BADANIE 100 TYSIĘCY KONT TRADERÓW (Jaki był ich główny błąd?) [Zarządzanie Ryzykiem i Winrate]

w Lwiej części swoich materiałów na tym kanale bardzo często przytaczam pewne badania badania za którymi stoi nikt inny jak sam David Rodriguez który jest starszym specjalistą od analizowania danych i od wielu wielu lat analizuje właśnie dane związane z handlem na rynku na bazie rzeczywistych transakcji zawieranych na kontach Live i zazwyczaj przytaczam pewne badania które biorą pod uwagę 25 000 unikalnych traderów i właśnie ich konta Live oraz pozycje które na nich zawierają Natomiast w dniu dzisiejszym przyjrzymy się wisien na torcie bo przyjrzymy się badaniom które biorą pod uwagę 100 000 realnych ką Live I co za tym idzie realnych pozycji które zostały za nich zawarte No i można tutaj ochoczo założyć że w takim razie bierzemy pod uwagę 100 000 realnych traderów natomiast oczywiście trzeba tutaj również wziąć lekką poprawkę na to że może zdarzyć się tak że niestety ale ktoś będzie właścicielem kilku Kon u danego brokera więc no trzeba tutaj troszeczkę troszeczkę wziąć pod uwagę że jak w przypadku wielu wielu takich badań ilościowych mogą zdarzyć się po prostu pewne odstępstwa natomiast myślę że i tak dane powinny was zaskoczyć i i tak wskazują coś naprawdę bardzo ale to bardzo interesującego I teza którą głównie stawia tutaj David Rodriguez Brzmi bardzo prosto Jaki jest główny błąd który popełniają traderzy Czyli co tak naprawdę powoduje że większość traderów na bazie 100 kont Live nie jest w stanie być zyskowny na rynku i moi drodzy odpowiedź na to pytanie jest zasadniczo bardzo prosta i bardzo często przytaczam ją na początku swoich materiałów natomiast Przyjrzyjmy się właśnie tej odpowiedzi rozłożonej na części pierwsze Moi drodzy widzicie w tym momencie wykres wykres słupkowy przedstawiający 15 topowych rynków które zostały wzięte pod uwagę właśnie w tym badaniu i ten wykres w sposób jasny i klarowny przedstawi ile zawartych pozycji w ramach tych 100000 kont Live było zyskownych na każdym z pojedynczych instrumentów i moi drodzy wyniki Myślę że was zaskoczą ponieważ żaden z instrumentów ale to żaden z instrumentów nie jest poniżej 50 proc jeśli chodzi o ilość zyskownych pozycji Co to znaczy Moi drodzy znaczy to że na przykład na samym eurodolar 64 zawartych pozycji w ramach tych właśnie 100 000 kont Life było zyskownych analogicznie możemy popatrzeć tak naprawdę na dowolny instrument na fui również ponad 60 proc na GBP jpy również 60 proc możemy popatrzeć na samego Golda niecałe 60 proc na US 500 czyli s&p tak naprawdę amerykańskie również blisko 60 PR winrate tak zwanego można to po prostu nazwać w sposób jasny i prosty bo to tak naprawdę wskazuje nam ten wykres Czyli po prostu tak zwany winrate na konkretnych instrumentach i myślę że tutaj powinniśmy zatrzymać się na momencik bo to jest Moi drodzy coś o czym ja bardzo często mówię w swoich materiałach krótki przerywnik reklamowy oczywiście dla głównego partnera na tym kanale czyli brokera tikm Moi drodzy dzisiaj naprawdę bardzo krótko natomiast treściwie Broker tikm to przede wszystkim Broker który na pierwszym miejscu stawia ochronę waszych środków wasze środki są ubezpieczone ten Broker jest regulowany wszystkimi tak naprawdę wymaganiami ze strony Unii Europejskiej także nie ma tutaj mowy o tym że z dnia na dzień ten Broker po prostu sobie zniknie i przede wszystkim jest to Broker który oferuje wam szeroką klasę aktywów macie tutaj Forex akcje ETF indeksy giełdowe obligacje kryptowaluty czy towary i warto wspomnieć również o tym że macie dwa typy kont bo macie konto Classic i konto Raw konto Raw opłaca się naprawdę zdecydowanie bardziej