Gwałtowne spadki na gieldzie, 19.01.2023 [Spadki, Fed, Dług, Dolar]

kiedy Broker Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie dzisiaj 19 Stycznia prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji każdej inwestowane związane jest z ryzykiem recesyjnym dlatego Zapraszam do zapoznania się z klauzulą spadki na giełdzie wczoraj dość gwałtowne spadki widzimy przed nami indeks SP 500 wykres dzienny spadki nastąpiły nie gdzie indziej tylko na linii oporu Czyli przed nami widoczna linia trendu spadkowego która towarzyszyła spadkom na giełdzie przez Cały zeszły rok i widzimy w dalszym ciągu indeks ma problemy z pokonaniem tej kluczowej linii oporu równocześnie widzimy i warto pamiętać mieć dwa scenariusze w głowie średni i krótki termin czyli w średnim terminie widzimy iż trwa aktualnie powolne budowanie próba budowania DNA dla aktualnej korekty którą mamy na giełdzie czyli od czerwca widzimy iż indeks próbuje uformować poziom DNA widzimy to iż rysuje się powoli informacja odwróconej głowy i ramion która jest formacją Pro wzrostową która zapowiada po prostu zmianę trendu i ewentualne zakończenie trendu spadkowego z którym mamy do czynienia i to jest ważne w średnim terminie w dalszym ciągu ważny jest kluczowe wsparcie które ma przebiega na poziomie 3800 punktów natomiast nic nie stoi na przeszkodzie żeby w krótkim terminie indeks notował spadki tak jak ma to miejsce w tym momencie Także jest to czymś naturalnym zmienność jest czymś naturalnym i mamy z tym do czynienia teraz warto zastanowić się co spowodowało spadki z którymi mamy do czynienia Otóż w dniu wczorajszym jeden z przedstawicieli w fedu prezydent James bonard w wywiadzie dla Wall Street Journal poinformował iż widzi iż jego zdaniem Fed powinien podwyższyć stopę procentowe więcej niż do poziomu 5% , a nawet ponad 5%. to natychmiastowo wystraszyło inwestorów giełdowych i nic dziwnego to przecież rosnąca inflacja i podwieszanie 100% jest kluczem i stanowi główny czynnik centrum uwagi inwestorów czyli taka informacja naturalnie zareagowała inwestorzy zajmowali negatywnie i mamy spadki dla akcji i generalnie aktywów ryzykowych ale to co jest jeszcze ważniejsze Moim zdaniem to to iż rynek długu nie zareagował tak samo czyli tak naprawdę jeśli przewodniczący fedu mówi iż Fed powinien w dalszym ciągu podwyższać stopę procentowe to rynek długu czyli rentowność amerykańskich obligacji powinna wzrosnąć Natomiast tego nie widzimy stało się wręcz odwrotnie mamy wczoraj spadek na wykresie rentowności amerykańskich obligacji Kiedy widzimy iż rynek długu nie kupił że tak powiem tej informacji mamy tutaj niezgodność i to jest ważne czyli rynek długu nie wierzy jakby to narrację bo to jest tylko opinna opinia narracja inwestorzy reagują emocjonalnie natomiast ważne są fakty A mamy wiele czynników do takich aby wierzyć iż inflacja w najbliższych będzie opanowana ceny surowców maleją inflacja maleje więc bardzo prawdopodobne i szczyt inflacji mamy już za sobą i że piwo będziemy widzieć w końcu ten tak zwane piwo fedu tak zakończy podwyższanie stuprocentowych a nie iż będzie je kontynuował także kwestia Kto w co wierzy opinie plotki fakty to wszystko trzeba wyważyć z tego co widzimy rentowność amerykańskich obligacji który jest ważny żeby obserwować nic się tutaj nie dzieje nie widzimy wzrostów i za chwilkę też zobaczę to co się pokaże to co się dzieje na indeksie Dolara bo to też jest ważne dolar nie zareagował wzrostami czyli jakby te dodatkowe czynniki nie tylko analiza cen akcji ale także analizę pewności amerykańskich obligacji