GOLD powyżej 2500$ | Bliżej Rynków, 20.08.2024 [Analiza Forex, Indeksy, Złoto]

Dzień dobry witam państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z cyklu bliżej rynków z tej strony ukasz stefanik jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla głównych par walutowych surowców czy indeksów natomiast na sam początek prośba o to aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i możemy przechodzić już do naszego spotkania jeśli chodzi o dzisiejszą sesję ta prawdopodobnie zapowiada nieco ciekawiej niż wczorajsza gdzie wczoraj w zasadzie No kalendarz był pusty zmienność była ograniczona dzisiaj już jesteśmy po publikacji tutaj danych chociażby o inflacji z Niemiec przed nami dane o inflacji z całej strefy euro mamy też wystąpienia członków banków centralnych tu mamy wystąpienie szefa snb 11:30 także może to mieć wpływ na franka szwajcarskiego później mamy jeszcze przemówienie jednego z członków fedu to jest są godziny już późno popołudniowe wieczorne 19:30 ale wydaje się że takim najważniejszym odczytem który może wpłynąć na tutaj na zmienność jest odczyt danych o inflacji CPI inflacja konsumencka z Kanady także na dolara kanadyjskiego też sobie dzisiaj spojrzymy poza tym mamy dane o zapasach ropy dane Według raportu API natomiast To jest dopiero godzina 2245 więc wydaje się że dzisiaj tutaj inwestorzy będą się skupiali na dany z Kanady czyli na tych o godzinie 14:30 i my sobie Może zaczniemy od razu od dolara kanadyjskiego jeżeli chodzi o tę parę walutową z perspektywy interwału godzinowego ona porusza się ostatnio w tendencji spadkowej w zasadzie tutaj od tych szczytów które zostały wyznaczone 5 sierpnia mamy ruch w dół ruch w dół sięgający już ponad 300 pipsów i największa korekta z jaką mieliśmy do czynienia to była korekta rzędu pipsów 70 jak na razie Każda kolejna korekta widzimy że jest płytsza więc świadczy to o tendencji spadkowej i ta tendencja spadkowa może się tutaj utrzymać więc oczywiście lokalnie są notowane nowe dołki więc gdyby doszło tutaj do korekty To są okolice 1,37 gdzie mamy kluczowy opór Natomiast jeżeli te dołki zostaną pogłębione no to wtedy oczywiście ten układ będziemy przekład dalej z ruchem ceny i jego Górne ograniczenie powinno stanowić yyy opór więc na razie sentyment spadkowy y jeżeli chodzi o USD cada kluczowa strefa tutaj ona nie wynika jakby z samej geometrii mamy tutaj też wcześniejsze lokalne dołki więc gdyby pojawiła się tutaj korekta jest to na pewno kluczowa strefa gdzie ruch w dół mógłby zostać wznowione także lokalnie sentyment spadkowy A jeżeli chodzi o zasięg dla tego ruchu wydaje się że takim najbliższym poziomem najbliższym najbliższą strefą jest ta strefa 13604 135 90 czyli dotąd mamy tutaj miejsce żeby ten ruch został wykonany Czyli też tego tego miejsca jakby nie ma jakoś bardzo dużo bo jest to zaledwie 30 pipsów a patrząc historycznie strefa ta odgrywała ważną rolę możemy wejść jeszcze tutaj na interwał czterogodzinny były to miejsca testowane między innymi w maju później w czerwcu i kolejny dołek mamy z lipca więc jest to na pewno kluczowa strefa jeżeli chodzi o USD cada ale na razie nie widać żadnych sygnałów popytowych wręcz przeciwnie sentyment jest spadkowy Jeżeli jesteśmy przy rynku walutowym Zwróćmy uwagę też na euro doola ten cały czas rozszerza ruch wzrostowy Zgodnie z tym co mówiliśmy Wczoraj gdyby doszło do wykonania korekty mamy dwa poziomy wsparcia pierwszy przy 10 1145 drugi 1105 te dwa poziomy to są poziomy wynikające z klasycznej at czyli z wcześniejszych tutaj lokalnych reakcji cenowych czyli klasyczne strefy wsparcia oporu dopóki No cena jest powyżej mamy tutaj cały czas Trend wzrostowy Tak naprawdę