Cała Prawda O Liquidity | To Dlatego Rynek Się Porusza [Płynność, Order Pairing, ICT]

Jest tylko i wyłącznie jedna rzecz, która interesuje smart money na rynku. Mowa tu o liquidity, czyli o płynności. To właśnie ono stoi za rozpoczęciem i zakończeniem każdego ruchu, który widzisz na rynku. W tym odcinku pokażę ci całą prawdę o płynności, stop losach i smart money. A jeśli obejrzysz ten materiał do końca, zrozumiesz, że cała gra tak naprawdę kręci się wokół liquidity. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie temat bardzo szeroki, bo przerobimy sobie dokładnie liquidity. Będzie o szturym tworzeniu płynności, manipulacji i dodatkowo przerobimy sobie strukturę rynku od ICT. Cała wiedza, którą chcę wam przekazać, nie zmieści się w jednym odcinku, więc najpewniej rozłożę ją na dwa osobne filmy. Także koniecznie zostaw subskrypcję, aby nie przegapić drugiej części, która pojawi się już niedługo. Ale nie przedłużając, zaczynajmy. Na samym starcie przeróbmy podstawę. Czym w ogóle jest liquidity, czyli ta magiczna płynność. To jest nic innego jak wiszące zlecenia na rynku. Te ordery dzielimy na dwie części. możemy mieć byide liquidity, czyli stop lossy szortujących, które znajdują się ponad starymi szczytami oraz cellsite liquidity, czyli stop losy kupujących, które znajdują się pod starymi dołkami. Jednakże nie myślcie, że smart money obchodzą zlecenia tak zwanego retailu. Uwierzcie mi, te zlecenia po 100 czy nawet 1000 do$arów nie mają absolutnie żadnego znaczenia dla rynku. Więc uprzedzając wasze myśli, nie, smart money nie poluje na wasze stop losy. Ich interesują zlecenia o wartości milionów czy dziesiątek milionów dolarów. Wracając jednak do tematu, te stop losy służą smart money do wejść i wyjść, czyli każdy znaczący reversal musi być poprzedzony zebraniem liquidity. Jest to najważniejsza sprawa i to jest ten ukryty klucz do każdego ruchu. Zebrane liquidity równa się otwarcie pozycji przez smart money, co równa się prawdziwy ruch na rynku. Przejdźmy teraz do wykresu Trading Bill, gdzie pokażę wam jak to wygląda w praktyce. No dobra, jesteśmy już na godzinowym wykresie Nasdaka i to co chcę, żebyście zapamiętali już na samym starcie to to, że gdy rynek jest bullish, czyli mamy trend wzrostowy, rynek będzie szukał buyside liquidity z ponad starych szczytów oraz będzie odrzucał sells liquidity spod starych dokłów. Zobaczcie sobie przykład. Tutaj mieliśmy bardzo duże nagromadzone cellside liquidity w tym miejscu z uwagi na to, że mieliśmy tutaj stary daily low. Zobaczcie, że był to poniedziałkowy dołek i de facto został on zebrany w środę podczas FOMC. Ten low został momentalnie odrzucony. Smart money załadowało tutaj swoje pozycje i następnie rynek szukał byside liquidity, żeby te pozycje potem zrzucić. To było tutaj. Zobaczcie, że była środa, więc wtorkowy high jest to nasz previous day high. Time cycle liquidity omówimy sobie dokładniej w kolejnym odcinku. Jednakże już teraz zapamiętajcie, że najważniejsze liquidity na rynku to jest właśnie to, które jest oparte na czasie. Jednakże wracając każdego jednego dnia rynek będzie szukał bisight liquidity sponad highjów żeby tam smart money mogło zrzucić swoje pozycję to się wydarzyło tutaj zostało zebrane byide liquidity z czwartkowego szczytu i to się wydarzyło też tutaj gdy w poniedziałek po otwarciu nowego tygodnia rynek zebrał previous week high, który był również naszym piątkowym highem zostało zebrane byide liquidity i dopiero tam mógł nastąpić reversal przed zebraniem tego absolutnie nie było tu żadnej mowy o Riwersalu. Oczywiście mamy też przeciwną sytuację, czyli w trendzie spadkowym, taki jak widzicie tutaj, rynek będzie szukał sellite