i analiza tego co się dzieje z dolarem nie potwier strachu na na giełdzie kolejny czynnik wskaźnik vix indeks zmienności opanowana sytuacja Czyli widzimy iż indeks zmienności znajduje się przełamał linię trendów wzrostowego Czyli generalnie można się spodziewać mniejszej zmienności w średnim terminie w najbliższym czasie przejdźmy na platformę Broker Czyli już wstępnie Omówiłam indeks eski 500 w dalszym ciągu poziom wsparcia jest utrzymany w dalszym ciągu ewentualna formacja Pro wzrostowa jest w grze i krótkoterminowa zmienność tego wcale nie przesłania OK czyli to jest ważne aby o tym pamiętać Spójrzmy na chwilę może na kryptowaluty chociaż nie jest to instrument który tutaj często prezentuje ponieważ kryptowaluty charakteryzują się jak doskonale Państwo wiedzą niespotykanym ryzykiem czyli to jest instrumenty to są instrumenty tylko i wyłącznie dla inwestorów którzy akceptują podwyższone ryzyko Niemniej jednak po ostatnich wzrostach dla bitcoina Bitcoin znajduje się w terytoriach wykupienia na wykresie dziennym czyli naturalna będzie korekta z tych poziomów z tym mamy powoli do czynienia czyli wczoraj mieliśmy świeczkę spadkową natomiast patrząc średnim terminie notowania bitcoina przełamały formacje spadkowego co otworzyło drogę do wzrostów i Bitcoin wykorzystał ten moment i mieliśmy zwroty w ostatnim czasie czyli w krótkim terminie na teraz naturalny będzie korekta to samo dla ethereum zbliżyło się w tym momencie i testuje średnią 200 na wykresie dziennym jest to można powiedzieć kluczowa średnia dla eterium i Widzimy tutaj na reakcję na ten moment odbicie od linii od tej średniej gdy Jednakże nastąpi przełamanie średniej to zdecydowanie może to zmienić obraz techniczny dla eterium jeszcze tego nie mamy jest to przed nami ale widzimy iż reterium znajduje się w bardzo blisko tej kluczowej średniej jeśli prezentowałam rentowność amerykańskich obligacji to nie sposób nie wspomnieć o samych obligacjach czyli tlt dopóki mamy wszystko jest powiązane tak jeśli pojawiają się kupujący na rynek długu to rentowność maleje i vice versa czyli bez wątpienia istnieją kupujący na rynku długu pojawił się popyt nic dziwnego po tak dużych spadkach z ostatnich dwóch lat obligacje znajdowały się w bardzo atrakcyjne relacji ryzyka do zysków widzimy przełamanie linii trendu spadkowego który miała miejsce przez ostatni rok później widzieliśmy retest odbicie od poziomu stoi w tym momencie mamy powrót do szczytów z grudnia czyli tutaj rynek długu w dalszym ciągu jakby zakłada można powiedzieć i szczypie inflacji mamy za sobą przynajmniej Widzimy bardzo stabilną sytuację dla rentowności amerykańskich obligacji dolar bardzo ważne instrument do obserwacji na Ustalcie naszym spotkaniu wspominałam iż kluczowe jest to jak zamknie się świeca z zeszłego tygodnia a zamknęła się jak widać na czerwono mocnym spadkiem jest to o tyle ważne iż Widzimy tutaj linie trendu wzrostowego linia pomarańczowa ma ona swój początek w maju 2021 i utrzymywała wzrosty dla dolara tutaj widzieliśmy iż mieliśmy odbicie respektowanie tej linii później wzrosty niespotykane dla dolara Natomiast teraz po korekcie widzimy iż Trend zaczyna nam się coraz bardziej zmieniać Czyli widzimy z innych przesłanek tak Jak wspomniałam na jednym spotkaniu iż indeks znajduje się teraz dolara w środowisku osłabiającego się dolara Czyli możemy statystycznie oczekiwać większych spadków do statystycznie średnio jest to spadek 17% i też statystycznie spadki dla dolara gdy się rozpoczną trwają w czasie przynajmniej około rok czasu to jest jeden czynnik