwane Ekstremum i rzadko kiedy rynek dochodzi do poziomu typu 70 80 może o 70 to jeszcze ale 80 powyżej to z rzadkość dzisiaj akurat mieliśmy Ekstremum na poziomie 64 ale do 80 to jeszcze kupa drogi Jak wygląda pozycjonowanie cały czas wzrostowe kiedy rynek Co robi cały czas spada kiedy na to patrzeć i w jaki sposób to interpretować to nie jest tak że rynek zaraz strzeli pierwszą lagę do góry jeżeli chodzi o zaangażowanie i już macie ładować szorty po pachy bo rynek równie dobrze też może urosnąć w tym czasie najlepiej i moja sprawdzona metoda na to jest taka że jeżeli nie wiecie co robić a rynek spada do jakiegoś wsparcia albo do jakiegoś oporu podchodzi czyli do bardziej newralgicznej strefy tak zwanej reakcyjnej to ten rynek Może wam dopiero pokazać jakie jest zaangażowanie i jeżeli połączycie zosta analizą logiczną tego co stoi za mechaniką rynków w danym momencie możecie łatwo wyedukować co robić przykład Bardzo proszę dochodzimy do oporu Wyobraźmy sobie albo do wsparcia to będzie analogiczna sytuacja do tego co się dzieje teraz rynek spada do wsparcia tak klepie sobie wsparcie albo jest bardzo blisko niego i widzicie że nagle zaczyna wzrastać zaangażowanie Long wzrasta wzrasta wzrasta wzrasta Wzrasta 30 40 50 60 70 80 to co obrazuje rynek OK obrazuje rynek na pewno to że zaangażowanie teraz rośnie a jeżeli zobaczycie że ostatnie ostatnie dwie trzy sesje rynek odbijał to jaki macie wniosek że prawdopodobnie wszyscy pozycjonują się bo rynek ostatnie dwie trzy sesje odbijał więc wszyscy nauczeni są tego rutynowo już że rynek odreagowywał i odbijał więc prawdopodobnie co zrobią No spenetrują ten poziom i to prawdopodobnie nie zrobią dwudziestoma punktami i wrócą tylko strzelam ten poziom na 300 400 i będą wyciągać to kolejne 4 dni i później wrócą do tego samego punktu i tak naprawdę z perspektywy tygodnia rynek nie zrobi bo może się okazać że wrócił do punktu wyjścia Ale kogo miał wykosić to już wykosił w ten sposób to bardziej interpretujcie czyli poziom plus analiza zatem stojąca w zależności od sytuacji równa się wynik nie da się tego zero-jedynkowo dzisiaj też miałem na przykład na telegramie że dane konkretne pytanie na które nie umiałem zero jedynkowo odpowiedzieć bo nie da się na pełne pytania odpowiedzieć zero jedynkowo nie da się pokazać szablonu jak reagować w sytuacji a a jak reagować w sytuacji b bo niestety ale Każda sytuacja musi a nawet powinna być interpretowana indywidualnie w zależności od tego jaki jest rozkład rynku my mamy to do siebie jako ludzie że wszędzie szukamy analogii wszędzie szukamy jakiegoś biologicznego wyjaśnienia Dlatego chcemy w coś wierzyć dlatego nie wiem przypisujemy pewne sprawstwa pewnym sytuacjom dlatego nie Wierzymy w Los czy przeznaczenie czy czy losowość czy czy okoliczności i tak dalej i tak dalej wiecie nasz mózg działa tak że zawsze musimy wszystko przepisać pewnemu porządkowi tak samo bardzo często patrząc na wykres szukamy analogicznych zdarzeń ja sam popełniam nieraz ten błąd bo to jest błąd i trzeba to powiedzieć otwarcie Kiedyś była taka takie badanie bardzo fajne naukowe na temat rynku że like-com zasugerowano nie powiedziano im wprost ale zasugerowano że są pewne schematy pokazywano ludziom te schematy nie mówiono nic o analogii czy zależności a później kazano trejdować to co ludzie robili wyodrębniali elementy które zostały im wcześniej przedstawione albo pokazane gdzieś tam na rysunkach na ścianie i szukali dokładnego tego samego odzwierciedlenia na rynku Mimo że bardzo często naginali rzeczywistość i tych paternów w ogóle nie było ale szukali usilnie do tego stopnia żeby cokolwiek znaleźć że wszystko potrafili nagrać do swojej teorii więc tak działa nasz tak działa nasz mózg bo tak zostaliśmy nauczeni i przystosowani do życia do świata że zawsze szukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego chociaż czasem po prostu nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie że bardzo często szukamy analogii tam gdzie jej nie ma i to jest jedna z podstawowych zasad Która rządzi rynkiem Jeżeli myślisz że wiesz wszystko to nie wiesz nic Jeżeli myślisz że rozgryzłeś rynek to prawdopodobnie nie masz pojęcia co robisz najlepiej podchodzić do tego w taki sposób że Do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie nie bierzemy nic za pewnik i zawsze zadajemy sobie pytanie czy dobrze robimy oczywiście nie możesz zatem zdać pytanie pod tytułem Czy jestem głąbem i na pewno dobrze rozrysowałem sobie wszystko bo w końcu popadniemy w taką skrajność że będziemy się bać kliknąć Enter albo tam nie wiem myszką na na bai lub cel bo bo będziemy po prostu wiecie dygać ze strachu czy na pewno to jest to Bo jednak przekonanie co do tego co robimy jest ważne ale przekonanie co do tego robimy Nie mylić z pychą i jest pochodną wieloletniego praktykowania tego co robimy akurat teraz nie będę mówił o mechanice zagrań i mechanice w systemie bardzo chętnie bym wam to przedstawił ale nie mam na to dzisiaj czasu ale wiedzcie tylko jedna rzecz jedyny sposób na zarobek to mechaniczne podejście a świrowanie pawiana na temat Zakładam się że dzisiaj urośnie albo trzymam do to to będzie zawsze miało ten sam skutek dzisiaj zarobisz jutro stracić się zarobisz jutro stracisz jeżeli przyfarcisz i przy dobrej dźwigni to zrobisz i akurat ci się uda to będziesz miliarderem A jeżeli nie no to będzie wieczne pożyczanie od znajomych kasy żeby się odkuć więc jakby mechanika to jest jedyny jedyna droga do do jakiegoś tam w miarę rozsądnego podejścia ale to nie jest temat na dzisiaj przepraszam że o tym wspomniałem ale to tak mimochodem przyszło Bo akurat poruszyłem ten temat OK przejdźmy teraz dalej powiedzieliśmy sobie o spółkach powiedzieliśmy sobie o sentymencie uczestników powiedzmy też sobie teraz coś o sentymencie rynkowym jeżeli chodzi o sentyment rynkowy i teraz przejdę ten płynnym akcentem do rynku i teraz Przechodzimy widzicie wykres bo nie wiem czy nie wiem czy udostępniłem jedną kartę I czy dalej widzicie przeglądarkę czy udostępniam cały ekran jak widzicie zmianę bardzo dobre pytanie Kolega zadał Łukasz zadał jedno z najlepszych pytań najbardziej sensownych pytań jakie otrzymałem chyba w ciągu miesiąca ostatniego przeczytam aż to pytanie mechaniczne podejście czy opłaca się projektować systemu algorytmiczne z wieloma filtrami