6 roszad na marcowej liście top picks DM BOŚ [6 Roszad na Top Picks]

Trzecia tegoroczna odsłona portfela domerskiego Boś przyniosła aż sześć roszat na liście Top Pix. Analitycy stracili cierpliwość do dwóch znanych spółek technologicznych. Z kolei w ich miejsce dodali cztery nowe firmy. Zapraszam serdecznie na nowy odcinek stok.pl. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Na początku zaznaczmy, że raport, który właśnie omawiamy, powstawał 27 lutego, czyli w nieco innej rzeczywistości. Dzień później na Bliskim Wschodzie wybuchła nowa wojna, która stała się pretekstem doskokowego wzrostu censurowców energetycznych i mocnej przeceny na rynkach akcji. Od 1 w marcu ataku rakietowego na Iran ceny ropy naftowej oraz gazu wzrosły już o ponad 60%. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że skutki wojny będą miały bezpośrednie przełożenie na wzrost inflacji już w marcu. Tuż przed rynkową zawieruchą analitycy domerskiego BOŚ dodali do listy spółek, których kurs może zachowywać się lepiej od rynku. Unimot, intercepy Jar oraz CD Projekt, a usunęli z niej ASECO BS oraz Vercom. Jak czytamy w raporcie miesięcznym do maklerskiego BO 27 lutego, skład naszego portfela w nadchodzącym miesiącu podlega umiarkowanym zmianom. W szczególności na listę spółek, których kursy powinny zachowywać się lepiej od rynku wprowadzamy Unimot, intercar, Scriepy Jar oraz CD Projekt. Usuwamy ASECOBS oraz Vercom. Na liście Top Peaks do Moklerskiego Bosiu jest łącznie 21 spółek, w tym AB, Action, Artifacts Mundi, Azbis, Atrem, CD Projekt, Creepy Jar, Cyfrowy Polsat, Decora, Digital Network, Dom Development, Intercars, KGHM, LPP, MBank, Millenium, Neuka, Orlen, Unibeb, Unimot oraz VRG. Z listy Topic zniknęły dwie znane marki z sektora technologicznego. Mowa o ASECO Business Solutions oraz WCOMie. W obu wypadkach analitycy domoklerskiego boś wskazują na słaby sentyment do softwareu wynikający ze zjawiska określonego jako AI Disruption. Mowa o sytuacji, w której AI przesuła wartość ekonomiczną z tradycyjnych dostawców technologii i usług w stronę nowych interfejsów, automatyzacji oraz modeli opartych na dużych modelach językowych. Jednocześnie eksperci uważają, że na ten moment wrażliwość na ewentualny negatywny wpływ Vipe Coding oraz agentów AI może się okazać niska lub umiarkowana. Słaby sentyment do softwareu dał się we znaki notowania obu spółek. Tylko w tym roku akcje ASECO Business Solution straciły 14,3% WKOMu 4,3. Wpadku drugiej spółki skalę tegorocznej przeceny udało się w znacznym stopniu zniwelować dzięki świetnym wynikom finansowym. Przypomnijmy, w 2025 roku Werkcom wypracował skorygowaną Abida na poziomie 136 milionów złotych, rosnącą organicznie o 23% roknie i po raz piąty z rzędu przekraczając cele finansowe. Liczba płacących klientów wzrosła w spółce o 30% rokrocznie do 123 000 podmiotów. W przypadku Unimotu głównym argumentem za włączeniem spółki do listy to PIC są bardzo dobre wstępne wyniki finansowe. Dom maklerski BOS liczy na to, że mogą one przełożyć się na korektę w górę rynkowych prognoz na 26 rok. W międzyczasie Unimot wyrósł na jednego z beneficjentów rynkowej zawieruchy. Skokowy wzrost cen gazu oraz ropy to dla giełdowego importera paliw szansa na wyższe marże w najbliższym czasie. Intercars trafił do topik z jednoznacznym argumentem operacyjnym spodziewanym mocnym wzrostem sprzedaży w lutym. Z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, że analitycy do makerskiego Bość trafili. Według najnowszych danych sprzedaż spółek dystrybucyjnych Intercars wzrosła o ponad 11% do 1,62 miliarda złotych w lutym. Przychody w Polsce urosły o ponad 4% rocznie do 595 milionów złot, a za granicą o 16% rocznie. do niemalże 865 milionów zł. W przypadku Creepy Jar Dom maklerski Boś łączy argument wyceny z listą konkretnych wydarzeń, które mogą wpływać na wycenę. Analitycy podkreślają, że przy wskaźniku P do E poniżej 10okrotności na lata 26-27 spółkę uznają za fundamentalnie niedowartościowaną, a jednocześnie wskazują pakiet potencjalnych katalizatorów. Jak wyliczają analitycy dom makerskiegoś w raporcie Creepy Jar to fundamentalnie niedowartościowana spółka zbliżająca się aktualizacja informacji może podwyższyć sprzedaż Star Rapture oczekiwane pozytywne informacje na temat dywidendy sprzedaży Star Rapture oraz produkcji. Na listę spółek preferowanych przez dom makerski Boś wrócił też CD Projekt i to w otoczeniu zmiany krótkoterminowej rekomendacji relatywnej z neutralnie na przeważaj. Analitycy wprost piszą, że oczekują zapowiedzi nowych gier w kolejnych miesiącach. Ich zdaniem najbliższa konferencja wynikowa będzie uważnie śledzona także pod kątem nowych informacji dotyczących działań marketingowych dla czwartej odsłony Wiedźmina. Gra, nad którą pracuje obecnie prawie 500 osób, jest obecnie najmocniejszą kartą w talii studia. A w komentarzach daj znać która z wymienionych spółek według ciebie ma największy potencjał wzrostowy w najbliższych miesiącach. Napisz też dlaczego jesteśmy ciekawi twojej opinii. Jednocześnie jeżeli materiał był dla was wartościowy, zachęcam do polubienia go i również podzielenia się nim ze znajomymi. Do zobaczenia. Yeah.