dopiero złamanie tego poziomu czyli geometrii 100% to jest równość z tą dużą tutaj korektą czyli tutaj gdyby był taki sam ruch to oczywiście jest to wsparcie ale dopiero zanegowanie poziomu 10920 mniej więcej tak dopiero wtedy mogłoby świadczyć o zmianie trendu ten cały czas jest wzrostowy A jeżeli chodzi o zasięg wydaje się że tutaj w zasięgu jest poziom 11130 ten poziom wynika z wcześniejszych szczytów to są szczyty z końcówki 2023 natomiast Jak na razie notowane są najwyższe poziomy w tym roku mamy sentyment wzrostowy mamy sekwencję wyższy szczyt wyższy dołek więc wydaje się że jest szansa na kontynuację tego ruchu jeżeli chodzi o główną parę walutową Przejdźmy dalej jeszcze zerknij na indeksy i tradycyjnie zaczniemy od daxa Dax podobnie jak inne indeksy wykonał na początku tego miesiąca taki silny ruch spadkowy mieliśmy do nawet można powiedzieć z chwilową paniką natomiast to jak szybko się pojawiło tak szybko zostało wymazane i zobaczmy że po wczorajszej sesji No może jeszcze nie całkiem ale praktycznie większość tego ruchu 90 proc ruchu który rozpoczął się 1 sierpnia zostało już wymazane więc świadczy to o sile trendu jak widać no tutaj poleciały stop losy ale ci którzy wiedzieli No to tutaj z pewnością Zahaczyli się jeżeli chodzi o nowe pozycje długie troszkę Szkoda że ten ruch nie był kilka zaledwie punktów większy bo wtedy mielibyśmy do czynienia z idealnym przetestowaniu geometrii czyli równości z tą dużą poprzednią korektą zabrakło bardzo niewiele bo tak naprawdę około 40 może 50 punktów ale jakby nie patrzeć cała strefa została przetestowana bo tutaj biorąc pod uwagę też te wcześniejsze reakcje cenowe czyli te wcześniejsze szczyty wcześniejsze chociażby dołki No to ten poziom można powiedzieć że został przetestowany w punkt mimo że geometria nie została dotknięta tak od razu pojawiła się reakcja i wydaje się że że zgodnie z metodologią overbalance mamy tutaj szansę na przetestowanie nowych szczytów na razie na pewno w ostatnich dniach sentyment jest wzrostowy mimo że te wzrosty nie są jakieś bardzo dynamiczne ale z sesji na sesję są one rozszerzane praktycznie bez większych korekt i na takim scenariuszu jakby mówiliśmy w ubiegłym tygodniu i jeszcze wcześniej że to się może wydarzyć na razie gdyby doszło do cofnięcia mamy jeden warty uwagi poziom Mianowicie jest to poziom 18198 18 200 możemy zaokrąglić tutaj przebiega nam nieco powyżej średnia ale mamy tutaj też największy układ geometryczny na całym tym podbiciu w górę trwającym od 5 sierpnia także gdyby tutaj się pojawiła korekta Bądź z wyższych poziomów ta geometria rzędu 330 punktów to jest to co bierzemy pod uwagę Przechodzimy dalej jeżeli chodzi o indeksy amerykańskie tutaj także mamy do czynienia z odreagowanie po ostatnich silnych spadkach Nawiązując do wczorajszej anal analizy wideo kontrakt oparty o nasdaq 100 kontynuuje w górę mamy Formację gwiazdy porannej z perspektywy interwału W1 mamy cały czas tutaj sekwencję wzrostową No i to o czym mówiliśmy wczoraj na analizie wideo że czekamy na wybicie w górę że jest ono bardzo prawdopodobne to wybicie się z trójkąta pojawiło i był to ruch do wzięcia około 240 punktów więc jakby to się bardzo ładnie sprawdziło Jeżeli ktoś ogląda te analizy wideo Ja ją tu Wrzucałem Ja ją tu Wrzucałem zaraz Zobaczmy sobie dokładnie gdzie tutaj o 1:9 można sobie do tego wrócić więc tutaj mówiliśmy o tym że istnieje bardzo duża szansa na wybicie górą z formacji trójkąta No i teraz pytanie Jakby co dalej kolejny opór to jest oczywiście następny współczynnik fibo ale nie mamy tutaj żadnych wcześniejszych reakcji Zobaczmy że ani tu nie reagowała cena ani w tym miejscu więc nie ma żadnego potwierdzenia