to jest absolutnie piękna piękna rzecz i wróciłem jakby do też pisania swoich przemyśleń i pisania swoich rzeczy i powiem wam bardzo fajną bardzo jedną bardzo fajną rzecz jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ludzie o ludzi tworzących systemy kwestia jest bardzo prosta tworzymy system tak i jeśli wyniki systemu od razu nie rzucają się w oczy No to prawdopodobnie nie warto w ogóle zajmować się systemem jakby wyniki muszą być ponad przeciętne na samym początku testowym zdany system jednak aby otrzymać bardzo dobre wyniki No musimy wykorzystać subtelne ale pełne założenie techniki statystyczne lub też tak jak powiedział Łukasz zasugerował to konkretnymi rzeczami bo użył konkretnego słowa filtry nieważne jak to nazwiecie czy to będzie założenie filtra stylator czy jakaś inna rzecz to chodzi dokładnie o to samo Dlaczego o tym mówię mówię o tym dlatego że oczywiście używać takich rzeczy trzeba jednak jest taka złota złota zasada czym więcej takich rzeczy użyjemy tym bardziej jesteśmy podatni na impas i na zmienność w postaci subiektywizmu odczytywania tych sygnałów więc odpowiedź brzmi tak i nie musimy wyważyć z wody środek dla mnie osobiście po latach doświadczenia akurat sam pisze Ten rozdział teraz bo wróciłem do pisania swojej książki która którą muszę przebudować od zera Bo wiele rzeczy jakby jest taki które muszę muszę na nowo przemyśleć albo czytając łapałem się za głowę co ja w ogóle pisałem w kwestii tworzenia systemów jest o tyle ciekawe zagadnienie że nie możemy mieć za mało filtrów czyli nie możemy mieć za mało rzeczy które są interpretowane przez nas subiektywnie Ale z drugiej strony nie może być ich też za dużo myślę że takim złotym środkiem do tego w jaki sposób podchodzić do tych filtrów i wszelkiego wszelkiego rodzaju elementów które w jakiś sposób obrazują sytuację na rynku prócz oczywiście czystej analizy wykresowej Nie może być więcej niż 3-4 jeżeli będziemy mieć więcej niż 3-4 to nie dość że popadniemy w proces myślowy który będzie zbyt długi na interpretację sytuacji zwłaszcza na niskich interwałach czasowych to jeszcze popadniemy w różnego rodzaju impasy sygnałowo doświadczalne Jeżeli system nie jest spójny to jest po prostu w impasie jeżeli jest w impasie to będzie generował losowe wyniki a losowość będzie nas zawsze słychać Do jednego do straty Tak czy inaczej nigdy nie będziemy w stanie usystematyzować naszego zysku więc to jest bardzo dobre pytanie i odpowiadając na nie bardzo krótko czy opłaca się projektować system algorytmy jeszcze z wieloma filtrami ze słowo wieloma nie ale czy z filtrami muszą nie wiem czy uda wam się odpowiedzieć Łukasza pytania satysfakcjonujące dla ciebie sposób ale muszę wrócić do tematu dlatego nie mogę jakby oftopowo zbyt dużo rzeczy poruszać dobra przechodząc dalej jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o sentyment rynkowy teraz powiem wam o jednej rzeczy jeżeli co musicie wiedzieć o taksie Ja lubię bardzo i teraz pewnie się oburzycie na ten temat Ja lubię bardzo przypisywać indeks roli żeńskiej wiem że zawsze mi to może trochę cynicznie nie mam w zamiarze obrazić kobiet broń Boże ani mężczyzn bo to może oznaczać że też jakby faworyzuje kobieta nie mężczyzna ale uważam że tak jak nastrój kobiety potrafi się zmienić tak się potrafi zmienić nastrój daxa o 180 stopni w 5 minut zwłaszcza w okresie wiecie jakim tym takim pmsowym absolutnie nie bierzcie tego źle chciałem was w którą może trochę rozbawić może trochę rozbujać ale Dax jest jak kobieta naprawdę momentami i tutaj czasami trzeba uważać i dlaczego tak mówię Dlaczego tak sądzę technika techniką ale niestety tutaj podchodzimy do jednej bardzo ważnej kwestii Załóżmy że chciałbym kogoś nauczyć handlować nie wiem tak jak ja albo po prostu nauczyć jakiś tam technik to oczywiście to uda to prawdopodobnie mi się to nie uda Ja mogę jakieś pryncypy komuś przedstawić pokazać co dla mnie się sprawdza a co się nie sprawdza ale i tak i tak ta osoba musi przetrzeć swój szlak Dlaczego Dlatego że są rzeczy policzalne i niepoliczalne do policzalnych możemy zaliczyć pewne elementarne zasady typu tutaj Stop Loss tutaj tej Profit albo tuli czy sztotu liczysz tamto wiecie zniesienia wzniesienia inne rzeczy fibonacci inne tam cuda wianki rzeczy niepoliczalne to są rzeczy które są zarówno intuicją jak i interpretacją sygnałowo Filtrową jak to nazwał Łukasz co to oznacza oznacza to że pewne sytuacje powinniśmy traktować też wybiórczo i wiem że mechaniczność o wybiórczość to mogą być dwa skrajne bieguny i możecie pomyśleć że to się są wyklucza ale nie nie wyklucza mechaniczne podejście to podejście w którym sygnał jest generowany w prosty prozaiczny sposób dzieje się sytuacja a i b generuje mi sygnał ale to czy ja zajmę pozycję Czy jej nie zajmę Jest już moją interpretacją sytuacji i otoczenia to jest rzecz niepoliczalna bo ucząc osoby a do b czy a do z Ona będzie wiedziała że w takiej sytuacji wystąpił sygnał i będzie ślepo w nią wchodzić a ja na przykład taki sygnał pominę i takie pytanie na czacie patronów bo założyłem petronite Jak wiecie jakby bardziej bardziej przeszedłem do uszczegółowienia tego co umiem ale w taki sposób żeby No nie przerywał mi ktoś głupimi tematami tylko po prostu skupić się na czacie który będzie miał samo mięso Więc jakby Musiałem to jakoś wyodrębnić i przez selekcjonować przez to przez te osoby i też w jakiś sposób docenić to że to robię A siedzę przy tym parę ładnych godzin dziennie jednak to jest mój drugi etap praktycznie teraz to pokazuje bardzo dużo zagrań tematów i tak dalej i często też pada pytanie no okej Dlaczego wszedłeś to oni wszedłeś tam dlatego że o tym decydowała dana specyfika konkretnej jednej sytuacji i nie zawsze wszystko mogę wam czy jestem w stanie wam przekazać ale co to Dexa mamy sentyment rynkowy I co do daxa mówiłem na początku że jest trochę kobietą Dax bardzo lubi robić takie kiwki bardzo mocno i bardzo często kiedy sytuacja Zaczyna być już klarowana i my wiemy wszystko to tak naprawdę musimy sobie powiedzieć jedną rzecz kiedy czym bardziej Jesteśmy przekonani co do danego ruchu tym większa pułapka na tym stoi i jeżeli chodzi o protipy które mógłbym wam powiedzieć jeżeli chodzi o handel na niemieckim indeksie To zwróćcie uwagę na kilka bardzo fajnych kwestii przede wszystkim Wolumen może wam bardzo