liquidity spod dołków i będzie odrzucał Bside liquidity z ponad starych szczytów. Zobaczcie, że każdego jednego dnia zbieraliśmy preview day low, natomiast na tym timeframeie nie widać jak pięknie rynek odrzucał zebrany by liquidity z ponad szczytów, więc zejdźmy sobie teraz na troszeczkę niższy timeframe i pokażę wam jak to tam wyglądało. Zobaczcie na przykład co się wydarzyło tutaj. Mieliśmy sesję londyńską i mieliśmy high azjatycki, ponad którym znajdowało się dla nas bardzo ważne by liquidity. Rynek zebrał tą płynność. Smart money miało okazję, żeby załadować się w swoje pozycje i ten high został momentalnie odrzucony. Zobaczcie, że z tego pojawiło się od razu rejection, czyli rynek zaczął lecieć w przeciwną stronę. Mieliśmy chwilę konsolidacji aż do momentu, gdy nie mieliśmy New York Open i z tego miejsca nastąpił ogromny zrzut w dół. Zostało zebrane Cellside Liquidity spod tego azjatyckiego dołka, który oczywiście był targetem, ale także wypełniliśmy te stare fair value gapy, które znajdowały się po lewej stronie modelu. Mieliśmy chwilę konsolidacji, była to redystrybucja smart money ponownie ładowało się w swoje pozycje i mamy kolejny zrzut w dół w kierunku Cellside Liquidity. Zobaczcie, że dołożyliśmy kolejny relatywnie równy dołek do całego tego liquidity, które było nagromadzone poprzedniego dnia. mieliśmy ponownie retracement, zebranie bysight liquidity, smart money ładuje się w swoje pozycje i zbieramy całe to nagromadzone sellite liquidity, zarówno z previous day lowa, który znajdował się tutaj, jak i z lowa sprzed dwóch dni, gdzie mieliśmy przepiękne, relatywnie równe dołki. Smart money ponownie wychodzi ze swoich pozycji. Mamy retracement, zebranie byide liquidity i po raz kolejny ruch w dół. Idąc dalej, muszę wam powiedzieć o czymś, co nazywa się Liquidity Engineering. Tak jak już wspomniałem, Smart Money potrzebuje przeogromnego kapitału, żeby zrealizować swoje pozycje. Oczywiście im większe liquidity jest dostępne, tym dla nich lepiej, bo mogą zrealizować duże pozycje bez wpływu na cenę. Właśnie dlatego ich algorytmy sztucznie tworzą liquidity, wykorzystując znane teorie takie jak wsparcia i opory, trójkąty czy inne formacje, oszukując nieświadomych inwestorów, traderów i małe fundusze, które wchodzą w pozycje w oparciu o teorie, myśląc, że są po dobrej stronie rynku, a tak naprawdę dają się wyrobić i stają się płynnością dla smart money. Właśnie dlatego musicie zwracać uwagę na to, jak wygląda Orderfowszych timeframe, gdzie są kluczowe point of interest, jakie SMT się tworzą i najważniejsze czy czas wspiera cenę. Zobaczcie na przykład to miejsce, o którym rozmawialiśmy sobie przed chwilką. Cena zatrzymała się tuż przed tymi lowami i większość traderów detalicznych uznałaby to za bardzo mocne wsparcie. Zobaczcie, że tutaj wielokrotnie odrzucaliśmy dołki, więc wedle takiej najpopularniejszej teorii, jaka znajduje się na rynku, czyli wsparcia i opory, większość traderów wyznaczyłaby tutaj wsparcie. Oni by z tego miejsca longowali, natomiast to absolutnie nie jest żadne wsparcie. To co się tutaj wydarzyło to jest właśnie idealny przykład liquidity engineeringu, czyli sztucznego tworzenia liquidity przez algorytmy, żeby smart money potem miało po prostu większą możliwość, żeby zrealizować swoje pozycje. Bardzo często jest tak, że zatrzymujemy się przed jakimś key levelem, tak jak w tym przypadku przed previous dayowem, żeby potem wrócić do niego. To są dla nas bardzo fajne dowity. Jeśli widzicie taką sytuację, że zatrzymujemy się tuż przed ważnym poziomem, jeszcze dodatkowo są tworzone relatywnie równe dołki lub relatywnie równe szczyty, to mamy wręcz idealną sytuację, żebyśmy tam