dopiero mamy tutaj jak jakieś reakcje czy też w tym miejscu więc za bardzo takiego precyzyjnego oporu raczej nie wyznaczymy Natomiast ja raczej nie skupiałby się też na oporach tylko bardziej na wsparci więc gdyby była cofka Oczywiście ta strefa 19625 jest wsparciem No ale gdyby Pojawiła się też jakaś większa korekta No to oczywiście cały czas bierzemy pod uwagę Ten największy układ czyli podobnie jak na daxie korekta rzędu 800 punktów ale czy się taka pojawi bardzo ciężko na razie powiedzieć sentyment na pewno mamy wzrostowy dobrze Przechodzimy dalej jeżeli chodzi o rynek surowcowy na pewno trzeba zwrócić na Złoto wczoraj formacja No takiego młota na szczycie co się nazywa często formacją Wisielca tak która może nam powstrzymać ruch w górę Natomiast ja bym był raczej sceptyczny co do jakiejś większej korekty na złocie mamy naprawdę silny Trend wzrostowy ustanowienie nowego maksimum nowego historycznego szczytu na sesji piątkowej w zasadzie minimalnie można powiedzieć że on został poprawiony Czy zrównany podczas wczorajszej sesji Cały czas mamy do czynienia z głównym trendem trendem wzrostowym więc raczej wydaje się że większe prawdopodobieństwo jest najpierw ruchu w kierunku 2524 natomiast Gdyby doszło do cofnięcia no to oczywiście mamy tutaj cały czas zaznaczone wsparcie w ronach 2473 tutaj też jakby Nawiązując do wczorajszej analizy mówiliśmy że tu bardzo ładnie cena odbiła też zgodnie jakby z wcześniejszą analizą z wcześniejszymi oczekiwaniami od geometrii gdyby historia miała się powtórzyć gdyby znowu była korekta tego samego typu to To jest kluczowe wsparcie ale też nie jest powiedziane że taka korekta musi się równie dobrze rynek może się tu chwilę wsparcia 211 2144 i póki Taka sytuacja ma miejsce należy oczekiwać że ta korekta zostanie rozszerzona więc to jest dalej kluczowa strefa wsparcia dopiero jeżeli ona zostałaby złamana No to tutaj mógłby się ruch w dół mógłby ruch w dół zostać wznowiony w kierunku ostatnich dołków natomiast na razie wydaje się że no były już trzy testy tak strefy od drugiej strony tutaj też przebiega średnia Starowa więc wydaje się że ten sentyment zmienił się na wzrostowy ale Oczywiście jeżeli cena dalej będzie tutaj schodzić i testować to będzie to zwiększało ryzyko wybicia w dół na razie póki cena jest Powyżej tej strefy jest szansa na Ruch w kierunku 236 bądź 250 natomiast tak jak mówię jeżeli będzie kolejny test ja już z pewnością tutaj nie będę grał pozycji bo wtedy to ryzyko wybicia w dół będzie rosło ale na razie jesteśmy po odbiciu więc teoretycznie jest szansa na rozbudowanie korekty wzrostowej Jeżeli jesteśmy przy surowcach rzut oka jeszcze na ropę naftową ropa w ostatnim czasie no wraca do do ruchu spadkowego jeżeli chodzi o o ropę wti to tutaj budowała się taka Szeroka formacja trójkąta zaznaczona kolorem żółtym natomiast pomimo wybicia w dół to było na początku sierpnia cena znalazła wsparcie w rach 72 dolarów po czym doszło do dużego odbicia i następnie przetestowania strefy oporu 79 800 i z tego miejsca rozpoczął się silny ruch w dół wydaje się że teraz mamy znowu do czynienia z kolejnym wybiciem ale dalej ta horyzontalna strefa w kierunku w rejonach 72 dolarów jest kluczowa więc to jest wsparcie na ten moment które może zostać przetestowane i dopiero po jego wybiciu spodziewałbym się tutaj większych spadków w kierunku 608 dolarów czyli tych dołków tutaj z końcówki grudnia 2023 więc na razie sentyment spadkowy No jakby już on trwa od dłuższego w sensie od 13 sierpnia więc ciężko raczej się tutaj będzie teraz dołączyć możemy zejść na niższy interwał H1 poszukać tutaj jakiś korekt które na tym ruchu były budowane i takim największym układem