dużo powiedzieć ale bardzo dużo namieszać W zależności od tego jak z niego skorzystacie jakąś szkołę preferujecie ja jestem samoukiem jeżeli chodzi o Wolumen próbowałem podchodzić do różnych książek wolumenowych i zamykałem ich już po pierwszym w ogóle po przywitaniu bo nie byłem w stanie tego zdzierżyć nie dlatego że jestem buntownikiem z natury chociaż jestem ale to w ogóle nie chodzi o to chociaż może nie wiem ale na pewno chodzi o to że lubię na własnej skórze przetestować pewne tematy i zobaczyć coś działa czy nie działa bo to że ktoś mi mówi że jest Czarne do końca nie uwierzy póki sam nie spróbuje epiryczna weryfikacja niejednokrotnie mi udowodniła fakt że warto sprowadzić coś do wspólnego mianownika i dopiero wtedy wyciągnąć wnioski świetnym Przykładem jest na przykład ocena filmów nie wiem czy jesteście kinomaniakami czy nie Ja oglądałem Oglądałem prawie codziennie jakiś film albo się staram przynajmniej bardzo lubię filmy i oceny filmów potrafią zwieść raz film na piątkę wymienione w skali oczywiście od 1 do 10 potrafi być świetnym filmem a nieraz oceniany film na 8 potrafi być gniotem nie do obejrzenia tak samo jest z rynkiem systemami schematami zdaniem opinią i tak dalej Musicie to przetestować na własny sposób Ja ze swojego doświadczenia mogę wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy ducks potrafi fenomenalnie pokazać na wolumenie co się dzieje i to jest pierwsza zasada i nie patrzcie tego na to leksykonowo o to jest taka formacja a tutaj nie ma Delta a tu się Delta wyklucza a tu mamy jakieś coś tam w ogóle odrzućcie to Uczcie się prostych zachowań Na prostym wykresie Oczywiście na początku samym kiedy jesteście kompletnymi nubi ruuki musicie uczyć się podstaw jasne ale kiedy już to podstawy opanujecie w tym nie ma nic skomplikowanego i bardzo często rynek pokazuje ruchy które są bardzo jakby mocno pokazujące czy obrazujące to co się dzieje Przykładem tego było na przykład zainicjowanie mojego swinga 3 dni temu i wycofanie się w najlepszym możliwym momencie Fakt nie złapałem szczytu Ale tu nie była pani szczytu A co do łapania szczytu I dołków też bym chciał się wypowiedzieć ale to za chwilę Jeżeli chodzi o sytuację na dakcie dzisiaj mieliśmy pierwszy ruch z nocy którą sobie tam wygenerował rynek podbicie i później wygenerował bardzo mocne podejście co pokazał Wolumen oczywiście na wejściu ręku czyli o godzinie 9:00 bo tu mam przesunięcie czasowe Więc jak macie 10 to macie godzinę wstecz nie przejmujcie się tym zupełnie bo mam tutaj u tego brokera mam akurat przesunięcie czasowe znaczy Purple ma więc jakby to musicie o tym pamiętać ale co do zasady pierwszy Wolumen zawsze duży a później to się jakoś tam stabilizuje Ale zobaczcie co tu się działo Mieliśmy bardzo mocno wybicie spadek wolumenów w pewnym momencie na cofnięciu podbicie na też bardzo dużym wolumenie bo też to widzieliście że na podbiciu mamy dużo Wolumen i znowu zaczyna to spadać po czym znowu po podbiciu mamy duży Wolumen i znowu zaczyna On spalać i teraz się zastanówcie logicznie co to oznacza Ja preferuję coś takiego podejście schematyczne gdzie mam swoje utarte schematy które Co prawda ja ich już nie rozgrywam chociaż kiedy się rozgrywałem mocno ale teraz zwracam na nie uwagę ale one bardziej Służą mi jako zaobrazowanie sytuacji niż jako Trigger do wejścia i co mnie taka sytuacja mówi mówi mi o tym że zaczyna na rynku powoli się pojawiać dystrybucja i teraz przejdę do podstaw bo nie każdy musi wiedzieć czym jest dystrybucja czy ma kumulacja Nie nie chodzi o stworzenie boxa i my tam sobie wchodzimy dystrybucja akumulacja z fazą rynku a nie momentem rynku faza czyli moment w którym zaczynamy upłynnianie lub skupowanie To nie działa tak że z kupowanie zaczyna się na dołku a upłynienie zaczyna się na szczycie nie bo jeżeli byście chcieli kupić na dołku to niech wam tego nie odsprzeda A jeżeli chcielibyście sprzedać na szczycie to niech od was tego nie kupi więc co musicie robić to jest trochę zagrywka psychologiczna i na rynku niestety ale psychologia odgrywa cholernie dużą rolę więc jeżeli tego nie lubicie to na rynku się nie odnajdziecie tak jest moje zdanie psychologia odgrywa bardzo duże element na rynku ale nie psychologia w stylu że jak nie będę psychy to będę tracił tylko chodzi o to żeby zrozumieć pewne Mechaniki jakie raz zrozumiecie i tak leksykonowo i akademicko do tego podejdziecie to później mniej więcej zaczynacie kumać o co w tym wszystkim chodzi generalnie jeżeli chodzi o upłynienie rynku to jest trochę takie markowanie ceny czyli udawanie fiu fiu Ja chcę Ja chcę kupić kupić a tak naprawdę podchodząc do tłumu i mówi i mówiąc że świetna okazja do kupna biorę swoje wszystkie papiery wartościowe załóżmy mam ich 40 na rynku a jeden papier odznacza jeden kontrakt i zaczyna mówić Ale świetna okazja do kupna No i wiecie kupuje 5 kontraktów nie czyli dokładam do swoich 40 jeszcze 5 mówię no świetna okazja mówię ci to urośnie i jeszcze pięć kontraktów kupuje w sumie mam 50 ludzie zaczynają się rzucać kto będzie tą osobą która zacznie im to dawać ja bo ja będę miał największy pakiet albo będę wśród tych osób które wiedzą że to jest najlepsze moment na ucieczkę wiedząc to wiecie że Czy dostaliście jakieś tam wskazówkę że na szczycie nikt tego nie sprzeda bo nikt od was tego nie kupi to gdzie zaczynacie sprzedawać na największej fali wzrostu w danym cyklu mamy spadkowy teraz patrząc po H1 niestety możemy się z tym zgadzać czy nie zgadzać ale będę się z wami kłócił do samego końca zyska-1 mamy niestety sekwencję spadkową chociaż z perspektywa h4 D1 jest wzrostowa i co do tego nie ma najmniejszego w ogóle dyskusji na ten temat to jest chyba jedynki mamy czystą sprzedaż więc w przypadku w którym mamy niepewną sytuację kiedy rynek tworzy typową Formację sprzedażową albo po prostu kiedy mamy sekwencję spadkową czyli tendencję za tą idącą też to każdy mocne nagłe zerwanie i podbicie statystycznie będzie dystrybucją do momentu w którym rynek nie pokaże inaczej kiedy pokazałby inaczej pokazałby inaczej kiedy przełamałby Arce ważny poziom a dla mnie takim na kontraktach kasowych jest w tym momencie 16000 Dlaczego Dlatego że z perspektywy D1 jesteśmy we wzroście H1 jesteś h4 jesteśmy w konsoli już w sumie teraz bo wcześniej byliśmy też we wzrostach a teraz jest konsolidacja a z H1 