potem wrócili. Drugim bardzo fajnym przykładem, gdzie mieliśmy sztucznie tworzone liquidity, jest wykres daily na Bitcoinie. Zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Tutaj po lewej stronie niby wytworzył nam się jakiś opór. Zobaczcie, że cena miała bardzo duży problem z przebiciem tego i większość retailu uznaje to właśnie za opór, czyli miejsce, którego cena nie powinna raczej przebić. Jeśli przeciągniemy to sobie w prawo, to zobaczycie, że po raz kolejny cena doszła do tego niby oporu i tutaj pojawiła się konsolidacja. Gwarantuję wam, że większość traderów detalicznych szortowała to w tym momencie, ustawiając swoje stop losy ponad tymi wszystkimi hajami. To jest właśnie przepięknie wygenerowane liquidity. Mieliśmy jeszcze konsolidację w tym oporze, co retailowi dodatkowo potwierdza, że ten opór jednak działa. Jednak my, traderzy smart money wiemy, że absolutnie tak nie jest. Jeśli cena zatrzymuje się przed jakimś key levelem, tak jak w tym przypadku był to terminus market maker by modelu, to jest to zwykła inżynieria liquidity, czyli algorytmy sztucznie trzymają cenę, żeby tylko wytworzyć liquidity, oszukać tych wszystkich inwestorów detalicznych, którzy zajmują właśnie takie pozycje, jak widzicie teraz na ekranie i to potem jest zbierane. Zobaczcie, że wyszliśmy ponad TH, grabnęliśmy to liquidity i dopiero wtedy mamy jakąś formę retracementu. Natomiast Orderflow cały czas pozostawało bullish, więc szortowanie czegoś takiego absolutnie nie miało najmniejszego sensu. Kolejnym niesamowicie ważnym elementem przy liquidity jest tak zwany order pairing. Głównym założeniem jest to, że smart money potrzebuje dokładnie takiego samego liquidity, żeby wejść i wyjść z pozycji. Wiem, że jest to dość niejasne, więc wyjaśnię to na przykładzie. Wyobraźcie sobie, że mamy na higher time frame bullish orderflow. Cena robi stop hunt nam previous day low i stamtąd rozpoczynamy kontynuacyjny market maker pie model. Wedle teorii order pairing cena musi zebrać minimum previous day high, czyli przeciwieństwo PDLA, gdzie zaczął się ruch, żeby dany model się zakończył. Jest to o tyle ważne, że oprócz samych wejść i wyjść pozwala nam wyznaczyć bajas. Przykładowo, jeśli zamiast PDLa podstawimy sobie previous monflow, to następnym targetem powinno być previous mon high. A to już jest zazwyczaj dość duży ruch, który daje nam bajas na wiele dni czy nawet na cały miesiąc. I uwierzcie mi, to działa wszędzie i z każdym jednym cyklem czasu. Więc jeśli zbierzemy sesyjny high i tam zaczyna się ruch, to następnym targetem jest sesyjny low. Tak samo będzie z 90 minutowymi cyklami, 30minowymi, a nawet z tak małymi cyklami jak 10 minutówki. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić wiedzę o cyklach czasu, o których ci właśnie powiedziałem, to teraz możesz to zrobić. Jestem w trakcie tworzenia unikatowej serii modelowej, gdzie dokładnie pokazuję mój ulubiony model tradingowy, zaczynając od kompletnie samego początku. W formie wideo przerobiliśmy już higher time frame order flow, wspomniane już cykle czasu, wybór point of interest, różne typy SMT i market maker modele, a przed nami jeszcze risk management, czas, wybór środowiska do tradingu i wiele, wiele więcej. Dodatkowo w tym samym pakiecie otrzymasz dostęp do wskaźnika, który wyznaczy za ciebie poprawny Time Cycle SMT oraz w formie bonusu masz także dostęp do dwóch pozostałych wskaźników, co daje ci pełen komplet już na samym starcie. Tak więc jeśli ten film cię zainteresował, to nie czekaj dłużej, dołącz do grona osób, które chcą się uczyć dalej. Link do zakupu znajduje się w opisie tego filmu. Wracając do tematu order peringu, przejdźmy do wykresu Trading