jest układ sięgający 1,6 dolara więc to będzie fajny opór i dodatkowo mamy tu potwierdzenie w postaci wcześniejszych lokalnych dołków więc to jest ważne miejsce gdyby ta korekta tutaj podbiła to jest ciekawy poziom gdzie ruch w dół mógłby zostać wznowiony bądź dopo po zanegowanie tej geometrii jakieś odreagowanie większe w górę więc tak by to wyglądało było pytanie jeszcze o kako według mnie nic się nie zmieniło cały czas konsolidacja pomiędzy tymi dwiema strefami 8850 i 7000 Jak na razie nic więcej poza konsolidację tutaj nie widać jeszcze było pytanie o pary z jenem czyli o euro jena i USD jena zaczniemy sobie może od USD jena tutaj z perspektywy interwału tygodniowego wyglądało To bardzo dobrze w sensie takim że cena odbiła się od średniej stu okresowej natomiast ostatni tydzień jakby nie nie było kontynuacji ruchu w górę wręcz przeciwnie a ten tydzień rozpoczyna się znowu od cofnięcia Także mamy do czynienia z z niezdecydowaniem i wydaje się że chwilowo trzeba by tutaj się uzbroić w cierpliwość kluczowa strefa oporu na pewno znajduje się tutaj w ronach 15130 a kluczowe wsparcie bardzo daleko Też 170 1373 5 więc są to bardzo odległe poziomy więc może Skupmy się na interwale niższym No bo z W1 jakby za bardzo nie widać sentymentu w ostatnich dwóch tygodniach tutaj z perspektywy interwału H1 wydawało się że od tego momentu czyli od piątego cena będzie kontynuowała ruch w górę natomiast doszło do zanegowania geometrii Zobaczmy i teraz testowane jest od drugiej strony testowana ona jest także na wysokości średniej st okresowej więc wydaje się że w tym krótkim terminie mamy walkę teraz o kluczowy poziom 147 139 gdzie mamy i to Dolne ograniczenie układu i średnią stu okresową więc jeżeli cena nie zdoła wyjść powyżej No to będzie to oznaczało szansę na przetestowanie tego dołka a następnie na ruch gdzieś w kierunku ostatnich minimów W przeciwnym razie Jeżeli cena zdoła wyjść powyżej średniej i wejdzie z powrotem do wewnątrz geometrii będzie szansa na przetestowanie poziomu 14940 także fajne miejsce teraz na USD jie buduje się też formacja objęcia bessy więc jeżeli zostanie ona w ten sposób bądź będzie to formacja jeżeli zamknie się jeszcze cena niżej będzie to oznaczało że jest szansa na powrót do do ruchu spadkowego przynajmniej pod kątem tych klasycznych założeń analizy technicznej więc tak by to wyglądało jeżeli chodzi o euro jena USD jen Przepraszam jeżeli chodzi natomiast o euro jena tutaj z perspektywy interwału tygodniowego No też było podobnie tak też cena zanegowała te największe geometrie natomiast odbiła się Może tu nawet bardziej precyzyjnie na wysokości średniej stu okresowej No i ostatni tydzień był podbiciem w górę ten tydzień rozpoczął się od spadków ale już mamy wyciągnięcie więc tu wygląda to troszkę lepiej niż na euro Jenie i zejdźmy sobie do niższego interwału czasowego Oczywiście tutaj też ta tendencja spadkowa została zanegowana pod kątem metodologii overbalance Natomiast teraz największa korekta na ruchu w górę to będzie ten układ I zobaczmy czy on został tu wybity nie został więc na ten moment jeżeli chodzi o euro jen to jest klucz wsparcie i tu nawet pojawiła się bardzo ciekawa formacja bo mieliśmy Formację typu przenikanie po czym ruch w górę na ponad 200 pipsów No jeżeli ten układ zostanie utrzymany No to zgodnie z metodologią overbalance należałoby oczekiwać dalszego ruchu w górę więc ta korekta może tutaj trzymać ten ruch wzrostowy ewentualnie dopiero jej zanegowanie tutaj świadczyłoby o zmianie sentymentu i wtedy moglibyśmy myśleć o powrocie do do spadków oczywiście miejsce teraz No nie wygląda jakoś bardzo atrakcyjnie do rozgrywania Natomiast tutaj wparcie