jesteśmy w spadku i w momencie w którym przekroczyliśmy poziom 16000 z tej jedynki tak naprawdę chcielibyśmy na szczytę z h4 wrócilibyśmy do wzrostu z konsolidacji a z ha jedynki w ruchu wzrostowym już byśmy trwali więc ta analogia zaczyna się zmieniać ze wzrostowego który jest z dużego tajfemu który jest od dawna wzrostowy na małe które zaczyna być zostały bo wykonanie nawet korekty już na niższych interwałach jest jakiś czas wzrostem prawda No tak więc powyżej 16 tysięcy mielibyśmy znowu wzrost i wtedy rynek by powiedział dobra dobra ja was wykiwałem tak naprawdę idziemy na szczyty i ci którzy tam dystrybuowali się wcześniej teraz żałują bo wyszło to wyżej ale statystycznie zanim do tego dojdzie i tak 500 razy zdążymy się obrócić Więc jak jest wniosek z niskich zakresów w momencie kiedy mamy rynek sprzedażowy i decydujemy się na wystawienie na większe ryzyko w momencie w którym rynek zaczyna odbijać odreagowywać i mamy potwierdzenie na przykład w wolumenie z kupowania ale o tym za chwilę Powiem upłynniamy na każdym mocnym strzale i na każdym mocnym podbiciu mocnym nie takim delikatnym podejściu bo jest za duży ryzyko na to że rynek ktoś nam zacznie zbijać poza tym sami sobie zaczniemy zbijać rynek Zastanówcie się nad tym jeżeli zaczynacie sprzedawać to nie jest tak łatwo jak ta platformie klikacie sobie krzyżyk i wam cfdk zamknie tylko żeby żeby sprzedać kontrakt musi być po pierwsze druga strona po drugie zostawiacie ślad na podpięcie albo w ogóle na wolumenie a po trzecie ktoś musi chcieć to wziąć więc w momencie w którym zaczniecie nagle sypać rynek to sami go sobie zasypiecie i sami będziecie kupować po coraz gorszych cenach bo pokażecie że dystrybucja się pojawia a zaraz zatem gawię ci to podłapie i zaczną wszyscy sprzedawać więc Fakt jest taki że sobie zrobicie zepsujecie rynek dlatego nie sprzedaje się na szczycie tylko na wybiciach na przykład z range'ów Dlaczego rynek przewiózł na przykład birgera szefowej Maryja czyli bardzo sławnego gracza niemieckiego w momencie kiedy rynek zaczął zmieniać Trend dlatego czy tam cykl na rynku dlatego że wszyscy więksi gracze nauczyli się że wszyscy po wybiciu oporu zaczynają grać longi bez namysłu bez korekty tylko po prostu zlecenia oczekujące już dawno były przygotowane bo był taki moment na rynku między rokiem 2014 a 2016 jeżeli niemal każdy wybicie z oporu skutkowało natychmiastowym wzrostem bez skutecznienia żadnej korekty więc nauczanie tym doświadczeniem większych graczy dostrzegli tą analogię i co robili każdy podbicie skutkowało wyłamaniem każde podbicie skutkowało powrotem i powrotem tak diametralnym że nie dało się z tego nawet uciec jeżeli ktoś nie zastosował zlecenia obronnego typu 100% albo odwrotnej transakcji albo jakkolwiek próbował się tam zabezpieczać w inny sposób wniosek jest jeden prosty kiedy mamy strukturę spadkową pierwszy protip na mocniejszych podbiciach mocnych dużych strzałach dystrybujcie się bo to jest prawdopodobnie moment w którym rynek zacznie zawracać i to był dzisiaj piękny fenomenalny przykład tego jak rynek wykiwał tych którzy myśleli że to nie wiadomo jak mocno będzie rosło i chociaż sam liczyłem na 220 punktów z tego stałego swinga to przy 160 skashowałem to bo uznałem że coś jest nie w porządku Bo w momencie w którym sytuacja byłaby inna kiedy rynek zacząłby tutaj kiedy obrót zacząłby na szczycie spadać a przy zejściu bardzo mocno wzrastać to by było typowo wyprzedane jakaś tam część na przykład 1/10 a podkupiona dwukrotnie taka pozycja żeby zacząć ten osiągać a ludzie podłapywaliby temat i zaczęliby sami wyciągać rynek a w tym przypadku była analogicznie odwrotnie co podejście duży Wolumen spadek niski podejście duży spadek niski co to skutkuje to jest tak zwany schemat typu k-shout czyli wyprzedanie cash od charakteryzuje się tym że rynek podbija na dużym obrocie spada na małym zaczyna się jakaś tam konsola konsternacja i rynek nie wie co zrobić mamy zazwyczaj jeszcze jeden fejk To się nie zawsze sprawdza w ten sposób bo nie zawsze jest wybicie szczytu bo czasami ten drugi szczyt potrafi być niższy albo albo równy nie zawsze musi wybijać ten szczyt kolejne ale jest ten sam analogiczny sytuacja ktoś podkupuje na szybko i zaraz to sprzedaje wyżej i reszta ludzi zaczyna podkupować a tak naprawdę tamten się już dystrybuuje dlatego To jest klasyka gatunku i dlatego Dax potrafi być tak bardzo zmienny a czym mniejsza jest płynność na rynku tym szybciej potrafi wykonać takie anomaliczne ruchy jak to się odmienia jest anomalia czyli jakie ruchy a no anomaliczne Boże brzmi to fatalnie na pewno tak się tego nie mówi W każdym razie nie wiem jak to się odmienia ale wiecie zaczynają się pojawiać anomalia więc dlatego bardzo często mówię ducks Generalnie sam w sobie jest bardzo płytkim rynkiem bardzo często są luki w ogóle mamy bardzo niskie obłożenie wolumenowe kontraktów jest relatywnie często mało Zwłaszcza Zwłaszcza jeżeli chodzi o okres wakacyjny ale to dotyczy Prawie każdego rynku wtedy najczęściej są fejki wysłane na rynek i bardzo często są właśnie włamywania dołków powrót jeszcze jeden powrót i generalnie wtedy wszystkie schematy których się uczyliście mogą mnie funkcjonować bo pewnie ktoś kto Was uczył Wcześniej mówił że są piękne schematy typu rgr-y Double topy doublebottom ale nie powiedział wam jednego ważnego momentu albo jednej ważnej rzeczy te funkcjonują fajnie na płynnym gęstym rynku i zwłaszcza kiedy sezon jest na taką zagrywkę ale kiedy mamy płytki rynek kiedy mamy Sezon ogórkowy takie schematy nie mają prawa się sprawdzać bo ludzie czy psychologia stojące za takim ruchem bo Pamiętajcie że za każdym ruchem sto psychologiczna zagrywka tylko my to uproszczamy do prostych rzeczy typu o formacja młota No dobrze ale jak Jak tworzy się formacja młota tak na przykład mamy mocne ściągnięcie rynku szybkie wyciągnięcie zatrzymanie się w pewnym momencie i wyciąganie dalej z czego to wynika No ci którzy mieli być wyłamani albo wybicie z pozycji już zostali zatrzymuje się rynek czeka czy Druga strona zaczyna podkupować i w momencie w którym pierwsze zaczyna lać wtedy kupować to wszyscy się zaczynają podkupować dlatego że ci którzy mieli być wycięci już zostali wycięci i prawdopodobnie są tak sparaliżowani strachem że nie podkupią drugi raz a to jest najlepsza okazja na to żeby tanim kosztem