w momencie kiedy na przykład handluje cie na parach walutowych jeśli również napisze na maila podanego w opisie i dacie znać po prostu że jesteście ode mnie niezależnie czy założyliście konto z mojego linku czy też nie po prostu wystarczy że tam dajecie znać że jesteście ode mnie macie jeszcze minus 10 proc na prowizję oczywiście Broker tikm to również szeroka gama metod wpłat i wypłat warto pamiętać tylko o tym że mimo że jest ich bardzo dużo to rodzaj wpłaty którą wybierzemy będzie również obowiązywał nas przy wypłacie więc tutaj warto po prostu mieć to z tyłu głowy i zapraszam was do dalszej części materiału że to nie wskazanie gdzie cena pójdzie stanowi problem dla większości spekulantów Ba nawet jeśli ktoś nie miał wcześniej styczności z giełdą i pierwszy raz popatrzy na wykres możecie sami sobie zrobić zresztą taki prosty eksperyment biorąc tutaj pod uwagę kogokolwiek ze znajomych z rodziny i oczywiście pokazać im jakiś prosty wykres ułamek wykresu cofnąć na przykład za pomocą Replay na Trading View i zapytać się co widzą i gdzie myślą że cena w następnej kolejności pójdzie i jesteście w stanie zauważyć pewną tendencję Przynajmniej ja taką tendencję zauważyłem że nawet osoba która nie ma jakiejś szczególnej znajomości analizy technicznej ale po prostu potrafi dobrze czytać wykres świecowy po prostu wie czym jest wykres świecowy w większości przypadków będzie miała rację gdzie pójdzie cena i moi drodzy to pokazuje nam tylko jedną bardzo istotną rzecz o której Zresztą powiedziałem na początku tej tezy to znaczy że ludzie nie mają problemu ze wskazaniem gdzie pójdzie cena jest to szalenie ale to szalenie istotne bo to wskazuje nam na to że większość ludzi jest tak naprawdę są doskonałymi spekulant Tami i tu trzeba by było postawić kropkę Bo tak mówią nam właśnie Moi drodzy te dane ponad 50 proc w ramach wszystkich instrumentów jeśli chodzi o samego winrate więc to nie wskazywanie gdzie pójdzie cena stanowi jakikolwiek procent No ale w takim razie ktoś teraz stanowi jakikolwiek procent problem chciałbym chciałem powiedzieć więc w takim razie no Skąd biorą się te statystyki Skąd bierze się ta informacja że około 90 proc ludzi na przykład rachunkach cfd traci pieniądze no i Przyjrzyjmy się teraz niestety już mniej optymistycznego optymistyczna wiadomość jeśli Nauczymy się go czytać w Prawidłowy sposób i wyciągać z niego wnioski Otóż on wskazuje znowu w bardzo ale to bardzo prosty sposób niestety średnią ilość punktów zdobytych na właśnie wygranej pozycji oraz na przegranej pozycji czyli w dużym skrócie patrząc znowu na euro dolara niestety ale wygrana pozycja przynosiła około Przyjmijmy to 20 punktów natomiast niestety przegrana zabierała około 40 punktów nawet w przypadku tak jak widzicie tutaj samej ropy No to wygrana pozycja przynosiła około punktów a przegrana zabierała około 70 czyli tu niestety ale ta asymetria której zazwyczaj oczekujemy którą zazwyczaj oczekujemy związana z tym że nasza pozycja powinna zarabiać na wygranych pozycjach więcej niż tracić w przypadku konkretnego winrate który oczywiście wskazywałby na długoterminową zyskowność w ramach takiego układu oczywiście każdy z was pewnie doskonale zdaje sobie sprawę jak wygląda ta tabelka risk to reward teraz wam ją Zresztą wkleję bo ona no doskonale to po prostu po prostu tłumaczy i tu znowu mamy piękny przykład tego że niestety ale średnio wszyscy traderzy którzy zostali wzięci pod uwagę a raczej wszystkie konta Live które zostały wzięte tutaj pod uwagę których było znowu 100 000 niestety zyskowne pozycje były ucinane zbyt szybko A te stratne były trzymane zbyt długo Czyli moi drodzy znowu coś co ja powtarzam niemalże w każdym