⚠️ BITCOIN: NADCHODZI DRUGA FALA! 99% tego NIE WIDZI. [Bitcoin: Druga Fala Wzrostów]

Słuchajcie, wchodzimy w dosyć dziki i poniekąd zagmatwany okres na rynku. Dlatego jak zawsze przejdziemy przez tylko najważniejsze dane i sygnały, aby nie tylko się w tym wszystkim odnaleźć, ale przede wszystkim to wykorzystać. Na pierwszy rzut oka to może się wydawać, że dużo się nie zmieniło od ostatniej analizy, po której Bitcoin poleciał na około 114 000 $arów i zleciał na 10621 $ar. Co więcej to jeśli byliście na bieżąco z tym co tutaj wrzucałem to ja 12 dni temu około wrzuciłem materiał w którym wyjaśniałem logikę oraz mechanizmy stojące za wypełnianiem tego typu długich knotów, które właśnie były wypełnione w ostatnim czasie po tym spadku. Wiele osób myślało, że tego typu szybkie wykupienie będzie się wiązało z kolejnymi wzrostami. Natomiast rynek bardzo szybko zweryfikował tego typu osoby. I nie mówię o tym bez powodu, ponieważ te ostatnie wzrosty wiązały się z powstaniem tego typu również długiego knota, który również obecnie jest właśnie wypełniany i wiąże się to z kilkoma ciekawymi kwestiami. Po pierwsze to 50dniowa średnia krocząca, czyli ta niebieska linia, która pełni rolę dynamicznego wsparcia oraz oporu. I tak się składa, że teraz właśnie w tej chwili dochodzi do kolejnej próby ataku na tą średnią, która obecnie stanowi rolę oporu. A dodatkowo to te wypełnienie spadkowego knota, o którym wcześniej mówiłem, wiązało się również z odbiciem od dwustudniowej średnie kroczącej, czyli tej czerwonej tutaj linii. Mając na uwadze fakt, że Bitcoin kręci się dookoła bardzo kluczowego poziomu oporu, no to patrząc na funding rates po tych wzrostach na chwilę obecną funding rate bardzo skoczyły wskazując na to, że między innymi za tymi wzrostami stoją longi, czyli pozycje lewarowane. I tak się składa, że wysokość tych funding rateów obecnie jest bardzo zbliżona do tych samych wartości, które widzieliśmy przy all time high. Tak więc mimo tej rekordowej likwidacji longów, która miała miejsce w ostatnim czasie, no to wygląda na to, że wiele osób po prostu nie wyciągnęło wniosków i chce się odkuć jak najszybciej i to longując po wzrostach. Natomiast ponownie wracając do poprzedniej analizy, no to omawialiśmy sobie te negatywne funding raty, które miały miejsce 17 października. I tak jak napisałem na Telegramie, do którego każdy może dołączyć z linku poniżej pod tym materiałem, to wówczas prawdopodobieństwo lokalnego dołka wzrosło. To jest wiadomość z 18 października, gdy Bitcoin kosztował 107 000 $arów, teraz to już jest 113500 do$arów i właśnie ten obecny ruch niesie za sobą ciekawe konsekwencje w postaci zawężających się wstęg Bollingera, które na przestrzeni ostatnich spadków stale się poszerzały. No i co nam to mówi? Tak się składa, że na chwilę obecną nie dużo, ale jest to jeden z tych czynników, które po prostu trzeba mieć na uwadze, ponieważ te bardzo zaciśnione wstęgi Bollingera zwiastują dużą zmienność. Co prawda te wstęgi jeszcze nie są na tyle ciasne, aby od razu mówić o jakichś dużych ruchach za powiedzmy dwa czy trzy dni, ponieważ tutaj patrzymy na rynek nieco szerzej. I kolejna kwestia, którą możliwe, że tutaj zauważyliście, to fakt, że linia bazowa tych wstęg Bollingera, która również jest zaznaczona na niebiesko, dlatego pozwolę sobie wyłączyć naszą 50dniową średnią kroczącą, o której wcześniej mówiłem na poczetualizowania sobie tego, jak Bitcoin lubi się zachowywać w stosunku do reakcji na górne bądź dolne