drugi czynnik Jak widzimy teraz przed nami na wykresie tygodniowym świeca która zamyka się prospatkowo przełamując tym samym linię trendu spadku wzrostowego czyli kolejny potwierdzenie tego iż rozpoczęte osłabianie się dolara coraz bardziej przybiera na siłę oczywiście nie możemy wykluczyć iż krótkoterminowo będzie korekta tego ruchu będzie to wręcz normalne możemy tego oczekiwać natomiast warto mieć obraz dłuższy niż średnim terminie A ten wydaje się prospatkowy dla dolara dzięki temu iż dolar się osłabia giełdy nie Amerykańskie czyli na przykład Europa znajduje się już bardzo wysoko czyli Jeśli spojrzymy na indeks niemiecki Dax to tylko dzielą nas około 7% od szczytów wszechczasów tak Czyli cała korekta z zeszłego roku zostaje praktycznie zniwelowana i zaczyna być przeszłością spojrzymy na francuski Kak podobnie a nawet cały indeks Europejski u 500 także tuż tuż przy szczycie wszechczasów tylko 6% dzieli od szczytu także taka sytuacja i to ważne żebyśmy obserwowali to co dzieje się z surowcami dlatego iż ceny rosnące ceny surowców to rosnące ceny surowców jak zobaczymy na przykład na etf-ie DBC którego już nie mamy dostępnego na platformie ze względu na amerykańskie regulacje to rosnące ceny surowców Gdy ceny surowców rosną To wtedy właśnie inflacja gwałtownie rośnie to już mamy za sobą z tym mieliśmy do czynienia przez pierwszą połowę zeszłego roku a od czerwca widzimy na tym etf-ie Spadki i od tego czasu też widzimy spadki inflacji czyli to właśnie Szczytnie placy Mieliśmy wtedy gdy mieliśmy szczyt dla ceny surowców czyli Jeśli spojrzymy na wykres surowców widzimy iż inflacja może z tych poziomów w dalszym ciągu Malec Jeśli chodzi oczywiście mówię tutaj zawsze o inflacji amerykańskiej ceny gazu ziemnego na wykresie tygodniowym Także widzimy znajdując się w bardzo mocnym trendzie spadkowym a także ropa naftowa tutaj Spójrzmy na ETF xop tenet ma problemy z pokonaniem z utrzymaniem poziomu wsparcia czyli Kanał wzrostowy który jest ważny od Od kiedy od końca 2020 roku zaczyna być tutaj pod znakiem zapytania Czyli widzimy pierwsze próby przełamania tego wsparcia co jeśli się potwierdzi jeśli przełamanie nastąpi w większym znacznym sposób to otworzy to drogę do dalszego osłabiania się cen ropy OK z mojej strony na dzisiaj to byłoby Wszystko chciałam tylko podkreślić to że jakby jest bardzo negatywny sentyment jeśli chodzi o przyszłość wycen akcji na kolejne 6 miesięcy czyli bardzo negatywny sentyment jeśli chodzi o akcję warto pamiętać iż większość inwestorów się tak naprawdę myli czyli Jeśli większość inwestorów spodziewa się czegoś to w dużej mierze jest ta informacja już zdyskontowana już wszyscy o niej wiedzą czyli ona jest w cenie czyli ważna abyśmy obserwowali to co się de facto dzieje Nie samym indeksem giełdowym ale także Co się dzieje z indeksem Długu Co się dzieje z dolarem i oczywiście gdy będą do tego okazję to je wykorzystywać w tym momencie espefarhundred sp500 znajduje się na poziomie oporu więc nie jest to samo przez się idealnym momentem do rozpoczynania inwestycji Dlatego że jest to poziom oporu widzimy odbicia tego poziomu oporu natomiast gdy indeks osiągnie poziom wsparcia czy chociażby najbliższy poziom wsparcia który się rysuje to jest 3800 gdy nastąpi od poziomu wsparcia to można oczywiście w zależności od indywidualnych decyzji poszukiwać ewentualnych okazji z mojej strony to wszystko jeśli materiał się podobał Zapraszam do polubienia materiałów pozostawienia lajku podzieleniem się tym materiałem życzę udanego dnia i udanych inwestycji do ostrzenia Pozdrawiam