wywieść rynek Więc Reasumując pierwsza jedna z klasycznych wskazówek jest to interpretujcie jak jest sentyment na rynku jeżeli gracie przeciwko sentymentowi na niemieckim indeksie uważajcie na anomaliczny ruch anomalne O Boże jak to brzmi anomalne ruchy Jeżeli tak się mówi wierzę w to że tak się mówi bo tak przedstawiliście to to uważajcie na takie ruchy Kolejną kwestią która może być jakimś triggerem na poprawę sytuacji albo poprawę wejść nigdy nie praktykujcie czegoś takiego jak handel Powyżej poniżej dołka albo handel wyłapywania dołków i szczytów Oczywiście są magicy na rynku którzy pokazują różnego rodzaju formacje typu dywergencje inne rzeczy które zawsze złapią dołek Prawda jest taka że osobiście obracają się w środowisku tradingowym lata ale nie znałem ani No dobra znam jedną osobę dobra może nie powiem ani jedną znam jedną osobę która faktycznie co do może punkt a nie ale gdzieś tam 2% precyzją jest w stanie złapać szczyt lub dołek i długoterminowo długoterminowo wiem że jest na plusie z tego powodu jedną osobę cała reszta pojawia się i znika przez 8 lat w tradingowym środowisku a 12 lat na rynku 90,9% osób które znałem już się nie pojawia albo znikła z tego rynku w ogóle albo przeszła gdzieś tam nie wiem gdzieś tam na jakieś poboczne w ogóle tematy nie generalnie uważam że jest mało osób które potrafią to robić bo wykorzystanie dołków i szczytów zwłaszcza na dach się z bardzo trudne Na jakim rynku z kolei może być to łatwiejsze uważam że bardzo łatwe albo łatwiejsze niż na taksie jest łapanie szczytów lub dołków na przykład na sapinie Dlaczego Dlatego że Sabina Po pierwsze ma inną zupełnie specyfikę ta osoba nie da zaprosić się na webinart od razu wam powiem ale pojawia się na czacie na czacie telegramowym U nas teraz już trochę mniej ale się pojawiała kiedyś bardzo mocno W każdym razie sapina jest dobrym rynkiem jeżeli lubicie się bawić w takie rzeczy chociaż ja i tak jestem tego antyfanem i teraz wam teraz wam wytłumaczę dlaczego Chociaż może wiecie co może wam coś przeczytam co pisałem ostatnio na telegramy na ten temat bo skoro już to napisałem to po co mam na nowokoło wymyślać i ubierać to w słowach co rok kiedyś to napisałem poczekajcie znajdę tylko ten werset akurat odnosiłem się właśnie do łapania do łapania szczytów i dołków zaraz wam to zaraz wam to przeczytam Dajcie mi sekundkę tylko to znajdę jest bo generalnie żeby wam tylko zaobrazować zanim to przeczytam występują trzy rodzaje mamy łapanie dołków Pierwszy rodzaj łapania szczytów drugi rodzaj który jest w sumie tym samym jest tak zwana Środkowa faza rynku którą miał Uwielbiam czyli handel Po potwierdzeniu Innymi słowy ja zawsze łapię pozycję wyżej niż reszta Ale nie powiedziałbym że statystyka mam przez to gorszą wręcz No dobra nie będę mówił na temat swojej statystyki ale uważam że to się sprawdza po prostu kropka i ostatnio powiedziałem właśnie o tej sytuacji na czacie i napisałem to że to jest tak zwane łatwy przypadek i właśnie właśnie mówiliśmy o potwierdzeniach Czyli teoretycznie sytuację nagrywa się wam bardzo krótko że na dach się ostatnio mówiłem że przekroczenie tego dołka czyli poziomu tam z 16 tak to 16 Dobrze mówię 16 sierpnia to jest 16 sierpnia dopiero zainicjują mnie pozycję Long No i ktoś by się złapał za głowę i mówił dlaczego to 190 punktów od dołka No tak bo ja do kuchni łapy łapy potwierdzone technicznie ruch bo wyłamanie dołka ostatniego Mieliśmy tutaj traktowaną sekwencję rynek szedł podbił wyłamał ten zakres retestował ten dołek wygenerował ostatnio momentów sięgając Do 190 190 punktów wyłamując ten zakres mówiłem że zainisuje swinga zainicjowałem skasowałem Dziękuję do widzenia Dlaczego łapie wyżej niż reszta dlatego że to jest tak zwane łatwy przypadek i Zacytuję to co powiedziałem nie chcę koła na nowo wymyślać więc jakby Zacytuję to przepraszam za czytanie ale będzie mi łatwiej Napisałem tak łatwy przypadek dośrodkowa faza ruchu inwestowanie na początku ruchu ceny jest raczej trudne ponieważ nie jest się pewnym czy dobrze wyznaczyło się kierunek tędu na końcu też jest w końcu ciężko ponieważ zaczyna się realizacja zysków i na rynku wszystko zaczyna się zmieniać środek ruchu jest to tak zwany łatwy przypadek nigdy nie próbuje łapać longa Na dołku albo shorta na szczycie nawet jeżeli się uda chwycić dołek to ceny mogą osiąść tam na całe godziny albo dni i zamrozić pozycję kapitał i zdrowy rozsądek bo zaczniemy się fiksować trzeba poczekać aż coś zacznie się dziać i rynek odpowie na pytanie tak w zadanym pytaniem wcześniej czy coś się zmieniło ci którzy z kolei łapią dołki chcą nic innego jak wyrobić sobie opinie na temat tego co zrobi rynek Zanim jeszcze cokolwiek się zacznie dziać A to absurd tak napisałem odnośnie tej sytuacji Bo gdzieś tam rozmawialiśmy właśnie a propos łapania dołków i i generalnie tej sytuacji Na taksie co to oznacza bo wiecie no Papier wszystko przyjmie nie ale co to oznacza w praktyce w praktyce w praktyce oznacza to w tej sytuacji na przykład konkretnej połamanie tego dołka co dla mnie oznaczało włamanie tego dołka konkretnie oznaczało dla mnie że perspektywa ostatnich impulsów spadkowych Mieliśmy tutaj na przykład Zacznę od może góry będzie mi łatwiej bo zawsze Lubię to robić chronologicznie mieliśmy Impuls później rynek wyhamował stworzył konsolidację stąd mieliśmy stąd mieliśmy kolejny Impuls Przepraszam tu była konsola stąd mieliśmy kolejny Impuls była odbicie kolejne impulsy kolejnej Impuls tak Gdzie był ostatni Impuls ostatni Impuls spadkowy tego ruchu był w tym miejscu był zainicjowany z tego ruchu z tego ruchu przepraszam bo wykonaliśmy Impuls korektę został zrespektowany poziom jaki poziom został zrespektowany No właśnie ten czyli moment w którym mieliśmy spójny punkt tak zwaną sekwencję zainicjował ten zakres czyli tam na punkty tutaj w tym przypadku będzie to 16 040 Przepraszam 15 640 punktów co to dla mnie oznacza to znaczy że jest to najbliższa podkreśl to słowo najbliższa sekwencja wspierająca dalszym ciągu ten układ spadkowy który cały czas się toczy ale wyłamanie tego zakresu jest tak zwanym łatwym przypadkiem bo nie łapiemy dołka była to jest tutaj dołek cały czas No może i byśmy coś tam próbowali udziergać bo akurat rynek pozwolił ale w tym przypadku jak tutaj byśmy próbowali łapać łapać dołek To pewnie byłby stop to byłby