wstęgi Bollingera. I na chwilę obecną odbiliśmy się od tej dolnej wstęgi i właśnie teraz przebijamy tą linię bazową tak zwaną. Natomiast oczywiście nie możemy bazować na jakichś tam kreseczkach tylko, ale musimy to potraktować jako potencjalne oznaki do obserwowania przy ewentualnej zmianie trendu. W związku z tym nałożyłem nam teraz na wykres mój autorski wskaźnik RSI Sport Plus, który również jest do odebrania z opisu. Tam zostawiłem wam instrukcję jak rzeczywiście odebrać ten wskaźnik. A patrząc po ostatnich sygnałach, no to po prostu opłacało się mieć go pod ręką. Mamy tutaj wyraźny sygnał cel wraz z procentowym oznaczeniem prawdopodobieństwa pojawienia się lokalnego szczytu i rzeczywiście szczególnie ostatnio, nie da się nic zarzucić temu wskaźnikowi, który pokazał wszystkim członkom naszej społeczności, którzy rzeczywiście odebrali ten wskaźnik sygnał buy. I ten sygnał przypominam, że ma miejsce po wyjściu z naszej strefy popytowej, po odbiciu się od dolnej wstęgi Bollingera. I ten sygnał sam w sobie jest dosyć rzadki. Widzimy, że cel miał miejsce, gdy Bitcoin kosztował około 123 000 $arów oraz wcześniej przed tego typu spadkiem. No i jeszcze tutaj jak pokazywałem wcześniej, tak czy siak każdy może sobie to przeklikać. Natomiast to co obecnie powinno jeszcze bardziej interesować to fakt, że na RSI wskaźnik ten automatycznie wykrył przebicie oporu, czyli ta zielona ikonka breakout wskazywała właśnie na przebicie tego tutaj oporu, sygnalizując potencjalną zmianę trendu ze spadkowego tutaj na wzrostowy. I teraz słuchajcie. Ta żółta tutaj linia to jest najprostsza średnia krocząca z 14 ostatnich dni i RSI również wyskoczyło ponad tą średnią, co samo w sobie służy jako potwierdzenie zmiany trendu, w tym przypadku ze spadkowego na wzrostowy. Natomiast coś, czego nie znajdziemy w tradycyjnej wersji RSI, to jest możliwość zmiany tej średniej z SMA, czyli simple moving average, najprostszej średniej kroczącej, na tak zwaną TMA triangular moving average, która dostępna jest właśnie w tym wskaźniku. I ta średnia, słuchajcie, ona jest o wiele bardziej wygładzona, przez co minimalizuje ilość fałszywych sygnałów. I to co obecnie ma miejsce, to jest również przebicie RSI tej triangular moving average, czyli w skrócie skuteczniejszej, średnie kroczącej. Więc w perspektywie krótkoterminowej to sytuacja wygląda dosyć dobrze, ale podkreślam z perspektywy analizy technicznej. Co więcej to RSI Sport Plus również wykrył nam tutaj budujący się poziom wsparcia. Okej. Czyli tą czerwoną tutaj linię, która jeśli zostanie przebita, zostanie również wyznaczona tego typu czerwoną ikonką BR, czyli breakout. I zdecydowanie warto obserwować jak RSI tutaj na przestrzeni kolejnych dni i nawet tygodni będzie się zachowywać, tym bardziej w stosunku do tego budującego nam się tutaj wsparcia. Ostatnim razem przebicie tego typu oporu wiązało się z lokalnym szczytem i to zaraz po pojawieniu się sygnału na sprzedaż. I właśnie takie potwierdzenia nas mają interesować. Ale jeśli włączymy sobie drugą wersję RSI, czyli Stocastic RSI w jej pierwotnej wersji, no to zobaczymy, że jasne gdzieś tutaj w tych okolicach dołka stocastic był wyprzedany, finalnie doszło do przecięcia i poleciał tutaj do góry. Jest to dosyć specyficzny oscylator, ale gdy podchodzicie do niego z głową, to naprawdę potrafi dać fajną przewagę. Tym bardziej, gdy będziemy na bieżąco z reakcją RSI na wsparcie, z którym prędzej czy później się spotka RSI, no to stocastic RSI