przy 161 jest kluczowe więc je będziemy brali pod uwagę jeszcze możemy zerknąć sobie na nasz polski WIG 20 już powoli kończąc wg2 zanegował lokalną geometrię spadkową czyli tą zaznaczoną kolorem czerwonym teraz testuje średnią stu okresową No i jakby to co mówiliśmy już w tym miejscu tutaj Jeżeli cena wróciła powyżej 2283 że już to jest pretekst co do tego aby ruch w górę został wznowiony potwierdzeniem będzie wybicie poziomu 2345 czyli tej geometrii No jakby średnia oczywiście też musimy ją brać pod uwagę natomiast wydaje się że geometria była ważniejsza więc na ten moment istnieje tutaj szansa na dalszy ruch w górę wsparciem dla wigu 20 w przypadku jakiejś korekty jest poziom 2345 czyli biegunowość tej wybitej geometrii tutaj na ruchu spadkowy więc to jest kluczowe wsparcie 2345 i jeszcze z propozycji została nam kawa i na tym chyba będziemy sobie kończyć na rynku kawy troszkę się ten wykres może nie tyle rozjechał co brakło precyzji bo my czekaliśmy tutaj na test wsparcia to wsparcie nie zostało przetestowane troszkę wcześniej cena odbiła gdzie pojawiła się formacja młota potem ruch w górę natomiast nie dosięgają ostatnich wierzchołków znowu korekta No i wydaje się że jakby na razie ciężko jest tutaj cokolwiek złapać bo żeby rozegrać jakąś racjonalną pozycję musielibyśmy zobaczyć cofnięcie znowu do tej strefy Bądź chociaż do średniej która powoli nam goni tutaj goni nam tutaj cenę i ona pozostaje jakby cały czas kluczowym wsparciem więc jeżeli będzie odbicie od średniej no to To jest kluczowe miejsce które powinniśmy brać pod uwagę a celem wydaje się że są cały czas ostatnie wierzchołki No bo długoterminowo mamy tutaj do czynienia z trendem wzrostowym przynajmniej patrząc tutaj od końcówki 2023 ale No jakby w tym momencie na pewno nie zajmowałby pozycji bo nie ma gdzie postawić stop losa a też do szczytów jest bardzo y blisko i ostatni wykres który sobie przeanalizujemy to będzie srebro srebro jest w tyle jakby za złotem Natomiast tutaj też sentyment zmienił się na wzrostowy po tym jak tutaj doszło do zanegowania układu największej korekty mianowicie od 11 lipca mieliśmy do czynienia z tendencją spadkową była tutaj korekta rzędu niecałych 2ch dolarów ta korekta została zanegowana na sesji 16 sierpnia czyli w ostatni piątek No i teraz jakby wydaje się że notowania wkroczyły w tendencję wzrostową na ten moment możemy sobie wyznaczyć lokalny Układ wzrostowy ten układ to będzie tutaj ta największa korekta i dopóki ona będzie trzymana no to zgodnie z metodologią overbalance możemy mówić o tendencji wzrostowej ja bym się nawet pokusił że dopóki tutaj cena nie wróci poniżej 28 12 dopiero wtedy można by mówić o powrocie do tendencji spadkowej Jak na razie ta jest wzrostowa pierwszy też z oporów widzimy że Został przekroczony więc nawet takie bardzo krótkoterminowe wsparcie będzie znajdowało się już tutaj 2908 cena jakby walczy teraz na kolejnym bądź już powyżej kolejnego oporu więc widać że no jest tutaj jakby szansa na kontynuację ruchu w górę pierwszy target który wziąłbym pod uwagę wynika również z klasyki czyli tutaj kilka razy Zobaczmy że cena reagowała na tym poziomie To są okolice 30 I5 dolara więc tyle jest tutaj jeszcze zasięgu do do wzrostów dobrze Myślę że na ten moment ode mnie to będzie wszystko ja państwu serdecznie dziękuję za uwagę Oczywiście zapraszam do do zaglądania w zakładkę wiadomości gdzie na bieżąco komentujemy to co się dzieje na rynku Zapraszam również na nasze kolejne webinary my się słyszymy na live tradingu w czwartek o godzinie 15:00 i w piątek o 8:30 na porannym spotkaniu Także dziękuję za uwagę Życzę powodzenia w inwestycjach i miłego dnia do usłyszenia [Muzyka]