View, gdzie pokażę wam trochę magii związanej właśnie z tym konceptem. No dobra, jesteśmy na 15owym wykresie na zda i zobacz jaka tu się pojawiła magia. Gdy to zobaczycie, uwierzcie mi, że nie będziecie w stanie tego odzobaczyć i wasze pojęcie o rynku zmieni się o 180 stopni. Zobaczcie przykładowo na cykl LO1. Zebrał on azjatycki low. Tutaj pojawiło się SMT i to jest nasza daily manipulacja. Tak więc skoro zebraliśmy low sesji azjatyckiej to targetem wedle teorii order pairingu staje się automatycznie Azja high. Zobaczcie, że to zostało zebrane. Tutaj pojawił się pierwszy mały retracement. Następnie mamy dalszą ekspansję. Tutaj nie zajmowaliśmy żadnych pozycji, więc czekamy na kolejny stop jakiegoś cyklu czasu, żebyśmy dalej mogli targetować to przeciwne liquidity. Zobaczcie, że mój wskaźnik automatycznie zaznaczył tutaj 90 minutowe SMT, więc pojawiła się kolejna manipulacja. Dodatkowo zeszliśmy poniżej linii Truday Open, więc Smart Money miało okazję, żeby załadować się w pozycję w discouncie. Skoro zebraliśmy dołek 90 minutowego cyklu, tak jak się to stało tutaj. Zobaczcie, że ten niebieski cykl PM1 zebrał dołek zielonego cyklu AM3. Mieliśmy Stophun, manipulacje, więc targetem automatycznie staje się przede wszystkim szczyt cyklu AM1, gdzie pojawił się ten stopun. Aczkolwiek mieliśmy tutaj relatywnie równe szczyty z AM2, więc targetować śmiało można było ten szczyt. Zebraliśmy go i następnie mamy konsolidację. Order pairing został wypełniony. No dobra, mamy następny dzień dalej na naszdaku i zobaczcie, powtórzyło się to po raz kolejny. To znaczy mieliśmy manipulację podczas cyklu AM2, gdzie został zebrany dołek cyklu LO2. Pojawiło się tutaj 90 minutowe SMT. Po raz kolejny mój wskaźnik zaznaczył je za nas. Tak więc skoro mieliśmy manipulację na cyklu LO2, to znaczy zebraliśmy jego dołek, to znaczy, że target jest właśnie na szczycie LO2 i po raz kolejny mamy relatywnie równe szczyty, więc targetować mogliśmy śmiało szczyt cyklu LO1, gdzie znajdowało się to największe liquidity, ponieważ cały retail widział to jako bardzo silny opór. Natomiast my wiemy, że tak naprawdę to jest sztucznie wytworzone liquidity. Zostało to zebrane przez cały dzień. Nie mieliśmy już żadnego Stophunta, więc idziemy do następnego dnia i pokażę wam, że dzieje się to naprawdę codziennie. Dobra, mamy następny dzień i tutaj wydarzyła się bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ mieliśmy bardzo znaczący reversal. Został to wieziony specyficzny target, o którym opowiem wam innym razem. Natomiast musicie wiedzieć, że po dowiezieniu higher time frame targetu rynek najczęściej wchodzi w fazę retracementu lub właśnie rewersalu. Co się wydarzyło tutaj? Pojawiło się tutaj bardzo specyficzne S&T, ponieważ WyM, czyli Dow Jones zebrał previous Day High. Natomiast NZDAQ i S&P 500 cały czas znajdowały się poniżej. Dodatkowo mieliśmy całą masę SMT takie jak sesyjne, takie jak 90 minutowe i takie jak 30minowe, więc mieliśmy tutaj przeogromne nagromadzenie liquidity, mieliśmy kilka manipulacji i stąd ten rewersal był tak agresywny. Natomiast to co chcę żebyście zauważyli to to, że pojawiło się SMT na preview day highu czyli manipulacja była na szczycie poprzedniego dnia więc zgodnie z teorią order pairingu jeśli zebrany został previous day high i pojawił się reversal to powinien zostać zebrany previous day low czy tak się stało zaraz zobaczymy. Jednakże zobaczcie jak przeogromna ta ekspansja była. I teraz mamy zobaczcie kolejny dzień i cena zatrzymała się tuż przed preview lowem. I teraz tak, cały retail widzi to jako bardzo silne wsparcie. Zobaczcie jak dużo razy cena odwiedzała ten level i jak dużo razy się z niego odbijała. Natomiast