przyda nam się w ocenieniu słuszności wykupienia na tym rynku. Tym bardziej, że właśnie RSI wskoczyło ponad 50, co samo w sobie sygnalizuje zmianę zmianę w dominacji niedźwiedzi nad bykami. Zatem jasne, mamy tutaj wiele ruchomych elementów, dlatego nie bez powodu umawiamy sobie wszystko krok po kroku. No i teraz to, co nam pokazuje Stocastic RSI to fakt, że wszedł właśnie w strefę wykupienia, czyli przegrzania na rynku. Natomiast w tych strefach przegrzania, jak tutaj zresztą widać, ten stocastic RSI potrafi się znajdywać przez wydłużony okres czasu i nawet pierwsze przecięcie tych dwóch linii wcale nie musi być tym ostatecznym przecięciem, tym ostatecznym sygnałem ostrzegającym przed spadkami. I nawet ostatnio mogliśmy zobaczyć odwrotną sytuację, gdzie po tym dużym spadku, który przypominam, że szortowaliśmy na Telegramie, to krótko po nim doszło do teoretycznie byczego przecięcia na stocastic RSI. Natomiast miało to miejsce na lokalnym tutaj szczycie, który dotychczas nawet nie został osiągnięty i wówczas w jednej z analiz właśnie przed tym ostrzegałem. Natomiast kolejne przecięcie, które miało miejsce po prostu okazało się o wiele bardziej skuteczne. Dlatego podkreślam, że nie ma tutaj miejsca na powierzchowne podejście. I wiem, że trochę kolorowo się zrobiło przed chwilą na wykresie, dlatego wyłączyłem te wszystkie różne wskaźniki, żeby się skupić na tym, jak wolumen zachowuje się w ostatnim czasie przez pryzmat wskaźnika OBV, czyli On Balance Volume. Ponieważ jasne operowanie na różnego rodzaju wskaźnikach i ich alternatywnych wersjach, jak chociażby przed chwilą zrobiliśmy na RSI, no to jednak za jakimkolwiek ruchem na rynku stoi po prostu wolumen. I teraz to co nam obrazuje wskaźnik on Balance Volume, to można powiedzieć, że słuszność danych wzrostów bądź spadków. I teraz czy wolumen rzeczywiście podpiera obecne spadki? Tak się składa, że patrząc tak nieco szerzej, to gdy Bitcoin osiągał swoje nowe lokalne szczyty, no to OBV takich nowych lokalnych szczytów nie osiągnął, a nawet w tej naszej czerwonej tutaj strefie ostatnio przez chwilę z niej wypadł, co samo w sobie mogło sugerować, że wolumeny nie są wystarczające, aby ta odbitka w ostatnim czasie po prostu miała sens i była podparta rzeczywistym wolumenem. Ale gdy zerkniemy sobie na sytuację, w której Bitcoin w tym czasie wszedł w naszą strefę popytową i widzieliśmy, co się działo na wskaźnikach mierzących siłę trendu, czyli właśnie RSI oraz całą resztę danych, które wówczas sobie tutaj przytoczyliśmy, no to słuchajcie, OBV właśnie walczy ze swoim oporem, a gdy ostatnim razem zwyciężył ze swoim oporem, czyli czyli tą żółtą linią, którą tutaj wyznaczyłem, no to miało to miejsce na lokalnym dołku. Poprzednim razem ta sama sytuacja, ale wówczas miało to miejsce już po pierwszych takich inicjalnych wzrostach. Natomiast zdecydowanie był to sygnał na to, że wolumen wspiera kontynuowanie trendu wzrostowego i to właśnie się wydarzyło wówczas. Jasne, analiza wsteczna zawsze skuteczna, ale po prostu musimy wiedzieć z czym tutaj operujemy. Jeszcze raz przebicie tego trendu spadkowego na OBV. To raz jeszcze mamy tutaj wyznaczone okolice lokalnego dołka i jak tutaj możemy sobie zobaczyć to przebicia tego typu oporów mogą mieć słuszność zarówno w perspektywie długoterminowej jak i krótkoterminowej. Ale żeby nie było tak wesoło, to zerkniemy sobie na wykres Bitcoina z giełdy CME, na której na przestrzeni weekendów powstają tak zwane looki CMI, które szczególnie