stop tu byłby Stop tutaj być może by nam się udało tu był bankowo stop a tu już byśmy byli prawdopodobnie tak wystuci sił i i kapitału że prawdopodobnie dopiero byśmy zaczęli dołączyć wtedy kiedy rynek znowu by zaczął spadać tak działa psychologia niestety tak to jest że zawsze Znajdziemy się po złej stronie rynku Kiedy kiedy zwłaszcza kiedy emocje dopuszczamy do głosu więc co w takim przypadku zainicjowało ten ruch wzrostowy na test tam 160 chociaż rynek finalnie wykonał i 280 tylko że no ja nie łapałem tak idealnie mi się tam trochę później udało złapać czy tam zakumulować więc suma to nie było 280 tam 160 gdzieś tam mniej więcej jeszcze prócz tego że jest to wysoko jeszcze wyżej złapałem Wynikało to właśnie z faktu przerwania ostatniego impulsu to oznaczało że rynek jest na tyle silne żeby móc wykonać w końcu kontrę nie mówiłem tutaj o Wiecie wyjście na nowe szczyty rzędu 900 albo 1000 punktów tylko mówiłem o prozaicznych korekcie konsekwencją każdego impulsu jest późniejsza korekta więc nawet parodiując czy parafrazując ten ten Impuls na 360 punktów mógłbym tak samo się wykonać z tego miejsca więc nawet gdyby te 360 miała się wykonać to i tak od tego miejsca byłoby to jakieś 220 do wyłapania I właśnie to był mój cel którego No nie dotrzymałem I bardzo dobrze że to zrobiłem bo zareagowałem na obecną sytuację dlatego w takich sytuacjach na daksie Nie łapcie dołków Nie łapcie szczytów to nie jest s&p gdzie on tam potrafi się zatrzymać dosłownie jak belka tworzyć jeden poziom przez 5 świec i utrzymać go bez żadnego nadbicia tylko tak potrafi was przeciurać z każdej strony więc na nim szukajcie potwierdzeń Nie łapcie dołków Nie łapcie szczytów łapcie potwierdzone ruchy które będą rozwiązywać to że rynek skoro jest w stanie wygenerować ruch wzrostowy No to ten ruch wzrostowy po prostu wygeneruje i nieważne czy złapiecie Przepraszam ja tutaj zamknę Bo ktoś mnie coś tam oznaczył i wyskoczyło nieważne czy złapiecie 100 punktów od dołka Czy 200 jeżeli rynek ma wykonać te 300 400 to wykona a jeżeli tego nie zrobi to znaczy że od początku mieliście złe założenie i koniec kropka To się zdarza bazujemy na statystyce naprawdę podobieństwie więc nie mamy sobie mieć co za złe jeżeli coś pójdzie nie tak nie tak może pójść bo na tym bazuje statystyka każdy system który mu się posługujecie nie ważne czego stworzyliście podłapaliście od kogoś bazuje na pewnej statystyce i w tej próbce stop losy też mają miejsce i to nie jest nic złego złe będzie jeżeli dostrzeżecie że tych stóp losów jest 100 pod rząd no to OK Albo tam x wartość No to faktycznie można się zastanowić nad tym czy wszystko robicie w porządku ale póki statystycznie jesteście na plusie albo gdzieś tam ta przewaga jest to jest to wszystko w porządku czym innym będzie teraz zarządzanie kapitałem o będziemy teraz rozmawiać chociaż fajnie by było poruszyć ten temat ale to jest coś zupełnie innego ale też taki temat na pewno chętnie z wami poruszę Jak zarządzać kapitałem w sensie kiedy beema czyli wychodzenie na zero kiedy ma sens kiedy wycofywać się z pozycji a kiedy trzeba się trzymać planu kiedy warto podbijać beta kiedy z niego schodzić czy tam wielkość pozycji Bo pewne rzeczy mają elementarne zasady i czasami wystarczy żeby ktoś pokazał jak zarządza kapitałem można powiedzieć że średnio zaawansowane zaawansowane czy w ogóle nie ma pojęcia o tym co robi i gra na farta bo ktoś mówi że tak będzie grał to on też dołączy jednak zarządzanie kapitałem ma swoje sztywne zasady i powinno się ich trzymać ale to nie teraz to nie ma na to czasu Co jeszcze wam o tak się mogę powiedzieć ciekawego zwróćcie uwagę że on posiada tak zwaną korelację zmienności nie korelacje ruchu jeden do jednego ale korelacje zmienności co do niej co do amerykańskiego indeksu technologicznego bardzo często kiedy nasdaq chociaż on do nas naka nie ma nic i bardziej Dexa to chyba do SC 500 można by było porównać A jeżeli chodzi o zakres ruchu ale już jeżeli chodzi o samą zmienność mają bardzo wspólną mają nie da się chyba mieć bardzo wspólnej mają wspólną cechę zmienność jeden indeks tworzący mocną zmienność popycha drugi i najczęściej to jest nas tak akurat teraz mamy okres kiedy dał Jones taki jest Wiecie niefrasobliwy i No takie fiku miku pokazuje Faktycznie dość mocne jak kiedyś nas jak był indeksem który omijałem Przepraszam był indeksem którego mijałem szerokim łukiem bo tam prawie w ogóle się nic nie działo albo jak się działo to tak jak na sapinie czyli bez żadnego tam szału ale nasdaq potrafi robić duże przelotek na nim jest duży przelot to on tak się też będzie duży przelot i najczęściej jak nas tak generują mocny spadek To tak też do niego dołączy nie mówię że to musi być zawsze jeden do jednego bo to są zupełnie inne indeksy ale bardzo często tak jest więc obserwujcie co robi nasdaq i kiedy on zaczyna wyhamowywać albo dag zaczyna się piąć To zwróćcie uwagę czy drugi indeks zdaniem nie będzie zacznie podążać to może nie jest korelacja specyfiki tylko to jest korelacja zmienności bardzo często więc kiedy kiedy ten atr czyli kiedy ta zmienność zaczyna być już wyczerpywana w danym kierunku to zazwyczaj na drugim indeksie Jest to powielane więc może poziomowo to się nie zgadzać tak samo ale mniej więcej odbicie pojawi się mniej więcej w tym samym czasie więc też warto to obserwować Ja osobiście nie jestem fanem handlu na jakimkolwiek innym indeksie europejskim bo każdy to barachło inne typu kakao Stok futsi to jest dla mnie kompletne kompletny nonsens więc z indeksów europejskich na pewno dach zwiedzie prym ma niskie sperety niskie koszty niskie overnighty generalnie co do zasady to jest indeks które polecam z tego względu że jest po prostu fajne no można grać mikro lotami też jeżeli ktoś się uczy i nie chce tracić dużo tam jeden punkt to 1 zł chyba albo i nawet mniej pamiętam że niektórzy brokerze mają nawet tak że mają tam po przecinku więc tam jeden punkt potrafi być Nie wiem ile dziesięcioma groszami albo pięcioma groszami spotkałem się z czymś takim kiedyś nie osobiście ale słyszałem że pewnie pewnie brokerze takie takie rozwiązania też dają Więc można naprawdę się pouczyć co jeszcze mogę powiedzieć No nie wiem może zadajcie mi jakieś pytanie będzie mi łatwiej bo bo i tak zmieniłem plan co do co do prowadzenia tej prezentacji więc i tak Wszystko