z materiałów na swoim kanale na samym początku że to niestety zarządzanie ryzy stanowi lwią część problemów tego dlaczego większość traderów niestety nie potrafi być zyskowny jesteście doskonałymi spekulant co Zresztą pokazują dane natomiast mówiąc jasno i klarownie my również nie mówię tylko o was ale my wszyscy jako ludzie mamy bardzo duży problem z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem na rynku trzymaniem się zasad to tutaj leży problem jeśli ktoś mi teraz powie że 100 000 realnych kont Live i które zostało na nich które zostały na N na nich zawarte to nie są porządne dane na których warto bazować No to wydaje mi się że nie mielibyśmy o czym rozmawiać nawet sam Tom hugart zresztą w swojej książce Best Loser wins bardzo często wspomina o tego typu badaniach i sam wskazuje że to zachowania ludzkie stanowią problem Ja wiem że na temat Toma huga mówi się wiele Natomiast jest wiele plotek jak to generalnie w świecie spekulacyjnym ostatnio Zresztą dodał doskonały materiał w którym pokazał w jaki sposób tak naprawdę zakończył poprzedni rok jeśli chodzi o jego Live Trading on wszystkie swoje pozycje publikuje zawiera Live jeśli chodzi o jeśli chodzi o jego kanał nie chcę tutaj natomiast skupiać się na nim w każdym bądź razie Chciałbym również nieco stanąć za Tomkiem mówiąc w skrócie bo uważam że nasz duński spekulant robi doskonałą robotę i wielu traderów mogłoby tylko pomarzyć żeby mieć tak silną banię jak ma ten człowiek żeby większość swoich większość swojej spekulacji pokazywać w otwarty sposób i przyjmować taką ilość krytyki w momencie kiedy jeszcze No cóż statystyka i większość problemów wynikających z tego że po prostu jest człowiekiem jest przeciwko niemu więc uważam że takich traderów Zawsze warto po prostu szanować i warto tutaj brać pod uwagę Moi drodzy to że również oni właśnie wspominają o tym jak jak tak naprawdę te Badania pokazują nam prawdę na temat tego że niestety ale właśnie nie potrafimy zyskownych pozycji i zbyt szybko po prostu je ucinamy i zbyt długo trzymamy te stratne i z czego Moi drodzy to wynika gdybyś my to mieli właśnie pokazać w takim prostym prostym diagramie prostym tak naprawdę znowu tutaj wykresie który doskonale za pomocą jednej krzywej Moim zdaniem to pokazuje A co on pokazuje niestety ale przyjemność związana z uzyskaniem konkretne konkretnego zysku jest znacznie niższa niżeli tak naprawdę siła bólu która jest związana z tym że na przykład jeśli stracimy 500 $ to będziemy odczuwać bardzo ale to bardzo mocny ból emocjonalny będziemy po prostu odczuwać stratę Natomiast w momencie kiedy uzyskamy analogicznie 500 dolarów na plus według oczywiście takiego prostego uproszczenia niestety prostego uproszczenia trochę masło maślane ale znowu no to jest bardzo mocne uproszczenie nie będziemy odczuwać równomiernego po prostu w tym momencie równomiernej przyjemności związanej właśnie z tym zyskiem mimo że ta euforia może wydawać się bardzo mocna i bardzo intensywna No to w większości przypadków nie będzie tak mocna jak ból związany z tym że mieliśmy pięć stówek i mamy pięciu stówek to jest to o czym Zresztą bardzo często wspominam Właśnie na tym kanale i moi drodzy to co pokazuje nam ten prosty wykres słupkowy równie jest szalenie istotne to znaczy powinniśmy starać się żeby nasze pozycje przynosiły nam przynajmniej jeden do jen jeśli chodzi o risk reward albo najlepiej i więcej bo jak wskazuje właśnie ten prosty wykres składający się z dwóch słupków tylko 19 PR z ką które na koniec roku były zyskowne zawierało pozycje mniejsze niżeli 1 do1 Ala część tych właśnie zyskownych ką zawierała pozycje w większości przypadków albo 1 do1 albo większe niżeli 1 do1 