w ostatnim czasie są wypełniane z dużą dozą skuteczności. I tak się składa, że w piątek sesja handlowa na Bitcoinie została zamknięta przy 110 765 $ chwilę obecną powstała nam luka mniej więcej w ten oto sposób. Widzimy, że ostatnie tego typu luki były wypełnione w całości bądź częściowo. Więc słuchajcie, pomimo tych obecnych wzrostów, to i tak Bitcoin spotyka się z bardzo ważnym oporem, czyli 50dniową średnią kroczącą i wszelkie korekty i wypełnianie właśnie tego typu look nie jest niczym nadzwyczajnym i jest wręcz nierozłącznym elementem zdrowego trendu wzrostowego. Jasne, każdy chciałby, aby cena leciała tylko w górę lub tylko w dół, ale po prostu tak to tutaj nie działa. Co więcej to jeśli zbadamy obecną konsolidację przez pryzmat profilu volumenu, no to okaże się, że tak zwany punkt kontroli znajduje się na nieco ponad 115 000 $arów. Zatem najzwyklejsze odreagowanie po czterech dniach wzrostowych również może mieć miejsce i nie powinno nikogo przestraszyć. A żeby wszystko miało ręce i nogi, to proszę was zapamiętajcie ten poziom 115375 $arów, ponieważ przyda nam się później w tej analizie. A patrząc na obecną sytuację z perspektywy analizy Onchain, a konkretniej wskaźnika short term holder realized price, czyli koszt bazowy, zrealizowana cena krótkoterminowych inwestorów, ona na chwilę obecną wynosi prawie 113 000 $arów, czyli cena, która właśnie została przebita. A ci krótkoterminowcy to oni nie wyróżniają się dobrą skutecznością. Dlatego warto jest obserwować ich ruchy. No i tak się składa, że w ostatnim czasie na Twitterze napisałem, że Bitcoin zjechał poniżej kosztu bazowego krótkoterminowców, gdy wówczas taka sytuacja miała miejsce. I tutaj ostrzegałem, że jeśli Bitcoin nie odbije powyżej tych 113 000 doarów, to może dojść do głębszej korekty i kapitulacji nowszych inwestorów. No i właśnie kapitulacja krótkoterminowych inwestorów była widoczna w ostatnim czasie przez pryzmat zrealizowanych zysków bądź stratchain, które właśnie przy ostatnich spadkach miały miejsce i jasne wtedy, gdy krótkoterminowi inwestorzy kapitulowali to z reguły na przestrzeni obecnego cyklu, który ewidentnie znajdywał się w trendzie wzrostowym, były to dobre okazje zakupowe. Natomiast my nie patrzymy na tego typu metryki powierzchownie. Widzimy jakiś tam kolorek, to od razu kupujemy. Nic z tych rzeczy, ponieważ kapitulacje, tym bardziej biorąc pod uwagę miejsce w cyklu, w jakim się znajdujemy, mogą się wydłużać przez długi, długi okres zwanym Bessą. A teraz, gdy krótkoterminowcy patrząc po ich zrealizowanej cenie są ponownie na plusie, to patrząc na to jak podaż Bitcoina wymieniała się między krótkoterminowymi inwestorami a długoterminowymi inwestorami, widzimy, że ci STH shortterm holders nadal bardzo mocno skupują bitcoina, zwiększając przy tym ich zrealizowaną cenę, dookoła której obecnie się kręcimy. I teraz patrząc na zmianę podaży w rękach długoterminowych inwestorów, to widzimy, że oni nadal się wyprzedają i przypominam, że to właśnie oni wyróżniają się, obiektywnie mówiąc, lepszą skutecznością w kontekście akumulowania w odpowiednich momentach oraz dystrybucji w odpowiednich do tego momentach, niż w przypadku krótkoterminowych inwestorów. A i zapomniałem dodać, że ostatnio skoczyłem do Warszawy na konferencję Invest CFS, w której byłem nominowany jako analityk roku i patrzcie, z czym ja tutaj wróciłem. Bardzo ładna statuetka, za którą każdy, kto głosował na mnie powinien czuć się odpowiedzialny. I oczywiście nie