poszło w łeb Tak patrzę teraz z tej prezentacji Co mogę jeszcze wyciągnąć ale Patrzę tutaj co tam jeszcze z tego z tego ducksa omawiałem podsumowanie narzędzi sentyment rynkowy uczestników uwag kontrolowanie spółek malowanie wykresu płytki no to wam mówiłem stop Hunting to wam mówiłem eurostock Dax chyba wszystko wam powiedziałem z takich podstawowych też rzeczy więc nie widzę powodu dla których trzeba by było zwracać do nich tak patrzę tylko przyglądam czy nic takiego nie zapomniałem w takich istotniejszych rzeczy na które warto zwrócić uwagę czy na profilu rynkowym jesteś praktycznie przydatnego jeżeli chodzi o profil rynkowy ja go stosuję zarówno na daksie jak i na innych walorach w taki dość prozaiczny też sposób ja jestem w ogóle fanem prostych rozwiązań więc u mnie nie znajdziecie jakichś wymyślnych skomplikowanych zasad i skomplikowanych jakby systemów opartych o 50 wskaźników i w ogóle jakieś cudawianków więc przepraszam że was zawiodę profil rynkowy czy profil wolumenowy Market profile inaczej jest prostym narzędziem który można interpretować wprost ale klasyczny sposób zarazem profil wolumenowy można interpretować dwojako bo z jednej strony profil wolumenowy może służyć jako wsparcie i opór wolumenowy czyli Czytaj największy obrót na danych strefach powinien być traktowany jako jako miejsce w którym zachodziła wcześniej reakcja więc zachodzi do mniemanie że też na tym poziomie może zajść jakaś reakcja jeżeli rynek dojdzie do niego drugi raz tak No bo skoro wcześniej tam kapitał był broniony to prawdopodobnie ktoś chciał bronić daną strefę albo kupować albo albo sprzedawać więc zachodzi do mniemanie że tak może być i to jest spoko podejście ale inaczej jest jak Rynek jest w konsolidacji zobaczcie na przykład teraz mam zaznaczony weekly ale w Premium sweek gdzie byliśmy też w konsolidacji bok jest mniej więcej czy tam największy obrót wolumenowy jest tutaj Dlaczego Dlatego że rynek był cały czas tutaj w tej konsolidacji i co to dla nas oznacza absolutnie nic w konsolidacji szukanie jakiegoś punktu odniesienia na podstawie profilu wolumenowego jest głupie dlatego że rynek przychodząc w konsolidację automatycznie na stuka wam Wolumen w jednym poziomie albo gdzieś tam przy ważniejszych newralgicznych strefach nie trzeba profilu wolumenowego żeby się domyślić że na szczycie będzie większa Na dołku będzie też większe No bo na tym to polega w konsolidacji ale jak już macie wzmożony ruch taki macie klasyczny Trend albo po prostu rynek zachowuje się wiecie nie konsolidacyjnie tylko chodzi o poziomu do poziomu ale jednak robi to w sposób Taki trendowy to już nabiera znaczenia bo tam gdzie macie Point of control czyli ten największy jeden Wolumen tak jak mamy to na przykład teraz w weeknie Mamy jeden taki poziom odznaczający się na poziomie 15700 to jest to Point of control czyli miejsce najważniejszego obrotu kiedy nie byłaby to konsolidacja powiedziałbym że to jest bardzo ważne wsparcie wolumenowej czyli zostanie przerwane To idziemy do kolejnej najbardziej obłożonej strefy wolumenowo nie wiem jaka by była to tutaj ale załóżmy jak był to na wsparciu i pokryłoby też się z poziomem jakimś takim fizycznym czy tam statycznym No to mamy naprawdę bardzo fajny wynik konkluzji którą możemy wyciągnąć Czyli po prostu że rynek będzie zmierzał do tego zakresu Czym jest mniejszy obrót na danej strefie tym jest większe ryzyko za wystąpienia anomalii czyli tak zwanego przestrzału bo jeżeli rynek już przełamie zakres największego oporu wolumenowego i przejdzie na tak zwaną Dziewiczą dziewiczy rejon to bardzo często możecie zobaczyć takie największe strzał wtedy i wtedy można nastawiać się na największy ruch bo skoro Wcześniej nikt nie był zainteresowany tym poziomem a rynek jednak był skutecznie jakiś trend a nie jest to konsolidacja to prawdopodobnie tego trendu nikt nie będzie przerywał bo nikt nie będzie zwracał uwagę na tą na ten poziom więc prawdopodobnie Będzie przestrzegał na kolejną ważniejszą strefę i dopiero reakcję przy kolejnym ważniejszym poziomie więc być może interpretuje to na opak w rozumieniu tych którzy są tam inni jak coś tam Guru na rynku ale mi się to sprawdza u mnie to zawsze robiło robotę zwłaszcza z perspektywy D1 z perspektywy D1 to jest po prostu magia bo bardzo fajnie się to sprawdza i profil wolumenowy bardzo często skuteczniałem z takimi klasycznymi strefami No klasycznymi strefami kropka Po prostu dużo może powiedzieć statycznymi poziomami jakimiś tam SR Pamiętajcie że mówiąc wsparcie i opór Czasami mam na myśli sekwencja sekwencja zawsze będzie wsparciem i oporem ale nie każde wsparcie i opór będzie sekwencją pamiętajcie o tym sekwencja to jest coś zupełnie innego niż wsparcie wsparcie to moment w których rynek sobie klepie dany poziom fifarafa i sobie tam rusza Tak możemy nazwać to na przykład wsparciem tak był rynek sobie tutaj zrobił wsparcie rynek odbił czy jest to sekwencja nie sekwencją jest na przykład już ten poziom sekwencją jest moment w którym rynek wyłamując dany poziom oporu czy tam w tym wypadku akurat oporu mówi łatwiej będzie powiedzieć Na tym przykładzie Testuję ten zakres i wygeneruje kolejnym momentem wybijające szczyt automa czy taki poziom jeżeli można skalować to od 1 do 3 w skali ważności poziomu to jest to 3 na 3 czy najważniejszy poziom na który Warto zwrócić uwagę Najlepiej jeszcze jak się pokrywa z czymś innym tam wcześniej albo z profilem wolumenowym to już w ogóle jest fajny poziom ale generalnie wtedy jest to wsparcie Jest to sekwencyjne wsparcie to oznacza że rynek schodząc zachodzi duże domniemanie że będzie broniona ta strefa albo będzie nadbicie i szybki powrót Czyli że ktoś się zreflektuje na bronienie tego poziomu rzadko kiedy sekwencje są od Tak przechodzone wiecie Tak na zasadzie strzałów pstryknąłem palcami Sorry nie czy to na mikrofonie było słychać W każdym razie że tak Wiecie o co sobie przejdzie po prostu rynek poziom i powie A dobra to nie było nic znaczące bo najczęściej to są znaczące poziome ale wsparcie i opory są po to żeby je łamać więc jakby jedno z drugim nie zawsze się łączy więc Pamiętajcie że jedno nie zawsze jest drugi ma to drugie nie zawsze jest pierwszym więc jakby już tą definicję sekwencji znacie ale czemu mówiłem o sekwencji zapomniałem przez to że tłumaczyłem kompletnie mi wyleciał wątek