czyli starali się osiągać na przykład ryzykując 10 dolarów więcej niżeli właśnie to 10 dolarów albo przynajmniej te 10 dolarów i to moi drodzy powinno wam dać do myślenia Oczywiście w ramach każdej strategii jesteśmy w stanie dopasować w odpowiedni sposób konkretne Zarządzanie ryzykiem i nie ma tutaj mowy o tym że te dane będą wskazywać na to że na pewno nie ma traderów którzy długoterminowo będą zyskowny ustalając sobie na przykład risk re worlda poniżej 1 do1 to wszystko powinniśmy brać pod uwagę na bazie naszych danych na bazie danych które wywodzą się z naszej strategii czyli ile generalnie powinniśmy chcieć zebrać z rynku w ramach naszej strategii bo to pokazało nam długo terminowo że będziemy zyskowny ale warto mieć z tyłu głowy że generalnie Jeśli chodzi właśnie o większość spekulantów No to większość spekulantów które którzy tak naprawdę no cóż w pewien sposób biernie wzięli udział w tym badaniu No bo nie brali bezpośrednio tylko po prostu ich konta zostały wzięte pod uwagę i dane które na nich się ukazały No to większość tych spekulantów którzy byli zyskowny po prostu chcieli osiągnąć nieco więcej niż 1 do1 albo przynajmniej 1 do1 i zamykając to wszystko w taką bardzo prostą paczkę o której Zresztą bardzo często wspominam pierwsza i najważniejsza rzecz większość spekulantów większość traderów handlarzy na rynku nie ma problemu absolutnie ze wskazywaniem gdzie pójdzie cena każdy instrument wykazał ponad 50p winrate czyli nie mówimy tutaj raczej na ten moment o tym że ludzie to są No słabi spekulanci to natomiast co sprawia większości problem to po prostu odpowiednie Zarządzanie ryzykiem i Niestety większość pozycji trzymanych właśnie zbyt długo to są te pozycje stratne a zbyt szybko ucinane są te pozycje zyskowne i to moi drodzy powinno nam zostać z tyłu głowy i to moi drodzy powinno być z tyłu głowy Za każdym razem kiedy tylko Siadamy do wykresów kiedy tylko Siadamy do tak naprawdę handlu coś na koniec co jc powiedział już świętej pamięci doktor David Paul który również był moim zdaniem genialną ikoną tak naprawdę w świecie handlu na rynku i w świecie generalnie również handlu krótkoterminowego to to że generalnie rzecz biorąc to co wyróżnia właśnie zyskownych traderów to ich zachowanie które jest całkowicie przeciwne do tego co robi większość na przykład które powoduje że dodają oni do swoich zyskownych pozycji coś co bardzo ładnie ubrał kiedyś Tom hugart że powinniśmy mieć większą nadzieję w momencie kiedy mamy zyskowna pozycję i myśleć o tym jak tą zyskowna pozycję jeszcze bardziej rozbudować niżeli jak szybko po prostu ściągnąć ten no cóż te zyski z rynku oczywiście to wszystko powinna powinno definiować powinna definiować nasza strategia y która znowu pokazała nam tak naprawdę przez dłuższy okres czasu w momencie kiedy ją z back testowaliśmy i z forward testowaliśmy Czyli po prostu stestować ją do tyłu i do przodu tu i teraz na rynku Live to wszystko powinno być definiowane na bazie tych danych więc też proszę was o ostrożność żebyście nie brali tutaj tego jako taki po prostu jako takie ksero to znaczy że Aha czyli nieważne jaką teraz mam strategię Powinienem zawsze dokładać do pozycji nie powinniście w tym momencie przynajmniej moim zdaniem zadać sobie pytanie czy aby na pewno patrząc po prostu na waszą sytuację obecnie w przypadku waszego handlu na rynku nie rządzi wami strach w momencie kiedy chcecie w tym momen trzymać na przykład właśnie swoją zyskowna pozycję i zbyt szybko ją Ściągacie i czy aby na pewno podobne podobne dane Nie wyszłyby no cóż na bazie waszych waszych kont na bazie waszych po prostu rachunków Trzymajcie się moi drodzy bądźcie bezpieczni do następnego cześć