robię tego co robię, aby pokazywać się na różnych eventach, bo nie o to tutaj chodzi, ale myślę, że jest to również ładny taki no bardzo namacalny dowód na to, jak zgraną mamy tutaj społeczność. I wiem, że to może być mało obiektywne, ale z tego co widzę chociażby po komentarzach u niektórych to serio uważam, że zbudowaliśmy zajist zą społeczność. I tak czy siak ja oczywiście nie spoczywam na laurach, mamy jeszcze dużo do rozegrania i nie zamierzam zmieniać tego, że po prostu opłacało się być na bieżąco z tym, co tutaj wrzucałem i na Telegramie. A to co przed chwilą opisałem jest również bardzo ładnie zwizualizowane poprzez zmianę w 30dniowym popycie inwestorów detalicznych, czyli liczone są tutaj wolumeny od 0 $arów do 10 000 $arów. I tak się składa, że to właśnie te ostatnie wzrosty są napędzane przez tych małych graczy oraz, jak już wcześniej się dowiedziałeś longujących o stosunkowo dużej skali. Tego typu gracze na rynku bardzo wzięli do siebie słowa, że strach trzeba kupować. No i ja nie mam nic przeciwko do skupowania strachu, ale jak zawsze trzeba to robić z głową. Widzimy, że na przestrzeni ostatniego miesiąca, tygodnia, wczoraj i dzisiaj, no to ten strach cały czas dominuje, przynajmniej według wskaźnika Fear and Grid index. Jednostki można powiedzieć, że tego sentymentu stale idą do góry. Z 28 na 37 obecnie jest 40. I dużo tutaj już nie potrzeba, aby ten wskaźnik wszedł w neutralną strefę. A gdy są pewne bycze przesłanki, które wcześniej sobie omówiliśmy w perspektywie krótkoterminowej, no to patrząc po tym, jaką kluczową rolę grają krótkoterminowi inwestorzy, którzy są bardzo emocjonalni, no to wraz z napędzaniem tych obecnych wzrostów potencjalnie będą również coraz to bardziej się podniecać, co nam ładnie będzie mógł zwizualizować właśnie ten indeks strachu i chciwości. Zatem nie możemy ignorować strefy, w których będą powstawać póle likwidacji tych wszystkich pozycji lewarowanych, które obecnie są otwierane. Tak się składa, że wraz z przebiciem 112 000 $arów ściągnięta została płynność z ostatniego lokalnego szczytu, co wiąże się z likwidowaniem tych spóźnialskich szortów, które sobie wcześniej omówiliśmy. A to co teraz tutaj widzisz, to jest wykres z ostatnich trzech dni, dlatego wskoczymy sobie na ostatni tydzień. No i tutaj zobaczymy, że kolejna znaczna pula płynności znajduje się również w okolicy nieco ponad ostatniego lokalnego szczytu, czyli przy 114758 $. I teraz jeśli słuchaliście z uwagą to możecie pamiętać tak zwany punkt kontroli, który znajduje się na poziomie 115375 $arów. Bo jeśli wskoczymy sobie na wykres z ostatnich dwóch tygodni, to właśnie w okolicy tych 115 000 $ar zobaczymy, że jest coraz to więcej likwidacji. A w międzyczasie widzimy jak te ostatnie lokalne dołki również budują na sobie płynność. A patrząc po chociażby ostatnim wzroście widzimy, że po ściągnięciu takiej umiarkowanej płynności można powiedzieć to takie wydarzenia likwidacyjne doprowadzają do wielu mało rozsądnych decyzji. Tym bardziej jeśli wchodzi do gry dźwignia, no to te poziomy 115 000 $ar oraz widzimy już tutaj, że w okolicy 116310 może potencjalnie nam się pojawić w następnych dniach oraz tygodniach coraz to większa płynność, tym bardziej zważając na to, że są to również okolice poprzedniego lokalnego szczytu. A patrząc na jeden miesiąc wstecz, gdzie mamy już nieco bardziej globalny wgląd w to, co działo się na przestrzeni ostatniego miesiąca, widzimy, że nadal 115 000, jasne jest kluczowym poziomem