z głowy dlaczego Dlaczego o tym mówiłem No nie wiem zgubiłem wątek nie powiem wam dlaczego ty mówiłem nie pamiętam sorry ale wybiło mnie to trochę z pantołyku więc tak Czy można gdzieś znaleźć dla początkujących wiecie co na pewno gdzieś się da bo temat już był nie raz omawiany Wpiszcie w Google Po prostu prezentacja albo tytuł prezentacji tytuł prezentacji to był Zaraz wam powiem jaki był sam nie pamiętam moment bo zgubiłem swoją przeglądarkę jest tak dla początkujących piszcie tak dla początkujących moje imię i nazwisko i prawdopodobnie wam to wskoczę było profilowe które tworzy tworzy na sekwencji Aha Połącz A to tak połączenie profilu wolonowego z sekwencją Tak o to mi chodziło dokładnie No właśnie więc jeżeli sekwencja potwierdzi profil wolumenowy albo profil wolomowe sekwencje to w ogóle jest to bardzo ważny poziom i bardzo mocno zwłaszcza na wyższych interwałach jest respektowane Wiecie na niższych to może być trochę mniej respektowana ale wyższych jest to naprawdę bardzo bardzo fajne i bardzo przydatna bardzo przydatne bardzo przydatna sprawa Tak No więc to to chyba tyle nie wiem czy powiedziałem wszystko czy jesteście ukontentowani tym tematem Czy spełniłem wasze oczekiwania czy nie temat jest generalnie głęboki i szeroki więc można by było tak gerać i gderacik deracik deracie i tak pewne rzeczy będą wychodzić po czasie i pewne wasze zapytania i pewnie moje jakieś tam tam tematy ale powiem Wam tylko jedno Jeżeli chcecie naprawdę opanować ten ten walor do perfekcji to Odejdźcie od oscylatorowo magiczno-gumi jagodowo nie wiem jaki jeszcze jakiś metod tylko Uczcie się struktury rynku czystej struktury rynkowej czy mniej macie na wykresie tym lepiej nie mam żadnych oscylatorów prócz średniej kroczącej przepraszam to jest oscylator ale nie mam żadnych stochów macd innych cudawianków Uczcie się struktury rynkowej Bo jak nauczycie się struktury to na każdym rynku wam się to przyda Niezależnie od tego jaki to będzie rynek a ducks lubi respektować strukturę i nasdaq też to lubi robić Dlatego handluje te dwa walory najczęściej dlatego nie handluje na sp500 nie handluje na na dow jonesie albo rzadko kiedy to robię Chyba że jest naprawdę fajna okazja generalnie 90% czasu to jest akcja nas tak bo one tworzą bardzo fajną strukturę i bardzo fajnie tego uczą generalnie musicie spędzić trochę czasu przy tym i musicie uczyć się takich schematów teraz mamy akurat trudny okres na rynku i to przyznam sam mam z tym problem teraz bardzo duży bo mamy konsole mamy takie zawężony Range że gdzieś tam w powietrzu w ogóle ta konsola się zatrzymuje teraz jest trudny etap i każdy dostaje nie nieważne kto co robi akurat teraz mnie oszczędziło bo po powrocie od akurat to muszę przyznać że po powrocie z wakacji mam chyba nie wiem jestem w jakimś kompletnym transie bo naprawdę idzie dobrze złapałem dzisiaj pierwszego stopa i to też 15-punktowego więc tyle co nic idzie akurat bardzo dobrze ale wiecie to jest Ja wiem czego to jest efekt to jest efekt tego że jestem wypoczęty ale kiedy za tydzień dwa zacznę być zmęczony rynkiem to pewnie zaczną się błędy Więc jakby też mam to na uwadze że jeszcze jestem w tym takim świeżym spojrzeniu ale zaraz to się wykończę więc liczę na to że rynek wróci do zmienności Pamiętajcie o jednej zasadzie Czym większa zmienność tym więcej okazji czym mniejsza zmienność tym więcej niestety stopów wam się wstrzeli bo ona bardzo zawężonym rynku o niskiej płynności niestety bardzo trudno jest handlować bo rynek nie respektuje patternów nie robi nic co mogłoby faktycznie wpłynąć na nasze fajne pozycje Kolejną kwestią kolejnym takim protipem będzie to zwraca uwagę na Wolumen profil wolumenowy musicie się nauczyć więc Miejcie go gdzieś tam z boku Nic was tak nie nauczę ani nikt was tak nie nauczy jak sam samo narzędzie z którego będziecie korzystać obcykane na zasadzie obserwacji obserwacji i jeszcze raz obserwacji Kolejna kwestia zwracajcie uwagę na sentyment rynkowy w newralgicznych momentach Przepraszam sentyment uczestników rynku i kolejna kwestia Nie dajcie się wyrolować na wsparciach i o porach i handlujcie dołków bo to zawsze źle się skończy lepiej złapać 20-30 punktów wyżej i w cudzysłowie mówiąc gorzej pozycję ale za to w lepszych miejscach technicznych bo to będzie ta środkowa faza rynku niż łapać to na dołku bo łapanie na dołku to powiedzenie całemu światu przewidziałem przyszłość wiem co będzie robione guzik wiesz co będzie robione nie masz pojęcia co będzie robione a czym bardziej jesteś dobrym przekonany tym więcej siana w głowie masz szukajcie potwierdzonego ruchu już w trakcie odbicia jak to zrobicie to dopiero dołączajcie do ruchu taka gruba ryba nigdy mówię z lat nie jest commercialsów którzy są tam wiecie fifarafa oni się zabezpieczają dla nich to jest obojętne żaden mocny długoterminowy zarobkowo Gracz nie będzie wam łapał dołka zawsze to jest na zasadzie OK widzę że rynek reaguje przychodzi jakiś ważny poziom obserwuję który kolejne zakres jest interesujący do tego żeby go strzelić dołącza do ruchu nikt nie będzie wam szczytu fidoków łapał to jest fajne bo zawsze fajnie mieć na samym doku longa na samym szczycie szorta Pięknie to wygląda można się pochwalić można się wspólnie wiecie nie powiem nie użyję tego słowa bo nie mogę wprowadza Webinar ale wiecie można się wspólnie poklepać po ramieniu Powiem taką softwersję Pięknie to wygląda w praktyce łapaniu dołka na łapanie dołka czy szczytu jest konsekwencją tego że najczęściej was wybije nadbiję albo rynek się skonsoliduje nagle albo wiecie po co po co po co Generalnie lepiej już kiedy rynek ruszę i i tym naporem prędkości razy masa równa się siła dopiero wtedy jakby dołączenie jest dla mnie moim zdaniem najfajniejszy i najbardziej bezpieczne tak to wygląda OK nie będę was dłużej mydlił wam oczu Dziękuję wam serdecznie za obecność życzę wam wszystkiego dobrego jak chcecie to nvt myślnik Trading Group na Facebooku tam w regulaminie Grupy które jest podpięty gdzieś tam znajdziecie linki do naszych czatów możecie też dołączyć do patronów i tak dalej i tak dalej ale co do zasady też Wpadajcie na Trading Cup purplove i tam też codziennie jakieś analizę wrzucam ze swojego punktu widzenia co jest najciekawszym typem dnia No i tyle szerokości zieloności O tak to mogę powiedzieć zieloności wam życzę do usłyszenia