my traderzy smartmani wiemy, że to jest zwykłe generowanie liquidity. Jeśli puścimy sobie wykres, żeby on sobie leciał, to zobaczycie, że prędzej czy później całe to liquidity zostanie zebrane. Mamy fazę retracementu. Retail myśli, że mamy tak naprawdę reversal, a prawda jest taka, że zostało wytworzone liquidity. Traderzy detaliczni zostali ponownie oszukani i ponownie stracili pieniądze. Żebyście nie byli tego częścią, musicie zwracać na to uwagę, jakie liquidity zostało zebrane. Jeśli zebraliśmy previous daya, tak jak to było w tym przypadku, to jest bardzo duża szansa na to, że targetem stanie się previous dayow. Musicie zwracać uwagę też na to, z jakiego okresu czasu zostało zebrane liquidity. Im to liquidity jest starsze, tym większe i tym bardziej jest znaczące pod jakikolwiek reversal. Powiem wam teraz o czymś, co większość osób zwyczajnie pomija, bo nie do końca wiedzą, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Bodajże w 2022 roku w swoim mentoringu ICT przedstawił zaawansowaną formę czytania struktury. W retailowych teoriach mamy samo higher high, higher low, lower high i lower low. Natomiast ICT rozróżnił to jeszcze bardziej. Możemy mieć short term low, short term high, intermediate term low, intermediate term high oraz longterm low i longterm high. Zaczynając od początku, czym to w ogóle wszystko jest? Jak już wiecie, Liquidity znajduje się ponad highami i pod lowami i właśnie ICT rozróżnił te typy liquidity. A więc short term low lub short term high jest to nic innego jak zwykły high lub low, który nie zebrał żadnej płynności, nie wypełnił żadnego imbalance. On tam po prostu jest. Wiele osób nazywa to jako inducement lub w skrócie IDM i właśnie tym jest short term low high. To jest po prostu liquidity, które często jest używane do stopów jako paliwo do dalszego ruchu. W takich miejscach absolutnie nie ustawiamy naszych stop losów, bo jest wtedy bardzo duża szansa na to, że to właśnie nasze zlecenia staną się liquidity dla smart money. Naszego stop lossa chcemy ustawiać co najmniej nad intermediate term high lub pod intermediate term low. To są już relatywnie bezpieczne miejsca, które nie powinny zostać zebrane dopóki nie zostanie dowieziony terminus modelu i tworzone są one na dwa sposoby. Pierwszy z nich cena wypełnia imbalance na przykład w formie fair value gapa. I ten high lub low, który wypełnił fair value, to jest właśnie intermediate term low high. Drugi sposób jest następujący. Tworzy się shortterm low, po czym mamy następną nogę w dół, która tworzy niższy dołek. Na początku to także jest short term low. W tym momencie rynek się odwraca i zaczynamy iść w górę. Tworzony jest wyższy dołek, czyli higher low, który także jest short term low. W tym momencie ten środkowy low staje się intermediate term low, bo ma po lewej i po prawej stronie wyższe short term lows. Z intermediate term high jest dokładnie tak samo. Ostatnim rodzajem jest longterm high i low. Tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Longterm highs i lows powstają poprzez reakcje z higher time frame point of interest. Jeśli ktoś zna maker modele, to te lowy i hae powstają przy Smartman Universalu. Jest to najbezpieczniejsze miejsce na stop losa w całym modelu, ale Risk to reward nie zawsze jest korzystne. Właśnie dlatego używamy kombinacji short, intermediate i longterm lows i highs. Więcej o tym oczywiście będzie w następnym materiale. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się on wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostaw subskrypcję na moim kanale oraz lajka i komentarz pod tym filmem. Następny odcinek już niedługo ode mnie. To tyle. Do zobaczenia. Cześć.