likwidacji, ale przy all time high również widzimy budującą się płynność. I nie bez powodu cofnąłem się o miesiąc wstecz, ponieważ październik wiązał się z wejściem w czwarty kwartał. Myślę, że nikogo tutaj nie zaskoczyłem, ale ten czwarty kwartał, jak zresztą większość pewnie już wie, jest historycznie najbardziej wzrostowym kwartałem dla bitcoina oraz październik, który obecnie od jego otwarcia jest na minusie ćwierć procenta. I tak jak mówiłem wcześniej, to dużo nie potrzeba Bitcoin jeszcze osiągnął nieco wyższe poziomy, które po prostu mają sens z perspektywy onchain oraz technicznej oraz płynnościowej. To słuchajcie teraz bardziej z takiej psychologicznej perspektywy. Jeśli październik zamknie się na zielono, no to ludzie za rok zapomną jak burzliwy, jak turbulentny był ten miesiąc, w którym przypominam doszło do rekordowych likwidacji longów. Obecnie na przestrzeni ostatnich 12 lat były jedynie dwa październiki, które zamknęły się na czerwono, więc statystyka również jest tutaj na korzyść zamknięcia się października na zielono i kontynuowania tej tradycji, manipulacji odbywającej się właśnie na przestrzeni października, który jest, przypominam, początkiem najbardziej wzrostowego kwartału dla Bitcoina, co bardzo działa na wyobraźnię szczególnie krótkoterminowych inwestorów, którym szczególnie w obecnej sytuacji zdarza się zapomnieć, że na bazie najzwyklejszej cykliczności Bitcoina jesteśmy na ostatniej prostej, a nawet wchodzimy w okolice globalnego szczytu bazując na dwóch ostatnich cyklach. A do naszej mieszanki emocjonalno-technicznej dochodzi również fakt, że za trzy dni dojdzie do spotkania FOMC, na którym najprawdopodobniej dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych, o której również wiedzieliśmy zawczasu i o tym prawdopodobieństwie również wiedzieliśmy zawczasu. Zatem rynek miał mnóstwo czasu, aby rzeczywiście wycenić te obniżki. A jeśli zerkniemy sobie na reakcję Bitcoina na poprzednie obniżki stóp procentowych, to wiązało się z odreagowaniem Bitcoina po tych pierwszych wzrostach po osiągnięciu globalnego dołka ówczesnej Bessy. Zatem jasne, na przestrzeni kolejnych miesięcy, może nawet roku, kapitał w Stanach Zjednoczonych będzie tańszy w pozyskaniu, ale musimy pamiętać, że to jest scenariusz, który był długo, długo wyczekiwany po rekordowo długo utrzymywanych stopach procentowych. na tym samym poziomie frustracja była duża i widzimy tutaj, że spekulacja dotycząca obniżki tych nie dość, że po prostu wysokich stóp procentowych, to utrzymywanych na tych poziomach przez długi czas, to właśnie ta spekulacja napędzała wzrosty obecnej hossy. Więc jasne, nie wykluczam sytuacji, w której obecny cykl mógłby się przedłużyć do powiedzmy połowy 2026 roku. Natomiast nie chcę tutaj za bardzo bawić się jakąś szklaną kulą i wymyślać jakieś przepowiednie, ale będę po prostu bazować na danych sygnałach oraz informacjach z rynku, jak i ogólnie po prostu ogólną sytuację geopolityczną. Bardzo dużo się dzieje, ale cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo. I to by było na tyle na dzisiaj. Serio kluczowe jest, aby się dostosować do realiów rynku, które podałem tutaj na tacy. A myślenie życzeniowe po prostu nic wam nie da. Warto sobie to powtarzać jak jakąś mantrę i z tym akcentem się pożegnamy naturalnie. Widzimy się już niedługo w kolejnym materiale na kanale oraz na Telegramie i w międzyczasie będę jeszcze co nieco wrzucać na Instagrama. Tak więc do następnego i do zobaczenia. Yeah.